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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 1 300 606 | 18 667 | 1 281 939 | 1 194 543 |
AP | Constructions | 6 425 577 | 3 626 484 | 2 799 093 | 3 200 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 936 | 647 711 | 284 225 | 261 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 497 | 29 687 | 3 810 | 6 846 |
AV | Immobilisations en cours | 53 940 | 53 940 | ||
CU | Autres participations | 163 678 | 63 695 | 99 983 | 100 081 |
BB | Créances rattachées à des participations | 113 051 | 113 051 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 84 | 84 | 84 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 128 | 2 128 | 2 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 124 497 | 4 499 295 | 4 625 202 | 4 865 652 |
BT | Marchandises | 4 275 499 | 112 707 | 4 162 792 | 4 291 523 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 011 631 | 235 338 | 776 293 | 965 734 |
BZ | Autres créances | 1 313 964 | 1 313 964 | 3 807 156 | |
CF | Disponibilités | 102 379 | 102 379 | 205 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 005 | 20 005 | 19 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 723 477 | 348 045 | 6 375 432 | 9 289 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 847 974 | 4 847 340 | 11 000 634 | 14 155 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 933 394 | 933 394 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 082 | 83 402 | ||
DG | Autres réserves | 350 837 | 299 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 703 | 53 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 185 015 | 1 370 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 435 | 97 435 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 153 | 27 399 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 588 | 124 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 410 | 198 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 185 | 328 827 | ||
EA | Autres dettes | 8 020 437 | 12 132 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 684 031 | 12 660 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 000 634 | 14 155 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 016 411 | 19 016 411 | 19 277 818 | |
FD | Production vendue biens | 925 678 | 925 678 | 666 825 | |
FG | Production vendue services | 92 568 | 92 568 | 76 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 034 657 | 20 034 657 | 20 020 686 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 339 | 474 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 441 996 | 20 494 936 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 519 216 | 13 523 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 802 | 129 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 316 | 10 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 383 786 | 4 578 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 723 | 178 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 938 | 468 317 | ||
FZ | Charges sociales | 169 688 | 172 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 713 | 528 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 930 | 27 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 754 | 97 435 | ||
GE | Autres charges | 22 683 | 8 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 381 548 | 19 722 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 060 448 | 772 382 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 66 950 | 79 131 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 460 | 24 351 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 461 | 24 448 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 | 27 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 540 434 | 804 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 540 532 | 831 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -316 071 | -807 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 811 326 | 44 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433 | 7 235 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 542 | 3 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 975 | 10 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598 | 1 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598 | 1 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 376 | 9 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 738 381 | 20 609 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 923 678 | 20 555 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 814 703 | 53 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821 666 | 509 713 | 8 830 | 4 322 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 666 | 509 713 | 8 830 | 4 322 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 153 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 834 | 6 754 | 131 588 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 695 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 103 778 | 8 930 | 112 707 | |
6T | Sur comptes clients | 246 951 | 11 613 | 235 338 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 527 376 | 9 027 | 11 613 | 524 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 210 | 15 781 | 11 613 | 656 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 684 | 11 613 | ||
UG | - Financières | 98 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 113 051 | 113 051 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 128 | 2 128 | ||
UX | Autres créances clients | 1 011 631 | |||
VB | T. V. A. | 50 852 | |||
VC | Groupe et associés | 1 180 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 779 | 2 460 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 410 | 271 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 942 | 60 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 600 | 53 600 | ||
VW | T.V.A. | 237 508 | 237 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 135 | 40 135 | ||
VI | Groupe et associés | 7 580 500 | 7 580 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 936 | 439 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 684 031 | 8 684 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 1 300 606 | 18 667 | 1 281 939 | 1 194 543 |
AP | Constructions | 6 425 577 | 3 626 484 | 2 799 093 | 3 200 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 936 | 647 711 | 284 225 | 261 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 497 | 29 687 | 3 810 | 6 846 |
AV | Immobilisations en cours | 53 940 | 53 940 | ||
CU | Autres participations | 163 678 | 63 695 | 99 983 | 100 081 |
BB | Créances rattachées à des participations | 113 051 | 113 051 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 84 | 84 | 84 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 128 | 2 128 | 2 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 124 497 | 4 499 295 | 4 625 202 | 4 865 652 |
BT | Marchandises | 4 275 499 | 112 707 | 4 162 792 | 4 291 523 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 011 631 | 235 338 | 776 293 | 965 734 |
BZ | Autres créances | 1 313 964 | 1 313 964 | 3 807 156 | |
