Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AH | Fonds commercial | 89 852 | 89 852 | ||
AP | Constructions | 430 154 | 175 949 | 254 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 509 | 117 300 | 3 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 990 | 179 366 | 45 625 | |
CU | Autres participations | 105 000 | 105 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 566 040 | 566 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 495 | 13 495 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 551 565 | 474 140 | 1 077 426 | |
BN | En cours de production de biens | 39 592 | 39 592 | ||
BT | Marchandises | 1 382 459 | 37 634 | 1 344 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 969 | 9 281 | 136 688 | |
BZ | Autres créances | 112 742 | 112 742 | ||
CF | Disponibilités | 158 303 | 158 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 533 | 8 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 847 598 | 46 915 | 1 800 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 164 | 521 054 | 2 878 109 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 984 944 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 322 034 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 992 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 868 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 687 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 205 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 537 075 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 869 519 | 4 869 519 | ||
FG | Production vendue services | 504 049 | 504 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 373 568 | 5 373 568 | ||
FM | Production stockée | 10 948 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 164 | |||
FQ | Autres produits | 1 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 490 681 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 475 191 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 987 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 745 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 903 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 283 | |||
FY | Salaires et traitements | 509 039 | |||
FZ | Charges sociales | 183 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 620 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 402 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | |||
GE | Autres charges | 2 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 375 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 309 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 308 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 308 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 179 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 145 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 805 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 508 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 734 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 434 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 851 | 50 620 | 8 855 | 472 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 432 375 | 50 620 | 8 855 | 474 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 19 000 | 13 500 | 19 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 596 | 37 634 | 30 596 | 37 634 |
6T | Sur comptes clients | 9 147 | 1 768 | 1 634 | 9 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 743 | 39 402 | 32 230 | 46 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 243 | 58 402 | 45 730 | 65 915 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 566 040 | 1 040 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 495 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 590 | |||
UX | Autres créances clients | 133 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 459 | |||
VB | T. V. A. | 5 955 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 779 | 255 694 | 591 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 728 | 152 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 265 | 51 935 | 151 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 687 | 800 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 311 | 46 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 032 | 53 032 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 639 | 19 639 | ||
VW | T.V.A. | 52 723 | 52 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 174 868 | 3 475 | 171 392 | |
8L | Produits constatés d’avance | 20 656 | 20 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 407 | 1 202 685 | 322 722 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AH | Fonds commercial | 89 852 | 89 852 | ||
AP | Constructions | 430 154 | 175 949 | 254 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 509 | 117 300 | 3 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 990 | 179 366 | 45 625 | |
CU | Autres participations | 105 000 | 105 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 566 040 | 566 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 495 | 13 495 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 551 565 | 474 140 | 1 077 426 | |
BN | En cours de production de biens | 39 592 | 39 592 | ||
BT | Marchandises | 1 382 459 | 37 634 | 1 344 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 969 | 9 281 | 136 688 | |
BZ | Autres créances | 112 742 | 112 742 | ||
CF | Disponibilités | 158 303 | 158 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 533 | 8 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 847 598 | 46 915 | 1 800 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 164 | 521 054 | 2 878 109 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 984 944 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 322 034 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 992 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 868 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 687 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 205 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 537 075 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 869 519 | 4 869 519 | ||
FG | Production vendue services | 504 049 | 504 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 373 568 | 5 373 568 | ||
FM | Production stockée | 10 948 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 164 | |||
FQ | Autres produits | 1 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 490 681 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 475 191 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 987 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 745 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 903 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 283 | |||
FY | Salaires et traitements | 509 039 | |||
FZ | Charges sociales | 183 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 620 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 402 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | |||
GE | Autres charges | 2 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 375 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 309 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 308 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 308 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 179 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 145 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 805 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 508 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 734 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 434 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 851 | 50 620 | 8 855 | 472 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 432 375 | 50 620 | 8 855 | 474 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 19 000 | 13 500 | 19 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 596 | 37 634 | 30 596 | 37 634 |
6T | Sur comptes clients | 9 147 | 1 768 | 1 634 | 9 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 743 | 39 402 | 32 230 | 46 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 243 | 58 402 | 45 730 | 65 915 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 566 040 | 1 040 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 495 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 590 | |||
UX | Autres créances clients | 133 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 459 | |||
VB | T. V. A. | 5 955 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 779 | 255 694 | 591 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 728 | 152 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 265 | 51 935 | 151 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 687 | 800 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 311 | 46 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 032 | 53 032 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 639 | 19 639 | ||
VW | T.V.A. | 52 723 | 52 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 174 868 | 3 475 | 171 392 | |
8L | Produits constatés d’avance | 20 656 | 20 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 407 | 1 202 685 | 322 722 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AH | Fonds commercial | 89 852 | 89 852 | ||
