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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 949 | 115 443 | 4 506 | 5 383 |
AH | Fonds commercial | 298 293 | 298 293 | 298 293 | |
AP | Constructions | 108 003 | 89 210 | 18 793 | 22 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 771 | 33 771 | 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 985 | 146 224 | 14 761 | 12 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 332 | 33 332 | 33 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 754 334 | 384 648 | 369 685 | 372 491 |
BT | Marchandises | 282 169 | 27 145 | 255 023 | 327 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 566 463 | 109 | 566 354 | 523 218 |
BZ | Autres créances | 350 638 | 350 638 | 425 122 | |
CF | Disponibilités | 344 161 | 344 161 | 270 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 769 | 23 769 | 38 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 567 199 | 27 255 | 1 539 945 | 1 585 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 533 | 411 903 | 1 909 630 | 1 958 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 660 | 266 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 330 | 33 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 666 | 26 666 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 375 076 | 375 076 | ||
DH | Report à nouveau | -501 259 | -295 280 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 870 | -205 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 344 | 200 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 069 | 80 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 292 | 13 292 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 106 | 85 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 771 | 1 188 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 575 | 255 903 | ||
EA | Autres dettes | 50 473 | 103 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 535 286 | 1 727 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 630 | 1 958 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 451 451 | 5 032 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 755 140 | 5 310 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 317 | 63 446 | ||
FQ | Autres produits | 3 289 | 9 919 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 819 746 | 5 383 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 775 033 | 3 647 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 652 | -60 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 599 019 | 632 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 852 | 45 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 138 | 938 970 | ||
FZ | Charges sociales | 265 498 | 286 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 774 | 14 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 146 | 30 472 | ||
GE | Autres charges | 1 466 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 655 578 | 5 534 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 168 | -151 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 984 | 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 984 | 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 865 | 21 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 865 | 21 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 881 | -20 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 287 | -171 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 783 | 3 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 783 | 3 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | 7 377 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | 30 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 200 | 37 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 417 | -34 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 513 | 5 387 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 643 | 5 593 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 870 | -205 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 047 | 4 396 | 115 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 274 | 26 378 | 17 446 | 269 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 321 | 30 774 | 17 446 | 384 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 26 000 | 56 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 30 179 | 27 146 | 30 179 | 27 146 |
6T | Sur comptes clients | 1 575 | 1 466 | 109 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 754 | 27 146 | 31 645 | 27 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 754 | 53 146 | 31 645 | 83 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 146 | 31 645 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 | |||
UX | Autres créances clients | 566 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 166 | |||
VB | T. V. A. | 11 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 202 | 940 870 | 33 332 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 069 | 27 069 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 014 770 | 980 325 | 34 446 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 005 | 92 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 341 | 82 341 | ||
VW | T.V.A. | 70 495 | 70 495 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 735 | 21 735 | ||
VI | Groupe et associés | 68 292 | 68 292 | 7 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 473 | 50 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 180 | 1 392 734 | 34 446 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 949 | 115 443 | 4 506 | 5 383 |
AH | Fonds commercial | 298 293 | 298 293 | 298 293 | |
AP | Constructions | 108 003 | 89 210 | 18 793 | 22 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 771 | 33 771 | 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 985 | 146 224 | 14 761 | 12 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 332 | 33 332 | 33 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 754 334 | 384 648 | 369 685 | 372 491 |
BT | Marchandises | 282 169 | 27 145 | 255 023 | 327 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 566 463 | 109 | 566 354 | 523 218 |
BZ | Autres créances | 350 638 | 350 638 | 425 122 | |
CF | Disponibilités | 344 161 | 344 161 | 270 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 769 | 23 769 | 38 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 567 199 | 27 255 | 1 539 945 | 1 585 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 533 | 411 903 | 1 909 630 | 1 958 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 660 | 266 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 330 | 33 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 666 | 26 666 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 375 076 | 375 076 | ||
DH | Report à nouveau | -501 259 | -295 280 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 870 | -205 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 344 | 200 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 069 | 80 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 292 | 13 292 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 106 | 85 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 771 | 1 188 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 575 | 255 903 | ||
EA | Autres dettes | 50 473 | 103 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 535 286 | 1 727 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 630 | 1 958 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 451 451 | 5 032 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 755 140 | 5 310 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 317 | 63 446 | ||
FQ | Autres produits | 3 289 | 9 919 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 819 746 | 5 383 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 775 033 | 3 647 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 652 | -60 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 599 019 | 632 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 852 | 45 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 138 | 938 970 | ||
