Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 120 892 | 120 892 | 120 892 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 713 | 4 713 | ||
AN | Terrains | 1 000 164 | 909 | 999 255 | 1 013 760 |
AP | Constructions | 13 349 995 | 5 212 554 | 8 137 441 | 8 748 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 347 | 369 107 | 42 240 | 74 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 103 | 1 741 827 | 581 277 | 579 231 |
AV | Immobilisations en cours | 3 339 186 | 3 339 186 | 552 141 | |
CU | Autres participations | 126 618 | 126 618 | 121 818 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 451 | 8 451 | 5 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 684 622 | 7 329 109 | 13 355 512 | 11 217 242 |
BT | Marchandises | 25 031 | 2 000 | 23 031 | 32 108 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 239 927 | 2 239 927 | 940 711 | |
BZ | Autres créances | 1 438 366 | 436 358 | 1 002 008 | 1 002 595 |
CF | Disponibilités | 177 612 | 177 612 | 217 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 869 | 48 869 | 46 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 929 804 | 438 358 | 3 491 446 | 2 238 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 614 426 | 7 767 467 | 16 846 958 | 13 456 130 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 306 620 | 1 306 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 844 | 61 844 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 569 | 15 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 662 | 130 662 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 062 | |||
DH | Report à nouveau | -157 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 074 | -1 246 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 885 604 | 1 357 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 435 301 | 8 874 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 332 | 584 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 701 | 811 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 882 | 200 661 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 533 | 445 456 | ||
EA | Autres dettes | 9 867 | 27 030 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 733 737 | 1 139 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 956 354 | 12 083 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 846 958 | 13 456 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 166 | 3 751 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 256 | 2 256 | ||
FG | Production vendue services | 1 986 959 | 1 986 959 | 2 730 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 989 215 | 1 989 215 | 2 730 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 255 | 59 483 | ||
FQ | Autres produits | 10 069 | 39 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 539 | 2 829 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 155 | 165 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 624 | 5 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 521 258 | 646 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 752 | 179 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 408 | 585 656 | ||
FZ | Charges sociales | 155 985 | 189 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 081 | 657 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 1 022 | 2 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 055 285 | 2 438 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 746 | 391 179 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 440 | 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 159 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 309 | 4 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 309 | 7 742 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 449 | 9 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 425 321 | 277 914 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 438 770 | 287 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -437 462 | -279 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -471 648 | 111 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 148 | 285 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 874 | 127 928 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 022 | 413 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963 | 1 626 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 486 | 144 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 449 | 1 771 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -427 | -1 357 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 870 | 3 251 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 945 | 4 497 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -472 074 | -1 246 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 255 | 1 483 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 425 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 775 | 23 062 | 4 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 742 661 | 794 082 | 212 346 | 7 324 397 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770 435 | 794 082 | 235 408 | 7 329 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 10 000 | 5 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 000 | 2 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 422 909 | 13 449 | 436 358 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 909 | 13 449 | 438 358 | |
7C | TOTAL GENERAL | 439 909 | 13 449 | 10 000 | 443 358 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 451 | 8 451 | ||
UX | Autres créances clients | 2 239 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 75 | |||
VB | T. V. A. | 268 837 | |||
VC | Groupe et associés | 1 072 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 613 | 3 735 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 435 301 | 967 534 | 4 264 873 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 250 | 186 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 701 | 521 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 044 | 65 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 539 | 41 539 | ||
VW | T.V.A. | 282 949 | 282 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 351 | 18 351 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 533 | 157 533 | ||
VI | Groupe et associés | 504 082 | 12 661 | 491 421 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867 | 9 867 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 733 737 | 1 733 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 956 354 | 3 997 166 | 4 264 873 | 7 694 315 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 118 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 120 892 | 120 892 | 120 892 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 713 | 4 713 | ||
AN | Terrains | 1 000 164 | 909 | 999 255 | 1 013 760 |
AP | Constructions | 13 349 995 | 5 212 554 | 8 137 441 | 8 748 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 347 | 369 107 | 42 240 | 74 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 103 | 1 741 827 | 581 277 | 579 231 |
AV | Immobilisations en cours | 3 339 186 | 3 339 186 | 552 141 | |
CU | Autres participations | 126 618 | 126 618 | 121 818 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 451 | 8 451 | 5 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 684 622 | 7 329 109 | 13 355 512 | 11 217 242 |
BT | Marchandises | 25 031 | 2 000 | 23 031 | 32 108 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 239 927 | 2 239 927 | 940 711 | |
BZ | Autres créances | 1 438 366 | 436 358 | 1 002 008 | 1 002 595 |
