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de Senan
de Senan
Déposant 1 : SEM ALBI EXPOS, SEM
Numéro de SIREN : 391883477
Adresse :
Parc des expositions
81990 LE SEQUESTRE
FR
Mandataire 1 : SEM ALBI EXPOS, M. Jean-Jacques LAPEYRE
Adresse :
Parc des expositions
81990 LE SEQUESTRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 250 | 1 109 | 2 141 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 502 | 1 335 | 5 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 092 | 4 092 | ||
AN | Terrains | 495 664 | 158 378 | 337 286 | |
AP | Constructions | 74 529 | 9 470 | 65 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 940 | 150 307 | 240 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 581 | 172 406 | 41 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 218 558 | 497 096 | 721 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 512 | 35 114 | 85 397 | |
BZ | Autres créances | 80 937 | 80 937 | ||
CF | Disponibilités | 200 816 | 200 816 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 900 | 900 | ||
CJ | TOTAL (II) | 403 165 | 35 114 | 368 051 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 723 | 532 211 | 1 089 512 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | |||
DG | Autres réserves | 180 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 065 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 601 342 | |||
DL | TOTAL (I) | 924 426 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 322 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 664 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 086 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 512 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 086 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 930 | 2 930 | ||
FG | Production vendue services | 731 084 | 731 084 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 015 | 734 015 | ||
FN | Production immobilisée | 5 909 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 648 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 794 072 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 457 915 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 777 | |||
FY | Salaires et traitements | 211 352 | |||
FZ | Charges sociales | 65 723 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 727 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 860 | |||
GE | Autres charges | 7 930 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 597 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 337 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 260 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 211 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 790 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 410 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 065 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 778 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 543 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 696 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109 | 1 109 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427 | 5 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 063 | 88 618 | 121 | 490 561 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 490 | 89 727 | 121 | 497 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 360 | 8 860 | 16 106 | 35 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 360 | 8 860 | 16 106 | 35 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 360 | 8 860 | 16 106 | 35 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 860 | 16 106 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 099 | |||
UX | Autres créances clients | 78 413 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 526 | |||
VB | T. V. A. | 3 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 349 | 232 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 322 | 63 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 987 | 18 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 096 | 48 096 | ||
VW | T.V.A. | 28 547 | 28 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034 | 4 034 | ||
VI | Groupe et associés | 2 100 | 2 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 086 | 165 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 250 | 1 109 | 2 141 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 502 | 1 335 | 5 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 092 | 4 092 | ||
AN | Terrains | 495 664 | 158 378 | 337 286 | |
AP | Constructions | 74 529 | 9 470 | 65 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 940 | 150 307 | 240 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 581 | 172 406 | 41 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 218 558 | 497 096 | 721 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 512 | 35 114 | 85 397 | |
BZ | Autres créances | 80 937 | 80 937 | ||
CF | Disponibilités | 200 816 | 200 816 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 900 | 900 | ||
CJ | TOTAL (II) | 403 165 | 35 114 | 368 051 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 723 | 532 211 | 1 089 512 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | |||
DG | Autres réserves | 180 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 065 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 601 342 | |||
DL | TOTAL (I) | 924 426 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 322 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 664 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 086 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 512 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 086 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 930 | 2 930 | ||
FG | Production vendue services | 731 084 | 731 084 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 015 | 734 015 | ||
FN | Production immobilisée | 5 909 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 648 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 794 072 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 457 915 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 777 | |||
FY | Salaires et traitements | 211 352 | |||
FZ | Charges sociales | 65 723 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 727 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 860 | |||
GE | Autres charges | 7 930 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 597 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 337 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 260 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 211 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 790 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 410 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 065 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 778 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 543 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 696 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109 | 1 109 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427 | 5 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 063 | 88 618 | 121 | 490 561 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 490 | 89 727 | 121 | 497 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 360 | 8 860 | 16 106 | 35 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 360 | 8 860 | 16 106 | 35 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 360 | 8 860 | 16 106 | 35 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 860 | 16 106 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 099 | |||
UX | Autres créances clients | 78 413 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 526 | |||
VB | T. V. A. | 3 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 349 | 232 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 322 | 63 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 987 | 18 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 096 | 48 096 | ||
VW | T.V.A. | 28 547 | 28 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034 | 4 034 | ||
VI | Groupe et associés | 2 100 | 2 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 086 | 165 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 250 | 1 109 | 2 141 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 502 | 1 335 | 5 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 092 | 4 092 | ||
AN | Terrains | 495 664 | 158 378 | 337 286 | |
AP | Constructions | 74 529 | 9 470 | 65 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 940 | 150 307 | 240 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 581 | 172 406 | 41 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 218 558 | 497 096 | 721 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 512 | 35 114 | 85 397 | |
BZ | Autres créances | 80 937 | 80 937 | ||
CF | Disponibilités | 200 816 | 200 816 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 900 | 900 | ||
CJ | TOTAL (II) | 403 165 | 35 114 | 368 051 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 723 | 532 211 | 1 089 512 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | |||
DG | Autres réserves | 180 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 065 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 601 342 | |||
DL | TOTAL (I) | 924 426 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 322 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 664 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 086 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 512 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 086 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 930 | 2 930 | ||
FG | Production vendue services | 731 084 | 731 084 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 015 | 734 015 | ||
FN | Production immobilisée | 5 909 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 648 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 794 072 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 457 915 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 777 | |||
FY | Salaires et traitements | 211 352 | |||
FZ | Charges sociales | 65 723 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 727 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 860 | |||
GE | Autres charges | 7 930 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 597 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 337 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 260 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 211 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 790 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 410 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 065 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 778 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 543 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 696 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109 | 1 109 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427 | 5 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 063 | 88 618 | 121 | 490 561 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 490 | 89 727 | 121 | 497 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 360 | 8 860 | 16 106 | 35 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 360 | 8 860 | 16 106 | 35 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 360 | 8 860 | 16 106 | 35 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 860 | 16 106 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 099 | |||
UX | Autres créances clients | 78 413 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 526 | |||
VB | T. V. A. | 3 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 349 | 232 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 322 | 63 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 987 | 18 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 096 | 48 096 | ||
VW | T.V.A. | 28 547 | 28 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034 | 4 034 | ||
VI | Groupe et associés | 2 100 | 2 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 086 | 165 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 250 | 1 109 | 2 141 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 502 | 1 335 | 5 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 092 | 4 092 | ||
AN | Terrains | 495 664 | 158 378 | 337 286 | |
AP | Constructions | 74 529 | 9 470 | 65 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 940 | 150 307 | 240 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 581 | 172 406 | 41 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 218 558 | 497 096 | 721 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 512 | 35 114 | 85 397 | |
BZ | Autres créances | 80 937 | 80 937 | ||
CF | Disponibilités | 200 816 | 200 816 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 900 | 900 | ||
CJ | TOTAL (II) | 403 165 | 35 114 | 368 051 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 723 | 532 211 | 1 089 512 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | |||
DG | Autres réserves | 180 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 065 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 601 342 | |||
DL | TOTAL (I) | 924 426 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 322 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 664 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 086 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 512 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 086 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 930 | 2 930 | ||
FG | Production vendue services | 731 084 | 731 084 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 015 | 734 015 | ||
FN | Production immobilisée | 5 909 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 648 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 794 072 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 457 915 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 777 | |||
FY | Salaires et traitements | 211 352 | |||
FZ | Charges sociales | 65 723 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 727 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 860 | |||
GE | Autres charges | 7 930 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 597 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 337 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 260 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 211 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 790 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 410 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 065 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 778 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 543 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 696 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109 | 1 109 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427 | 5 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 063 | 88 618 | 121 | 490 561 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 490 | 89 727 | 121 | 497 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 360 | 8 860 | 16 106 | 35 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 360 | 8 860 | 16 106 | 35 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 360 | 8 860 | 16 106 | 35 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 860 | 16 106 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 099 | |||
UX | Autres créances clients | 78 413 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 526 | |||
VB | T. V. A. | 3 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 349 | 232 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 322 | 63 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 987 | 18 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 096 | 48 096 | ||
VW | T.V.A. | 28 547 | 28 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034 | 4 034 | ||
VI | Groupe et associés | 2 100 | 2 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 086 | 165 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 250 | 1 109 | 2 141 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 502 | 1 335 | 5 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 092 | 4 092 | ||
AN | Terrains | 495 664 | 158 378 | 337 286 | |
AP | Constructions | 74 529 | 9 470 | 65 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 940 | 150 307 | 240 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 581 | 172 406 | 41 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 218 558 | 497 096 | 721 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 512 | 35 114 | 85 397 | |
BZ | Autres créances | 80 937 | 80 937 | ||
CF | Disponibilités | 200 816 | 200 816 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 900 | 900 | ||
CJ | TOTAL (II) | 403 165 | 35 114 | 368 051 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 723 | 532 211 | 1 089 512 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | |||
DG | Autres réserves | 180 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 065 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 601 342 | |||
DL | TOTAL (I) | 924 426 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 322 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 664 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 086 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 512 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 086 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 930 | 2 930 | ||
FG | Production vendue services | 731 084 | 731 084 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 015 | 734 015 | ||
FN | Production immobilisée | 5 909 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 648 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 794 072 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 457 915 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 777 | |||
FY | Salaires et traitements | 211 352 | |||
FZ | Charges sociales | 65 723 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 727 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 860 | |||
