Déposant 1 : YOU INDUSTRIE, SAS
Numéro de SIREN : 390742955
Adresse :
ZI DE LA GUERCHE, CS 20537
85505 LES HERBIERS CEDEX
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
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12 rue Boileau
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Déposant 1 : SA YOU INDUSTRIE, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 390742955
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ZI de la Guerche
85500 LES HERBIERS
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien
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Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
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12 rue Boileau
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Déposant 1 : YOU INDUSTRIE, SAS
Numéro de SIREN : 390742955
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21 ZI DE LA GUERCHE
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85500 LES HERBIERS
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Numéro de SIREN : 390742955
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Numéro de SIREN : 390742955
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Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 312 626 | 270 221 | 42 404 | 42 915 |
AH | Fonds commercial | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
AN | Terrains | 344 253 | 12 719 | 331 533 | 331 533 |
AP | Constructions | 1 958 142 | 1 360 394 | 597 747 | 632 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 147 852 | 5 903 210 | 1 244 641 | 1 533 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 050 735 | 1 330 608 | 720 126 | 523 722 |
AV | Immobilisations en cours | 468 600 | 468 600 | 18 075 | |
AX | Avances et acomptes | 15 360 | 15 360 | 102 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 849 | 17 849 | 17 577 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 1 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 775 | 3 775 | 3 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 130 919 | 12 688 380 | 3 442 538 | 3 207 032 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 547 | 166 785 | 1 302 762 | 1 335 686 |
BN | En cours de production de biens | 374 052 | 374 052 | 430 509 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 82 514 | 82 514 | 68 860 | |
BT | Marchandises | 48 032 | 48 032 | 39 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 610 639 | 2 610 639 | 2 402 616 | |
BZ | Autres créances | 201 282 | 201 282 | 646 491 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 958 821 | 2 958 821 | 2 918 134 | |
CF | Disponibilités | 3 197 436 | 3 197 436 | 1 606 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 566 | 57 566 | 51 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 999 893 | 166 785 | 10 833 108 | 9 498 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 130 813 | 12 855 166 | 14 275 647 | 12 705 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 267 080 | 2 267 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 708 | 226 708 | ||
DG | Autres réserves | 2 641 742 | 2 130 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077 873 | 2 311 446 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 89 294 | 92 222 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 947 975 | 2 020 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 250 675 | 9 048 623 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 236 | 240 903 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 207 | 54 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 760 | 1 550 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 935 698 | 1 739 165 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 435 | |||
EA | Autres dettes | 322 069 | 69 319 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 024 971 | 3 657 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 275 647 | 12 705 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 856 292 | 3 496 639 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 129 | 1 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 620 816 | 1 532 | 622 349 | 509 666 |
FD | Production vendue biens | 19 949 983 | 545 467 | 20 495 451 | 18 458 140 |
FG | Production vendue services | 291 654 | 613 | 292 268 | 360 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 862 455 | 547 613 | 21 410 068 | 19 328 665 |
FM | Production stockée | -42 802 | 72 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 611 | 104 582 | ||
FQ | Autres produits | 255 044 | 154 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 897 922 | 19 660 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 233 | 358 520 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 562 | 2 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 436 284 | 6 978 682 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 794 | -56 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 532 177 | 3 496 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 095 | 317 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 267 974 | 3 100 324 | ||
FZ | Charges sociales | 1 210 543 | 1 128 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 374 | 506 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 907 | 132 946 | ||
GE | Autres charges | 28 909 | 30 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 917 143 | 15 995 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 980 779 | 3 664 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 516 | 117 252 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 516 | 117 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 848 | 93 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 848 | 93 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 668 | 23 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 988 447 | 3 688 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 033 | 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 927 | 5 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 186 | 194 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 147 | 199 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 847 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 946 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 292 | 115 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 087 | 115 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 060 | 84 308 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 474 762 | 371 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 537 872 | 1 089 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 331 586 | 19 977 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 253 712 | 17 666 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 077 873 | 2 311 446 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 179 466 | 79 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069 574 | 11 872 | 4 081 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 225 012 | 526 501 | 144 581 | 8 606 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 294 587 | 538 374 | 144 581 | 12 688 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 947 975 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 020 869 | 140 293 | 213 187 | 1 947 975 |
