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de Basse-sur-le-Rupt
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Déposant 1 : SA TRANSPORTS GEORGES ET SCHMITT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340030881
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON,
Mme DELLENIAUT Caroline
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 244 | 15 244 | ||
AH | Fonds commercial | 399 416 | 399 416 | 399 416 | |
AN | Terrains | 936 019 | 909 521 | 26 497 | 26 497 |
AP | Constructions | 1 431 331 | 1 096 449 | 334 882 | 375 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 869 | 402 564 | 47 304 | 58 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 204 | 76 538 | 36 665 | 35 171 |
CU | Autres participations | 707 394 | 700 610 | 6 784 | 6 784 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 836 | 58 836 | 58 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 111 316 | 3 200 929 | 910 387 | 959 823 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 187 510 | 24 429 | 3 163 080 | 3 023 750 |
BZ | Autres créances | 1 193 600 | 1 193 600 | 956 413 | |
CF | Disponibilités | 132 431 | 132 431 | 330 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 513 542 | 24 429 | 4 489 112 | 4 310 650 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 624 858 | 3 225 359 | 5 399 499 | 5 270 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 2 181 072 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 134 | 204 134 | ||
DG | Autres réserves | 119 435 | 119 435 | ||
DH | Report à nouveau | -1 035 155 | -880 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 603 | -835 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 810 | 788 413 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 998 | 998 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 665 | 19 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 663 | 20 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 599 | 128 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 948 | 157 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 014 | 3 019 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 899 215 | 1 028 224 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 532 | |||
EA | Autres dettes | 899 247 | 110 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 698 025 | 4 461 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 499 | 5 270 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 667 713 | 4 381 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 | 367 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 370 | 370 | 162 | |
FG | Production vendue services | 13 804 875 | 13 505 497 | 27 310 372 | 29 094 432 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 805 245 | 13 505 497 | 27 310 743 | 29 094 594 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 657 | 31 558 | ||
FQ | Autres produits | 560 | 2 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 319 961 | 29 128 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 013 | 45 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 746 097 | 27 505 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 608 | 132 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 092 449 | 1 084 383 | ||
FZ | Charges sociales | 340 468 | 390 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 008 | 66 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 134 | 24 400 | ||
GE | Autres charges | 480 | 3 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 457 261 | 29 253 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 300 | -125 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 900 | 3 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 977 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 900 | 4 477 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 610 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 785 | 8 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 785 | 709 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 885 | -704 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 186 | -829 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 013 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 1 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 263 | 7 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -320 | 14 049 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 680 | 14 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 583 | -6 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 356 124 | 29 139 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 479 727 | 29 975 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 603 | -835 522 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 | 853 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 472 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 065 | 76 008 | 2 485 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 065 | 76 008 | 2 485 074 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 665 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 998 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 663 | 16 000 | 36 663 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 610 | |||
6T | Sur comptes clients | 23 654 | 9 134 | 8 359 | 24 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 739 509 | 9 134 | 8 359 | 740 284 |
7C | TOTAL GENERAL | 760 173 | 25 134 | 8 359 | 776 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 134 | 8 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 836 | 58 836 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 342 | |||
UX | Autres créances clients | 3 161 167 | |||
VB | T. V. A. | 892 686 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 504 | |||
VC | Groupe et associés | 253 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 947 | 4 439 947 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 | 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 153 | 49 841 | 30 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 948 | 157 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 661 014 | 2 661 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 824 | 272 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 642 | 263 642 | ||
VW | T.V.A. | 336 845 | 336 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 903 | 25 903 | ||
VI | Groupe et associés | 824 000 | 824 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 247 | 75 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 025 | 4 667 713 | 30 311 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 948 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 244 | 15 244 | ||
AH | Fonds commercial | 399 416 | 399 416 | 399 416 | |
AN | Terrains | 936 019 | 909 521 | 26 497 | 26 497 |
AP | Constructions | 1 431 331 | 1 096 449 | 334 882 | 375 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 869 | 402 564 | 47 304 | 58 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 204 | 76 538 | 36 665 | 35 171 |
CU | Autres participations | 707 394 | 700 610 | 6 784 | 6 784 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 836 | 58 836 | 58 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 111 316 | 3 200 929 | 910 387 | 959 823 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 187 510 | 24 429 | 3 163 080 | 3 023 750 |
BZ | Autres créances | 1 193 600 | 1 193 600 | 956 413 | |
CF | Disponibilités | 132 431 | 132 431 | 330 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 513 542 | 24 429 | 4 489 112 | 4 310 650 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 624 858 | 3 225 359 | 5 399 499 | 5 270 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 2 181 072 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 134 | 204 134 | ||
DG | Autres réserves | 119 435 | 119 435 | ||
DH | Report à nouveau | -1 035 155 | -880 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 603 | -835 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 810 | 788 413 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 998 | 998 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 665 | 19 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 663 | 20 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 599 | 128 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 948 | 157 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 014 | 3 019 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 899 215 | 1 028 224 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 532 | |||
