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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 137 027 | 5 637 991 | 1 499 036 | 1 421 052 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 447 | 545 842 | 44 604 | 62 298 |
AH | Fonds commercial | 325 237 | 325 237 | 325 237 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 086 | 484 598 | 63 488 | 76 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 042 | 160 600 | 52 441 | 62 701 |
AV | Immobilisations en cours | 108 049 | 108 049 | ||
CU | Autres participations | 166 818 | 143 876 | 22 941 | 22 941 |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 852 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 574 | 43 574 | 44 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 132 283 | 6 972 909 | 2 159 374 | 2 054 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 203 652 | 76 531 | 127 120 | 177 327 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 621 196 | 233 211 | 387 985 | 529 510 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 134 618 | 134 618 | 14 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 550 631 | 102 643 | 3 447 988 | 3 492 615 |
BZ | Autres créances | 898 574 | 898 574 | 748 461 | |
CF | Disponibilités | 3 470 711 | 3 470 711 | 824 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 335 | 21 335 | 51 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 900 721 | 412 386 | 8 488 334 | 5 837 643 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 41 202 | 41 202 | 10 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 074 207 | 7 385 295 | 10 688 911 | 7 902 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 815 260 | 2 815 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 | 570 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 985 | 9 935 | ||
DH | Report à nouveau | 664 711 | 188 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671 268 | 501 004 | ||
DK | Provisions réglementées | 111 543 | 332 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 298 337 | 3 848 377 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | 134 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 194 934 | 175 374 | ||
DR | TOTAL (III) | 281 934 | 309 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 607 | 585 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 727 | 280 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 550 | 72 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 930 | 1 475 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 058 999 | 1 018 424 | ||
EA | Autres dettes | 142 734 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 423 234 | 277 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 034 785 | 3 709 491 | ||
ED | (V) | 73 854 | 35 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 688 911 | 7 902 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 545 | 3 319 922 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 | 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 167 | 405 681 | 489 849 | 231 117 |
FD | Production vendue biens | 1 281 927 | 8 354 422 | 9 636 350 | 8 993 368 |
FG | Production vendue services | 1 325 828 | 389 245 | 1 715 073 | 1 344 102 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 691 923 | 9 149 350 | 11 841 273 | 10 568 587 |
FM | Production stockée | -99 143 | -114 040 | ||
FN | Production immobilisée | 700 436 | 606 773 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 132 | 27 171 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 485 | 81 723 | ||
FQ | Autres produits | 1 256 234 | 691 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 068 420 | 11 861 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 538 248 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 749 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405 602 | 5 296 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 073 | -41 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 989 450 | 2 413 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 554 | 138 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 836 516 | 1 656 665 | ||
FZ | Charges sociales | 843 460 | 780 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 874 | 791 858 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 101 | 142 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 078 | 8 050 | ||
GE | Autres charges | 113 352 | 108 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 829 914 | 11 295 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 238 505 | 565 816 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 992 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 956 | 275 | ||
GN | Différences positives de change | 130 026 | 154 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 896 | 157 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 876 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 839 | 1 563 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 721 | 31 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 560 | 177 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 335 | -20 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 285 841 | 545 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 186 | 5 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 772 | 4 769 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 307 | 54 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 267 | 63 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 965 | 103 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 795 | 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 760 | 103 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 170 506 | -40 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 920 | 4 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 466 583 | 12 082 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 795 315 | 11 581 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 671 268 | 501 004 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 880 | 15 925 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 255 903 | 537 387 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 85 751 | 107 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 704 145 | 622 454 | 688 608 | 5 637 991 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 182 | 13 472 | 178 812 | 545 842 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 038 | 67 949 | 495 788 | 645 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 488 365 | 703 875 | 1 363 207 | 6 829 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 111 543 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 332 851 | 221 308 | 111 543 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 81 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 194 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 574 | 28 078 | 77 718 | 194 935 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 143 877 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 378 172 | 200 101 | 165 887 | 412 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514 117 | 3 800 330 | 713 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 607 | 1 020 607 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 266 727 | 266 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 074 931 | 1 074 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 602 415 | 602 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 305 | 343 305 | ||
