Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 26 831 | 26 831 | 26 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562 | 6 325 | 2 237 | 3 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 589 | 158 442 | 8 147 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 059 | 1 059 | 1 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 203 041 | 164 767 | 38 275 | 31 107 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 450 | 4 450 | 6 542 | |
BT | Marchandises | 16 064 | 16 064 | 4 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 096 | 4 166 | 68 930 | 107 468 |
BZ | Autres créances | 31 938 | 31 938 | 19 959 | |
CF | Disponibilités | 1 747 | 1 747 | 2 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 841 | 3 841 | 3 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 131 135 | 4 166 | 126 970 | 144 505 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 176 | 168 932 | 165 244 | 175 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 848 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 800 | 33 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 310 | 55 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 412 | 6 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 389 | 66 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 105 | 13 932 | ||
EA | Autres dettes | 227 | 6 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 444 | 141 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 165 244 | 175 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 444 | 138 684 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 707 | 39 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 038 | 516 038 | 671 950 | |
FD | Production vendue biens | 38 956 | 38 956 | 41 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 554 994 | 554 994 | 713 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 | |||
FQ | Autres produits | 107 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 555 210 | 713 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 956 | 514 555 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 079 | 10 753 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 662 | 48 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 091 | 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 856 | 49 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 902 | 18 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 373 | 28 429 | ||
FZ | Charges sociales | 9 445 | 11 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 452 | 3 469 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 409 | |||
GE | Autres charges | 40 | 38 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 568 108 | 686 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 898 | 26 383 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | 21 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 409 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 | 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 197 | 1 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 197 | 1 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 768 | -1 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 666 | 24 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 424 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 424 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 062 | 713 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 062 | 688 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 848 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 315 | 2 452 | 164 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 315 | 2 452 | 164 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 757 | 409 | 4 166 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 757 | 409 | 4 166 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 757 | 409 | 4 166 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 326 | |||
UX | Autres créances clients | 68 770 | |||
VB | T. V. A. | 5 320 | |||
VP | Divers | 1 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 543 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 874 | 108 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 030 | 50 030 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 280 | 3 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 389 | 81 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 593 | 1 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 077 | 4 077 | ||
VW | T.V.A. | 548 | 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 887 | 887 | ||
VI | Groupe et associés | 14 412 | 14 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 | 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 444 | 156 444 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 26 831 | 26 831 | 26 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562 | 6 325 | 2 237 | 3 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 589 | 158 442 | 8 147 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 059 | 1 059 | 1 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 203 041 | 164 767 | 38 275 | 31 107 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 450 | 4 450 | 6 542 | |
BT | Marchandises | 16 064 | 16 064 | 4 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 096 | 4 166 | 68 930 | 107 468 |
BZ | Autres créances | 31 938 | 31 938 | 19 959 | |
CF | Disponibilités | 1 747 | 1 747 | 2 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 841 | 3 841 | 3 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 131 135 | 4 166 | 126 970 | 144 505 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 176 | 168 932 | 165 244 | 175 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 848 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 800 | 33 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 310 | 55 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 412 | 6 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 389 | 66 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 105 | 13 932 | ||
EA | Autres dettes | 227 | 6 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 444 | 141 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 165 244 | 175 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 444 | 138 684 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 707 | 39 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 038 | 516 038 | 671 950 | |
FD | Production vendue biens | 38 956 | 38 956 | 41 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 554 994 | 554 994 | 713 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 | |||
FQ | Autres produits | 107 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 555 210 | 713 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 956 | 514 555 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 079 | 10 753 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 662 | 48 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 091 | 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 856 | 49 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 902 | 18 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 373 | 28 429 | ||
FZ | Charges sociales | 9 445 | 11 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 452 | 3 469 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 409 | |||
GE | Autres charges | 40 | 38 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 568 108 | 686 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 898 | 26 383 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | 21 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 409 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 | 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 197 | 1 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 197 | 1 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 768 | -1 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 666 | 24 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 424 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 424 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 062 | 713 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 062 | 688 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 848 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 315 | 2 452 | 164 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 315 | 2 452 | 164 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 757 | 409 | 4 166 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 757 | 409 | 4 166 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 757 | 409 | 4 166 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 326 | |||
