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de Saint-Paul-des-Landes
de Saint-Paul-des-Landes
Déposant 1 : SA TEIL Société anonyme
Numéro de SIREN : 407220201
Mandataire 1 : SA TEIL
Déposant 1 : SA TEIL, société anonyme
Numéro de SIREN : 407220201
Adresse :
101 avenue de Conthe BP 639
15006 AURILLAC
FR
Mandataire 1 : SA TEIL
Adresse :
101, avenue de Conthe BP 639
15006 AURILLAC cedex
FR
Déposant 1 : SA TEIL, société anonyme
Numéro de SIREN : 407220201
Adresse :
101 avenue de Conthe BP 639
15006 AURILLAC
FR
Mandataire 1 : SA TEIL
Adresse :
101, avenue de Conthe BP 639
15006 AURILLAC cedex
FR
Déposant 1 : SA TEIL Société anonyme
Numéro de SIREN : 407220201
Mandataire 1 : SA TEIL représentée par Monsieur Jacques ESPINASSE
Déposant 1 : SA TEIL société anonyme
Numéro de SIREN : 407220201
Mandataire 1 : SA TEIL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 911 | 232 158 | 24 753 | 12 375 |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AN | Terrains | 128 880 | 128 880 | 128 880 | |
AP | Constructions | 1 966 800 | 1 966 800 | 1 962 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345 218 | 2 330 095 | 1 015 123 | 1 131 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 736 324 | 714 081 | 22 242 | 24 311 |
AV | Immobilisations en cours | 7 200 | 7 200 | 36 003 | |
CU | Autres participations | 4 261 | 4 261 | 4 237 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 462 363 | 3 276 334 | 3 186 029 | 3 316 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 574 | 173 574 | 170 821 | |
BT | Marchandises | 1 733 421 | 12 316 | 1 721 105 | 1 653 730 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 590 | 5 590 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 941 866 | 15 509 | 926 357 | 911 495 |
BZ | Autres créances | 247 724 | 247 724 | 149 549 | |
CF | Disponibilités | 218 082 | 218 082 | 166 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 762 | 12 762 | 5 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 333 018 | 27 825 | 3 305 193 | 3 057 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 381 | 3 304 159 | 6 491 222 | 6 374 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 025 000 | 2 025 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 068 | 9 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 977 | 155 977 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 281 601 | 281 601 | ||
DG | Autres réserves | 233 027 | 233 027 | ||
DH | Report à nouveau | -2 692 123 | -2 792 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 359 | 100 322 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 448 748 | 511 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 355 686 | 1 281 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 987 343 | 1 805 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 174 439 | 167 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 439 | 167 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 630 | 1 727 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 | 1 614 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 446 | 4 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 324 | 761 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 273 | 327 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 472 | 70 907 | ||
EA | Autres dettes | 1 521 680 | 1 506 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 329 439 | 4 401 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 222 | 6 374 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 027 518 | 10 027 518 | 9 123 564 | |
FG | Production vendue services | 327 568 | 327 568 | 254 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 355 086 | 10 355 086 | 9 378 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 567 | 33 427 | ||
FQ | Autres produits | 326 | 6 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 404 979 | 9 418 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 057 435 | 5 485 473 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 261 | -165 398 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 738 | 151 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 753 | -4 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 506 231 | 2 086 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 244 | 220 152 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 409 | 855 051 | ||
FZ | Charges sociales | 312 920 | 348 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 711 | 206 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 471 | 36 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 677 | 15 509 | ||
GE | Autres charges | 829 | 2 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 160 651 | 9 238 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 328 | 180 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 027 | 83 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 027 | 83 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 003 | -83 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 325 | 96 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 590 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 759 | 77 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 349 | 77 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 | 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 345 | 74 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 315 | 74 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 966 | 3 635 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 352 | 9 496 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 302 993 | 9 395 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 359 | 100 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 911 | 232 158 | 24 753 | 12 375 |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AN | Terrains | 128 880 | 128 880 | 128 880 | |
AP | Constructions | 1 966 800 | 1 966 800 | 1 962 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345 218 | 2 330 095 | 1 015 123 | 1 131 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 736 324 | 714 081 | 22 242 | 24 311 |
AV | Immobilisations en cours | 7 200 | 7 200 | 36 003 | |
CU | Autres participations | 4 261 | 4 261 | 4 237 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 462 363 | 3 276 334 | 3 186 029 | 3 316 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 574 | 173 574 | 170 821 | |
BT | Marchandises | 1 733 421 | 12 316 | 1 721 105 | 1 653 730 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 590 | 5 590 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 941 866 | 15 509 | 926 357 | 911 495 |
BZ | Autres créances | 247 724 | 247 724 | 149 549 | |
CF | Disponibilités | 218 082 | 218 082 | 166 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 762 | 12 762 | 5 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 333 018 | 27 825 | 3 305 193 | 3 057 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 381 | 3 304 159 | 6 491 222 | 6 374 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 025 000 | 2 025 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 068 | 9 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 977 | 155 977 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 281 601 | 281 601 | ||
DG | Autres réserves | 233 027 | 233 027 | ||
