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de Tanlay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 834 | 9 834 | ||
AH | Fonds commercial | 496 224 | 218 002 | 278 222 | |
AP | Constructions | 56 907 | 49 679 | 7 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 762 | 254 302 | 12 460 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 880 331 | 712 078 | 168 253 | |
CU | Autres participations | 306 200 | 306 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 590 | 5 590 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 021 848 | 1 243 894 | 777 954 | |
BT | Marchandises | 1 858 807 | 235 506 | 1 623 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 602 182 | 90 811 | 4 511 371 | |
BZ | Autres créances | 502 196 | 502 196 | ||
CF | Disponibilités | 5 289 | 5 289 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 123 290 | 123 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 091 764 | 326 317 | 6 765 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 613 | 1 570 211 | 7 543 401 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 091 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 244 | |||
DD | Réserve légale (1) | 74 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 381 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 526 565 | |||
DQ | Provisions pour charges | 376 742 | |||
DR | TOTAL (III) | 376 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 663 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 231 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 288 | |||
EA | Autres dettes | 195 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 640 094 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 543 401 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 415 094 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 866 957 | 20 866 957 | ||
FG | Production vendue services | 210 950 | 210 950 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 077 908 | 21 077 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 121 | |||
FQ | Autres produits | 27 987 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 411 399 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 394 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 137 994 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 610 426 | |||
FZ | Charges sociales | 1 116 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 891 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 060 | |||
GE | Autres charges | 59 817 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 235 448 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 951 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 502 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 107 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 348 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 440 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -90 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 428 377 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 165 996 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 381 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 001 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 836 | 227 836 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 066 | 51 891 | 899 | 1 016 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 902 | 51 891 | 899 | 1 243 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 660 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 039 | 8 278 | 13 235 | 64 082 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 368 742 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 365 682 | 11 060 | 376 742 | |
6N | Sur stocks et en cours | 251 006 | 235 506 | 251 006 | 235 506 |
6T | Sur comptes clients | 76 320 | 63 605 | 49 114 | 90 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 326 | 299 112 | 300 120 | 326 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 762 046 | 318 449 | 313 355 | 767 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 310 172 | 300 120 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 278 | 13 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 590 | 5 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 282 | |||
UX | Autres créances clients | 4 492 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 455 | |||
VB | T. V. A. | 56 145 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 992 | |||
VC | Groupe et associés | 271 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 259 | 5 233 259 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 821 | 1 192 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 842 | 173 842 | 225 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 063 851 | 3 063 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 947 | 277 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 475 | 290 475 | ||
VW | T.V.A. | 133 629 | 133 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 180 | 73 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 288 | 14 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 061 | 195 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 094 | 5 415 094 | 225 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 834 | 9 834 | ||
AH | Fonds commercial | 496 224 | 218 002 | 278 222 | |
AP | Constructions | 56 907 | 49 679 | 7 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 762 | 254 302 | 12 460 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 880 331 | 712 078 | 168 253 | |
CU | Autres participations | 306 200 | 306 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 590 | 5 590 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 021 848 | 1 243 894 | 777 954 | |
BT | Marchandises | 1 858 807 | 235 506 | 1 623 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 602 182 | 90 811 | 4 511 371 | |
BZ | Autres créances | 502 196 | 502 196 | ||
CF | Disponibilités | 5 289 | 5 289 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 123 290 | 123 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 091 764 | 326 317 | 6 765 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 613 | 1 570 211 | 7 543 401 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 091 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 244 | |||
DD | Réserve légale (1) | 74 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 381 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 526 565 | |||
DQ | Provisions pour charges | 376 742 | |||
DR | TOTAL (III) | 376 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 663 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 231 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 288 | |||
EA | Autres dettes | 195 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 640 094 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 543 401 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 415 094 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 866 957 | 20 866 957 | ||
FG | Production vendue services | 210 950 | 210 950 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 077 908 | 21 077 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 121 | |||
FQ | Autres produits | 27 987 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 411 399 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 394 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 137 994 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 610 426 | |||
FZ | Charges sociales | 1 116 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 891 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 060 | |||
GE | Autres charges | 59 817 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 235 448 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 951 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 502 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 107 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 348 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 440 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -90 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 428 377 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 165 996 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 381 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 001 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 836 | 227 836 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 066 | 51 891 | 899 | 1 016 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 902 | 51 891 | 899 | 1 243 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 660 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 039 | 8 278 | 13 235 | 64 082 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 368 742 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 365 682 | 11 060 | 376 742 | |
6N | Sur stocks et en cours | 251 006 | 235 506 | 251 006 | 235 506 |
