de Groisy
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Bénéficiare 1 : SAFI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 127 919 | 33 126 | 94 793 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 228 | 11 056 | 1 172 | 2 278 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 307 071 | 278 427 | 28 644 | 86 493 |
AN | Terrains | 22 815 | 666 | 22 149 | 13 365 |
AP | Constructions | 922 608 | 914 944 | 7 664 | 14 194 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623 213 | 2 196 546 | 426 667 | 542 161 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 956 926 | 815 113 | 141 813 | 179 850 |
AV | Immobilisations en cours | 40 085 | 40 085 | 1 722 | |
CU | Autres participations | 529 532 | 27 396 | 502 135 | 502 135 |
BB | Créances rattachées à des participations | 663 638 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BF | Prêts | 357 836 | 357 836 | 374 572 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 577 | 55 577 | 43 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 957 809 | 4 277 274 | 1 680 535 | 2 425 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 678 021 | 53 677 | 624 343 | 533 908 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 791 853 | 48 236 | 743 617 | 751 506 |
BT | Marchandises | 289 405 | 24 673 | 264 732 | 245 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 719 340 | 152 332 | 1 567 008 | 2 016 459 |
BZ | Autres créances | 245 870 | 245 870 | 257 618 | |
CF | Disponibilités | 4 134 | 4 134 | 41 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 116 | 53 116 | 60 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 781 740 | 278 918 | 3 502 822 | 3 907 110 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 528 | 3 528 | 27 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 743 077 | 4 556 193 | 5 186 885 | 6 359 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 355 902 | 355 902 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 590 | 35 590 | ||
DG | Autres réserves | 1 151 622 | 1 149 729 | ||
DH | Report à nouveau | -463 035 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 538 | 836 304 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 386 | 6 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 115 039 | 1 921 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 900 | 103 387 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 861 | 195 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 322 761 | 299 364 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 819 | 2 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 248 | 913 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 853 | 1 750 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 253 | 856 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 273 | 597 190 | ||
EA | Autres dettes | 18 639 | 18 762 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 749 085 | 4 139 274 | ||
ED | (V) | 96 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 885 | 6 359 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 984 165 | 684 764 | 1 668 929 | 1 638 821 |
FD | Production vendue biens | 2 977 545 | 2 446 866 | 5 424 411 | 5 978 981 |
FG | Production vendue services | 71 824 | 262 115 | 333 939 | 385 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 033 534 | 3 393 745 | 7 427 279 | 8 003 175 |
FM | Production stockée | -19 202 | -58 795 | ||
FN | Production immobilisée | 58 807 | 52 156 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 12 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 473 | 82 078 | ||
FQ | Autres produits | 13 062 | 13 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 504 919 | 8 104 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 102 707 | 1 307 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 910 | -33 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 967 145 | 1 862 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 587 | 41 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 268 608 | 1 438 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 154 | 163 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 072 385 | 2 102 640 | ||
FZ | Charges sociales | 787 905 | 808 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 462 | 159 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 939 | 13 732 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 884 | 14 529 | ||
GE | Autres charges | 15 344 | 25 010 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 476 035 | 7 903 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 883 | 200 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 612 804 | 690 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 838 | 4 826 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 015 | 101 419 | ||
GN | Différences positives de change | 1 445 | 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 646 101 | 797 623 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 528 | 26 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 921 | 79 254 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 069 | 3 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 519 | 109 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 505 583 | 688 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 534 466 | 889 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 678 | 3 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 014 | 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 692 | 3 946 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 492 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000 | 23 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 492 | 94 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -800 | -90 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 872 | -37 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 349 712 | 8 906 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 173 | 8 069 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 538 | 836 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 508 | 8 618 | 33 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829 667 | 139 270 | 41 668 | 3 927 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854 175 | 147 888 | 41 668 | 3 960 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 387 | 42 528 | 27 015 | 118 900 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 259 865 | 64 939 | 18 489 | 306 315 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 865 | 64 939 | 18 489 | 306 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 252 | 107 467 | 45 504 | 425 215 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 357 836 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 577 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 719 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 336 | |||
VP | Divers | 244 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 739 | 1 854 866 | 576 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819 | 2 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 248 | 332 574 | 577 674 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 411 532 | 39 521 | 372 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 253 | 712 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 684 | 230 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 826 | 128 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 762 | 133 762 | ||
