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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 232 | 12 172 | 1 060 | 1 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 315 | 33 241 | 8 074 | 14 711 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 881 | 113 769 | 134 112 | 151 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 143 | 6 143 | 6 023 | |
BJ | TOTAL (I) | 308 570 | 159 182 | 149 388 | 174 154 |
BN | En cours de production de biens | 1 173 774 | 33 678 | 1 140 096 | 1 012 095 |
BT | Marchandises | 20 593 | 20 593 | 18 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 942 925 | 22 116 | 1 920 809 | 1 885 011 |
BZ | Autres créances | 254 189 | 254 189 | 263 977 | |
CF | Disponibilités | 2 270 746 | 2 270 746 | 1 795 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 598 | 18 598 | 17 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 680 825 | 55 794 | 5 625 031 | 4 992 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 395 | 214 977 | 5 774 419 | 5 166 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 760 555 | 1 462 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 893 | 498 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 318 | 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 832 980 | 2 071 385 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 614 | 51 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346 | 63 060 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197 238 | 1 323 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 707 | 1 278 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 663 | 367 957 | ||
EA | Autres dettes | 72 870 | 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 941 439 | 3 084 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 419 | 5 166 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 239 | 3 060 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 729 233 | 1 729 233 | 3 686 103 | |
FG | Production vendue services | 233 869 | 233 869 | 237 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 963 102 | 1 963 102 | 3 923 316 | |
FM | Production stockée | -52 173 | -589 776 | ||
FN | Production immobilisée | 7 433 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 603 | 109 181 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 191 740 | 3 451 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 641 577 | 1 045 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 150 | 3 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 | 1 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 958 | 761 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 673 | 34 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 762 | 836 201 | ||
FZ | Charges sociales | 199 970 | 245 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 345 | 32 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 678 | 213 852 | ||
GE | Autres charges | 4 153 | 2 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 236 117 | 3 178 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 377 | 272 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 330 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 494 | 35 294 | ||
GN | Différences positives de change | 868 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 494 | 38 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 189 | 1 788 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 189 | 1 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 305 | 36 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 072 | 309 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827 | 154 918 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | 277 408 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 512 | 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 239 | 433 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 060 | 15 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 821 | 417 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 220 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 473 | 3 922 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 366 | 3 424 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 893 | 498 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 443 | 729 | 12 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 928 | 32 616 | 9 534 | 147 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 371 | 33 345 | 9 534 | 159 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 830 | 512 | 318 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 213 852 | 33 678 | 213 852 | 33 678 |
6T | Sur comptes clients | 26 223 | 4 106 | 22 116 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 075 | 33 678 | 217 958 | 55 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 905 | 33 678 | 228 470 | 56 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 678 | 217 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 512 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 143 | 6 143 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 451 | |||
UX | Autres créances clients | 1 916 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 695 | |||
VB | T. V. A. | 203 501 | |||
VP | Divers | 11 412 | |||
VC | Groupe et associés | 34 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 855 | 2 221 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 596 | 19 396 | 5 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 381 707 | 2 381 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 689 | 38 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 588 | 64 588 | ||
VW | T.V.A. | 156 064 | 156 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322 | 3 322 | ||
VI | Groupe et associés | 2 346 | 2 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 870 | 72 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 201 | 2 739 001 | 5 200 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 232 | 12 172 | 1 060 | 1 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 315 | 33 241 | 8 074 | 14 711 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 881 | 113 769 | 134 112 | 151 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 143 | 6 143 | 6 023 | |
BJ | TOTAL (I) | 308 570 | 159 182 | 149 388 | 174 154 |
BN | En cours de production de biens | 1 173 774 | 33 678 | 1 140 096 | 1 012 095 |
BT | Marchandises | 20 593 | 20 593 | 18 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 942 925 | 22 116 | 1 920 809 | 1 885 011 |
BZ | Autres créances | 254 189 | 254 189 | 263 977 | |
CF | Disponibilités | 2 270 746 | 2 270 746 | 1 795 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 598 | 18 598 | 17 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 680 825 | 55 794 | 5 625 031 | 4 992 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 395 | 214 977 | 5 774 419 | 5 166 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 760 555 | 1 462 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 893 | 498 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 318 | 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 832 980 | 2 071 385 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 614 | 51 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346 | 63 060 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197 238 | 1 323 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 707 | 1 278 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 663 | 367 957 | ||
EA | Autres dettes | 72 870 | 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 941 439 | 3 084 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 419 | 5 166 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 239 | 3 060 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 729 233 | 1 729 233 | 3 686 103 | |
FG | Production vendue services | 233 869 | 233 869 | 237 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 963 102 | 1 963 102 | 3 923 316 | |
FM | Production stockée | -52 173 | -589 776 | ||
FN | Production immobilisée | 7 433 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 603 | 109 181 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 191 740 | 3 451 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 641 577 | 1 045 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 150 | 3 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 | 1 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 958 | 761 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 673 | 34 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 762 | 836 201 | ||
FZ | Charges sociales | 199 970 | 245 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 345 | 32 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 678 | 213 852 | ||
GE | Autres charges | 4 153 | 2 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 236 117 | 3 178 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 377 | 272 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 330 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 494 | 35 294 | ||
GN | Différences positives de change | 868 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 494 | 38 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 189 | 1 788 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 189 | 1 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 305 | 36 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 072 | 309 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827 | 154 918 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | 277 408 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 512 | 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 239 | 433 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 060 | 15 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 821 | 417 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 220 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 473 | 3 922 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 366 | 3 424 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 893 | 498 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 443 | 729 | 12 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 928 | 32 616 | 9 534 | 147 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 371 | 33 345 | 9 534 | 159 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 830 | 512 | 318 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 213 852 | 33 678 | 213 852 | 33 678 |
6T | Sur comptes clients | 26 223 | 4 106 | 22 116 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 075 | 33 678 | 217 958 | 55 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 905 | 33 678 | 228 470 | 56 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 678 | 217 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 512 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 143 | 6 143 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 451 | |||
UX | Autres créances clients | 1 916 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 695 | |||
VB | T. V. A. | 203 501 | |||
VP | Divers | 11 412 | |||
VC | Groupe et associés | 34 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 855 | 2 221 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 596 | 19 396 | 5 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 381 707 | 2 381 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 689 | 38 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 588 | 64 588 | ||
VW | T.V.A. | 156 064 | 156 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322 | 3 322 | ||
VI | Groupe et associés | 2 346 | 2 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 870 | 72 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 201 | 2 739 001 | 5 200 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 232 | 12 172 | 1 060 | 1 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 315 | 33 241 | 8 074 | 14 711 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 881 | 113 769 | 134 112 | 151 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 143 | 6 143 | 6 023 | |
BJ | TOTAL (I) | 308 570 | 159 182 | 149 388 | 174 154 |
BN | En cours de production de biens | 1 173 774 | 33 678 | 1 140 096 | 1 012 095 |
BT | Marchandises | 20 593 | 20 593 | 18 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 942 925 | 22 116 | 1 920 809 | 1 885 011 |
BZ | Autres créances | 254 189 | 254 189 | 263 977 | |
CF | Disponibilités | 2 270 746 | 2 270 746 | 1 795 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 598 | 18 598 | 17 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 680 825 | 55 794 | 5 625 031 | 4 992 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 395 | 214 977 | 5 774 419 | 5 166 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 760 555 | 1 462 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 893 | 498 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 318 | 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 832 980 | 2 071 385 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 614 | 51 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346 | 63 060 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197 238 | 1 323 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 707 | 1 278 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 663 | 367 957 | ||
EA | Autres dettes | 72 870 | 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 941 439 | 3 084 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 419 | 5 166 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 239 | 3 060 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 729 233 | 1 729 233 | 3 686 103 | |
FG | Production vendue services | 233 869 | 233 869 | 237 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 963 102 | 1 963 102 | 3 923 316 | |
FM | Production stockée | -52 173 | -589 776 | ||
