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de Priay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 346 190 | 339 325 | 6 866 | 26 431 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 244 380 | 244 380 | ||
AN | Terrains | 314 008 | 314 008 | 314 008 | |
AP | Constructions | 1 225 248 | 942 715 | 282 533 | 343 015 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 424 | 500 046 | 44 378 | 72 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 682 | 228 020 | 83 662 | 23 545 |
CU | Autres participations | 6 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 31 054 | 31 054 | 31 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 016 987 | 2 010 106 | 1 006 881 | 810 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 163 876 | 163 876 | 192 066 | |
BN | En cours de production de biens | 367 222 | 367 222 | 395 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 843 | 111 843 | 5 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 912 811 | 61 398 | 7 851 413 | 5 841 314 |
BZ | Autres créances | 2 293 725 | 2 293 725 | 1 284 138 | |
CF | Disponibilités | 1 413 113 | 1 413 113 | 3 859 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 545 | 68 545 | 77 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 331 135 | 61 398 | 12 269 737 | 11 655 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 348 122 | 2 071 505 | 13 276 617 | 12 466 181 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 473 914 | 5 997 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 841 | 976 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 947 653 | 7 938 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 195 055 | 131 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 195 055 | 131 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 010 | 866 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 204 | 873 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 969 353 | 1 991 822 | ||
EA | Autres dettes | 610 | 3 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 857 421 | 661 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 133 910 | 4 396 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 276 617 | 12 466 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 133 910 | 4 396 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 42 482 | 10 771 124 | 10 813 606 | 8 946 686 |
FG | Production vendue services | 60 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 482 | 10 771 124 | 10 813 606 | 9 006 686 |
FM | Production stockée | -28 278 | 124 213 | ||
FN | Production immobilisée | 244 380 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 501 | 173 275 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 122 210 | 9 304 193 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 190 | -103 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 631 545 | 4 563 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 546 | 192 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 317 389 | 2 191 392 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 561 | 1 076 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 774 | 125 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 055 | 37 218 | ||
GE | Autres charges | 42 346 | 119 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 561 407 | 8 237 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 803 | 1 067 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 772 | 1 939 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 772 | 1 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | 1 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 | 1 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 691 | 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 562 494 | 1 067 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 1 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 1 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 | 1 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 757 | 92 571 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 124 085 | 9 307 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 615 244 | 8 331 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 508 841 | 976 153 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 283 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 192 | 42 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 759 | 19 565 | 339 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 573 | 119 209 | 1 670 782 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 332 | 138 774 | 2 010 107 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 140 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 55 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 218 | 101 055 | 37 218 | 195 055 |
6T | Sur comptes clients | 61 398 | 61 398 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 398 | 61 398 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 192 617 | 101 055 | 37 218 | 256 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 055 | 37 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 054 | 31 054 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 062 | |||
UX | Autres créances clients | 7 846 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 304 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 400 | |||
VB | T. V. A. | 286 761 | |||
VC | Groupe et associés | 1 367 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 306 135 | 10 306 135 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 | 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 704 204 | 2 704 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 910 | 326 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 030 | 381 030 | ||
VW | T.V.A. | 148 | 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 045 | 41 045 | ||
VI | Groupe et associés | 220 221 | 220 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 | 610 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 857 421 | 857 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 900 | 4 531 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 346 190 | 339 325 | 6 866 | 26 431 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 244 380 | 244 380 | ||
AN | Terrains | 314 008 | 314 008 | 314 008 | |
AP | Constructions | 1 225 248 | 942 715 | 282 533 | 343 015 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 424 | 500 046 | 44 378 | 72 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 682 | 228 020 | 83 662 | 23 545 |
CU | Autres participations | 6 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 31 054 | 31 054 | 31 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 016 987 | 2 010 106 | 1 006 881 | 810 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 163 876 | 163 876 | 192 066 | |
BN | En cours de production de biens | 367 222 | 367 222 | 395 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 843 | 111 843 | 5 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 912 811 | 61 398 | 7 851 413 | 5 841 314 |
BZ | Autres créances | 2 293 725 | 2 293 725 | 1 284 138 | |