6N | Sur stocks et en cours | 123 067 | 117 907 | 74 189 | 166 785 |
6T | Sur comptes clients | 21 956 | 21 956 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 023 | 117 907 | 96 145 | 166 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 165 892 | 258 200 | 309 331 | 2 114 761 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 907 | 96 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 293 | 213 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 312 626 | 270 221 | 42 404 | 42 915 |
AH | Fonds commercial | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
AN | Terrains | 344 253 | 12 719 | 331 533 | 331 533 |
AP | Constructions | 1 958 142 | 1 360 394 | 597 747 | 632 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 147 852 | 5 903 210 | 1 244 641 | 1 533 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 050 735 | 1 330 608 | 720 126 | 523 722 |
AV | Immobilisations en cours | 468 600 | 468 600 | 18 075 | |
AX | Avances et acomptes | 15 360 | 15 360 | 102 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 849 | 17 849 | 17 577 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 1 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 775 | 3 775 | 3 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 130 919 | 12 688 380 | 3 442 538 | 3 207 032 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 547 | 166 785 | 1 302 762 | 1 335 686 |
BN | En cours de production de biens | 374 052 | 374 052 | 430 509 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 82 514 | 82 514 | 68 860 | |
BT | Marchandises | 48 032 | 48 032 | 39 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 610 639 | 2 610 639 | 2 402 616 | |
BZ | Autres créances | 201 282 | 201 282 | 646 491 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 958 821 | 2 958 821 | 2 918 134 | |
CF | Disponibilités | 3 197 436 | 3 197 436 | 1 606 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 566 | 57 566 | 51 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 999 893 | 166 785 | 10 833 108 | 9 498 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 130 813 | 12 855 166 | 14 275 647 | 12 705 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 267 080 | 2 267 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 708 | 226 708 | ||
DG | Autres réserves | 2 641 742 | 2 130 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077 873 | 2 311 446 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 89 294 | 92 222 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 947 975 | 2 020 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 250 675 | 9 048 623 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 236 | 240 903 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 207 | 54 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 760 | 1 550 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 935 698 | 1 739 165 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 435 | |||
EA | Autres dettes | 322 069 | 69 319 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 024 971 | 3 657 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 275 647 | 12 705 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 856 292 | 3 496 639 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 129 | 1 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 620 816 | 1 532 | 622 349 | 509 666 |
FD | Production vendue biens | 19 949 983 | 545 467 | 20 495 451 | 18 458 140 |
FG | Production vendue services | 291 654 | 613 | 292 268 | 360 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 862 455 | 547 613 | 21 410 068 | 19 328 665 |
FM | Production stockée | -42 802 | 72 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 611 | 104 582 | ||
FQ | Autres produits | 255 044 | 154 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 897 922 | 19 660 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 233 | 358 520 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 562 | 2 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 436 284 | 6 978 682 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 794 | -56 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 532 177 | 3 496 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 095 | 317 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 267 974 | 3 100 324 | ||
FZ | Charges sociales | 1 210 543 | 1 128 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 374 | 506 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 907 | 132 946 | ||
GE | Autres charges | 28 909 | 30 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 917 143 | 15 995 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 980 779 | 3 664 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 516 | 117 252 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 516 | 117 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 848 | 93 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 848 | 93 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 668 | 23 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 988 447 | 3 688 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 033 | 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 927 | 5 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 186 | 194 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 147 | 199 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 847 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 946 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 292 | 115 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 087 | 115 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 060 | 84 308 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 474 762 | 371 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 537 872 | 1 089 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 331 586 | 19 977 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 253 712 | 17 666 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 077 873 | 2 311 446 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 179 466 | 79 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069 574 | 11 872 | 4 081 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 225 012 | 526 501 | 144 581 | 8 606 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 294 587 | 538 374 | 144 581 | 12 688 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 947 975 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 020 869 | 140 293 | 213 187 | 1 947 975 |