CF | Disponibilités | 102 379 | 102 379 | 205 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 005 | 20 005 | 19 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 723 477 | 348 045 | 6 375 432 | 9 289 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 847 974 | 4 847 340 | 11 000 634 | 14 155 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 933 394 | 933 394 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 082 | 83 402 | ||
DG | Autres réserves | 350 837 | 299 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 703 | 53 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 185 015 | 1 370 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 435 | 97 435 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 153 | 27 399 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 588 | 124 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 410 | 198 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 185 | 328 827 | ||
EA | Autres dettes | 8 020 437 | 12 132 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 684 031 | 12 660 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 000 634 | 14 155 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 016 411 | 19 016 411 | 19 277 818 | |
FD | Production vendue biens | 925 678 | 925 678 | 666 825 | |
FG | Production vendue services | 92 568 | 92 568 | 76 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 034 657 | 20 034 657 | 20 020 686 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 339 | 474 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 441 996 | 20 494 936 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 519 216 | 13 523 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 802 | 129 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 316 | 10 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 383 786 | 4 578 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 723 | 178 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 938 | 468 317 | ||
FZ | Charges sociales | 169 688 | 172 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 713 | 528 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 930 | 27 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 754 | 97 435 | ||
GE | Autres charges | 22 683 | 8 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 381 548 | 19 722 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 060 448 | 772 382 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 66 950 | 79 131 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 460 | 24 351 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 461 | 24 448 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 | 27 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 540 434 | 804 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 540 532 | 831 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -316 071 | -807 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 811 326 | 44 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433 | 7 235 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 542 | 3 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 975 | 10 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598 | 1 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598 | 1 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 376 | 9 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 738 381 | 20 609 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 923 678 | 20 555 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 814 703 | 53 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821 666 | 509 713 | 8 830 | 4 322 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 666 | 509 713 | 8 830 | 4 322 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 153 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 834 | 6 754 | 131 588 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 695 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 103 778 | 8 930 | 112 707 | |
6T | Sur comptes clients | 246 951 | 11 613 | 235 338 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 527 376 | 9 027 | 11 613 | 524 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 210 | 15 781 | 11 613 | 656 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 684 | 11 613 | ||
UG | - Financières | 98 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 113 051 | 113 051 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 128 | 2 128 | ||
UX | Autres créances clients | 1 011 631 | |||
VB | T. V. A. | 50 852 | |||
VC | Groupe et associés | 1 180 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 779 | 2 460 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 410 | 271 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 942 | 60 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 600 | 53 600 | ||
VW | T.V.A. | 237 508 | 237 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 135 | 40 135 | ||
VI | Groupe et associés | 7 580 500 | 7 580 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 936 | 439 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 684 031 | 8 684 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 1 300 606 | 18 667 | 1 281 939 | 1 194 543 |
AP | Constructions | 6 425 577 | 3 626 484 | 2 799 093 | 3 200 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 936 | 647 711 | 284 225 | 261 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 497 | 29 687 | 3 810 | 6 846 |
AV | Immobilisations en cours | 53 940 | 53 940 | ||
CU | Autres participations | 163 678 | 63 695 | 99 983 | 100 081 |
BB | Créances rattachées à des participations | 113 051 | 113 051 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 84 | 84 | 84 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 128 | 2 128 | 2 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 124 497 | 4 499 295 | 4 625 202 | 4 865 652 |
BT | Marchandises | 4 275 499 | 112 707 | 4 162 792 | 4 291 523 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 011 631 | 235 338 | 776 293 | 965 734 |
BZ | Autres créances | 1 313 964 | 1 313 964 | 3 807 156 | |
CF | Disponibilités | 102 379 | 102 379 | 205 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 005 | 20 005 | 19 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 723 477 | 348 045 | 6 375 432 | 9 289 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 847 974 | 4 847 340 | 11 000 634 | 14 155 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 933 394 | 933 394 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 082 | 83 402 | ||
DG | Autres réserves | 350 837 | 299 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 703 | 53 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 185 015 | 1 370 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 435 | 97 435 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 153 | 27 399 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 588 | 124 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 410 | 198 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 185 | 328 827 | ||
