Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 536 276 | 499 320 | 36 955 | 65 129 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 208 309 | 110 168 | 98 141 | 87 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 574 | 841 694 | 261 880 | 307 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 330 776 | 2 338 533 | 992 243 | 1 086 063 |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 23 800 | |
BF | Prêts | 129 918 | 129 918 | 111 278 | |
BH | Autres immobilisations financières | 413 780 | 413 780 | 405 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 777 123 | 3 789 715 | 1 987 409 | 2 117 022 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 129 469 | 129 469 | 18 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 356 177 | 260 798 | 12 095 379 | 11 125 678 |
BZ | Autres créances | 884 587 | 884 587 | 850 199 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 123 000 | 1 123 000 | 1 783 000 | |
CF | Disponibilités | 1 393 513 | 1 393 513 | 1 466 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 891 | 247 891 | 188 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 134 637 | 260 798 | 15 873 839 | 15 432 225 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 498 | 498 | 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 912 258 | 4 050 512 | 17 861 745 | 17 549 784 |
CR | Parts à plus d’un an | 393 234 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 727 | 95 727 | ||
DG | Autres réserves | 5 280 621 | 5 280 621 | ||
DH | Report à nouveau | -3 633 661 | -3 287 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 544 | -346 249 | ||
DK | Provisions réglementées | 769 006 | 665 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 540 148 | 2 758 581 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 827 | 360 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 256 827 | 360 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 262 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 024 284 | 7 401 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377 950 | 5 519 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 812 | 1 352 136 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 110 | 25 182 | ||
EA | Autres dettes | 97 215 | 96 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 064 771 | 14 430 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 861 745 | 17 549 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 064 771 | 14 430 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 411 690 | 7 503 001 | 26 914 691 | 24 871 320 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 411 690 | 7 503 001 | 26 914 691 | 24 871 320 |
FO | Subventions d’exploitation | 62 502 | 2 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 376 287 | 215 610 | ||
FQ | Autres produits | 166 722 | 116 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 520 203 | 25 205 511 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 582 | 78 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 208 109 | 18 339 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 473 535 | 459 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 825 139 | 4 301 358 | ||
FZ | Charges sociales | 1 889 358 | 1 734 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 948 | 470 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 826 | 40 355 | ||
GE | Autres charges | 173 294 | 73 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 126 791 | 25 497 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -606 589 | -292 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 065 | 33 873 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 | |||
GN | Différences positives de change | 3 083 | 12 965 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 374 | 7 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 060 | 53 980 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 498 | 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 495 | 5 410 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 176 | 27 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 169 | 33 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 891 | 20 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -544 697 | -271 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 630 | 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800 | 57 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 166 | 141 992 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 717 596 | 200 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 098 | 2 008 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 155 | 16 852 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 174 | 256 426 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 427 | 275 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 407 170 | -74 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 016 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 304 859 | 25 459 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 626 403 | 25 806 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -321 544 | -346 249 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 164 603 | 9 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 203 825 | 164 048 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 495 | 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 090 | 30 222 | 992 | 499 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 329 | 358 294 | 186 229 | 3 290 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588 420 | 388 516 | 187 221 | 3 789 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 769 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 665 894 | 246 607 | 143 496 | 769 006 |
4A | Provisions pour litiges | 256 329 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 538 | 498 | 104 209 | 256 827 |
6T | Sur comptes clients | 349 435 | 83 826 | 172 463 | 260 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 349 435 | 83 826 | 172 463 | 260 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 375 867 | 330 931 | 420 168 | 1 286 630 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 826 | 172 463 | ||
UG | - Financières | 498 | 538 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 246 607 | 247 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 129 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 413 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 393 234 | |||
UX | Autres créances clients | 11 962 942 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 370 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 271 821 | |||
VB | T. V. A. | 265 418 | |||
VP | Divers | 59 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 032 353 | 13 095 421 | 936 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 400 | 1 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 377 950 | 6 377 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 099 | 446 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 405 | 866 405 | ||
