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de Montessaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 23 210 | 4 642 | 18 568 | 20 889 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 662 | 31 662 | ||
AN | Terrains | 780 591 | 290 251 | 490 340 | 512 657 |
AP | Constructions | 519 029 | 561 319 | -42 290 | -186 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971 552 | 1 844 285 | 127 266 | 127 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 012 655 | 1 763 399 | 249 255 | 339 627 |
AV | Immobilisations en cours | 30 501 | |||
BF | Prêts | 964 | 964 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 339 666 | 4 495 561 | 844 105 | 846 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 091 | 142 091 | 103 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 546 141 | 182 596 | 1 363 544 | 1 010 864 |
BZ | Autres créances | 1 082 401 | 1 082 401 | 1 384 790 | |
CF | Disponibilités | 99 120 | 99 120 | 26 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 446 | 2 446 | 5 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 872 201 | 182 596 | 2 689 604 | 2 530 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 867 | 4 678 157 | 3 533 710 | 3 377 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 477 339 | 1 453 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 051 | 24 338 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 417 | 6 830 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 411 | 105 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 888 218 | 1 864 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 629 | 20 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 162 | 77 309 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 791 | 97 938 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 683 | 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 701 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 633 | 823 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 039 | 395 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 | 23 328 | ||
EA | Autres dettes | 9 484 | 5 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 700 | 1 414 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 710 | 3 377 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 275 | 11 275 | 13 554 | |
FD | Production vendue biens | 4 949 406 | 4 949 406 | 4 654 431 | |
FG | Production vendue services | 731 354 | 731 354 | 545 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 692 036 | 5 692 036 | 5 213 286 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 954 | 50 890 | ||
FQ | Autres produits | 12 865 | 6 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 757 855 | 5 270 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 752 199 | 2 500 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 688 | -27 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 470 | 1 318 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 085 | 88 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 665 567 | 737 776 | ||
FZ | Charges sociales | 303 615 | 315 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 822 | 296 722 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 255 | 40 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 992 | 32 084 | ||
GE | Autres charges | 37 772 | 4 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 795 092 | 5 308 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 237 | -37 920 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 504 | 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 504 | 411 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 497 | 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 739 | -37 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 865 | 256 413 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 045 | 61 076 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 911 | 318 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 649 | 217 705 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 047 | 34 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 697 | 252 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 213 | 66 164 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 674 | 2 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 748 | 1 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 883 271 | 5 589 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 219 | 5 564 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 051 | 24 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 983 | 2 321 | 36 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 438 741 | 241 501 | 455 070 | 4 225 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472 724 | 243 822 | 455 070 | 4 261 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 105 310 | 11 047 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 938 | 10 992 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 286 182 | |||
6T | Sur comptes clients | 206 972 | 15 255 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 493 154 | 15 255 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 696 403 | 37 295 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 247 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 047 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 964 | 964 | ||
UX | Autres créances clients | 1 325 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 649 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 005 | |||
VB | T. V. A. | 77 412 | |||
VP | Divers | 2 160 | |||
VC | Groupe et associés | 971 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 953 | 2 631 953 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 683 | 371 683 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 843 633 | 843 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 792 | 141 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 407 | 155 407 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 853 | 853 | ||
VW | T.V.A. | 11 390 | 11 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 596 | 12 596 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 | 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 484 | 9 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 700 | 1 547 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 23 210 | 4 642 | 18 568 | 20 889 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 662 | 31 662 | ||
AN | Terrains | 780 591 | 290 251 | 490 340 | 512 657 |
AP | Constructions | 519 029 | 561 319 | -42 290 | -186 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971 552 | 1 844 285 | 127 266 | 127 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 012 655 | 1 763 399 | 249 255 | 339 627 |
AV | Immobilisations en cours | 30 501 | |||
BF | Prêts | 964 | 964 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 339 666 | 4 495 561 | 844 105 | 846 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 091 | 142 091 | 103 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 546 141 | 182 596 | 1 363 544 | 1 010 864 |
BZ | Autres créances | 1 082 401 | 1 082 401 | 1 384 790 | |
