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de Fomperron
de Fomperron
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 380 | 46 380 | ||
AH | Fonds commercial | 288 129 | 288 129 | 288 129 | |
AP | Constructions | 87 810 | 23 528 | 64 282 | 68 672 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 019 | 719 349 | 106 670 | 121 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 197 057 | 2 696 183 | 500 874 | 358 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 168 000 | 168 000 | 168 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 613 395 | 3 485 440 | 1 127 955 | 1 005 551 |
BT | Marchandises | 9 359 267 | 298 457 | 9 060 810 | 6 157 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 743 753 | 70 461 | 3 673 292 | 3 716 364 |
BZ | Autres créances | 548 991 | 548 991 | 279 787 | |
CF | Disponibilités | 350 933 | 350 933 | 370 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 914 | 116 914 | 43 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 119 858 | 368 918 | 13 750 940 | 10 568 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 733 253 | 3 854 358 | 14 878 895 | 11 573 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 350 | 204 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 140 | 30 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 435 | 20 435 | ||
DG | Autres réserves | 3 642 659 | 3 337 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 456 | 605 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 828 040 | 4 197 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 819 | 233 359 | ||
DR | TOTAL (III) | 192 819 | 233 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 520 | 139 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 812 | 5 975 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 800 | 189 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039 467 | 4 075 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 091 | 554 036 | ||
EA | Autres dettes | 3 222 891 | 1 499 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 839 455 | 678 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 858 036 | 7 142 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 878 895 | 11 573 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 520 | 139 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 464 068 | 32 958 074 | ||
FG | Production vendue services | 4 344 897 | 3 623 776 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 808 965 | 36 581 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 150 | 484 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 263 115 | 37 066 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 737 653 | 28 061 693 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 875 943 | 371 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 228 918 | 3 924 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 870 | 402 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 901 987 | 1 822 116 | ||
FZ | Charges sociales | 773 109 | 738 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 592 | 144 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368 918 | 323 291 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 319 | 120 500 | ||
GE | Autres charges | 609 | 80 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 728 032 | 35 989 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 535 083 | 1 077 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 923 | 25 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 923 | 25 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 862 | 137 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 862 | 137 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 939 | -111 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 477 144 | 965 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 648 | 9 379 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 689 | 11 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 337 | 20 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 438 | 11 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 | 8 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 000 | 20 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 663 | 187 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 600 | 73 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 461 425 | 286 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 324 375 | 37 112 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 393 919 | 36 506 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 930 456 | 605 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 380 | 46 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 919 | 135 592 | 25 451 | 3 439 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375 299 | 135 592 | 25 451 | 3 485 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 192 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 359 | 85 319 | 125 859 | 192 819 |
6N | Sur stocks et en cours | 326 023 | 298 457 | 326 023 | 298 457 |
6T | Sur comptes clients | 2 268 | 70 461 | 2 268 | 70 461 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 328 291 | 368 918 | 328 291 | 368 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 650 | 454 237 | 454 150 | 561 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 454 237 | 454 150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 168 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 954 | |||
UX | Autres créances clients | 3 653 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 064 | |||
VB | T. V. A. | 5 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577 657 | 4 409 657 | 168 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 520 | 12 520 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 812 | 8 837 | 5 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 039 467 | 5 039 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 259 | 290 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 292 | 17 292 | ||
VW | T.V.A. | 15 283 | 15 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 257 | 81 257 | ||
VI | Groupe et associés | 3 193 040 | 3 193 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 851 | 29 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 839 455 | 839 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 533 235 | 9 527 261 | 5 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 380 | 46 380 | ||
AH | Fonds commercial | 288 129 | 288 129 | 288 129 | |
AP | Constructions | 87 810 | 23 528 | 64 282 | 68 672 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 019 | 719 349 | 106 670 | 121 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 197 057 | 2 696 183 | 500 874 | 358 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 168 000 | 168 000 | 168 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 613 395 | 3 485 440 | 1 127 955 | 1 005 551 |
BT | Marchandises | 9 359 267 | 298 457 | 9 060 810 | 6 157 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 743 753 | 70 461 | 3 673 292 | 3 716 364 |
BZ | Autres créances | 548 991 | 548 991 | 279 787 | |
CF | Disponibilités | 350 933 | 350 933 | 370 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 914 | 116 914 | 43 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 119 858 | 368 918 | 13 750 940 | 10 568 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 733 253 | 3 854 358 | 14 878 895 | 11 573 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 350 | 204 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 140 | 30 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 435 | 20 435 | ||