6T | Sur comptes clients | 76 320 | 63 605 | 49 114 | 90 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 326 | 299 112 | 300 120 | 326 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 762 046 | 318 449 | 313 355 | 767 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 310 172 | 300 120 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 278 | 13 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 590 | 5 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 282 | |||
UX | Autres créances clients | 4 492 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 455 | |||
VB | T. V. A. | 56 145 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 992 | |||
VC | Groupe et associés | 271 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 259 | 5 233 259 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 821 | 1 192 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 842 | 173 842 | 225 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 063 851 | 3 063 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 947 | 277 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 475 | 290 475 | ||
VW | T.V.A. | 133 629 | 133 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 180 | 73 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 288 | 14 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 061 | 195 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 094 | 5 415 094 | 225 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 834 | 9 834 | ||
AH | Fonds commercial | 496 224 | 218 002 | 278 222 | |
AP | Constructions | 56 907 | 49 679 | 7 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 762 | 254 302 | 12 460 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 880 331 | 712 078 | 168 253 | |
CU | Autres participations | 306 200 | 306 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 590 | 5 590 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 021 848 | 1 243 894 | 777 954 | |
BT | Marchandises | 1 858 807 | 235 506 | 1 623 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 602 182 | 90 811 | 4 511 371 | |
BZ | Autres créances | 502 196 | 502 196 | ||
CF | Disponibilités | 5 289 | 5 289 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 123 290 | 123 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 091 764 | 326 317 | 6 765 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 613 | 1 570 211 | 7 543 401 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 091 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 244 | |||
DD | Réserve légale (1) | 74 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 381 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 526 565 | |||
DQ | Provisions pour charges | 376 742 | |||
DR | TOTAL (III) | 376 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 663 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 231 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 288 | |||
EA | Autres dettes | 195 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 640 094 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 543 401 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 415 094 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 866 957 | 20 866 957 | ||
FG | Production vendue services | 210 950 | 210 950 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 077 908 | 21 077 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 121 | |||
FQ | Autres produits | 27 987 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 411 399 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 394 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 137 994 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 610 426 | |||
FZ | Charges sociales | 1 116 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 891 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 060 | |||
GE | Autres charges | 59 817 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 235 448 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 951 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 502 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 107 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 348 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 440 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -90 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 428 377 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 165 996 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 381 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 001 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 836 | 227 836 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 066 | 51 891 | 899 | 1 016 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 902 | 51 891 | 899 | 1 243 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 660 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 039 | 8 278 | 13 235 | 64 082 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 368 742 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 365 682 | 11 060 | 376 742 | |
6N | Sur stocks et en cours | 251 006 | 235 506 | 251 006 | 235 506 |
6T | Sur comptes clients | 76 320 | 63 605 | 49 114 | 90 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 326 | 299 112 | 300 120 | 326 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 762 046 | 318 449 | 313 355 | 767 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 310 172 | 300 120 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 278 | 13 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 590 | 5 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 282 | |||
UX | Autres créances clients | 4 492 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 455 | |||
VB | T. V. A. | 56 145 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 992 | |||
VC | Groupe et associés | 271 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 259 | 5 233 259 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 821 | 1 192 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 842 | 173 842 | 225 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 063 851 | 3 063 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 947 | 277 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 475 | 290 475 | ||
VW | T.V.A. | 133 629 | 133 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 180 | 73 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 288 | 14 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 061 | 195 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 094 | 5 415 094 | 225 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 834 | 9 834 | ||
AH | Fonds commercial | 496 224 | 218 002 | 278 222 | |
AP | Constructions | 56 907 | 49 679 | 7 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 762 | 254 302 | 12 460 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 880 331 | 712 078 | 168 253 | |
CU | Autres participations | 306 200 | 306 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 590 | 5 590 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 021 848 | 1 243 894 | 777 954 | |
BT | Marchandises | 1 858 807 | 235 506 | 1 623 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 602 182 | 90 811 | 4 511 371 | |
BZ | Autres créances | 502 196 | 502 196 | ||
CF | Disponibilités | 5 289 | 5 289 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 123 290 | 123 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 091 764 | 326 317 | 6 765 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 613 | 1 570 211 | 7 543 401 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 091 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 244 | |||
DD | Réserve légale (1) | 74 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 381 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 526 565 | |||
DQ | Provisions pour charges | 376 742 | |||
DR | TOTAL (III) | 376 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 663 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 231 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 288 | |||
EA | Autres dettes | 195 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 640 094 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 543 401 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 415 094 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 866 957 | 20 866 957 | ||
FG | Production vendue services | 210 950 | 210 950 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 077 908 | 21 077 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 121 | |||
FQ | Autres produits | 27 987 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 411 399 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 394 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 137 994 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 610 426 | |||
FZ | Charges sociales | 1 116 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 891 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 060 | |||