EA | Autres dettes | 899 247 | 110 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 698 025 | 4 461 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 499 | 5 270 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 667 713 | 4 381 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 | 367 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 370 | 370 | 162 | |
FG | Production vendue services | 13 804 875 | 13 505 497 | 27 310 372 | 29 094 432 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 805 245 | 13 505 497 | 27 310 743 | 29 094 594 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 657 | 31 558 | ||
FQ | Autres produits | 560 | 2 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 319 961 | 29 128 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 013 | 45 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 746 097 | 27 505 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 608 | 132 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 092 449 | 1 084 383 | ||
FZ | Charges sociales | 340 468 | 390 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 008 | 66 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 134 | 24 400 | ||
GE | Autres charges | 480 | 3 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 457 261 | 29 253 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 300 | -125 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 900 | 3 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 977 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 900 | 4 477 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 610 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 785 | 8 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 785 | 709 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 885 | -704 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 186 | -829 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 013 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 1 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 263 | 7 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -320 | 14 049 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 680 | 14 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 583 | -6 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 356 124 | 29 139 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 479 727 | 29 975 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 603 | -835 522 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 | 853 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 472 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 065 | 76 008 | 2 485 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 065 | 76 008 | 2 485 074 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 665 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 998 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 663 | 16 000 | 36 663 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 610 | |||
6T | Sur comptes clients | 23 654 | 9 134 | 8 359 | 24 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 739 509 | 9 134 | 8 359 | 740 284 |
7C | TOTAL GENERAL | 760 173 | 25 134 | 8 359 | 776 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 134 | 8 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 836 | 58 836 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 342 | |||
UX | Autres créances clients | 3 161 167 | |||
VB | T. V. A. | 892 686 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 504 | |||
VC | Groupe et associés | 253 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 947 | 4 439 947 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 | 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 153 | 49 841 | 30 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 948 | 157 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 661 014 | 2 661 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 824 | 272 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 642 | 263 642 | ||
VW | T.V.A. | 336 845 | 336 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 903 | 25 903 | ||
VI | Groupe et associés | 824 000 | 824 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 247 | 75 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 025 | 4 667 713 | 30 311 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 948 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 244 | 15 244 | ||
AH | Fonds commercial | 399 416 | 399 416 | 399 416 | |
AN | Terrains | 936 019 | 909 521 | 26 497 | 26 497 |
AP | Constructions | 1 431 331 | 1 096 449 | 334 882 | 375 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 869 | 402 564 | 47 304 | 58 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 204 | 76 538 | 36 665 | 35 171 |
CU | Autres participations | 707 394 | 700 610 | 6 784 | 6 784 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 836 | 58 836 | 58 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 111 316 | 3 200 929 | 910 387 | 959 823 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 187 510 | 24 429 | 3 163 080 | 3 023 750 |
BZ | Autres créances | 1 193 600 | 1 193 600 | 956 413 | |
CF | Disponibilités | 132 431 | 132 431 | 330 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 513 542 | 24 429 | 4 489 112 | 4 310 650 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 624 858 | 3 225 359 | 5 399 499 | 5 270 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 2 181 072 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 134 | 204 134 | ||
DG | Autres réserves | 119 435 | 119 435 | ||
DH | Report à nouveau | -1 035 155 | -880 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 603 | -835 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 810 | 788 413 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 998 | 998 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 665 | 19 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 663 | 20 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 599 | 128 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 948 | 157 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 014 | 3 019 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 899 215 | 1 028 224 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 532 | |||
EA | Autres dettes | 899 247 | 110 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 698 025 | 4 461 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 499 | 5 270 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 667 713 | 4 381 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 | 367 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 370 | 370 | 162 | |
FG | Production vendue services | 13 804 875 | 13 505 497 | 27 310 372 | 29 094 432 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 805 245 | 13 505 497 | 27 310 743 | 29 094 594 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 657 | 31 558 | ||
FQ | Autres produits | 560 | 2 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 319 961 | 29 128 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 013 | 45 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 746 097 | 27 505 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 608 | 132 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 092 449 | 1 084 383 | ||
FZ | Charges sociales | 340 468 | 390 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 008 | 66 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 134 | 24 400 | ||
GE | Autres charges | 480 | 3 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 457 261 | 29 253 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 300 | -125 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 900 | 3 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 977 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 900 | 4 477 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 610 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 785 | 8 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 785 | 709 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 885 | -704 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 186 | -829 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 013 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 1 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 263 | 7 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -320 | 14 049 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 680 | 14 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 583 | -6 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 356 124 | 29 139 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 479 727 | 29 975 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 603 | -835 522 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 | 853 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 472 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 065 | 76 008 | 2 485 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 065 | 76 008 | 2 485 074 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 665 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 998 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 663 | 16 000 | 36 663 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 610 | |||
