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de Plabennec
de Plabennec
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 376 | 1 376 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 077 | 83 513 | 564 | 12 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 222 | 325 634 | 59 588 | 63 |
AV | Immobilisations en cours | 151 289 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 912 | 39 912 | 39 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 510 587 | 410 522 | 100 065 | 203 828 |
BN | En cours de production de biens | 2 712 | 2 712 | 10 275 | |
BT | Marchandises | 909 527 | 22 622 | 886 905 | 847 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 418 | 101 418 | 1 052 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 317 592 | 4 711 | 312 881 | 239 602 |
BZ | Autres créances | 311 113 | 311 113 | 449 436 | |
CF | Disponibilités | 80 509 | 80 509 | 29 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 845 | 40 845 | 24 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 763 715 | 27 333 | 1 736 382 | 1 601 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 302 | 437 856 | 1 836 447 | 1 804 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 442 579 | 440 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101 | 2 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 487 604 | 484 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 | 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 585 | 522 047 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 900 | 53 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 631 | 507 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 573 | 167 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 753 | |||
EA | Autres dettes | 15 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 348 843 | 1 320 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 447 | 1 804 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 843 | 1 320 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 981 655 | 3 746 | 5 985 401 | 5 422 889 |
FG | Production vendue services | 1 018 419 | 1 018 419 | 980 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 000 074 | 3 746 | 7 003 820 | 6 403 460 |
FM | Production stockée | -7 564 | -9 473 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 000 | 45 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 219 | 29 660 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 1 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 078 515 | 6 470 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 526 691 | 4 837 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 329 | 122 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 064 | 86 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 467 073 | 441 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 112 | 144 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 198 | 542 568 | ||
FZ | Charges sociales | 251 512 | 254 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 304 | 7 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 622 | 25 477 | ||
GE | Autres charges | 4 301 | 3 821 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 051 549 | 6 465 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 966 | 4 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 257 | 2 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 257 | 2 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 027 | -1 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 939 | 3 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 955 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 375 | 2 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 593 | 2 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 638 | -2 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 218 700 | 6 471 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215 599 | 6 469 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 101 | 2 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 069 | 13 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376 | 1 376 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 800 | 31 304 | 958 | 409 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 176 | 31 304 | 958 | 410 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 25 477 | 22 622 | 25 477 | 22 622 |
6T | Sur comptes clients | 4 711 | 4 711 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 189 | 22 622 | 25 477 | 27 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 189 | 22 622 | 25 477 | 27 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 622 | 25 477 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 186 | |||
UX | Autres créances clients | 312 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 946 | |||
VB | T. V. A. | 79 699 | |||
VC | Groupe et associés | 80 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 462 | 669 550 | 39 912 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 533 585 | 533 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 587 631 | 587 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 361 | 59 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 900 | 65 900 | ||
VW | T.V.A. | 20 643 | 20 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 669 | 14 669 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 943 | 1 301 943 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 362 110 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 376 | 1 376 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 077 | 83 513 | 564 | 12 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 222 | 325 634 | 59 588 | 63 |
AV | Immobilisations en cours | 151 289 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 912 | 39 912 | 39 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 510 587 | 410 522 | 100 065 | 203 828 |
BN | En cours de production de biens | 2 712 | 2 712 | 10 275 | |
BT | Marchandises | 909 527 | 22 622 | 886 905 | 847 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 418 | 101 418 | 1 052 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 317 592 | 4 711 | 312 881 | 239 602 |
BZ | Autres créances | 311 113 | 311 113 | 449 436 | |
CF | Disponibilités | 80 509 | 80 509 | 29 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 845 | 40 845 | 24 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 763 715 | 27 333 | 1 736 382 | 1 601 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 302 | 437 856 | 1 836 447 | 1 804 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 442 579 | 440 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101 | 2 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 487 604 | 484 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 | 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 585 | 522 047 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 900 | 53 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 631 | 507 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 573 | 167 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 753 | |||
EA | Autres dettes | 15 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 348 843 | 1 320 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 447 | 1 804 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 843 | 1 320 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 981 655 | 3 746 | 5 985 401 | 5 422 889 |
FG | Production vendue services | 1 018 419 | 1 018 419 | 980 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 000 074 | 3 746 | 7 003 820 | 6 403 460 |
FM | Production stockée | -7 564 | -9 473 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 000 | 45 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 219 | 29 660 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 1 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 078 515 | 6 470 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 526 691 | 4 837 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 329 | 122 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 064 | 86 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 467 073 | 441 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 112 | 144 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 198 | 542 568 | ||
