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de Tanlay
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Déposant 1 : SABNEGO, MR Sabourin Lionel, Gérant
Numéro de SIREN : 441986775
Adresse :
Centre Routier
79260 LA CRECHE
FR
Mandataire 1 : SABNEGO
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Centre Routier, MR Sabourin Lionel Gérant
79260 LA CRECHE
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Déposant 1 : SABNEGO, EURL
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 520 | 13 520 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 931 | 101 604 | 327 | 7 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 008 | 2 008 | 2 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 460 | 115 125 | 2 335 | 9 309 |
BT | Marchandises | 14 441 | 14 441 | 16 089 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -758 | -758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 200 277 | 841 611 | 1 358 665 | 1 358 912 |
BZ | Autres créances | 9 129 | 9 129 | 8 047 | |
CF | Disponibilités | 1 274 | 1 274 | 1 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 374 | 2 374 | 13 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 226 739 | 841 611 | 1 385 127 | 1 398 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 199 | 956 737 | 1 387 462 | 1 407 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 573 999 | 573 999 | ||
DH | Report à nouveau | -152 043 | -185 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 642 | 33 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 798 | 435 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 332 | 105 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 743 | 26 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 560 | 747 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 717 | 89 063 | ||
EA | Autres dettes | 2 309 | 4 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 921 664 | 972 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 462 | 1 407 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 582 459 | 7 070 181 | ||
FD | Production vendue biens | 4 600 | 52 594 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 587 059 | 7 122 775 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 899 | 119 135 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 587 968 | 7 241 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 780 | 6 426 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 550 841 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 648 | 1 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 890 | 211 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 323 | 14 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 770 | 216 173 | ||
FZ | Charges sociales | 84 423 | 97 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 974 | 16 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 299 | 17 898 | ||
GE | Autres charges | 784 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 550 738 | 7 001 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 229 | 240 136 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 761 | 5 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 761 | 5 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 758 | -5 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 471 | 234 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 139 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829 | 206 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 | 206 109 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -829 | -200 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 587 971 | 7 247 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557 329 | 7 213 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 642 | 33 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 520 | 13 520 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 629 | 6 974 | 101 604 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 150 | 6 974 | 115 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 520 | 13 520 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 931 | 101 604 | 327 | 7 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 008 | 2 008 | 2 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 460 | 115 125 | 2 335 | 9 309 |
BT | Marchandises | 14 441 | 14 441 | 16 089 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -758 | -758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 200 277 | 841 611 | 1 358 665 | 1 358 912 |
BZ | Autres créances | 9 129 | 9 129 | 8 047 | |
CF | Disponibilités | 1 274 | 1 274 | 1 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 374 | 2 374 | 13 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 226 739 | 841 611 | 1 385 127 | 1 398 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 199 | 956 737 | 1 387 462 | 1 407 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 573 999 | 573 999 | ||
DH | Report à nouveau | -152 043 | -185 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 642 | 33 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 798 | 435 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 332 | 105 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 743 | 26 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 560 | 747 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 717 | 89 063 | ||
EA | Autres dettes | 2 309 | 4 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 921 664 | 972 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 462 | 1 407 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 582 459 | 7 070 181 | ||
FD | Production vendue biens | 4 600 | 52 594 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 587 059 | 7 122 775 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 899 | 119 135 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 587 968 | 7 241 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 780 | 6 426 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 550 841 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 648 | 1 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 890 | 211 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 323 | 14 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 770 | 216 173 | ||
FZ | Charges sociales | 84 423 | 97 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 974 | 16 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 299 | 17 898 | ||
GE | Autres charges | 784 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 550 738 | 7 001 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 229 | 240 136 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 761 | 5 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 761 | 5 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 758 | -5 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 471 | 234 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 139 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829 | 206 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 | 206 109 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -829 | -200 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 587 971 | 7 247 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557 329 | 7 213 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 642 | 33 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 520 | 13 520 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 629 | 6 974 | 101 604 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 150 | 6 974 | 115 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 520 | 13 520 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 931 | 101 604 | 327 | 7 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 008 | 2 008 | 2 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 460 | 115 125 | 2 335 | 9 309 |
BT | Marchandises | 14 441 | 14 441 | 16 089 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -758 | -758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 200 277 | 841 611 | 1 358 665 | 1 358 912 |
BZ | Autres créances | 9 129 | 9 129 | 8 047 | |
CF | Disponibilités | 1 274 | 1 274 | 1 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 374 | 2 374 | 13 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 226 739 | 841 611 | 1 385 127 | 1 398 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 199 | 956 737 | 1 387 462 | 1 407 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 573 999 | 573 999 | ||
DH | Report à nouveau | -152 043 | -185 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 642 | 33 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 798 | 435 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 332 | 105 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 743 | 26 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 560 | 747 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 717 | 89 063 | ||
EA | Autres dettes | 2 309 | 4 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 921 664 | 972 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 462 | 1 407 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 582 459 | 7 070 181 | ||