FZ | Charges sociales | 265 498 | 286 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 774 | 14 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 146 | 30 472 | ||
GE | Autres charges | 1 466 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 655 578 | 5 534 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 168 | -151 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 984 | 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 984 | 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 865 | 21 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 865 | 21 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 881 | -20 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 287 | -171 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 783 | 3 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 783 | 3 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | 7 377 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | 30 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 200 | 37 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 417 | -34 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 513 | 5 387 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 643 | 5 593 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 870 | -205 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 047 | 4 396 | 115 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 274 | 26 378 | 17 446 | 269 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 321 | 30 774 | 17 446 | 384 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 26 000 | 56 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 30 179 | 27 146 | 30 179 | 27 146 |
6T | Sur comptes clients | 1 575 | 1 466 | 109 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 754 | 27 146 | 31 645 | 27 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 754 | 53 146 | 31 645 | 83 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 146 | 31 645 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 | |||
UX | Autres créances clients | 566 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 166 | |||
VB | T. V. A. | 11 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 202 | 940 870 | 33 332 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 069 | 27 069 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 014 770 | 980 325 | 34 446 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 005 | 92 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 341 | 82 341 | ||
VW | T.V.A. | 70 495 | 70 495 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 735 | 21 735 | ||
VI | Groupe et associés | 68 292 | 68 292 | 7 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 473 | 50 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 180 | 1 392 734 | 34 446 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 949 | 115 443 | 4 506 | 5 383 |
AH | Fonds commercial | 298 293 | 298 293 | 298 293 | |
AP | Constructions | 108 003 | 89 210 | 18 793 | 22 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 771 | 33 771 | 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 985 | 146 224 | 14 761 | 12 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 332 | 33 332 | 33 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 754 334 | 384 648 | 369 685 | 372 491 |
BT | Marchandises | 282 169 | 27 145 | 255 023 | 327 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 566 463 | 109 | 566 354 | 523 218 |
BZ | Autres créances | 350 638 | 350 638 | 425 122 | |
CF | Disponibilités | 344 161 | 344 161 | 270 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 769 | 23 769 | 38 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 567 199 | 27 255 | 1 539 945 | 1 585 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 533 | 411 903 | 1 909 630 | 1 958 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 660 | 266 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 330 | 33 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 666 | 26 666 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 375 076 | 375 076 | ||
DH | Report à nouveau | -501 259 | -295 280 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 870 | -205 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 344 | 200 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 069 | 80 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 292 | 13 292 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 106 | 85 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 771 | 1 188 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 575 | 255 903 | ||
EA | Autres dettes | 50 473 | 103 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 535 286 | 1 727 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 630 | 1 958 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 451 451 | 5 032 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 755 140 | 5 310 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 317 | 63 446 | ||
FQ | Autres produits | 3 289 | 9 919 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 819 746 | 5 383 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 775 033 | 3 647 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 652 | -60 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 599 019 | 632 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 852 | 45 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 138 | 938 970 | ||
FZ | Charges sociales | 265 498 | 286 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 774 | 14 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 146 | 30 472 | ||
GE | Autres charges | 1 466 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 655 578 | 5 534 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 168 | -151 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 984 | 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 984 | 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 865 | 21 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 865 | 21 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 881 | -20 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 287 | -171 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 783 | 3 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 783 | 3 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | 7 377 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | 30 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 200 | 37 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 417 | -34 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 513 | 5 387 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 643 | 5 593 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 870 | -205 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 047 | 4 396 | 115 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 274 | 26 378 | 17 446 | 269 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 321 | 30 774 | 17 446 | 384 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 26 000 | 56 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 30 179 | 27 146 | 30 179 | 27 146 |
6T | Sur comptes clients | 1 575 | 1 466 | 109 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 754 | 27 146 | 31 645 | 27 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 754 | 53 146 | 31 645 | 83 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 146 | 31 645 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 | |||
UX | Autres créances clients | 566 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 166 | |||
VB | T. V. A. | 11 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 202 | 940 870 | 33 332 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 069 | 27 069 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 014 770 | 980 325 | 34 446 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 005 | 92 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 341 | 82 341 | ||
VW | T.V.A. | 70 495 | 70 495 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 735 | 21 735 | ||
VI | Groupe et associés | 68 292 | 68 292 | 7 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 473 | 50 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 180 | 1 392 734 | 34 446 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 949 | 115 443 | 4 506 | 5 383 |
