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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 983 | 66 983 | ||
AH | Fonds commercial | 905 391 | 905 391 | 502 322 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 20 462 | 20 462 | ||
AN | Terrains | 1 614 781 | 1 614 781 | 1 614 781 | |
AP | Constructions | 14 204 792 | 4 302 890 | 9 901 903 | 10 198 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 201 | 250 787 | 83 414 | 53 086 |
AV | Immobilisations en cours | 16 144 | 16 144 | ||
CU | Autres participations | 31 192 | 1 176 | 30 016 | 520 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 686 | 11 686 | 11 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 205 632 | 4 621 835 | 12 583 797 | 12 901 002 |
BT | Marchandises | 27 951 | 5 401 | 22 550 | 30 551 |
BX | Clients et comptes rattachés | 724 985 | 6 386 | 718 599 | 266 482 |
BZ | Autres créances | 240 207 | 240 207 | 1 113 916 | |
CF | Disponibilités | 2 483 440 | 2 483 440 | 1 823 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 873 | 91 873 | 35 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 568 456 | 11 787 | 3 556 669 | 3 269 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 774 088 | 4 633 622 | 16 140 466 | 16 170 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 095 621 | 2 894 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 858 | 31 858 | ||
DD | Réserve légale (1) | 289 443 | 239 452 | ||
DG | Autres réserves | 3 534 795 | 3 534 795 | ||
DH | Report à nouveau | 222 109 | 28 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 440 | 243 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 443 265 | 6 972 625 | ||
DQ | Provisions pour charges | 489 767 | 331 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 489 767 | 331 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 550 842 | 7 059 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 444 | 85 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 330 | 272 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 620 617 | 766 039 | ||
EA | Autres dettes | 680 858 | 680 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 200 | 2 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 207 434 | 8 866 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 140 466 | 16 170 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 250 | 1 250 | ||
FG | Production vendue services | 3 768 623 | 3 768 623 | 2 892 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 769 873 | 3 769 873 | 2 892 602 | |
FM | Production stockée | -2 600 | 10 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 677 | 210 359 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 069 958 | 3 113 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 889 011 | 835 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 693 | 255 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 114 030 | 620 649 | ||
FZ | Charges sociales | 502 701 | 303 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 831 | 328 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 202 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 220 | 331 811 | ||
GE | Autres charges | 2 733 | 2 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 228 419 | 2 678 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 539 | 435 107 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 127 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 194 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 | 194 400 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 205 | 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 321 | 223 622 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 526 | 224 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -435 208 | -30 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 331 | 404 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | 4 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 601 | 4 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 | 73 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | 4 126 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 | 4 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 | 556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 717 | 162 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 878 | 3 312 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 438 | 3 069 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 440 | 243 315 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 299 412 | 205 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 373 | 4 610 | 66 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171 262 | 393 171 | 10 756 | 4 553 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 233 635 | 397 781 | 10 756 | 4 620 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 489 767 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 331 811 | 161 220 | 3 265 | 489 767 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 176 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 401 | 5 401 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 585 | 801 | 6 386 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 556 | 6 407 | 12 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 338 367 | 167 627 | 3 265 | 502 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 422 | 3 265 | ||
UG | - Financières | 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 686 | |||
UX | Autres créances clients | 724 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 050 | |||
VB | T. V. A. | 24 885 | |||
VP | Divers | 3 405 | |||
VC | Groupe et associés | 33 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 751 | 990 482 | 78 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 550 842 | 469 143 | 1 238 369 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 444 | 81 444 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 330 | 270 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 892 | 190 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 008 | 226 008 | ||
VW | T.V.A. | 203 718 | 203 718 | ||
VI | Groupe et associés | 37 760 | 37 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 098 | 643 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 200 | 2 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 206 291 | 2 124 592 | 1 238 369 | 4 843 330 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 983 | 66 983 | ||
AH | Fonds commercial | 905 391 | 905 391 | 502 322 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 20 462 | 20 462 | ||
AN | Terrains | 1 614 781 | 1 614 781 | 1 614 781 | |
AP | Constructions | 14 204 792 | 4 302 890 | 9 901 903 | 10 198 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 201 | 250 787 | 83 414 | 53 086 |
AV | Immobilisations en cours | 16 144 | 16 144 | ||
CU | Autres participations | 31 192 | 1 176 | 30 016 | 520 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 686 | 11 686 | 11 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 205 632 | 4 621 835 | 12 583 797 | 12 901 002 |
BT | Marchandises | 27 951 | 5 401 | 22 550 | 30 551 |
BX | Clients et comptes rattachés | 724 985 | 6 386 | 718 599 | 266 482 |
BZ | Autres créances | 240 207 | 240 207 | 1 113 916 | |
CF | Disponibilités | 2 483 440 | 2 483 440 | 1 823 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 873 | 91 873 | 35 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 568 456 | 11 787 | 3 556 669 | 3 269 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 774 088 | 4 633 622 | 16 140 466 | 16 170 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 095 621 | 2 894 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 858 | 31 858 | ||