VW | T.V.A. | 20 514 | 20 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 217 794 | 217 794 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 110 | 13 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 215 | 97 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 040 486 | 8 040 486 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 536 276 | 499 320 | 36 955 | 65 129 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 208 309 | 110 168 | 98 141 | 87 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 574 | 841 694 | 261 880 | 307 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 330 776 | 2 338 533 | 992 243 | 1 086 063 |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 23 800 | |
BF | Prêts | 129 918 | 129 918 | 111 278 | |
BH | Autres immobilisations financières | 413 780 | 413 780 | 405 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 777 123 | 3 789 715 | 1 987 409 | 2 117 022 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 129 469 | 129 469 | 18 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 356 177 | 260 798 | 12 095 379 | 11 125 678 |
BZ | Autres créances | 884 587 | 884 587 | 850 199 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 123 000 | 1 123 000 | 1 783 000 | |
CF | Disponibilités | 1 393 513 | 1 393 513 | 1 466 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 891 | 247 891 | 188 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 134 637 | 260 798 | 15 873 839 | 15 432 225 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 498 | 498 | 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 912 258 | 4 050 512 | 17 861 745 | 17 549 784 |
CR | Parts à plus d’un an | 393 234 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 727 | 95 727 | ||
DG | Autres réserves | 5 280 621 | 5 280 621 | ||
DH | Report à nouveau | -3 633 661 | -3 287 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 544 | -346 249 | ||
DK | Provisions réglementées | 769 006 | 665 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 540 148 | 2 758 581 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 827 | 360 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 256 827 | 360 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 262 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 024 284 | 7 401 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377 950 | 5 519 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 812 | 1 352 136 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 110 | 25 182 | ||
EA | Autres dettes | 97 215 | 96 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 064 771 | 14 430 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 861 745 | 17 549 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 064 771 | 14 430 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 411 690 | 7 503 001 | 26 914 691 | 24 871 320 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 411 690 | 7 503 001 | 26 914 691 | 24 871 320 |
FO | Subventions d’exploitation | 62 502 | 2 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 376 287 | 215 610 | ||
FQ | Autres produits | 166 722 | 116 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 520 203 | 25 205 511 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 582 | 78 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 208 109 | 18 339 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 473 535 | 459 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 825 139 | 4 301 358 | ||
FZ | Charges sociales | 1 889 358 | 1 734 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 948 | 470 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 826 | 40 355 | ||
GE | Autres charges | 173 294 | 73 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 126 791 | 25 497 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -606 589 | -292 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 065 | 33 873 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 | |||
GN | Différences positives de change | 3 083 | 12 965 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 374 | 7 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 060 | 53 980 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 498 | 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 495 | 5 410 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 176 | 27 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 169 | 33 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 891 | 20 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -544 697 | -271 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 630 | 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800 | 57 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 166 | 141 992 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 717 596 | 200 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 098 | 2 008 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 155 | 16 852 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 174 | 256 426 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 427 | 275 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 407 170 | -74 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 016 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 304 859 | 25 459 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 626 403 | 25 806 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -321 544 | -346 249 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 164 603 | 9 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 203 825 | 164 048 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 495 | 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 090 | 30 222 | 992 | 499 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 329 | 358 294 | 186 229 | 3 290 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588 420 | 388 516 | 187 221 | 3 789 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 769 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 665 894 | 246 607 | 143 496 | 769 006 |
4A | Provisions pour litiges | 256 329 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 538 | 498 | 104 209 | 256 827 |
6T | Sur comptes clients | 349 435 | 83 826 | 172 463 | 260 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 349 435 | 83 826 | 172 463 | 260 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 375 867 | 330 931 | 420 168 | 1 286 630 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 826 | 172 463 | ||
UG | - Financières | 498 | 538 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 246 607 | 247 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 129 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 413 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 393 234 | |||
UX | Autres créances clients | 11 962 942 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 370 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 271 821 | |||
VB | T. V. A. | 265 418 | |||
VP | Divers | 59 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 032 353 | 13 095 421 | 936 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 400 | 1 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 377 950 | 6 377 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 099 | 446 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 405 | 866 405 | ||
