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de Guny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 981 566 | 981 566 | 981 566 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 287 | 9 287 | ||
AN | Terrains | 604 036 | 31 604 | 572 432 | 431 709 |
AP | Constructions | 4 313 001 | 2 044 603 | 2 268 398 | 2 326 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 063 | 472 668 | 742 396 | 931 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 569 966 | 340 612 | 229 354 | 281 801 |
AV | Immobilisations en cours | 37 500 | 37 500 | ||
CU | Autres participations | 190 731 | 190 731 | 184 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 921 151 | 2 898 774 | 5 022 377 | 5 137 243 |
BT | Marchandises | 1 306 347 | 1 306 347 | 1 265 444 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 951 | 540 | 34 411 | 31 823 |
BZ | Autres créances | 308 724 | 308 724 | 451 237 | |
CF | Disponibilités | 1 015 805 | 1 015 805 | 596 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 767 | 1 767 | 12 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 667 594 | 540 | 2 667 054 | 2 357 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 745 | 2 899 314 | 7 689 431 | 7 494 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 044 000 | 1 044 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 400 | 104 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 820 998 | 1 632 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 825 | 288 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 229 223 | 3 069 398 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 328 | 1 529 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 825 | 318 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 421 | 1 854 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 585 | 481 536 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 813 | 233 791 | ||
EA | Autres dettes | 5 545 | 6 911 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 690 | 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 460 208 | 4 424 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 431 | 7 494 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 491 | 3 924 751 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 700 | 7 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 250 958 | 20 250 958 | 19 798 896 | |
FG | Production vendue services | 145 734 | 145 734 | 136 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 396 692 | 20 396 692 | 19 935 012 | |
FO | Subventions d’exploitation | 59 405 | 62 019 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 197 | 58 941 | ||
FQ | Autres produits | 8 500 | 8 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 533 794 | 20 064 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 277 261 | 15 892 028 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 903 | -92 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 797 | 34 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 363 | 1 526 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 283 | 190 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 492 187 | 1 446 968 | ||
FZ | Charges sociales | 364 285 | 361 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 819 | 318 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 351 | |||
GE | Autres charges | 20 476 | 9 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 221 567 | 19 691 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 227 | 372 309 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 920 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 598 | 11 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 598 | 11 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 598 | -7 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 629 | 365 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 627 | 18 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 177 | 58 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 533 794 | 20 068 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 273 970 | 19 779 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 825 | 288 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 151 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 646 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287 | 9 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 678 | 528 819 | 3 010 | 2 889 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 965 | 528 819 | 3 010 | 2 898 774 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 586 | 6 046 | 540 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 586 | 6 046 | 540 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 586 | 6 046 | 540 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 046 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 185 | |||
UX | Autres créances clients | 33 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 406 | |||
VB | T. V. A. | 43 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 442 | 344 257 | 1 185 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700 | 7 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 628 | 182 912 | 736 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 575 | 2 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 837 421 | 1 837 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 232 | 306 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 460 | 221 460 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 865 | 118 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 813 | 43 813 | ||
VI | Groupe et associés | 950 250 | 950 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545 | 5 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 690 | 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 208 | 3 677 491 | 736 232 | 46 484 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 981 566 | 981 566 | 981 566 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 287 | 9 287 | ||
AN | Terrains | 604 036 | 31 604 | 572 432 | 431 709 |
AP | Constructions | 4 313 001 | 2 044 603 | 2 268 398 | 2 326 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 063 | 472 668 | 742 396 | 931 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 569 966 | 340 612 | 229 354 | 281 801 |
AV | Immobilisations en cours | 37 500 | 37 500 | ||
CU | Autres participations | 190 731 | 190 731 | 184 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 921 151 | 2 898 774 | 5 022 377 | 5 137 243 |
BT | Marchandises | 1 306 347 | 1 306 347 | 1 265 444 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 951 | 540 | 34 411 | 31 823 |
BZ | Autres créances | 308 724 | 308 724 | 451 237 | |
CF | Disponibilités | 1 015 805 | 1 015 805 | 596 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 767 | 1 767 | 12 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 667 594 | 540 | 2 667 054 | 2 357 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 745 | 2 899 314 | 7 689 431 | 7 494 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 044 000 | 1 044 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 400 | 104 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 820 998 | 1 632 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 825 | 288 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 229 223 | 3 069 398 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 328 | 1 529 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 825 | 318 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 421 | 1 854 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 585 | 481 536 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 813 | 233 791 | ||
EA | Autres dettes | 5 545 | 6 911 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 690 | 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 460 208 | 4 424 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 431 | 7 494 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 491 | 3 924 751 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 700 | 7 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 250 958 | 20 250 958 | 19 798 896 | |
FG | Production vendue services | 145 734 | 145 734 | 136 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 396 692 | 20 396 692 | 19 935 012 | |
FO | Subventions d’exploitation | 59 405 | 62 019 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 197 | 58 941 | ||
FQ | Autres produits | 8 500 | 8 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 533 794 | 20 064 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 277 261 | 15 892 028 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 903 | -92 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 797 | 34 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 363 | 1 526 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 283 | 190 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 492 187 | 1 446 968 | ||
