Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 178 | 81 303 | 3 874 | |
AH | Fonds commercial | 700 666 | 700 666 | 444 686 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 606 | 83 606 | ||
AN | Terrains | 629 918 | 191 720 | 438 199 | 367 348 |
AP | Constructions | 5 559 992 | 2 708 450 | 2 851 542 | 1 918 765 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691 339 | 1 024 704 | 1 666 635 | 532 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 948 154 | 1 816 809 | 1 131 345 | 235 761 |
AV | Immobilisations en cours | 477 721 | 477 721 | 967 859 | |
CU | Autres participations | 113 121 | 113 121 | 782 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 788 | 37 788 | 14 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 327 482 | 5 822 986 | 7 504 496 | 5 263 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 130 | 19 130 | 2 684 | |
BT | Marchandises | 5 659 752 | 7 908 | 5 651 845 | 5 098 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 637 636 | 403 172 | 10 234 464 | 6 500 024 |
BZ | Autres créances | 580 685 | 580 685 | 512 363 | |
CF | Disponibilités | 627 862 | 627 862 | 512 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 141 | 14 141 | 7 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 539 206 | 411 079 | 17 128 127 | 12 633 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 866 688 | 6 234 066 | 24 632 622 | 17 896 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 936 | 57 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 478 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 904 | 5 904 | ||
DG | Autres réserves | 808 644 | 725 971 | ||
DH | Report à nouveau | 94 439 | 82 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 960 | 94 439 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 260 | 6 966 | ||
DK | Provisions réglementées | 504 242 | 515 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 268 863 | 1 489 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 818 | 1 115 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 159 623 | 12 405 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 159 | 2 293 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 958 953 | 320 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 759 | 236 906 | ||
EA | Autres dettes | 116 024 | 30 335 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 422 | 5 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 363 759 | 16 407 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 632 622 | 17 896 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 085 376 | 30 085 376 | 25 779 616 | |
FG | Production vendue services | 307 517 | 307 517 | 170 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 392 892 | 30 392 892 | 25 950 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 129 | 44 071 | ||
FQ | Autres produits | 847 | 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 551 868 | 25 995 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 334 702 | 23 269 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 504 672 | -1 311 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 212 | 9 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 | 11 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 203 605 | 2 364 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 881 | 77 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 247 902 | 766 170 | ||
FZ | Charges sociales | 540 553 | 355 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 838 | 254 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 345 | 294 334 | ||
GE | Autres charges | 9 794 | 8 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 780 453 | 26 099 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -228 584 | -103 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 187 | 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 398 | 153 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 585 | 154 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 362 078 | 245 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 078 | 245 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 493 | -90 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -403 077 | -194 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 405 | 307 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 697 | 961 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 548 | 26 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 471 651 | 334 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 766 | 4 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 291 | 13 013 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 835 | 24 511 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 892 | 42 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 370 759 | 291 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 279 | 3 097 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 211 104 | 26 484 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 194 144 | 26 389 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 960 | 94 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 851 | 8 526 | -30 927 | 81 303 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 046 | 550 312 | -3 342 324 | 5 741 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 897 | 558 838 | -3 373 251 | 5 822 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 515 955 | 21 835 | ||
6T | Sur comptes clients | 376 212 | 48 345 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 212 | 48 345 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 892 167 | 70 180 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 345 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 835 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 788 | |||
UX | Autres créances clients | 10 168 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 044 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 906 | |||
VB | T. V. A. | 189 075 | |||
VP | Divers | 26 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 270 249 | 10 762 879 | 507 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105 817 | 1 105 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 001 | 112 943 | 191 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 114 159 | 2 114 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 860 | 125 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 627 | 163 627 | ||
VW | T.V.A. | 143 916 | 143 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 550 | 525 550 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 759 | 422 759 | ||
VI | Groupe et associés | 17 159 623 | 17 159 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 024 | 116 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 422 | 148 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 363 759 | 22 138 700 | 191 301 | 33 758 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 178 | 81 303 | 3 874 | |