DG | Autres réserves | 3 642 659 | 3 337 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 456 | 605 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 828 040 | 4 197 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 819 | 233 359 | ||
DR | TOTAL (III) | 192 819 | 233 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 520 | 139 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 812 | 5 975 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 800 | 189 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039 467 | 4 075 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 091 | 554 036 | ||
EA | Autres dettes | 3 222 891 | 1 499 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 839 455 | 678 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 858 036 | 7 142 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 878 895 | 11 573 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 520 | 139 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 464 068 | 32 958 074 | ||
FG | Production vendue services | 4 344 897 | 3 623 776 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 808 965 | 36 581 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 150 | 484 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 263 115 | 37 066 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 737 653 | 28 061 693 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 875 943 | 371 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 228 918 | 3 924 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 870 | 402 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 901 987 | 1 822 116 | ||
FZ | Charges sociales | 773 109 | 738 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 592 | 144 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368 918 | 323 291 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 319 | 120 500 | ||
GE | Autres charges | 609 | 80 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 728 032 | 35 989 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 535 083 | 1 077 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 923 | 25 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 923 | 25 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 862 | 137 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 862 | 137 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 939 | -111 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 477 144 | 965 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 648 | 9 379 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 689 | 11 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 337 | 20 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 438 | 11 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 | 8 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 000 | 20 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 663 | 187 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 600 | 73 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 461 425 | 286 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 324 375 | 37 112 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 393 919 | 36 506 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 930 456 | 605 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 380 | 46 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 919 | 135 592 | 25 451 | 3 439 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375 299 | 135 592 | 25 451 | 3 485 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 192 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 359 | 85 319 | 125 859 | 192 819 |
6N | Sur stocks et en cours | 326 023 | 298 457 | 326 023 | 298 457 |
6T | Sur comptes clients | 2 268 | 70 461 | 2 268 | 70 461 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 328 291 | 368 918 | 328 291 | 368 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 650 | 454 237 | 454 150 | 561 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 454 237 | 454 150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 168 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 954 | |||
UX | Autres créances clients | 3 653 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 064 | |||
VB | T. V. A. | 5 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577 657 | 4 409 657 | 168 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 520 | 12 520 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 812 | 8 837 | 5 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 039 467 | 5 039 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 259 | 290 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 292 | 17 292 | ||
VW | T.V.A. | 15 283 | 15 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 257 | 81 257 | ||
VI | Groupe et associés | 3 193 040 | 3 193 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 851 | 29 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 839 455 | 839 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 533 235 | 9 527 261 | 5 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 380 | 46 380 | ||
AH | Fonds commercial | 288 129 | 288 129 | 288 129 | |
AP | Constructions | 87 810 | 23 528 | 64 282 | 68 672 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 019 | 719 349 | 106 670 | 121 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 197 057 | 2 696 183 | 500 874 | 358 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 168 000 | 168 000 | 168 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 613 395 | 3 485 440 | 1 127 955 | 1 005 551 |
BT | Marchandises | 9 359 267 | 298 457 | 9 060 810 | 6 157 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 743 753 | 70 461 | 3 673 292 | 3 716 364 |
BZ | Autres créances | 548 991 | 548 991 | 279 787 | |
CF | Disponibilités | 350 933 | 350 933 | 370 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 914 | 116 914 | 43 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 119 858 | 368 918 | 13 750 940 | 10 568 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 733 253 | 3 854 358 | 14 878 895 | 11 573 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 350 | 204 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 140 | 30 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 435 | 20 435 | ||
DG | Autres réserves | 3 642 659 | 3 337 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 456 | 605 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 828 040 | 4 197 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 819 | 233 359 | ||
DR | TOTAL (III) | 192 819 | 233 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 520 | 139 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 812 | 5 975 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 800 | 189 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039 467 | 4 075 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 091 | 554 036 | ||
EA | Autres dettes | 3 222 891 | 1 499 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 839 455 | 678 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 858 036 | 7 142 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 878 895 | 11 573 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 520 | 139 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 464 068 | 32 958 074 | ||
