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de Ravilloles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 376 | 10 506 | 4 871 | 7 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 477 | 688 730 | 930 747 | 1 090 249 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 497 129 | 413 065 | 1 084 064 | 1 178 812 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 310 | 1 310 | 1 291 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 691 | 49 691 | 19 715 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 183 584 | 1 112 301 | 2 071 283 | 2 298 470 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 938 | 40 938 | 41 318 | |
BT | Marchandises | 1 303 181 | 1 303 181 | 1 344 072 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600 | 6 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 763 | 484 | 149 278 | 172 051 |
BZ | Autres créances | 521 286 | 521 286 | 229 662 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 269 025 | 1 269 025 | 1 407 468 | |
CF | Disponibilités | 613 754 | 613 754 | 366 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 620 | 33 620 | 33 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 938 167 | 484 | 3 937 682 | 3 594 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 750 | 1 112 785 | 6 008 965 | 5 893 412 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 319 592 | 170 912 | ||
DG | Autres réserves | 984 393 | 510 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 684 | 743 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 661 242 | 1 474 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 557 | 2 774 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 837 | 76 782 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 876 | 1 071 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 682 | 495 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 812 | |||
EA | Autres dettes | 764 | 1 238 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 347 723 | 4 419 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 965 | 5 893 412 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 516 | 2 002 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 971 561 | 21 971 561 | 21 403 945 | |
FD | Production vendue biens | 1 949 078 | 1 949 078 | 1 910 055 | |
FG | Production vendue services | 405 296 | 405 296 | 899 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 325 936 | 24 325 936 | 24 213 764 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 951 | 10 532 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 371 | 31 983 | ||
FQ | Autres produits | 1 454 | 1 069 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 353 711 | 24 257 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 765 137 | 18 350 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 891 | -37 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 468 507 | 1 467 024 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 380 | -238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 762 249 | 1 578 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 571 | 198 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 101 925 | 1 071 165 | ||
FZ | Charges sociales | 252 778 | 244 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 202 | 328 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 | 490 | ||
GE | Autres charges | 8 212 | 10 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 927 989 | 23 210 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 723 | 1 046 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 550 | 70 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 550 | 70 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 539 | 92 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 539 | 92 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 988 | -22 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 418 735 | 1 024 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 237 | 56 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 237 | 68 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 098 | 17 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 996 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 098 | 28 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 139 | 39 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 190 | 321 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 464 499 | 24 396 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 156 815 | 23 652 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 684 | 743 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 454 | 3 052 | 10 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 645 | 330 150 | 1 101 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 779 099 | 333 202 | 1 112 301 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 085 | 138 | 3 738 | 484 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 085 | 138 | 3 738 | 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 085 | 138 | 3 738 | 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 | 3 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 797 | |||
UX | Autres créances clients | 148 966 | |||
VB | T. V. A. | 34 469 | |||
VP | Divers | 10 554 | |||
VC | Groupe et associés | 286 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 960 | 705 269 | 49 691 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 115 | 3 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 483 442 | 354 235 | 1 421 529 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 980 | 12 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 256 876 | 1 256 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 509 | 124 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 013 | 187 013 | ||
VW | T.V.A. | 37 823 | 37 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 337 | 114 337 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 812 | 5 812 | ||
VI | Groupe et associés | 120 857 | 120 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 | 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 528 | 2 218 321 | 1 421 529 | 707 678 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 753 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 376 | 10 506 | 4 871 | 7 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 477 | 688 730 | 930 747 | 1 090 249 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 497 129 | 413 065 | 1 084 064 | 1 178 812 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 310 | 1 310 | 1 291 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 691 | 49 691 | 19 715 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 183 584 | 1 112 301 | 2 071 283 | 2 298 470 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 938 | 40 938 | 41 318 | |
BT | Marchandises | 1 303 181 | 1 303 181 | 1 344 072 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600 | 6 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 763 | 484 | 149 278 | 172 051 |
BZ | Autres créances | 521 286 | 521 286 | 229 662 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 269 025 | 1 269 025 | 1 407 468 | |
CF | Disponibilités | 613 754 | 613 754 | 366 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 620 | 33 620 | 33 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 938 167 | 484 | 3 937 682 | 3 594 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 750 | 1 112 785 | 6 008 965 | 5 893 412 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 319 592 | 170 912 | ||
