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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 620 | 13 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 010 | 15 913 | 5 097 | 6 617 |
AH | Fonds commercial | 67 035 | 67 035 | 67 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 520 | 259 323 | 39 197 | 57 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 441 | 15 605 | 8 836 | 11 428 |
BJ | TOTAL (I) | 424 626 | 304 461 | 120 166 | 143 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 314 | 10 647 | 280 667 | 201 683 |
BN | En cours de production de biens | 11 311 | 11 311 | 34 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 933 | 34 089 | 793 844 | 847 235 |
BZ | Autres créances | 75 072 | 75 072 | 101 622 | |
CF | Disponibilités | 206 418 | 206 418 | 437 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 192 | 9 192 | 11 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 421 241 | 44 736 | 1 376 505 | 1 633 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 867 | 349 197 | 1 496 670 | 1 776 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 712 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 76 087 | 20 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 690 | 269 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 489 | 590 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 381 | 431 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 917 | 390 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 775 | 346 474 | ||
EA | Autres dettes | 9 587 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 831 181 | 1 186 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 670 | 1 776 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 181 | 1 186 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 445 | 38 445 | 47 833 | |
FD | Production vendue biens | 3 881 174 | 14 239 | 3 895 413 | 4 146 508 |
FG | Production vendue services | 124 502 | 124 502 | 121 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 044 121 | 14 239 | 4 058 360 | 4 316 189 |
FM | Production stockée | -22 943 | 26 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 961 | 7 666 | ||
FQ | Autres produits | 245 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 094 122 | 4 350 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 105 | 796 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 102 | -8 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 337 588 | 1 705 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 460 | 79 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 977 484 | 985 157 | ||
FZ | Charges sociales | 322 131 | 349 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 462 | 40 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 450 | 34 529 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 705 585 | 3 981 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 538 | 368 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 242 | 10 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 242 | 10 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 242 | -10 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 296 | 357 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | -327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 576 | 88 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 122 | 4 350 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 432 | 4 081 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 690 | 269 256 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 171 764 | 310 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 620 | 13 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 393 | 1 520 | 15 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 194 | 31 942 | 208 | 274 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 207 | 33 462 | 208 | 304 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 529 | 10 647 | 34 529 | 10 647 |
6T | Sur comptes clients | 17 286 | 16 803 | 34 089 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 815 | 27 450 | 34 529 | 44 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 815 | 27 450 | 34 529 | 44 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 450 | 34 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 838 | |||
UX | Autres créances clients | 787 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 598 | |||
VB | T. V. A. | 28 422 | |||
VP | Divers | 30 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 198 | 912 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 107 | 29 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 917 | 320 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 496 | 96 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 107 | 113 107 | ||
VW | T.V.A. | 26 652 | 26 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 521 | 27 521 | ||
VI | Groupe et associés | 217 381 | 217 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 181 | 831 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 620 | 13 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 010 | 15 913 | 5 097 | 6 617 |
AH | Fonds commercial | 67 035 | 67 035 | 67 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 520 | 259 323 | 39 197 | 57 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 441 | 15 605 | 8 836 | 11 428 |
BJ | TOTAL (I) | 424 626 | 304 461 | 120 166 | 143 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 314 | 10 647 | 280 667 | 201 683 |
BN | En cours de production de biens | 11 311 | 11 311 | 34 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 933 | 34 089 | 793 844 | 847 235 |
BZ | Autres créances | 75 072 | 75 072 | 101 622 | |
CF | Disponibilités | 206 418 | 206 418 | 437 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 192 | 9 192 | 11 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 421 241 | 44 736 | 1 376 505 | 1 633 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 867 | 349 197 | 1 496 670 | 1 776 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 712 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 76 087 | 20 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 690 | 269 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 489 | 590 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 381 | 431 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 917 | 390 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 775 | 346 474 | ||
EA | Autres dettes | 9 587 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 831 181 | 1 186 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 670 | 1 776 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 181 | 1 186 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 445 | 38 445 | 47 833 | |
FD | Production vendue biens | 3 881 174 | 14 239 | 3 895 413 | 4 146 508 |