FG | Production vendue services | 4 344 897 | 3 623 776 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 808 965 | 36 581 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 150 | 484 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 263 115 | 37 066 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 737 653 | 28 061 693 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 875 943 | 371 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 228 918 | 3 924 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 870 | 402 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 901 987 | 1 822 116 | ||
FZ | Charges sociales | 773 109 | 738 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 592 | 144 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368 918 | 323 291 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 319 | 120 500 | ||
GE | Autres charges | 609 | 80 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 728 032 | 35 989 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 535 083 | 1 077 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 923 | 25 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 923 | 25 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 862 | 137 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 862 | 137 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 939 | -111 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 477 144 | 965 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 648 | 9 379 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 689 | 11 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 337 | 20 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 438 | 11 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 | 8 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 000 | 20 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 663 | 187 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 600 | 73 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 461 425 | 286 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 324 375 | 37 112 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 393 919 | 36 506 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 930 456 | 605 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 380 | 46 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 919 | 135 592 | 25 451 | 3 439 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375 299 | 135 592 | 25 451 | 3 485 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 192 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 359 | 85 319 | 125 859 | 192 819 |
6N | Sur stocks et en cours | 326 023 | 298 457 | 326 023 | 298 457 |
6T | Sur comptes clients | 2 268 | 70 461 | 2 268 | 70 461 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 328 291 | 368 918 | 328 291 | 368 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 650 | 454 237 | 454 150 | 561 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 454 237 | 454 150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 168 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 954 | |||
UX | Autres créances clients | 3 653 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 064 | |||
VB | T. V. A. | 5 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577 657 | 4 409 657 | 168 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 520 | 12 520 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 812 | 8 837 | 5 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 039 467 | 5 039 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 259 | 290 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 292 | 17 292 | ||
VW | T.V.A. | 15 283 | 15 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 257 | 81 257 | ||
VI | Groupe et associés | 3 193 040 | 3 193 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 851 | 29 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 839 455 | 839 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 533 235 | 9 527 261 | 5 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 380 | 46 380 | ||
AH | Fonds commercial | 288 129 | 288 129 | 288 129 | |
AP | Constructions | 87 810 | 23 528 | 64 282 | 68 672 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 019 | 719 349 | 106 670 | 121 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 197 057 | 2 696 183 | 500 874 | 358 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 168 000 | 168 000 | 168 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 613 395 | 3 485 440 | 1 127 955 | 1 005 551 |
BT | Marchandises | 9 359 267 | 298 457 | 9 060 810 | 6 157 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 743 753 | 70 461 | 3 673 292 | 3 716 364 |
BZ | Autres créances | 548 991 | 548 991 | 279 787 | |
CF | Disponibilités | 350 933 | 350 933 | 370 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 914 | 116 914 | 43 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 119 858 | 368 918 | 13 750 940 | 10 568 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 733 253 | 3 854 358 | 14 878 895 | 11 573 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 350 | 204 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 140 | 30 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 435 | 20 435 | ||
DG | Autres réserves | 3 642 659 | 3 337 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 456 | 605 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 828 040 | 4 197 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 819 | 233 359 | ||
DR | TOTAL (III) | 192 819 | 233 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 520 | 139 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 812 | 5 975 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 800 | 189 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039 467 | 4 075 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 091 | 554 036 | ||
EA | Autres dettes | 3 222 891 | 1 499 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 839 455 | 678 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 858 036 | 7 142 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 878 895 | 11 573 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 520 | 139 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 464 068 | 32 958 074 | ||
FG | Production vendue services | 4 344 897 | 3 623 776 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 808 965 | 36 581 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 150 | 484 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 263 115 | 37 066 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 737 653 | 28 061 693 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 875 943 | 371 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 228 918 | 3 924 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 870 | 402 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 901 987 | 1 822 116 | ||
FZ | Charges sociales | 773 109 | 738 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 592 | 144 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368 918 | 323 291 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 319 | 120 500 | ||
