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de Sin-le-Noble
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Déposant 1 : SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE D'EXPLOITATION DU STATIONNEMENT DE LA VILLE DE PARIS S.A.E.M.E.S., société anonyme
Numéro de SIREN : 317032993
Adresse :
1 place de l'Hôtel de Ville
75004 PARIS
FR
Mandataire 1 : Maître Julien Rivet
Adresse :
50 rue Etienne Marcel
75002 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 734 330 | 1 217 642 | 516 689 | 209 286 |
AN | Terrains | 220 098 | 220 098 | 220 098 | |
AP | Constructions | 3 498 411 | 1 194 962 | 2 303 449 | 2 178 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 198 | 398 933 | 286 265 | 280 162 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 666 297 | 114 146 721 | 127 519 576 | 122 388 604 |
AV | Immobilisations en cours | 2 548 062 | 2 548 062 | 596 635 | |
AX | Avances et acomptes | 15 236 | 15 236 | 49 684 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 636 428 | 636 428 | 835 861 | |
BF | Prêts | 5 917 | 5 917 | 9 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 156 | 138 156 | 144 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 148 286 | 116 958 258 | 134 190 028 | 126 912 219 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 147 | 61 147 | 43 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 820 652 | 69 405 | 751 247 | 950 956 |
BZ | Autres créances | 4 895 825 | 918 386 | 3 977 439 | 5 116 880 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 496 734 | 6 496 734 | 7 640 565 | |
CF | Disponibilités | 4 085 326 | 4 085 326 | 4 562 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 401 943 | 401 943 | 368 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 761 629 | 987 791 | 15 773 838 | 18 682 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 909 915 | 117 946 049 | 149 963 866 | 145 595 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 232 298 | 4 232 298 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 725 271 | 3 725 271 | ||
DD | Réserve légale (1) | 423 230 | 423 230 | ||
DH | Report à nouveau | 19 199 495 | 18 611 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 652 | 840 360 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 389 829 | 9 062 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 165 775 | 36 894 655 | ||
DP | Provisions pour risques | 596 001 | 561 486 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 084 868 | 34 413 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 680 869 | 34 975 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 445 424 | 19 062 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 914 | 923 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 219 | 2 209 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 782 986 | 6 069 415 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 636 917 | 5 775 540 | ||
EA | Autres dettes | 9 880 395 | 12 586 741 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 170 365 | 27 098 406 | ||
EC | TOTAL (IV) | 75 117 221 | 73 725 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 963 866 | 145 595 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 44 150 041 | 44 150 041 | 48 242 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 150 041 | 44 150 041 | 48 242 289 | |
FN | Production immobilisée | 120 696 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 127 581 | 244 968 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 747 660 | 2 777 851 | ||
FQ | Autres produits | 631 545 | 396 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 777 524 | 51 661 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 624 053 | 8 990 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 239 038 | 3 831 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 224 918 | 10 150 543 | ||
FZ | Charges sociales | 4 471 768 | 4 757 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 673 126 | 7 217 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 779 | 55 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 416 784 | 1 534 471 | ||
GE | Autres charges | 12 506 645 | 14 328 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 231 338 | 50 865 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -453 814 | 795 775 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 308 375 | 290 920 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 767 | 20 366 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 44 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 250 | 6 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 388 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 921 | 187 054 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 983 | 216 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 249 275 | 328 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 249 275 | 328 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 292 | -112 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -251 731 | 974 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672 424 | 663 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 424 | 663 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 676 | 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 676 | 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 660 747 | 662 817 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 522 | 300 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 842 | 496 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 901 306 | 52 831 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 705 653 | 51 991 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 652 | 840 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072 375 | 152 595 | 7 329 | 1 217 642 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 916 798 | 7 874 532 | 50 714 | 115 740 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 989 173 | 8 027 127 | 58 043 | 116 958 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 416 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 8 515 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 748 983 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 975 128 | 5 193 771 | 1 488 031 | 38 680 869 |
6T | Sur comptes clients | 35 556 | 74 779 | 40 929 | 69 405 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 918 386 | 918 386 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 953 942 | 74 779 | 40 929 | 987 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 929 071 | 5 268 550 | 1 528 960 | 39 668 661 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 636 428 | 636 428 | ||