UX | Autres créances clients | 68 770 | |||
VB | T. V. A. | 5 320 | |||
VP | Divers | 1 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 543 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 874 | 108 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 030 | 50 030 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 280 | 3 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 389 | 81 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 593 | 1 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 077 | 4 077 | ||
VW | T.V.A. | 548 | 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 887 | 887 | ||
VI | Groupe et associés | 14 412 | 14 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 | 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 444 | 156 444 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 26 831 | 26 831 | 26 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562 | 6 325 | 2 237 | 3 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 589 | 158 442 | 8 147 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 059 | 1 059 | 1 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 203 041 | 164 767 | 38 275 | 31 107 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 450 | 4 450 | 6 542 | |
BT | Marchandises | 16 064 | 16 064 | 4 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 096 | 4 166 | 68 930 | 107 468 |
BZ | Autres créances | 31 938 | 31 938 | 19 959 | |
CF | Disponibilités | 1 747 | 1 747 | 2 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 841 | 3 841 | 3 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 131 135 | 4 166 | 126 970 | 144 505 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 176 | 168 932 | 165 244 | 175 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 848 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 800 | 33 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 310 | 55 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 412 | 6 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 389 | 66 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 105 | 13 932 | ||
EA | Autres dettes | 227 | 6 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 444 | 141 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 165 244 | 175 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 444 | 138 684 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 707 | 39 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 038 | 516 038 | 671 950 | |
FD | Production vendue biens | 38 956 | 38 956 | 41 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 554 994 | 554 994 | 713 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 | |||
FQ | Autres produits | 107 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 555 210 | 713 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 956 | 514 555 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 079 | 10 753 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 662 | 48 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 091 | 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 856 | 49 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 902 | 18 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 373 | 28 429 | ||
FZ | Charges sociales | 9 445 | 11 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 452 | 3 469 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 409 | |||
GE | Autres charges | 40 | 38 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 568 108 | 686 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 898 | 26 383 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | 21 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 409 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 | 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 197 | 1 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 197 | 1 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 768 | -1 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 666 | 24 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 424 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 424 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 062 | 713 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 062 | 688 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 848 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 315 | 2 452 | 164 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 315 | 2 452 | 164 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 757 | 409 | 4 166 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 757 | 409 | 4 166 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 757 | 409 | 4 166 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 326 | |||
UX | Autres créances clients | 68 770 | |||
VB | T. V. A. | 5 320 | |||
VP | Divers | 1 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 543 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 874 | 108 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 030 | 50 030 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 280 | 3 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 389 | 81 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 593 | 1 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 077 | 4 077 | ||
VW | T.V.A. | 548 | 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 887 | 887 | ||
VI | Groupe et associés | 14 412 | 14 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 | 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 444 | 156 444 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 26 831 | 26 831 | 26 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562 | 6 325 | 2 237 | 3 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 589 | 158 442 | 8 147 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 059 | 1 059 | 1 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 203 041 | 164 767 | 38 275 | 31 107 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 450 | 4 450 | 6 542 | |
BT | Marchandises | 16 064 | 16 064 | 4 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 096 | 4 166 | 68 930 | 107 468 |
BZ | Autres créances | 31 938 | 31 938 | 19 959 | |
CF | Disponibilités | 1 747 | 1 747 | 2 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 841 | 3 841 | 3 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 131 135 | 4 166 | 126 970 | 144 505 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 176 | 168 932 | 165 244 | 175 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 848 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 800 | 33 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 310 | 55 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 412 | 6 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 389 | 66 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 105 | 13 932 | ||
EA | Autres dettes | 227 | 6 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 444 | 141 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 165 244 | 175 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 444 | 138 684 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 707 | 39 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 038 | 516 038 | 671 950 | |
FD | Production vendue biens | 38 956 | 38 956 | 41 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 554 994 | 554 994 | 713 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 | |||
FQ | Autres produits | 107 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 555 210 | 713 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 956 | 514 555 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 079 | 10 753 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 662 | 48 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 091 | 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 856 | 49 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 902 | 18 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 373 | 28 429 | ||