CF | Disponibilités | 177 612 | 177 612 | 217 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 869 | 48 869 | 46 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 929 804 | 438 358 | 3 491 446 | 2 238 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 614 426 | 7 767 467 | 16 846 958 | 13 456 130 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 306 620 | 1 306 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 844 | 61 844 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 569 | 15 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 662 | 130 662 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 062 | |||
DH | Report à nouveau | -157 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 074 | -1 246 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 885 604 | 1 357 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 435 301 | 8 874 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 332 | 584 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 701 | 811 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 882 | 200 661 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 533 | 445 456 | ||
EA | Autres dettes | 9 867 | 27 030 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 733 737 | 1 139 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 956 354 | 12 083 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 846 958 | 13 456 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 166 | 3 751 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 256 | 2 256 | ||
FG | Production vendue services | 1 986 959 | 1 986 959 | 2 730 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 989 215 | 1 989 215 | 2 730 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 255 | 59 483 | ||
FQ | Autres produits | 10 069 | 39 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 539 | 2 829 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 155 | 165 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 624 | 5 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 521 258 | 646 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 752 | 179 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 408 | 585 656 | ||
FZ | Charges sociales | 155 985 | 189 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 081 | 657 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 1 022 | 2 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 055 285 | 2 438 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 746 | 391 179 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 440 | 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 159 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 309 | 4 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 309 | 7 742 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 449 | 9 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 425 321 | 277 914 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 438 770 | 287 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -437 462 | -279 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -471 648 | 111 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 148 | 285 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 874 | 127 928 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 022 | 413 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963 | 1 626 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 486 | 144 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 449 | 1 771 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -427 | -1 357 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 870 | 3 251 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 945 | 4 497 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -472 074 | -1 246 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 255 | 1 483 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 425 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 775 | 23 062 | 4 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 742 661 | 794 082 | 212 346 | 7 324 397 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770 435 | 794 082 | 235 408 | 7 329 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 10 000 | 5 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 000 | 2 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 422 909 | 13 449 | 436 358 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 909 | 13 449 | 438 358 | |
7C | TOTAL GENERAL | 439 909 | 13 449 | 10 000 | 443 358 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 451 | 8 451 | ||
UX | Autres créances clients | 2 239 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 75 | |||
VB | T. V. A. | 268 837 | |||
VC | Groupe et associés | 1 072 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 613 | 3 735 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 435 301 | 967 534 | 4 264 873 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 250 | 186 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 701 | 521 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 044 | 65 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 539 | 41 539 | ||
VW | T.V.A. | 282 949 | 282 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 351 | 18 351 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 533 | 157 533 | ||
VI | Groupe et associés | 504 082 | 12 661 | 491 421 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867 | 9 867 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 733 737 | 1 733 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 956 354 | 3 997 166 | 4 264 873 | 7 694 315 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 118 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 120 892 | 120 892 | 120 892 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 713 | 4 713 | ||
AN | Terrains | 1 000 164 | 909 | 999 255 | 1 013 760 |
AP | Constructions | 13 349 995 | 5 212 554 | 8 137 441 | 8 748 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 347 | 369 107 | 42 240 | 74 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 103 | 1 741 827 | 581 277 | 579 231 |
AV | Immobilisations en cours | 3 339 186 | 3 339 186 | 552 141 | |
CU | Autres participations | 126 618 | 126 618 | 121 818 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 451 | 8 451 | 5 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 684 622 | 7 329 109 | 13 355 512 | 11 217 242 |
BT | Marchandises | 25 031 | 2 000 | 23 031 | 32 108 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 239 927 | 2 239 927 | 940 711 | |
BZ | Autres créances | 1 438 366 | 436 358 | 1 002 008 | 1 002 595 |
CF | Disponibilités | 177 612 | 177 612 | 217 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 869 | 48 869 | 46 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 929 804 | 438 358 | 3 491 446 | 2 238 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 614 426 | 7 767 467 | 16 846 958 | 13 456 130 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 306 620 | 1 306 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 844 | 61 844 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 569 | 15 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 662 | 130 662 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 062 | |||
DH | Report à nouveau | -157 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 074 | -1 246 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 885 604 | 1 357 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 435 301 | 8 874 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 332 | 584 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 701 | 811 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 882 | 200 661 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 533 | 445 456 | ||