UP | Prêts | 5 917 | 5 917 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 138 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 615 | |||
UX | Autres créances clients | 758 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 684 214 | |||
VB | T. V. A. | 2 725 606 | |||
VP | Divers | 165 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 401 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 960 069 | 68 219 130 | 138 156 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 445 424 | 3 743 618 | 10 100 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 761 914 | 761 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 439 219 | 2 439 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 478 706 | 1 478 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 901 | 1 783 901 | ||
VW | T.V.A. | 77 907 | 77 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442 473 | 1 442 473 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 636 917 | 4 636 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 880 395 | 9 880 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 170 365 | 1 852 555 | 7 205 168 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 117 221 | 27 335 690 | 18 067 821 | 29 713 710 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 622 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 734 330 | 1 217 642 | 516 689 | 209 286 |
AN | Terrains | 220 098 | 220 098 | 220 098 | |
AP | Constructions | 3 498 411 | 1 194 962 | 2 303 449 | 2 178 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 198 | 398 933 | 286 265 | 280 162 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 666 297 | 114 146 721 | 127 519 576 | 122 388 604 |
AV | Immobilisations en cours | 2 548 062 | 2 548 062 | 596 635 | |
AX | Avances et acomptes | 15 236 | 15 236 | 49 684 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 636 428 | 636 428 | 835 861 | |
BF | Prêts | 5 917 | 5 917 | 9 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 156 | 138 156 | 144 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 148 286 | 116 958 258 | 134 190 028 | 126 912 219 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 147 | 61 147 | 43 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 820 652 | 69 405 | 751 247 | 950 956 |
BZ | Autres créances | 4 895 825 | 918 386 | 3 977 439 | 5 116 880 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 496 734 | 6 496 734 | 7 640 565 | |
CF | Disponibilités | 4 085 326 | 4 085 326 | 4 562 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 401 943 | 401 943 | 368 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 761 629 | 987 791 | 15 773 838 | 18 682 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 909 915 | 117 946 049 | 149 963 866 | 145 595 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 232 298 | 4 232 298 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 725 271 | 3 725 271 | ||
DD | Réserve légale (1) | 423 230 | 423 230 | ||
DH | Report à nouveau | 19 199 495 | 18 611 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 652 | 840 360 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 389 829 | 9 062 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 165 775 | 36 894 655 | ||
DP | Provisions pour risques | 596 001 | 561 486 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 084 868 | 34 413 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 680 869 | 34 975 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 445 424 | 19 062 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 914 | 923 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 219 | 2 209 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 782 986 | 6 069 415 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 636 917 | 5 775 540 | ||
EA | Autres dettes | 9 880 395 | 12 586 741 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 170 365 | 27 098 406 | ||
EC | TOTAL (IV) | 75 117 221 | 73 725 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 963 866 | 145 595 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 44 150 041 | 44 150 041 | 48 242 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 150 041 | 44 150 041 | 48 242 289 | |
FN | Production immobilisée | 120 696 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 127 581 | 244 968 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 747 660 | 2 777 851 | ||
FQ | Autres produits | 631 545 | 396 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 777 524 | 51 661 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 624 053 | 8 990 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 239 038 | 3 831 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 224 918 | 10 150 543 | ||
FZ | Charges sociales | 4 471 768 | 4 757 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 673 126 | 7 217 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 779 | 55 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 416 784 | 1 534 471 | ||
GE | Autres charges | 12 506 645 | 14 328 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 231 338 | 50 865 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -453 814 | 795 775 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 308 375 | 290 920 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 767 | 20 366 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 44 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 250 | 6 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 388 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 921 | 187 054 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 983 | 216 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 249 275 | 328 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 249 275 | 328 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 292 | -112 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -251 731 | 974 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672 424 | 663 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 424 | 663 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 676 | 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 676 | 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 660 747 | 662 817 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 522 | 300 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 842 | 496 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 901 306 | 52 831 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 705 653 | 51 991 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 652 | 840 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072 375 | 152 595 | 7 329 | 1 217 642 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 916 798 | 7 874 532 | 50 714 | 115 740 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 989 173 | 8 027 127 | 58 043 | 116 958 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 416 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 8 515 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 748 983 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 975 128 | 5 193 771 | 1 488 031 | 38 680 869 |