FZ | Charges sociales | 9 445 | 11 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 452 | 3 469 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 409 | |||
GE | Autres charges | 40 | 38 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 568 108 | 686 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 898 | 26 383 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | 21 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 409 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 | 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 197 | 1 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 197 | 1 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 768 | -1 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 666 | 24 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 424 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 424 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 062 | 713 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 062 | 688 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 848 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 315 | 2 452 | 164 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 315 | 2 452 | 164 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 757 | 409 | 4 166 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 757 | 409 | 4 166 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 757 | 409 | 4 166 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 326 | |||
UX | Autres créances clients | 68 770 | |||
VB | T. V. A. | 5 320 | |||
VP | Divers | 1 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 543 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 874 | 108 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 030 | 50 030 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 280 | 3 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 389 | 81 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 593 | 1 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 077 | 4 077 | ||
VW | T.V.A. | 548 | 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 887 | 887 | ||
VI | Groupe et associés | 14 412 | 14 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 | 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 444 | 156 444 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 26 831 | 26 831 | 26 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562 | 6 325 | 2 237 | 3 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 589 | 158 442 | 8 147 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 059 | 1 059 | 1 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 203 041 | 164 767 | 38 275 | 31 107 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 450 | 4 450 | 6 542 | |
BT | Marchandises | 16 064 | 16 064 | 4 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 096 | 4 166 | 68 930 | 107 468 |
BZ | Autres créances | 31 938 | 31 938 | 19 959 | |
CF | Disponibilités | 1 747 | 1 747 | 2 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 841 | 3 841 | 3 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 131 135 | 4 166 | 126 970 | 144 505 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 176 | 168 932 | 165 244 | 175 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 848 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 800 | 33 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 310 | 55 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 412 | 6 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 389 | 66 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 105 | 13 932 | ||
EA | Autres dettes | 227 | 6 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 444 | 141 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 165 244 | 175 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 444 | 138 684 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 707 | 39 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 038 | 516 038 | 671 950 | |
FD | Production vendue biens | 38 956 | 38 956 | 41 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 554 994 | 554 994 | 713 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 | |||
FQ | Autres produits | 107 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 555 210 | 713 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 956 | 514 555 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 079 | 10 753 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 662 | 48 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 091 | 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 856 | 49 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 902 | 18 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 373 | 28 429 | ||
FZ | Charges sociales | 9 445 | 11 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 452 | 3 469 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 409 | |||
GE | Autres charges | 40 | 38 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 568 108 | 686 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 898 | 26 383 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | 21 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 409 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 | 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 197 | 1 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 197 | 1 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 768 | -1 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 666 | 24 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 424 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 424 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 062 | 713 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 062 | 688 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 848 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 315 | 2 452 | 164 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 315 | 2 452 | 164 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 757 | 409 | 4 166 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 757 | 409 | 4 166 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 757 | 409 | 4 166 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 326 | |||
UX | Autres créances clients | 68 770 | |||
VB | T. V. A. | 5 320 | |||
VP | Divers | 1 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 543 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 874 | 108 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 030 | 50 030 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 280 | 3 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 389 | 81 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 593 | 1 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 077 | 4 077 | ||
VW | T.V.A. | 548 | 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 887 | 887 | ||
VI | Groupe et associés | 14 412 | 14 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 | 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 444 | 156 444 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 26 831 | 26 831 | 26 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562 | 6 325 | 2 237 | 3 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 589 | 158 442 | 8 147 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 059 | 1 059 | 1 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 203 041 | 164 767 | 38 275 | 31 107 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 450 | 4 450 | 6 542 | |
BT | Marchandises | 16 064 | 16 064 | 4 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 096 | 4 166 | 68 930 | 107 468 |
BZ | Autres créances | 31 938 | 31 938 | 19 959 | |
CF | Disponibilités | 1 747 | 1 747 | 2 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 841 | 3 841 | 3 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 131 135 | 4 166 | 126 970 | 144 505 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 176 | 168 932 | 165 244 | 175 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 848 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 800 | 33 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 310 | 55 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 412 | 6 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 389 | 66 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 105 | 13 932 | ||