DG | Autres réserves | 984 393 | 510 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 684 | 743 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 661 242 | 1 474 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 557 | 2 774 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 837 | 76 782 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 876 | 1 071 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 682 | 495 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 812 | |||
EA | Autres dettes | 764 | 1 238 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 347 723 | 4 419 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 965 | 5 893 412 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 516 | 2 002 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 971 561 | 21 971 561 | 21 403 945 | |
FD | Production vendue biens | 1 949 078 | 1 949 078 | 1 910 055 | |
FG | Production vendue services | 405 296 | 405 296 | 899 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 325 936 | 24 325 936 | 24 213 764 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 951 | 10 532 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 371 | 31 983 | ||
FQ | Autres produits | 1 454 | 1 069 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 353 711 | 24 257 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 765 137 | 18 350 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 891 | -37 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 468 507 | 1 467 024 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 380 | -238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 762 249 | 1 578 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 571 | 198 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 101 925 | 1 071 165 | ||
FZ | Charges sociales | 252 778 | 244 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 202 | 328 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 | 490 | ||
GE | Autres charges | 8 212 | 10 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 927 989 | 23 210 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 723 | 1 046 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 550 | 70 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 550 | 70 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 539 | 92 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 539 | 92 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 988 | -22 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 418 735 | 1 024 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 237 | 56 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 237 | 68 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 098 | 17 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 996 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 098 | 28 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 139 | 39 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 190 | 321 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 464 499 | 24 396 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 156 815 | 23 652 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 684 | 743 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 454 | 3 052 | 10 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 645 | 330 150 | 1 101 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 779 099 | 333 202 | 1 112 301 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 085 | 138 | 3 738 | 484 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 085 | 138 | 3 738 | 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 085 | 138 | 3 738 | 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 | 3 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 797 | |||
UX | Autres créances clients | 148 966 | |||
VB | T. V. A. | 34 469 | |||
VP | Divers | 10 554 | |||
VC | Groupe et associés | 286 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 960 | 705 269 | 49 691 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 115 | 3 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 483 442 | 354 235 | 1 421 529 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 980 | 12 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 256 876 | 1 256 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 509 | 124 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 013 | 187 013 | ||
VW | T.V.A. | 37 823 | 37 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 337 | 114 337 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 812 | 5 812 | ||
VI | Groupe et associés | 120 857 | 120 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 | 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 528 | 2 218 321 | 1 421 529 | 707 678 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 753 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 376 | 10 506 | 4 871 | 7 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 477 | 688 730 | 930 747 | 1 090 249 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 497 129 | 413 065 | 1 084 064 | 1 178 812 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 310 | 1 310 | 1 291 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 691 | 49 691 | 19 715 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 183 584 | 1 112 301 | 2 071 283 | 2 298 470 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 938 | 40 938 | 41 318 | |
BT | Marchandises | 1 303 181 | 1 303 181 | 1 344 072 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600 | 6 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 763 | 484 | 149 278 | 172 051 |
BZ | Autres créances | 521 286 | 521 286 | 229 662 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 269 025 | 1 269 025 | 1 407 468 | |
CF | Disponibilités | 613 754 | 613 754 | 366 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 620 | 33 620 | 33 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 938 167 | 484 | 3 937 682 | 3 594 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 750 | 1 112 785 | 6 008 965 | 5 893 412 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 319 592 | 170 912 | ||
DG | Autres réserves | 984 393 | 510 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 684 | 743 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 661 242 | 1 474 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 557 | 2 774 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 837 | 76 782 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 876 | 1 071 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 682 | 495 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 812 | |||
EA | Autres dettes | 764 | 1 238 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 347 723 | 4 419 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 965 | 5 893 412 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 516 | 2 002 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 971 561 | 21 971 561 | 21 403 945 | |
FD | Production vendue biens | 1 949 078 | 1 949 078 | 1 910 055 | |
FG | Production vendue services | 405 296 | 405 296 | 899 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 325 936 | 24 325 936 | 24 213 764 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 951 | 10 532 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 371 | 31 983 | ||