FD | Production vendue biens | 4 600 | 52 594 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 587 059 | 7 122 775 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 899 | 119 135 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 587 968 | 7 241 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 780 | 6 426 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 550 841 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 648 | 1 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 890 | 211 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 323 | 14 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 770 | 216 173 | ||
FZ | Charges sociales | 84 423 | 97 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 974 | 16 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 299 | 17 898 | ||
GE | Autres charges | 784 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 550 738 | 7 001 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 229 | 240 136 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 761 | 5 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 761 | 5 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 758 | -5 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 471 | 234 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 139 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829 | 206 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 | 206 109 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -829 | -200 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 587 971 | 7 247 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557 329 | 7 213 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 642 | 33 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 520 | 13 520 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 629 | 6 974 | 101 604 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 150 | 6 974 | 115 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 520 | 13 520 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 931 | 101 604 | 327 | 7 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 008 | 2 008 | 2 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 460 | 115 125 | 2 335 | 9 309 |
BT | Marchandises | 14 441 | 14 441 | 16 089 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -758 | -758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 200 277 | 841 611 | 1 358 665 | 1 358 912 |
BZ | Autres créances | 9 129 | 9 129 | 8 047 | |
CF | Disponibilités | 1 274 | 1 274 | 1 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 374 | 2 374 | 13 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 226 739 | 841 611 | 1 385 127 | 1 398 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 199 | 956 737 | 1 387 462 | 1 407 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 573 999 | 573 999 | ||
DH | Report à nouveau | -152 043 | -185 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 642 | 33 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 798 | 435 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 332 | 105 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 743 | 26 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 560 | 747 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 717 | 89 063 | ||
EA | Autres dettes | 2 309 | 4 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 921 664 | 972 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 462 | 1 407 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 582 459 | 7 070 181 | ||
FD | Production vendue biens | 4 600 | 52 594 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 587 059 | 7 122 775 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 899 | 119 135 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 587 968 | 7 241 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 780 | 6 426 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 550 841 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 648 | 1 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 890 | 211 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 323 | 14 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 770 | 216 173 | ||
FZ | Charges sociales | 84 423 | 97 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 974 | 16 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 299 | 17 898 | ||
GE | Autres charges | 784 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 550 738 | 7 001 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 229 | 240 136 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 761 | 5 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 761 | 5 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 758 | -5 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 471 | 234 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 139 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829 | 206 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 | 206 109 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -829 | -200 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 587 971 | 7 247 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557 329 | 7 213 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 642 | 33 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 520 | 13 520 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 629 | 6 974 | 101 604 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 150 | 6 974 | 115 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 520 | 13 520 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 931 | 101 604 | 327 | 7 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 008 | 2 008 | 2 008 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 460 | 115 125 | 2 335 | 9 309 |
BT | Marchandises | 14 441 | 14 441 | 16 089 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -758 | -758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 200 277 | 841 611 | 1 358 665 | 1 358 912 |
BZ | Autres créances | 9 129 | 9 129 | 8 047 | |
CF | Disponibilités | 1 274 | 1 274 | 1 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 374 | 2 374 | 13 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 226 739 | 841 611 | 1 385 127 | 1 398 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 199 | 956 737 | 1 387 462 | 1 407 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 573 999 | 573 999 | ||
DH | Report à nouveau | -152 043 | -185 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 642 | 33 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 798 | 435 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 332 | 105 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 743 | 26 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 560 | 747 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 717 | 89 063 | ||
EA | Autres dettes | 2 309 | 4 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 921 664 | 972 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 462 | 1 407 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 582 459 | 7 070 181 | ||
FD | Production vendue biens | 4 600 | 52 594 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 587 059 | 7 122 775 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 899 | 119 135 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 587 968 | 7 241 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 780 | 6 426 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 550 841 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 648 | 1 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 890 | 211 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 323 | 14 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 770 | 216 173 | ||
FZ | Charges sociales | 84 423 | 97 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 974 | 16 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 299 | 17 898 | ||
GE | Autres charges | 784 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 550 738 | 7 001 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 229 | 240 136 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 761 | 5 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 761 | 5 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 758 | -5 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 471 | 234 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 139 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829 | 206 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 | 206 109 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -829 | -200 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 587 971 | 7 247 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557 329 | 7 213 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 642 | 33 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 520 | 13 520 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 629 | 6 974 | 101 604 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 150 | 6 974 | 115 125 |