AH | Fonds commercial | 700 666 | 700 666 | 444 686 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 606 | 83 606 | ||
AN | Terrains | 629 918 | 191 720 | 438 199 | 367 348 |
AP | Constructions | 5 559 992 | 2 708 450 | 2 851 542 | 1 918 765 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691 339 | 1 024 704 | 1 666 635 | 532 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 948 154 | 1 816 809 | 1 131 345 | 235 761 |
AV | Immobilisations en cours | 477 721 | 477 721 | 967 859 | |
CU | Autres participations | 113 121 | 113 121 | 782 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 788 | 37 788 | 14 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 327 482 | 5 822 986 | 7 504 496 | 5 263 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 130 | 19 130 | 2 684 | |
BT | Marchandises | 5 659 752 | 7 908 | 5 651 845 | 5 098 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 637 636 | 403 172 | 10 234 464 | 6 500 024 |
BZ | Autres créances | 580 685 | 580 685 | 512 363 | |
CF | Disponibilités | 627 862 | 627 862 | 512 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 141 | 14 141 | 7 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 539 206 | 411 079 | 17 128 127 | 12 633 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 866 688 | 6 234 066 | 24 632 622 | 17 896 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 936 | 57 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 478 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 904 | 5 904 | ||
DG | Autres réserves | 808 644 | 725 971 | ||
DH | Report à nouveau | 94 439 | 82 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 960 | 94 439 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 260 | 6 966 | ||
DK | Provisions réglementées | 504 242 | 515 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 268 863 | 1 489 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 818 | 1 115 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 159 623 | 12 405 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 159 | 2 293 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 958 953 | 320 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 759 | 236 906 | ||
EA | Autres dettes | 116 024 | 30 335 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 422 | 5 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 363 759 | 16 407 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 632 622 | 17 896 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 085 376 | 30 085 376 | 25 779 616 | |
FG | Production vendue services | 307 517 | 307 517 | 170 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 392 892 | 30 392 892 | 25 950 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 129 | 44 071 | ||
FQ | Autres produits | 847 | 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 551 868 | 25 995 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 334 702 | 23 269 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 504 672 | -1 311 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 212 | 9 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 | 11 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 203 605 | 2 364 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 881 | 77 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 247 902 | 766 170 | ||
FZ | Charges sociales | 540 553 | 355 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 838 | 254 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 345 | 294 334 | ||
GE | Autres charges | 9 794 | 8 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 780 453 | 26 099 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -228 584 | -103 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 187 | 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 398 | 153 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 585 | 154 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 362 078 | 245 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 078 | 245 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 493 | -90 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -403 077 | -194 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 405 | 307 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 697 | 961 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 548 | 26 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 471 651 | 334 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 766 | 4 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 291 | 13 013 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 835 | 24 511 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 892 | 42 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 370 759 | 291 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 279 | 3 097 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 211 104 | 26 484 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 194 144 | 26 389 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 960 | 94 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 851 | 8 526 | -30 927 | 81 303 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 046 | 550 312 | -3 342 324 | 5 741 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 897 | 558 838 | -3 373 251 | 5 822 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 515 955 | 21 835 | ||
6T | Sur comptes clients | 376 212 | 48 345 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 212 | 48 345 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 892 167 | 70 180 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 345 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 835 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 788 | |||
UX | Autres créances clients | 10 168 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 044 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 906 | |||
VB | T. V. A. | 189 075 | |||
VP | Divers | 26 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 270 249 | 10 762 879 | 507 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105 817 | 1 105 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 001 | 112 943 | 191 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 114 159 | 2 114 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 860 | 125 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 627 | 163 627 | ||
VW | T.V.A. | 143 916 | 143 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 550 | 525 550 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 759 | 422 759 | ||
VI | Groupe et associés | 17 159 623 | 17 159 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 024 | 116 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 422 | 148 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 363 759 | 22 138 700 | 191 301 | 33 758 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 178 | 81 303 | 3 874 | |
