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de Saint-Pierre-du-Mont
de Saint-Pierre-du-Mont
Déposant 1 : SARL OPTIM, SARL
Numéro de SIREN : 518964929
Adresse :
0 Place de la Halle aux Bleds
15100 SAINT-FLOUR
FR
Mandataire 1 : SARL OPTIM
Adresse :
0 Place de la Halle aux Bleds
15100 SAINT-FLOUR
FR
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 315 | 9 984 | -7 669 | |
028 | Immobilisations corporelles | 28 850 | 24 126 | 4 724 | |
040 | Immobilisations financières | 2 116 812 | 100 000 | 2 016 812 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 2 147 977 | 134 110 | 2 013 867 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 13 920 | 13 920 | ||
072 | Créances – Autres | 927 803 | 927 803 | ||
084 | Disponibilités | 93 570 | 93 570 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 4 976 | 4 976 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 040 269 | 1 040 269 | ||
110 | Total général Actif | 3 188 246 | 134 110 | 3 054 136 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
126 | Réserve légale | 55 381 | |||
132 | Autres réserves | 488 360 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 119 988 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 2 163 729 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 829 046 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 19 590 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 24 | |||
172 | Autres dettes | 41 771 | |||
176 | Total des dettes | 890 407 | |||
180 | Total général Passif | 3 054 136 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 724 525 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 202 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 15 000 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 227 000 | |||
230 | Autres produits | 1 628 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 628 | |||
242 | Autres charges externes* | 50 437 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 322 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 006 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 142 188 | |||
252 | Charges sociales | 52 467 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 18 134 | |||
262 | Autres charges | 1 310 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 272 542 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -43 914 | |||
280 | Produits financiers | 297 183 | |||
290 | Produits exceptionnels | 16 637 | |||
294 | Charges financières | 132 984 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 16 933 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 119 988 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 186 894 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 202 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 40 119 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
662 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 100 000 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100 000 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 315 | 9 984 | -7 669 | |
028 | Immobilisations corporelles | 28 850 | 24 126 | 4 724 | |
040 | Immobilisations financières | 2 116 812 | 100 000 | 2 016 812 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 2 147 977 | 134 110 | 2 013 867 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 13 920 | 13 920 | ||
072 | Créances – Autres | 927 803 | 927 803 | ||
084 | Disponibilités | 93 570 | 93 570 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 4 976 | 4 976 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 040 269 | 1 040 269 | ||
110 | Total général Actif | 3 188 246 | 134 110 | 3 054 136 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
126 | Réserve légale | 55 381 | |||
132 | Autres réserves | 488 360 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 119 988 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 2 163 729 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 829 046 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 19 590 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 24 | |||
172 | Autres dettes | 41 771 | |||
176 | Total des dettes | 890 407 | |||
180 | Total général Passif | 3 054 136 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 724 525 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 202 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 15 000 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 227 000 | |||
230 | Autres produits | 1 628 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 628 | |||
242 | Autres charges externes* | 50 437 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 322 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 006 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 142 188 | |||
252 | Charges sociales | 52 467 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 18 134 | |||
262 | Autres charges | 1 310 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 272 542 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -43 914 | |||
280 | Produits financiers | 297 183 | |||
290 | Produits exceptionnels | 16 637 | |||
294 | Charges financières | 132 984 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 16 933 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 119 988 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 186 894 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 202 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 40 119 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
662 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 100 000 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 315 | 9 984 | -7 669 | |
028 | Immobilisations corporelles | 28 850 | 24 126 | 4 724 | |
040 | Immobilisations financières | 2 116 812 | 100 000 | 2 016 812 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 2 147 977 | 134 110 | 2 013 867 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 13 920 | 13 920 | ||
072 | Créances – Autres | 927 803 | 927 803 | ||
084 | Disponibilités | 93 570 | 93 570 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 4 976 | 4 976 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 040 269 | 1 040 269 | ||
110 | Total général Actif | 3 188 246 | 134 110 | 3 054 136 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
126 | Réserve légale | 55 381 | |||
132 | Autres réserves | 488 360 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 119 988 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 2 163 729 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 829 046 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 19 590 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 24 | |||
172 | Autres dettes | 41 771 | |||