VW | T.V.A. | 29 345 | 29 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 935 | 83 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 734 | 142 734 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 423 235 | 312 274 | 91 726 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 234 | 3 609 545 | 358 453 | 19 235 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 137 027 | 5 637 991 | 1 499 036 | 1 421 052 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 447 | 545 842 | 44 604 | 62 298 |
AH | Fonds commercial | 325 237 | 325 237 | 325 237 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 086 | 484 598 | 63 488 | 76 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 042 | 160 600 | 52 441 | 62 701 |
AV | Immobilisations en cours | 108 049 | 108 049 | ||
CU | Autres participations | 166 818 | 143 876 | 22 941 | 22 941 |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 852 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 574 | 43 574 | 44 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 132 283 | 6 972 909 | 2 159 374 | 2 054 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 203 652 | 76 531 | 127 120 | 177 327 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 621 196 | 233 211 | 387 985 | 529 510 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 134 618 | 134 618 | 14 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 550 631 | 102 643 | 3 447 988 | 3 492 615 |
BZ | Autres créances | 898 574 | 898 574 | 748 461 | |
CF | Disponibilités | 3 470 711 | 3 470 711 | 824 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 335 | 21 335 | 51 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 900 721 | 412 386 | 8 488 334 | 5 837 643 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 41 202 | 41 202 | 10 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 074 207 | 7 385 295 | 10 688 911 | 7 902 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 815 260 | 2 815 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 | 570 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 985 | 9 935 | ||
DH | Report à nouveau | 664 711 | 188 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671 268 | 501 004 | ||
DK | Provisions réglementées | 111 543 | 332 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 298 337 | 3 848 377 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | 134 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 194 934 | 175 374 | ||
DR | TOTAL (III) | 281 934 | 309 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 607 | 585 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 727 | 280 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 550 | 72 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 930 | 1 475 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 058 999 | 1 018 424 | ||
EA | Autres dettes | 142 734 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 423 234 | 277 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 034 785 | 3 709 491 | ||
ED | (V) | 73 854 | 35 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 688 911 | 7 902 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 545 | 3 319 922 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 | 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 167 | 405 681 | 489 849 | 231 117 |
FD | Production vendue biens | 1 281 927 | 8 354 422 | 9 636 350 | 8 993 368 |
FG | Production vendue services | 1 325 828 | 389 245 | 1 715 073 | 1 344 102 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 691 923 | 9 149 350 | 11 841 273 | 10 568 587 |
FM | Production stockée | -99 143 | -114 040 | ||
FN | Production immobilisée | 700 436 | 606 773 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 132 | 27 171 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 485 | 81 723 | ||
FQ | Autres produits | 1 256 234 | 691 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 068 420 | 11 861 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 538 248 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 749 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405 602 | 5 296 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 073 | -41 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 989 450 | 2 413 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 554 | 138 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 836 516 | 1 656 665 | ||
FZ | Charges sociales | 843 460 | 780 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 874 | 791 858 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 101 | 142 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 078 | 8 050 | ||
GE | Autres charges | 113 352 | 108 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 829 914 | 11 295 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 238 505 | 565 816 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 992 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 956 | 275 | ||
GN | Différences positives de change | 130 026 | 154 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 896 | 157 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 876 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 839 | 1 563 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 721 | 31 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 560 | 177 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 335 | -20 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 285 841 | 545 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 186 | 5 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 772 | 4 769 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 307 | 54 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 267 | 63 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 965 | 103 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 795 | 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 760 | 103 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 170 506 | -40 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 920 | 4 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 466 583 | 12 082 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 795 315 | 11 581 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 671 268 | 501 004 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 880 | 15 925 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 255 903 | 537 387 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 85 751 | 107 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 704 145 | 622 454 | 688 608 | 5 637 991 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 182 | 13 472 | 178 812 | 545 842 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 038 | 67 949 | 495 788 | 645 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 488 365 | 703 875 | 1 363 207 | 6 829 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 111 543 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 332 851 | 221 308 | 111 543 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 81 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 194 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 574 | 28 078 | 77 718 | 194 935 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 143 877 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 378 172 | 200 101 | 165 887 | 412 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514 117 | 3 800 330 | 713 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 607 | 1 020 607 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 266 727 | 266 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 074 931 | 1 074 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 602 415 | 602 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 305 | 343 305 | ||