AH | Fonds commercial | 298 293 | 298 293 | 298 293 | |
AP | Constructions | 108 003 | 89 210 | 18 793 | 22 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 771 | 33 771 | 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 985 | 146 224 | 14 761 | 12 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 332 | 33 332 | 33 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 754 334 | 384 648 | 369 685 | 372 491 |
BT | Marchandises | 282 169 | 27 145 | 255 023 | 327 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 566 463 | 109 | 566 354 | 523 218 |
BZ | Autres créances | 350 638 | 350 638 | 425 122 | |
CF | Disponibilités | 344 161 | 344 161 | 270 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 769 | 23 769 | 38 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 567 199 | 27 255 | 1 539 945 | 1 585 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 533 | 411 903 | 1 909 630 | 1 958 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 660 | 266 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 330 | 33 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 666 | 26 666 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 375 076 | 375 076 | ||
DH | Report à nouveau | -501 259 | -295 280 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 870 | -205 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 344 | 200 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 069 | 80 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 292 | 13 292 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 106 | 85 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 771 | 1 188 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 575 | 255 903 | ||
EA | Autres dettes | 50 473 | 103 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 535 286 | 1 727 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 630 | 1 958 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 451 451 | 5 032 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 755 140 | 5 310 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 317 | 63 446 | ||
FQ | Autres produits | 3 289 | 9 919 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 819 746 | 5 383 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 775 033 | 3 647 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 652 | -60 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 599 019 | 632 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 852 | 45 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 138 | 938 970 | ||
FZ | Charges sociales | 265 498 | 286 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 774 | 14 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 146 | 30 472 | ||
GE | Autres charges | 1 466 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 655 578 | 5 534 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 168 | -151 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 984 | 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 984 | 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 865 | 21 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 865 | 21 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 881 | -20 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 287 | -171 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 783 | 3 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 783 | 3 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | 7 377 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | 30 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 200 | 37 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 417 | -34 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 513 | 5 387 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 643 | 5 593 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 870 | -205 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 047 | 4 396 | 115 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 274 | 26 378 | 17 446 | 269 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 321 | 30 774 | 17 446 | 384 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 26 000 | 56 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 30 179 | 27 146 | 30 179 | 27 146 |
6T | Sur comptes clients | 1 575 | 1 466 | 109 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 754 | 27 146 | 31 645 | 27 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 754 | 53 146 | 31 645 | 83 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 146 | 31 645 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 | |||
UX | Autres créances clients | 566 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 166 | |||
VB | T. V. A. | 11 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 202 | 940 870 | 33 332 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 069 | 27 069 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 014 770 | 980 325 | 34 446 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 005 | 92 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 341 | 82 341 | ||
VW | T.V.A. | 70 495 | 70 495 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 735 | 21 735 | ||
VI | Groupe et associés | 68 292 | 68 292 | 7 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 473 | 50 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 180 | 1 392 734 | 34 446 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 949 | 115 443 | 4 506 | 5 383 |
AH | Fonds commercial | 298 293 | 298 293 | 298 293 | |
AP | Constructions | 108 003 | 89 210 | 18 793 | 22 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 771 | 33 771 | 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 985 | 146 224 | 14 761 | 12 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 332 | 33 332 | 33 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 754 334 | 384 648 | 369 685 | 372 491 |
BT | Marchandises | 282 169 | 27 145 | 255 023 | 327 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 566 463 | 109 | 566 354 | 523 218 |
BZ | Autres créances | 350 638 | 350 638 | 425 122 | |
CF | Disponibilités | 344 161 | 344 161 | 270 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 769 | 23 769 | 38 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 567 199 | 27 255 | 1 539 945 | 1 585 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 533 | 411 903 | 1 909 630 | 1 958 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 660 | 266 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 330 | 33 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 666 | 26 666 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 375 076 | 375 076 | ||
DH | Report à nouveau | -501 259 | -295 280 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 870 | -205 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 344 | 200 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 069 | 80 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 292 | 13 292 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 106 | 85 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 771 | 1 188 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 575 | 255 903 | ||
EA | Autres dettes | 50 473 | 103 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 535 286 | 1 727 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 630 | 1 958 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 451 451 | 5 032 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 755 140 | 5 310 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 317 | 63 446 | ||
FQ | Autres produits | 3 289 | 9 919 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 819 746 | 5 383 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 775 033 | 3 647 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 652 | -60 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 599 019 | 632 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 852 | 45 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 138 | 938 970 | ||
FZ | Charges sociales | 265 498 | 286 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 774 | 14 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 146 | 30 472 | ||