CF | Disponibilités | 1 413 113 | 1 413 113 | 3 859 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 545 | 68 545 | 77 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 331 135 | 61 398 | 12 269 737 | 11 655 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 348 122 | 2 071 505 | 13 276 617 | 12 466 181 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 473 914 | 5 997 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 841 | 976 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 947 653 | 7 938 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 195 055 | 131 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 195 055 | 131 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 010 | 866 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 204 | 873 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 969 353 | 1 991 822 | ||
EA | Autres dettes | 610 | 3 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 857 421 | 661 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 133 910 | 4 396 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 276 617 | 12 466 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 133 910 | 4 396 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 42 482 | 10 771 124 | 10 813 606 | 8 946 686 |
FG | Production vendue services | 60 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 482 | 10 771 124 | 10 813 606 | 9 006 686 |
FM | Production stockée | -28 278 | 124 213 | ||
FN | Production immobilisée | 244 380 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 501 | 173 275 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 122 210 | 9 304 193 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 190 | -103 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 631 545 | 4 563 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 546 | 192 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 317 389 | 2 191 392 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 561 | 1 076 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 774 | 125 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 055 | 37 218 | ||
GE | Autres charges | 42 346 | 119 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 561 407 | 8 237 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 803 | 1 067 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 772 | 1 939 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 772 | 1 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | 1 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 | 1 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 691 | 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 562 494 | 1 067 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 1 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 1 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 | 1 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 757 | 92 571 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 124 085 | 9 307 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 615 244 | 8 331 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 508 841 | 976 153 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 283 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 192 | 42 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 759 | 19 565 | 339 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 573 | 119 209 | 1 670 782 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 332 | 138 774 | 2 010 107 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 140 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 55 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 218 | 101 055 | 37 218 | 195 055 |
6T | Sur comptes clients | 61 398 | 61 398 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 398 | 61 398 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 192 617 | 101 055 | 37 218 | 256 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 055 | 37 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 054 | 31 054 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 062 | |||
UX | Autres créances clients | 7 846 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 304 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 400 | |||
VB | T. V. A. | 286 761 | |||
VC | Groupe et associés | 1 367 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 306 135 | 10 306 135 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 | 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 704 204 | 2 704 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 910 | 326 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 030 | 381 030 | ||
VW | T.V.A. | 148 | 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 045 | 41 045 | ||
VI | Groupe et associés | 220 221 | 220 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 | 610 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 857 421 | 857 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 900 | 4 531 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 346 190 | 339 325 | 6 866 | 26 431 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 244 380 | 244 380 | ||
AN | Terrains | 314 008 | 314 008 | 314 008 | |
AP | Constructions | 1 225 248 | 942 715 | 282 533 | 343 015 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 424 | 500 046 | 44 378 | 72 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 682 | 228 020 | 83 662 | 23 545 |
CU | Autres participations | 6 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 31 054 | 31 054 | 31 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 016 987 | 2 010 106 | 1 006 881 | 810 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 163 876 | 163 876 | 192 066 | |
BN | En cours de production de biens | 367 222 | 367 222 | 395 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 843 | 111 843 | 5 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 912 811 | 61 398 | 7 851 413 | 5 841 314 |
BZ | Autres créances | 2 293 725 | 2 293 725 | 1 284 138 | |
CF | Disponibilités | 1 413 113 | 1 413 113 | 3 859 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 545 | 68 545 | 77 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 331 135 | 61 398 | 12 269 737 | 11 655 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 348 122 | 2 071 505 | 13 276 617 | 12 466 181 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 473 914 | 5 997 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 841 | 976 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 947 653 | 7 938 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 195 055 | 131 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 195 055 | 131 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 010 | 866 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 204 | 873 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 969 353 | 1 991 822 | ||
EA | Autres dettes | 610 | 3 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 857 421 | 661 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 133 910 | 4 396 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 276 617 | 12 466 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 133 910 | 4 396 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 42 482 | 10 771 124 | 10 813 606 | 8 946 686 |