AP | Constructions | 430 154 | 175 949 | 254 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 509 | 117 300 | 3 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 990 | 179 366 | 45 625 | |
CU | Autres participations | 105 000 | 105 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 566 040 | 566 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 495 | 13 495 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 551 565 | 474 140 | 1 077 426 | |
BN | En cours de production de biens | 39 592 | 39 592 | ||
BT | Marchandises | 1 382 459 | 37 634 | 1 344 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 969 | 9 281 | 136 688 | |
BZ | Autres créances | 112 742 | 112 742 | ||
CF | Disponibilités | 158 303 | 158 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 533 | 8 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 847 598 | 46 915 | 1 800 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 164 | 521 054 | 2 878 109 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 984 944 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 322 034 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 992 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 868 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 687 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 205 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 537 075 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 869 519 | 4 869 519 | ||
FG | Production vendue services | 504 049 | 504 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 373 568 | 5 373 568 | ||
FM | Production stockée | 10 948 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 164 | |||
FQ | Autres produits | 1 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 490 681 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 475 191 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 987 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 745 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 903 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 283 | |||
FY | Salaires et traitements | 509 039 | |||
FZ | Charges sociales | 183 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 620 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 402 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | |||
GE | Autres charges | 2 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 375 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 309 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 308 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 308 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 179 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 145 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 805 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 508 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 734 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 434 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 851 | 50 620 | 8 855 | 472 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 432 375 | 50 620 | 8 855 | 474 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 19 000 | 13 500 | 19 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 596 | 37 634 | 30 596 | 37 634 |
6T | Sur comptes clients | 9 147 | 1 768 | 1 634 | 9 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 743 | 39 402 | 32 230 | 46 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 243 | 58 402 | 45 730 | 65 915 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 566 040 | 1 040 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 495 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 590 | |||
UX | Autres créances clients | 133 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 459 | |||
VB | T. V. A. | 5 955 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 779 | 255 694 | 591 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 728 | 152 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 265 | 51 935 | 151 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 687 | 800 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 311 | 46 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 032 | 53 032 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 639 | 19 639 | ||
VW | T.V.A. | 52 723 | 52 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 174 868 | 3 475 | 171 392 | |
8L | Produits constatés d’avance | 20 656 | 20 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 407 | 1 202 685 | 322 722 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AH | Fonds commercial | 89 852 | 89 852 | ||
AP | Constructions | 430 154 | 175 949 | 254 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 509 | 117 300 | 3 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 990 | 179 366 | 45 625 | |
CU | Autres participations | 105 000 | 105 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 566 040 | 566 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 495 | 13 495 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 551 565 | 474 140 | 1 077 426 | |
BN | En cours de production de biens | 39 592 | 39 592 | ||
BT | Marchandises | 1 382 459 | 37 634 | 1 344 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 969 | 9 281 | 136 688 | |
BZ | Autres créances | 112 742 | 112 742 | ||
CF | Disponibilités | 158 303 | 158 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 533 | 8 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 847 598 | 46 915 | 1 800 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 164 | 521 054 | 2 878 109 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 984 944 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 322 034 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 992 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 868 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 687 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 205 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 537 075 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 869 519 | 4 869 519 | ||
FG | Production vendue services | 504 049 | 504 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 373 568 | 5 373 568 | ||
FM | Production stockée | 10 948 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 164 | |||
FQ | Autres produits | 1 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 490 681 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 475 191 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 987 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 745 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 903 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 283 | |||
FY | Salaires et traitements | 509 039 | |||
FZ | Charges sociales | 183 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 620 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 402 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | |||
GE | Autres charges | 2 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 375 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 309 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 308 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 308 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 179 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 145 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 805 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 508 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 734 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 434 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 851 | 50 620 | 8 855 | 472 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 432 375 | 50 620 | 8 855 | 474 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 19 000 | 13 500 | 19 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 596 | 37 634 | 30 596 | 37 634 |
6T | Sur comptes clients | 9 147 | 1 768 | 1 634 | 9 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 743 | 39 402 | 32 230 | 46 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 243 | 58 402 | 45 730 | 65 915 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 566 040 | 1 040 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 495 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 590 | |||
UX | Autres créances clients | 133 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 459 | |||
VB | T. V. A. | 5 955 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 779 | 255 694 | 591 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 728 | 152 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 265 | 51 935 | 151 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 687 | 800 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 311 | 46 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 032 | 53 032 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 639 | 19 639 | ||
VW | T.V.A. | 52 723 | 52 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 174 868 | 3 475 | 171 392 | |
8L | Produits constatés d’avance | 20 656 | 20 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 407 | 1 202 685 | 322 722 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AH | Fonds commercial | 89 852 | 89 852 | ||