FN | Production immobilisée | 7 433 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 603 | 109 181 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 191 740 | 3 451 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 641 577 | 1 045 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 150 | 3 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 | 1 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 958 | 761 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 673 | 34 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 762 | 836 201 | ||
FZ | Charges sociales | 199 970 | 245 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 345 | 32 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 678 | 213 852 | ||
GE | Autres charges | 4 153 | 2 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 236 117 | 3 178 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 377 | 272 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 330 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 494 | 35 294 | ||
GN | Différences positives de change | 868 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 494 | 38 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 189 | 1 788 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 189 | 1 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 305 | 36 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 072 | 309 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827 | 154 918 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | 277 408 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 512 | 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 239 | 433 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 060 | 15 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 821 | 417 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 220 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 473 | 3 922 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 366 | 3 424 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 893 | 498 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 443 | 729 | 12 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 928 | 32 616 | 9 534 | 147 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 371 | 33 345 | 9 534 | 159 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 830 | 512 | 318 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 213 852 | 33 678 | 213 852 | 33 678 |
6T | Sur comptes clients | 26 223 | 4 106 | 22 116 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 075 | 33 678 | 217 958 | 55 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 905 | 33 678 | 228 470 | 56 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 678 | 217 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 512 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 143 | 6 143 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 451 | |||
UX | Autres créances clients | 1 916 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 695 | |||
VB | T. V. A. | 203 501 | |||
VP | Divers | 11 412 | |||
VC | Groupe et associés | 34 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 855 | 2 221 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 596 | 19 396 | 5 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 381 707 | 2 381 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 689 | 38 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 588 | 64 588 | ||
VW | T.V.A. | 156 064 | 156 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322 | 3 322 | ||
VI | Groupe et associés | 2 346 | 2 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 870 | 72 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 201 | 2 739 001 | 5 200 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 232 | 12 172 | 1 060 | 1 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 315 | 33 241 | 8 074 | 14 711 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 881 | 113 769 | 134 112 | 151 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 143 | 6 143 | 6 023 | |
BJ | TOTAL (I) | 308 570 | 159 182 | 149 388 | 174 154 |
BN | En cours de production de biens | 1 173 774 | 33 678 | 1 140 096 | 1 012 095 |
BT | Marchandises | 20 593 | 20 593 | 18 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 942 925 | 22 116 | 1 920 809 | 1 885 011 |
BZ | Autres créances | 254 189 | 254 189 | 263 977 | |
CF | Disponibilités | 2 270 746 | 2 270 746 | 1 795 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 598 | 18 598 | 17 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 680 825 | 55 794 | 5 625 031 | 4 992 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 395 | 214 977 | 5 774 419 | 5 166 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 760 555 | 1 462 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 893 | 498 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 318 | 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 832 980 | 2 071 385 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 614 | 51 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346 | 63 060 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197 238 | 1 323 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 707 | 1 278 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 663 | 367 957 | ||
EA | Autres dettes | 72 870 | 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 941 439 | 3 084 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 419 | 5 166 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 239 | 3 060 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 729 233 | 1 729 233 | 3 686 103 | |
FG | Production vendue services | 233 869 | 233 869 | 237 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 963 102 | 1 963 102 | 3 923 316 | |
FM | Production stockée | -52 173 | -589 776 | ||
FN | Production immobilisée | 7 433 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 603 | 109 181 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 191 740 | 3 451 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 641 577 | 1 045 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 150 | 3 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 | 1 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 958 | 761 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 673 | 34 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 762 | 836 201 | ||
FZ | Charges sociales | 199 970 | 245 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 345 | 32 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 678 | 213 852 | ||
GE | Autres charges | 4 153 | 2 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 236 117 | 3 178 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 377 | 272 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 330 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 494 | 35 294 | ||
