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de Gray
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AH | Fonds commercial | 6 948 703 | 4 583 700 | 2 365 002 | 2 684 874 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 562 332 | 557 352 | 4 980 | 613 |
AN | Terrains | 6 481 524 | 627 861 | 5 853 663 | 5 354 425 |
AP | Constructions | 34 742 927 | 21 390 463 | 13 352 464 | 10 628 293 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 063 882 | 6 627 332 | 2 436 550 | 1 827 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 796 113 | 1 529 138 | 266 975 | 329 924 |
AV | Immobilisations en cours | 579 229 | 579 229 | 1 788 496 | |
CU | Autres participations | 10 949 609 | 10 949 129 | 480 | 480 |
BH | Autres immobilisations financières | 124 524 | 124 524 | 124 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 302 199 | 46 264 975 | 25 037 224 | 22 792 396 |
BT | Marchandises | 6 776 812 | 6 776 812 | 7 043 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 572 338 | 572 338 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 472 383 | 25 016 | 447 367 | 515 322 |
BZ | Autres créances | 3 301 605 | 38 809 | 3 262 796 | 1 721 408 |
CF | Disponibilités | 2 146 723 | 2 146 723 | 1 717 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 589 873 | 589 873 | 473 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 859 734 | 63 825 | 13 795 909 | 11 470 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 161 933 | 46 328 799 | 38 833 134 | 34 262 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 241 240 | 16 241 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 444 | 43 444 | ||
DG | Autres réserves | 825 430 | 825 430 | ||
DH | Report à nouveau | -8 579 607 | -10 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 643 289 | -8 579 598 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 384 982 | 4 758 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 272 200 | 13 289 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 913 519 | 6 660 605 | ||
DQ | Provisions pour charges | 350 303 | 621 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 263 822 | 7 281 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 778 | 96 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 | 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 802 | 4 823 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 519 173 | 4 483 888 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 036 | 503 328 | ||
EA | Autres dettes | 16 839 200 | 3 784 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 279 735 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 297 111 | 13 691 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 833 134 | 34 262 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 440 746 | 106 440 746 | 123 389 353 | |
FD | Production vendue biens | 14 148 010 | 14 148 010 | 11 262 606 | |
FG | Production vendue services | 1 547 738 | 1 547 738 | 2 570 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 136 494 | 122 136 494 | 137 222 622 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 510 | 60 485 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 282 830 | 3 443 175 | ||
FQ | Autres produits | 178 225 | 98 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 124 631 058 | 140 824 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 389 156 | 104 217 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 266 400 | -124 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 252 231 | 2 549 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 687 248 | 13 748 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 430 183 | 3 264 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 230 146 | 12 509 873 | ||
FZ | Charges sociales | 4 080 111 | 4 147 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 782 262 | 3 614 470 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 867 961 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 406 | 56 880 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 725 061 | 6 189 660 | ||
GE | Autres charges | 356 490 | 393 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 100 654 | 150 566 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 469 595 | -9 741 751 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 098 | 1 873 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 610 313 | 664 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 610 313 | 664 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 497 | 166 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 497 | 166 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 547 817 | 497 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 920 681 | -9 242 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 315 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 203 279 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 158 779 | 1 771 036 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456 094 | 5 974 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 233 | 52 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 377 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785 071 | 558 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 304 | 5 989 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 601 790 | -15 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -675 603 | -677 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 698 563 | 147 465 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 341 852 | 156 044 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 643 289 | -8 579 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515 117 | 341 393 | 1 750 | 4 854 760 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 182 611 | 3 440 869 | 2 076 547 | 29 546 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 697 728 | 3 782 262 | 2 078 297 | 34 401 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 384 982 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 758 690 | 785 071 | 1 158 779 | 4 384 982 |
4A | Provisions pour litiges | 1 824 286 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 439 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 281 758 | 725 061 | 742 996 | 7 263 822 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 305 892 | 240 100 | 259 700 | 286 292 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 127 099 | 627 861 | 1 127 099 | 627 861 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 949 129 | |||
6T | Sur comptes clients | 101 676 | 32 549 | 109 210 | 25 016 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 608 | 925 | 725 | 38 809 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 522 404 | 901 435 | 1 496 733 | 11 927 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 562 852 | 2 411 567 | 3 398 508 | 23 575 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 626 496 | 2 239 729 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 785 071 | 1 158 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 524 | 124 524 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 952 | |||
UX | Autres créances clients | 337 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 498 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 096 | |||
VB | T. V. A. | 764 610 | |||
VP | Divers | 500 000 | |||
VC | Groupe et associés | 845 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 589 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 384 | 4 488 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 | 23 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 96 778 | 96 778 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 121 802 | 4 121 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 484 938 | 1 484 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 931 | 1 248 931 | ||
VW | T.V.A. | 536 347 | 536 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248 956 | 1 248 956 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 036 | 440 036 | ||
VI | Groupe et associés | 16 817 770 | 16 817 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 430 | 21 430 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 279 735 | 279 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 296 746 | 26 296 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AH | Fonds commercial | 6 948 703 | 4 583 700 | 2 365 002 | 2 684 874 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 562 332 | 557 352 | 4 980 | 613 |
AN | Terrains | 6 481 524 | 627 861 | 5 853 663 | 5 354 425 |
AP | Constructions | 34 742 927 | 21 390 463 | 13 352 464 | 10 628 293 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 063 882 | 6 627 332 | 2 436 550 | 1 827 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 796 113 | 1 529 138 | 266 975 | 329 924 |
AV | Immobilisations en cours | 579 229 | 579 229 | 1 788 496 | |
CU | Autres participations | 10 949 609 | 10 949 129 | 480 | 480 |
BH | Autres immobilisations financières | 124 524 | 124 524 | 124 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 302 199 | 46 264 975 | 25 037 224 | 22 792 396 |
BT | Marchandises | 6 776 812 | 6 776 812 | 7 043 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 572 338 | 572 338 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 472 383 | 25 016 | 447 367 | 515 322 |
BZ | Autres créances | 3 301 605 | 38 809 | 3 262 796 | 1 721 408 |
CF | Disponibilités | 2 146 723 | 2 146 723 | 1 717 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 589 873 | 589 873 | 473 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 859 734 | 63 825 | 13 795 909 | 11 470 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 161 933 | 46 328 799 | 38 833 134 | 34 262 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 241 240 | 16 241 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 444 | 43 444 | ||
DG | Autres réserves | 825 430 | 825 430 | ||
DH | Report à nouveau | -8 579 607 | -10 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 643 289 | -8 579 598 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 384 982 | 4 758 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 272 200 | 13 289 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 913 519 | 6 660 605 | ||
DQ | Provisions pour charges | 350 303 | 621 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 263 822 | 7 281 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 778 | 96 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 | 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 802 | 4 823 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 519 173 | 4 483 888 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 036 | 503 328 | ||
EA | Autres dettes | 16 839 200 | 3 784 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 279 735 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 297 111 | 13 691 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 833 134 | 34 262 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 440 746 | 106 440 746 | 123 389 353 | |
FD | Production vendue biens | 14 148 010 | 14 148 010 | 11 262 606 | |
FG | Production vendue services | 1 547 738 | 1 547 738 | 2 570 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 136 494 | 122 136 494 | 137 222 622 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 510 | 60 485 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 282 830 | 3 443 175 | ||
FQ | Autres produits | 178 225 | 98 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 124 631 058 | 140 824 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 389 156 | 104 217 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 266 400 | -124 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 252 231 | 2 549 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 687 248 | 13 748 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 430 183 | 3 264 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 230 146 | 12 509 873 | ||
FZ | Charges sociales | 4 080 111 | 4 147 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 782 262 | 3 614 470 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 867 961 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 406 | 56 880 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 725 061 | 6 189 660 | ||
GE | Autres charges | 356 490 | 393 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 100 654 | 150 566 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 469 595 | -9 741 751 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 098 | 1 873 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 610 313 | 664 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 610 313 | 664 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 497 | 166 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 497 | 166 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 547 817 | 497 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 920 681 | -9 242 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 315 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 203 279 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 158 779 | 1 771 036 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456 094 | 5 974 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 233 | 52 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 377 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785 071 | 558 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 304 | 5 989 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 601 790 | -15 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -675 603 | -677 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 698 563 | 147 465 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 341 852 | 156 044 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 643 289 | -8 579 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515 117 | 341 393 | 1 750 | 4 854 760 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 182 611 | 3 440 869 | 2 076 547 | 29 546 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 697 728 | 3 782 262 | 2 078 297 | 34 401 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 384 982 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 758 690 | 785 071 | 1 158 779 | 4 384 982 |
4A | Provisions pour litiges | 1 824 286 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 439 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 281 758 | 725 061 | 742 996 | 7 263 822 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 305 892 | 240 100 | 259 700 | 286 292 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 127 099 | 627 861 | 1 127 099 | 627 861 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 949 129 | |||
6T | Sur comptes clients | 101 676 | 32 549 | 109 210 | 25 016 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 608 | 925 | 725 | 38 809 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 522 404 | 901 435 | 1 496 733 | 11 927 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 562 852 | 2 411 567 | 3 398 508 | 23 575 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 626 496 | 2 239 729 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 785 071 | 1 158 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 524 | 124 524 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 952 | |||
UX | Autres créances clients | 337 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 498 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 096 | |||
VB | T. V. A. | 764 610 | |||
VP | Divers | 500 000 | |||
VC | Groupe et associés | 845 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 589 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 384 | 4 488 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 | 23 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 96 778 | 96 778 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 121 802 | 4 121 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 484 938 | 1 484 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 931 | 1 248 931 | ||
VW | T.V.A. | 536 347 | 536 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248 956 | 1 248 956 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 036 | 440 036 | ||
VI | Groupe et associés | 16 817 770 | 16 817 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 430 | 21 430 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 279 735 | 279 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 296 746 | 26 296 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AH | Fonds commercial | 6 948 703 | 4 583 700 | 2 365 002 | 2 684 874 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 562 332 | 557 352 | 4 980 | 613 |
AN | Terrains | 6 481 524 | 627 861 | 5 853 663 | 5 354 425 |
AP | Constructions | 34 742 927 | 21 390 463 | 13 352 464 | 10 628 293 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 063 882 | 6 627 332 | 2 436 550 | 1 827 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 796 113 | 1 529 138 | 266 975 | 329 924 |
AV | Immobilisations en cours | 579 229 | 579 229 | 1 788 496 | |
CU | Autres participations | 10 949 609 | 10 949 129 | 480 | 480 |
BH | Autres immobilisations financières | 124 524 | 124 524 | 124 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 302 199 | 46 264 975 | 25 037 224 | 22 792 396 |
BT | Marchandises | 6 776 812 | 6 776 812 | 7 043 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 572 338 | 572 338 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 472 383 | 25 016 | 447 367 | 515 322 |
BZ | Autres créances | 3 301 605 | 38 809 | 3 262 796 | 1 721 408 |
CF | Disponibilités | 2 146 723 | 2 146 723 | 1 717 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 589 873 | 589 873 | 473 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 859 734 | 63 825 | 13 795 909 | 11 470 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 161 933 | 46 328 799 | 38 833 134 | 34 262 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 241 240 | 16 241 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 444 | 43 444 | ||
DG | Autres réserves | 825 430 | 825 430 | ||
DH | Report à nouveau | -8 579 607 | -10 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 643 289 | -8 579 598 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 384 982 | 4 758 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 272 200 | 13 289 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 913 519 | 6 660 605 | ||
DQ | Provisions pour charges | 350 303 | 621 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 263 822 | 7 281 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 778 | 96 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 | 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 802 | 4 823 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 519 173 | 4 483 888 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 036 | 503 328 | ||
EA | Autres dettes | 16 839 200 | 3 784 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 279 735 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 297 111 | 13 691 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 833 134 | 34 262 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 440 746 | 106 440 746 | 123 389 353 | |
FD | Production vendue biens | 14 148 010 | 14 148 010 | 11 262 606 | |
FG | Production vendue services | 1 547 738 | 1 547 738 | 2 570 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 136 494 | 122 136 494 | 137 222 622 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 510 | 60 485 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 282 830 | 3 443 175 | ||
FQ | Autres produits | 178 225 | 98 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 124 631 058 | 140 824 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 389 156 | 104 217 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 266 400 | -124 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 252 231 | 2 549 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 687 248 | 13 748 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 430 183 | 3 264 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 230 146 | 12 509 873 | ||
FZ | Charges sociales | 4 080 111 | 4 147 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 782 262 | 3 614 470 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 867 961 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 406 | 56 880 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 725 061 | 6 189 660 | ||
GE | Autres charges | 356 490 | 393 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 100 654 | 150 566 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 469 595 | -9 741 751 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 098 | 1 873 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 610 313 | 664 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 610 313 | 664 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 497 | 166 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 497 | 166 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 547 817 | 497 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 920 681 | -9 242 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 315 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 203 279 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 158 779 | 1 771 036 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456 094 | 5 974 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 233 | 52 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 377 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785 071 | 558 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 304 | 5 989 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 601 790 | -15 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -675 603 | -677 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 698 563 | 147 465 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 341 852 | 156 044 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 643 289 | -8 579 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515 117 | 341 393 | 1 750 | 4 854 760 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 182 611 | 3 440 869 | 2 076 547 | 29 546 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 697 728 | 3 782 262 | 2 078 297 | 34 401 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 384 982 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 758 690 | 785 071 | 1 158 779 | 4 384 982 |
4A | Provisions pour litiges | 1 824 286 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 439 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 281 758 | 725 061 | 742 996 | 7 263 822 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 305 892 | 240 100 | 259 700 | 286 292 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 127 099 | 627 861 | 1 127 099 | 627 861 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 949 129 | |||
6T | Sur comptes clients | 101 676 | 32 549 | 109 210 | 25 016 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 608 | 925 | 725 | 38 809 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 522 404 | 901 435 | 1 496 733 | 11 927 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 562 852 | 2 411 567 | 3 398 508 | 23 575 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 626 496 | 2 239 729 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 785 071 | 1 158 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 524 | 124 524 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 952 | |||
UX | Autres créances clients | 337 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 498 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 096 | |||
VB | T. V. A. | 764 610 | |||
VP | Divers | 500 000 | |||
VC | Groupe et associés | 845 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 589 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 384 | 4 488 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 | 23 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 96 778 | 96 778 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 121 802 | 4 121 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 484 938 | 1 484 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 931 | 1 248 931 | ||
VW | T.V.A. | 536 347 | 536 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248 956 | 1 248 956 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 036 | 440 036 | ||
VI | Groupe et associés | 16 817 770 | 16 817 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 430 | 21 430 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 279 735 | 279 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 296 746 | 26 296 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AH | Fonds commercial | 6 948 703 | 4 583 700 | 2 365 002 | 2 684 874 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 562 332 | 557 352 | 4 980 | 613 |
AN | Terrains | 6 481 524 | 627 861 | 5 853 663 | 5 354 425 |
AP | Constructions | 34 742 927 | 21 390 463 | 13 352 464 | 10 628 293 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 063 882 | 6 627 332 | 2 436 550 | 1 827 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 796 113 | 1 529 138 | 266 975 | 329 924 |
AV | Immobilisations en cours | 579 229 | 579 229 | 1 788 496 | |
CU | Autres participations | 10 949 609 | 10 949 129 | 480 | 480 |
BH | Autres immobilisations financières | 124 524 | 124 524 | 124 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 302 199 | 46 264 975 | 25 037 224 | 22 792 396 |
BT | Marchandises | 6 776 812 | 6 776 812 | 7 043 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 572 338 | 572 338 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 472 383 | 25 016 | 447 367 | 515 322 |
BZ | Autres créances | 3 301 605 | 38 809 | 3 262 796 | 1 721 408 |
CF | Disponibilités | 2 146 723 | 2 146 723 | 1 717 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 589 873 | 589 873 | 473 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 859 734 | 63 825 | 13 795 909 | 11 470 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 161 933 | 46 328 799 | 38 833 134 | 34 262 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 241 240 | 16 241 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 444 | 43 444 | ||
DG | Autres réserves | 825 430 | 825 430 | ||
DH | Report à nouveau | -8 579 607 | -10 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 643 289 | -8 579 598 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 384 982 | 4 758 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 272 200 | 13 289 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 913 519 | 6 660 605 | ||
DQ | Provisions pour charges | 350 303 | 621 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 263 822 | 7 281 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 778 | 96 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 | 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 802 | 4 823 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 519 173 | 4 483 888 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 036 | 503 328 | ||
EA | Autres dettes | 16 839 200 | 3 784 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 279 735 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 297 111 | 13 691 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 833 134 | 34 262 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 440 746 | 106 440 746 | 123 389 353 | |
FD | Production vendue biens | 14 148 010 | 14 148 010 | 11 262 606 | |
FG | Production vendue services | 1 547 738 | 1 547 738 | 2 570 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 136 494 | 122 136 494 | 137 222 622 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 510 | 60 485 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 282 830 | 3 443 175 | ||
FQ | Autres produits | 178 225 | 98 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 124 631 058 | 140 824 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 389 156 | 104 217 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 266 400 | -124 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 252 231 | 2 549 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 687 248 | 13 748 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 430 183 | 3 264 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 230 146 | 12 509 873 | ||
FZ | Charges sociales | 4 080 111 | 4 147 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 782 262 | 3 614 470 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 867 961 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 406 | 56 880 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 725 061 | 6 189 660 | ||
GE | Autres charges | 356 490 | 393 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 100 654 | 150 566 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 469 595 | -9 741 751 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 098 | 1 873 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 610 313 | 664 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 610 313 | 664 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 497 | 166 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 497 | 166 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 547 817 | 497 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 920 681 | -9 242 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 315 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 203 279 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 158 779 | 1 771 036 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456 094 | 5 974 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 233 | 52 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 377 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785 071 | 558 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 304 | 5 989 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 601 790 | -15 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -675 603 | -677 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 698 563 | 147 465 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 341 852 | 156 044 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 643 289 | -8 579 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515 117 | 341 393 | 1 750 | 4 854 760 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 182 611 | 3 440 869 | 2 076 547 | 29 546 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 697 728 | 3 782 262 | 2 078 297 | 34 401 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 384 982 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 758 690 | 785 071 | 1 158 779 | 4 384 982 |
4A | Provisions pour litiges | 1 824 286 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 439 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 281 758 | 725 061 | 742 996 | 7 263 822 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 305 892 | 240 100 | 259 700 | 286 292 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 127 099 | 627 861 | 1 127 099 | 627 861 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 949 129 | |||
6T | Sur comptes clients | 101 676 | 32 549 | 109 210 | 25 016 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 608 | 925 | 725 | 38 809 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 522 404 | 901 435 | 1 496 733 | 11 927 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 562 852 | 2 411 567 | 3 398 508 | 23 575 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 626 496 | 2 239 729 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 785 071 | 1 158 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 524 | 124 524 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 952 | |||
UX | Autres créances clients | 337 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 498 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 096 | |||
VB | T. V. A. | 764 610 | |||
VP | Divers | 500 000 | |||
VC | Groupe et associés | 845 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 589 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 384 | 4 488 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 | 23 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 96 778 | 96 778 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 121 802 | 4 121 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 484 938 | 1 484 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 931 | 1 248 931 | ||
VW | T.V.A. | 536 347 | 536 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248 956 | 1 248 956 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 036 | 440 036 | ||
VI | Groupe et associés | 16 817 770 | 16 817 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 430 | 21 430 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 279 735 | 279 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 296 746 | 26 296 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AH | Fonds commercial | 6 948 703 | 4 583 700 | 2 365 002 | 2 684 874 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 562 332 | 557 352 | 4 980 | 613 |
AN | Terrains | 6 481 524 | 627 861 | 5 853 663 | 5 354 425 |
AP | Constructions | 34 742 927 | 21 390 463 | 13 352 464 | 10 628 293 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 063 882 | 6 627 332 | 2 436 550 | 1 827 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 796 113 | 1 529 138 | 266 975 | 329 924 |
AV | Immobilisations en cours | 579 229 | 579 229 | 1 788 496 | |
CU | Autres participations | 10 949 609 | 10 949 129 | 480 | 480 |
BH | Autres immobilisations financières | 124 524 | 124 524 | 124 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 302 199 | 46 264 975 | 25 037 224 | 22 792 396 |
BT | Marchandises | 6 776 812 | 6 776 812 | 7 043 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 572 338 | 572 338 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 472 383 | 25 016 | 447 367 | 515 322 |
BZ | Autres créances | 3 301 605 | 38 809 | 3 262 796 | 1 721 408 |
CF | Disponibilités | 2 146 723 | 2 146 723 | 1 717 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 589 873 | 589 873 | 473 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 859 734 | 63 825 | 13 795 909 | 11 470 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 161 933 | 46 328 799 | 38 833 134 | 34 262 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 241 240 | 16 241 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 444 | 43 444 | ||
DG | Autres réserves | 825 430 | 825 430 | ||
DH | Report à nouveau | -8 579 607 | -10 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 643 289 | -8 579 598 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 384 982 | 4 758 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 272 200 | 13 289 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 913 519 | 6 660 605 | ||
DQ | Provisions pour charges | 350 303 | 621 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 263 822 | 7 281 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 778 | 96 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 | 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 802 | 4 823 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 519 173 | 4 483 888 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 036 | 503 328 | ||
EA | Autres dettes | 16 839 200 | 3 784 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 279 735 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 297 111 | 13 691 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 833 134 | 34 262 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 440 746 | 106 440 746 | 123 389 353 | |
FD | Production vendue biens | 14 148 010 | 14 148 010 | 11 262 606 | |
FG | Production vendue services | 1 547 738 | 1 547 738 | 2 570 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 136 494 | 122 136 494 | 137 222 622 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 510 | 60 485 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 282 830 | 3 443 175 | ||
FQ | Autres produits | 178 225 | 98 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 124 631 058 | 140 824 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 389 156 | 104 217 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 266 400 | -124 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 252 231 | 2 549 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 687 248 | 13 748 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 430 183 | 3 264 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 230 146 | 12 509 873 | ||
FZ | Charges sociales | 4 080 111 | 4 147 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 782 262 | 3 614 470 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 867 961 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 406 | 56 880 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 725 061 | 6 189 660 | ||
GE | Autres charges | 356 490 | 393 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 100 654 | 150 566 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 469 595 | -9 741 751 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 098 | 1 873 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 610 313 | 664 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 610 313 | 664 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 497 | 166 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 497 | 166 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 547 817 | 497 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 920 681 | -9 242 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 315 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 203 279 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 158 779 | 1 771 036 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456 094 | 5 974 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 233 | 52 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 377 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785 071 | 558 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 304 | 5 989 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 601 790 | -15 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -675 603 | -677 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 698 563 | 147 465 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 341 852 | 156 044 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 643 289 | -8 579 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515 117 | 341 393 | 1 750 | 4 854 760 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 182 611 | 3 440 869 | 2 076 547 | 29 546 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 697 728 | 3 782 262 | 2 078 297 | 34 401 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 384 982 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 758 690 | 785 071 | 1 158 779 | 4 384 982 |
4A | Provisions pour litiges | 1 824 286 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 439 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 281 758 | 725 061 | 742 996 | 7 263 822 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 305 892 | 240 100 | 259 700 | 286 292 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 127 099 | 627 861 | 1 127 099 | 627 861 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 949 129 | |||
6T | Sur comptes clients | 101 676 | 32 549 | 109 210 | 25 016 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 608 | 925 | 725 | 38 809 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 522 404 | 901 435 | 1 496 733 | 11 927 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 562 852 | 2 411 567 | 3 398 508 | 23 575 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 626 496 | 2 239 729 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 785 071 | 1 158 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 524 | 124 524 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 952 | |||
UX | Autres créances clients | 337 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 498 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 096 | |||
VB | T. V. A. | 764 610 | |||
VP | Divers | 500 000 | |||
VC | Groupe et associés | 845 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 589 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 384 | 4 488 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 | 23 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 96 778 | 96 778 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 121 802 | 4 121 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 484 938 | 1 484 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 931 | 1 248 931 | ||
VW | T.V.A. | 536 347 | 536 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248 956 | 1 248 956 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 036 | 440 036 | ||
VI | Groupe et associés | 16 817 770 | 16 817 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 430 | 21 430 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 279 735 | 279 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 296 746 | 26 296 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AH | Fonds commercial | 6 948 703 | 4 583 700 | 2 365 002 | 2 684 874 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 562 332 | 557 352 | 4 980 | 613 |
AN | Terrains | 6 481 524 | 627 861 | 5 853 663 | 5 354 425 |
AP | Constructions | 34 742 927 | 21 390 463 | 13 352 464 | 10 628 293 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 063 882 | 6 627 332 | 2 436 550 | 1 827 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 796 113 | 1 529 138 | 266 975 | 329 924 |
AV | Immobilisations en cours | 579 229 | 579 229 | 1 788 496 | |
CU | Autres participations | 10 949 609 | 10 949 129 | 480 | 480 |
BH | Autres immobilisations financières | 124 524 | 124 524 | 124 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 302 199 | 46 264 975 | 25 037 224 | 22 792 396 |
BT | Marchandises | 6 776 812 | 6 776 812 | 7 043 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 572 338 | 572 338 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 472 383 | 25 016 | 447 367 | 515 322 |
BZ | Autres créances | 3 301 605 | 38 809 | 3 262 796 | 1 721 408 |
CF | Disponibilités | 2 146 723 | 2 146 723 | 1 717 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 589 873 | 589 873 | 473 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 859 734 | 63 825 | 13 795 909 | 11 470 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 161 933 | 46 328 799 | 38 833 134 | 34 262 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 241 240 | 16 241 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 444 | 43 444 | ||
DG | Autres réserves | 825 430 | 825 430 | ||
DH | Report à nouveau | -8 579 607 | -10 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 643 289 | -8 579 598 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 384 982 | 4 758 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 272 200 | 13 289 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 913 519 | 6 660 605 | ||
DQ | Provisions pour charges | 350 303 | 621 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 263 822 | 7 281 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 778 | 96 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 | 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 802 | 4 823 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 519 173 | 4 483 888 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 036 | 503 328 | ||
EA | Autres dettes | 16 839 200 | 3 784 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 279 735 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 297 111 | 13 691 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 833 134 | 34 262 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 440 746 | 106 440 746 | 123 389 353 | |
FD | Production vendue biens | 14 148 010 | 14 148 010 | 11 262 606 | |
FG | Production vendue services | 1 547 738 | 1 547 738 | 2 570 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 136 494 | 122 136 494 | 137 222 622 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 510 | 60 485 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 282 830 | 3 443 175 | ||
FQ | Autres produits | 178 225 | 98 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 124 631 058 | 140 824 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 389 156 | 104 217 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 266 400 | -124 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 252 231 | 2 549 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 687 248 | 13 748 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 430 183 | 3 264 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 230 146 | 12 509 873 | ||
FZ | Charges sociales | 4 080 111 | 4 147 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 782 262 | 3 614 470 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 867 961 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 406 | 56 880 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 725 061 | 6 189 660 | ||
GE | Autres charges | 356 490 | 393 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 100 654 | 150 566 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 469 595 | -9 741 751 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 098 | 1 873 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 610 313 | 664 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 610 313 | 664 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 497 | 166 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 497 | 166 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 547 817 | 497 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 920 681 | -9 242 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 315 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 203 279 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 158 779 | 1 771 036 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456 094 | 5 974 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 233 | 52 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 377 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785 071 | 558 740 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 304 | 5 989 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 601 790 | -15 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -675 603 | -677 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 698 563 | 147 465 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 341 852 | 156 044 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 643 289 | -8 579 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515 117 | 341 393 | 1 750 | 4 854 760 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 182 611 | 3 440 869 | 2 076 547 | 29 546 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 697 728 | 3 782 262 | 2 078 297 | 34 401 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 384 982 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 758 690 | 785 071 | 1 158 779 | 4 384 982 |
4A | Provisions pour litiges | 1 824 286 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 439 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 281 758 | 725 061 | 742 996 | 7 263 822 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 305 892 | 240 100 | 259 700 | 286 292 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 127 099 | 627 861 | 1 127 099 | 627 861 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 949 129 | |||
6T | Sur comptes clients | 101 676 | 32 549 | 109 210 | 25 016 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 608 | 925 | 725 | 38 809 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 522 404 | 901 435 | 1 496 733 | 11 927 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 562 852 | 2 411 567 | 3 398 508 | 23 575 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 626 496 | 2 239 729 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 785 071 | 1 158 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 524 | 124 524 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 952 | |||
UX | Autres créances clients | 337 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 498 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 096 | |||
VB | T. V. A. | 764 610 | |||
VP | Divers | 500 000 | |||
VC | Groupe et associés | 845 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 589 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 384 | 4 488 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 | 23 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 96 778 | 96 778 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 121 802 | 4 121 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 484 938 | 1 484 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 931 | 1 248 931 | ||
VW | T.V.A. | 536 347 | 536 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248 956 | 1 248 956 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 036 | 440 036 | ||
VI | Groupe et associés | 16 817 770 | 16 817 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 430 | 21 430 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 279 735 | 279 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 296 746 | 26 296 746 |