6N | Sur stocks et en cours | 123 067 | 117 907 | 74 189 | 166 785 |
6T | Sur comptes clients | 21 956 | 21 956 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 023 | 117 907 | 96 145 | 166 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 165 892 | 258 200 | 309 331 | 2 114 761 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 907 | 96 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 293 | 213 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 312 626 | 270 221 | 42 404 | 42 915 |
AH | Fonds commercial | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
AN | Terrains | 344 253 | 12 719 | 331 533 | 331 533 |
AP | Constructions | 1 958 142 | 1 360 394 | 597 747 | 632 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 147 852 | 5 903 210 | 1 244 641 | 1 533 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 050 735 | 1 330 608 | 720 126 | 523 722 |
AV | Immobilisations en cours | 468 600 | 468 600 | 18 075 | |
AX | Avances et acomptes | 15 360 | 15 360 | 102 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 849 | 17 849 | 17 577 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 1 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 775 | 3 775 | 3 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 130 919 | 12 688 380 | 3 442 538 | 3 207 032 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 547 | 166 785 | 1 302 762 | 1 335 686 |
BN | En cours de production de biens | 374 052 | 374 052 | 430 509 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 82 514 | 82 514 | 68 860 | |
BT | Marchandises | 48 032 | 48 032 | 39 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 610 639 | 2 610 639 | 2 402 616 | |
BZ | Autres créances | 201 282 | 201 282 | 646 491 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 958 821 | 2 958 821 | 2 918 134 | |
CF | Disponibilités | 3 197 436 | 3 197 436 | 1 606 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 566 | 57 566 | 51 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 999 893 | 166 785 | 10 833 108 | 9 498 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 130 813 | 12 855 166 | 14 275 647 | 12 705 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 267 080 | 2 267 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 708 | 226 708 | ||
DG | Autres réserves | 2 641 742 | 2 130 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077 873 | 2 311 446 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 89 294 | 92 222 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 947 975 | 2 020 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 250 675 | 9 048 623 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 236 | 240 903 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 207 | 54 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 760 | 1 550 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 935 698 | 1 739 165 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 435 | |||
EA | Autres dettes | 322 069 | 69 319 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 024 971 | 3 657 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 275 647 | 12 705 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 856 292 | 3 496 639 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 129 | 1 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 620 816 | 1 532 | 622 349 | 509 666 |
FD | Production vendue biens | 19 949 983 | 545 467 | 20 495 451 | 18 458 140 |
FG | Production vendue services | 291 654 | 613 | 292 268 | 360 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 862 455 | 547 613 | 21 410 068 | 19 328 665 |
FM | Production stockée | -42 802 | 72 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 611 | 104 582 | ||
FQ | Autres produits | 255 044 | 154 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 897 922 | 19 660 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 233 | 358 520 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 562 | 2 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 436 284 | 6 978 682 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 794 | -56 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 532 177 | 3 496 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 095 | 317 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 267 974 | 3 100 324 | ||
FZ | Charges sociales | 1 210 543 | 1 128 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 374 | 506 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 907 | 132 946 | ||
GE | Autres charges | 28 909 | 30 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 917 143 | 15 995 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 980 779 | 3 664 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 516 | 117 252 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 516 | 117 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 848 | 93 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 848 | 93 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 668 | 23 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 988 447 | 3 688 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 033 | 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 927 | 5 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 186 | 194 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 147 | 199 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 847 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 946 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 292 | 115 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 087 | 115 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 060 | 84 308 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 474 762 | 371 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 537 872 | 1 089 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 331 586 | 19 977 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 253 712 | 17 666 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 077 873 | 2 311 446 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 179 466 | 79 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069 574 | 11 872 | 4 081 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 225 012 | 526 501 | 144 581 | 8 606 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 294 587 | 538 374 | 144 581 | 12 688 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 947 975 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 020 869 | 140 293 | 213 187 | 1 947 975 |
6N | Sur stocks et en cours | 123 067 | 117 907 | 74 189 | 166 785 |
6T | Sur comptes clients | 21 956 | 21 956 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 023 | 117 907 | 96 145 | 166 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 165 892 | 258 200 | 309 331 | 2 114 761 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 907 | 96 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 293 | 213 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 312 626 | 270 221 | 42 404 | 42 915 |
AH | Fonds commercial | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
AN | Terrains | 344 253 | 12 719 | 331 533 | 331 533 |
AP | Constructions | 1 958 142 | 1 360 394 | 597 747 | 632 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 147 852 | 5 903 210 | 1 244 641 | 1 533 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 050 735 | 1 330 608 | 720 126 | 523 722 |
AV | Immobilisations en cours | 468 600 | 468 600 | 18 075 | |
AX | Avances et acomptes | 15 360 | 15 360 | 102 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 849 | 17 849 | 17 577 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 1 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 775 | 3 775 | 3 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 130 919 | 12 688 380 | 3 442 538 | 3 207 032 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 547 | 166 785 | 1 302 762 | 1 335 686 |
BN | En cours de production de biens | 374 052 | 374 052 | 430 509 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 82 514 | 82 514 | 68 860 | |
BT | Marchandises | 48 032 | 48 032 | 39 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 610 639 | 2 610 639 | 2 402 616 | |
BZ | Autres créances | 201 282 | 201 282 | 646 491 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 958 821 | 2 958 821 | 2 918 134 | |
CF | Disponibilités | 3 197 436 | 3 197 436 | 1 606 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 566 | 57 566 | 51 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 999 893 | 166 785 | 10 833 108 | 9 498 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 130 813 | 12 855 166 | 14 275 647 | 12 705 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 267 080 | 2 267 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 708 | 226 708 | ||
DG | Autres réserves | 2 641 742 | 2 130 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077 873 | 2 311 446 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 89 294 | 92 222 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 947 975 | 2 020 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 250 675 | 9 048 623 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 236 | 240 903 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 207 | 54 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 760 | 1 550 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 935 698 | 1 739 165 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 435 | |||
EA | Autres dettes | 322 069 | 69 319 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 024 971 | 3 657 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 275 647 | 12 705 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 856 292 | 3 496 639 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 129 | 1 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 620 816 | 1 532 | 622 349 | 509 666 |
FD | Production vendue biens | 19 949 983 | 545 467 | 20 495 451 | 18 458 140 |
FG | Production vendue services | 291 654 | 613 | 292 268 | 360 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 862 455 | 547 613 | 21 410 068 | 19 328 665 |
FM | Production stockée | -42 802 | 72 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 611 | 104 582 | ||
FQ | Autres produits | 255 044 | 154 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 897 922 | 19 660 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 233 | 358 520 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 562 | 2 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 436 284 | 6 978 682 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 794 | -56 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 532 177 | 3 496 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 095 | 317 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 267 974 | 3 100 324 | ||
FZ | Charges sociales | 1 210 543 | 1 128 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 374 | 506 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 907 | 132 946 | ||
GE | Autres charges | 28 909 | 30 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 917 143 | 15 995 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 980 779 | 3 664 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 516 | 117 252 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 516 | 117 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 848 | 93 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 848 | 93 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 668 | 23 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 988 447 | 3 688 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 033 | 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 927 | 5 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 186 | 194 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 147 | 199 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 847 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 946 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 292 | 115 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 087 | 115 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 060 | 84 308 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 474 762 | 371 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 537 872 | 1 089 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 331 586 | 19 977 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 253 712 | 17 666 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 077 873 | 2 311 446 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 179 466 | 79 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069 574 | 11 872 | 4 081 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 225 012 | 526 501 | 144 581 | 8 606 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 294 587 | 538 374 | 144 581 | 12 688 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 947 975 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 020 869 | 140 293 | 213 187 | 1 947 975 |