FZ | Charges sociales | 364 285 | 361 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 819 | 318 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 351 | |||
GE | Autres charges | 20 476 | 9 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 221 567 | 19 691 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 227 | 372 309 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 920 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 598 | 11 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 598 | 11 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 598 | -7 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 629 | 365 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 627 | 18 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 177 | 58 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 533 794 | 20 068 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 273 970 | 19 779 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 825 | 288 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 151 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 646 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287 | 9 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 678 | 528 819 | 3 010 | 2 889 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 965 | 528 819 | 3 010 | 2 898 774 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 586 | 6 046 | 540 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 586 | 6 046 | 540 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 586 | 6 046 | 540 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 046 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 185 | |||
UX | Autres créances clients | 33 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 406 | |||
VB | T. V. A. | 43 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 442 | 344 257 | 1 185 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700 | 7 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 628 | 182 912 | 736 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 575 | 2 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 837 421 | 1 837 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 232 | 306 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 460 | 221 460 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 865 | 118 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 813 | 43 813 | ||
VI | Groupe et associés | 950 250 | 950 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545 | 5 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 690 | 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 208 | 3 677 491 | 736 232 | 46 484 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 981 566 | 981 566 | 981 566 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 287 | 9 287 | ||
AN | Terrains | 604 036 | 31 604 | 572 432 | 431 709 |
AP | Constructions | 4 313 001 | 2 044 603 | 2 268 398 | 2 326 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 063 | 472 668 | 742 396 | 931 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 569 966 | 340 612 | 229 354 | 281 801 |
AV | Immobilisations en cours | 37 500 | 37 500 | ||
CU | Autres participations | 190 731 | 190 731 | 184 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 921 151 | 2 898 774 | 5 022 377 | 5 137 243 |
BT | Marchandises | 1 306 347 | 1 306 347 | 1 265 444 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 951 | 540 | 34 411 | 31 823 |
BZ | Autres créances | 308 724 | 308 724 | 451 237 | |
CF | Disponibilités | 1 015 805 | 1 015 805 | 596 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 767 | 1 767 | 12 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 667 594 | 540 | 2 667 054 | 2 357 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 745 | 2 899 314 | 7 689 431 | 7 494 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 044 000 | 1 044 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 400 | 104 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 820 998 | 1 632 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 825 | 288 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 229 223 | 3 069 398 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 328 | 1 529 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 825 | 318 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 421 | 1 854 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 585 | 481 536 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 813 | 233 791 | ||
EA | Autres dettes | 5 545 | 6 911 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 690 | 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 460 208 | 4 424 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 431 | 7 494 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 491 | 3 924 751 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 700 | 7 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 250 958 | 20 250 958 | 19 798 896 | |
FG | Production vendue services | 145 734 | 145 734 | 136 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 396 692 | 20 396 692 | 19 935 012 | |
FO | Subventions d’exploitation | 59 405 | 62 019 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 197 | 58 941 | ||
FQ | Autres produits | 8 500 | 8 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 533 794 | 20 064 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 277 261 | 15 892 028 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 903 | -92 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 797 | 34 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 363 | 1 526 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 283 | 190 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 492 187 | 1 446 968 | ||
FZ | Charges sociales | 364 285 | 361 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 819 | 318 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 351 | |||
GE | Autres charges | 20 476 | 9 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 221 567 | 19 691 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 227 | 372 309 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 920 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 598 | 11 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 598 | 11 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 598 | -7 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 629 | 365 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 627 | 18 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 177 | 58 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 533 794 | 20 068 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 273 970 | 19 779 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 825 | 288 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 151 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 646 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287 | 9 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 678 | 528 819 | 3 010 | 2 889 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 965 | 528 819 | 3 010 | 2 898 774 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 586 | 6 046 | 540 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 586 | 6 046 | 540 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 586 | 6 046 | 540 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 046 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 185 | |||
UX | Autres créances clients | 33 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 406 | |||
VB | T. V. A. | 43 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 442 | 344 257 | 1 185 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700 | 7 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 628 | 182 912 | 736 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 575 | 2 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 837 421 | 1 837 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 232 | 306 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 460 | 221 460 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 865 | 118 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 813 | 43 813 | ||
VI | Groupe et associés | 950 250 | 950 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545 | 5 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 690 | 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 208 | 3 677 491 | 736 232 | 46 484 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 981 566 | 981 566 | 981 566 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 287 | 9 287 | ||