FG | Production vendue services | 60 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 482 | 10 771 124 | 10 813 606 | 9 006 686 |
FM | Production stockée | -28 278 | 124 213 | ||
FN | Production immobilisée | 244 380 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 501 | 173 275 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 122 210 | 9 304 193 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 190 | -103 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 631 545 | 4 563 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 546 | 192 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 317 389 | 2 191 392 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 561 | 1 076 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 774 | 125 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 055 | 37 218 | ||
GE | Autres charges | 42 346 | 119 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 561 407 | 8 237 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 803 | 1 067 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 772 | 1 939 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 772 | 1 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | 1 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 | 1 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 691 | 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 562 494 | 1 067 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 1 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 1 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 | 1 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 757 | 92 571 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 124 085 | 9 307 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 615 244 | 8 331 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 508 841 | 976 153 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 283 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 192 | 42 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 759 | 19 565 | 339 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 573 | 119 209 | 1 670 782 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 332 | 138 774 | 2 010 107 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 140 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 55 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 218 | 101 055 | 37 218 | 195 055 |
6T | Sur comptes clients | 61 398 | 61 398 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 398 | 61 398 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 192 617 | 101 055 | 37 218 | 256 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 055 | 37 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 054 | 31 054 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 062 | |||
UX | Autres créances clients | 7 846 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 304 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 400 | |||
VB | T. V. A. | 286 761 | |||
VC | Groupe et associés | 1 367 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 306 135 | 10 306 135 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 | 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 704 204 | 2 704 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 910 | 326 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 030 | 381 030 | ||
VW | T.V.A. | 148 | 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 045 | 41 045 | ||
VI | Groupe et associés | 220 221 | 220 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 | 610 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 857 421 | 857 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 900 | 4 531 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 346 190 | 339 325 | 6 866 | 26 431 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 244 380 | 244 380 | ||
AN | Terrains | 314 008 | 314 008 | 314 008 | |
AP | Constructions | 1 225 248 | 942 715 | 282 533 | 343 015 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 424 | 500 046 | 44 378 | 72 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 682 | 228 020 | 83 662 | 23 545 |
CU | Autres participations | 6 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 31 054 | 31 054 | 31 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 016 987 | 2 010 106 | 1 006 881 | 810 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 163 876 | 163 876 | 192 066 | |
BN | En cours de production de biens | 367 222 | 367 222 | 395 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 843 | 111 843 | 5 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 912 811 | 61 398 | 7 851 413 | 5 841 314 |
BZ | Autres créances | 2 293 725 | 2 293 725 | 1 284 138 | |
CF | Disponibilités | 1 413 113 | 1 413 113 | 3 859 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 545 | 68 545 | 77 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 331 135 | 61 398 | 12 269 737 | 11 655 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 348 122 | 2 071 505 | 13 276 617 | 12 466 181 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 473 914 | 5 997 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 841 | 976 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 947 653 | 7 938 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 195 055 | 131 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 195 055 | 131 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 010 | 866 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 204 | 873 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 969 353 | 1 991 822 | ||
EA | Autres dettes | 610 | 3 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 857 421 | 661 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 133 910 | 4 396 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 276 617 | 12 466 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 133 910 | 4 396 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 42 482 | 10 771 124 | 10 813 606 | 8 946 686 |
FG | Production vendue services | 60 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 482 | 10 771 124 | 10 813 606 | 9 006 686 |
FM | Production stockée | -28 278 | 124 213 | ||
FN | Production immobilisée | 244 380 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 501 | 173 275 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 122 210 | 9 304 193 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 190 | -103 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 631 545 | 4 563 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 546 | 192 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 317 389 | 2 191 392 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 561 | 1 076 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 774 | 125 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 055 | 37 218 | ||