VW | T.V.A. | 20 514 | 20 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 217 794 | 217 794 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 110 | 13 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 215 | 97 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 040 486 | 8 040 486 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 536 276 | 499 320 | 36 955 | 65 129 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 208 309 | 110 168 | 98 141 | 87 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 574 | 841 694 | 261 880 | 307 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 330 776 | 2 338 533 | 992 243 | 1 086 063 |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 23 800 | |
BF | Prêts | 129 918 | 129 918 | 111 278 | |
BH | Autres immobilisations financières | 413 780 | 413 780 | 405 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 777 123 | 3 789 715 | 1 987 409 | 2 117 022 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 129 469 | 129 469 | 18 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 356 177 | 260 798 | 12 095 379 | 11 125 678 |
BZ | Autres créances | 884 587 | 884 587 | 850 199 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 123 000 | 1 123 000 | 1 783 000 | |
CF | Disponibilités | 1 393 513 | 1 393 513 | 1 466 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 891 | 247 891 | 188 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 134 637 | 260 798 | 15 873 839 | 15 432 225 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 498 | 498 | 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 912 258 | 4 050 512 | 17 861 745 | 17 549 784 |
CR | Parts à plus d’un an | 393 234 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 727 | 95 727 | ||
DG | Autres réserves | 5 280 621 | 5 280 621 | ||
DH | Report à nouveau | -3 633 661 | -3 287 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 544 | -346 249 | ||
DK | Provisions réglementées | 769 006 | 665 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 540 148 | 2 758 581 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 827 | 360 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 256 827 | 360 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 262 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 024 284 | 7 401 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377 950 | 5 519 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 812 | 1 352 136 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 110 | 25 182 | ||
EA | Autres dettes | 97 215 | 96 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 064 771 | 14 430 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 861 745 | 17 549 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 064 771 | 14 430 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 411 690 | 7 503 001 | 26 914 691 | 24 871 320 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 411 690 | 7 503 001 | 26 914 691 | 24 871 320 |
FO | Subventions d’exploitation | 62 502 | 2 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 376 287 | 215 610 | ||
FQ | Autres produits | 166 722 | 116 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 520 203 | 25 205 511 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 582 | 78 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 208 109 | 18 339 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 473 535 | 459 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 825 139 | 4 301 358 | ||
FZ | Charges sociales | 1 889 358 | 1 734 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 948 | 470 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 826 | 40 355 | ||
GE | Autres charges | 173 294 | 73 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 126 791 | 25 497 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -606 589 | -292 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 065 | 33 873 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 | |||
GN | Différences positives de change | 3 083 | 12 965 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 374 | 7 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 060 | 53 980 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 498 | 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 495 | 5 410 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 176 | 27 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 169 | 33 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 891 | 20 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -544 697 | -271 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 630 | 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800 | 57 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 166 | 141 992 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 717 596 | 200 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 098 | 2 008 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 155 | 16 852 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 174 | 256 426 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 427 | 275 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 407 170 | -74 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 016 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 304 859 | 25 459 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 626 403 | 25 806 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -321 544 | -346 249 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 164 603 | 9 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 203 825 | 164 048 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 495 | 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 090 | 30 222 | 992 | 499 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 329 | 358 294 | 186 229 | 3 290 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588 420 | 388 516 | 187 221 | 3 789 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 769 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 665 894 | 246 607 | 143 496 | 769 006 |
4A | Provisions pour litiges | 256 329 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 538 | 498 | 104 209 | 256 827 |
6T | Sur comptes clients | 349 435 | 83 826 | 172 463 | 260 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 349 435 | 83 826 | 172 463 | 260 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 375 867 | 330 931 | 420 168 | 1 286 630 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 826 | 172 463 | ||
UG | - Financières | 498 | 538 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 246 607 | 247 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 129 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 413 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 393 234 | |||
UX | Autres créances clients | 11 962 942 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 370 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 271 821 | |||
VB | T. V. A. | 265 418 | |||
VP | Divers | 59 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 032 353 | 13 095 421 | 936 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 400 | 1 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 377 950 | 6 377 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 099 | 446 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 405 | 866 405 | ||