AN | Terrains | 604 036 | 31 604 | 572 432 | 431 709 |
AP | Constructions | 4 313 001 | 2 044 603 | 2 268 398 | 2 326 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 063 | 472 668 | 742 396 | 931 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 569 966 | 340 612 | 229 354 | 281 801 |
AV | Immobilisations en cours | 37 500 | 37 500 | ||
CU | Autres participations | 190 731 | 190 731 | 184 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 921 151 | 2 898 774 | 5 022 377 | 5 137 243 |
BT | Marchandises | 1 306 347 | 1 306 347 | 1 265 444 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 951 | 540 | 34 411 | 31 823 |
BZ | Autres créances | 308 724 | 308 724 | 451 237 | |
CF | Disponibilités | 1 015 805 | 1 015 805 | 596 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 767 | 1 767 | 12 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 667 594 | 540 | 2 667 054 | 2 357 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 745 | 2 899 314 | 7 689 431 | 7 494 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 044 000 | 1 044 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 400 | 104 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 820 998 | 1 632 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 825 | 288 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 229 223 | 3 069 398 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 328 | 1 529 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 825 | 318 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 421 | 1 854 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 585 | 481 536 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 813 | 233 791 | ||
EA | Autres dettes | 5 545 | 6 911 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 690 | 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 460 208 | 4 424 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 431 | 7 494 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 491 | 3 924 751 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 700 | 7 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 250 958 | 20 250 958 | 19 798 896 | |
FG | Production vendue services | 145 734 | 145 734 | 136 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 396 692 | 20 396 692 | 19 935 012 | |
FO | Subventions d’exploitation | 59 405 | 62 019 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 197 | 58 941 | ||
FQ | Autres produits | 8 500 | 8 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 533 794 | 20 064 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 277 261 | 15 892 028 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 903 | -92 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 797 | 34 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 363 | 1 526 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 283 | 190 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 492 187 | 1 446 968 | ||
FZ | Charges sociales | 364 285 | 361 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 819 | 318 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 351 | |||
GE | Autres charges | 20 476 | 9 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 221 567 | 19 691 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 227 | 372 309 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 920 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 598 | 11 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 598 | 11 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 598 | -7 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 629 | 365 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 627 | 18 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 177 | 58 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 533 794 | 20 068 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 273 970 | 19 779 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 825 | 288 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 151 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 646 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287 | 9 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 678 | 528 819 | 3 010 | 2 889 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 965 | 528 819 | 3 010 | 2 898 774 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 586 | 6 046 | 540 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 586 | 6 046 | 540 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 586 | 6 046 | 540 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 046 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 185 | |||
UX | Autres créances clients | 33 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 406 | |||
VB | T. V. A. | 43 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 442 | 344 257 | 1 185 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700 | 7 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 628 | 182 912 | 736 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 575 | 2 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 837 421 | 1 837 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 232 | 306 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 460 | 221 460 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 865 | 118 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 813 | 43 813 | ||
VI | Groupe et associés | 950 250 | 950 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545 | 5 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 690 | 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 208 | 3 677 491 | 736 232 | 46 484 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 981 566 | 981 566 | 981 566 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 287 | 9 287 | ||
AN | Terrains | 604 036 | 31 604 | 572 432 | 431 709 |
AP | Constructions | 4 313 001 | 2 044 603 | 2 268 398 | 2 326 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 063 | 472 668 | 742 396 | 931 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 569 966 | 340 612 | 229 354 | 281 801 |
AV | Immobilisations en cours | 37 500 | 37 500 | ||
CU | Autres participations | 190 731 | 190 731 | 184 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 921 151 | 2 898 774 | 5 022 377 | 5 137 243 |
BT | Marchandises | 1 306 347 | 1 306 347 | 1 265 444 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 951 | 540 | 34 411 | 31 823 |
BZ | Autres créances | 308 724 | 308 724 | 451 237 | |
CF | Disponibilités | 1 015 805 | 1 015 805 | 596 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 767 | 1 767 | 12 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 667 594 | 540 | 2 667 054 | 2 357 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 745 | 2 899 314 | 7 689 431 | 7 494 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 044 000 | 1 044 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 400 | 104 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 820 998 | 1 632 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 825 | 288 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 229 223 | 3 069 398 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 328 | 1 529 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 825 | 318 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 421 | 1 854 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 585 | 481 536 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 813 | 233 791 | ||
EA | Autres dettes | 5 545 | 6 911 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 690 | 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 460 208 | 4 424 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 431 | 7 494 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 491 | 3 924 751 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 700 | 7 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 250 958 | 20 250 958 | 19 798 896 | |
FG | Production vendue services | 145 734 | 145 734 | 136 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 396 692 | 20 396 692 | 19 935 012 | |
FO | Subventions d’exploitation | 59 405 | 62 019 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 197 | 58 941 | ||
FQ | Autres produits | 8 500 | 8 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 533 794 | 20 064 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 277 261 | 15 892 028 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 903 | -92 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 797 | 34 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 363 | 1 526 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 283 | 190 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 492 187 | 1 446 968 | ||