DH | Report à nouveau | -2 692 123 | -2 792 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 359 | 100 322 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 448 748 | 511 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 355 686 | 1 281 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 987 343 | 1 805 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 174 439 | 167 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 439 | 167 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 630 | 1 727 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 | 1 614 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 446 | 4 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 324 | 761 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 273 | 327 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 472 | 70 907 | ||
EA | Autres dettes | 1 521 680 | 1 506 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 329 439 | 4 401 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 222 | 6 374 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 027 518 | 10 027 518 | 9 123 564 | |
FG | Production vendue services | 327 568 | 327 568 | 254 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 355 086 | 10 355 086 | 9 378 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 567 | 33 427 | ||
FQ | Autres produits | 326 | 6 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 404 979 | 9 418 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 057 435 | 5 485 473 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 261 | -165 398 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 738 | 151 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 753 | -4 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 506 231 | 2 086 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 244 | 220 152 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 409 | 855 051 | ||
FZ | Charges sociales | 312 920 | 348 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 711 | 206 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 471 | 36 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 677 | 15 509 | ||
GE | Autres charges | 829 | 2 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 160 651 | 9 238 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 328 | 180 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 027 | 83 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 027 | 83 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 003 | -83 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 325 | 96 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 590 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 759 | 77 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 349 | 77 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 | 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 345 | 74 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 315 | 74 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 966 | 3 635 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 352 | 9 496 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 302 993 | 9 395 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 359 | 100 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 911 | 232 158 | 24 753 | 12 375 |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AN | Terrains | 128 880 | 128 880 | 128 880 | |
AP | Constructions | 1 966 800 | 1 966 800 | 1 962 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345 218 | 2 330 095 | 1 015 123 | 1 131 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 736 324 | 714 081 | 22 242 | 24 311 |
AV | Immobilisations en cours | 7 200 | 7 200 | 36 003 | |
CU | Autres participations | 4 261 | 4 261 | 4 237 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 462 363 | 3 276 334 | 3 186 029 | 3 316 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 574 | 173 574 | 170 821 | |
BT | Marchandises | 1 733 421 | 12 316 | 1 721 105 | 1 653 730 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 590 | 5 590 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 941 866 | 15 509 | 926 357 | 911 495 |
BZ | Autres créances | 247 724 | 247 724 | 149 549 | |
CF | Disponibilités | 218 082 | 218 082 | 166 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 762 | 12 762 | 5 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 333 018 | 27 825 | 3 305 193 | 3 057 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 381 | 3 304 159 | 6 491 222 | 6 374 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 025 000 | 2 025 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 068 | 9 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 977 | 155 977 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 281 601 | 281 601 | ||
DG | Autres réserves | 233 027 | 233 027 | ||
DH | Report à nouveau | -2 692 123 | -2 792 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 359 | 100 322 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 448 748 | 511 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 355 686 | 1 281 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 987 343 | 1 805 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 174 439 | 167 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 439 | 167 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 630 | 1 727 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 | 1 614 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 446 | 4 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 324 | 761 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 273 | 327 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 472 | 70 907 | ||
EA | Autres dettes | 1 521 680 | 1 506 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 329 439 | 4 401 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 222 | 6 374 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 027 518 | 10 027 518 | 9 123 564 | |
FG | Production vendue services | 327 568 | 327 568 | 254 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 355 086 | 10 355 086 | 9 378 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 567 | 33 427 | ||
FQ | Autres produits | 326 | 6 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 404 979 | 9 418 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 057 435 | 5 485 473 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 261 | -165 398 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 738 | 151 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 753 | -4 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 506 231 | 2 086 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 244 | 220 152 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 409 | 855 051 | ||
FZ | Charges sociales | 312 920 | 348 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 711 | 206 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 471 | 36 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 677 | 15 509 | ||
GE | Autres charges | 829 | 2 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 160 651 | 9 238 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 328 | 180 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 027 | 83 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 027 | 83 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 003 | -83 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 325 | 96 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 590 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 759 | 77 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 349 | 77 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 | 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 345 | 74 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 315 | 74 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 966 | 3 635 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 352 | 9 496 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 302 993 | 9 395 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 359 | 100 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 911 | 232 158 | 24 753 | 12 375 |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AN | Terrains | 128 880 | 128 880 | 128 880 | |