VW | T.V.A. | 20 514 | 20 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 217 794 | 217 794 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 110 | 13 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 215 | 97 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 040 486 | 8 040 486 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 536 276 | 499 320 | 36 955 | 65 129 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 208 309 | 110 168 | 98 141 | 87 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 574 | 841 694 | 261 880 | 307 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 330 776 | 2 338 533 | 992 243 | 1 086 063 |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 23 800 | |
BF | Prêts | 129 918 | 129 918 | 111 278 | |
BH | Autres immobilisations financières | 413 780 | 413 780 | 405 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 777 123 | 3 789 715 | 1 987 409 | 2 117 022 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 129 469 | 129 469 | 18 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 356 177 | 260 798 | 12 095 379 | 11 125 678 |
BZ | Autres créances | 884 587 | 884 587 | 850 199 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 123 000 | 1 123 000 | 1 783 000 | |
CF | Disponibilités | 1 393 513 | 1 393 513 | 1 466 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 891 | 247 891 | 188 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 134 637 | 260 798 | 15 873 839 | 15 432 225 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 498 | 498 | 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 912 258 | 4 050 512 | 17 861 745 | 17 549 784 |
CR | Parts à plus d’un an | 393 234 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 727 | 95 727 | ||
DG | Autres réserves | 5 280 621 | 5 280 621 | ||
DH | Report à nouveau | -3 633 661 | -3 287 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 544 | -346 249 | ||
DK | Provisions réglementées | 769 006 | 665 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 540 148 | 2 758 581 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 827 | 360 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 256 827 | 360 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 262 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 024 284 | 7 401 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377 950 | 5 519 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 812 | 1 352 136 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 110 | 25 182 | ||
EA | Autres dettes | 97 215 | 96 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 064 771 | 14 430 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 861 745 | 17 549 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 064 771 | 14 430 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 411 690 | 7 503 001 | 26 914 691 | 24 871 320 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 411 690 | 7 503 001 | 26 914 691 | 24 871 320 |
FO | Subventions d’exploitation | 62 502 | 2 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 376 287 | 215 610 | ||
FQ | Autres produits | 166 722 | 116 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 520 203 | 25 205 511 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 582 | 78 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 208 109 | 18 339 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 473 535 | 459 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 825 139 | 4 301 358 | ||
FZ | Charges sociales | 1 889 358 | 1 734 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 948 | 470 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 826 | 40 355 | ||
GE | Autres charges | 173 294 | 73 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 126 791 | 25 497 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -606 589 | -292 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 065 | 33 873 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 | |||
GN | Différences positives de change | 3 083 | 12 965 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 374 | 7 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 060 | 53 980 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 498 | 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 495 | 5 410 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 176 | 27 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 169 | 33 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 891 | 20 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -544 697 | -271 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 630 | 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800 | 57 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 166 | 141 992 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 717 596 | 200 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 098 | 2 008 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 155 | 16 852 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 174 | 256 426 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 427 | 275 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 407 170 | -74 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 016 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 304 859 | 25 459 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 626 403 | 25 806 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -321 544 | -346 249 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 164 603 | 9 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 203 825 | 164 048 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 495 | 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 090 | 30 222 | 992 | 499 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 329 | 358 294 | 186 229 | 3 290 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588 420 | 388 516 | 187 221 | 3 789 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 769 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 665 894 | 246 607 | 143 496 | 769 006 |
4A | Provisions pour litiges | 256 329 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 538 | 498 | 104 209 | 256 827 |
6T | Sur comptes clients | 349 435 | 83 826 | 172 463 | 260 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 349 435 | 83 826 | 172 463 | 260 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 375 867 | 330 931 | 420 168 | 1 286 630 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 826 | 172 463 | ||
UG | - Financières | 498 | 538 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 246 607 | 247 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 129 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 413 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 393 234 | |||
UX | Autres créances clients | 11 962 942 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 370 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 271 821 | |||
VB | T. V. A. | 265 418 | |||
VP | Divers | 59 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 032 353 | 13 095 421 | 936 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 400 | 1 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 377 950 | 6 377 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 099 | 446 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 405 | 866 405 | ||