FQ | Autres produits | 1 454 | 1 069 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 353 711 | 24 257 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 765 137 | 18 350 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 891 | -37 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 468 507 | 1 467 024 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 380 | -238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 762 249 | 1 578 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 571 | 198 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 101 925 | 1 071 165 | ||
FZ | Charges sociales | 252 778 | 244 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 202 | 328 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 | 490 | ||
GE | Autres charges | 8 212 | 10 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 927 989 | 23 210 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 723 | 1 046 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 550 | 70 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 550 | 70 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 539 | 92 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 539 | 92 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 988 | -22 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 418 735 | 1 024 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 237 | 56 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 237 | 68 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 098 | 17 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 996 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 098 | 28 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 139 | 39 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 190 | 321 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 464 499 | 24 396 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 156 815 | 23 652 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 684 | 743 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 454 | 3 052 | 10 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 645 | 330 150 | 1 101 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 779 099 | 333 202 | 1 112 301 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 085 | 138 | 3 738 | 484 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 085 | 138 | 3 738 | 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 085 | 138 | 3 738 | 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 | 3 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 797 | |||
UX | Autres créances clients | 148 966 | |||
VB | T. V. A. | 34 469 | |||
VP | Divers | 10 554 | |||
VC | Groupe et associés | 286 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 960 | 705 269 | 49 691 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 115 | 3 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 483 442 | 354 235 | 1 421 529 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 980 | 12 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 256 876 | 1 256 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 509 | 124 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 013 | 187 013 | ||
VW | T.V.A. | 37 823 | 37 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 337 | 114 337 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 812 | 5 812 | ||
VI | Groupe et associés | 120 857 | 120 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 | 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 528 | 2 218 321 | 1 421 529 | 707 678 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 753 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 376 | 10 506 | 4 871 | 7 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 477 | 688 730 | 930 747 | 1 090 249 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 497 129 | 413 065 | 1 084 064 | 1 178 812 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 310 | 1 310 | 1 291 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 691 | 49 691 | 19 715 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 183 584 | 1 112 301 | 2 071 283 | 2 298 470 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 938 | 40 938 | 41 318 | |
BT | Marchandises | 1 303 181 | 1 303 181 | 1 344 072 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600 | 6 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 763 | 484 | 149 278 | 172 051 |
BZ | Autres créances | 521 286 | 521 286 | 229 662 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 269 025 | 1 269 025 | 1 407 468 | |
CF | Disponibilités | 613 754 | 613 754 | 366 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 620 | 33 620 | 33 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 938 167 | 484 | 3 937 682 | 3 594 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 750 | 1 112 785 | 6 008 965 | 5 893 412 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 319 592 | 170 912 | ||
DG | Autres réserves | 984 393 | 510 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 684 | 743 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 661 242 | 1 474 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 557 | 2 774 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 837 | 76 782 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 876 | 1 071 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 682 | 495 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 812 | |||
EA | Autres dettes | 764 | 1 238 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 347 723 | 4 419 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 965 | 5 893 412 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 516 | 2 002 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 971 561 | 21 971 561 | 21 403 945 | |
FD | Production vendue biens | 1 949 078 | 1 949 078 | 1 910 055 | |
FG | Production vendue services | 405 296 | 405 296 | 899 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 325 936 | 24 325 936 | 24 213 764 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 951 | 10 532 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 371 | 31 983 | ||
FQ | Autres produits | 1 454 | 1 069 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 353 711 | 24 257 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 765 137 | 18 350 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 891 | -37 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 468 507 | 1 467 024 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 380 | -238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 762 249 | 1 578 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 571 | 198 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 101 925 | 1 071 165 | ||
FZ | Charges sociales | 252 778 | 244 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 202 | 328 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 | 490 | ||
