Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 501 | 25 501 | ||
AH | Fonds commercial | 1 732 012 | 1 197 000 | 535 012 | 535 012 |
AP | Constructions | 1 356 698 | 1 304 994 | 51 704 | 66 951 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 978 | 1 144 303 | 55 675 | 89 581 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 794 818 | 2 551 343 | 1 243 475 | 1 354 207 |
AV | Immobilisations en cours | 118 687 | 118 687 | 51 573 | |
BF | Prêts | 100 055 | 68 339 | 31 716 | 23 213 |
BH | Autres immobilisations financières | 223 268 | 223 268 | 283 237 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 551 018 | 6 291 479 | 2 259 538 | 2 403 774 |
BP | En cours de production de services | 52 103 | 52 103 | 91 394 | |
BT | Marchandises | 6 466 396 | 250 821 | 6 215 575 | 6 957 792 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 665 | 19 665 | 13 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 739 836 | 68 187 | 2 671 649 | 2 409 060 |
BZ | Autres créances | 1 856 847 | 1 856 847 | 2 155 286 | |
CF | Disponibilités | 515 138 | 515 138 | 602 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 260 | |||
CJ | TOTAL (II) | 11 649 984 | 319 008 | 11 330 977 | 12 230 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 201 002 | 6 610 487 | 13 590 515 | 14 634 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 772 000 | 2 772 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 277 200 | 277 200 | ||
DH | Report à nouveau | -5 089 127 | -2 191 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 566 188 | -2 897 958 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 382 | 30 753 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 600 732 | -2 009 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 483 971 | 609 721 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 483 971 | 609 721 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 151 118 | 8 492 227 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 633 | 263 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 220 | 4 473 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 142 780 | 2 524 006 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 675 | 33 306 | ||
EA | Autres dettes | 300 638 | 123 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 211 | 124 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 707 276 | 16 033 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 590 515 | 14 634 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 134 534 | 56 134 534 | 56 225 871 | |
FD | Production vendue biens | 36 816 | 36 816 | 46 200 | |
FG | Production vendue services | 8 408 953 | 8 408 953 | 8 686 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 580 303 | 64 580 303 | 64 958 717 | |
FM | Production stockée | -9 032 | 5 243 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 383 | 21 303 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 304 925 | 1 021 284 | ||
FQ | Autres produits | 12 756 | 70 088 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 915 336 | 66 076 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 055 484 | 49 777 563 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 570 309 | 1 735 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -440 | 1 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 666 587 | 7 154 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 658 799 | 540 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 447 836 | 5 635 522 | ||
FZ | Charges sociales | 2 367 613 | 2 764 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 748 | 276 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 695 | 267 088 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 257 778 | 490 648 | ||
GE | Autres charges | 121 152 | 91 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 667 561 | 68 734 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 752 225 | -2 657 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 747 | 362 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 134 | 18 894 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 881 | 19 256 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 625 | 35 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 518 253 | 290 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 551 878 | 326 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -527 997 | -307 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 280 222 | -2 965 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 | 47 537 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 599 | 5 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 109 | 14 529 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 874 | 67 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 976 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 346 | 3 347 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 568 | 3 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -291 694 | 64 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 728 | -2 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 022 091 | 66 163 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 588 279 | 69 061 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 566 188 | -2 897 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 501 | 25 501 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845 455 | 541 356 | 1 386 171 | 5 000 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 870 956 | 541 356 | 1 386 171 | 5 026 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 382 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 753 | 738 | 26 109 | 5 382 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 62 761 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 298 594 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 122 616 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 609 721 | 1 273 760 | 399 510 | 1 483 971 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 197 000 | 1 197 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 231 147 | 250 821 | 231 147 | 250 821 |
6T | Sur comptes clients | 73 272 | 43 874 | 48 959 | 68 187 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 553 606 | 312 338 | 281 597 | 1 584 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 194 080 | 1 586 836 | 707 216 | 3 073 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 552 473 | 661 973 | ||
UG | - Financières | 33 625 | 19 134 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 738 | 26 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 055 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 223 268 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 100 | |||
UX | Autres créances clients | 2 696 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | |||
VB | T. V. A. | 184 703 | |||
VP | Divers | 231 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920 006 | 4 596 682 | 323 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 151 118 | 11 151 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 650 220 | 4 650 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 009 734 | 1 009 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 413 | 460 413 | ||
VW | T.V.A. | 551 741 | 551 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 892 | 120 892 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 675 | 31 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 638 | 300 638 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 211 | 166 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 442 643 | 18 442 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 501 | 25 501 | ||