EA | Autres dettes | 9 867 | 27 030 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 733 737 | 1 139 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 956 354 | 12 083 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 846 958 | 13 456 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 166 | 3 751 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 256 | 2 256 | ||
FG | Production vendue services | 1 986 959 | 1 986 959 | 2 730 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 989 215 | 1 989 215 | 2 730 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 255 | 59 483 | ||
FQ | Autres produits | 10 069 | 39 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 539 | 2 829 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 155 | 165 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 624 | 5 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 521 258 | 646 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 752 | 179 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 408 | 585 656 | ||
FZ | Charges sociales | 155 985 | 189 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 081 | 657 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 1 022 | 2 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 055 285 | 2 438 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 746 | 391 179 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 440 | 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 159 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 309 | 4 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 309 | 7 742 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 449 | 9 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 425 321 | 277 914 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 438 770 | 287 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -437 462 | -279 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -471 648 | 111 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 148 | 285 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 874 | 127 928 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 022 | 413 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963 | 1 626 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 486 | 144 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 449 | 1 771 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -427 | -1 357 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 870 | 3 251 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 945 | 4 497 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -472 074 | -1 246 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 255 | 1 483 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 425 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 775 | 23 062 | 4 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 742 661 | 794 082 | 212 346 | 7 324 397 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770 435 | 794 082 | 235 408 | 7 329 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 10 000 | 5 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 000 | 2 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 422 909 | 13 449 | 436 358 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 909 | 13 449 | 438 358 | |
7C | TOTAL GENERAL | 439 909 | 13 449 | 10 000 | 443 358 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 451 | 8 451 | ||
UX | Autres créances clients | 2 239 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 75 | |||
VB | T. V. A. | 268 837 | |||
VC | Groupe et associés | 1 072 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 613 | 3 735 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 435 301 | 967 534 | 4 264 873 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 250 | 186 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 701 | 521 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 044 | 65 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 539 | 41 539 | ||
VW | T.V.A. | 282 949 | 282 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 351 | 18 351 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 533 | 157 533 | ||
VI | Groupe et associés | 504 082 | 12 661 | 491 421 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867 | 9 867 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 733 737 | 1 733 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 956 354 | 3 997 166 | 4 264 873 | 7 694 315 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 118 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 120 892 | 120 892 | 120 892 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 713 | 4 713 | ||
AN | Terrains | 1 000 164 | 909 | 999 255 | 1 013 760 |
AP | Constructions | 13 349 995 | 5 212 554 | 8 137 441 | 8 748 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 347 | 369 107 | 42 240 | 74 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 103 | 1 741 827 | 581 277 | 579 231 |
AV | Immobilisations en cours | 3 339 186 | 3 339 186 | 552 141 | |
CU | Autres participations | 126 618 | 126 618 | 121 818 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 451 | 8 451 | 5 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 684 622 | 7 329 109 | 13 355 512 | 11 217 242 |
BT | Marchandises | 25 031 | 2 000 | 23 031 | 32 108 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 239 927 | 2 239 927 | 940 711 | |
BZ | Autres créances | 1 438 366 | 436 358 | 1 002 008 | 1 002 595 |
CF | Disponibilités | 177 612 | 177 612 | 217 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 869 | 48 869 | 46 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 929 804 | 438 358 | 3 491 446 | 2 238 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 614 426 | 7 767 467 | 16 846 958 | 13 456 130 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 306 620 | 1 306 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 844 | 61 844 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 569 | 15 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 662 | 130 662 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 062 | |||
DH | Report à nouveau | -157 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 074 | -1 246 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 885 604 | 1 357 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 435 301 | 8 874 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 332 | 584 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 701 | 811 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 882 | 200 661 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 533 | 445 456 | ||
EA | Autres dettes | 9 867 | 27 030 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 733 737 | 1 139 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 956 354 | 12 083 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 846 958 | 13 456 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 166 | 3 751 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 256 | 2 256 | ||
FG | Production vendue services | 1 986 959 | 1 986 959 | 2 730 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 989 215 | 1 989 215 | 2 730 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 255 | 59 483 | ||
FQ | Autres produits | 10 069 | 39 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 539 | 2 829 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 155 | 165 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 624 | 5 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 521 258 | 646 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 752 | 179 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 408 | 585 656 | ||