6T | Sur comptes clients | 35 556 | 74 779 | 40 929 | 69 405 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 918 386 | 918 386 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 953 942 | 74 779 | 40 929 | 987 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 929 071 | 5 268 550 | 1 528 960 | 39 668 661 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 636 428 | 636 428 | ||
UP | Prêts | 5 917 | 5 917 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 138 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 615 | |||
UX | Autres créances clients | 758 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 684 214 | |||
VB | T. V. A. | 2 725 606 | |||
VP | Divers | 165 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 401 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 960 069 | 68 219 130 | 138 156 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 445 424 | 3 743 618 | 10 100 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 761 914 | 761 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 439 219 | 2 439 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 478 706 | 1 478 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 901 | 1 783 901 | ||
VW | T.V.A. | 77 907 | 77 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442 473 | 1 442 473 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 636 917 | 4 636 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 880 395 | 9 880 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 170 365 | 1 852 555 | 7 205 168 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 117 221 | 27 335 690 | 18 067 821 | 29 713 710 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 622 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 734 330 | 1 217 642 | 516 689 | 209 286 |
AN | Terrains | 220 098 | 220 098 | 220 098 | |
AP | Constructions | 3 498 411 | 1 194 962 | 2 303 449 | 2 178 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 198 | 398 933 | 286 265 | 280 162 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 666 297 | 114 146 721 | 127 519 576 | 122 388 604 |
AV | Immobilisations en cours | 2 548 062 | 2 548 062 | 596 635 | |
AX | Avances et acomptes | 15 236 | 15 236 | 49 684 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 636 428 | 636 428 | 835 861 | |
BF | Prêts | 5 917 | 5 917 | 9 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 156 | 138 156 | 144 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 148 286 | 116 958 258 | 134 190 028 | 126 912 219 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 147 | 61 147 | 43 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 820 652 | 69 405 | 751 247 | 950 956 |
BZ | Autres créances | 4 895 825 | 918 386 | 3 977 439 | 5 116 880 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 496 734 | 6 496 734 | 7 640 565 | |
CF | Disponibilités | 4 085 326 | 4 085 326 | 4 562 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 401 943 | 401 943 | 368 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 761 629 | 987 791 | 15 773 838 | 18 682 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 909 915 | 117 946 049 | 149 963 866 | 145 595 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 232 298 | 4 232 298 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 725 271 | 3 725 271 | ||
DD | Réserve légale (1) | 423 230 | 423 230 | ||
DH | Report à nouveau | 19 199 495 | 18 611 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 652 | 840 360 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 389 829 | 9 062 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 165 775 | 36 894 655 | ||
DP | Provisions pour risques | 596 001 | 561 486 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 084 868 | 34 413 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 680 869 | 34 975 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 445 424 | 19 062 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 914 | 923 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 219 | 2 209 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 782 986 | 6 069 415 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 636 917 | 5 775 540 | ||
EA | Autres dettes | 9 880 395 | 12 586 741 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 170 365 | 27 098 406 | ||
EC | TOTAL (IV) | 75 117 221 | 73 725 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 963 866 | 145 595 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 44 150 041 | 44 150 041 | 48 242 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 150 041 | 44 150 041 | 48 242 289 | |
FN | Production immobilisée | 120 696 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 127 581 | 244 968 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 747 660 | 2 777 851 | ||
FQ | Autres produits | 631 545 | 396 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 777 524 | 51 661 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 624 053 | 8 990 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 239 038 | 3 831 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 224 918 | 10 150 543 | ||
FZ | Charges sociales | 4 471 768 | 4 757 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 673 126 | 7 217 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 779 | 55 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 416 784 | 1 534 471 | ||