DD | Réserve légale (1) | 289 443 | 239 452 | ||
DG | Autres réserves | 3 534 795 | 3 534 795 | ||
DH | Report à nouveau | 222 109 | 28 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 440 | 243 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 443 265 | 6 972 625 | ||
DQ | Provisions pour charges | 489 767 | 331 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 489 767 | 331 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 550 842 | 7 059 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 444 | 85 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 330 | 272 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 620 617 | 766 039 | ||
EA | Autres dettes | 680 858 | 680 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 200 | 2 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 207 434 | 8 866 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 140 466 | 16 170 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 250 | 1 250 | ||
FG | Production vendue services | 3 768 623 | 3 768 623 | 2 892 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 769 873 | 3 769 873 | 2 892 602 | |
FM | Production stockée | -2 600 | 10 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 677 | 210 359 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 069 958 | 3 113 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 889 011 | 835 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 693 | 255 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 114 030 | 620 649 | ||
FZ | Charges sociales | 502 701 | 303 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 831 | 328 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 202 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 220 | 331 811 | ||
GE | Autres charges | 2 733 | 2 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 228 419 | 2 678 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 539 | 435 107 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 127 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 194 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 | 194 400 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 205 | 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 321 | 223 622 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 526 | 224 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -435 208 | -30 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 331 | 404 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | 4 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 601 | 4 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 | 73 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | 4 126 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 | 4 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 | 556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 717 | 162 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 878 | 3 312 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 438 | 3 069 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 440 | 243 315 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 299 412 | 205 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 373 | 4 610 | 66 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171 262 | 393 171 | 10 756 | 4 553 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 233 635 | 397 781 | 10 756 | 4 620 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 489 767 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 331 811 | 161 220 | 3 265 | 489 767 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 176 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 401 | 5 401 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 585 | 801 | 6 386 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 556 | 6 407 | 12 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 338 367 | 167 627 | 3 265 | 502 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 422 | 3 265 | ||
UG | - Financières | 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 686 | |||
UX | Autres créances clients | 724 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 050 | |||
VB | T. V. A. | 24 885 | |||
VP | Divers | 3 405 | |||
VC | Groupe et associés | 33 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 751 | 990 482 | 78 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 550 842 | 469 143 | 1 238 369 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 444 | 81 444 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 330 | 270 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 892 | 190 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 008 | 226 008 | ||
VW | T.V.A. | 203 718 | 203 718 | ||
VI | Groupe et associés | 37 760 | 37 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 098 | 643 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 200 | 2 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 206 291 | 2 124 592 | 1 238 369 | 4 843 330 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 983 | 66 983 | ||
AH | Fonds commercial | 905 391 | 905 391 | 502 322 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 20 462 | 20 462 | ||
AN | Terrains | 1 614 781 | 1 614 781 | 1 614 781 | |
AP | Constructions | 14 204 792 | 4 302 890 | 9 901 903 | 10 198 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 201 | 250 787 | 83 414 | 53 086 |
AV | Immobilisations en cours | 16 144 | 16 144 | ||
CU | Autres participations | 31 192 | 1 176 | 30 016 | 520 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 686 | 11 686 | 11 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 205 632 | 4 621 835 | 12 583 797 | 12 901 002 |
BT | Marchandises | 27 951 | 5 401 | 22 550 | 30 551 |
BX | Clients et comptes rattachés | 724 985 | 6 386 | 718 599 | 266 482 |
BZ | Autres créances | 240 207 | 240 207 | 1 113 916 | |
CF | Disponibilités | 2 483 440 | 2 483 440 | 1 823 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 873 | 91 873 | 35 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 568 456 | 11 787 | 3 556 669 | 3 269 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 774 088 | 4 633 622 | 16 140 466 | 16 170 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 095 621 | 2 894 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 858 | 31 858 | ||
DD | Réserve légale (1) | 289 443 | 239 452 | ||
DG | Autres réserves | 3 534 795 | 3 534 795 | ||
DH | Report à nouveau | 222 109 | 28 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 440 | 243 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 443 265 | 6 972 625 | ||
DQ | Provisions pour charges | 489 767 | 331 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 489 767 | 331 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 550 842 | 7 059 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 444 | 85 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 330 | 272 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 620 617 | 766 039 | ||
EA | Autres dettes | 680 858 | 680 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 200 | 2 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 207 434 | 8 866 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 140 466 | 16 170 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 250 | 1 250 | ||
FG | Production vendue services | 3 768 623 | 3 768 623 | 2 892 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 769 873 | 3 769 873 | 2 892 602 | |