VI | Groupe et associés | 100 321 | 100 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 639 | 18 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 085 | 1 696 581 | 1 052 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 127 919 | 33 126 | 94 793 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 228 | 11 056 | 1 172 | 2 278 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 307 071 | 278 427 | 28 644 | 86 493 |
AN | Terrains | 22 815 | 666 | 22 149 | 13 365 |
AP | Constructions | 922 608 | 914 944 | 7 664 | 14 194 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623 213 | 2 196 546 | 426 667 | 542 161 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 956 926 | 815 113 | 141 813 | 179 850 |
AV | Immobilisations en cours | 40 085 | 40 085 | 1 722 | |
CU | Autres participations | 529 532 | 27 396 | 502 135 | 502 135 |
BB | Créances rattachées à des participations | 663 638 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BF | Prêts | 357 836 | 357 836 | 374 572 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 577 | 55 577 | 43 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 957 809 | 4 277 274 | 1 680 535 | 2 425 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 678 021 | 53 677 | 624 343 | 533 908 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 791 853 | 48 236 | 743 617 | 751 506 |
BT | Marchandises | 289 405 | 24 673 | 264 732 | 245 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 719 340 | 152 332 | 1 567 008 | 2 016 459 |
BZ | Autres créances | 245 870 | 245 870 | 257 618 | |
CF | Disponibilités | 4 134 | 4 134 | 41 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 116 | 53 116 | 60 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 781 740 | 278 918 | 3 502 822 | 3 907 110 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 528 | 3 528 | 27 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 743 077 | 4 556 193 | 5 186 885 | 6 359 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 355 902 | 355 902 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 590 | 35 590 | ||
DG | Autres réserves | 1 151 622 | 1 149 729 | ||
DH | Report à nouveau | -463 035 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 538 | 836 304 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 386 | 6 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 115 039 | 1 921 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 900 | 103 387 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 861 | 195 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 322 761 | 299 364 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 819 | 2 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 248 | 913 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 853 | 1 750 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 253 | 856 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 273 | 597 190 | ||
EA | Autres dettes | 18 639 | 18 762 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 749 085 | 4 139 274 | ||
ED | (V) | 96 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 885 | 6 359 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 984 165 | 684 764 | 1 668 929 | 1 638 821 |
FD | Production vendue biens | 2 977 545 | 2 446 866 | 5 424 411 | 5 978 981 |
FG | Production vendue services | 71 824 | 262 115 | 333 939 | 385 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 033 534 | 3 393 745 | 7 427 279 | 8 003 175 |
FM | Production stockée | -19 202 | -58 795 | ||
FN | Production immobilisée | 58 807 | 52 156 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 12 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 473 | 82 078 | ||
FQ | Autres produits | 13 062 | 13 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 504 919 | 8 104 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 102 707 | 1 307 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 910 | -33 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 967 145 | 1 862 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 587 | 41 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 268 608 | 1 438 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 154 | 163 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 072 385 | 2 102 640 | ||
FZ | Charges sociales | 787 905 | 808 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 462 | 159 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 939 | 13 732 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 884 | 14 529 | ||
GE | Autres charges | 15 344 | 25 010 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 476 035 | 7 903 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 883 | 200 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 612 804 | 690 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 838 | 4 826 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 015 | 101 419 | ||
GN | Différences positives de change | 1 445 | 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 646 101 | 797 623 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 528 | 26 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 921 | 79 254 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 069 | 3 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 519 | 109 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 505 583 | 688 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 534 466 | 889 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 678 | 3 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 014 | 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 692 | 3 946 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 492 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000 | 23 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 492 | 94 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -800 | -90 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 872 | -37 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 349 712 | 8 906 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 173 | 8 069 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 538 | 836 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 508 | 8 618 | 33 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829 667 | 139 270 | 41 668 | 3 927 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854 175 | 147 888 | 41 668 | 3 960 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 387 | 42 528 | 27 015 | 118 900 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 259 865 | 64 939 | 18 489 | 306 315 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 865 | 64 939 | 18 489 | 306 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 252 | 107 467 | 45 504 | 425 215 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 357 836 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 577 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 719 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 336 | |||
VP | Divers | 244 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 739 | 1 854 866 | 576 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819 | 2 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 248 | 332 574 | 577 674 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 411 532 | 39 521 | 372 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 253 | 712 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 684 | 230 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 826 | 128 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 762 | 133 762 | ||