GE | Autres charges | 42 346 | 119 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 561 407 | 8 237 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 803 | 1 067 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 772 | 1 939 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 772 | 1 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | 1 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 | 1 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 691 | 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 562 494 | 1 067 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 1 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 1 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 | 1 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 757 | 92 571 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 124 085 | 9 307 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 615 244 | 8 331 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 508 841 | 976 153 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 283 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 192 | 42 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 759 | 19 565 | 339 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 573 | 119 209 | 1 670 782 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 332 | 138 774 | 2 010 107 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 140 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 55 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 218 | 101 055 | 37 218 | 195 055 |
6T | Sur comptes clients | 61 398 | 61 398 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 398 | 61 398 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 192 617 | 101 055 | 37 218 | 256 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 055 | 37 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 054 | 31 054 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 062 | |||
UX | Autres créances clients | 7 846 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 304 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 400 | |||
VB | T. V. A. | 286 761 | |||
VC | Groupe et associés | 1 367 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 306 135 | 10 306 135 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 | 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 704 204 | 2 704 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 910 | 326 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 030 | 381 030 | ||
VW | T.V.A. | 148 | 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 045 | 41 045 | ||
VI | Groupe et associés | 220 221 | 220 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 | 610 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 857 421 | 857 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 900 | 4 531 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 346 190 | 339 325 | 6 866 | 26 431 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 244 380 | 244 380 | ||
AN | Terrains | 314 008 | 314 008 | 314 008 | |
AP | Constructions | 1 225 248 | 942 715 | 282 533 | 343 015 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 424 | 500 046 | 44 378 | 72 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 682 | 228 020 | 83 662 | 23 545 |
CU | Autres participations | 6 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 31 054 | 31 054 | 31 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 016 987 | 2 010 106 | 1 006 881 | 810 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 163 876 | 163 876 | 192 066 | |
BN | En cours de production de biens | 367 222 | 367 222 | 395 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 843 | 111 843 | 5 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 912 811 | 61 398 | 7 851 413 | 5 841 314 |
BZ | Autres créances | 2 293 725 | 2 293 725 | 1 284 138 | |
CF | Disponibilités | 1 413 113 | 1 413 113 | 3 859 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 545 | 68 545 | 77 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 331 135 | 61 398 | 12 269 737 | 11 655 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 348 122 | 2 071 505 | 13 276 617 | 12 466 181 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 473 914 | 5 997 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 841 | 976 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 947 653 | 7 938 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 195 055 | 131 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 195 055 | 131 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 010 | 866 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 204 | 873 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 969 353 | 1 991 822 | ||
EA | Autres dettes | 610 | 3 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 857 421 | 661 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 133 910 | 4 396 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 276 617 | 12 466 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 133 910 | 4 396 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 42 482 | 10 771 124 | 10 813 606 | 8 946 686 |
FG | Production vendue services | 60 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 482 | 10 771 124 | 10 813 606 | 9 006 686 |
FM | Production stockée | -28 278 | 124 213 | ||
FN | Production immobilisée | 244 380 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 501 | 173 275 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 122 210 | 9 304 193 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 190 | -103 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 631 545 | 4 563 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 546 | 192 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 317 389 | 2 191 392 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 561 | 1 076 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 774 | 125 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 055 | 37 218 | ||
GE | Autres charges | 42 346 | 119 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 561 407 | 8 237 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 803 | 1 067 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 772 | 1 939 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 772 | 1 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | 1 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 | 1 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 691 | 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 562 494 | 1 067 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 1 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 1 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 | 1 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 757 | 92 571 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 124 085 | 9 307 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 615 244 | 8 331 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 508 841 | 976 153 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 283 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 192 | 42 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 759 | 19 565 | 339 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 573 | 119 209 | 1 670 782 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 332 | 138 774 | 2 010 107 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 140 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 55 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 218 | 101 055 | 37 218 | 195 055 |