FZ | Charges sociales | 251 512 | 254 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 304 | 7 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 622 | 25 477 | ||
GE | Autres charges | 4 301 | 3 821 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 051 549 | 6 465 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 966 | 4 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 257 | 2 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 257 | 2 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 027 | -1 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 939 | 3 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 955 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 375 | 2 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 593 | 2 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 638 | -2 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 218 700 | 6 471 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215 599 | 6 469 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 101 | 2 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 069 | 13 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376 | 1 376 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 800 | 31 304 | 958 | 409 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 176 | 31 304 | 958 | 410 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 25 477 | 22 622 | 25 477 | 22 622 |
6T | Sur comptes clients | 4 711 | 4 711 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 189 | 22 622 | 25 477 | 27 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 189 | 22 622 | 25 477 | 27 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 622 | 25 477 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 186 | |||
UX | Autres créances clients | 312 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 946 | |||
VB | T. V. A. | 79 699 | |||
VC | Groupe et associés | 80 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 462 | 669 550 | 39 912 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 533 585 | 533 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 587 631 | 587 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 361 | 59 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 900 | 65 900 | ||
VW | T.V.A. | 20 643 | 20 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 669 | 14 669 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 943 | 1 301 943 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 362 110 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 376 | 1 376 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 077 | 83 513 | 564 | 12 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 222 | 325 634 | 59 588 | 63 |
AV | Immobilisations en cours | 151 289 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 912 | 39 912 | 39 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 510 587 | 410 522 | 100 065 | 203 828 |
BN | En cours de production de biens | 2 712 | 2 712 | 10 275 | |
BT | Marchandises | 909 527 | 22 622 | 886 905 | 847 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 418 | 101 418 | 1 052 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 317 592 | 4 711 | 312 881 | 239 602 |
BZ | Autres créances | 311 113 | 311 113 | 449 436 | |
CF | Disponibilités | 80 509 | 80 509 | 29 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 845 | 40 845 | 24 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 763 715 | 27 333 | 1 736 382 | 1 601 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 302 | 437 856 | 1 836 447 | 1 804 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 442 579 | 440 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101 | 2 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 487 604 | 484 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 | 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 585 | 522 047 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 900 | 53 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 631 | 507 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 573 | 167 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 753 | |||
EA | Autres dettes | 15 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 348 843 | 1 320 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 447 | 1 804 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 843 | 1 320 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 981 655 | 3 746 | 5 985 401 | 5 422 889 |
FG | Production vendue services | 1 018 419 | 1 018 419 | 980 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 000 074 | 3 746 | 7 003 820 | 6 403 460 |
FM | Production stockée | -7 564 | -9 473 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 000 | 45 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 219 | 29 660 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 1 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 078 515 | 6 470 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 526 691 | 4 837 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 329 | 122 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 064 | 86 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 467 073 | 441 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 112 | 144 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 198 | 542 568 | ||
FZ | Charges sociales | 251 512 | 254 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 304 | 7 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 622 | 25 477 | ||
GE | Autres charges | 4 301 | 3 821 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 051 549 | 6 465 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 966 | 4 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 257 | 2 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 257 | 2 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 027 | -1 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 939 | 3 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 955 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 375 | 2 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 593 | 2 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 638 | -2 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 218 700 | 6 471 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215 599 | 6 469 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 101 | 2 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 069 | 13 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376 | 1 376 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 800 | 31 304 | 958 | 409 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 176 | 31 304 | 958 | 410 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 25 477 | 22 622 | 25 477 | 22 622 |
6T | Sur comptes clients | 4 711 | 4 711 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 189 | 22 622 | 25 477 | 27 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 189 | 22 622 | 25 477 | 27 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 622 | 25 477 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 186 | |||
UX | Autres créances clients | 312 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 946 | |||
VB | T. V. A. | 79 699 | |||
VC | Groupe et associés | 80 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 462 | 669 550 | 39 912 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 533 585 | 533 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 587 631 | 587 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 361 | 59 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 900 | 65 900 | ||