VI | Groupe et associés | 100 321 | 100 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 639 | 18 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 085 | 1 696 581 | 1 052 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 127 919 | 33 126 | 94 793 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 228 | 11 056 | 1 172 | 2 278 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 307 071 | 278 427 | 28 644 | 86 493 |
AN | Terrains | 22 815 | 666 | 22 149 | 13 365 |
AP | Constructions | 922 608 | 914 944 | 7 664 | 14 194 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623 213 | 2 196 546 | 426 667 | 542 161 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 956 926 | 815 113 | 141 813 | 179 850 |
AV | Immobilisations en cours | 40 085 | 40 085 | 1 722 | |
CU | Autres participations | 529 532 | 27 396 | 502 135 | 502 135 |
BB | Créances rattachées à des participations | 663 638 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BF | Prêts | 357 836 | 357 836 | 374 572 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 577 | 55 577 | 43 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 957 809 | 4 277 274 | 1 680 535 | 2 425 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 678 021 | 53 677 | 624 343 | 533 908 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 791 853 | 48 236 | 743 617 | 751 506 |
BT | Marchandises | 289 405 | 24 673 | 264 732 | 245 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 719 340 | 152 332 | 1 567 008 | 2 016 459 |
BZ | Autres créances | 245 870 | 245 870 | 257 618 | |
CF | Disponibilités | 4 134 | 4 134 | 41 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 116 | 53 116 | 60 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 781 740 | 278 918 | 3 502 822 | 3 907 110 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 528 | 3 528 | 27 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 743 077 | 4 556 193 | 5 186 885 | 6 359 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 355 902 | 355 902 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 590 | 35 590 | ||
DG | Autres réserves | 1 151 622 | 1 149 729 | ||
DH | Report à nouveau | -463 035 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 538 | 836 304 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 386 | 6 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 115 039 | 1 921 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 900 | 103 387 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 861 | 195 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 322 761 | 299 364 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 819 | 2 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 248 | 913 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 853 | 1 750 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 253 | 856 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 273 | 597 190 | ||
EA | Autres dettes | 18 639 | 18 762 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 749 085 | 4 139 274 | ||
ED | (V) | 96 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 885 | 6 359 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 984 165 | 684 764 | 1 668 929 | 1 638 821 |
FD | Production vendue biens | 2 977 545 | 2 446 866 | 5 424 411 | 5 978 981 |
FG | Production vendue services | 71 824 | 262 115 | 333 939 | 385 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 033 534 | 3 393 745 | 7 427 279 | 8 003 175 |
FM | Production stockée | -19 202 | -58 795 | ||
FN | Production immobilisée | 58 807 | 52 156 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 12 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 473 | 82 078 | ||
FQ | Autres produits | 13 062 | 13 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 504 919 | 8 104 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 102 707 | 1 307 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 910 | -33 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 967 145 | 1 862 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 587 | 41 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 268 608 | 1 438 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 154 | 163 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 072 385 | 2 102 640 | ||
FZ | Charges sociales | 787 905 | 808 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 462 | 159 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 939 | 13 732 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 884 | 14 529 | ||
GE | Autres charges | 15 344 | 25 010 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 476 035 | 7 903 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 883 | 200 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 612 804 | 690 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 838 | 4 826 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 015 | 101 419 | ||
GN | Différences positives de change | 1 445 | 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 646 101 | 797 623 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 528 | 26 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 921 | 79 254 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 069 | 3 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 519 | 109 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 505 583 | 688 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 534 466 | 889 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 678 | 3 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 014 | 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 692 | 3 946 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 492 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000 | 23 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 492 | 94 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -800 | -90 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 872 | -37 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 349 712 | 8 906 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 173 | 8 069 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 538 | 836 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 508 | 8 618 | 33 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829 667 | 139 270 | 41 668 | 3 927 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854 175 | 147 888 | 41 668 | 3 960 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 387 | 42 528 | 27 015 | 118 900 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 259 865 | 64 939 | 18 489 | 306 315 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 865 | 64 939 | 18 489 | 306 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 252 | 107 467 | 45 504 | 425 215 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 357 836 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 577 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 719 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 336 | |||
VP | Divers | 244 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 739 | 1 854 866 | 576 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819 | 2 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 248 | 332 574 | 577 674 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 411 532 | 39 521 | 372 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 253 | 712 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 684 | 230 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 826 | 128 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 762 | 133 762 | ||