FZ | Charges sociales | 155 985 | 189 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 081 | 657 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 1 022 | 2 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 055 285 | 2 438 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 746 | 391 179 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 440 | 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 159 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 309 | 4 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 309 | 7 742 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 449 | 9 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 425 321 | 277 914 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 438 770 | 287 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -437 462 | -279 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -471 648 | 111 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 148 | 285 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 874 | 127 928 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 022 | 413 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963 | 1 626 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 486 | 144 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 449 | 1 771 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -427 | -1 357 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 870 | 3 251 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 945 | 4 497 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -472 074 | -1 246 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 255 | 1 483 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 425 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 775 | 23 062 | 4 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 742 661 | 794 082 | 212 346 | 7 324 397 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770 435 | 794 082 | 235 408 | 7 329 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 10 000 | 5 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 000 | 2 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 422 909 | 13 449 | 436 358 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 909 | 13 449 | 438 358 | |
7C | TOTAL GENERAL | 439 909 | 13 449 | 10 000 | 443 358 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 451 | 8 451 | ||
UX | Autres créances clients | 2 239 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 75 | |||
VB | T. V. A. | 268 837 | |||
VC | Groupe et associés | 1 072 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 613 | 3 735 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 435 301 | 967 534 | 4 264 873 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 250 | 186 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 701 | 521 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 044 | 65 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 539 | 41 539 | ||
VW | T.V.A. | 282 949 | 282 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 351 | 18 351 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 533 | 157 533 | ||
VI | Groupe et associés | 504 082 | 12 661 | 491 421 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867 | 9 867 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 733 737 | 1 733 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 956 354 | 3 997 166 | 4 264 873 | 7 694 315 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 118 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 120 892 | 120 892 | 120 892 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 713 | 4 713 | ||
AN | Terrains | 1 000 164 | 909 | 999 255 | 1 013 760 |
AP | Constructions | 13 349 995 | 5 212 554 | 8 137 441 | 8 748 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 347 | 369 107 | 42 240 | 74 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 103 | 1 741 827 | 581 277 | 579 231 |
AV | Immobilisations en cours | 3 339 186 | 3 339 186 | 552 141 | |
CU | Autres participations | 126 618 | 126 618 | 121 818 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 451 | 8 451 | 5 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 684 622 | 7 329 109 | 13 355 512 | 11 217 242 |
BT | Marchandises | 25 031 | 2 000 | 23 031 | 32 108 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 239 927 | 2 239 927 | 940 711 | |
BZ | Autres créances | 1 438 366 | 436 358 | 1 002 008 | 1 002 595 |
CF | Disponibilités | 177 612 | 177 612 | 217 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 869 | 48 869 | 46 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 929 804 | 438 358 | 3 491 446 | 2 238 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 614 426 | 7 767 467 | 16 846 958 | 13 456 130 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 306 620 | 1 306 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 844 | 61 844 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 569 | 15 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 662 | 130 662 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 062 | |||
DH | Report à nouveau | -157 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 074 | -1 246 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 885 604 | 1 357 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 435 301 | 8 874 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 332 | 584 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 701 | 811 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 882 | 200 661 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 533 | 445 456 | ||
EA | Autres dettes | 9 867 | 27 030 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 733 737 | 1 139 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 956 354 | 12 083 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 846 958 | 13 456 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 166 | 3 751 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 256 | 2 256 | ||
FG | Production vendue services | 1 986 959 | 1 986 959 | 2 730 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 989 215 | 1 989 215 | 2 730 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 255 | 59 483 | ||
FQ | Autres produits | 10 069 | 39 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 539 | 2 829 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 155 | 165 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 624 | 5 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 521 258 | 646 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 752 | 179 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 408 | 585 656 | ||
FZ | Charges sociales | 155 985 | 189 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 081 | 657 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 1 022 | 2 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 055 285 | 2 438 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 746 | 391 179 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 440 | 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 159 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 309 | 4 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 309 | 7 742 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 449 | 9 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 425 321 | 277 914 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 438 770 | 287 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -437 462 | -279 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -471 648 | 111 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 148 | 285 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 874 | 127 928 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 022 | 413 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963 | 1 626 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 486 | 144 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 449 | 1 771 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -427 | -1 357 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 870 | 3 251 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 945 | 4 497 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -472 074 | -1 246 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 255 | 1 483 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 425 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 775 | 23 062 | 4 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 742 661 | 794 082 | 212 346 | 7 324 397 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770 435 | 794 082 | 235 408 | 7 329 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 10 000 | 5 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 000 | 2 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 422 909 | 13 449 | 436 358 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 909 | 13 449 | 438 358 | |
