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de Gilly-sur-Loire
de Gilly-sur-Loire
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 775 | 4 341 | 6 434 | 4 327 |
AH | Fonds commercial | 66 721 | 66 721 | 66 721 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 981 | 233 341 | 157 640 | 116 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 440 | 136 456 | 49 984 | 60 664 |
CU | Autres participations | 14 200 | 14 200 | 7 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 470 | 19 470 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 696 587 | 374 138 | 322 449 | 263 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 950 | 17 950 | 12 998 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | 1 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 455 | 11 361 | 456 094 | 547 611 |
BZ | Autres créances | 74 599 | 74 599 | 75 576 | |
CF | Disponibilités | 48 456 | 48 456 | 12 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 735 | 22 735 | 7 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 632 322 | 11 361 | 620 962 | 658 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 909 | 385 498 | 943 411 | 921 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 226 242 | 152 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 639 | 73 348 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 396 749 | 292 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 838 | 247 675 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 | 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 682 | 193 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 282 | 167 280 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | |||
EA | Autres dettes | 7 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 536 662 | 609 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 411 | 921 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 555 105 | 3 026 930 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 555 105 | 3 026 930 | ||
FM | Production stockée | -7 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 490 | 47 471 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 12 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 584 618 | 3 078 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 307 | 230 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 952 | -9 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 851 360 | 1 569 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 345 | 48 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 867 009 | 740 167 | ||
FZ | Charges sociales | 326 394 | 278 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 727 | 86 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 384 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 808 | 11 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 453 998 | 2 981 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 620 | 97 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 957 | 9 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 957 | 9 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 957 | -9 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 663 | 87 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 969 | 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969 | 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573 | 1 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 | 1 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930 | 3 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -960 | -2 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 064 | 11 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 639 | 73 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523 | 1 818 | 4 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 180 | 97 265 | 21 649 | 369 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 703 | 99 083 | 21 649 | 374 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 775 | 4 341 | 6 434 | 4 327 |
AH | Fonds commercial | 66 721 | 66 721 | 66 721 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 981 | 233 341 | 157 640 | 116 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 440 | 136 456 | 49 984 | 60 664 |
CU | Autres participations | 14 200 | 14 200 | 7 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 470 | 19 470 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 696 587 | 374 138 | 322 449 | 263 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 950 | 17 950 | 12 998 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | 1 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 455 | 11 361 | 456 094 | 547 611 |
BZ | Autres créances | 74 599 | 74 599 | 75 576 | |
CF | Disponibilités | 48 456 | 48 456 | 12 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 735 | 22 735 | 7 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 632 322 | 11 361 | 620 962 | 658 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 909 | 385 498 | 943 411 | 921 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 226 242 | 152 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 639 | 73 348 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 396 749 | 292 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 838 | 247 675 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 | 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 682 | 193 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 282 | 167 280 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | |||
EA | Autres dettes | 7 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 536 662 | 609 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 411 | 921 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 555 105 | 3 026 930 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 555 105 | 3 026 930 | ||
FM | Production stockée | -7 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 490 | 47 471 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 12 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 584 618 | 3 078 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 307 | 230 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 952 | -9 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 851 360 | 1 569 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 345 | 48 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 867 009 | 740 167 | ||
FZ | Charges sociales | 326 394 | 278 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 727 | 86 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 384 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 808 | 11 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 453 998 | 2 981 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 620 | 97 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 957 | 9 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 957 | 9 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 957 | -9 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 663 | 87 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 969 | 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969 | 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573 | 1 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 | 1 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930 | 3 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -960 | -2 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 064 | 11 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 639 | 73 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523 | 1 818 | 4 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 180 | 97 265 | 21 649 | 369 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 703 | 99 083 | 21 649 | 374 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 775 | 4 341 | 6 434 | 4 327 |
AH | Fonds commercial | 66 721 | 66 721 | 66 721 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 981 | 233 341 | 157 640 | 116 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 440 | 136 456 | 49 984 | 60 664 |
CU | Autres participations | 14 200 | 14 200 | 7 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 470 | 19 470 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 696 587 | 374 138 | 322 449 | 263 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 950 | 17 950 | 12 998 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | 1 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 455 | 11 361 | 456 094 | 547 611 |
BZ | Autres créances | 74 599 | 74 599 | 75 576 | |
CF | Disponibilités | 48 456 | 48 456 | 12 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 735 | 22 735 | 7 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 632 322 | 11 361 | 620 962 | 658 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 909 | 385 498 | 943 411 | 921 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 226 242 | 152 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 639 | 73 348 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 396 749 | 292 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 838 | 247 675 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 | 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 682 | 193 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 282 | 167 280 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | |||