GE | Autres charges | 1 466 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 655 578 | 5 534 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 168 | -151 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 984 | 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 984 | 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 865 | 21 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 865 | 21 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 881 | -20 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 287 | -171 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 783 | 3 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 783 | 3 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | 7 377 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | 30 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 200 | 37 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 417 | -34 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 513 | 5 387 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 643 | 5 593 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 870 | -205 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 047 | 4 396 | 115 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 274 | 26 378 | 17 446 | 269 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 321 | 30 774 | 17 446 | 384 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 26 000 | 56 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 30 179 | 27 146 | 30 179 | 27 146 |
6T | Sur comptes clients | 1 575 | 1 466 | 109 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 754 | 27 146 | 31 645 | 27 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 754 | 53 146 | 31 645 | 83 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 146 | 31 645 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 | |||
UX | Autres créances clients | 566 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 166 | |||
VB | T. V. A. | 11 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 202 | 940 870 | 33 332 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 069 | 27 069 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 014 770 | 980 325 | 34 446 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 005 | 92 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 341 | 82 341 | ||
VW | T.V.A. | 70 495 | 70 495 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 735 | 21 735 | ||
VI | Groupe et associés | 68 292 | 68 292 | 7 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 473 | 50 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 180 | 1 392 734 | 34 446 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 949 | 115 443 | 4 506 | 5 383 |
AH | Fonds commercial | 298 293 | 298 293 | 298 293 | |
AP | Constructions | 108 003 | 89 210 | 18 793 | 22 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 771 | 33 771 | 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 985 | 146 224 | 14 761 | 12 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 332 | 33 332 | 33 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 754 334 | 384 648 | 369 685 | 372 491 |
BT | Marchandises | 282 169 | 27 145 | 255 023 | 327 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 566 463 | 109 | 566 354 | 523 218 |
BZ | Autres créances | 350 638 | 350 638 | 425 122 | |
CF | Disponibilités | 344 161 | 344 161 | 270 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 769 | 23 769 | 38 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 567 199 | 27 255 | 1 539 945 | 1 585 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 533 | 411 903 | 1 909 630 | 1 958 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 660 | 266 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 330 | 33 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 666 | 26 666 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 375 076 | 375 076 | ||
DH | Report à nouveau | -501 259 | -295 280 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 870 | -205 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 344 | 200 473 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 069 | 80 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 292 | 13 292 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 106 | 85 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 771 | 1 188 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 575 | 255 903 | ||
EA | Autres dettes | 50 473 | 103 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 535 286 | 1 727 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 630 | 1 958 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 451 451 | 5 032 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 755 140 | 5 310 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 317 | 63 446 | ||
FQ | Autres produits | 3 289 | 9 919 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 819 746 | 5 383 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 775 033 | 3 647 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 652 | -60 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 599 019 | 632 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 852 | 45 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 138 | 938 970 | ||
FZ | Charges sociales | 265 498 | 286 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 774 | 14 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 146 | 30 472 | ||
GE | Autres charges | 1 466 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 655 578 | 5 534 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 168 | -151 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 984 | 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 984 | 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 865 | 21 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 865 | 21 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 881 | -20 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 287 | -171 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 783 | 3 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 783 | 3 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | 7 377 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | 30 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 200 | 37 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 417 | -34 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 513 | 5 387 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 643 | 5 593 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 870 | -205 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 047 | 4 396 | 115 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 274 | 26 378 | 17 446 | 269 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 321 | 30 774 | 17 446 | 384 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 26 000 | 56 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 30 179 | 27 146 | 30 179 | 27 146 |
6T | Sur comptes clients | 1 575 | 1 466 | 109 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 754 | 27 146 | 31 645 | 27 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 754 | 53 146 | 31 645 | 83 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 146 | 31 645 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 | |||
UX | Autres créances clients | 566 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 166 | |||
VB | T. V. A. | 11 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 202 | 940 870 | 33 332 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 069 | 27 069 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 014 770 | 980 325 | 34 446 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 005 | 92 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 341 | 82 341 | ||
VW | T.V.A. | 70 495 | 70 495 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 735 | 21 735 | ||
VI | Groupe et associés | 68 292 | 68 292 | 7 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 473 | 50 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 180 | 1 392 734 | 34 446 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 894 |