AP | Constructions | 1 966 800 | 1 966 800 | 1 962 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345 218 | 2 330 095 | 1 015 123 | 1 131 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 736 324 | 714 081 | 22 242 | 24 311 |
AV | Immobilisations en cours | 7 200 | 7 200 | 36 003 | |
CU | Autres participations | 4 261 | 4 261 | 4 237 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 462 363 | 3 276 334 | 3 186 029 | 3 316 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 574 | 173 574 | 170 821 | |
BT | Marchandises | 1 733 421 | 12 316 | 1 721 105 | 1 653 730 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 590 | 5 590 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 941 866 | 15 509 | 926 357 | 911 495 |
BZ | Autres créances | 247 724 | 247 724 | 149 549 | |
CF | Disponibilités | 218 082 | 218 082 | 166 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 762 | 12 762 | 5 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 333 018 | 27 825 | 3 305 193 | 3 057 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 381 | 3 304 159 | 6 491 222 | 6 374 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 025 000 | 2 025 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 068 | 9 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 977 | 155 977 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 281 601 | 281 601 | ||
DG | Autres réserves | 233 027 | 233 027 | ||
DH | Report à nouveau | -2 692 123 | -2 792 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 359 | 100 322 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 448 748 | 511 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 355 686 | 1 281 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 987 343 | 1 805 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 174 439 | 167 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 439 | 167 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 630 | 1 727 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 | 1 614 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 446 | 4 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 324 | 761 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 273 | 327 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 472 | 70 907 | ||
EA | Autres dettes | 1 521 680 | 1 506 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 329 439 | 4 401 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 222 | 6 374 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 027 518 | 10 027 518 | 9 123 564 | |
FG | Production vendue services | 327 568 | 327 568 | 254 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 355 086 | 10 355 086 | 9 378 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 567 | 33 427 | ||
FQ | Autres produits | 326 | 6 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 404 979 | 9 418 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 057 435 | 5 485 473 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 261 | -165 398 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 738 | 151 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 753 | -4 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 506 231 | 2 086 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 244 | 220 152 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 409 | 855 051 | ||
FZ | Charges sociales | 312 920 | 348 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 711 | 206 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 471 | 36 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 677 | 15 509 | ||
GE | Autres charges | 829 | 2 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 160 651 | 9 238 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 328 | 180 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 027 | 83 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 027 | 83 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 003 | -83 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 325 | 96 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 590 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 759 | 77 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 349 | 77 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 | 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 345 | 74 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 315 | 74 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 966 | 3 635 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 352 | 9 496 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 302 993 | 9 395 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 359 | 100 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 911 | 232 158 | 24 753 | 12 375 |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AN | Terrains | 128 880 | 128 880 | 128 880 | |
AP | Constructions | 1 966 800 | 1 966 800 | 1 962 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345 218 | 2 330 095 | 1 015 123 | 1 131 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 736 324 | 714 081 | 22 242 | 24 311 |
AV | Immobilisations en cours | 7 200 | 7 200 | 36 003 | |
CU | Autres participations | 4 261 | 4 261 | 4 237 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 462 363 | 3 276 334 | 3 186 029 | 3 316 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 574 | 173 574 | 170 821 | |
BT | Marchandises | 1 733 421 | 12 316 | 1 721 105 | 1 653 730 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 590 | 5 590 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 941 866 | 15 509 | 926 357 | 911 495 |
BZ | Autres créances | 247 724 | 247 724 | 149 549 | |
CF | Disponibilités | 218 082 | 218 082 | 166 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 762 | 12 762 | 5 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 333 018 | 27 825 | 3 305 193 | 3 057 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 381 | 3 304 159 | 6 491 222 | 6 374 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 025 000 | 2 025 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 068 | 9 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 977 | 155 977 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 281 601 | 281 601 | ||
DG | Autres réserves | 233 027 | 233 027 | ||
DH | Report à nouveau | -2 692 123 | -2 792 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 359 | 100 322 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 448 748 | 511 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 355 686 | 1 281 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 987 343 | 1 805 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 174 439 | 167 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 439 | 167 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 630 | 1 727 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 | 1 614 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 446 | 4 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 324 | 761 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 273 | 327 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 472 | 70 907 | ||