AH | Fonds commercial | 1 732 012 | 1 197 000 | 535 012 | 535 012 |
AP | Constructions | 1 356 698 | 1 304 994 | 51 704 | 66 951 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 978 | 1 144 303 | 55 675 | 89 581 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 794 818 | 2 551 343 | 1 243 475 | 1 354 207 |
AV | Immobilisations en cours | 118 687 | 118 687 | 51 573 | |
BF | Prêts | 100 055 | 68 339 | 31 716 | 23 213 |
BH | Autres immobilisations financières | 223 268 | 223 268 | 283 237 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 551 018 | 6 291 479 | 2 259 538 | 2 403 774 |
BP | En cours de production de services | 52 103 | 52 103 | 91 394 | |
BT | Marchandises | 6 466 396 | 250 821 | 6 215 575 | 6 957 792 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 665 | 19 665 | 13 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 739 836 | 68 187 | 2 671 649 | 2 409 060 |
BZ | Autres créances | 1 856 847 | 1 856 847 | 2 155 286 | |
CF | Disponibilités | 515 138 | 515 138 | 602 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 260 | |||
CJ | TOTAL (II) | 11 649 984 | 319 008 | 11 330 977 | 12 230 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 201 002 | 6 610 487 | 13 590 515 | 14 634 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 772 000 | 2 772 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 277 200 | 277 200 | ||
DH | Report à nouveau | -5 089 127 | -2 191 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 566 188 | -2 897 958 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 382 | 30 753 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 600 732 | -2 009 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 483 971 | 609 721 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 483 971 | 609 721 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 151 118 | 8 492 227 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 633 | 263 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 220 | 4 473 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 142 780 | 2 524 006 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 675 | 33 306 | ||
EA | Autres dettes | 300 638 | 123 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 211 | 124 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 707 276 | 16 033 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 590 515 | 14 634 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 134 534 | 56 134 534 | 56 225 871 | |
FD | Production vendue biens | 36 816 | 36 816 | 46 200 | |
FG | Production vendue services | 8 408 953 | 8 408 953 | 8 686 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 580 303 | 64 580 303 | 64 958 717 | |
FM | Production stockée | -9 032 | 5 243 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 383 | 21 303 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 304 925 | 1 021 284 | ||
FQ | Autres produits | 12 756 | 70 088 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 915 336 | 66 076 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 055 484 | 49 777 563 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 570 309 | 1 735 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -440 | 1 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 666 587 | 7 154 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 658 799 | 540 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 447 836 | 5 635 522 | ||
FZ | Charges sociales | 2 367 613 | 2 764 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 748 | 276 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 695 | 267 088 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 257 778 | 490 648 | ||
GE | Autres charges | 121 152 | 91 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 667 561 | 68 734 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 752 225 | -2 657 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 747 | 362 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 134 | 18 894 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 881 | 19 256 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 625 | 35 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 518 253 | 290 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 551 878 | 326 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -527 997 | -307 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 280 222 | -2 965 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 | 47 537 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 599 | 5 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 109 | 14 529 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 874 | 67 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 976 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 346 | 3 347 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 568 | 3 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -291 694 | 64 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 728 | -2 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 022 091 | 66 163 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 588 279 | 69 061 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 566 188 | -2 897 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 501 | 25 501 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845 455 | 541 356 | 1 386 171 | 5 000 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 870 956 | 541 356 | 1 386 171 | 5 026 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 382 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 753 | 738 | 26 109 | 5 382 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 62 761 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 298 594 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 122 616 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 609 721 | 1 273 760 | 399 510 | 1 483 971 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 197 000 | 1 197 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 231 147 | 250 821 | 231 147 | 250 821 |
6T | Sur comptes clients | 73 272 | 43 874 | 48 959 | 68 187 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 553 606 | 312 338 | 281 597 | 1 584 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 194 080 | 1 586 836 | 707 216 | 3 073 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 552 473 | 661 973 | ||
UG | - Financières | 33 625 | 19 134 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 738 | 26 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 055 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 223 268 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 100 | |||
UX | Autres créances clients | 2 696 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | |||
VB | T. V. A. | 184 703 | |||
VP | Divers | 231 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920 006 | 4 596 682 | 323 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 151 118 | 11 151 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 650 220 | 4 650 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 009 734 | 1 009 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 413 | 460 413 | ||
VW | T.V.A. | 551 741 | 551 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 892 | 120 892 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 675 | 31 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 638 | 300 638 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 211 | 166 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 442 643 | 18 442 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 501 | 25 501 | ||