GN | Différences positives de change | 868 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 494 | 38 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 189 | 1 788 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 189 | 1 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 305 | 36 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 072 | 309 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827 | 154 918 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | 277 408 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 512 | 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 239 | 433 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 060 | 15 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 821 | 417 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 220 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 473 | 3 922 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 366 | 3 424 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 893 | 498 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 443 | 729 | 12 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 928 | 32 616 | 9 534 | 147 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 371 | 33 345 | 9 534 | 159 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 830 | 512 | 318 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 213 852 | 33 678 | 213 852 | 33 678 |
6T | Sur comptes clients | 26 223 | 4 106 | 22 116 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 075 | 33 678 | 217 958 | 55 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 905 | 33 678 | 228 470 | 56 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 678 | 217 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 512 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 143 | 6 143 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 451 | |||
UX | Autres créances clients | 1 916 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 695 | |||
VB | T. V. A. | 203 501 | |||
VP | Divers | 11 412 | |||
VC | Groupe et associés | 34 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 855 | 2 221 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 596 | 19 396 | 5 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 381 707 | 2 381 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 689 | 38 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 588 | 64 588 | ||
VW | T.V.A. | 156 064 | 156 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322 | 3 322 | ||
VI | Groupe et associés | 2 346 | 2 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 870 | 72 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 201 | 2 739 001 | 5 200 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 232 | 12 172 | 1 060 | 1 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 315 | 33 241 | 8 074 | 14 711 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 881 | 113 769 | 134 112 | 151 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 143 | 6 143 | 6 023 | |
BJ | TOTAL (I) | 308 570 | 159 182 | 149 388 | 174 154 |
BN | En cours de production de biens | 1 173 774 | 33 678 | 1 140 096 | 1 012 095 |
BT | Marchandises | 20 593 | 20 593 | 18 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 942 925 | 22 116 | 1 920 809 | 1 885 011 |
BZ | Autres créances | 254 189 | 254 189 | 263 977 | |
CF | Disponibilités | 2 270 746 | 2 270 746 | 1 795 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 598 | 18 598 | 17 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 680 825 | 55 794 | 5 625 031 | 4 992 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 395 | 214 977 | 5 774 419 | 5 166 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 760 555 | 1 462 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 893 | 498 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 318 | 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 832 980 | 2 071 385 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 614 | 51 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346 | 63 060 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197 238 | 1 323 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 707 | 1 278 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 663 | 367 957 | ||
EA | Autres dettes | 72 870 | 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 941 439 | 3 084 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 419 | 5 166 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 239 | 3 060 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 729 233 | 1 729 233 | 3 686 103 | |
FG | Production vendue services | 233 869 | 233 869 | 237 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 963 102 | 1 963 102 | 3 923 316 | |
FM | Production stockée | -52 173 | -589 776 | ||
FN | Production immobilisée | 7 433 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 603 | 109 181 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 191 740 | 3 451 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 641 577 | 1 045 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 150 | 3 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 | 1 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 958 | 761 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 673 | 34 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 762 | 836 201 | ||
FZ | Charges sociales | 199 970 | 245 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 345 | 32 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 678 | 213 852 | ||
GE | Autres charges | 4 153 | 2 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 236 117 | 3 178 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 377 | 272 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 330 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 494 | 35 294 | ||
GN | Différences positives de change | 868 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 494 | 38 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 189 | 1 788 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 189 | 1 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 305 | 36 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 072 | 309 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827 | 154 918 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | 277 408 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 512 | 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 239 | 433 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 060 | 15 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 821 | 417 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 220 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 473 | 3 922 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 366 | 3 424 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 893 | 498 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 443 | 729 | 12 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 928 | 32 616 | 9 534 | 147 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 371 | 33 345 | 9 534 | 159 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 830 | 512 | 318 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 213 852 | 33 678 | 213 852 | 33 678 |