EA | Autres dettes | 1 521 680 | 1 506 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 329 439 | 4 401 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 222 | 6 374 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 027 518 | 10 027 518 | 9 123 564 | |
FG | Production vendue services | 327 568 | 327 568 | 254 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 355 086 | 10 355 086 | 9 378 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 567 | 33 427 | ||
FQ | Autres produits | 326 | 6 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 404 979 | 9 418 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 057 435 | 5 485 473 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 261 | -165 398 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 738 | 151 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 753 | -4 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 506 231 | 2 086 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 244 | 220 152 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 409 | 855 051 | ||
FZ | Charges sociales | 312 920 | 348 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 711 | 206 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 471 | 36 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 677 | 15 509 | ||
GE | Autres charges | 829 | 2 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 160 651 | 9 238 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 328 | 180 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 027 | 83 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 027 | 83 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 003 | -83 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 325 | 96 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 590 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 759 | 77 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 349 | 77 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 | 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 345 | 74 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 315 | 74 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 966 | 3 635 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 352 | 9 496 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 302 993 | 9 395 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 359 | 100 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 256 911 | 232 158 | 24 753 | 12 375 |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AN | Terrains | 128 880 | 128 880 | 128 880 | |
AP | Constructions | 1 966 800 | 1 966 800 | 1 962 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345 218 | 2 330 095 | 1 015 123 | 1 131 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 736 324 | 714 081 | 22 242 | 24 311 |
AV | Immobilisations en cours | 7 200 | 7 200 | 36 003 | |
CU | Autres participations | 4 261 | 4 261 | 4 237 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 462 363 | 3 276 334 | 3 186 029 | 3 316 957 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 574 | 173 574 | 170 821 | |
BT | Marchandises | 1 733 421 | 12 316 | 1 721 105 | 1 653 730 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 590 | 5 590 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 941 866 | 15 509 | 926 357 | 911 495 |
BZ | Autres créances | 247 724 | 247 724 | 149 549 | |
CF | Disponibilités | 218 082 | 218 082 | 166 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 762 | 12 762 | 5 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 333 018 | 27 825 | 3 305 193 | 3 057 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 381 | 3 304 159 | 6 491 222 | 6 374 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 025 000 | 2 025 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 068 | 9 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 977 | 155 977 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 281 601 | 281 601 | ||
DG | Autres réserves | 233 027 | 233 027 | ||
DH | Report à nouveau | -2 692 123 | -2 792 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 359 | 100 322 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 448 748 | 511 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 355 686 | 1 281 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 987 343 | 1 805 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 174 439 | 167 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 439 | 167 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 630 | 1 727 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 | 1 614 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 446 | 4 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 324 | 761 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 273 | 327 708 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 472 | 70 907 | ||
EA | Autres dettes | 1 521 680 | 1 506 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 329 439 | 4 401 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 222 | 6 374 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 027 518 | 10 027 518 | 9 123 564 | |
FG | Production vendue services | 327 568 | 327 568 | 254 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 355 086 | 10 355 086 | 9 378 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 567 | 33 427 | ||
FQ | Autres produits | 326 | 6 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 404 979 | 9 418 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 057 435 | 5 485 473 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 261 | -165 398 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 738 | 151 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 753 | -4 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 506 231 | 2 086 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 244 | 220 152 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 409 | 855 051 | ||
FZ | Charges sociales | 312 920 | 348 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 711 | 206 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 471 | 36 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 677 | 15 509 | ||
GE | Autres charges | 829 | 2 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 160 651 | 9 238 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 328 | 180 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 027 | 83 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 027 | 83 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 003 | -83 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 325 | 96 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 590 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 759 | 77 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 349 | 77 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 | 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 345 | 74 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 315 | 74 361 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 966 | 3 635 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 352 | 9 496 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 302 993 | 9 395 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 359 | 100 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |