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de Saint-Vaast-Dieppedalle
de Saint-Vaast-Dieppedalle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 128 | 18 650 | 2 477 | 3 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 471 | 235 154 | 269 317 | 277 503 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 381 | 33 381 | 27 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 981 | 253 805 | 305 176 | 308 217 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165 | 1 165 | 1 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 484 859 | 24 494 | 4 460 365 | 3 600 341 |
BZ | Autres créances | 721 165 | 3 434 | 717 731 | 610 544 |
CF | Disponibilités | 3 241 744 | 3 241 744 | 2 110 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 089 | 21 089 | 19 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 470 023 | 27 929 | 8 442 094 | 6 341 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 029 004 | 281 734 | 8 747 270 | 6 649 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 2 300 | ||
DH | Report à nouveau | 393 254 | 347 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 226 | 305 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 024 780 | 678 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 24 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 667 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 667 | 24 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 367 | 243 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437 416 | 4 082 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 471 872 | 1 220 454 | ||
EA | Autres dettes | 552 149 | 398 196 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 695 822 | 5 947 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 270 | 6 649 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 507 | 160 | 10 667 | 34 018 |
FG | Production vendue services | 24 459 660 | 1 181 577 | 25 641 237 | 22 526 180 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 470 168 | 1 181 737 | 25 651 905 | 22 560 199 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | 832 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 389 | 95 857 | ||
FQ | Autres produits | 35 384 | 13 868 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 782 846 | 22 670 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 874 | 10 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 390 867 | 20 143 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 928 | 96 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 564 348 | 1 312 343 | ||
FZ | Charges sociales | 648 064 | 533 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 073 | 69 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 973 | 7 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | 14 578 | 5 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 844 707 | 22 202 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 938 139 | 468 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 202 | 8 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 202 | 8 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 519 | 4 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 519 | 4 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 682 | 3 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 939 822 | 471 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 864 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 864 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 310 731 | 165 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 793 049 | 22 679 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 186 822 | 22 373 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 606 226 | 305 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 037 | 2 614 | 18 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 550 | 94 460 | 9 855 | 235 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 587 | 97 074 | 9 855 | 253 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 26 667 | 24 000 | 26 667 |
6T | Sur comptes clients | 3 801 | 20 914 | 220 | 24 495 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 696 | 3 059 | 3 321 | 3 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 497 | 23 973 | 3 541 | 27 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 497 | 50 640 | 27 541 | 54 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 973 | 27 541 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 381 | 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 772 | |||
UX | Autres créances clients | 4 442 088 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 730 | |||
VB | T. V. A. | 663 557 | |||
VC | Groupe et associés | 9 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260 496 | 5 185 088 | 75 408 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 | 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 246 | 67 311 | 166 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 437 417 | 5 437 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 180 | 83 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 256 | 306 256 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 106 387 | 106 387 | ||
VW | T.V.A. | 929 907 | 929 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 142 | 46 142 | ||
VI | Groupe et associés | 16 | 16 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 149 | 552 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 695 823 | 7 528 888 | 166 935 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 249 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 128 | 18 650 | 2 477 | 3 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 471 | 235 154 | 269 317 | 277 503 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 381 | 33 381 | 27 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 981 | 253 805 | 305 176 | 308 217 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165 | 1 165 | 1 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 484 859 | 24 494 | 4 460 365 | 3 600 341 |
BZ | Autres créances | 721 165 | 3 434 | 717 731 | 610 544 |
CF | Disponibilités | 3 241 744 | 3 241 744 | 2 110 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 089 | 21 089 | 19 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 470 023 | 27 929 | 8 442 094 | 6 341 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 029 004 | 281 734 | 8 747 270 | 6 649 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 2 300 | ||
DH | Report à nouveau | 393 254 | 347 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 226 | 305 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 024 780 | 678 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 24 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 667 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 667 | 24 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 367 | 243 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437 416 | 4 082 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 471 872 | 1 220 454 | ||
EA | Autres dettes | 552 149 | 398 196 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 695 822 | 5 947 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 270 | 6 649 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 507 | 160 | 10 667 | 34 018 |
FG | Production vendue services | 24 459 660 | 1 181 577 | 25 641 237 | 22 526 180 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 470 168 | 1 181 737 | 25 651 905 | 22 560 199 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | 832 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 389 | 95 857 | ||
FQ | Autres produits | 35 384 | 13 868 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 782 846 | 22 670 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 874 | 10 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 390 867 | 20 143 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 928 | 96 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 564 348 | 1 312 343 | ||