6N | Sur stocks et en cours | 123 067 | 117 907 | 74 189 | 166 785 |
6T | Sur comptes clients | 21 956 | 21 956 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 023 | 117 907 | 96 145 | 166 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 165 892 | 258 200 | 309 331 | 2 114 761 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 907 | 96 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 293 | 213 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 312 626 | 270 221 | 42 404 | 42 915 |
AH | Fonds commercial | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
AN | Terrains | 344 253 | 12 719 | 331 533 | 331 533 |
AP | Constructions | 1 958 142 | 1 360 394 | 597 747 | 632 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 147 852 | 5 903 210 | 1 244 641 | 1 533 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 050 735 | 1 330 608 | 720 126 | 523 722 |
AV | Immobilisations en cours | 468 600 | 468 600 | 18 075 | |
AX | Avances et acomptes | 15 360 | 15 360 | 102 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 849 | 17 849 | 17 577 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 1 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 775 | 3 775 | 3 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 130 919 | 12 688 380 | 3 442 538 | 3 207 032 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 547 | 166 785 | 1 302 762 | 1 335 686 |
BN | En cours de production de biens | 374 052 | 374 052 | 430 509 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 82 514 | 82 514 | 68 860 | |
BT | Marchandises | 48 032 | 48 032 | 39 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 610 639 | 2 610 639 | 2 402 616 | |
BZ | Autres créances | 201 282 | 201 282 | 646 491 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 958 821 | 2 958 821 | 2 918 134 | |
CF | Disponibilités | 3 197 436 | 3 197 436 | 1 606 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 566 | 57 566 | 51 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 999 893 | 166 785 | 10 833 108 | 9 498 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 130 813 | 12 855 166 | 14 275 647 | 12 705 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 267 080 | 2 267 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 708 | 226 708 | ||
DG | Autres réserves | 2 641 742 | 2 130 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077 873 | 2 311 446 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 89 294 | 92 222 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 947 975 | 2 020 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 250 675 | 9 048 623 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 236 | 240 903 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 207 | 54 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 760 | 1 550 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 935 698 | 1 739 165 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 435 | |||
EA | Autres dettes | 322 069 | 69 319 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 024 971 | 3 657 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 275 647 | 12 705 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 856 292 | 3 496 639 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 129 | 1 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 620 816 | 1 532 | 622 349 | 509 666 |
FD | Production vendue biens | 19 949 983 | 545 467 | 20 495 451 | 18 458 140 |
FG | Production vendue services | 291 654 | 613 | 292 268 | 360 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 862 455 | 547 613 | 21 410 068 | 19 328 665 |
FM | Production stockée | -42 802 | 72 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 611 | 104 582 | ||
FQ | Autres produits | 255 044 | 154 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 897 922 | 19 660 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 233 | 358 520 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 562 | 2 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 436 284 | 6 978 682 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 794 | -56 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 532 177 | 3 496 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 095 | 317 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 267 974 | 3 100 324 | ||
FZ | Charges sociales | 1 210 543 | 1 128 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 374 | 506 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 907 | 132 946 | ||
GE | Autres charges | 28 909 | 30 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 917 143 | 15 995 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 980 779 | 3 664 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 516 | 117 252 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 516 | 117 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 848 | 93 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 848 | 93 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 668 | 23 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 988 447 | 3 688 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 033 | 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 927 | 5 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 186 | 194 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 147 | 199 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 847 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 946 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 292 | 115 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 087 | 115 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 060 | 84 308 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 474 762 | 371 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 537 872 | 1 089 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 331 586 | 19 977 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 253 712 | 17 666 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 077 873 | 2 311 446 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 179 466 | 79 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069 574 | 11 872 | 4 081 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 225 012 | 526 501 | 144 581 | 8 606 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 294 587 | 538 374 | 144 581 | 12 688 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 947 975 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 020 869 | 140 293 | 213 187 | 1 947 975 |
6N | Sur stocks et en cours | 123 067 | 117 907 | 74 189 | 166 785 |