GE | Autres charges | 12 506 645 | 14 328 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 231 338 | 50 865 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -453 814 | 795 775 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 308 375 | 290 920 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 767 | 20 366 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 44 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 250 | 6 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 388 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 921 | 187 054 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 983 | 216 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 249 275 | 328 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 249 275 | 328 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 292 | -112 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -251 731 | 974 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672 424 | 663 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 424 | 663 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 676 | 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 676 | 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 660 747 | 662 817 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 522 | 300 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 842 | 496 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 901 306 | 52 831 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 705 653 | 51 991 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 652 | 840 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072 375 | 152 595 | 7 329 | 1 217 642 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 916 798 | 7 874 532 | 50 714 | 115 740 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 989 173 | 8 027 127 | 58 043 | 116 958 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 416 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 8 515 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 748 983 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 975 128 | 5 193 771 | 1 488 031 | 38 680 869 |
6T | Sur comptes clients | 35 556 | 74 779 | 40 929 | 69 405 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 918 386 | 918 386 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 953 942 | 74 779 | 40 929 | 987 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 929 071 | 5 268 550 | 1 528 960 | 39 668 661 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 636 428 | 636 428 | ||
UP | Prêts | 5 917 | 5 917 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 138 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 615 | |||
UX | Autres créances clients | 758 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 684 214 | |||
VB | T. V. A. | 2 725 606 | |||
VP | Divers | 165 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 401 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 960 069 | 68 219 130 | 138 156 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 445 424 | 3 743 618 | 10 100 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 761 914 | 761 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 439 219 | 2 439 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 478 706 | 1 478 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 901 | 1 783 901 | ||
VW | T.V.A. | 77 907 | 77 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442 473 | 1 442 473 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 636 917 | 4 636 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 880 395 | 9 880 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 170 365 | 1 852 555 | 7 205 168 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 117 221 | 27 335 690 | 18 067 821 | 29 713 710 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 622 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 734 330 | 1 217 642 | 516 689 | 209 286 |
AN | Terrains | 220 098 | 220 098 | 220 098 | |
AP | Constructions | 3 498 411 | 1 194 962 | 2 303 449 | 2 178 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 198 | 398 933 | 286 265 | 280 162 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 666 297 | 114 146 721 | 127 519 576 | 122 388 604 |
AV | Immobilisations en cours | 2 548 062 | 2 548 062 | 596 635 | |
AX | Avances et acomptes | 15 236 | 15 236 | 49 684 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 636 428 | 636 428 | 835 861 | |
BF | Prêts | 5 917 | 5 917 | 9 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 156 | 138 156 | 144 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 148 286 | 116 958 258 | 134 190 028 | 126 912 219 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 147 | 61 147 | 43 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 820 652 | 69 405 | 751 247 | 950 956 |
BZ | Autres créances | 4 895 825 | 918 386 | 3 977 439 | 5 116 880 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 496 734 | 6 496 734 | 7 640 565 | |
CF | Disponibilités | 4 085 326 | 4 085 326 | 4 562 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 401 943 | 401 943 | 368 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 761 629 | 987 791 | 15 773 838 | 18 682 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 909 915 | 117 946 049 | 149 963 866 | 145 595 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 232 298 | 4 232 298 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 725 271 | 3 725 271 | ||
DD | Réserve légale (1) | 423 230 | 423 230 | ||
DH | Report à nouveau | 19 199 495 | 18 611 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 652 | 840 360 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 389 829 | 9 062 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 165 775 | 36 894 655 | ||
DP | Provisions pour risques | 596 001 | 561 486 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 084 868 | 34 413 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 680 869 | 34 975 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 445 424 | 19 062 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 914 | 923 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 219 | 2 209 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 782 986 | 6 069 415 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 636 917 | 5 775 540 | ||
EA | Autres dettes | 9 880 395 | 12 586 741 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 170 365 | 27 098 406 | ||
EC | TOTAL (IV) | 75 117 221 | 73 725 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 963 866 | 145 595 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 44 150 041 | 44 150 041 | 48 242 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 150 041 | 44 150 041 | 48 242 289 | |
FN | Production immobilisée | 120 696 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 127 581 | 244 968 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 747 660 | 2 777 851 | ||