AH | Fonds commercial | 700 666 | 700 666 | 444 686 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 606 | 83 606 | ||
AN | Terrains | 629 918 | 191 720 | 438 199 | 367 348 |
AP | Constructions | 5 559 992 | 2 708 450 | 2 851 542 | 1 918 765 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691 339 | 1 024 704 | 1 666 635 | 532 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 948 154 | 1 816 809 | 1 131 345 | 235 761 |
AV | Immobilisations en cours | 477 721 | 477 721 | 967 859 | |
CU | Autres participations | 113 121 | 113 121 | 782 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 788 | 37 788 | 14 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 327 482 | 5 822 986 | 7 504 496 | 5 263 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 130 | 19 130 | 2 684 | |
BT | Marchandises | 5 659 752 | 7 908 | 5 651 845 | 5 098 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 637 636 | 403 172 | 10 234 464 | 6 500 024 |
BZ | Autres créances | 580 685 | 580 685 | 512 363 | |
CF | Disponibilités | 627 862 | 627 862 | 512 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 141 | 14 141 | 7 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 539 206 | 411 079 | 17 128 127 | 12 633 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 866 688 | 6 234 066 | 24 632 622 | 17 896 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 936 | 57 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 478 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 904 | 5 904 | ||
DG | Autres réserves | 808 644 | 725 971 | ||
DH | Report à nouveau | 94 439 | 82 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 960 | 94 439 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 260 | 6 966 | ||
DK | Provisions réglementées | 504 242 | 515 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 268 863 | 1 489 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 818 | 1 115 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 159 623 | 12 405 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 159 | 2 293 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 958 953 | 320 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 759 | 236 906 | ||
EA | Autres dettes | 116 024 | 30 335 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 422 | 5 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 363 759 | 16 407 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 632 622 | 17 896 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 085 376 | 30 085 376 | 25 779 616 | |
FG | Production vendue services | 307 517 | 307 517 | 170 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 392 892 | 30 392 892 | 25 950 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 129 | 44 071 | ||
FQ | Autres produits | 847 | 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 551 868 | 25 995 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 334 702 | 23 269 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 504 672 | -1 311 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 212 | 9 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 | 11 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 203 605 | 2 364 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 881 | 77 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 247 902 | 766 170 | ||
FZ | Charges sociales | 540 553 | 355 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 838 | 254 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 345 | 294 334 | ||
GE | Autres charges | 9 794 | 8 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 780 453 | 26 099 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -228 584 | -103 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 187 | 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 398 | 153 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 585 | 154 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 362 078 | 245 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 078 | 245 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 493 | -90 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -403 077 | -194 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 405 | 307 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 697 | 961 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 548 | 26 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 471 651 | 334 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 766 | 4 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 291 | 13 013 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 835 | 24 511 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 892 | 42 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 370 759 | 291 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 279 | 3 097 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 211 104 | 26 484 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 194 144 | 26 389 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 960 | 94 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 851 | 8 526 | -30 927 | 81 303 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 046 | 550 312 | -3 342 324 | 5 741 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 897 | 558 838 | -3 373 251 | 5 822 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 515 955 | 21 835 | ||
6T | Sur comptes clients | 376 212 | 48 345 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 212 | 48 345 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 892 167 | 70 180 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 345 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 835 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 788 | |||
UX | Autres créances clients | 10 168 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 044 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 906 | |||
VB | T. V. A. | 189 075 | |||
VP | Divers | 26 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 270 249 | 10 762 879 | 507 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105 817 | 1 105 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 001 | 112 943 | 191 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 114 159 | 2 114 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 860 | 125 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 627 | 163 627 | ||
VW | T.V.A. | 143 916 | 143 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 550 | 525 550 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 759 | 422 759 | ||
VI | Groupe et associés | 17 159 623 | 17 159 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 024 | 116 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 422 | 148 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 363 759 | 22 138 700 | 191 301 | 33 758 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 178 | 81 303 | 3 874 | |