EA | Autres dettes | 7 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 536 662 | 609 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 411 | 921 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 555 105 | 3 026 930 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 555 105 | 3 026 930 | ||
FM | Production stockée | -7 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 490 | 47 471 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 12 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 584 618 | 3 078 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 307 | 230 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 952 | -9 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 851 360 | 1 569 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 345 | 48 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 867 009 | 740 167 | ||
FZ | Charges sociales | 326 394 | 278 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 727 | 86 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 384 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 808 | 11 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 453 998 | 2 981 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 620 | 97 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 957 | 9 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 957 | 9 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 957 | -9 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 663 | 87 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 969 | 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969 | 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573 | 1 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 | 1 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930 | 3 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -960 | -2 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 064 | 11 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 639 | 73 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523 | 1 818 | 4 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 180 | 97 265 | 21 649 | 369 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 703 | 99 083 | 21 649 | 374 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 775 | 4 341 | 6 434 | 4 327 |
AH | Fonds commercial | 66 721 | 66 721 | 66 721 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 981 | 233 341 | 157 640 | 116 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 440 | 136 456 | 49 984 | 60 664 |
CU | Autres participations | 14 200 | 14 200 | 7 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 470 | 19 470 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 696 587 | 374 138 | 322 449 | 263 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 950 | 17 950 | 12 998 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | 1 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 455 | 11 361 | 456 094 | 547 611 |
BZ | Autres créances | 74 599 | 74 599 | 75 576 | |
CF | Disponibilités | 48 456 | 48 456 | 12 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 735 | 22 735 | 7 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 632 322 | 11 361 | 620 962 | 658 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 909 | 385 498 | 943 411 | 921 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 226 242 | 152 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 639 | 73 348 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 396 749 | 292 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 838 | 247 675 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 | 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 682 | 193 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 282 | 167 280 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | |||
EA | Autres dettes | 7 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 536 662 | 609 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 411 | 921 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 555 105 | 3 026 930 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 555 105 | 3 026 930 | ||
FM | Production stockée | -7 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 490 | 47 471 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 12 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 584 618 | 3 078 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 307 | 230 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 952 | -9 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 851 360 | 1 569 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 345 | 48 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 867 009 | 740 167 | ||
FZ | Charges sociales | 326 394 | 278 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 727 | 86 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 384 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 808 | 11 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 453 998 | 2 981 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 620 | 97 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 957 | 9 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 957 | 9 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 957 | -9 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 663 | 87 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 969 | 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969 | 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573 | 1 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 | 1 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930 | 3 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -960 | -2 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 064 | 11 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 639 | 73 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523 | 1 818 | 4 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 180 | 97 265 | 21 649 | 369 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 703 | 99 083 | 21 649 | 374 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 775 | 4 341 | 6 434 | 4 327 |
AH | Fonds commercial | 66 721 | 66 721 | 66 721 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 981 | 233 341 | 157 640 | 116 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 440 | 136 456 | 49 984 | 60 664 |
CU | Autres participations | 14 200 | 14 200 | 7 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 470 | 19 470 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 696 587 | 374 138 | 322 449 | 263 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 950 | 17 950 | 12 998 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | 1 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 455 | 11 361 | 456 094 | 547 611 |
BZ | Autres créances | 74 599 | 74 599 | 75 576 | |
CF | Disponibilités | 48 456 | 48 456 | 12 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 735 | 22 735 | 7 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 632 322 | 11 361 | 620 962 | 658 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 909 | 385 498 | 943 411 | 921 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 226 242 | 152 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 639 | 73 348 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 396 749 | 292 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 838 | 247 675 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 | 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 682 | 193 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 282 | 167 280 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | |||
EA | Autres dettes | 7 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 536 662 | 609 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 411 | 921 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 555 105 | 3 026 930 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 555 105 | 3 026 930 | ||
FM | Production stockée | -7 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 490 | 47 471 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 12 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 584 618 | 3 078 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 307 | 230 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 952 | -9 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 851 360 | 1 569 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 345 | 48 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 867 009 | 740 167 | ||