FQ | Autres produits | 631 545 | 396 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 777 524 | 51 661 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 624 053 | 8 990 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 239 038 | 3 831 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 224 918 | 10 150 543 | ||
FZ | Charges sociales | 4 471 768 | 4 757 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 673 126 | 7 217 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 779 | 55 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 416 784 | 1 534 471 | ||
GE | Autres charges | 12 506 645 | 14 328 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 231 338 | 50 865 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -453 814 | 795 775 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 308 375 | 290 920 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 767 | 20 366 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 44 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 250 | 6 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 388 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 921 | 187 054 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 983 | 216 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 249 275 | 328 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 249 275 | 328 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 292 | -112 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -251 731 | 974 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672 424 | 663 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 424 | 663 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 676 | 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 676 | 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 660 747 | 662 817 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 522 | 300 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 842 | 496 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 901 306 | 52 831 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 705 653 | 51 991 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 652 | 840 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072 375 | 152 595 | 7 329 | 1 217 642 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 916 798 | 7 874 532 | 50 714 | 115 740 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 989 173 | 8 027 127 | 58 043 | 116 958 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 416 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 8 515 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 748 983 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 975 128 | 5 193 771 | 1 488 031 | 38 680 869 |
6T | Sur comptes clients | 35 556 | 74 779 | 40 929 | 69 405 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 918 386 | 918 386 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 953 942 | 74 779 | 40 929 | 987 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 929 071 | 5 268 550 | 1 528 960 | 39 668 661 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 636 428 | 636 428 | ||
UP | Prêts | 5 917 | 5 917 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 138 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 615 | |||
UX | Autres créances clients | 758 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 684 214 | |||
VB | T. V. A. | 2 725 606 | |||
VP | Divers | 165 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 401 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 960 069 | 68 219 130 | 138 156 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 445 424 | 3 743 618 | 10 100 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 761 914 | 761 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 439 219 | 2 439 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 478 706 | 1 478 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 901 | 1 783 901 | ||
VW | T.V.A. | 77 907 | 77 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442 473 | 1 442 473 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 636 917 | 4 636 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 880 395 | 9 880 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 170 365 | 1 852 555 | 7 205 168 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 117 221 | 27 335 690 | 18 067 821 | 29 713 710 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 622 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 734 330 | 1 217 642 | 516 689 | 209 286 |
AN | Terrains | 220 098 | 220 098 | 220 098 | |
AP | Constructions | 3 498 411 | 1 194 962 | 2 303 449 | 2 178 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 198 | 398 933 | 286 265 | 280 162 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 666 297 | 114 146 721 | 127 519 576 | 122 388 604 |
AV | Immobilisations en cours | 2 548 062 | 2 548 062 | 596 635 | |
AX | Avances et acomptes | 15 236 | 15 236 | 49 684 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 636 428 | 636 428 | 835 861 | |
BF | Prêts | 5 917 | 5 917 | 9 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 156 | 138 156 | 144 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 148 286 | 116 958 258 | 134 190 028 | 126 912 219 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 147 | 61 147 | 43 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 820 652 | 69 405 | 751 247 | 950 956 |
BZ | Autres créances | 4 895 825 | 918 386 | 3 977 439 | 5 116 880 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 496 734 | 6 496 734 | 7 640 565 | |
CF | Disponibilités | 4 085 326 | 4 085 326 | 4 562 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 401 943 | 401 943 | 368 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 761 629 | 987 791 | 15 773 838 | 18 682 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 909 915 | 117 946 049 | 149 963 866 | 145 595 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 232 298 | 4 232 298 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 725 271 | 3 725 271 | ||
DD | Réserve légale (1) | 423 230 | 423 230 | ||
DH | Report à nouveau | 19 199 495 | 18 611 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 652 | 840 360 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 389 829 | 9 062 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 165 775 | 36 894 655 | ||