GE | Autres charges | 8 212 | 10 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 927 989 | 23 210 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 723 | 1 046 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 550 | 70 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 550 | 70 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 539 | 92 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 539 | 92 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 988 | -22 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 418 735 | 1 024 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 237 | 56 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 237 | 68 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 098 | 17 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 996 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 098 | 28 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 139 | 39 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 190 | 321 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 464 499 | 24 396 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 156 815 | 23 652 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 684 | 743 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 454 | 3 052 | 10 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 645 | 330 150 | 1 101 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 779 099 | 333 202 | 1 112 301 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 085 | 138 | 3 738 | 484 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 085 | 138 | 3 738 | 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 085 | 138 | 3 738 | 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 | 3 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 797 | |||
UX | Autres créances clients | 148 966 | |||
VB | T. V. A. | 34 469 | |||
VP | Divers | 10 554 | |||
VC | Groupe et associés | 286 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 960 | 705 269 | 49 691 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 115 | 3 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 483 442 | 354 235 | 1 421 529 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 980 | 12 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 256 876 | 1 256 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 509 | 124 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 013 | 187 013 | ||
VW | T.V.A. | 37 823 | 37 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 337 | 114 337 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 812 | 5 812 | ||
VI | Groupe et associés | 120 857 | 120 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 | 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 528 | 2 218 321 | 1 421 529 | 707 678 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 753 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 376 | 10 506 | 4 871 | 7 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 477 | 688 730 | 930 747 | 1 090 249 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 497 129 | 413 065 | 1 084 064 | 1 178 812 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 310 | 1 310 | 1 291 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 691 | 49 691 | 19 715 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 183 584 | 1 112 301 | 2 071 283 | 2 298 470 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 938 | 40 938 | 41 318 | |
BT | Marchandises | 1 303 181 | 1 303 181 | 1 344 072 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600 | 6 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 763 | 484 | 149 278 | 172 051 |
BZ | Autres créances | 521 286 | 521 286 | 229 662 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 269 025 | 1 269 025 | 1 407 468 | |
CF | Disponibilités | 613 754 | 613 754 | 366 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 620 | 33 620 | 33 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 938 167 | 484 | 3 937 682 | 3 594 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 750 | 1 112 785 | 6 008 965 | 5 893 412 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 319 592 | 170 912 | ||
DG | Autres réserves | 984 393 | 510 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 684 | 743 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 661 242 | 1 474 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 557 | 2 774 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 837 | 76 782 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 876 | 1 071 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 682 | 495 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 812 | |||
EA | Autres dettes | 764 | 1 238 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 347 723 | 4 419 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 965 | 5 893 412 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 516 | 2 002 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 971 561 | 21 971 561 | 21 403 945 | |
FD | Production vendue biens | 1 949 078 | 1 949 078 | 1 910 055 | |
FG | Production vendue services | 405 296 | 405 296 | 899 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 325 936 | 24 325 936 | 24 213 764 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 951 | 10 532 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 371 | 31 983 | ||
FQ | Autres produits | 1 454 | 1 069 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 353 711 | 24 257 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 765 137 | 18 350 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 891 | -37 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 468 507 | 1 467 024 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 380 | -238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 762 249 | 1 578 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 571 | 198 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 101 925 | 1 071 165 | ||
FZ | Charges sociales | 252 778 | 244 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 202 | 328 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 | 490 | ||
GE | Autres charges | 8 212 | 10 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 927 989 | 23 210 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 723 | 1 046 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 550 | 70 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 550 | 70 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 539 | 92 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 539 | 92 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 988 | -22 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 418 735 | 1 024 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 237 | 56 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 237 | 68 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 098 | 17 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 996 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 098 | 28 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 139 | 39 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 190 | 321 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 464 499 | 24 396 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 156 815 | 23 652 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 684 | 743 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 454 | 3 052 | 10 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 645 | 330 150 | 1 101 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 779 099 | 333 202 | 1 112 301 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 085 | 138 | 3 738 | 484 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 085 | 138 | 3 738 | 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 085 | 138 | 3 738 | 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 | 3 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 797 | |||