FM | Production stockée | -2 600 | 10 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 677 | 210 359 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 069 958 | 3 113 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 889 011 | 835 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 693 | 255 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 114 030 | 620 649 | ||
FZ | Charges sociales | 502 701 | 303 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 831 | 328 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 202 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 220 | 331 811 | ||
GE | Autres charges | 2 733 | 2 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 228 419 | 2 678 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 539 | 435 107 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 127 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 194 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 | 194 400 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 205 | 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 321 | 223 622 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 526 | 224 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -435 208 | -30 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 331 | 404 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | 4 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 601 | 4 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 | 73 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | 4 126 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 | 4 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 | 556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 717 | 162 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 878 | 3 312 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 438 | 3 069 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 440 | 243 315 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 299 412 | 205 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 373 | 4 610 | 66 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171 262 | 393 171 | 10 756 | 4 553 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 233 635 | 397 781 | 10 756 | 4 620 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 489 767 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 331 811 | 161 220 | 3 265 | 489 767 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 176 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 401 | 5 401 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 585 | 801 | 6 386 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 556 | 6 407 | 12 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 338 367 | 167 627 | 3 265 | 502 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 422 | 3 265 | ||
UG | - Financières | 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 686 | |||
UX | Autres créances clients | 724 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 050 | |||
VB | T. V. A. | 24 885 | |||
VP | Divers | 3 405 | |||
VC | Groupe et associés | 33 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 751 | 990 482 | 78 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 550 842 | 469 143 | 1 238 369 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 444 | 81 444 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 330 | 270 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 892 | 190 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 008 | 226 008 | ||
VW | T.V.A. | 203 718 | 203 718 | ||
VI | Groupe et associés | 37 760 | 37 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 098 | 643 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 200 | 2 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 206 291 | 2 124 592 | 1 238 369 | 4 843 330 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 983 | 66 983 | ||
AH | Fonds commercial | 905 391 | 905 391 | 502 322 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 20 462 | 20 462 | ||
AN | Terrains | 1 614 781 | 1 614 781 | 1 614 781 | |
AP | Constructions | 14 204 792 | 4 302 890 | 9 901 903 | 10 198 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 201 | 250 787 | 83 414 | 53 086 |
AV | Immobilisations en cours | 16 144 | 16 144 | ||
CU | Autres participations | 31 192 | 1 176 | 30 016 | 520 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 686 | 11 686 | 11 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 205 632 | 4 621 835 | 12 583 797 | 12 901 002 |
BT | Marchandises | 27 951 | 5 401 | 22 550 | 30 551 |
BX | Clients et comptes rattachés | 724 985 | 6 386 | 718 599 | 266 482 |
BZ | Autres créances | 240 207 | 240 207 | 1 113 916 | |
CF | Disponibilités | 2 483 440 | 2 483 440 | 1 823 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 873 | 91 873 | 35 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 568 456 | 11 787 | 3 556 669 | 3 269 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 774 088 | 4 633 622 | 16 140 466 | 16 170 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 095 621 | 2 894 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 858 | 31 858 | ||
DD | Réserve légale (1) | 289 443 | 239 452 | ||
DG | Autres réserves | 3 534 795 | 3 534 795 | ||
DH | Report à nouveau | 222 109 | 28 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 440 | 243 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 443 265 | 6 972 625 | ||
DQ | Provisions pour charges | 489 767 | 331 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 489 767 | 331 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 550 842 | 7 059 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 444 | 85 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 330 | 272 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 620 617 | 766 039 | ||
EA | Autres dettes | 680 858 | 680 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 200 | 2 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 207 434 | 8 866 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 140 466 | 16 170 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 250 | 1 250 | ||
FG | Production vendue services | 3 768 623 | 3 768 623 | 2 892 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 769 873 | 3 769 873 | 2 892 602 | |
FM | Production stockée | -2 600 | 10 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 677 | 210 359 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 069 958 | 3 113 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 889 011 | 835 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 693 | 255 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 114 030 | 620 649 | ||
FZ | Charges sociales | 502 701 | 303 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 831 | 328 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 202 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 220 | 331 811 | ||