GE | Autres charges | 59 817 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 235 448 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 951 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 502 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 107 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 348 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 440 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -90 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 428 377 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 165 996 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 381 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 001 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 836 | 227 836 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 066 | 51 891 | 899 | 1 016 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 902 | 51 891 | 899 | 1 243 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 660 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 039 | 8 278 | 13 235 | 64 082 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 368 742 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 365 682 | 11 060 | 376 742 | |
6N | Sur stocks et en cours | 251 006 | 235 506 | 251 006 | 235 506 |
6T | Sur comptes clients | 76 320 | 63 605 | 49 114 | 90 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 326 | 299 112 | 300 120 | 326 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 762 046 | 318 449 | 313 355 | 767 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 310 172 | 300 120 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 278 | 13 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 590 | 5 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 282 | |||
UX | Autres créances clients | 4 492 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 455 | |||
VB | T. V. A. | 56 145 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 992 | |||
VC | Groupe et associés | 271 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 259 | 5 233 259 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 821 | 1 192 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 842 | 173 842 | 225 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 063 851 | 3 063 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 947 | 277 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 475 | 290 475 | ||
VW | T.V.A. | 133 629 | 133 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 180 | 73 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 288 | 14 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 061 | 195 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 094 | 5 415 094 | 225 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 834 | 9 834 | ||
AH | Fonds commercial | 496 224 | 218 002 | 278 222 | |
AP | Constructions | 56 907 | 49 679 | 7 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 762 | 254 302 | 12 460 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 880 331 | 712 078 | 168 253 | |
CU | Autres participations | 306 200 | 306 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 590 | 5 590 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 021 848 | 1 243 894 | 777 954 | |
BT | Marchandises | 1 858 807 | 235 506 | 1 623 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 602 182 | 90 811 | 4 511 371 | |
BZ | Autres créances | 502 196 | 502 196 | ||
CF | Disponibilités | 5 289 | 5 289 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 123 290 | 123 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 091 764 | 326 317 | 6 765 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 613 | 1 570 211 | 7 543 401 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 091 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 244 | |||
DD | Réserve légale (1) | 74 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 381 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 526 565 | |||
DQ | Provisions pour charges | 376 742 | |||
DR | TOTAL (III) | 376 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 663 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 231 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 288 | |||
EA | Autres dettes | 195 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 640 094 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 543 401 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 415 094 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 866 957 | 20 866 957 | ||
FG | Production vendue services | 210 950 | 210 950 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 077 908 | 21 077 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 121 | |||
FQ | Autres produits | 27 987 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 411 399 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 394 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 137 994 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 610 426 | |||
FZ | Charges sociales | 1 116 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 891 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 060 | |||
GE | Autres charges | 59 817 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 235 448 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 951 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 502 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 107 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 348 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 440 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -90 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 428 377 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 165 996 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 381 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 001 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 836 | 227 836 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 066 | 51 891 | 899 | 1 016 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 902 | 51 891 | 899 | 1 243 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 660 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 039 | 8 278 | 13 235 | 64 082 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 368 742 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 365 682 | 11 060 | 376 742 | |
6N | Sur stocks et en cours | 251 006 | 235 506 | 251 006 | 235 506 |
6T | Sur comptes clients | 76 320 | 63 605 | 49 114 | 90 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 326 | 299 112 | 300 120 | 326 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 762 046 | 318 449 | 313 355 | 767 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 310 172 | 300 120 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 278 | 13 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 590 | 5 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 282 | |||
UX | Autres créances clients | 4 492 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 455 | |||
VB | T. V. A. | 56 145 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 992 | |||
VC | Groupe et associés | 271 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 259 | 5 233 259 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 821 | 1 192 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 842 | 173 842 | 225 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 063 851 | 3 063 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 947 | 277 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 475 | 290 475 | ||
VW | T.V.A. | 133 629 | 133 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 180 | 73 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 288 | 14 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 061 | 195 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 094 | 5 415 094 | 225 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 834 | 9 834 | ||
AH | Fonds commercial | 496 224 | 218 002 | 278 222 | |
AP | Constructions | 56 907 | 49 679 | 7 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 762 | 254 302 | 12 460 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 880 331 | 712 078 | 168 253 | |
CU | Autres participations | 306 200 | 306 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 590 | 5 590 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 021 848 | 1 243 894 | 777 954 | |
BT | Marchandises | 1 858 807 | 235 506 | 1 623 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 602 182 | 90 811 | 4 511 371 | |
BZ | Autres créances | 502 196 | 502 196 | ||
CF | Disponibilités | 5 289 | 5 289 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 123 290 | 123 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 091 764 | 326 317 | 6 765 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 613 | 1 570 211 | 7 543 401 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 091 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 244 | |||
DD | Réserve légale (1) | 74 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 381 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 526 565 | |||
DQ | Provisions pour charges | 376 742 | |||