FZ | Charges sociales | 648 064 | 533 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 073 | 69 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 973 | 7 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | 14 578 | 5 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 844 707 | 22 202 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 938 139 | 468 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 202 | 8 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 202 | 8 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 519 | 4 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 519 | 4 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 682 | 3 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 939 822 | 471 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 864 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 864 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 310 731 | 165 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 793 049 | 22 679 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 186 822 | 22 373 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 606 226 | 305 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 037 | 2 614 | 18 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 550 | 94 460 | 9 855 | 235 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 587 | 97 074 | 9 855 | 253 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 26 667 | 24 000 | 26 667 |
6T | Sur comptes clients | 3 801 | 20 914 | 220 | 24 495 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 696 | 3 059 | 3 321 | 3 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 497 | 23 973 | 3 541 | 27 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 497 | 50 640 | 27 541 | 54 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 973 | 27 541 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 381 | 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 772 | |||
UX | Autres créances clients | 4 442 088 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 730 | |||
VB | T. V. A. | 663 557 | |||
VC | Groupe et associés | 9 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260 496 | 5 185 088 | 75 408 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 | 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 246 | 67 311 | 166 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 437 417 | 5 437 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 180 | 83 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 256 | 306 256 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 106 387 | 106 387 | ||
VW | T.V.A. | 929 907 | 929 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 142 | 46 142 | ||
VI | Groupe et associés | 16 | 16 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 149 | 552 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 695 823 | 7 528 888 | 166 935 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 249 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 128 | 18 650 | 2 477 | 3 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 471 | 235 154 | 269 317 | 277 503 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 381 | 33 381 | 27 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 981 | 253 805 | 305 176 | 308 217 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165 | 1 165 | 1 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 484 859 | 24 494 | 4 460 365 | 3 600 341 |
BZ | Autres créances | 721 165 | 3 434 | 717 731 | 610 544 |
CF | Disponibilités | 3 241 744 | 3 241 744 | 2 110 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 089 | 21 089 | 19 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 470 023 | 27 929 | 8 442 094 | 6 341 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 029 004 | 281 734 | 8 747 270 | 6 649 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 2 300 | ||
DH | Report à nouveau | 393 254 | 347 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 226 | 305 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 024 780 | 678 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 24 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 667 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 667 | 24 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 367 | 243 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437 416 | 4 082 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 471 872 | 1 220 454 | ||
EA | Autres dettes | 552 149 | 398 196 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 695 822 | 5 947 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 270 | 6 649 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 507 | 160 | 10 667 | 34 018 |
FG | Production vendue services | 24 459 660 | 1 181 577 | 25 641 237 | 22 526 180 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 470 168 | 1 181 737 | 25 651 905 | 22 560 199 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | 832 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 389 | 95 857 | ||
FQ | Autres produits | 35 384 | 13 868 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 782 846 | 22 670 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 874 | 10 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 390 867 | 20 143 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 928 | 96 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 564 348 | 1 312 343 | ||
FZ | Charges sociales | 648 064 | 533 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 073 | 69 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 973 | 7 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | 14 578 | 5 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 844 707 | 22 202 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 938 139 | 468 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 202 | 8 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 202 | 8 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 519 | 4 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 519 | 4 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 682 | 3 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 939 822 | 471 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 864 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 864 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 310 731 | 165 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 793 049 | 22 679 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 186 822 | 22 373 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 606 226 | 305 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 037 | 2 614 | 18 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 550 | 94 460 | 9 855 | 235 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 587 | 97 074 | 9 855 | 253 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 26 667 | 24 000 | 26 667 |
6T | Sur comptes clients | 3 801 | 20 914 | 220 | 24 495 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 696 | 3 059 | 3 321 | 3 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 497 | 23 973 | 3 541 | 27 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 497 | 50 640 | 27 541 | 54 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 973 | 27 541 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 381 | 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 772 | |||
UX | Autres créances clients | 4 442 088 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 730 | |||
VB | T. V. A. | 663 557 | |||
VC | Groupe et associés | 9 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260 496 | 5 185 088 | 75 408 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 | 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 246 | 67 311 | 166 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 437 417 | 5 437 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 180 | 83 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 256 | 306 256 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 106 387 | 106 387 | ||
VW | T.V.A. | 929 907 | 929 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 142 | 46 142 | ||