AH | Fonds commercial | 700 666 | 700 666 | 444 686 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 606 | 83 606 | ||
AN | Terrains | 629 918 | 191 720 | 438 199 | 367 348 |
AP | Constructions | 5 559 992 | 2 708 450 | 2 851 542 | 1 918 765 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691 339 | 1 024 704 | 1 666 635 | 532 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 948 154 | 1 816 809 | 1 131 345 | 235 761 |
AV | Immobilisations en cours | 477 721 | 477 721 | 967 859 | |
CU | Autres participations | 113 121 | 113 121 | 782 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 788 | 37 788 | 14 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 327 482 | 5 822 986 | 7 504 496 | 5 263 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 130 | 19 130 | 2 684 | |
BT | Marchandises | 5 659 752 | 7 908 | 5 651 845 | 5 098 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 637 636 | 403 172 | 10 234 464 | 6 500 024 |
BZ | Autres créances | 580 685 | 580 685 | 512 363 | |
CF | Disponibilités | 627 862 | 627 862 | 512 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 141 | 14 141 | 7 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 539 206 | 411 079 | 17 128 127 | 12 633 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 866 688 | 6 234 066 | 24 632 622 | 17 896 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 936 | 57 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 478 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 904 | 5 904 | ||
DG | Autres réserves | 808 644 | 725 971 | ||
DH | Report à nouveau | 94 439 | 82 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 960 | 94 439 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 260 | 6 966 | ||
DK | Provisions réglementées | 504 242 | 515 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 268 863 | 1 489 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 818 | 1 115 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 159 623 | 12 405 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 159 | 2 293 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 958 953 | 320 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 759 | 236 906 | ||
EA | Autres dettes | 116 024 | 30 335 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 422 | 5 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 363 759 | 16 407 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 632 622 | 17 896 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 085 376 | 30 085 376 | 25 779 616 | |
FG | Production vendue services | 307 517 | 307 517 | 170 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 392 892 | 30 392 892 | 25 950 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 129 | 44 071 | ||
FQ | Autres produits | 847 | 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 551 868 | 25 995 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 334 702 | 23 269 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 504 672 | -1 311 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 212 | 9 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 | 11 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 203 605 | 2 364 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 881 | 77 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 247 902 | 766 170 | ||
FZ | Charges sociales | 540 553 | 355 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 838 | 254 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 345 | 294 334 | ||
GE | Autres charges | 9 794 | 8 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 780 453 | 26 099 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -228 584 | -103 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 187 | 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 398 | 153 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 585 | 154 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 362 078 | 245 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 078 | 245 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 493 | -90 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -403 077 | -194 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 405 | 307 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 697 | 961 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 548 | 26 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 471 651 | 334 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 766 | 4 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 291 | 13 013 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 835 | 24 511 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 892 | 42 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 370 759 | 291 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 279 | 3 097 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 211 104 | 26 484 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 194 144 | 26 389 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 960 | 94 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 851 | 8 526 | -30 927 | 81 303 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 046 | 550 312 | -3 342 324 | 5 741 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 897 | 558 838 | -3 373 251 | 5 822 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 515 955 | 21 835 | ||
6T | Sur comptes clients | 376 212 | 48 345 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 212 | 48 345 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 892 167 | 70 180 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 345 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 835 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 788 | |||
UX | Autres créances clients | 10 168 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 044 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 906 | |||
VB | T. V. A. | 189 075 | |||
VP | Divers | 26 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 270 249 | 10 762 879 | 507 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105 817 | 1 105 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 001 | 112 943 | 191 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 114 159 | 2 114 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 860 | 125 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 627 | 163 627 | ||
VW | T.V.A. | 143 916 | 143 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 550 | 525 550 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 759 | 422 759 | ||
VI | Groupe et associés | 17 159 623 | 17 159 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 024 | 116 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 422 | 148 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 363 759 | 22 138 700 | 191 301 | 33 758 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 178 | 81 303 | 3 874 | |