176 | Total des dettes | 890 407 | |||
180 | Total général Passif | 3 054 136 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 724 525 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 202 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 15 000 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 227 000 | |||
230 | Autres produits | 1 628 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 628 | |||
242 | Autres charges externes* | 50 437 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 322 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 006 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 142 188 | |||
252 | Charges sociales | 52 467 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 18 134 | |||
262 | Autres charges | 1 310 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 272 542 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -43 914 | |||
280 | Produits financiers | 297 183 | |||
290 | Produits exceptionnels | 16 637 | |||
294 | Charges financières | 132 984 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 16 933 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 119 988 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 186 894 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 202 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 40 119 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
662 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 100 000 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 315 | 9 984 | -7 669 | |
028 | Immobilisations corporelles | 28 850 | 24 126 | 4 724 | |
040 | Immobilisations financières | 2 116 812 | 100 000 | 2 016 812 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 2 147 977 | 134 110 | 2 013 867 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 13 920 | 13 920 | ||
072 | Créances – Autres | 927 803 | 927 803 | ||
084 | Disponibilités | 93 570 | 93 570 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 4 976 | 4 976 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 040 269 | 1 040 269 | ||
110 | Total général Actif | 3 188 246 | 134 110 | 3 054 136 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
126 | Réserve légale | 55 381 | |||
132 | Autres réserves | 488 360 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 119 988 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 2 163 729 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 829 046 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 19 590 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 24 | |||
172 | Autres dettes | 41 771 | |||
176 | Total des dettes | 890 407 | |||
180 | Total général Passif | 3 054 136 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 724 525 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 202 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 15 000 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 227 000 | |||
230 | Autres produits | 1 628 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 628 | |||
242 | Autres charges externes* | 50 437 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 322 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 006 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 142 188 | |||
252 | Charges sociales | 52 467 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 18 134 | |||
262 | Autres charges | 1 310 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 272 542 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -43 914 | |||
280 | Produits financiers | 297 183 | |||
290 | Produits exceptionnels | 16 637 | |||
294 | Charges financières | 132 984 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 16 933 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 119 988 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 186 894 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 202 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 40 119 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
662 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 100 000 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 315 | 9 984 | -7 669 | |
028 | Immobilisations corporelles | 28 850 | 24 126 | 4 724 | |
040 | Immobilisations financières | 2 116 812 | 100 000 | 2 016 812 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 2 147 977 | 134 110 | 2 013 867 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 13 920 | 13 920 | ||
072 | Créances – Autres | 927 803 | 927 803 | ||
084 | Disponibilités | 93 570 | 93 570 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 4 976 | 4 976 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 040 269 | 1 040 269 | ||
110 | Total général Actif | 3 188 246 | 134 110 | 3 054 136 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
126 | Réserve légale | 55 381 | |||
132 | Autres réserves | 488 360 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 119 988 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 2 163 729 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 829 046 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 19 590 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 24 | |||
172 | Autres dettes | 41 771 | |||
176 | Total des dettes | 890 407 | |||
180 | Total général Passif | 3 054 136 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 724 525 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 202 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 15 000 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 227 000 | |||
230 | Autres produits | 1 628 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 628 | |||
242 | Autres charges externes* | 50 437 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 322 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 006 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 142 188 | |||
252 | Charges sociales | 52 467 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 18 134 | |||
262 | Autres charges | 1 310 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 272 542 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -43 914 | |||
280 | Produits financiers | 297 183 | |||
290 | Produits exceptionnels | 16 637 | |||
294 | Charges financières | 132 984 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 16 933 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 119 988 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 186 894 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 202 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 40 119 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
662 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 100 000 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100 000 |