VI | Groupe et associés | 100 321 | 100 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 639 | 18 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 085 | 1 696 581 | 1 052 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 127 919 | 33 126 | 94 793 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 228 | 11 056 | 1 172 | 2 278 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 307 071 | 278 427 | 28 644 | 86 493 |
AN | Terrains | 22 815 | 666 | 22 149 | 13 365 |
AP | Constructions | 922 608 | 914 944 | 7 664 | 14 194 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623 213 | 2 196 546 | 426 667 | 542 161 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 956 926 | 815 113 | 141 813 | 179 850 |
AV | Immobilisations en cours | 40 085 | 40 085 | 1 722 | |
CU | Autres participations | 529 532 | 27 396 | 502 135 | 502 135 |
BB | Créances rattachées à des participations | 663 638 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BF | Prêts | 357 836 | 357 836 | 374 572 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 577 | 55 577 | 43 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 957 809 | 4 277 274 | 1 680 535 | 2 425 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 678 021 | 53 677 | 624 343 | 533 908 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 791 853 | 48 236 | 743 617 | 751 506 |
BT | Marchandises | 289 405 | 24 673 | 264 732 | 245 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 719 340 | 152 332 | 1 567 008 | 2 016 459 |
BZ | Autres créances | 245 870 | 245 870 | 257 618 | |
CF | Disponibilités | 4 134 | 4 134 | 41 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 116 | 53 116 | 60 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 781 740 | 278 918 | 3 502 822 | 3 907 110 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 528 | 3 528 | 27 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 743 077 | 4 556 193 | 5 186 885 | 6 359 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 355 902 | 355 902 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 590 | 35 590 | ||
DG | Autres réserves | 1 151 622 | 1 149 729 | ||
DH | Report à nouveau | -463 035 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 538 | 836 304 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 386 | 6 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 115 039 | 1 921 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 900 | 103 387 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 861 | 195 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 322 761 | 299 364 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 819 | 2 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 248 | 913 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 853 | 1 750 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 253 | 856 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 273 | 597 190 | ||
EA | Autres dettes | 18 639 | 18 762 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 749 085 | 4 139 274 | ||
ED | (V) | 96 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 885 | 6 359 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 984 165 | 684 764 | 1 668 929 | 1 638 821 |
FD | Production vendue biens | 2 977 545 | 2 446 866 | 5 424 411 | 5 978 981 |
FG | Production vendue services | 71 824 | 262 115 | 333 939 | 385 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 033 534 | 3 393 745 | 7 427 279 | 8 003 175 |
FM | Production stockée | -19 202 | -58 795 | ||
FN | Production immobilisée | 58 807 | 52 156 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 12 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 473 | 82 078 | ||
FQ | Autres produits | 13 062 | 13 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 504 919 | 8 104 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 102 707 | 1 307 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 910 | -33 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 967 145 | 1 862 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 587 | 41 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 268 608 | 1 438 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 154 | 163 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 072 385 | 2 102 640 | ||
FZ | Charges sociales | 787 905 | 808 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 462 | 159 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 939 | 13 732 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 884 | 14 529 | ||
GE | Autres charges | 15 344 | 25 010 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 476 035 | 7 903 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 883 | 200 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 612 804 | 690 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 838 | 4 826 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 015 | 101 419 | ||
GN | Différences positives de change | 1 445 | 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 646 101 | 797 623 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 528 | 26 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 921 | 79 254 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 069 | 3 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 519 | 109 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 505 583 | 688 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 534 466 | 889 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 678 | 3 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 014 | 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 692 | 3 946 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 492 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000 | 23 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 492 | 94 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -800 | -90 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 872 | -37 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 349 712 | 8 906 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 173 | 8 069 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 538 | 836 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 508 | 8 618 | 33 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829 667 | 139 270 | 41 668 | 3 927 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854 175 | 147 888 | 41 668 | 3 960 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 387 | 42 528 | 27 015 | 118 900 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 259 865 | 64 939 | 18 489 | 306 315 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 865 | 64 939 | 18 489 | 306 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 252 | 107 467 | 45 504 | 425 215 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 357 836 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 577 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 719 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 336 | |||
VP | Divers | 244 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 739 | 1 854 866 | 576 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819 | 2 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 248 | 332 574 | 577 674 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 411 532 | 39 521 | 372 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 253 | 712 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 684 | 230 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 826 | 128 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 762 | 133 762 | ||
