Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 130 | 17 130 | ||
AH | Fonds commercial | 43 296 | 43 296 | 43 296 | |
AP | Constructions | 974 668 | 671 508 | 303 160 | 341 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 956 | 261 304 | 11 652 | 10 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 811 583 | 653 646 | 157 937 | 172 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 82 120 | 82 120 | 77 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 201 753 | 1 603 588 | 598 164 | 645 887 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 738 | 9 738 | 7 901 | |
BP | En cours de production de services | 11 558 | 11 558 | 3 782 | |
BT | Marchandises | 6 350 623 | 89 685 | 6 260 939 | 9 006 138 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 011 351 | 24 803 | 2 986 548 | 1 952 581 |
BZ | Autres créances | 870 461 | 870 461 | 2 424 881 | |
CF | Disponibilités | 194 266 | 194 266 | 447 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 154 | 73 154 | 75 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 521 151 | 114 488 | 10 406 663 | 13 918 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 722 904 | 1 718 076 | 11 004 828 | 14 564 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 515 800 | 515 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 580 | 51 580 | ||
DG | Autres réserves | 389 465 | 389 465 | ||
DH | Report à nouveau | 858 641 | 858 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 040 999 | 31 531 | ||
DL | TOTAL (I) | 774 487 | 1 846 950 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 295 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 295 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 292 460 | 1 720 284 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 670 | 111 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 200 | 10 005 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 273 | 682 380 | ||
EA | Autres dettes | 42 710 | 100 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 733 | 96 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 197 045 | 12 717 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 004 828 | 14 564 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 148 512 | 29 148 512 | 32 997 270 | |
FG | Production vendue services | 1 714 281 | 1 714 281 | 2 016 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 862 793 | 30 862 793 | 35 014 257 | |
FM | Production stockée | 7 776 | -4 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 136 | 128 223 | ||
FQ | Autres produits | 434 | 1 814 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 071 139 | 35 139 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 346 245 | 30 139 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 697 969 | -448 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 853 706 | 484 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 570 | -2 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 621 686 | 1 890 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 654 | 124 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 453 456 | 1 721 457 | ||
FZ | Charges sociales | 606 887 | 775 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 801 | 103 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 225 | 31 241 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 295 | |||
GE | Autres charges | 37 178 | 32 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 971 532 | 34 850 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -900 392 | 289 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 300 | 5 751 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 300 | 5 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 298 | 138 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 298 | 138 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 998 | -133 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 043 390 | 156 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 330 | 15 237 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 330 | 23 570 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 939 | 134 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 363 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 939 | 148 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 391 | -125 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 081 770 | 35 169 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 122 769 | 35 137 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 040 999 | 31 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 130 | 17 130 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 658 | 92 801 | 1 586 458 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 788 | 92 801 | 1 603 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 295 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 295 | 33 295 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 721 | 89 685 | 30 721 | 89 685 |
6T | Sur comptes clients | 17 047 | 23 540 | 15 785 | 24 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 768 | 113 225 | 46 506 | 114 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 768 | 146 520 | 46 506 | 147 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 520 | 46 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 512 | |||
UX | Autres créances clients | 3 009 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 279 | |||
VB | T. V. A. | 104 362 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 000 | |||
VP | Divers | 217 037 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 086 | 3 954 966 | 82 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 278 643 | 8 278 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 817 | 13 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 193 200 | 1 193 200 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 503 | 125 503 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 475 | 175 475 | ||
VW | T.V.A. | 31 228 | 31 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 067 | 15 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 710 | 42 710 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 125 733 | 125 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 001 375 | 10 001 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 130 | 17 130 | ||
AH | Fonds commercial | 43 296 | 43 296 | 43 296 | |
AP | Constructions | 974 668 | 671 508 | 303 160 | 341 965 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 956 | 261 304 | 11 652 | 10 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 811 583 | 653 646 | 157 937 | 172 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 82 120 | 82 120 | 77 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 201 753 | 1 603 588 | 598 164 | 645 887 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 738 | 9 738 | 7 901 | |
BP | En cours de production de services | 11 558 | 11 558 | 3 782 | |
BT | Marchandises | 6 350 623 | 89 685 | 6 260 939 | 9 006 138 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 011 351 | 24 803 | 2 986 548 | 1 952 581 |
BZ | Autres créances | 870 461 | 870 461 | 2 424 881 | |
CF | Disponibilités | 194 266 | 194 266 | 447 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 154 | 73 154 | 75 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 521 151 | 114 488 | 10 406 663 | 13 918 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 722 904 | 1 718 076 | 11 004 828 | 14 564 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 515 800 | 515 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 580 | 51 580 | ||
DG | Autres réserves | 389 465 | 389 465 | ||
DH | Report à nouveau | 858 641 | 858 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 040 999 | 31 531 | ||
DL | TOTAL (I) | 774 487 | 1 846 950 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 295 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 295 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 292 460 | 1 720 284 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 670 | 111 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 200 | 10 005 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 273 | 682 380 | ||
EA | Autres dettes | 42 710 | 100 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 125 733 | 96 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 197 045 | 12 717 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 004 828 | 14 564 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 148 512 | 29 148 512 | 32 997 270 | |
FG | Production vendue services | 1 714 281 | 1 714 281 | 2 016 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 862 793 | 30 862 793 | 35 014 257 | |
FM | Production stockée | 7 776 | -4 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 136 | 128 223 | ||
FQ | Autres produits | 434 | 1 814 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 071 139 | 35 139 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 346 245 | 30 139 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 697 969 | -448 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 853 706 | 484 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 570 | -2 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 621 686 | 1 890 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 654 | 124 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 453 456 | 1 721 457 | ||
FZ | Charges sociales | 606 887 | 775 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 801 | 103 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 225 | 31 241 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 295 | |||
GE | Autres charges | 37 178 | 32 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 971 532 | 34 850 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -900 392 | 289 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 300 | 5 751 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 300 | 5 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 298 | 138 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 298 | 138 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 998 | -133 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 043 390 | 156 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 330 | 15 237 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 330 | 23 570 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 939 | 134 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 363 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 939 | 148 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 391 | -125 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 081 770 | 35 169 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 122 769 | 35 137 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 040 999 | 31 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 130 | 17 130 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 658 | 92 801 | 1 586 458 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 788 | 92 801 | 1 603 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 295 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 295 | 33 295 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 721 | 89 685 | 30 721 | 89 685 |
6T | Sur comptes clients | 17 047 | 23 540 | 15 785 | 24 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 768 | 113 225 | 46 506 | 114 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 768 | 146 520 | 46 506 | 147 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 520 | 46 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 512 | |||
UX | Autres créances clients | 3 009 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 279 | |||
VB | T. V. A. | 104 362 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 000 | |||
VP | Divers | 217 037 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 086 | 3 954 966 | 82 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 278 643 | 8 278 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 817 | 13 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 193 200 | 1 193 200 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 503 | 125 503 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 475 | 175 475 | ||
VW | T.V.A. | 31 228 | 31 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 067 | 15 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 710 | 42 710 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 125 733 | 125 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 001 375 | 10 001 375 |