DP | Provisions pour risques | 596 001 | 561 486 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 084 868 | 34 413 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 680 869 | 34 975 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 445 424 | 19 062 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 914 | 923 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 219 | 2 209 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 782 986 | 6 069 415 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 636 917 | 5 775 540 | ||
EA | Autres dettes | 9 880 395 | 12 586 741 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 170 365 | 27 098 406 | ||
EC | TOTAL (IV) | 75 117 221 | 73 725 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 963 866 | 145 595 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 44 150 041 | 44 150 041 | 48 242 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 150 041 | 44 150 041 | 48 242 289 | |
FN | Production immobilisée | 120 696 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 127 581 | 244 968 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 747 660 | 2 777 851 | ||
FQ | Autres produits | 631 545 | 396 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 777 524 | 51 661 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 624 053 | 8 990 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 239 038 | 3 831 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 224 918 | 10 150 543 | ||
FZ | Charges sociales | 4 471 768 | 4 757 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 673 126 | 7 217 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 779 | 55 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 416 784 | 1 534 471 | ||
GE | Autres charges | 12 506 645 | 14 328 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 231 338 | 50 865 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -453 814 | 795 775 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 308 375 | 290 920 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 767 | 20 366 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 44 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 250 | 6 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 388 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 921 | 187 054 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 983 | 216 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 249 275 | 328 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 249 275 | 328 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 292 | -112 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -251 731 | 974 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672 424 | 663 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 424 | 663 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 676 | 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 676 | 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 660 747 | 662 817 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 522 | 300 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 842 | 496 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 901 306 | 52 831 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 705 653 | 51 991 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 652 | 840 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072 375 | 152 595 | 7 329 | 1 217 642 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 916 798 | 7 874 532 | 50 714 | 115 740 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 989 173 | 8 027 127 | 58 043 | 116 958 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 416 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 8 515 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 748 983 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 975 128 | 5 193 771 | 1 488 031 | 38 680 869 |
6T | Sur comptes clients | 35 556 | 74 779 | 40 929 | 69 405 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 918 386 | 918 386 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 953 942 | 74 779 | 40 929 | 987 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 929 071 | 5 268 550 | 1 528 960 | 39 668 661 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 636 428 | 636 428 | ||
UP | Prêts | 5 917 | 5 917 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 138 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 615 | |||
UX | Autres créances clients | 758 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 684 214 | |||
VB | T. V. A. | 2 725 606 | |||
VP | Divers | 165 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 401 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 960 069 | 68 219 130 | 138 156 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 445 424 | 3 743 618 | 10 100 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 761 914 | 761 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 439 219 | 2 439 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 478 706 | 1 478 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 901 | 1 783 901 | ||
VW | T.V.A. | 77 907 | 77 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442 473 | 1 442 473 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 636 917 | 4 636 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 880 395 | 9 880 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 170 365 | 1 852 555 | 7 205 168 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 117 221 | 27 335 690 | 18 067 821 | 29 713 710 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 622 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 734 330 | 1 217 642 | 516 689 | 209 286 |
AN | Terrains | 220 098 | 220 098 | 220 098 | |
AP | Constructions | 3 498 411 | 1 194 962 | 2 303 449 | 2 178 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 198 | 398 933 | 286 265 | 280 162 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 666 297 | 114 146 721 | 127 519 576 | 122 388 604 |
AV | Immobilisations en cours | 2 548 062 | 2 548 062 | 596 635 | |
AX | Avances et acomptes | 15 236 | 15 236 | 49 684 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 636 428 | 636 428 | 835 861 | |
BF | Prêts | 5 917 | 5 917 | 9 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 156 | 138 156 | 144 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 148 286 | 116 958 258 | 134 190 028 | 126 912 219 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 147 | 61 147 | 43 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 820 652 | 69 405 | 751 247 | 950 956 |