GE | Autres charges | 2 733 | 2 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 228 419 | 2 678 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 539 | 435 107 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 127 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 194 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 | 194 400 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 205 | 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 321 | 223 622 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 526 | 224 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -435 208 | -30 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 331 | 404 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | 4 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 601 | 4 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 | 73 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | 4 126 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 | 4 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 | 556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 717 | 162 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 878 | 3 312 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 438 | 3 069 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 440 | 243 315 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 299 412 | 205 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 373 | 4 610 | 66 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171 262 | 393 171 | 10 756 | 4 553 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 233 635 | 397 781 | 10 756 | 4 620 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 489 767 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 331 811 | 161 220 | 3 265 | 489 767 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 176 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 401 | 5 401 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 585 | 801 | 6 386 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 556 | 6 407 | 12 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 338 367 | 167 627 | 3 265 | 502 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 422 | 3 265 | ||
UG | - Financières | 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 686 | |||
UX | Autres créances clients | 724 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 050 | |||
VB | T. V. A. | 24 885 | |||
VP | Divers | 3 405 | |||
VC | Groupe et associés | 33 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 751 | 990 482 | 78 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 550 842 | 469 143 | 1 238 369 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 444 | 81 444 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 330 | 270 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 892 | 190 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 008 | 226 008 | ||
VW | T.V.A. | 203 718 | 203 718 | ||
VI | Groupe et associés | 37 760 | 37 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 098 | 643 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 200 | 2 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 206 291 | 2 124 592 | 1 238 369 | 4 843 330 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 983 | 66 983 | ||
AH | Fonds commercial | 905 391 | 905 391 | 502 322 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 20 462 | 20 462 | ||
AN | Terrains | 1 614 781 | 1 614 781 | 1 614 781 | |
AP | Constructions | 14 204 792 | 4 302 890 | 9 901 903 | 10 198 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 201 | 250 787 | 83 414 | 53 086 |
AV | Immobilisations en cours | 16 144 | 16 144 | ||
CU | Autres participations | 31 192 | 1 176 | 30 016 | 520 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 686 | 11 686 | 11 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 205 632 | 4 621 835 | 12 583 797 | 12 901 002 |
BT | Marchandises | 27 951 | 5 401 | 22 550 | 30 551 |
BX | Clients et comptes rattachés | 724 985 | 6 386 | 718 599 | 266 482 |
BZ | Autres créances | 240 207 | 240 207 | 1 113 916 | |
CF | Disponibilités | 2 483 440 | 2 483 440 | 1 823 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 873 | 91 873 | 35 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 568 456 | 11 787 | 3 556 669 | 3 269 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 774 088 | 4 633 622 | 16 140 466 | 16 170 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 095 621 | 2 894 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 858 | 31 858 | ||
DD | Réserve légale (1) | 289 443 | 239 452 | ||
DG | Autres réserves | 3 534 795 | 3 534 795 | ||
DH | Report à nouveau | 222 109 | 28 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 440 | 243 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 443 265 | 6 972 625 | ||
DQ | Provisions pour charges | 489 767 | 331 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 489 767 | 331 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 550 842 | 7 059 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 444 | 85 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 330 | 272 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 620 617 | 766 039 | ||
EA | Autres dettes | 680 858 | 680 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 200 | 2 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 207 434 | 8 866 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 140 466 | 16 170 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 250 | 1 250 | ||
FG | Production vendue services | 3 768 623 | 3 768 623 | 2 892 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 769 873 | 3 769 873 | 2 892 602 | |
FM | Production stockée | -2 600 | 10 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 677 | 210 359 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 069 958 | 3 113 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 889 011 | 835 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 693 | 255 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 114 030 | 620 649 | ||
FZ | Charges sociales | 502 701 | 303 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 831 | 328 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 202 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 220 | 331 811 | ||
GE | Autres charges | 2 733 | 2 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 228 419 | 2 678 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 539 | 435 107 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 127 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 194 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 | 194 400 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 205 | 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 321 | 223 622 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 526 | 224 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -435 208 | -30 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 331 | 404 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | 4 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 601 | 4 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 | 73 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | 4 126 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 | 4 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 | 556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 717 | 162 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 878 | 3 312 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 438 | 3 069 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 440 | 243 315 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 299 412 | 205 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 373 | 4 610 | 66 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171 262 | 393 171 | 10 756 | 4 553 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 233 635 | 397 781 | 10 756 | 4 620 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 489 767 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 331 811 | 161 220 | 3 265 | 489 767 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 176 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 401 | 5 401 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 585 | 801 | 6 386 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 556 | 6 407 | 12 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 338 367 | 167 627 | 3 265 | 502 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 422 | 3 265 | ||