EA | Autres dettes | 227 | 6 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 444 | 141 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 165 244 | 175 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 444 | 138 684 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 707 | 39 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 038 | 516 038 | 671 950 | |
FD | Production vendue biens | 38 956 | 38 956 | 41 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 554 994 | 554 994 | 713 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 | |||
FQ | Autres produits | 107 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 555 210 | 713 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 956 | 514 555 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 079 | 10 753 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 662 | 48 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 091 | 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 856 | 49 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 902 | 18 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 373 | 28 429 | ||
FZ | Charges sociales | 9 445 | 11 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 452 | 3 469 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 409 | |||
GE | Autres charges | 40 | 38 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 568 108 | 686 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 898 | 26 383 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | 21 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 409 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 | 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 197 | 1 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 197 | 1 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 768 | -1 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 666 | 24 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 424 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 424 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 062 | 713 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 062 | 688 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 848 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 315 | 2 452 | 164 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 315 | 2 452 | 164 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 757 | 409 | 4 166 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 757 | 409 | 4 166 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 757 | 409 | 4 166 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 326 | |||
UX | Autres créances clients | 68 770 | |||
VB | T. V. A. | 5 320 | |||
VP | Divers | 1 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 543 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 874 | 108 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 030 | 50 030 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 280 | 3 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 389 | 81 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 593 | 1 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 077 | 4 077 | ||
VW | T.V.A. | 548 | 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 887 | 887 | ||
VI | Groupe et associés | 14 412 | 14 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 | 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 444 | 156 444 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 26 831 | 26 831 | 26 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562 | 6 325 | 2 237 | 3 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 589 | 158 442 | 8 147 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 059 | 1 059 | 1 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 203 041 | 164 767 | 38 275 | 31 107 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 450 | 4 450 | 6 542 | |
BT | Marchandises | 16 064 | 16 064 | 4 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 096 | 4 166 | 68 930 | 107 468 |
BZ | Autres créances | 31 938 | 31 938 | 19 959 | |
CF | Disponibilités | 1 747 | 1 747 | 2 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 841 | 3 841 | 3 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 131 135 | 4 166 | 126 970 | 144 505 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 176 | 168 932 | 165 244 | 175 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 848 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 800 | 33 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 310 | 55 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 412 | 6 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 389 | 66 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 105 | 13 932 | ||
EA | Autres dettes | 227 | 6 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 444 | 141 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 165 244 | 175 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 444 | 138 684 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 707 | 39 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 038 | 516 038 | 671 950 | |
FD | Production vendue biens | 38 956 | 38 956 | 41 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 554 994 | 554 994 | 713 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 | |||
FQ | Autres produits | 107 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 555 210 | 713 159 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 956 | 514 555 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 079 | 10 753 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 662 | 48 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 091 | 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 856 | 49 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 902 | 18 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 373 | 28 429 | ||
FZ | Charges sociales | 9 445 | 11 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 452 | 3 469 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 409 | |||
GE | Autres charges | 40 | 38 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 568 108 | 686 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 898 | 26 383 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 | 21 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 409 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 | 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 197 | 1 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 197 | 1 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 768 | -1 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 666 | 24 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 424 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 424 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 062 | 713 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 062 | 688 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 848 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 315 | 2 452 | 164 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 315 | 2 452 | 164 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 757 | 409 | 4 166 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 757 | 409 | 4 166 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 757 | 409 | 4 166 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 326 | |||
UX | Autres créances clients | 68 770 | |||
VB | T. V. A. | 5 320 | |||
VP | Divers | 1 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 543 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 874 | 108 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 030 | 50 030 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 280 | 3 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 389 | 81 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 593 | 1 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 077 | 4 077 | ||
VW | T.V.A. | 548 | 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 887 | 887 | ||
VI | Groupe et associés | 14 412 | 14 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 | 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 444 | 156 444 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 780 |