FZ | Charges sociales | 326 394 | 278 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 727 | 86 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 384 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 808 | 11 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 453 998 | 2 981 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 620 | 97 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 957 | 9 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 957 | 9 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 957 | -9 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 663 | 87 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 969 | 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969 | 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573 | 1 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 | 1 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930 | 3 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -960 | -2 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 064 | 11 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 639 | 73 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523 | 1 818 | 4 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 180 | 97 265 | 21 649 | 369 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 703 | 99 083 | 21 649 | 374 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 775 | 4 341 | 6 434 | 4 327 |
AH | Fonds commercial | 66 721 | 66 721 | 66 721 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 981 | 233 341 | 157 640 | 116 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 440 | 136 456 | 49 984 | 60 664 |
CU | Autres participations | 14 200 | 14 200 | 7 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 470 | 19 470 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 696 587 | 374 138 | 322 449 | 263 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 950 | 17 950 | 12 998 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | 1 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 455 | 11 361 | 456 094 | 547 611 |
BZ | Autres créances | 74 599 | 74 599 | 75 576 | |
CF | Disponibilités | 48 456 | 48 456 | 12 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 735 | 22 735 | 7 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 632 322 | 11 361 | 620 962 | 658 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 909 | 385 498 | 943 411 | 921 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 226 242 | 152 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 639 | 73 348 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 396 749 | 292 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 838 | 247 675 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 | 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 682 | 193 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 282 | 167 280 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | |||
EA | Autres dettes | 7 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 536 662 | 609 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 411 | 921 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 555 105 | 3 026 930 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 555 105 | 3 026 930 | ||
FM | Production stockée | -7 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 490 | 47 471 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 12 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 584 618 | 3 078 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 307 | 230 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 952 | -9 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 851 360 | 1 569 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 345 | 48 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 867 009 | 740 167 | ||
FZ | Charges sociales | 326 394 | 278 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 727 | 86 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 384 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 808 | 11 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 453 998 | 2 981 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 620 | 97 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 957 | 9 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 957 | 9 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 957 | -9 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 663 | 87 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 969 | 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969 | 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573 | 1 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 | 1 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930 | 3 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -960 | -2 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 064 | 11 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 639 | 73 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523 | 1 818 | 4 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 180 | 97 265 | 21 649 | 369 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 703 | 99 083 | 21 649 | 374 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 775 | 4 341 | 6 434 | 4 327 |
AH | Fonds commercial | 66 721 | 66 721 | 66 721 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 981 | 233 341 | 157 640 | 116 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 440 | 136 456 | 49 984 | 60 664 |
CU | Autres participations | 14 200 | 14 200 | 7 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 470 | 19 470 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 696 587 | 374 138 | 322 449 | 263 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 950 | 17 950 | 12 998 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | 1 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 455 | 11 361 | 456 094 | 547 611 |
BZ | Autres créances | 74 599 | 74 599 | 75 576 | |
CF | Disponibilités | 48 456 | 48 456 | 12 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 735 | 22 735 | 7 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 632 322 | 11 361 | 620 962 | 658 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 909 | 385 498 | 943 411 | 921 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 226 242 | 152 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 639 | 73 348 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 868 | |||
DL | TOTAL (I) | 396 749 | 292 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 838 | 247 675 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 | 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 682 | 193 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 282 | 167 280 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | |||
EA | Autres dettes | 7 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 536 662 | 609 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 943 411 | 921 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 555 105 | 3 026 930 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 555 105 | 3 026 930 | ||
FM | Production stockée | -7 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 490 | 47 471 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 12 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 584 618 | 3 078 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 307 | 230 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 952 | -9 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 851 360 | 1 569 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 345 | 48 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 867 009 | 740 167 | ||
FZ | Charges sociales | 326 394 | 278 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 727 | 86 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 384 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 808 | 11 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 453 998 | 2 981 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 620 | 97 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 957 | 9 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 957 | 9 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 957 | -9 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 663 | 87 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 969 | 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969 | 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573 | 1 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 | 1 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930 | 3 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -960 | -2 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 064 | 11 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 639 | 73 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523 | 1 818 | 4 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 180 | 97 265 | 21 649 | 369 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 703 | 99 083 | 21 649 | 374 138 |