VW | T.V.A. | 20 643 | 20 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 669 | 14 669 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 943 | 1 301 943 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 362 110 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 376 | 1 376 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 077 | 83 513 | 564 | 12 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 222 | 325 634 | 59 588 | 63 |
AV | Immobilisations en cours | 151 289 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 912 | 39 912 | 39 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 510 587 | 410 522 | 100 065 | 203 828 |
BN | En cours de production de biens | 2 712 | 2 712 | 10 275 | |
BT | Marchandises | 909 527 | 22 622 | 886 905 | 847 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 418 | 101 418 | 1 052 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 317 592 | 4 711 | 312 881 | 239 602 |
BZ | Autres créances | 311 113 | 311 113 | 449 436 | |
CF | Disponibilités | 80 509 | 80 509 | 29 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 845 | 40 845 | 24 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 763 715 | 27 333 | 1 736 382 | 1 601 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 302 | 437 856 | 1 836 447 | 1 804 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 442 579 | 440 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101 | 2 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 487 604 | 484 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 | 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 585 | 522 047 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 900 | 53 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 631 | 507 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 573 | 167 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 753 | |||
EA | Autres dettes | 15 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 348 843 | 1 320 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 447 | 1 804 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 843 | 1 320 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 981 655 | 3 746 | 5 985 401 | 5 422 889 |
FG | Production vendue services | 1 018 419 | 1 018 419 | 980 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 000 074 | 3 746 | 7 003 820 | 6 403 460 |
FM | Production stockée | -7 564 | -9 473 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 000 | 45 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 219 | 29 660 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 1 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 078 515 | 6 470 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 526 691 | 4 837 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 329 | 122 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 064 | 86 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 467 073 | 441 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 112 | 144 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 198 | 542 568 | ||
FZ | Charges sociales | 251 512 | 254 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 304 | 7 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 622 | 25 477 | ||
GE | Autres charges | 4 301 | 3 821 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 051 549 | 6 465 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 966 | 4 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 257 | 2 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 257 | 2 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 027 | -1 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 939 | 3 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 955 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 375 | 2 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 593 | 2 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 638 | -2 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 218 700 | 6 471 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215 599 | 6 469 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 101 | 2 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 069 | 13 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376 | 1 376 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 800 | 31 304 | 958 | 409 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 176 | 31 304 | 958 | 410 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 25 477 | 22 622 | 25 477 | 22 622 |
6T | Sur comptes clients | 4 711 | 4 711 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 189 | 22 622 | 25 477 | 27 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 189 | 22 622 | 25 477 | 27 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 622 | 25 477 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 186 | |||
UX | Autres créances clients | 312 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 946 | |||
VB | T. V. A. | 79 699 | |||
VC | Groupe et associés | 80 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 462 | 669 550 | 39 912 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 533 585 | 533 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 587 631 | 587 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 361 | 59 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 900 | 65 900 | ||
VW | T.V.A. | 20 643 | 20 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 669 | 14 669 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 943 | 1 301 943 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 362 110 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 376 | 1 376 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 077 | 83 513 | 564 | 12 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 222 | 325 634 | 59 588 | 63 |
AV | Immobilisations en cours | 151 289 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 912 | 39 912 | 39 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 510 587 | 410 522 | 100 065 | 203 828 |
BN | En cours de production de biens | 2 712 | 2 712 | 10 275 | |
BT | Marchandises | 909 527 | 22 622 | 886 905 | 847 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 418 | 101 418 | 1 052 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 317 592 | 4 711 | 312 881 | 239 602 |
BZ | Autres créances | 311 113 | 311 113 | 449 436 | |
CF | Disponibilités | 80 509 | 80 509 | 29 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 845 | 40 845 | 24 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 763 715 | 27 333 | 1 736 382 | 1 601 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 302 | 437 856 | 1 836 447 | 1 804 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 442 579 | 440 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101 | 2 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 487 604 | 484 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 | 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 585 | 522 047 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 900 | 53 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 631 | 507 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 573 | 167 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 753 | |||
EA | Autres dettes | 15 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 348 843 | 1 320 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 447 | 1 804 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 843 | 1 320 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 981 655 | 3 746 | 5 985 401 | 5 422 889 |
FG | Production vendue services | 1 018 419 | 1 018 419 | 980 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 000 074 | 3 746 | 7 003 820 | 6 403 460 |
FM | Production stockée | -7 564 | -9 473 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 000 | 45 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 219 | 29 660 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 1 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 078 515 | 6 470 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 526 691 | 4 837 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 329 | 122 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 064 | 86 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 467 073 | 441 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 112 | 144 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 198 | 542 568 | ||