GE | Autres charges | 7 930 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 597 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 337 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 260 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 211 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 790 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 410 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 065 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 778 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 543 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 696 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109 | 1 109 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427 | 5 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 063 | 88 618 | 121 | 490 561 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 490 | 89 727 | 121 | 497 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 360 | 8 860 | 16 106 | 35 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 360 | 8 860 | 16 106 | 35 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 360 | 8 860 | 16 106 | 35 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 860 | 16 106 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 099 | |||
UX | Autres créances clients | 78 413 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 526 | |||
VB | T. V. A. | 3 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 349 | 232 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 322 | 63 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 987 | 18 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 096 | 48 096 | ||
VW | T.V.A. | 28 547 | 28 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034 | 4 034 | ||
VI | Groupe et associés | 2 100 | 2 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 086 | 165 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 250 | 1 109 | 2 141 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 502 | 1 335 | 5 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 092 | 4 092 | ||
AN | Terrains | 495 664 | 158 378 | 337 286 | |
AP | Constructions | 74 529 | 9 470 | 65 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 940 | 150 307 | 240 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 581 | 172 406 | 41 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 218 558 | 497 096 | 721 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 512 | 35 114 | 85 397 | |
BZ | Autres créances | 80 937 | 80 937 | ||
CF | Disponibilités | 200 816 | 200 816 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 900 | 900 | ||
CJ | TOTAL (II) | 403 165 | 35 114 | 368 051 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 723 | 532 211 | 1 089 512 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | |||
DG | Autres réserves | 180 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 065 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 601 342 | |||
DL | TOTAL (I) | 924 426 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 322 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 664 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 086 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 512 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 086 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 930 | 2 930 | ||
FG | Production vendue services | 731 084 | 731 084 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 015 | 734 015 | ||
FN | Production immobilisée | 5 909 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 648 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 794 072 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 457 915 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 777 | |||
FY | Salaires et traitements | 211 352 | |||
FZ | Charges sociales | 65 723 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 727 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 860 | |||
GE | Autres charges | 7 930 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 597 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 337 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 260 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 211 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 790 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 410 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 065 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 778 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 543 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 696 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109 | 1 109 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427 | 5 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 063 | 88 618 | 121 | 490 561 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 490 | 89 727 | 121 | 497 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 360 | 8 860 | 16 106 | 35 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 360 | 8 860 | 16 106 | 35 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 360 | 8 860 | 16 106 | 35 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 860 | 16 106 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 099 | |||
UX | Autres créances clients | 78 413 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 526 | |||
VB | T. V. A. | 3 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 349 | 232 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 322 | 63 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 987 | 18 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 096 | 48 096 | ||
VW | T.V.A. | 28 547 | 28 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034 | 4 034 | ||
VI | Groupe et associés | 2 100 | 2 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 086 | 165 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 250 | 1 109 | 2 141 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 502 | 1 335 | 5 167 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 092 | 4 092 | ||
AN | Terrains | 495 664 | 158 378 | 337 286 | |
AP | Constructions | 74 529 | 9 470 | 65 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 940 | 150 307 | 240 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 581 | 172 406 | 41 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 218 558 | 497 096 | 721 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 512 | 35 114 | 85 397 | |
BZ | Autres créances | 80 937 | 80 937 | ||
CF | Disponibilités | 200 816 | 200 816 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 900 | 900 | ||
CJ | TOTAL (II) | 403 165 | 35 114 | 368 051 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 723 | 532 211 | 1 089 512 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | |||
DG | Autres réserves | 180 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 065 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 601 342 | |||
DL | TOTAL (I) | 924 426 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 322 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 664 | |||
EC | TOTAL (IV) | 165 086 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 512 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 086 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 930 | 2 930 | ||
FG | Production vendue services | 731 084 | 731 084 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 015 | 734 015 | ||
FN | Production immobilisée | 5 909 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 648 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 794 072 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 384 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 457 915 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 777 | |||
FY | Salaires et traitements | 211 352 | |||
FZ | Charges sociales | 65 723 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 727 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 860 | |||
GE | Autres charges | 7 930 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 597 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 337 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 260 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 211 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 790 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 410 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 065 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 778 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 543 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 696 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109 | 1 109 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427 | 5 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 063 | 88 618 | 121 | 490 561 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 490 | 89 727 | 121 | 497 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 360 | 8 860 | 16 106 | 35 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 360 | 8 860 | 16 106 | 35 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 360 | 8 860 | 16 106 | 35 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 860 | 16 106 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 099 | |||
UX | Autres créances clients | 78 413 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 526 | |||
VB | T. V. A. | 3 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 349 | 232 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 322 | 63 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 987 | 18 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 096 | 48 096 | ||
VW | T.V.A. | 28 547 | 28 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034 | 4 034 | ||
VI | Groupe et associés | 2 100 | 2 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 086 | 165 086 |