CF | Disponibilités | 99 120 | 99 120 | 26 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 446 | 2 446 | 5 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 872 201 | 182 596 | 2 689 604 | 2 530 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 867 | 4 678 157 | 3 533 710 | 3 377 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 477 339 | 1 453 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 051 | 24 338 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 417 | 6 830 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 411 | 105 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 888 218 | 1 864 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 629 | 20 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 162 | 77 309 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 791 | 97 938 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 683 | 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 701 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 633 | 823 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 039 | 395 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 | 23 328 | ||
EA | Autres dettes | 9 484 | 5 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 700 | 1 414 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 710 | 3 377 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 275 | 11 275 | 13 554 | |
FD | Production vendue biens | 4 949 406 | 4 949 406 | 4 654 431 | |
FG | Production vendue services | 731 354 | 731 354 | 545 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 692 036 | 5 692 036 | 5 213 286 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 954 | 50 890 | ||
FQ | Autres produits | 12 865 | 6 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 757 855 | 5 270 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 752 199 | 2 500 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 688 | -27 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 470 | 1 318 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 085 | 88 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 665 567 | 737 776 | ||
FZ | Charges sociales | 303 615 | 315 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 822 | 296 722 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 255 | 40 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 992 | 32 084 | ||
GE | Autres charges | 37 772 | 4 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 795 092 | 5 308 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 237 | -37 920 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 504 | 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 504 | 411 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 497 | 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 739 | -37 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 865 | 256 413 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 045 | 61 076 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 911 | 318 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 649 | 217 705 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 047 | 34 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 697 | 252 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 213 | 66 164 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 674 | 2 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 748 | 1 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 883 271 | 5 589 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 219 | 5 564 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 051 | 24 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 983 | 2 321 | 36 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 438 741 | 241 501 | 455 070 | 4 225 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472 724 | 243 822 | 455 070 | 4 261 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 105 310 | 11 047 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 938 | 10 992 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 286 182 | |||
6T | Sur comptes clients | 206 972 | 15 255 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 493 154 | 15 255 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 696 403 | 37 295 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 247 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 047 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 964 | 964 | ||
UX | Autres créances clients | 1 325 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 649 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 005 | |||
VB | T. V. A. | 77 412 | |||
VP | Divers | 2 160 | |||
VC | Groupe et associés | 971 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 953 | 2 631 953 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 683 | 371 683 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 843 633 | 843 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 792 | 141 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 407 | 155 407 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 853 | 853 | ||
VW | T.V.A. | 11 390 | 11 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 596 | 12 596 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 | 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 484 | 9 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 700 | 1 547 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 23 210 | 4 642 | 18 568 | 20 889 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 662 | 31 662 | ||
AN | Terrains | 780 591 | 290 251 | 490 340 | 512 657 |
AP | Constructions | 519 029 | 561 319 | -42 290 | -186 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971 552 | 1 844 285 | 127 266 | 127 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 012 655 | 1 763 399 | 249 255 | 339 627 |
AV | Immobilisations en cours | 30 501 | |||
BF | Prêts | 964 | 964 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 339 666 | 4 495 561 | 844 105 | 846 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 091 | 142 091 | 103 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 546 141 | 182 596 | 1 363 544 | 1 010 864 |
BZ | Autres créances | 1 082 401 | 1 082 401 | 1 384 790 | |
CF | Disponibilités | 99 120 | 99 120 | 26 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 446 | 2 446 | 5 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 872 201 | 182 596 | 2 689 604 | 2 530 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 867 | 4 678 157 | 3 533 710 | 3 377 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 477 339 | 1 453 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 051 | 24 338 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 417 | 6 830 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 411 | 105 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 888 218 | 1 864 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 629 | 20 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 162 | 77 309 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 791 | 97 938 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 683 | 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 701 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 633 | 823 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 039 | 395 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 | 23 328 | ||
EA | Autres dettes | 9 484 | 5 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 700 | 1 414 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 710 | 3 377 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 275 | 11 275 | 13 554 | |
FD | Production vendue biens | 4 949 406 | 4 949 406 | 4 654 431 | |
FG | Production vendue services | 731 354 | 731 354 | 545 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 692 036 | 5 692 036 | 5 213 286 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 954 | 50 890 | ||