FG | Production vendue services | 124 502 | 124 502 | 121 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 044 121 | 14 239 | 4 058 360 | 4 316 189 |
FM | Production stockée | -22 943 | 26 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 961 | 7 666 | ||
FQ | Autres produits | 245 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 094 122 | 4 350 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 105 | 796 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 102 | -8 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 337 588 | 1 705 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 460 | 79 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 977 484 | 985 157 | ||
FZ | Charges sociales | 322 131 | 349 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 462 | 40 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 450 | 34 529 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 705 585 | 3 981 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 538 | 368 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 242 | 10 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 242 | 10 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 242 | -10 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 296 | 357 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | -327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 576 | 88 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 122 | 4 350 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 432 | 4 081 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 690 | 269 256 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 171 764 | 310 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 620 | 13 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 393 | 1 520 | 15 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 194 | 31 942 | 208 | 274 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 207 | 33 462 | 208 | 304 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 529 | 10 647 | 34 529 | 10 647 |
6T | Sur comptes clients | 17 286 | 16 803 | 34 089 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 815 | 27 450 | 34 529 | 44 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 815 | 27 450 | 34 529 | 44 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 450 | 34 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 838 | |||
UX | Autres créances clients | 787 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 598 | |||
VB | T. V. A. | 28 422 | |||
VP | Divers | 30 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 198 | 912 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 107 | 29 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 917 | 320 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 496 | 96 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 107 | 113 107 | ||
VW | T.V.A. | 26 652 | 26 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 521 | 27 521 | ||
VI | Groupe et associés | 217 381 | 217 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 181 | 831 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 620 | 13 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 010 | 15 913 | 5 097 | 6 617 |
AH | Fonds commercial | 67 035 | 67 035 | 67 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 520 | 259 323 | 39 197 | 57 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 441 | 15 605 | 8 836 | 11 428 |
BJ | TOTAL (I) | 424 626 | 304 461 | 120 166 | 143 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 314 | 10 647 | 280 667 | 201 683 |
BN | En cours de production de biens | 11 311 | 11 311 | 34 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 933 | 34 089 | 793 844 | 847 235 |
BZ | Autres créances | 75 072 | 75 072 | 101 622 | |
CF | Disponibilités | 206 418 | 206 418 | 437 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 192 | 9 192 | 11 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 421 241 | 44 736 | 1 376 505 | 1 633 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 867 | 349 197 | 1 496 670 | 1 776 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 712 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 76 087 | 20 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 690 | 269 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 489 | 590 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 381 | 431 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 917 | 390 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 775 | 346 474 | ||
EA | Autres dettes | 9 587 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 831 181 | 1 186 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 670 | 1 776 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 181 | 1 186 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 445 | 38 445 | 47 833 | |
FD | Production vendue biens | 3 881 174 | 14 239 | 3 895 413 | 4 146 508 |
FG | Production vendue services | 124 502 | 124 502 | 121 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 044 121 | 14 239 | 4 058 360 | 4 316 189 |
FM | Production stockée | -22 943 | 26 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 961 | 7 666 | ||
FQ | Autres produits | 245 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 094 122 | 4 350 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 105 | 796 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 102 | -8 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 337 588 | 1 705 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 460 | 79 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 977 484 | 985 157 | ||
FZ | Charges sociales | 322 131 | 349 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 462 | 40 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 450 | 34 529 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 705 585 | 3 981 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 538 | 368 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 242 | 10 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 242 | 10 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 242 | -10 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 296 | 357 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | -327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 576 | 88 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 122 | 4 350 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 432 | 4 081 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 690 | 269 256 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 171 764 | 310 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 620 | 13 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 393 | 1 520 | 15 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 194 | 31 942 | 208 | 274 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 207 | 33 462 | 208 | 304 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 529 | 10 647 | 34 529 | 10 647 |