GE | Autres charges | 609 | 80 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 728 032 | 35 989 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 535 083 | 1 077 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 923 | 25 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 923 | 25 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 862 | 137 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 862 | 137 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 939 | -111 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 477 144 | 965 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 648 | 9 379 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 689 | 11 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 337 | 20 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 438 | 11 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 | 8 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 000 | 20 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 663 | 187 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 600 | 73 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 461 425 | 286 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 324 375 | 37 112 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 393 919 | 36 506 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 930 456 | 605 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 380 | 46 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 919 | 135 592 | 25 451 | 3 439 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375 299 | 135 592 | 25 451 | 3 485 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 192 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 359 | 85 319 | 125 859 | 192 819 |
6N | Sur stocks et en cours | 326 023 | 298 457 | 326 023 | 298 457 |
6T | Sur comptes clients | 2 268 | 70 461 | 2 268 | 70 461 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 328 291 | 368 918 | 328 291 | 368 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 650 | 454 237 | 454 150 | 561 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 454 237 | 454 150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 168 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 954 | |||
UX | Autres créances clients | 3 653 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 064 | |||
VB | T. V. A. | 5 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577 657 | 4 409 657 | 168 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 520 | 12 520 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 812 | 8 837 | 5 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 039 467 | 5 039 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 259 | 290 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 292 | 17 292 | ||
VW | T.V.A. | 15 283 | 15 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 257 | 81 257 | ||
VI | Groupe et associés | 3 193 040 | 3 193 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 851 | 29 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 839 455 | 839 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 533 235 | 9 527 261 | 5 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 380 | 46 380 | ||
AH | Fonds commercial | 288 129 | 288 129 | 288 129 | |
AP | Constructions | 87 810 | 23 528 | 64 282 | 68 672 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 019 | 719 349 | 106 670 | 121 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 197 057 | 2 696 183 | 500 874 | 358 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 168 000 | 168 000 | 168 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 613 395 | 3 485 440 | 1 127 955 | 1 005 551 |
BT | Marchandises | 9 359 267 | 298 457 | 9 060 810 | 6 157 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 743 753 | 70 461 | 3 673 292 | 3 716 364 |
BZ | Autres créances | 548 991 | 548 991 | 279 787 | |
CF | Disponibilités | 350 933 | 350 933 | 370 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 914 | 116 914 | 43 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 119 858 | 368 918 | 13 750 940 | 10 568 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 733 253 | 3 854 358 | 14 878 895 | 11 573 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 350 | 204 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 140 | 30 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 435 | 20 435 | ||
DG | Autres réserves | 3 642 659 | 3 337 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 456 | 605 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 828 040 | 4 197 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 819 | 233 359 | ||
DR | TOTAL (III) | 192 819 | 233 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 520 | 139 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 812 | 5 975 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 800 | 189 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039 467 | 4 075 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 091 | 554 036 | ||
EA | Autres dettes | 3 222 891 | 1 499 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 839 455 | 678 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 858 036 | 7 142 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 878 895 | 11 573 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 520 | 139 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 464 068 | 32 958 074 | ||
FG | Production vendue services | 4 344 897 | 3 623 776 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 808 965 | 36 581 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 150 | 484 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 263 115 | 37 066 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 737 653 | 28 061 693 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 875 943 | 371 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 228 918 | 3 924 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 870 | 402 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 901 987 | 1 822 116 | ||
FZ | Charges sociales | 773 109 | 738 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 592 | 144 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368 918 | 323 291 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 319 | 120 500 | ||
GE | Autres charges | 609 | 80 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 728 032 | 35 989 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 535 083 | 1 077 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 923 | 25 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 923 | 25 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 862 | 137 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 862 | 137 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 939 | -111 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 477 144 | 965 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 648 | 9 379 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 689 | 11 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 337 | 20 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 438 | 11 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 | 8 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 000 | 20 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 663 | 187 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 600 | 73 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 461 425 | 286 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 324 375 | 37 112 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 393 919 | 36 506 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 930 456 | 605 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 380 | 46 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 919 | 135 592 | 25 451 | 3 439 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375 299 | 135 592 | 25 451 | 3 485 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 192 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 359 | 85 319 | 125 859 | 192 819 |
6N | Sur stocks et en cours | 326 023 | 298 457 | 326 023 | 298 457 |