UX | Autres créances clients | 148 966 | |||
VB | T. V. A. | 34 469 | |||
VP | Divers | 10 554 | |||
VC | Groupe et associés | 286 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 960 | 705 269 | 49 691 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 115 | 3 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 483 442 | 354 235 | 1 421 529 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 980 | 12 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 256 876 | 1 256 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 509 | 124 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 013 | 187 013 | ||
VW | T.V.A. | 37 823 | 37 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 337 | 114 337 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 812 | 5 812 | ||
VI | Groupe et associés | 120 857 | 120 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 | 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 528 | 2 218 321 | 1 421 529 | 707 678 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 753 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 376 | 10 506 | 4 871 | 7 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 477 | 688 730 | 930 747 | 1 090 249 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 497 129 | 413 065 | 1 084 064 | 1 178 812 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 310 | 1 310 | 1 291 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 691 | 49 691 | 19 715 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 183 584 | 1 112 301 | 2 071 283 | 2 298 470 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 938 | 40 938 | 41 318 | |
BT | Marchandises | 1 303 181 | 1 303 181 | 1 344 072 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600 | 6 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 763 | 484 | 149 278 | 172 051 |
BZ | Autres créances | 521 286 | 521 286 | 229 662 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 269 025 | 1 269 025 | 1 407 468 | |
CF | Disponibilités | 613 754 | 613 754 | 366 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 620 | 33 620 | 33 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 938 167 | 484 | 3 937 682 | 3 594 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 750 | 1 112 785 | 6 008 965 | 5 893 412 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 319 592 | 170 912 | ||
DG | Autres réserves | 984 393 | 510 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 684 | 743 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 661 242 | 1 474 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 557 | 2 774 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 837 | 76 782 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 876 | 1 071 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 682 | 495 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 812 | |||
EA | Autres dettes | 764 | 1 238 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 347 723 | 4 419 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 965 | 5 893 412 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 516 | 2 002 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 971 561 | 21 971 561 | 21 403 945 | |
FD | Production vendue biens | 1 949 078 | 1 949 078 | 1 910 055 | |
FG | Production vendue services | 405 296 | 405 296 | 899 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 325 936 | 24 325 936 | 24 213 764 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 951 | 10 532 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 371 | 31 983 | ||
FQ | Autres produits | 1 454 | 1 069 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 353 711 | 24 257 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 765 137 | 18 350 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 891 | -37 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 468 507 | 1 467 024 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 380 | -238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 762 249 | 1 578 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 571 | 198 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 101 925 | 1 071 165 | ||
FZ | Charges sociales | 252 778 | 244 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 202 | 328 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 | 490 | ||
GE | Autres charges | 8 212 | 10 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 927 989 | 23 210 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 723 | 1 046 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 550 | 70 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 550 | 70 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 539 | 92 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 539 | 92 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 988 | -22 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 418 735 | 1 024 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 237 | 56 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 237 | 68 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 098 | 17 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 996 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 098 | 28 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 139 | 39 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 190 | 321 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 464 499 | 24 396 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 156 815 | 23 652 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 684 | 743 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 454 | 3 052 | 10 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 645 | 330 150 | 1 101 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 779 099 | 333 202 | 1 112 301 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 085 | 138 | 3 738 | 484 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 085 | 138 | 3 738 | 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 085 | 138 | 3 738 | 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 | 3 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 797 | |||
UX | Autres créances clients | 148 966 | |||
VB | T. V. A. | 34 469 | |||
VP | Divers | 10 554 | |||
VC | Groupe et associés | 286 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 960 | 705 269 | 49 691 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 115 | 3 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 483 442 | 354 235 | 1 421 529 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 980 | 12 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 256 876 | 1 256 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 509 | 124 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 013 | 187 013 | ||
VW | T.V.A. | 37 823 | 37 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 337 | 114 337 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 812 | 5 812 | ||
VI | Groupe et associés | 120 857 | 120 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 | 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 528 | 2 218 321 | 1 421 529 | 707 678 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 753 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 357 |