6T | Sur comptes clients | 17 286 | 16 803 | 34 089 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 815 | 27 450 | 34 529 | 44 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 815 | 27 450 | 34 529 | 44 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 450 | 34 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 838 | |||
UX | Autres créances clients | 787 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 598 | |||
VB | T. V. A. | 28 422 | |||
VP | Divers | 30 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 198 | 912 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 107 | 29 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 917 | 320 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 496 | 96 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 107 | 113 107 | ||
VW | T.V.A. | 26 652 | 26 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 521 | 27 521 | ||
VI | Groupe et associés | 217 381 | 217 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 181 | 831 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 620 | 13 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 010 | 15 913 | 5 097 | 6 617 |
AH | Fonds commercial | 67 035 | 67 035 | 67 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 520 | 259 323 | 39 197 | 57 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 441 | 15 605 | 8 836 | 11 428 |
BJ | TOTAL (I) | 424 626 | 304 461 | 120 166 | 143 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 314 | 10 647 | 280 667 | 201 683 |
BN | En cours de production de biens | 11 311 | 11 311 | 34 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 933 | 34 089 | 793 844 | 847 235 |
BZ | Autres créances | 75 072 | 75 072 | 101 622 | |
CF | Disponibilités | 206 418 | 206 418 | 437 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 192 | 9 192 | 11 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 421 241 | 44 736 | 1 376 505 | 1 633 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 867 | 349 197 | 1 496 670 | 1 776 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 712 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 76 087 | 20 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 690 | 269 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 489 | 590 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 381 | 431 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 917 | 390 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 775 | 346 474 | ||
EA | Autres dettes | 9 587 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 831 181 | 1 186 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 670 | 1 776 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 181 | 1 186 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 445 | 38 445 | 47 833 | |
FD | Production vendue biens | 3 881 174 | 14 239 | 3 895 413 | 4 146 508 |
FG | Production vendue services | 124 502 | 124 502 | 121 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 044 121 | 14 239 | 4 058 360 | 4 316 189 |
FM | Production stockée | -22 943 | 26 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 961 | 7 666 | ||
FQ | Autres produits | 245 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 094 122 | 4 350 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 105 | 796 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 102 | -8 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 337 588 | 1 705 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 460 | 79 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 977 484 | 985 157 | ||
FZ | Charges sociales | 322 131 | 349 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 462 | 40 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 450 | 34 529 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 705 585 | 3 981 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 538 | 368 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 242 | 10 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 242 | 10 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 242 | -10 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 296 | 357 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | -327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 576 | 88 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 122 | 4 350 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 432 | 4 081 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 690 | 269 256 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 171 764 | 310 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 620 | 13 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 393 | 1 520 | 15 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 194 | 31 942 | 208 | 274 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 207 | 33 462 | 208 | 304 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 529 | 10 647 | 34 529 | 10 647 |
6T | Sur comptes clients | 17 286 | 16 803 | 34 089 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 815 | 27 450 | 34 529 | 44 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 815 | 27 450 | 34 529 | 44 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 450 | 34 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 838 | |||
UX | Autres créances clients | 787 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 598 | |||
VB | T. V. A. | 28 422 | |||
VP | Divers | 30 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 198 | 912 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 107 | 29 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 917 | 320 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 496 | 96 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 107 | 113 107 | ||
VW | T.V.A. | 26 652 | 26 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 521 | 27 521 | ||
VI | Groupe et associés | 217 381 | 217 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 181 | 831 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 620 | 13 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 010 | 15 913 | 5 097 | 6 617 |
AH | Fonds commercial | 67 035 | 67 035 | 67 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 520 | 259 323 | 39 197 | 57 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 441 | 15 605 | 8 836 | 11 428 |
BJ | TOTAL (I) | 424 626 | 304 461 | 120 166 | 143 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 314 | 10 647 | 280 667 | 201 683 |
BN | En cours de production de biens | 11 311 | 11 311 | 34 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 933 | 34 089 | 793 844 | 847 235 |
BZ | Autres créances | 75 072 | 75 072 | 101 622 | |