VI | Groupe et associés | 16 | 16 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 149 | 552 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 695 823 | 7 528 888 | 166 935 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 249 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 128 | 18 650 | 2 477 | 3 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 471 | 235 154 | 269 317 | 277 503 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 381 | 33 381 | 27 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 981 | 253 805 | 305 176 | 308 217 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165 | 1 165 | 1 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 484 859 | 24 494 | 4 460 365 | 3 600 341 |
BZ | Autres créances | 721 165 | 3 434 | 717 731 | 610 544 |
CF | Disponibilités | 3 241 744 | 3 241 744 | 2 110 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 089 | 21 089 | 19 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 470 023 | 27 929 | 8 442 094 | 6 341 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 029 004 | 281 734 | 8 747 270 | 6 649 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 2 300 | ||
DH | Report à nouveau | 393 254 | 347 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 226 | 305 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 024 780 | 678 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 24 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 667 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 667 | 24 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 367 | 243 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437 416 | 4 082 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 471 872 | 1 220 454 | ||
EA | Autres dettes | 552 149 | 398 196 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 695 822 | 5 947 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 270 | 6 649 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 507 | 160 | 10 667 | 34 018 |
FG | Production vendue services | 24 459 660 | 1 181 577 | 25 641 237 | 22 526 180 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 470 168 | 1 181 737 | 25 651 905 | 22 560 199 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | 832 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 389 | 95 857 | ||
FQ | Autres produits | 35 384 | 13 868 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 782 846 | 22 670 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 874 | 10 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 390 867 | 20 143 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 928 | 96 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 564 348 | 1 312 343 | ||
FZ | Charges sociales | 648 064 | 533 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 073 | 69 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 973 | 7 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | 14 578 | 5 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 844 707 | 22 202 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 938 139 | 468 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 202 | 8 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 202 | 8 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 519 | 4 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 519 | 4 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 682 | 3 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 939 822 | 471 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 864 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 864 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 310 731 | 165 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 793 049 | 22 679 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 186 822 | 22 373 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 606 226 | 305 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 037 | 2 614 | 18 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 550 | 94 460 | 9 855 | 235 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 587 | 97 074 | 9 855 | 253 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 26 667 | 24 000 | 26 667 |
6T | Sur comptes clients | 3 801 | 20 914 | 220 | 24 495 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 696 | 3 059 | 3 321 | 3 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 497 | 23 973 | 3 541 | 27 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 497 | 50 640 | 27 541 | 54 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 973 | 27 541 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 381 | 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 772 | |||
UX | Autres créances clients | 4 442 088 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 730 | |||
VB | T. V. A. | 663 557 | |||
VC | Groupe et associés | 9 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260 496 | 5 185 088 | 75 408 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 | 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 246 | 67 311 | 166 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 437 417 | 5 437 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 180 | 83 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 256 | 306 256 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 106 387 | 106 387 | ||
VW | T.V.A. | 929 907 | 929 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 142 | 46 142 | ||
VI | Groupe et associés | 16 | 16 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 149 | 552 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 695 823 | 7 528 888 | 166 935 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 249 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 128 | 18 650 | 2 477 | 3 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 471 | 235 154 | 269 317 | 277 503 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 381 | 33 381 | 27 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 981 | 253 805 | 305 176 | 308 217 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165 | 1 165 | 1 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 484 859 | 24 494 | 4 460 365 | 3 600 341 |
BZ | Autres créances | 721 165 | 3 434 | 717 731 | 610 544 |
CF | Disponibilités | 3 241 744 | 3 241 744 | 2 110 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 089 | 21 089 | 19 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 470 023 | 27 929 | 8 442 094 | 6 341 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 029 004 | 281 734 | 8 747 270 | 6 649 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 2 300 | ||
DH | Report à nouveau | 393 254 | 347 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 226 | 305 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 024 780 | 678 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 24 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 667 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 667 | 24 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 367 | 243 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437 416 | 4 082 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 471 872 | 1 220 454 | ||
EA | Autres dettes | 552 149 | 398 196 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 695 822 | 5 947 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 270 | 6 649 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 507 | 160 | 10 667 | 34 018 |
FG | Production vendue services | 24 459 660 | 1 181 577 | 25 641 237 | 22 526 180 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 470 168 | 1 181 737 | 25 651 905 | 22 560 199 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | 832 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 389 | 95 857 | ||
FQ | Autres produits | 35 384 | 13 868 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 782 846 | 22 670 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 874 | 10 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 390 867 | 20 143 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 928 | 96 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 564 348 | 1 312 343 | ||