EA | Autres dettes | 8 020 437 | 12 132 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 684 031 | 12 660 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 000 634 | 14 155 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 016 411 | 19 016 411 | 19 277 818 | |
FD | Production vendue biens | 925 678 | 925 678 | 666 825 | |
FG | Production vendue services | 92 568 | 92 568 | 76 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 034 657 | 20 034 657 | 20 020 686 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 339 | 474 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 441 996 | 20 494 936 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 519 216 | 13 523 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 802 | 129 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 316 | 10 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 383 786 | 4 578 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 723 | 178 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 938 | 468 317 | ||
FZ | Charges sociales | 169 688 | 172 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 713 | 528 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 930 | 27 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 754 | 97 435 | ||
GE | Autres charges | 22 683 | 8 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 381 548 | 19 722 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 060 448 | 772 382 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 66 950 | 79 131 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 460 | 24 351 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 461 | 24 448 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 | 27 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 540 434 | 804 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 540 532 | 831 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -316 071 | -807 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 811 326 | 44 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433 | 7 235 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 542 | 3 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 975 | 10 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598 | 1 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598 | 1 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 376 | 9 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 738 381 | 20 609 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 923 678 | 20 555 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 814 703 | 53 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821 666 | 509 713 | 8 830 | 4 322 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 666 | 509 713 | 8 830 | 4 322 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 153 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 834 | 6 754 | 131 588 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 695 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 103 778 | 8 930 | 112 707 | |
6T | Sur comptes clients | 246 951 | 11 613 | 235 338 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 527 376 | 9 027 | 11 613 | 524 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 210 | 15 781 | 11 613 | 656 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 684 | 11 613 | ||
UG | - Financières | 98 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 113 051 | 113 051 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 128 | 2 128 | ||
UX | Autres créances clients | 1 011 631 | |||
VB | T. V. A. | 50 852 | |||
VC | Groupe et associés | 1 180 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 779 | 2 460 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 410 | 271 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 942 | 60 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 600 | 53 600 | ||
VW | T.V.A. | 237 508 | 237 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 135 | 40 135 | ||
VI | Groupe et associés | 7 580 500 | 7 580 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 936 | 439 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 684 031 | 8 684 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 1 300 606 | 18 667 | 1 281 939 | 1 194 543 |
AP | Constructions | 6 425 577 | 3 626 484 | 2 799 093 | 3 200 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 936 | 647 711 | 284 225 | 261 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 497 | 29 687 | 3 810 | 6 846 |
AV | Immobilisations en cours | 53 940 | 53 940 | ||
CU | Autres participations | 163 678 | 63 695 | 99 983 | 100 081 |
BB | Créances rattachées à des participations | 113 051 | 113 051 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 84 | 84 | 84 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 128 | 2 128 | 2 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 124 497 | 4 499 295 | 4 625 202 | 4 865 652 |
BT | Marchandises | 4 275 499 | 112 707 | 4 162 792 | 4 291 523 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 011 631 | 235 338 | 776 293 | 965 734 |
BZ | Autres créances | 1 313 964 | 1 313 964 | 3 807 156 | |
CF | Disponibilités | 102 379 | 102 379 | 205 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 005 | 20 005 | 19 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 723 477 | 348 045 | 6 375 432 | 9 289 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 847 974 | 4 847 340 | 11 000 634 | 14 155 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 933 394 | 933 394 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 082 | 83 402 | ||
DG | Autres réserves | 350 837 | 299 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 703 | 53 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 185 015 | 1 370 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 435 | 97 435 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 153 | 27 399 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 588 | 124 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 410 | 198 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 185 | 328 827 | ||
EA | Autres dettes | 8 020 437 | 12 132 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 684 031 | 12 660 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 000 634 | 14 155 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 016 411 | 19 016 411 | 19 277 818 | |
FD | Production vendue biens | 925 678 | 925 678 | 666 825 | |
FG | Production vendue services | 92 568 | 92 568 | 76 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 034 657 | 20 034 657 | 20 020 686 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 339 | 474 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 441 996 | 20 494 936 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 519 216 | 13 523 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 802 | 129 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 316 | 10 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 383 786 | 4 578 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 723 | 178 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 938 | 468 317 | ||