6T | Sur comptes clients | 21 956 | 21 956 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 023 | 117 907 | 96 145 | 166 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 165 892 | 258 200 | 309 331 | 2 114 761 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 907 | 96 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 293 | 213 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 312 626 | 270 221 | 42 404 | 42 915 |
AH | Fonds commercial | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
AN | Terrains | 344 253 | 12 719 | 331 533 | 331 533 |
AP | Constructions | 1 958 142 | 1 360 394 | 597 747 | 632 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 147 852 | 5 903 210 | 1 244 641 | 1 533 408 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 050 735 | 1 330 608 | 720 126 | 523 722 |
AV | Immobilisations en cours | 468 600 | 468 600 | 18 075 | |
AX | Avances et acomptes | 15 360 | 15 360 | 102 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 849 | 17 849 | 17 577 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 1 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 775 | 3 775 | 3 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 130 919 | 12 688 380 | 3 442 538 | 3 207 032 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 547 | 166 785 | 1 302 762 | 1 335 686 |
BN | En cours de production de biens | 374 052 | 374 052 | 430 509 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 82 514 | 82 514 | 68 860 | |
BT | Marchandises | 48 032 | 48 032 | 39 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 610 639 | 2 610 639 | 2 402 616 | |
BZ | Autres créances | 201 282 | 201 282 | 646 491 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 958 821 | 2 958 821 | 2 918 134 | |
CF | Disponibilités | 3 197 436 | 3 197 436 | 1 606 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 566 | 57 566 | 51 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 999 893 | 166 785 | 10 833 108 | 9 498 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 130 813 | 12 855 166 | 14 275 647 | 12 705 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 267 080 | 2 267 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 708 | 226 708 | ||
DG | Autres réserves | 2 641 742 | 2 130 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077 873 | 2 311 446 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 89 294 | 92 222 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 947 975 | 2 020 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 250 675 | 9 048 623 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 236 | 240 903 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 207 | 54 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 760 | 1 550 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 935 698 | 1 739 165 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 435 | |||
EA | Autres dettes | 322 069 | 69 319 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 024 971 | 3 657 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 275 647 | 12 705 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 856 292 | 3 496 639 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 129 | 1 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 620 816 | 1 532 | 622 349 | 509 666 |
FD | Production vendue biens | 19 949 983 | 545 467 | 20 495 451 | 18 458 140 |
FG | Production vendue services | 291 654 | 613 | 292 268 | 360 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 862 455 | 547 613 | 21 410 068 | 19 328 665 |
FM | Production stockée | -42 802 | 72 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 611 | 104 582 | ||
FQ | Autres produits | 255 044 | 154 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 897 922 | 19 660 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 233 | 358 520 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 562 | 2 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 436 284 | 6 978 682 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 794 | -56 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 532 177 | 3 496 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 095 | 317 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 267 974 | 3 100 324 | ||
FZ | Charges sociales | 1 210 543 | 1 128 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 374 | 506 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 907 | 132 946 | ||
GE | Autres charges | 28 909 | 30 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 917 143 | 15 995 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 980 779 | 3 664 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 516 | 117 252 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 516 | 117 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 848 | 93 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 848 | 93 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 668 | 23 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 988 447 | 3 688 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 033 | 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 927 | 5 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 186 | 194 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 147 | 199 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 847 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 946 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 292 | 115 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 087 | 115 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 060 | 84 308 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 474 762 | 371 479 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 537 872 | 1 089 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 331 586 | 19 977 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 253 712 | 17 666 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 077 873 | 2 311 446 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 179 466 | 79 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069 574 | 11 872 | 4 081 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 225 012 | 526 501 | 144 581 | 8 606 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 294 587 | 538 374 | 144 581 | 12 688 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 947 975 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 020 869 | 140 293 | 213 187 | 1 947 975 |
6N | Sur stocks et en cours | 123 067 | 117 907 | 74 189 | 166 785 |
6T | Sur comptes clients | 21 956 | 21 956 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 023 | 117 907 | 96 145 | 166 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 165 892 | 258 200 | 309 331 | 2 114 761 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 907 | 96 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 293 | 213 187 |