CF | Disponibilités | 206 418 | 206 418 | 437 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 192 | 9 192 | 11 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 421 241 | 44 736 | 1 376 505 | 1 633 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 867 | 349 197 | 1 496 670 | 1 776 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 712 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 76 087 | 20 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 690 | 269 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 489 | 590 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 381 | 431 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 917 | 390 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 775 | 346 474 | ||
EA | Autres dettes | 9 587 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 831 181 | 1 186 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 670 | 1 776 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 181 | 1 186 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 445 | 38 445 | 47 833 | |
FD | Production vendue biens | 3 881 174 | 14 239 | 3 895 413 | 4 146 508 |
FG | Production vendue services | 124 502 | 124 502 | 121 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 044 121 | 14 239 | 4 058 360 | 4 316 189 |
FM | Production stockée | -22 943 | 26 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 961 | 7 666 | ||
FQ | Autres produits | 245 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 094 122 | 4 350 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 105 | 796 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 102 | -8 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 337 588 | 1 705 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 460 | 79 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 977 484 | 985 157 | ||
FZ | Charges sociales | 322 131 | 349 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 462 | 40 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 450 | 34 529 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 705 585 | 3 981 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 538 | 368 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 242 | 10 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 242 | 10 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 242 | -10 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 296 | 357 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | -327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 576 | 88 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 122 | 4 350 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 432 | 4 081 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 690 | 269 256 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 171 764 | 310 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 620 | 13 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 393 | 1 520 | 15 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 194 | 31 942 | 208 | 274 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 207 | 33 462 | 208 | 304 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 529 | 10 647 | 34 529 | 10 647 |
6T | Sur comptes clients | 17 286 | 16 803 | 34 089 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 815 | 27 450 | 34 529 | 44 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 815 | 27 450 | 34 529 | 44 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 450 | 34 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 838 | |||
UX | Autres créances clients | 787 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 598 | |||
VB | T. V. A. | 28 422 | |||
VP | Divers | 30 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 198 | 912 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 107 | 29 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 917 | 320 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 496 | 96 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 107 | 113 107 | ||
VW | T.V.A. | 26 652 | 26 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 521 | 27 521 | ||
VI | Groupe et associés | 217 381 | 217 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 181 | 831 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 620 | 13 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 010 | 15 913 | 5 097 | 6 617 |
AH | Fonds commercial | 67 035 | 67 035 | 67 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 520 | 259 323 | 39 197 | 57 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 441 | 15 605 | 8 836 | 11 428 |
BJ | TOTAL (I) | 424 626 | 304 461 | 120 166 | 143 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 314 | 10 647 | 280 667 | 201 683 |
BN | En cours de production de biens | 11 311 | 11 311 | 34 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 933 | 34 089 | 793 844 | 847 235 |
BZ | Autres créances | 75 072 | 75 072 | 101 622 | |
CF | Disponibilités | 206 418 | 206 418 | 437 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 192 | 9 192 | 11 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 421 241 | 44 736 | 1 376 505 | 1 633 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 867 | 349 197 | 1 496 670 | 1 776 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 712 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 76 087 | 20 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 690 | 269 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 489 | 590 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 381 | 431 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 917 | 390 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 775 | 346 474 | ||
EA | Autres dettes | 9 587 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 831 181 | 1 186 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 670 | 1 776 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 181 | 1 186 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 445 | 38 445 | 47 833 | |
FD | Production vendue biens | 3 881 174 | 14 239 | 3 895 413 | 4 146 508 |
FG | Production vendue services | 124 502 | 124 502 | 121 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 044 121 | 14 239 | 4 058 360 | 4 316 189 |
FM | Production stockée | -22 943 | 26 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 961 | 7 666 | ||
FQ | Autres produits | 245 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 094 122 | 4 350 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 105 | 796 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 102 | -8 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 337 588 | 1 705 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 460 | 79 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 977 484 | 985 157 | ||