FZ | Charges sociales | 169 688 | 172 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 713 | 528 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 930 | 27 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 754 | 97 435 | ||
GE | Autres charges | 22 683 | 8 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 381 548 | 19 722 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 060 448 | 772 382 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 66 950 | 79 131 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 460 | 24 351 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 461 | 24 448 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 | 27 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 540 434 | 804 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 540 532 | 831 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -316 071 | -807 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 811 326 | 44 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433 | 7 235 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 542 | 3 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 975 | 10 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598 | 1 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598 | 1 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 376 | 9 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 738 381 | 20 609 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 923 678 | 20 555 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 814 703 | 53 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821 666 | 509 713 | 8 830 | 4 322 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 666 | 509 713 | 8 830 | 4 322 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 153 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 834 | 6 754 | 131 588 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 695 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 103 778 | 8 930 | 112 707 | |
6T | Sur comptes clients | 246 951 | 11 613 | 235 338 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 527 376 | 9 027 | 11 613 | 524 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 210 | 15 781 | 11 613 | 656 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 684 | 11 613 | ||
UG | - Financières | 98 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 113 051 | 113 051 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 128 | 2 128 | ||
UX | Autres créances clients | 1 011 631 | |||
VB | T. V. A. | 50 852 | |||
VC | Groupe et associés | 1 180 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 779 | 2 460 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 410 | 271 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 942 | 60 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 600 | 53 600 | ||
VW | T.V.A. | 237 508 | 237 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 135 | 40 135 | ||
VI | Groupe et associés | 7 580 500 | 7 580 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 936 | 439 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 684 031 | 8 684 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 1 300 606 | 18 667 | 1 281 939 | 1 194 543 |
AP | Constructions | 6 425 577 | 3 626 484 | 2 799 093 | 3 200 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 936 | 647 711 | 284 225 | 261 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 497 | 29 687 | 3 810 | 6 846 |
AV | Immobilisations en cours | 53 940 | 53 940 | ||
CU | Autres participations | 163 678 | 63 695 | 99 983 | 100 081 |
BB | Créances rattachées à des participations | 113 051 | 113 051 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 84 | 84 | 84 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 128 | 2 128 | 2 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 124 497 | 4 499 295 | 4 625 202 | 4 865 652 |
BT | Marchandises | 4 275 499 | 112 707 | 4 162 792 | 4 291 523 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 011 631 | 235 338 | 776 293 | 965 734 |
BZ | Autres créances | 1 313 964 | 1 313 964 | 3 807 156 | |
CF | Disponibilités | 102 379 | 102 379 | 205 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 005 | 20 005 | 19 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 723 477 | 348 045 | 6 375 432 | 9 289 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 847 974 | 4 847 340 | 11 000 634 | 14 155 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 933 394 | 933 394 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 082 | 83 402 | ||
DG | Autres réserves | 350 837 | 299 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 703 | 53 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 185 015 | 1 370 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 435 | 97 435 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 153 | 27 399 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 588 | 124 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 410 | 198 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 185 | 328 827 | ||
EA | Autres dettes | 8 020 437 | 12 132 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 684 031 | 12 660 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 000 634 | 14 155 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 016 411 | 19 016 411 | 19 277 818 | |
FD | Production vendue biens | 925 678 | 925 678 | 666 825 | |
FG | Production vendue services | 92 568 | 92 568 | 76 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 034 657 | 20 034 657 | 20 020 686 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 339 | 474 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 441 996 | 20 494 936 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 519 216 | 13 523 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 802 | 129 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 316 | 10 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 383 786 | 4 578 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 723 | 178 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 938 | 468 317 | ||
FZ | Charges sociales | 169 688 | 172 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 713 | 528 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 930 | 27 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 754 | 97 435 | ||
