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de Sarcelles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 200 | 2 002 | 21 198 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 | 44 | 466 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 380 | 1 153 | 20 227 | |
CU | Autres participations | 4 | 4 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 094 | 3 200 | 41 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 738 325 | 1 738 325 | ||
BZ | Autres créances | 1 530 565 | 1 530 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 268 891 | 3 268 891 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 985 | 3 200 | 3 310 785 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 663 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 372 337 | |||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 192 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 220 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 833 321 | |||
EA | Autres dettes | 386 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 861 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 785 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 190 376 | 1 190 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 190 376 | 1 190 376 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 841 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 453 217 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 556 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 300 | |||
FY | Salaires et traitements | 604 598 | |||
FZ | Charges sociales | 310 112 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 200 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 192 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 000 | |||
GE | Autres charges | 96 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 821 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 604 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 432 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 690 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 663 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 002 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -127 663 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002 | 2 002 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 | 1 197 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 | 3 199 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 192 | 77 192 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 192 | 77 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 738 325 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 045 | |||
VC | Groupe et associés | 1 385 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 890 | 3 240 254 | 28 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 739 | 24 739 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 220 | 616 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 253 | 194 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 034 | 349 034 | ||
VW | T.V.A. | 289 752 | 289 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 282 | 282 | ||
VI | Groupe et associés | 386 465 | 386 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 | 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 256 | 1 861 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 200 | 2 002 | 21 198 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 | 44 | 466 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 380 | 1 153 | 20 227 | |
CU | Autres participations | 4 | 4 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 094 | 3 200 | 41 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 738 325 | 1 738 325 | ||
BZ | Autres créances | 1 530 565 | 1 530 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 268 891 | 3 268 891 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 985 | 3 200 | 3 310 785 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 663 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 372 337 | |||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 192 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 220 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 833 321 | |||
EA | Autres dettes | 386 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 861 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 785 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 190 376 | 1 190 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 190 376 | 1 190 376 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 841 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 453 217 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 556 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 300 | |||
FY | Salaires et traitements | 604 598 | |||
FZ | Charges sociales | 310 112 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 200 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 192 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 000 | |||
GE | Autres charges | 96 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 821 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 604 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 432 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 690 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 663 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 002 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -127 663 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002 | 2 002 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 | 1 197 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 | 3 199 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 192 | 77 192 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 192 | 77 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 738 325 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 045 | |||
VC | Groupe et associés | 1 385 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 890 | 3 240 254 | 28 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 739 | 24 739 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 220 | 616 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 253 | 194 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 034 | 349 034 | ||
VW | T.V.A. | 289 752 | 289 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 282 | 282 | ||
VI | Groupe et associés | 386 465 | 386 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 | 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 256 | 1 861 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 200 | 2 002 | 21 198 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 | 44 | 466 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 380 | 1 153 | 20 227 | |
CU | Autres participations | 4 | 4 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 094 | 3 200 | 41 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 738 325 | 1 738 325 | ||
BZ | Autres créances | 1 530 565 | 1 530 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 268 891 | 3 268 891 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 985 | 3 200 | 3 310 785 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 663 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 372 337 | |||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 192 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 220 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 833 321 | |||
EA | Autres dettes | 386 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 861 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 785 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 190 376 | 1 190 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 190 376 | 1 190 376 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 841 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 453 217 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 556 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 300 | |||
FY | Salaires et traitements | 604 598 | |||
FZ | Charges sociales | 310 112 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 200 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 192 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 000 | |||
GE | Autres charges | 96 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 821 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 604 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 432 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 690 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 663 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 002 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -127 663 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002 | 2 002 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 | 1 197 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 | 3 199 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 192 | 77 192 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 192 | 77 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 738 325 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 045 | |||
VC | Groupe et associés | 1 385 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 890 | 3 240 254 | 28 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 739 | 24 739 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 220 | 616 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 253 | 194 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 034 | 349 034 | ||
VW | T.V.A. | 289 752 | 289 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 282 | 282 | ||
VI | Groupe et associés | 386 465 | 386 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 | 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 256 | 1 861 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 200 | 2 002 | 21 198 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 | 44 | 466 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 380 | 1 153 | 20 227 | |
CU | Autres participations | 4 | 4 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 094 | 3 200 | 41 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 738 325 | 1 738 325 | ||
BZ | Autres créances | 1 530 565 | 1 530 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 268 891 | 3 268 891 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 985 | 3 200 | 3 310 785 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 663 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 372 337 | |||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 192 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 220 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 833 321 | |||
EA | Autres dettes | 386 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 861 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 785 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 190 376 | 1 190 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 190 376 | 1 190 376 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 841 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 453 217 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 556 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 300 | |||
FY | Salaires et traitements | 604 598 | |||
FZ | Charges sociales | 310 112 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 200 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 192 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 000 | |||
GE | Autres charges | 96 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 821 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 604 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 432 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 690 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 663 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 002 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -127 663 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002 | 2 002 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 | 1 197 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 | 3 199 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 192 | 77 192 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 192 | 77 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 738 325 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 045 | |||
VC | Groupe et associés | 1 385 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 890 | 3 240 254 | 28 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 739 | 24 739 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 220 | 616 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 253 | 194 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 034 | 349 034 | ||
VW | T.V.A. | 289 752 | 289 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 282 | 282 | ||
VI | Groupe et associés | 386 465 | 386 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 | 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 256 | 1 861 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 200 | 2 002 | 21 198 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 | 44 | 466 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 380 | 1 153 | 20 227 | |
CU | Autres participations | 4 | 4 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 094 | 3 200 | 41 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 738 325 | 1 738 325 | ||
BZ | Autres créances | 1 530 565 | 1 530 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 268 891 | 3 268 891 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 985 | 3 200 | 3 310 785 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 663 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 372 337 | |||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 192 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 220 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 833 321 | |||
EA | Autres dettes | 386 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 861 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 785 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 190 376 | 1 190 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 190 376 | 1 190 376 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 841 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 453 217 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 556 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 300 | |||
FY | Salaires et traitements | 604 598 | |||
FZ | Charges sociales | 310 112 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 200 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 192 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 000 | |||
GE | Autres charges | 96 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 821 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 604 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 432 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 690 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 663 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 002 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -127 663 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002 | 2 002 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 | 1 197 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 | 3 199 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 192 | 77 192 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 192 | 77 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 738 325 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 045 | |||
VC | Groupe et associés | 1 385 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 890 | 3 240 254 | 28 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 739 | 24 739 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 220 | 616 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 253 | 194 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 034 | 349 034 | ||
VW | T.V.A. | 289 752 | 289 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 282 | 282 | ||
VI | Groupe et associés | 386 465 | 386 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 | 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 256 | 1 861 256 |