FZ | Charges sociales | 322 131 | 349 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 462 | 40 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 450 | 34 529 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 705 585 | 3 981 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 538 | 368 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 242 | 10 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 242 | 10 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 242 | -10 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 296 | 357 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | -327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 576 | 88 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 122 | 4 350 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 432 | 4 081 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 690 | 269 256 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 171 764 | 310 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 620 | 13 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 393 | 1 520 | 15 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 194 | 31 942 | 208 | 274 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 207 | 33 462 | 208 | 304 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 529 | 10 647 | 34 529 | 10 647 |
6T | Sur comptes clients | 17 286 | 16 803 | 34 089 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 815 | 27 450 | 34 529 | 44 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 815 | 27 450 | 34 529 | 44 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 450 | 34 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 838 | |||
UX | Autres créances clients | 787 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 598 | |||
VB | T. V. A. | 28 422 | |||
VP | Divers | 30 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 198 | 912 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 107 | 29 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 917 | 320 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 496 | 96 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 107 | 113 107 | ||
VW | T.V.A. | 26 652 | 26 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 521 | 27 521 | ||
VI | Groupe et associés | 217 381 | 217 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 181 | 831 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 620 | 13 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 010 | 15 913 | 5 097 | 6 617 |
AH | Fonds commercial | 67 035 | 67 035 | 67 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 520 | 259 323 | 39 197 | 57 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 441 | 15 605 | 8 836 | 11 428 |
BJ | TOTAL (I) | 424 626 | 304 461 | 120 166 | 143 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 314 | 10 647 | 280 667 | 201 683 |
BN | En cours de production de biens | 11 311 | 11 311 | 34 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 933 | 34 089 | 793 844 | 847 235 |
BZ | Autres créances | 75 072 | 75 072 | 101 622 | |
CF | Disponibilités | 206 418 | 206 418 | 437 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 192 | 9 192 | 11 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 421 241 | 44 736 | 1 376 505 | 1 633 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 867 | 349 197 | 1 496 670 | 1 776 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 712 | 1 250 | ||
DG | Autres réserves | 76 087 | 20 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 690 | 269 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 489 | 590 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 381 | 431 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 917 | 390 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 775 | 346 474 | ||
EA | Autres dettes | 9 587 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 831 181 | 1 186 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 670 | 1 776 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 181 | 1 186 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 445 | 38 445 | 47 833 | |
FD | Production vendue biens | 3 881 174 | 14 239 | 3 895 413 | 4 146 508 |
FG | Production vendue services | 124 502 | 124 502 | 121 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 044 121 | 14 239 | 4 058 360 | 4 316 189 |
FM | Production stockée | -22 943 | 26 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 961 | 7 666 | ||
FQ | Autres produits | 245 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 094 122 | 4 350 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 105 | 796 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 102 | -8 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 337 588 | 1 705 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 460 | 79 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 977 484 | 985 157 | ||
FZ | Charges sociales | 322 131 | 349 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 462 | 40 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 450 | 34 529 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 705 585 | 3 981 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 538 | 368 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 242 | 10 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 242 | 10 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 242 | -10 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 296 | 357 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | -327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 576 | 88 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 122 | 4 350 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 432 | 4 081 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 690 | 269 256 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 171 764 | 310 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 620 | 13 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 393 | 1 520 | 15 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 194 | 31 942 | 208 | 274 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 207 | 33 462 | 208 | 304 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 529 | 10 647 | 34 529 | 10 647 |
6T | Sur comptes clients | 17 286 | 16 803 | 34 089 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 815 | 27 450 | 34 529 | 44 736 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 815 | 27 450 | 34 529 | 44 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 450 | 34 529 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 838 | |||
UX | Autres créances clients | 787 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 598 | |||
VB | T. V. A. | 28 422 | |||
VP | Divers | 30 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 198 | 912 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 107 | 29 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 917 | 320 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 496 | 96 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 107 | 113 107 | ||
VW | T.V.A. | 26 652 | 26 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 521 | 27 521 | ||
VI | Groupe et associés | 217 381 | 217 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 181 | 831 181 |