6T | Sur comptes clients | 61 398 | 61 398 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 398 | 61 398 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 192 617 | 101 055 | 37 218 | 256 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 055 | 37 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 054 | 31 054 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 062 | |||
UX | Autres créances clients | 7 846 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 304 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 400 | |||
VB | T. V. A. | 286 761 | |||
VC | Groupe et associés | 1 367 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 306 135 | 10 306 135 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 | 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 704 204 | 2 704 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 910 | 326 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 030 | 381 030 | ||
VW | T.V.A. | 148 | 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 045 | 41 045 | ||
VI | Groupe et associés | 220 221 | 220 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 | 610 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 857 421 | 857 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 900 | 4 531 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 346 190 | 339 325 | 6 866 | 26 431 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 244 380 | 244 380 | ||
AN | Terrains | 314 008 | 314 008 | 314 008 | |
AP | Constructions | 1 225 248 | 942 715 | 282 533 | 343 015 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 424 | 500 046 | 44 378 | 72 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 682 | 228 020 | 83 662 | 23 545 |
CU | Autres participations | 6 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 31 054 | 31 054 | 31 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 016 987 | 2 010 106 | 1 006 881 | 810 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 163 876 | 163 876 | 192 066 | |
BN | En cours de production de biens | 367 222 | 367 222 | 395 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 843 | 111 843 | 5 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 912 811 | 61 398 | 7 851 413 | 5 841 314 |
BZ | Autres créances | 2 293 725 | 2 293 725 | 1 284 138 | |
CF | Disponibilités | 1 413 113 | 1 413 113 | 3 859 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 545 | 68 545 | 77 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 331 135 | 61 398 | 12 269 737 | 11 655 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 348 122 | 2 071 505 | 13 276 617 | 12 466 181 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 473 914 | 5 997 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 841 | 976 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 947 653 | 7 938 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 195 055 | 131 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 195 055 | 131 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 010 | 866 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 204 | 873 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 969 353 | 1 991 822 | ||
EA | Autres dettes | 610 | 3 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 857 421 | 661 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 133 910 | 4 396 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 276 617 | 12 466 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 133 910 | 4 396 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 42 482 | 10 771 124 | 10 813 606 | 8 946 686 |
FG | Production vendue services | 60 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 482 | 10 771 124 | 10 813 606 | 9 006 686 |
FM | Production stockée | -28 278 | 124 213 | ||
FN | Production immobilisée | 244 380 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 501 | 173 275 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 122 210 | 9 304 193 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 190 | -103 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 631 545 | 4 563 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 546 | 192 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 317 389 | 2 191 392 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 561 | 1 076 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 774 | 125 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 055 | 37 218 | ||
GE | Autres charges | 42 346 | 119 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 561 407 | 8 237 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 803 | 1 067 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 772 | 1 939 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 772 | 1 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | 1 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 | 1 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 691 | 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 562 494 | 1 067 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 1 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 1 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 | 1 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 757 | 92 571 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 124 085 | 9 307 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 615 244 | 8 331 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 508 841 | 976 153 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 283 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 192 | 42 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 759 | 19 565 | 339 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 573 | 119 209 | 1 670 782 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 332 | 138 774 | 2 010 107 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 140 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 55 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 218 | 101 055 | 37 218 | 195 055 |
6T | Sur comptes clients | 61 398 | 61 398 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 398 | 61 398 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 192 617 | 101 055 | 37 218 | 256 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 055 | 37 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 054 | 31 054 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 062 | |||
UX | Autres créances clients | 7 846 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 304 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 400 | |||
VB | T. V. A. | 286 761 | |||
VC | Groupe et associés | 1 367 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 306 135 | 10 306 135 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 | 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 704 204 | 2 704 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 910 | 326 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 030 | 381 030 | ||
VW | T.V.A. | 148 | 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 045 | 41 045 | ||
VI | Groupe et associés | 220 221 | 220 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 | 610 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 857 421 | 857 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 900 | 4 531 900 |