6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 10 705 | 5 257 | 5 448 | |
CU | Autres participations | 1 213 006 | 143 302 | 1 069 704 | |
BF | Prêts | 1 090 332 | | 1 090 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 314 044 | 148 559 | 2 165 485 | |
BZ | Autres créances | 652 957 | | 652 957 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 570 562 | 8 911 | 561 652 | |
CF | Disponibilités | 88 703 | | 88 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 373 | | 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 312 596 | 8 911 | 1 303 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 639 | 157 470 | 3 469 170 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 2 525 317 | | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 737 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 45 473 | | | |
DF | Réserves réglementées (1) | 278 575 | | | |
DH | Report à nouveau | 597 489 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 051 | | | |
DL | TOTAL (I) | 3 453 540 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 724 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 15 630 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 170 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 630 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 133 771 | | 133 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 133 771 | | 133 771 | |
FQ | Autres produits | | | 1 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 772 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 45 201 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540 | |
FY | Salaires et traitements | | | 66 840 | |
FZ | Charges sociales | | | 26 956 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 435 | |
GE | Autres charges | | | 303 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 276 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -9 504 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 097 | |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 043 | |
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 742 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 25 882 | |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 851 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 28 924 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 42 775 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -16 893 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -26 397 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -654 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 653 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 704 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 051 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 303 | 2 435 | 21 481 | 5 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 303 | 2 435 | 21 481 | 5 257 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 143 302 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 043 | 8 911 | 15 043 | 8 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 405 | 13 851 | 15 043 | 152 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 405 | 13 851 | 15 043 | 152 213 |
UG | - Financières | | 13 851 | 15 043 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 1 090 332 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 430 | | | |
VB | T. V. A. | 1 747 | | | |
VC | Groupe et associés | 142 281 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 499 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 373 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 662 | 653 330 | 1 090 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 857 | 3 857 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 176 | 10 176 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548 | 1 548 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 630 | 15 630 | | |