AH | Fonds commercial | 1 732 012 | 1 197 000 | 535 012 | 535 012 |
AP | Constructions | 1 356 698 | 1 304 994 | 51 704 | 66 951 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 978 | 1 144 303 | 55 675 | 89 581 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 794 818 | 2 551 343 | 1 243 475 | 1 354 207 |
AV | Immobilisations en cours | 118 687 | 118 687 | 51 573 | |
BF | Prêts | 100 055 | 68 339 | 31 716 | 23 213 |
BH | Autres immobilisations financières | 223 268 | 223 268 | 283 237 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 551 018 | 6 291 479 | 2 259 538 | 2 403 774 |
BP | En cours de production de services | 52 103 | 52 103 | 91 394 | |
BT | Marchandises | 6 466 396 | 250 821 | 6 215 575 | 6 957 792 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 665 | 19 665 | 13 050 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 739 836 | 68 187 | 2 671 649 | 2 409 060 |
BZ | Autres créances | 1 856 847 | 1 856 847 | 2 155 286 | |
CF | Disponibilités | 515 138 | 515 138 | 602 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 260 | |||
CJ | TOTAL (II) | 11 649 984 | 319 008 | 11 330 977 | 12 230 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 201 002 | 6 610 487 | 13 590 515 | 14 634 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 772 000 | 2 772 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 277 200 | 277 200 | ||
DH | Report à nouveau | -5 089 127 | -2 191 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 566 188 | -2 897 958 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 382 | 30 753 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 600 732 | -2 009 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 483 971 | 609 721 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 483 971 | 609 721 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 151 118 | 8 492 227 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 633 | 263 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 220 | 4 473 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 142 780 | 2 524 006 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 675 | 33 306 | ||
EA | Autres dettes | 300 638 | 123 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 211 | 124 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 707 276 | 16 033 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 590 515 | 14 634 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 134 534 | 56 134 534 | 56 225 871 | |
FD | Production vendue biens | 36 816 | 36 816 | 46 200 | |
FG | Production vendue services | 8 408 953 | 8 408 953 | 8 686 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 580 303 | 64 580 303 | 64 958 717 | |
FM | Production stockée | -9 032 | 5 243 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 383 | 21 303 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 304 925 | 1 021 284 | ||
FQ | Autres produits | 12 756 | 70 088 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 915 336 | 66 076 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 055 484 | 49 777 563 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 570 309 | 1 735 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -440 | 1 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 666 587 | 7 154 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 658 799 | 540 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 447 836 | 5 635 522 | ||
FZ | Charges sociales | 2 367 613 | 2 764 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 748 | 276 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 695 | 267 088 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 257 778 | 490 648 | ||
GE | Autres charges | 121 152 | 91 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 667 561 | 68 734 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 752 225 | -2 657 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 747 | 362 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 134 | 18 894 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 881 | 19 256 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 625 | 35 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 518 253 | 290 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 551 878 | 326 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -527 997 | -307 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 280 222 | -2 965 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 | 47 537 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 599 | 5 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 109 | 14 529 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 874 | 67 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 976 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 346 | 3 347 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 568 | 3 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -291 694 | 64 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 728 | -2 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 022 091 | 66 163 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 588 279 | 69 061 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 566 188 | -2 897 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 501 | 25 501 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845 455 | 541 356 | 1 386 171 | 5 000 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 870 956 | 541 356 | 1 386 171 | 5 026 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 382 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 753 | 738 | 26 109 | 5 382 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 62 761 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 298 594 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 122 616 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 609 721 | 1 273 760 | 399 510 | 1 483 971 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 197 000 | 1 197 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 231 147 | 250 821 | 231 147 | 250 821 |
6T | Sur comptes clients | 73 272 | 43 874 | 48 959 | 68 187 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 553 606 | 312 338 | 281 597 | 1 584 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 194 080 | 1 586 836 | 707 216 | 3 073 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 552 473 | 661 973 | ||
UG | - Financières | 33 625 | 19 134 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 738 | 26 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 055 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 223 268 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 100 | |||
UX | Autres créances clients | 2 696 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | |||
VB | T. V. A. | 184 703 | |||
VP | Divers | 231 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920 006 | 4 596 682 | 323 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 151 118 | 11 151 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 650 220 | 4 650 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 009 734 | 1 009 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 413 | 460 413 | ||
VW | T.V.A. | 551 741 | 551 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 892 | 120 892 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 675 | 31 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 638 | 300 638 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 211 | 166 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 442 643 | 18 442 643 |