6T | Sur comptes clients | 26 223 | 4 106 | 22 116 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 075 | 33 678 | 217 958 | 55 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 905 | 33 678 | 228 470 | 56 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 678 | 217 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 512 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 143 | 6 143 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 451 | |||
UX | Autres créances clients | 1 916 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 695 | |||
VB | T. V. A. | 203 501 | |||
VP | Divers | 11 412 | |||
VC | Groupe et associés | 34 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 855 | 2 221 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 596 | 19 396 | 5 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 381 707 | 2 381 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 689 | 38 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 588 | 64 588 | ||
VW | T.V.A. | 156 064 | 156 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322 | 3 322 | ||
VI | Groupe et associés | 2 346 | 2 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 870 | 72 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 201 | 2 739 001 | 5 200 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 232 | 12 172 | 1 060 | 1 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 315 | 33 241 | 8 074 | 14 711 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 881 | 113 769 | 134 112 | 151 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 143 | 6 143 | 6 023 | |
BJ | TOTAL (I) | 308 570 | 159 182 | 149 388 | 174 154 |
BN | En cours de production de biens | 1 173 774 | 33 678 | 1 140 096 | 1 012 095 |
BT | Marchandises | 20 593 | 20 593 | 18 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 942 925 | 22 116 | 1 920 809 | 1 885 011 |
BZ | Autres créances | 254 189 | 254 189 | 263 977 | |
CF | Disponibilités | 2 270 746 | 2 270 746 | 1 795 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 598 | 18 598 | 17 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 680 825 | 55 794 | 5 625 031 | 4 992 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 395 | 214 977 | 5 774 419 | 5 166 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 760 555 | 1 462 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 893 | 498 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 318 | 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 832 980 | 2 071 385 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 614 | 51 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346 | 63 060 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197 238 | 1 323 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 707 | 1 278 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 663 | 367 957 | ||
EA | Autres dettes | 72 870 | 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 941 439 | 3 084 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 419 | 5 166 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 239 | 3 060 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 729 233 | 1 729 233 | 3 686 103 | |
FG | Production vendue services | 233 869 | 233 869 | 237 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 963 102 | 1 963 102 | 3 923 316 | |
FM | Production stockée | -52 173 | -589 776 | ||
FN | Production immobilisée | 7 433 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 603 | 109 181 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 191 740 | 3 451 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 641 577 | 1 045 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 150 | 3 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 | 1 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 958 | 761 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 673 | 34 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 762 | 836 201 | ||
FZ | Charges sociales | 199 970 | 245 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 345 | 32 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 678 | 213 852 | ||
GE | Autres charges | 4 153 | 2 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 236 117 | 3 178 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 377 | 272 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 330 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 494 | 35 294 | ||
GN | Différences positives de change | 868 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 494 | 38 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 189 | 1 788 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 189 | 1 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 305 | 36 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 072 | 309 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827 | 154 918 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | 277 408 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 512 | 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 239 | 433 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 060 | 15 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 821 | 417 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 220 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 473 | 3 922 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 366 | 3 424 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 893 | 498 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 443 | 729 | 12 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 928 | 32 616 | 9 534 | 147 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 371 | 33 345 | 9 534 | 159 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 830 | 512 | 318 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 213 852 | 33 678 | 213 852 | 33 678 |
6T | Sur comptes clients | 26 223 | 4 106 | 22 116 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 075 | 33 678 | 217 958 | 55 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 905 | 33 678 | 228 470 | 56 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 678 | 217 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 512 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 143 | 6 143 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 451 | |||
UX | Autres créances clients | 1 916 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 695 | |||
VB | T. V. A. | 203 501 | |||
VP | Divers | 11 412 | |||
VC | Groupe et associés | 34 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 855 | 2 221 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 596 | 19 396 | 5 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 381 707 | 2 381 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 689 | 38 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 588 | 64 588 | ||
VW | T.V.A. | 156 064 | 156 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322 | 3 322 | ||
VI | Groupe et associés | 2 346 | 2 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 870 | 72 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 201 | 2 739 001 | 5 200 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 892 |