VI | Groupe et associés | 100 321 | 100 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 639 | 18 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 085 | 1 696 581 | 1 052 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 127 919 | 33 126 | 94 793 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 228 | 11 056 | 1 172 | 2 278 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 307 071 | 278 427 | 28 644 | 86 493 |
AN | Terrains | 22 815 | 666 | 22 149 | 13 365 |
AP | Constructions | 922 608 | 914 944 | 7 664 | 14 194 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623 213 | 2 196 546 | 426 667 | 542 161 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 956 926 | 815 113 | 141 813 | 179 850 |
AV | Immobilisations en cours | 40 085 | 40 085 | 1 722 | |
CU | Autres participations | 529 532 | 27 396 | 502 135 | 502 135 |
BB | Créances rattachées à des participations | 663 638 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BF | Prêts | 357 836 | 357 836 | 374 572 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 577 | 55 577 | 43 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 957 809 | 4 277 274 | 1 680 535 | 2 425 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 678 021 | 53 677 | 624 343 | 533 908 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 791 853 | 48 236 | 743 617 | 751 506 |
BT | Marchandises | 289 405 | 24 673 | 264 732 | 245 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 719 340 | 152 332 | 1 567 008 | 2 016 459 |
BZ | Autres créances | 245 870 | 245 870 | 257 618 | |
CF | Disponibilités | 4 134 | 4 134 | 41 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 116 | 53 116 | 60 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 781 740 | 278 918 | 3 502 822 | 3 907 110 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 528 | 3 528 | 27 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 743 077 | 4 556 193 | 5 186 885 | 6 359 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 355 902 | 355 902 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 590 | 35 590 | ||
DG | Autres réserves | 1 151 622 | 1 149 729 | ||
DH | Report à nouveau | -463 035 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 538 | 836 304 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 386 | 6 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 115 039 | 1 921 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 900 | 103 387 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 861 | 195 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 322 761 | 299 364 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 819 | 2 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 248 | 913 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 853 | 1 750 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 253 | 856 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 273 | 597 190 | ||
EA | Autres dettes | 18 639 | 18 762 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 749 085 | 4 139 274 | ||
ED | (V) | 96 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 885 | 6 359 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 984 165 | 684 764 | 1 668 929 | 1 638 821 |
FD | Production vendue biens | 2 977 545 | 2 446 866 | 5 424 411 | 5 978 981 |
FG | Production vendue services | 71 824 | 262 115 | 333 939 | 385 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 033 534 | 3 393 745 | 7 427 279 | 8 003 175 |
FM | Production stockée | -19 202 | -58 795 | ||
FN | Production immobilisée | 58 807 | 52 156 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 12 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 473 | 82 078 | ||
FQ | Autres produits | 13 062 | 13 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 504 919 | 8 104 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 102 707 | 1 307 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 910 | -33 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 967 145 | 1 862 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 587 | 41 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 268 608 | 1 438 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 154 | 163 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 072 385 | 2 102 640 | ||
FZ | Charges sociales | 787 905 | 808 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 462 | 159 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 939 | 13 732 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 884 | 14 529 | ||
GE | Autres charges | 15 344 | 25 010 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 476 035 | 7 903 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 883 | 200 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 612 804 | 690 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 838 | 4 826 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 015 | 101 419 | ||
GN | Différences positives de change | 1 445 | 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 646 101 | 797 623 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 528 | 26 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 921 | 79 254 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 069 | 3 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 519 | 109 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 505 583 | 688 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 534 466 | 889 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 678 | 3 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 014 | 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 692 | 3 946 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 492 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000 | 23 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 492 | 94 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -800 | -90 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 872 | -37 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 349 712 | 8 906 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 173 | 8 069 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 538 | 836 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 508 | 8 618 | 33 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829 667 | 139 270 | 41 668 | 3 927 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854 175 | 147 888 | 41 668 | 3 960 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 387 | 42 528 | 27 015 | 118 900 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 259 865 | 64 939 | 18 489 | 306 315 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 865 | 64 939 | 18 489 | 306 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 252 | 107 467 | 45 504 | 425 215 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 357 836 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 577 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 719 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 336 | |||
VP | Divers | 244 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 739 | 1 854 866 | 576 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819 | 2 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 248 | 332 574 | 577 674 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 411 532 | 39 521 | 372 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 253 | 712 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 684 | 230 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 826 | 128 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 762 | 133 762 | ||