GE | Autres charges | 22 683 | 8 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 381 548 | 19 722 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 060 448 | 772 382 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 66 950 | 79 131 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 460 | 24 351 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 461 | 24 448 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 | 27 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 540 434 | 804 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 540 532 | 831 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -316 071 | -807 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 811 326 | 44 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433 | 7 235 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 542 | 3 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 975 | 10 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598 | 1 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598 | 1 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 376 | 9 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 738 381 | 20 609 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 923 678 | 20 555 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 814 703 | 53 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821 666 | 509 713 | 8 830 | 4 322 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 666 | 509 713 | 8 830 | 4 322 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 153 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 834 | 6 754 | 131 588 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 695 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 103 778 | 8 930 | 112 707 | |
6T | Sur comptes clients | 246 951 | 11 613 | 235 338 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 527 376 | 9 027 | 11 613 | 524 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 210 | 15 781 | 11 613 | 656 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 684 | 11 613 | ||
UG | - Financières | 98 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 113 051 | 113 051 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 128 | 2 128 | ||
UX | Autres créances clients | 1 011 631 | |||
VB | T. V. A. | 50 852 | |||
VC | Groupe et associés | 1 180 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 779 | 2 460 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 410 | 271 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 942 | 60 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 600 | 53 600 | ||
VW | T.V.A. | 237 508 | 237 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 135 | 40 135 | ||
VI | Groupe et associés | 7 580 500 | 7 580 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 936 | 439 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 684 031 | 8 684 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 1 300 606 | 18 667 | 1 281 939 | 1 194 543 |
AP | Constructions | 6 425 577 | 3 626 484 | 2 799 093 | 3 200 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 936 | 647 711 | 284 225 | 261 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 497 | 29 687 | 3 810 | 6 846 |
AV | Immobilisations en cours | 53 940 | 53 940 | ||
CU | Autres participations | 163 678 | 63 695 | 99 983 | 100 081 |
BB | Créances rattachées à des participations | 113 051 | 113 051 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 84 | 84 | 84 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 128 | 2 128 | 2 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 124 497 | 4 499 295 | 4 625 202 | 4 865 652 |
BT | Marchandises | 4 275 499 | 112 707 | 4 162 792 | 4 291 523 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 011 631 | 235 338 | 776 293 | 965 734 |
BZ | Autres créances | 1 313 964 | 1 313 964 | 3 807 156 | |
CF | Disponibilités | 102 379 | 102 379 | 205 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 005 | 20 005 | 19 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 723 477 | 348 045 | 6 375 432 | 9 289 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 847 974 | 4 847 340 | 11 000 634 | 14 155 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 933 394 | 933 394 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 082 | 83 402 | ||
DG | Autres réserves | 350 837 | 299 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 703 | 53 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 185 015 | 1 370 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 435 | 97 435 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 153 | 27 399 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 588 | 124 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 410 | 198 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 185 | 328 827 | ||
EA | Autres dettes | 8 020 437 | 12 132 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 684 031 | 12 660 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 000 634 | 14 155 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 016 411 | 19 016 411 | 19 277 818 | |
FD | Production vendue biens | 925 678 | 925 678 | 666 825 | |
FG | Production vendue services | 92 568 | 92 568 | 76 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 034 657 | 20 034 657 | 20 020 686 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 339 | 474 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 441 996 | 20 494 936 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 519 216 | 13 523 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 802 | 129 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 316 | 10 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 383 786 | 4 578 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 723 | 178 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 938 | 468 317 | ||
FZ | Charges sociales | 169 688 | 172 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 713 | 528 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 930 | 27 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 754 | 97 435 | ||
GE | Autres charges | 22 683 | 8 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 381 548 | 19 722 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 060 448 | 772 382 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 66 950 | 79 131 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 460 | 24 351 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 461 | 24 448 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 | 27 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 540 434 | 804 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 540 532 | 831 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -316 071 | -807 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 811 326 | 44 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433 | 7 235 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 542 | 3 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 975 | 10 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598 | 1 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598 | 1 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 376 | 9 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 738 381 | 20 609 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 923 678 | 20 555 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 814 703 | 53 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821 666 | 509 713 | 8 830 | 4 322 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 666 | 509 713 | 8 830 | 4 322 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 153 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 834 | 6 754 | 131 588 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 695 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 103 778 | 8 930 | 112 707 | |