6T | Sur comptes clients | 2 268 | 70 461 | 2 268 | 70 461 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 328 291 | 368 918 | 328 291 | 368 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 650 | 454 237 | 454 150 | 561 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 454 237 | 454 150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 168 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 954 | |||
UX | Autres créances clients | 3 653 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 064 | |||
VB | T. V. A. | 5 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577 657 | 4 409 657 | 168 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 520 | 12 520 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 812 | 8 837 | 5 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 039 467 | 5 039 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 259 | 290 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 292 | 17 292 | ||
VW | T.V.A. | 15 283 | 15 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 257 | 81 257 | ||
VI | Groupe et associés | 3 193 040 | 3 193 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 851 | 29 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 839 455 | 839 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 533 235 | 9 527 261 | 5 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 380 | 46 380 | ||
AH | Fonds commercial | 288 129 | 288 129 | 288 129 | |
AP | Constructions | 87 810 | 23 528 | 64 282 | 68 672 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 019 | 719 349 | 106 670 | 121 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 197 057 | 2 696 183 | 500 874 | 358 824 |
BH | Autres immobilisations financières | 168 000 | 168 000 | 168 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 613 395 | 3 485 440 | 1 127 955 | 1 005 551 |
BT | Marchandises | 9 359 267 | 298 457 | 9 060 810 | 6 157 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 743 753 | 70 461 | 3 673 292 | 3 716 364 |
BZ | Autres créances | 548 991 | 548 991 | 279 787 | |
CF | Disponibilités | 350 933 | 350 933 | 370 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 914 | 116 914 | 43 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 119 858 | 368 918 | 13 750 940 | 10 568 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 733 253 | 3 854 358 | 14 878 895 | 11 573 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 350 | 204 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 140 | 30 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 435 | 20 435 | ||
DG | Autres réserves | 3 642 659 | 3 337 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 456 | 605 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 828 040 | 4 197 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 819 | 233 359 | ||
DR | TOTAL (III) | 192 819 | 233 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 520 | 139 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 812 | 5 975 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 800 | 189 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039 467 | 4 075 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 091 | 554 036 | ||
EA | Autres dettes | 3 222 891 | 1 499 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 839 455 | 678 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 858 036 | 7 142 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 878 895 | 11 573 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 520 | 139 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 464 068 | 32 958 074 | ||
FG | Production vendue services | 4 344 897 | 3 623 776 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 808 965 | 36 581 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 150 | 484 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 263 115 | 37 066 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 737 653 | 28 061 693 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 875 943 | 371 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 228 918 | 3 924 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 870 | 402 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 901 987 | 1 822 116 | ||
FZ | Charges sociales | 773 109 | 738 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 592 | 144 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368 918 | 323 291 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 319 | 120 500 | ||
GE | Autres charges | 609 | 80 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 728 032 | 35 989 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 535 083 | 1 077 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 923 | 25 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 923 | 25 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 862 | 137 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 862 | 137 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 939 | -111 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 477 144 | 965 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 648 | 9 379 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 689 | 11 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 337 | 20 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 438 | 11 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 | 8 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 000 | 20 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 663 | 187 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 600 | 73 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 461 425 | 286 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 324 375 | 37 112 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 393 919 | 36 506 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 930 456 | 605 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 380 | 46 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 919 | 135 592 | 25 451 | 3 439 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375 299 | 135 592 | 25 451 | 3 485 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 192 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 359 | 85 319 | 125 859 | 192 819 |
6N | Sur stocks et en cours | 326 023 | 298 457 | 326 023 | 298 457 |
6T | Sur comptes clients | 2 268 | 70 461 | 2 268 | 70 461 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 328 291 | 368 918 | 328 291 | 368 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 650 | 454 237 | 454 150 | 561 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 454 237 | 454 150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 168 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 954 | |||
UX | Autres créances clients | 3 653 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 064 | |||
VB | T. V. A. | 5 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577 657 | 4 409 657 | 168 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 520 | 12 520 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 812 | 8 837 | 5 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 039 467 | 5 039 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 259 | 290 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 292 | 17 292 | ||
VW | T.V.A. | 15 283 | 15 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 257 | 81 257 | ||
VI | Groupe et associés | 3 193 040 | 3 193 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 851 | 29 851 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 839 455 | 839 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 533 235 | 9 527 261 | 5 975 |