FZ | Charges sociales | 364 285 | 361 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 819 | 318 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 351 | |||
GE | Autres charges | 20 476 | 9 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 221 567 | 19 691 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 227 | 372 309 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 920 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 598 | 11 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 598 | 11 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 598 | -7 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 629 | 365 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 627 | 18 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 177 | 58 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 533 794 | 20 068 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 273 970 | 19 779 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 825 | 288 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 151 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 646 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287 | 9 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 678 | 528 819 | 3 010 | 2 889 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 965 | 528 819 | 3 010 | 2 898 774 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 586 | 6 046 | 540 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 586 | 6 046 | 540 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 586 | 6 046 | 540 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 046 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 185 | |||
UX | Autres créances clients | 33 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 406 | |||
VB | T. V. A. | 43 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 442 | 344 257 | 1 185 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700 | 7 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 628 | 182 912 | 736 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 575 | 2 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 837 421 | 1 837 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 232 | 306 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 460 | 221 460 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 865 | 118 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 813 | 43 813 | ||
VI | Groupe et associés | 950 250 | 950 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545 | 5 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 690 | 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 208 | 3 677 491 | 736 232 | 46 484 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 981 566 | 981 566 | 981 566 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 287 | 9 287 | ||
AN | Terrains | 604 036 | 31 604 | 572 432 | 431 709 |
AP | Constructions | 4 313 001 | 2 044 603 | 2 268 398 | 2 326 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 063 | 472 668 | 742 396 | 931 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 569 966 | 340 612 | 229 354 | 281 801 |
AV | Immobilisations en cours | 37 500 | 37 500 | ||
CU | Autres participations | 190 731 | 190 731 | 184 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 921 151 | 2 898 774 | 5 022 377 | 5 137 243 |
BT | Marchandises | 1 306 347 | 1 306 347 | 1 265 444 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 951 | 540 | 34 411 | 31 823 |
BZ | Autres créances | 308 724 | 308 724 | 451 237 | |
CF | Disponibilités | 1 015 805 | 1 015 805 | 596 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 767 | 1 767 | 12 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 667 594 | 540 | 2 667 054 | 2 357 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 745 | 2 899 314 | 7 689 431 | 7 494 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 044 000 | 1 044 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 400 | 104 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 820 998 | 1 632 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 825 | 288 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 229 223 | 3 069 398 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 328 | 1 529 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 825 | 318 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 421 | 1 854 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 585 | 481 536 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 813 | 233 791 | ||
EA | Autres dettes | 5 545 | 6 911 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 690 | 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 460 208 | 4 424 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 431 | 7 494 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 491 | 3 924 751 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 700 | 7 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 250 958 | 20 250 958 | 19 798 896 | |
FG | Production vendue services | 145 734 | 145 734 | 136 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 396 692 | 20 396 692 | 19 935 012 | |
FO | Subventions d’exploitation | 59 405 | 62 019 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 197 | 58 941 | ||
FQ | Autres produits | 8 500 | 8 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 533 794 | 20 064 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 277 261 | 15 892 028 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 903 | -92 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 797 | 34 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 363 | 1 526 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 283 | 190 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 492 187 | 1 446 968 | ||
FZ | Charges sociales | 364 285 | 361 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 819 | 318 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 351 | |||
GE | Autres charges | 20 476 | 9 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 221 567 | 19 691 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 227 | 372 309 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 920 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 598 | 11 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 598 | 11 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 598 | -7 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 629 | 365 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 627 | 18 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 177 | 58 204 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 533 794 | 20 068 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 273 970 | 19 779 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 825 | 288 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 151 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 646 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287 | 9 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 678 | 528 819 | 3 010 | 2 889 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 965 | 528 819 | 3 010 | 2 898 774 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 586 | 6 046 | 540 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 586 | 6 046 | 540 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 586 | 6 046 | 540 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 046 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 185 | |||
UX | Autres créances clients | 33 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 406 | |||
VB | T. V. A. | 43 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 442 | 344 257 | 1 185 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700 | 7 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 628 | 182 912 | 736 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 575 | 2 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 837 421 | 1 837 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 232 | 306 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 460 | 221 460 | ||
VW | T.V.A. | 28 | 28 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 865 | 118 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 813 | 43 813 | ||
VI | Groupe et associés | 950 250 | 950 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545 | 5 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 690 | 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 208 | 3 677 491 | 736 232 | 46 484 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 960 |