FQ | Autres produits | 12 865 | 6 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 757 855 | 5 270 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 752 199 | 2 500 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 688 | -27 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 470 | 1 318 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 085 | 88 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 665 567 | 737 776 | ||
FZ | Charges sociales | 303 615 | 315 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 822 | 296 722 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 255 | 40 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 992 | 32 084 | ||
GE | Autres charges | 37 772 | 4 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 795 092 | 5 308 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 237 | -37 920 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 504 | 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 504 | 411 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 497 | 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 739 | -37 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 865 | 256 413 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 045 | 61 076 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 911 | 318 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 649 | 217 705 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 047 | 34 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 697 | 252 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 213 | 66 164 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 674 | 2 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 748 | 1 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 883 271 | 5 589 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 219 | 5 564 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 051 | 24 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 983 | 2 321 | 36 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 438 741 | 241 501 | 455 070 | 4 225 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472 724 | 243 822 | 455 070 | 4 261 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 105 310 | 11 047 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 938 | 10 992 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 286 182 | |||
6T | Sur comptes clients | 206 972 | 15 255 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 493 154 | 15 255 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 696 403 | 37 295 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 247 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 047 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 964 | 964 | ||
UX | Autres créances clients | 1 325 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 649 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 005 | |||
VB | T. V. A. | 77 412 | |||
VP | Divers | 2 160 | |||
VC | Groupe et associés | 971 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 953 | 2 631 953 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 683 | 371 683 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 843 633 | 843 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 792 | 141 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 407 | 155 407 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 853 | 853 | ||
VW | T.V.A. | 11 390 | 11 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 596 | 12 596 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 | 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 484 | 9 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 700 | 1 547 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 23 210 | 4 642 | 18 568 | 20 889 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 662 | 31 662 | ||
AN | Terrains | 780 591 | 290 251 | 490 340 | 512 657 |
AP | Constructions | 519 029 | 561 319 | -42 290 | -186 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971 552 | 1 844 285 | 127 266 | 127 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 012 655 | 1 763 399 | 249 255 | 339 627 |
AV | Immobilisations en cours | 30 501 | |||
BF | Prêts | 964 | 964 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 339 666 | 4 495 561 | 844 105 | 846 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 091 | 142 091 | 103 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 546 141 | 182 596 | 1 363 544 | 1 010 864 |
BZ | Autres créances | 1 082 401 | 1 082 401 | 1 384 790 | |
CF | Disponibilités | 99 120 | 99 120 | 26 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 446 | 2 446 | 5 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 872 201 | 182 596 | 2 689 604 | 2 530 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 867 | 4 678 157 | 3 533 710 | 3 377 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 477 339 | 1 453 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 051 | 24 338 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 417 | 6 830 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 411 | 105 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 888 218 | 1 864 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 629 | 20 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 162 | 77 309 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 791 | 97 938 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 683 | 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 701 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 633 | 823 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 039 | 395 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 | 23 328 | ||
EA | Autres dettes | 9 484 | 5 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 700 | 1 414 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 710 | 3 377 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 275 | 11 275 | 13 554 | |
FD | Production vendue biens | 4 949 406 | 4 949 406 | 4 654 431 | |
FG | Production vendue services | 731 354 | 731 354 | 545 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 692 036 | 5 692 036 | 5 213 286 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 954 | 50 890 | ||
FQ | Autres produits | 12 865 | 6 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 757 855 | 5 270 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 752 199 | 2 500 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 688 | -27 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 470 | 1 318 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 085 | 88 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 665 567 | 737 776 | ||
FZ | Charges sociales | 303 615 | 315 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 822 | 296 722 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 255 | 40 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 992 | 32 084 | ||