VW | T.V.A. | 20 514 | 20 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 217 794 | 217 794 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 110 | 13 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 215 | 97 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 040 486 | 8 040 486 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 536 276 | 499 320 | 36 955 | 65 129 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 208 309 | 110 168 | 98 141 | 87 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 574 | 841 694 | 261 880 | 307 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 330 776 | 2 338 533 | 992 243 | 1 086 063 |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 23 800 | |
BF | Prêts | 129 918 | 129 918 | 111 278 | |
BH | Autres immobilisations financières | 413 780 | 413 780 | 405 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 777 123 | 3 789 715 | 1 987 409 | 2 117 022 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 129 469 | 129 469 | 18 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 356 177 | 260 798 | 12 095 379 | 11 125 678 |
BZ | Autres créances | 884 587 | 884 587 | 850 199 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 123 000 | 1 123 000 | 1 783 000 | |
CF | Disponibilités | 1 393 513 | 1 393 513 | 1 466 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 891 | 247 891 | 188 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 134 637 | 260 798 | 15 873 839 | 15 432 225 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 498 | 498 | 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 912 258 | 4 050 512 | 17 861 745 | 17 549 784 |
CR | Parts à plus d’un an | 393 234 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 727 | 95 727 | ||
DG | Autres réserves | 5 280 621 | 5 280 621 | ||
DH | Report à nouveau | -3 633 661 | -3 287 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 544 | -346 249 | ||
DK | Provisions réglementées | 769 006 | 665 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 540 148 | 2 758 581 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 827 | 360 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 256 827 | 360 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 262 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 024 284 | 7 401 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377 950 | 5 519 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 812 | 1 352 136 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 110 | 25 182 | ||
EA | Autres dettes | 97 215 | 96 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 064 771 | 14 430 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 861 745 | 17 549 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 064 771 | 14 430 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 411 690 | 7 503 001 | 26 914 691 | 24 871 320 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 411 690 | 7 503 001 | 26 914 691 | 24 871 320 |
FO | Subventions d’exploitation | 62 502 | 2 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 376 287 | 215 610 | ||
FQ | Autres produits | 166 722 | 116 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 520 203 | 25 205 511 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 582 | 78 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 208 109 | 18 339 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 473 535 | 459 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 825 139 | 4 301 358 | ||
FZ | Charges sociales | 1 889 358 | 1 734 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 948 | 470 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 826 | 40 355 | ||
GE | Autres charges | 173 294 | 73 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 126 791 | 25 497 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -606 589 | -292 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 065 | 33 873 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 | |||
GN | Différences positives de change | 3 083 | 12 965 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 374 | 7 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 060 | 53 980 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 498 | 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 495 | 5 410 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 176 | 27 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 169 | 33 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 891 | 20 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -544 697 | -271 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 630 | 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800 | 57 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 166 | 141 992 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 717 596 | 200 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 098 | 2 008 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 155 | 16 852 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 174 | 256 426 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 427 | 275 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 407 170 | -74 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 016 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 304 859 | 25 459 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 626 403 | 25 806 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -321 544 | -346 249 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 164 603 | 9 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 203 825 | 164 048 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 495 | 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 090 | 30 222 | 992 | 499 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 329 | 358 294 | 186 229 | 3 290 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588 420 | 388 516 | 187 221 | 3 789 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 769 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 665 894 | 246 607 | 143 496 | 769 006 |
4A | Provisions pour litiges | 256 329 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 538 | 498 | 104 209 | 256 827 |
6T | Sur comptes clients | 349 435 | 83 826 | 172 463 | 260 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 349 435 | 83 826 | 172 463 | 260 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 375 867 | 330 931 | 420 168 | 1 286 630 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 826 | 172 463 | ||
UG | - Financières | 498 | 538 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 246 607 | 247 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 129 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 413 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 393 234 | |||
UX | Autres créances clients | 11 962 942 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 370 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 271 821 | |||
VB | T. V. A. | 265 418 | |||
VP | Divers | 59 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 032 353 | 13 095 421 | 936 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 400 | 1 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 377 950 | 6 377 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 099 | 446 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 405 | 866 405 | ||
VW | T.V.A. | 20 514 | 20 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 217 794 | 217 794 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 110 | 13 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 215 | 97 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 040 486 | 8 040 486 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 536 276 | 499 320 | 36 955 | 65 129 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 208 309 | 110 168 | 98 141 | 87 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 574 | 841 694 | 261 880 | 307 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 330 776 | 2 338 533 | 992 243 | 1 086 063 |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 23 800 | |
BF | Prêts | 129 918 | 129 918 | 111 278 | |
BH | Autres immobilisations financières | 413 780 | 413 780 | 405 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 777 123 | 3 789 715 | 1 987 409 | 2 117 022 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 129 469 | 129 469 | 18 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 356 177 | 260 798 | 12 095 379 | 11 125 678 |
BZ | Autres créances | 884 587 | 884 587 | 850 199 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 123 000 | 1 123 000 | 1 783 000 | |
CF | Disponibilités | 1 393 513 | 1 393 513 | 1 466 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 891 | 247 891 | 188 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 134 637 | 260 798 | 15 873 839 | 15 432 225 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 498 | 498 | 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 912 258 | 4 050 512 | 17 861 745 | 17 549 784 |
CR | Parts à plus d’un an | 393 234 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 727 | 95 727 | ||
DG | Autres réserves | 5 280 621 | 5 280 621 | ||
DH | Report à nouveau | -3 633 661 | -3 287 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 544 | -346 249 | ||
DK | Provisions réglementées | 769 006 | 665 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 540 148 | 2 758 581 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 827 | 360 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 256 827 | 360 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 262 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 024 284 | 7 401 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377 950 | 5 519 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 812 | 1 352 136 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 110 | 25 182 | ||
EA | Autres dettes | 97 215 | 96 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 064 771 | 14 430 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 861 745 | 17 549 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 064 771 | 14 430 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 411 690 | 7 503 001 | 26 914 691 | 24 871 320 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 411 690 | 7 503 001 | 26 914 691 | 24 871 320 |
FO | Subventions d’exploitation | 62 502 | 2 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 376 287 | 215 610 | ||
FQ | Autres produits | 166 722 | 116 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 520 203 | 25 205 511 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 582 | 78 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 208 109 | 18 339 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 473 535 | 459 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 825 139 | 4 301 358 | ||
FZ | Charges sociales | 1 889 358 | 1 734 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 948 | 470 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 826 | 40 355 | ||
GE | Autres charges | 173 294 | 73 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 126 791 | 25 497 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -606 589 | -292 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 065 | 33 873 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 | |||
GN | Différences positives de change | 3 083 | 12 965 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 374 | 7 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 060 | 53 980 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 498 | 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 495 | 5 410 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 176 | 27 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 169 | 33 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 891 | 20 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -544 697 | -271 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 630 | 807 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800 | 57 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 166 | 141 992 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 717 596 | 200 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 098 | 2 008 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 155 | 16 852 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 174 | 256 426 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 427 | 275 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 407 170 | -74 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 016 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 304 859 | 25 459 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 626 403 | 25 806 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -321 544 | -346 249 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 164 603 | 9 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 203 825 | 164 048 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 495 | 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 090 | 30 222 | 992 | 499 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 329 | 358 294 | 186 229 | 3 290 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588 420 | 388 516 | 187 221 | 3 789 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 769 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 665 894 | 246 607 | 143 496 | 769 006 |
4A | Provisions pour litiges | 256 329 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 538 | 498 | 104 209 | 256 827 |
6T | Sur comptes clients | 349 435 | 83 826 | 172 463 | 260 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 349 435 | 83 826 | 172 463 | 260 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 375 867 | 330 931 | 420 168 | 1 286 630 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 826 | 172 463 | ||
UG | - Financières | 498 | 538 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 246 607 | 247 166 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 129 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 413 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 393 234 | |||
UX | Autres créances clients | 11 962 942 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 370 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 271 821 | |||
VB | T. V. A. | 265 418 | |||
VP | Divers | 59 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 032 353 | 13 095 421 | 936 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 400 | 1 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 377 950 | 6 377 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 099 | 446 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 405 | 866 405 | ||
VW | T.V.A. | 20 514 | 20 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 217 794 | 217 794 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 110 | 13 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 215 | 97 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 040 486 | 8 040 486 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 238 |