FZ | Charges sociales | 251 512 | 254 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 304 | 7 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 622 | 25 477 | ||
GE | Autres charges | 4 301 | 3 821 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 051 549 | 6 465 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 966 | 4 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 257 | 2 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 257 | 2 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 027 | -1 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 939 | 3 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 955 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 375 | 2 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 593 | 2 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 638 | -2 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 218 700 | 6 471 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215 599 | 6 469 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 101 | 2 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 069 | 13 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376 | 1 376 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 800 | 31 304 | 958 | 409 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 176 | 31 304 | 958 | 410 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 25 477 | 22 622 | 25 477 | 22 622 |
6T | Sur comptes clients | 4 711 | 4 711 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 189 | 22 622 | 25 477 | 27 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 189 | 22 622 | 25 477 | 27 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 622 | 25 477 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 186 | |||
UX | Autres créances clients | 312 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 946 | |||
VB | T. V. A. | 79 699 | |||
VC | Groupe et associés | 80 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 462 | 669 550 | 39 912 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 533 585 | 533 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 587 631 | 587 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 361 | 59 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 900 | 65 900 | ||
VW | T.V.A. | 20 643 | 20 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 669 | 14 669 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 943 | 1 301 943 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 362 110 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 376 | 1 376 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 077 | 83 513 | 564 | 12 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 222 | 325 634 | 59 588 | 63 |
AV | Immobilisations en cours | 151 289 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 912 | 39 912 | 39 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 510 587 | 410 522 | 100 065 | 203 828 |
BN | En cours de production de biens | 2 712 | 2 712 | 10 275 | |
BT | Marchandises | 909 527 | 22 622 | 886 905 | 847 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 418 | 101 418 | 1 052 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 317 592 | 4 711 | 312 881 | 239 602 |
BZ | Autres créances | 311 113 | 311 113 | 449 436 | |
CF | Disponibilités | 80 509 | 80 509 | 29 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 845 | 40 845 | 24 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 763 715 | 27 333 | 1 736 382 | 1 601 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 302 | 437 856 | 1 836 447 | 1 804 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 442 579 | 440 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101 | 2 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 487 604 | 484 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 | 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 585 | 522 047 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 900 | 53 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 631 | 507 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 573 | 167 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 753 | |||
EA | Autres dettes | 15 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 348 843 | 1 320 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 447 | 1 804 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 843 | 1 320 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 981 655 | 3 746 | 5 985 401 | 5 422 889 |
FG | Production vendue services | 1 018 419 | 1 018 419 | 980 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 000 074 | 3 746 | 7 003 820 | 6 403 460 |
FM | Production stockée | -7 564 | -9 473 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 000 | 45 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 219 | 29 660 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 1 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 078 515 | 6 470 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 526 691 | 4 837 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 329 | 122 233 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 064 | 86 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 467 073 | 441 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 112 | 144 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 198 | 542 568 | ||
FZ | Charges sociales | 251 512 | 254 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 304 | 7 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 622 | 25 477 | ||
GE | Autres charges | 4 301 | 3 821 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 051 549 | 6 465 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 966 | 4 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 257 | 2 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 257 | 2 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 027 | -1 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 939 | 3 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 955 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 375 | 2 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 593 | 2 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 638 | -2 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 218 700 | 6 471 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215 599 | 6 469 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 101 | 2 350 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 069 | 13 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376 | 1 376 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 800 | 31 304 | 958 | 409 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 176 | 31 304 | 958 | 410 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 25 477 | 22 622 | 25 477 | 22 622 |
6T | Sur comptes clients | 4 711 | 4 711 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 189 | 22 622 | 25 477 | 27 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 189 | 22 622 | 25 477 | 27 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 622 | 25 477 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 186 | |||
UX | Autres créances clients | 312 406 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 946 | |||
VB | T. V. A. | 79 699 | |||
VC | Groupe et associés | 80 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 462 | 669 550 | 39 912 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 533 585 | 533 585 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 587 631 | 587 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 361 | 59 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 900 | 65 900 | ||
VW | T.V.A. | 20 643 | 20 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 669 | 14 669 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 943 | 1 301 943 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 362 110 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 572 |