GE | Autres charges | 37 772 | 4 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 795 092 | 5 308 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 237 | -37 920 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 504 | 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 504 | 411 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 497 | 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 739 | -37 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 865 | 256 413 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 045 | 61 076 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 911 | 318 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 649 | 217 705 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 047 | 34 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 697 | 252 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 213 | 66 164 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 674 | 2 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 748 | 1 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 883 271 | 5 589 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 219 | 5 564 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 051 | 24 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 983 | 2 321 | 36 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 438 741 | 241 501 | 455 070 | 4 225 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472 724 | 243 822 | 455 070 | 4 261 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 105 310 | 11 047 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 938 | 10 992 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 286 182 | |||
6T | Sur comptes clients | 206 972 | 15 255 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 493 154 | 15 255 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 696 403 | 37 295 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 247 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 047 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 964 | 964 | ||
UX | Autres créances clients | 1 325 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 649 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 005 | |||
VB | T. V. A. | 77 412 | |||
VP | Divers | 2 160 | |||
VC | Groupe et associés | 971 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 953 | 2 631 953 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 683 | 371 683 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 843 633 | 843 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 792 | 141 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 407 | 155 407 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 853 | 853 | ||
VW | T.V.A. | 11 390 | 11 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 596 | 12 596 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 | 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 484 | 9 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 700 | 1 547 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 23 210 | 4 642 | 18 568 | 20 889 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 662 | 31 662 | ||
AN | Terrains | 780 591 | 290 251 | 490 340 | 512 657 |
AP | Constructions | 519 029 | 561 319 | -42 290 | -186 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971 552 | 1 844 285 | 127 266 | 127 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 012 655 | 1 763 399 | 249 255 | 339 627 |
AV | Immobilisations en cours | 30 501 | |||
BF | Prêts | 964 | 964 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 339 666 | 4 495 561 | 844 105 | 846 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 091 | 142 091 | 103 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 546 141 | 182 596 | 1 363 544 | 1 010 864 |
BZ | Autres créances | 1 082 401 | 1 082 401 | 1 384 790 | |
CF | Disponibilités | 99 120 | 99 120 | 26 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 446 | 2 446 | 5 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 872 201 | 182 596 | 2 689 604 | 2 530 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 867 | 4 678 157 | 3 533 710 | 3 377 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 477 339 | 1 453 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 051 | 24 338 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 417 | 6 830 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 411 | 105 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 888 218 | 1 864 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 629 | 20 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 162 | 77 309 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 791 | 97 938 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 683 | 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 701 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 633 | 823 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 039 | 395 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 | 23 328 | ||
EA | Autres dettes | 9 484 | 5 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 700 | 1 414 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 710 | 3 377 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 275 | 11 275 | 13 554 | |
FD | Production vendue biens | 4 949 406 | 4 949 406 | 4 654 431 | |
FG | Production vendue services | 731 354 | 731 354 | 545 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 692 036 | 5 692 036 | 5 213 286 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 954 | 50 890 | ||
FQ | Autres produits | 12 865 | 6 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 757 855 | 5 270 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 752 199 | 2 500 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 688 | -27 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 470 | 1 318 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 085 | 88 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 665 567 | 737 776 | ||
FZ | Charges sociales | 303 615 | 315 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 822 | 296 722 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 255 | 40 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 992 | 32 084 | ||
GE | Autres charges | 37 772 | 4 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 795 092 | 5 308 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 237 | -37 920 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 504 | 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 504 | 411 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 497 | 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 739 | -37 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 865 | 256 413 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 045 | 61 076 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 911 | 318 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 649 | 217 705 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 047 | 34 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 697 | 252 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 213 | 66 164 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 674 | 2 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 748 | 1 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 883 271 | 5 589 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 219 | 5 564 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 051 | 24 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 983 | 2 321 | 36 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 438 741 | 241 501 | 455 070 | 4 225 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472 724 | 243 822 | 455 070 | 4 261 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 105 310 | 11 047 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 938 | 10 992 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 286 182 | |||