UG | - Financières | 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 686 | |||
UX | Autres créances clients | 724 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 050 | |||
VB | T. V. A. | 24 885 | |||
VP | Divers | 3 405 | |||
VC | Groupe et associés | 33 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 751 | 990 482 | 78 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 550 842 | 469 143 | 1 238 369 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 444 | 81 444 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 330 | 270 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 892 | 190 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 008 | 226 008 | ||
VW | T.V.A. | 203 718 | 203 718 | ||
VI | Groupe et associés | 37 760 | 37 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 098 | 643 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 200 | 2 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 206 291 | 2 124 592 | 1 238 369 | 4 843 330 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 983 | 66 983 | ||
AH | Fonds commercial | 905 391 | 905 391 | 502 322 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 20 462 | 20 462 | ||
AN | Terrains | 1 614 781 | 1 614 781 | 1 614 781 | |
AP | Constructions | 14 204 792 | 4 302 890 | 9 901 903 | 10 198 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 201 | 250 787 | 83 414 | 53 086 |
AV | Immobilisations en cours | 16 144 | 16 144 | ||
CU | Autres participations | 31 192 | 1 176 | 30 016 | 520 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 686 | 11 686 | 11 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 205 632 | 4 621 835 | 12 583 797 | 12 901 002 |
BT | Marchandises | 27 951 | 5 401 | 22 550 | 30 551 |
BX | Clients et comptes rattachés | 724 985 | 6 386 | 718 599 | 266 482 |
BZ | Autres créances | 240 207 | 240 207 | 1 113 916 | |
CF | Disponibilités | 2 483 440 | 2 483 440 | 1 823 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 873 | 91 873 | 35 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 568 456 | 11 787 | 3 556 669 | 3 269 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 774 088 | 4 633 622 | 16 140 466 | 16 170 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 095 621 | 2 894 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 858 | 31 858 | ||
DD | Réserve légale (1) | 289 443 | 239 452 | ||
DG | Autres réserves | 3 534 795 | 3 534 795 | ||
DH | Report à nouveau | 222 109 | 28 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 440 | 243 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 443 265 | 6 972 625 | ||
DQ | Provisions pour charges | 489 767 | 331 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 489 767 | 331 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 550 842 | 7 059 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 444 | 85 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 330 | 272 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 620 617 | 766 039 | ||
EA | Autres dettes | 680 858 | 680 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 200 | 2 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 207 434 | 8 866 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 140 466 | 16 170 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 250 | 1 250 | ||
FG | Production vendue services | 3 768 623 | 3 768 623 | 2 892 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 769 873 | 3 769 873 | 2 892 602 | |
FM | Production stockée | -2 600 | 10 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 677 | 210 359 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 069 958 | 3 113 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 889 011 | 835 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 693 | 255 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 114 030 | 620 649 | ||
FZ | Charges sociales | 502 701 | 303 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 831 | 328 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 202 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 220 | 331 811 | ||
GE | Autres charges | 2 733 | 2 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 228 419 | 2 678 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 539 | 435 107 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 127 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 194 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 | 194 400 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 205 | 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 321 | 223 622 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 526 | 224 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -435 208 | -30 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 331 | 404 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | 4 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 601 | 4 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 | 73 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | 4 126 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 | 4 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 | 556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 717 | 162 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 878 | 3 312 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 438 | 3 069 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 440 | 243 315 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 299 412 | 205 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 373 | 4 610 | 66 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171 262 | 393 171 | 10 756 | 4 553 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 233 635 | 397 781 | 10 756 | 4 620 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 489 767 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 331 811 | 161 220 | 3 265 | 489 767 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 176 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 401 | 5 401 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 585 | 801 | 6 386 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 556 | 6 407 | 12 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 338 367 | 167 627 | 3 265 | 502 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 422 | 3 265 | ||
UG | - Financières | 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 686 | |||
UX | Autres créances clients | 724 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 050 | |||
VB | T. V. A. | 24 885 | |||
VP | Divers | 3 405 | |||
VC | Groupe et associés | 33 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 751 | 990 482 | 78 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 550 842 | 469 143 | 1 238 369 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 444 | 81 444 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 330 | 270 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 892 | 190 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 008 | 226 008 | ||
VW | T.V.A. | 203 718 | 203 718 | ||
VI | Groupe et associés | 37 760 | 37 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 098 | 643 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 200 | 2 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 206 291 | 2 124 592 | 1 238 369 | 4 843 330 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 544 |