DR | TOTAL (III) | 376 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 663 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 231 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 288 | |||
EA | Autres dettes | 195 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 640 094 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 543 401 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 415 094 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 866 957 | 20 866 957 | ||
FG | Production vendue services | 210 950 | 210 950 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 077 908 | 21 077 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 121 | |||
FQ | Autres produits | 27 987 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 411 399 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 394 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 137 994 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 610 426 | |||
FZ | Charges sociales | 1 116 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 891 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 060 | |||
GE | Autres charges | 59 817 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 235 448 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 951 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 502 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 107 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 348 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 440 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -90 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 428 377 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 165 996 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 381 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 001 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 836 | 227 836 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 066 | 51 891 | 899 | 1 016 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 902 | 51 891 | 899 | 1 243 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 660 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 039 | 8 278 | 13 235 | 64 082 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 368 742 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 365 682 | 11 060 | 376 742 | |
6N | Sur stocks et en cours | 251 006 | 235 506 | 251 006 | 235 506 |
6T | Sur comptes clients | 76 320 | 63 605 | 49 114 | 90 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 326 | 299 112 | 300 120 | 326 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 762 046 | 318 449 | 313 355 | 767 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 310 172 | 300 120 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 278 | 13 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 590 | 5 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 282 | |||
UX | Autres créances clients | 4 492 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 455 | |||
VB | T. V. A. | 56 145 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 992 | |||
VC | Groupe et associés | 271 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 259 | 5 233 259 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 821 | 1 192 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 842 | 173 842 | 225 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 063 851 | 3 063 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 947 | 277 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 475 | 290 475 | ||
VW | T.V.A. | 133 629 | 133 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 180 | 73 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 288 | 14 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 061 | 195 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 094 | 5 415 094 | 225 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 834 | 9 834 | ||
AH | Fonds commercial | 496 224 | 218 002 | 278 222 | |
AP | Constructions | 56 907 | 49 679 | 7 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 762 | 254 302 | 12 460 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 880 331 | 712 078 | 168 253 | |
CU | Autres participations | 306 200 | 306 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 590 | 5 590 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 021 848 | 1 243 894 | 777 954 | |
BT | Marchandises | 1 858 807 | 235 506 | 1 623 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 602 182 | 90 811 | 4 511 371 | |
BZ | Autres créances | 502 196 | 502 196 | ||
CF | Disponibilités | 5 289 | 5 289 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 123 290 | 123 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 091 764 | 326 317 | 6 765 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 613 | 1 570 211 | 7 543 401 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 091 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 244 | |||
DD | Réserve légale (1) | 74 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 381 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 526 565 | |||
DQ | Provisions pour charges | 376 742 | |||
DR | TOTAL (III) | 376 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 663 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 231 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 288 | |||
EA | Autres dettes | 195 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 640 094 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 543 401 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 415 094 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191 910 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 866 957 | 20 866 957 | ||
FG | Production vendue services | 210 950 | 210 950 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 077 908 | 21 077 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 121 | |||
FQ | Autres produits | 27 987 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 411 399 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 394 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 137 994 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 610 426 | |||
FZ | Charges sociales | 1 116 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 891 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 060 | |||
GE | Autres charges | 59 817 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 235 448 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 951 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 502 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 502 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 107 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 348 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 440 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -90 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 428 377 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 165 996 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 381 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 001 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 836 | 227 836 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 066 | 51 891 | 899 | 1 016 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 902 | 51 891 | 899 | 1 243 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 660 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 69 039 | 8 278 | 13 235 | 64 082 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 368 742 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 365 682 | 11 060 | 376 742 | |
6N | Sur stocks et en cours | 251 006 | 235 506 | 251 006 | 235 506 |
6T | Sur comptes clients | 76 320 | 63 605 | 49 114 | 90 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 326 | 299 112 | 300 120 | 326 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 762 046 | 318 449 | 313 355 | 767 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 310 172 | 300 120 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 278 | 13 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 590 | 5 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 282 | |||
UX | Autres créances clients | 4 492 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 455 | |||
VB | T. V. A. | 56 145 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 992 | |||
VC | Groupe et associés | 271 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 259 | 5 233 259 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 821 | 1 192 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 842 | 173 842 | 225 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 063 851 | 3 063 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 947 | 277 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 475 | 290 475 | ||
VW | T.V.A. | 133 629 | 133 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 180 | 73 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 288 | 14 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 061 | 195 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 094 | 5 415 094 | 225 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 854 |