6T | Sur comptes clients | 23 654 | 9 134 | 8 359 | 24 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 739 509 | 9 134 | 8 359 | 740 284 |
7C | TOTAL GENERAL | 760 173 | 25 134 | 8 359 | 776 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 134 | 8 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 836 | 58 836 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 342 | |||
UX | Autres créances clients | 3 161 167 | |||
VB | T. V. A. | 892 686 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 504 | |||
VC | Groupe et associés | 253 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 947 | 4 439 947 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 | 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 153 | 49 841 | 30 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 948 | 157 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 661 014 | 2 661 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 824 | 272 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 642 | 263 642 | ||
VW | T.V.A. | 336 845 | 336 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 903 | 25 903 | ||
VI | Groupe et associés | 824 000 | 824 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 247 | 75 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 025 | 4 667 713 | 30 311 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 948 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 244 | 15 244 | ||
AH | Fonds commercial | 399 416 | 399 416 | 399 416 | |
AN | Terrains | 936 019 | 909 521 | 26 497 | 26 497 |
AP | Constructions | 1 431 331 | 1 096 449 | 334 882 | 375 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 869 | 402 564 | 47 304 | 58 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 204 | 76 538 | 36 665 | 35 171 |
CU | Autres participations | 707 394 | 700 610 | 6 784 | 6 784 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 836 | 58 836 | 58 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 111 316 | 3 200 929 | 910 387 | 959 823 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 187 510 | 24 429 | 3 163 080 | 3 023 750 |
BZ | Autres créances | 1 193 600 | 1 193 600 | 956 413 | |
CF | Disponibilités | 132 431 | 132 431 | 330 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 513 542 | 24 429 | 4 489 112 | 4 310 650 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 624 858 | 3 225 359 | 5 399 499 | 5 270 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 2 181 072 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 134 | 204 134 | ||
DG | Autres réserves | 119 435 | 119 435 | ||
DH | Report à nouveau | -1 035 155 | -880 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 603 | -835 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 810 | 788 413 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 998 | 998 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 665 | 19 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 663 | 20 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 599 | 128 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 948 | 157 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 014 | 3 019 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 899 215 | 1 028 224 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 532 | |||
EA | Autres dettes | 899 247 | 110 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 698 025 | 4 461 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 499 | 5 270 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 667 713 | 4 381 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 | 367 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 370 | 370 | 162 | |
FG | Production vendue services | 13 804 875 | 13 505 497 | 27 310 372 | 29 094 432 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 805 245 | 13 505 497 | 27 310 743 | 29 094 594 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 657 | 31 558 | ||
FQ | Autres produits | 560 | 2 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 319 961 | 29 128 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 013 | 45 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 746 097 | 27 505 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 608 | 132 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 092 449 | 1 084 383 | ||
FZ | Charges sociales | 340 468 | 390 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 008 | 66 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 134 | 24 400 | ||
GE | Autres charges | 480 | 3 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 457 261 | 29 253 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 300 | -125 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 900 | 3 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 977 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 900 | 4 477 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 610 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 785 | 8 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 785 | 709 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 885 | -704 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 186 | -829 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 013 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 1 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 263 | 7 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -320 | 14 049 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 680 | 14 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 583 | -6 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 356 124 | 29 139 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 479 727 | 29 975 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 603 | -835 522 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 298 | 853 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 472 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 065 | 76 008 | 2 485 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 065 | 76 008 | 2 485 074 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 665 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 998 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 663 | 16 000 | 36 663 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 700 610 | |||
6T | Sur comptes clients | 23 654 | 9 134 | 8 359 | 24 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 739 509 | 9 134 | 8 359 | 740 284 |
7C | TOTAL GENERAL | 760 173 | 25 134 | 8 359 | 776 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 134 | 8 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 836 | 58 836 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 342 | |||
UX | Autres créances clients | 3 161 167 | |||
VB | T. V. A. | 892 686 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 504 | |||
VC | Groupe et associés | 253 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 947 | 4 439 947 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 | 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 153 | 49 841 | 30 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 948 | 157 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 661 014 | 2 661 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 824 | 272 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 642 | 263 642 | ||
VW | T.V.A. | 336 845 | 336 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 903 | 25 903 | ||
VI | Groupe et associés | 824 000 | 824 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 247 | 75 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 025 | 4 667 713 | 30 311 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 948 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 516 |