VI | Groupe et associés | 100 321 | 100 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 639 | 18 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 085 | 1 696 581 | 1 052 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 127 919 | 33 126 | 94 793 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 228 | 11 056 | 1 172 | 2 278 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 307 071 | 278 427 | 28 644 | 86 493 |
AN | Terrains | 22 815 | 666 | 22 149 | 13 365 |
AP | Constructions | 922 608 | 914 944 | 7 664 | 14 194 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623 213 | 2 196 546 | 426 667 | 542 161 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 956 926 | 815 113 | 141 813 | 179 850 |
AV | Immobilisations en cours | 40 085 | 40 085 | 1 722 | |
CU | Autres participations | 529 532 | 27 396 | 502 135 | 502 135 |
BB | Créances rattachées à des participations | 663 638 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BF | Prêts | 357 836 | 357 836 | 374 572 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 577 | 55 577 | 43 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 957 809 | 4 277 274 | 1 680 535 | 2 425 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 678 021 | 53 677 | 624 343 | 533 908 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 791 853 | 48 236 | 743 617 | 751 506 |
BT | Marchandises | 289 405 | 24 673 | 264 732 | 245 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 719 340 | 152 332 | 1 567 008 | 2 016 459 |
BZ | Autres créances | 245 870 | 245 870 | 257 618 | |
CF | Disponibilités | 4 134 | 4 134 | 41 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 116 | 53 116 | 60 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 781 740 | 278 918 | 3 502 822 | 3 907 110 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 528 | 3 528 | 27 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 743 077 | 4 556 193 | 5 186 885 | 6 359 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 355 902 | 355 902 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 590 | 35 590 | ||
DG | Autres réserves | 1 151 622 | 1 149 729 | ||
DH | Report à nouveau | -463 035 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 538 | 836 304 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 386 | 6 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 115 039 | 1 921 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 900 | 103 387 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 861 | 195 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 322 761 | 299 364 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 819 | 2 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 248 | 913 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 853 | 1 750 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 253 | 856 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 273 | 597 190 | ||
EA | Autres dettes | 18 639 | 18 762 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 749 085 | 4 139 274 | ||
ED | (V) | 96 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 885 | 6 359 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 984 165 | 684 764 | 1 668 929 | 1 638 821 |
FD | Production vendue biens | 2 977 545 | 2 446 866 | 5 424 411 | 5 978 981 |
FG | Production vendue services | 71 824 | 262 115 | 333 939 | 385 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 033 534 | 3 393 745 | 7 427 279 | 8 003 175 |
FM | Production stockée | -19 202 | -58 795 | ||
FN | Production immobilisée | 58 807 | 52 156 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 12 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 473 | 82 078 | ||
FQ | Autres produits | 13 062 | 13 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 504 919 | 8 104 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 102 707 | 1 307 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 910 | -33 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 967 145 | 1 862 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 587 | 41 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 268 608 | 1 438 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 154 | 163 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 072 385 | 2 102 640 | ||
FZ | Charges sociales | 787 905 | 808 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 462 | 159 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 939 | 13 732 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 884 | 14 529 | ||
GE | Autres charges | 15 344 | 25 010 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 476 035 | 7 903 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 883 | 200 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 612 804 | 690 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 838 | 4 826 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 015 | 101 419 | ||
GN | Différences positives de change | 1 445 | 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 646 101 | 797 623 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 528 | 26 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 921 | 79 254 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 069 | 3 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 519 | 109 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 505 583 | 688 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 534 466 | 889 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 678 | 3 710 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 014 | 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 692 | 3 946 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 492 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000 | 23 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 492 | 94 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -800 | -90 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 872 | -37 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 349 712 | 8 906 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 173 | 8 069 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 538 | 836 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 508 | 8 618 | 33 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829 667 | 139 270 | 41 668 | 3 927 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854 175 | 147 888 | 41 668 | 3 960 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 387 | 42 528 | 27 015 | 118 900 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 259 865 | 64 939 | 18 489 | 306 315 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 865 | 64 939 | 18 489 | 306 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 252 | 107 467 | 45 504 | 425 215 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 357 836 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 577 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 719 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 336 | |||
VP | Divers | 244 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 739 | 1 854 866 | 576 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819 | 2 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 248 | 332 574 | 577 674 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 411 532 | 39 521 | 372 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 253 | 712 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 230 684 | 230 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 826 | 128 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 762 | 133 762 | ||
VI | Groupe et associés | 100 321 | 100 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 639 | 18 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 085 | 1 696 581 | 1 052 503 |