AH | Fonds commercial | 700 666 | 700 666 | 444 686 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 606 | 83 606 | ||
AN | Terrains | 629 918 | 191 720 | 438 199 | 367 348 |
AP | Constructions | 5 559 992 | 2 708 450 | 2 851 542 | 1 918 765 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691 339 | 1 024 704 | 1 666 635 | 532 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 948 154 | 1 816 809 | 1 131 345 | 235 761 |
AV | Immobilisations en cours | 477 721 | 477 721 | 967 859 | |
CU | Autres participations | 113 121 | 113 121 | 782 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 788 | 37 788 | 14 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 327 482 | 5 822 986 | 7 504 496 | 5 263 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 130 | 19 130 | 2 684 | |
BT | Marchandises | 5 659 752 | 7 908 | 5 651 845 | 5 098 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 637 636 | 403 172 | 10 234 464 | 6 500 024 |
BZ | Autres créances | 580 685 | 580 685 | 512 363 | |
CF | Disponibilités | 627 862 | 627 862 | 512 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 141 | 14 141 | 7 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 539 206 | 411 079 | 17 128 127 | 12 633 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 866 688 | 6 234 066 | 24 632 622 | 17 896 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 936 | 57 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 478 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 904 | 5 904 | ||
DG | Autres réserves | 808 644 | 725 971 | ||
DH | Report à nouveau | 94 439 | 82 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 960 | 94 439 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 260 | 6 966 | ||
DK | Provisions réglementées | 504 242 | 515 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 268 863 | 1 489 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 818 | 1 115 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 159 623 | 12 405 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 159 | 2 293 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 958 953 | 320 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 759 | 236 906 | ||
EA | Autres dettes | 116 024 | 30 335 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 422 | 5 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 363 759 | 16 407 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 632 622 | 17 896 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 085 376 | 30 085 376 | 25 779 616 | |
FG | Production vendue services | 307 517 | 307 517 | 170 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 392 892 | 30 392 892 | 25 950 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 129 | 44 071 | ||
FQ | Autres produits | 847 | 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 551 868 | 25 995 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 334 702 | 23 269 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 504 672 | -1 311 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 212 | 9 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 | 11 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 203 605 | 2 364 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 881 | 77 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 247 902 | 766 170 | ||
FZ | Charges sociales | 540 553 | 355 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 838 | 254 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 345 | 294 334 | ||
GE | Autres charges | 9 794 | 8 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 780 453 | 26 099 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -228 584 | -103 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 187 | 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 398 | 153 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 585 | 154 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 362 078 | 245 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 078 | 245 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 493 | -90 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -403 077 | -194 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 405 | 307 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 697 | 961 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 548 | 26 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 471 651 | 334 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 766 | 4 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 291 | 13 013 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 835 | 24 511 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 892 | 42 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 370 759 | 291 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 279 | 3 097 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 211 104 | 26 484 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 194 144 | 26 389 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 960 | 94 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 851 | 8 526 | -30 927 | 81 303 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 046 | 550 312 | -3 342 324 | 5 741 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 897 | 558 838 | -3 373 251 | 5 822 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 515 955 | 21 835 | ||
6T | Sur comptes clients | 376 212 | 48 345 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 212 | 48 345 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 892 167 | 70 180 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 345 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 835 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 788 | |||
UX | Autres créances clients | 10 168 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 044 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 906 | |||
VB | T. V. A. | 189 075 | |||
VP | Divers | 26 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 270 249 | 10 762 879 | 507 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105 817 | 1 105 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 001 | 112 943 | 191 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 114 159 | 2 114 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 860 | 125 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 627 | 163 627 | ||
VW | T.V.A. | 143 916 | 143 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 550 | 525 550 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 759 | 422 759 | ||
VI | Groupe et associés | 17 159 623 | 17 159 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 024 | 116 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 422 | 148 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 363 759 | 22 138 700 | 191 301 | 33 758 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 178 | 81 303 | 3 874 | |