BZ | Autres créances | 4 895 825 | 918 386 | 3 977 439 | 5 116 880 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 496 734 | 6 496 734 | 7 640 565 | |
CF | Disponibilités | 4 085 326 | 4 085 326 | 4 562 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 401 943 | 401 943 | 368 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 761 629 | 987 791 | 15 773 838 | 18 682 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 909 915 | 117 946 049 | 149 963 866 | 145 595 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 232 298 | 4 232 298 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 725 271 | 3 725 271 | ||
DD | Réserve légale (1) | 423 230 | 423 230 | ||
DH | Report à nouveau | 19 199 495 | 18 611 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 652 | 840 360 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 389 829 | 9 062 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 165 775 | 36 894 655 | ||
DP | Provisions pour risques | 596 001 | 561 486 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 084 868 | 34 413 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 680 869 | 34 975 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 445 424 | 19 062 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 914 | 923 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 219 | 2 209 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 782 986 | 6 069 415 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 636 917 | 5 775 540 | ||
EA | Autres dettes | 9 880 395 | 12 586 741 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 170 365 | 27 098 406 | ||
EC | TOTAL (IV) | 75 117 221 | 73 725 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 963 866 | 145 595 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 44 150 041 | 44 150 041 | 48 242 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 150 041 | 44 150 041 | 48 242 289 | |
FN | Production immobilisée | 120 696 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 127 581 | 244 968 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 747 660 | 2 777 851 | ||
FQ | Autres produits | 631 545 | 396 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 777 524 | 51 661 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 624 053 | 8 990 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 239 038 | 3 831 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 224 918 | 10 150 543 | ||
FZ | Charges sociales | 4 471 768 | 4 757 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 673 126 | 7 217 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 779 | 55 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 416 784 | 1 534 471 | ||
GE | Autres charges | 12 506 645 | 14 328 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 231 338 | 50 865 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -453 814 | 795 775 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 308 375 | 290 920 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 767 | 20 366 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 44 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 250 | 6 163 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 388 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 921 | 187 054 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 983 | 216 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 249 275 | 328 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 249 275 | 328 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 292 | -112 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -251 731 | 974 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672 424 | 663 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 424 | 663 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 676 | 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 676 | 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 660 747 | 662 817 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 522 | 300 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 842 | 496 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 901 306 | 52 831 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 705 653 | 51 991 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 652 | 840 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072 375 | 152 595 | 7 329 | 1 217 642 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 916 798 | 7 874 532 | 50 714 | 115 740 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 989 173 | 8 027 127 | 58 043 | 116 958 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 416 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 8 515 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 748 983 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 975 128 | 5 193 771 | 1 488 031 | 38 680 869 |
6T | Sur comptes clients | 35 556 | 74 779 | 40 929 | 69 405 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 918 386 | 918 386 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 953 942 | 74 779 | 40 929 | 987 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 929 071 | 5 268 550 | 1 528 960 | 39 668 661 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 636 428 | 636 428 | ||
UP | Prêts | 5 917 | 5 917 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 138 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 615 | |||
UX | Autres créances clients | 758 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 684 214 | |||
VB | T. V. A. | 2 725 606 | |||
VP | Divers | 165 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 401 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 960 069 | 68 219 130 | 138 156 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 445 424 | 3 743 618 | 10 100 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 761 914 | 761 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 439 219 | 2 439 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 478 706 | 1 478 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 901 | 1 783 901 | ||
VW | T.V.A. | 77 907 | 77 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442 473 | 1 442 473 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 636 917 | 4 636 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 880 395 | 9 880 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 170 365 | 1 852 555 | 7 205 168 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 117 221 | 27 335 690 | 18 067 821 | 29 713 710 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 622 110 |