7C | TOTAL GENERAL | 439 909 | 13 449 | 10 000 | 443 358 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 451 | 8 451 | ||
UX | Autres créances clients | 2 239 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 75 | |||
VB | T. V. A. | 268 837 | |||
VC | Groupe et associés | 1 072 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 613 | 3 735 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 435 301 | 967 534 | 4 264 873 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 250 | 186 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 701 | 521 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 044 | 65 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 539 | 41 539 | ||
VW | T.V.A. | 282 949 | 282 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 351 | 18 351 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 533 | 157 533 | ||
VI | Groupe et associés | 504 082 | 12 661 | 491 421 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867 | 9 867 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 733 737 | 1 733 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 956 354 | 3 997 166 | 4 264 873 | 7 694 315 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 118 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 120 892 | 120 892 | 120 892 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 713 | 4 713 | ||
AN | Terrains | 1 000 164 | 909 | 999 255 | 1 013 760 |
AP | Constructions | 13 349 995 | 5 212 554 | 8 137 441 | 8 748 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 347 | 369 107 | 42 240 | 74 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 103 | 1 741 827 | 581 277 | 579 231 |
AV | Immobilisations en cours | 3 339 186 | 3 339 186 | 552 141 | |
CU | Autres participations | 126 618 | 126 618 | 121 818 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 451 | 8 451 | 5 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 684 622 | 7 329 109 | 13 355 512 | 11 217 242 |
BT | Marchandises | 25 031 | 2 000 | 23 031 | 32 108 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 239 927 | 2 239 927 | 940 711 | |
BZ | Autres créances | 1 438 366 | 436 358 | 1 002 008 | 1 002 595 |
CF | Disponibilités | 177 612 | 177 612 | 217 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 869 | 48 869 | 46 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 929 804 | 438 358 | 3 491 446 | 2 238 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 614 426 | 7 767 467 | 16 846 958 | 13 456 130 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 306 620 | 1 306 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 844 | 61 844 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 569 | 15 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 662 | 130 662 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 062 | |||
DH | Report à nouveau | -157 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 074 | -1 246 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 885 604 | 1 357 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 435 301 | 8 874 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 332 | 584 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 701 | 811 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 882 | 200 661 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 533 | 445 456 | ||
EA | Autres dettes | 9 867 | 27 030 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 733 737 | 1 139 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 956 354 | 12 083 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 846 958 | 13 456 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 166 | 3 751 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 256 | 2 256 | ||
FG | Production vendue services | 1 986 959 | 1 986 959 | 2 730 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 989 215 | 1 989 215 | 2 730 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 255 | 59 483 | ||
FQ | Autres produits | 10 069 | 39 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 539 | 2 829 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 155 | 165 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 624 | 5 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 521 258 | 646 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 752 | 179 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 408 | 585 656 | ||
FZ | Charges sociales | 155 985 | 189 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 081 | 657 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 1 022 | 2 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 055 285 | 2 438 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 746 | 391 179 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 440 | 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 159 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 309 | 4 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 309 | 7 742 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 449 | 9 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 425 321 | 277 914 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 438 770 | 287 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -437 462 | -279 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -471 648 | 111 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 148 | 285 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 874 | 127 928 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 022 | 413 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963 | 1 626 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 486 | 144 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 449 | 1 771 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -427 | -1 357 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 870 | 3 251 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 945 | 4 497 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -472 074 | -1 246 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 255 | 1 483 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 425 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 775 | 23 062 | 4 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 742 661 | 794 082 | 212 346 | 7 324 397 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770 435 | 794 082 | 235 408 | 7 329 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 10 000 | 5 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 000 | 2 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 422 909 | 13 449 | 436 358 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 909 | 13 449 | 438 358 | |
7C | TOTAL GENERAL | 439 909 | 13 449 | 10 000 | 443 358 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 451 | 8 451 | ||
UX | Autres créances clients | 2 239 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 75 | |||