6T | Sur comptes clients | 206 972 | 15 255 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 493 154 | 15 255 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 696 403 | 37 295 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 247 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 047 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 964 | 964 | ||
UX | Autres créances clients | 1 325 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 649 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 005 | |||
VB | T. V. A. | 77 412 | |||
VP | Divers | 2 160 | |||
VC | Groupe et associés | 971 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 953 | 2 631 953 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 683 | 371 683 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 843 633 | 843 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 792 | 141 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 407 | 155 407 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 853 | 853 | ||
VW | T.V.A. | 11 390 | 11 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 596 | 12 596 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 | 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 484 | 9 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 700 | 1 547 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 23 210 | 4 642 | 18 568 | 20 889 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 662 | 31 662 | ||
AN | Terrains | 780 591 | 290 251 | 490 340 | 512 657 |
AP | Constructions | 519 029 | 561 319 | -42 290 | -186 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971 552 | 1 844 285 | 127 266 | 127 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 012 655 | 1 763 399 | 249 255 | 339 627 |
AV | Immobilisations en cours | 30 501 | |||
BF | Prêts | 964 | 964 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 339 666 | 4 495 561 | 844 105 | 846 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 091 | 142 091 | 103 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 546 141 | 182 596 | 1 363 544 | 1 010 864 |
BZ | Autres créances | 1 082 401 | 1 082 401 | 1 384 790 | |
CF | Disponibilités | 99 120 | 99 120 | 26 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 446 | 2 446 | 5 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 872 201 | 182 596 | 2 689 604 | 2 530 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 867 | 4 678 157 | 3 533 710 | 3 377 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 477 339 | 1 453 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 051 | 24 338 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 417 | 6 830 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 411 | 105 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 888 218 | 1 864 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 629 | 20 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 162 | 77 309 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 791 | 97 938 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 683 | 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 701 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 633 | 823 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 039 | 395 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 | 23 328 | ||
EA | Autres dettes | 9 484 | 5 188 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 700 | 1 414 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 710 | 3 377 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 275 | 11 275 | 13 554 | |
FD | Production vendue biens | 4 949 406 | 4 949 406 | 4 654 431 | |
FG | Production vendue services | 731 354 | 731 354 | 545 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 692 036 | 5 692 036 | 5 213 286 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 954 | 50 890 | ||
FQ | Autres produits | 12 865 | 6 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 757 855 | 5 270 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 752 199 | 2 500 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 688 | -27 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 470 | 1 318 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 085 | 88 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 665 567 | 737 776 | ||
FZ | Charges sociales | 303 615 | 315 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 822 | 296 722 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 255 | 40 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 992 | 32 084 | ||
GE | Autres charges | 37 772 | 4 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 795 092 | 5 308 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 237 | -37 920 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 504 | 411 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 504 | 411 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 53 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 497 | 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 739 | -37 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 865 | 256 413 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 045 | 61 076 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 911 | 318 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 649 | 217 705 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 047 | 34 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 697 | 252 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 213 | 66 164 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 674 | 2 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 748 | 1 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 883 271 | 5 589 317 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 219 | 5 564 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 051 | 24 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 983 | 2 321 | 36 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 438 741 | 241 501 | 455 070 | 4 225 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472 724 | 243 822 | 455 070 | 4 261 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 105 310 | 11 047 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 938 | 10 992 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 286 182 | |||
6T | Sur comptes clients | 206 972 | 15 255 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 493 154 | 15 255 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 696 403 | 37 295 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 247 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 047 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 964 | 964 | ||
UX | Autres créances clients | 1 325 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 649 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 005 | |||
VB | T. V. A. | 77 412 | |||
VP | Divers | 2 160 | |||
VC | Groupe et associés | 971 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 953 | 2 631 953 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 683 | 371 683 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 843 633 | 843 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 792 | 141 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 407 | 155 407 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 853 | 853 | ||
VW | T.V.A. | 11 390 | 11 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 596 | 12 596 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 | 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 484 | 9 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 700 | 1 547 700 |