AP | Constructions | 430 154 | 175 949 | 254 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 509 | 117 300 | 3 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 990 | 179 366 | 45 625 | |
CU | Autres participations | 105 000 | 105 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 566 040 | 566 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 495 | 13 495 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 551 565 | 474 140 | 1 077 426 | |
BN | En cours de production de biens | 39 592 | 39 592 | ||
BT | Marchandises | 1 382 459 | 37 634 | 1 344 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 969 | 9 281 | 136 688 | |
BZ | Autres créances | 112 742 | 112 742 | ||
CF | Disponibilités | 158 303 | 158 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 533 | 8 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 847 598 | 46 915 | 1 800 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 164 | 521 054 | 2 878 109 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 984 944 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 322 034 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 992 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 868 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 687 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 205 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 537 075 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 869 519 | 4 869 519 | ||
FG | Production vendue services | 504 049 | 504 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 373 568 | 5 373 568 | ||
FM | Production stockée | 10 948 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 164 | |||
FQ | Autres produits | 1 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 490 681 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 475 191 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 987 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 745 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 903 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 283 | |||
FY | Salaires et traitements | 509 039 | |||
FZ | Charges sociales | 183 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 620 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 402 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | |||
GE | Autres charges | 2 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 375 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 309 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 308 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 308 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 179 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 145 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 805 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 508 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 734 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 434 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 851 | 50 620 | 8 855 | 472 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 432 375 | 50 620 | 8 855 | 474 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 19 000 | 13 500 | 19 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 596 | 37 634 | 30 596 | 37 634 |
6T | Sur comptes clients | 9 147 | 1 768 | 1 634 | 9 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 743 | 39 402 | 32 230 | 46 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 243 | 58 402 | 45 730 | 65 915 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 566 040 | 1 040 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 495 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 590 | |||
UX | Autres créances clients | 133 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 459 | |||
VB | T. V. A. | 5 955 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 779 | 255 694 | 591 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 728 | 152 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 265 | 51 935 | 151 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 687 | 800 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 311 | 46 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 032 | 53 032 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 639 | 19 639 | ||
VW | T.V.A. | 52 723 | 52 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 174 868 | 3 475 | 171 392 | |
8L | Produits constatés d’avance | 20 656 | 20 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 407 | 1 202 685 | 322 722 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | ||
AH | Fonds commercial | 89 852 | 89 852 | ||
AP | Constructions | 430 154 | 175 949 | 254 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 509 | 117 300 | 3 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 990 | 179 366 | 45 625 | |
CU | Autres participations | 105 000 | 105 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 566 040 | 566 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 495 | 13 495 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 551 565 | 474 140 | 1 077 426 | |
BN | En cours de production de biens | 39 592 | 39 592 | ||
BT | Marchandises | 1 382 459 | 37 634 | 1 344 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 969 | 9 281 | 136 688 | |
BZ | Autres créances | 112 742 | 112 742 | ||
CF | Disponibilités | 158 303 | 158 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 533 | 8 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 847 598 | 46 915 | 1 800 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 164 | 521 054 | 2 878 109 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 984 944 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 322 034 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 992 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 868 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 687 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 205 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 537 075 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 869 519 | 4 869 519 | ||
FG | Production vendue services | 504 049 | 504 049 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 373 568 | 5 373 568 | ||
FM | Production stockée | 10 948 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 164 | |||
FQ | Autres produits | 1 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 490 681 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 475 191 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -389 987 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 745 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 903 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 283 | |||
FY | Salaires et traitements | 509 039 | |||
FZ | Charges sociales | 183 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 620 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 402 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | |||
GE | Autres charges | 2 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 375 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 309 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 308 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 308 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 179 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 145 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 805 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 508 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 734 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 434 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 851 | 50 620 | 8 855 | 472 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 432 375 | 50 620 | 8 855 | 474 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 19 000 | 13 500 | 19 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 596 | 37 634 | 30 596 | 37 634 |
6T | Sur comptes clients | 9 147 | 1 768 | 1 634 | 9 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 743 | 39 402 | 32 230 | 46 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 243 | 58 402 | 45 730 | 65 915 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 566 040 | 1 040 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 495 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 590 | |||
UX | Autres créances clients | 133 379 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 459 | |||
VB | T. V. A. | 5 955 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 779 | 255 694 | 591 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 728 | 152 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 265 | 51 935 | 151 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 687 | 800 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 311 | 46 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 032 | 53 032 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 639 | 19 639 | ||
VW | T.V.A. | 52 723 | 52 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 174 868 | 3 475 | 171 392 | |
8L | Produits constatés d’avance | 20 656 | 20 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 407 | 1 202 685 | 322 722 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 586 |