VB | T. V. A. | 268 837 | |||
VC | Groupe et associés | 1 072 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 613 | 3 735 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 435 301 | 967 534 | 4 264 873 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 250 | 186 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 701 | 521 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 044 | 65 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 539 | 41 539 | ||
VW | T.V.A. | 282 949 | 282 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 351 | 18 351 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 533 | 157 533 | ||
VI | Groupe et associés | 504 082 | 12 661 | 491 421 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867 | 9 867 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 733 737 | 1 733 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 956 354 | 3 997 166 | 4 264 873 | 7 694 315 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 118 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 120 892 | 120 892 | 120 892 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 713 | 4 713 | ||
AN | Terrains | 1 000 164 | 909 | 999 255 | 1 013 760 |
AP | Constructions | 13 349 995 | 5 212 554 | 8 137 441 | 8 748 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 347 | 369 107 | 42 240 | 74 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 323 103 | 1 741 827 | 581 277 | 579 231 |
AV | Immobilisations en cours | 3 339 186 | 3 339 186 | 552 141 | |
CU | Autres participations | 126 618 | 126 618 | 121 818 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 451 | 8 451 | 5 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 684 622 | 7 329 109 | 13 355 512 | 11 217 242 |
BT | Marchandises | 25 031 | 2 000 | 23 031 | 32 108 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 239 927 | 2 239 927 | 940 711 | |
BZ | Autres créances | 1 438 366 | 436 358 | 1 002 008 | 1 002 595 |
CF | Disponibilités | 177 612 | 177 612 | 217 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 869 | 48 869 | 46 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 929 804 | 438 358 | 3 491 446 | 2 238 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 614 426 | 7 767 467 | 16 846 958 | 13 456 130 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 306 620 | 1 306 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 844 | 61 844 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 569 | 15 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 662 | 130 662 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 062 | |||
DH | Report à nouveau | -157 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 074 | -1 246 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 885 604 | 1 357 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 435 301 | 8 874 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 332 | 584 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 701 | 811 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 882 | 200 661 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 533 | 445 456 | ||
EA | Autres dettes | 9 867 | 27 030 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 733 737 | 1 139 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 956 354 | 12 083 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 846 958 | 13 456 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 166 | 3 751 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 256 | 2 256 | ||
FG | Production vendue services | 1 986 959 | 1 986 959 | 2 730 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 989 215 | 1 989 215 | 2 730 350 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 255 | 59 483 | ||
FQ | Autres produits | 10 069 | 39 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 539 | 2 829 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 155 | 165 398 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 624 | 5 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 521 258 | 646 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 752 | 179 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 408 | 585 656 | ||
FZ | Charges sociales | 155 985 | 189 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 081 | 657 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 1 022 | 2 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 055 285 | 2 438 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 746 | 391 179 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 440 | 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 159 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 309 | 4 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 309 | 7 742 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 449 | 9 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 425 321 | 277 914 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 438 770 | 287 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -437 462 | -279 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -471 648 | 111 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 148 | 285 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 874 | 127 928 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 022 | 413 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963 | 1 626 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 486 | 144 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 449 | 1 771 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -427 | -1 357 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 870 | 3 251 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 945 | 4 497 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -472 074 | -1 246 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 255 | 1 483 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 425 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 775 | 23 062 | 4 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 742 661 | 794 082 | 212 346 | 7 324 397 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770 435 | 794 082 | 235 408 | 7 329 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 10 000 | 5 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 000 | 2 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 422 909 | 13 449 | 436 358 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 909 | 13 449 | 438 358 | |
7C | TOTAL GENERAL | 439 909 | 13 449 | 10 000 | 443 358 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 451 | 8 451 | ||
UX | Autres créances clients | 2 239 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 75 | |||
VB | T. V. A. | 268 837 | |||
VC | Groupe et associés | 1 072 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 613 | 3 735 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 435 301 | 967 534 | 4 264 873 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 250 | 186 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 701 | 521 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 044 | 65 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 539 | 41 539 | ||
VW | T.V.A. | 282 949 | 282 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 351 | 18 351 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 533 | 157 533 | ||
VI | Groupe et associés | 504 082 | 12 661 | 491 421 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867 | 9 867 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 733 737 | 1 733 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 956 354 | 3 997 166 | 4 264 873 | 7 694 315 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 118 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 971 |