6T | Sur comptes clients | 246 951 | 11 613 | 235 338 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 527 376 | 9 027 | 11 613 | 524 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 210 | 15 781 | 11 613 | 656 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 684 | 11 613 | ||
UG | - Financières | 98 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 113 051 | 113 051 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 128 | 2 128 | ||
UX | Autres créances clients | 1 011 631 | |||
VB | T. V. A. | 50 852 | |||
VC | Groupe et associés | 1 180 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 779 | 2 460 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 410 | 271 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 942 | 60 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 600 | 53 600 | ||
VW | T.V.A. | 237 508 | 237 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 135 | 40 135 | ||
VI | Groupe et associés | 7 580 500 | 7 580 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 936 | 439 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 684 031 | 8 684 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 1 300 606 | 18 667 | 1 281 939 | 1 194 543 |
AP | Constructions | 6 425 577 | 3 626 484 | 2 799 093 | 3 200 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 936 | 647 711 | 284 225 | 261 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 497 | 29 687 | 3 810 | 6 846 |
AV | Immobilisations en cours | 53 940 | 53 940 | ||
CU | Autres participations | 163 678 | 63 695 | 99 983 | 100 081 |
BB | Créances rattachées à des participations | 113 051 | 113 051 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 84 | 84 | 84 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 128 | 2 128 | 2 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 124 497 | 4 499 295 | 4 625 202 | 4 865 652 |
BT | Marchandises | 4 275 499 | 112 707 | 4 162 792 | 4 291 523 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 011 631 | 235 338 | 776 293 | 965 734 |
BZ | Autres créances | 1 313 964 | 1 313 964 | 3 807 156 | |
CF | Disponibilités | 102 379 | 102 379 | 205 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 005 | 20 005 | 19 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 723 477 | 348 045 | 6 375 432 | 9 289 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 847 974 | 4 847 340 | 11 000 634 | 14 155 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 933 394 | 933 394 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 082 | 83 402 | ||
DG | Autres réserves | 350 837 | 299 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 703 | 53 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 185 015 | 1 370 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 435 | 97 435 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 153 | 27 399 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 588 | 124 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 410 | 198 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 185 | 328 827 | ||
EA | Autres dettes | 8 020 437 | 12 132 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 684 031 | 12 660 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 000 634 | 14 155 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 016 411 | 19 016 411 | 19 277 818 | |
FD | Production vendue biens | 925 678 | 925 678 | 666 825 | |
FG | Production vendue services | 92 568 | 92 568 | 76 043 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 034 657 | 20 034 657 | 20 020 686 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 339 | 474 250 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 441 996 | 20 494 936 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 519 216 | 13 523 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 802 | 129 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 316 | 10 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 383 786 | 4 578 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 723 | 178 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 938 | 468 317 | ||
FZ | Charges sociales | 169 688 | 172 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 713 | 528 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 930 | 27 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 754 | 97 435 | ||
GE | Autres charges | 22 683 | 8 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 381 548 | 19 722 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 060 448 | 772 382 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 66 950 | 79 131 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 460 | 24 351 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 461 | 24 448 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 | 27 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 540 434 | 804 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 540 532 | 831 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -316 071 | -807 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 811 326 | 44 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433 | 7 235 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 542 | 3 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 975 | 10 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598 | 1 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598 | 1 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 376 | 9 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 738 381 | 20 609 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 923 678 | 20 555 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 814 703 | 53 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821 666 | 509 713 | 8 830 | 4 322 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 666 | 509 713 | 8 830 | 4 322 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 153 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 834 | 6 754 | 131 588 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 695 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 103 778 | 8 930 | 112 707 | |
6T | Sur comptes clients | 246 951 | 11 613 | 235 338 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 527 376 | 9 027 | 11 613 | 524 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 210 | 15 781 | 11 613 | 656 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 684 | 11 613 | ||
UG | - Financières | 98 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 113 051 | 113 051 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 128 | 2 128 | ||
UX | Autres créances clients | 1 011 631 | |||
VB | T. V. A. | 50 852 | |||
VC | Groupe et associés | 1 180 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 779 | 2 460 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 410 | 271 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 942 | 60 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 600 | 53 600 | ||
VW | T.V.A. | 237 508 | 237 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 135 | 40 135 | ||
VI | Groupe et associés | 7 580 500 | 7 580 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 936 | 439 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 684 031 | 8 684 031 |