FZ | Charges sociales | 648 064 | 533 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 073 | 69 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 973 | 7 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | 14 578 | 5 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 844 707 | 22 202 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 938 139 | 468 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 202 | 8 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 202 | 8 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 519 | 4 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 519 | 4 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 682 | 3 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 939 822 | 471 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 864 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 864 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 310 731 | 165 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 793 049 | 22 679 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 186 822 | 22 373 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 606 226 | 305 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 037 | 2 614 | 18 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 550 | 94 460 | 9 855 | 235 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 587 | 97 074 | 9 855 | 253 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 26 667 | 24 000 | 26 667 |
6T | Sur comptes clients | 3 801 | 20 914 | 220 | 24 495 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 696 | 3 059 | 3 321 | 3 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 497 | 23 973 | 3 541 | 27 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 497 | 50 640 | 27 541 | 54 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 973 | 27 541 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 381 | 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 772 | |||
UX | Autres créances clients | 4 442 088 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 730 | |||
VB | T. V. A. | 663 557 | |||
VC | Groupe et associés | 9 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260 496 | 5 185 088 | 75 408 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 | 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 246 | 67 311 | 166 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 437 417 | 5 437 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 180 | 83 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 256 | 306 256 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 106 387 | 106 387 | ||
VW | T.V.A. | 929 907 | 929 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 142 | 46 142 | ||
VI | Groupe et associés | 16 | 16 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 149 | 552 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 695 823 | 7 528 888 | 166 935 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 249 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 128 | 18 650 | 2 477 | 3 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 471 | 235 154 | 269 317 | 277 503 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 381 | 33 381 | 27 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 981 | 253 805 | 305 176 | 308 217 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165 | 1 165 | 1 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 484 859 | 24 494 | 4 460 365 | 3 600 341 |
BZ | Autres créances | 721 165 | 3 434 | 717 731 | 610 544 |
CF | Disponibilités | 3 241 744 | 3 241 744 | 2 110 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 089 | 21 089 | 19 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 470 023 | 27 929 | 8 442 094 | 6 341 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 029 004 | 281 734 | 8 747 270 | 6 649 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 2 300 | ||
DH | Report à nouveau | 393 254 | 347 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 226 | 305 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 024 780 | 678 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 24 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 667 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 667 | 24 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 367 | 243 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437 416 | 4 082 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 471 872 | 1 220 454 | ||
EA | Autres dettes | 552 149 | 398 196 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 695 822 | 5 947 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 270 | 6 649 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 507 | 160 | 10 667 | 34 018 |
FG | Production vendue services | 24 459 660 | 1 181 577 | 25 641 237 | 22 526 180 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 470 168 | 1 181 737 | 25 651 905 | 22 560 199 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | 832 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 389 | 95 857 | ||
FQ | Autres produits | 35 384 | 13 868 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 782 846 | 22 670 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 874 | 10 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 390 867 | 20 143 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 928 | 96 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 564 348 | 1 312 343 | ||
FZ | Charges sociales | 648 064 | 533 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 073 | 69 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 973 | 7 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | 14 578 | 5 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 844 707 | 22 202 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 938 139 | 468 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 202 | 8 549 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 202 | 8 549 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 519 | 4 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 519 | 4 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 682 | 3 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 939 822 | 471 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 864 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 864 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 310 731 | 165 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 793 049 | 22 679 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 186 822 | 22 373 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 606 226 | 305 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 037 | 2 614 | 18 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 550 | 94 460 | 9 855 | 235 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 587 | 97 074 | 9 855 | 253 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 26 667 | 24 000 | 26 667 |
6T | Sur comptes clients | 3 801 | 20 914 | 220 | 24 495 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 696 | 3 059 | 3 321 | 3 434 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 497 | 23 973 | 3 541 | 27 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 497 | 50 640 | 27 541 | 54 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 973 | 27 541 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 381 | 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 772 | |||
UX | Autres créances clients | 4 442 088 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 730 | |||
VB | T. V. A. | 663 557 | |||
VC | Groupe et associés | 9 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260 496 | 5 185 088 | 75 408 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 | 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 246 | 67 311 | 166 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 437 417 | 5 437 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 180 | 83 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 256 | 306 256 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 106 387 | 106 387 | ||
VW | T.V.A. | 929 907 | 929 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 142 | 46 142 | ||
VI | Groupe et associés | 16 | 16 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 149 | 552 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 695 823 | 7 528 888 | 166 935 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 249 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 615 |