AH | Fonds commercial | 700 666 | 700 666 | 444 686 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 606 | 83 606 | ||
AN | Terrains | 629 918 | 191 720 | 438 199 | 367 348 |
AP | Constructions | 5 559 992 | 2 708 450 | 2 851 542 | 1 918 765 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691 339 | 1 024 704 | 1 666 635 | 532 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 948 154 | 1 816 809 | 1 131 345 | 235 761 |
AV | Immobilisations en cours | 477 721 | 477 721 | 967 859 | |
CU | Autres participations | 113 121 | 113 121 | 782 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 788 | 37 788 | 14 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 327 482 | 5 822 986 | 7 504 496 | 5 263 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 130 | 19 130 | 2 684 | |
BT | Marchandises | 5 659 752 | 7 908 | 5 651 845 | 5 098 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 637 636 | 403 172 | 10 234 464 | 6 500 024 |
BZ | Autres créances | 580 685 | 580 685 | 512 363 | |
CF | Disponibilités | 627 862 | 627 862 | 512 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 141 | 14 141 | 7 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 539 206 | 411 079 | 17 128 127 | 12 633 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 866 688 | 6 234 066 | 24 632 622 | 17 896 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 87 936 | 57 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 478 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 904 | 5 904 | ||
DG | Autres réserves | 808 644 | 725 971 | ||
DH | Report à nouveau | 94 439 | 82 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 960 | 94 439 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 260 | 6 966 | ||
DK | Provisions réglementées | 504 242 | 515 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 268 863 | 1 489 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 818 | 1 115 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 159 623 | 12 405 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 159 | 2 293 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 958 953 | 320 472 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 759 | 236 906 | ||
EA | Autres dettes | 116 024 | 30 335 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 422 | 5 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 363 759 | 16 407 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 632 622 | 17 896 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 085 376 | 30 085 376 | 25 779 616 | |
FG | Production vendue services | 307 517 | 307 517 | 170 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 392 892 | 30 392 892 | 25 950 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 129 | 44 071 | ||
FQ | Autres produits | 847 | 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 551 868 | 25 995 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 334 702 | 23 269 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 504 672 | -1 311 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 212 | 9 084 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 | 11 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 203 605 | 2 364 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 881 | 77 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 247 902 | 766 170 | ||
FZ | Charges sociales | 540 553 | 355 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 838 | 254 289 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 345 | 294 334 | ||
GE | Autres charges | 9 794 | 8 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 780 453 | 26 099 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -228 584 | -103 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 187 | 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 398 | 153 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 585 | 154 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 362 078 | 245 193 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 078 | 245 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 493 | -90 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -403 077 | -194 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 405 | 307 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 697 | 961 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 548 | 26 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 471 651 | 334 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 766 | 4 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 291 | 13 013 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 835 | 24 511 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 892 | 42 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 370 759 | 291 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 279 | 3 097 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 211 104 | 26 484 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 194 144 | 26 389 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 960 | 94 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 851 | 8 526 | -30 927 | 81 303 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 046 | 550 312 | -3 342 324 | 5 741 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 897 | 558 838 | -3 373 251 | 5 822 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 515 955 | 21 835 | ||
6T | Sur comptes clients | 376 212 | 48 345 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 212 | 48 345 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 892 167 | 70 180 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 345 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 835 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 788 | |||
UX | Autres créances clients | 10 168 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 044 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 906 | |||
VB | T. V. A. | 189 075 | |||
VP | Divers | 26 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 270 249 | 10 762 879 | 507 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105 817 | 1 105 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 001 | 112 943 | 191 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 114 159 | 2 114 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 860 | 125 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 627 | 163 627 | ||
VW | T.V.A. | 143 916 | 143 916 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 550 | 525 550 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 759 | 422 759 | ||
VI | Groupe et associés | 17 159 623 | 17 159 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 024 | 116 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 422 | 148 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 363 759 | 22 138 700 | 191 301 | 33 758 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 823 |