VW | T.V.A. | 29 345 | 29 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 935 | 83 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 734 | 142 734 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 423 235 | 312 274 | 91 726 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 234 | 3 609 545 | 358 453 | 19 235 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 137 027 | 5 637 991 | 1 499 036 | 1 421 052 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 447 | 545 842 | 44 604 | 62 298 |
AH | Fonds commercial | 325 237 | 325 237 | 325 237 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 086 | 484 598 | 63 488 | 76 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 042 | 160 600 | 52 441 | 62 701 |
AV | Immobilisations en cours | 108 049 | 108 049 | ||
CU | Autres participations | 166 818 | 143 876 | 22 941 | 22 941 |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 852 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 574 | 43 574 | 44 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 132 283 | 6 972 909 | 2 159 374 | 2 054 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 203 652 | 76 531 | 127 120 | 177 327 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 621 196 | 233 211 | 387 985 | 529 510 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 134 618 | 134 618 | 14 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 550 631 | 102 643 | 3 447 988 | 3 492 615 |
BZ | Autres créances | 898 574 | 898 574 | 748 461 | |
CF | Disponibilités | 3 470 711 | 3 470 711 | 824 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 335 | 21 335 | 51 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 900 721 | 412 386 | 8 488 334 | 5 837 643 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 41 202 | 41 202 | 10 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 074 207 | 7 385 295 | 10 688 911 | 7 902 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 815 260 | 2 815 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 | 570 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 985 | 9 935 | ||
DH | Report à nouveau | 664 711 | 188 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671 268 | 501 004 | ||
DK | Provisions réglementées | 111 543 | 332 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 298 337 | 3 848 377 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | 134 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 194 934 | 175 374 | ||
DR | TOTAL (III) | 281 934 | 309 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 607 | 585 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 727 | 280 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 550 | 72 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 930 | 1 475 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 058 999 | 1 018 424 | ||
EA | Autres dettes | 142 734 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 423 234 | 277 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 034 785 | 3 709 491 | ||
ED | (V) | 73 854 | 35 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 688 911 | 7 902 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 545 | 3 319 922 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 | 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 167 | 405 681 | 489 849 | 231 117 |
FD | Production vendue biens | 1 281 927 | 8 354 422 | 9 636 350 | 8 993 368 |
FG | Production vendue services | 1 325 828 | 389 245 | 1 715 073 | 1 344 102 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 691 923 | 9 149 350 | 11 841 273 | 10 568 587 |
FM | Production stockée | -99 143 | -114 040 | ||
FN | Production immobilisée | 700 436 | 606 773 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 132 | 27 171 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 485 | 81 723 | ||
FQ | Autres produits | 1 256 234 | 691 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 068 420 | 11 861 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 538 248 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 749 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405 602 | 5 296 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 073 | -41 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 989 450 | 2 413 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 554 | 138 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 836 516 | 1 656 665 | ||
FZ | Charges sociales | 843 460 | 780 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 874 | 791 858 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 101 | 142 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 078 | 8 050 | ||
GE | Autres charges | 113 352 | 108 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 829 914 | 11 295 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 238 505 | 565 816 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 992 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 956 | 275 | ||
GN | Différences positives de change | 130 026 | 154 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 896 | 157 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 876 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 839 | 1 563 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 721 | 31 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 560 | 177 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 335 | -20 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 285 841 | 545 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 186 | 5 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 772 | 4 769 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 307 | 54 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 267 | 63 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 965 | 103 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 795 | 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 760 | 103 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 170 506 | -40 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 920 | 4 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 466 583 | 12 082 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 795 315 | 11 581 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 671 268 | 501 004 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 880 | 15 925 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 255 903 | 537 387 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 85 751 | 107 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 704 145 | 622 454 | 688 608 | 5 637 991 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 182 | 13 472 | 178 812 | 545 842 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 038 | 67 949 | 495 788 | 645 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 488 365 | 703 875 | 1 363 207 | 6 829 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 111 543 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 332 851 | 221 308 | 111 543 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 81 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 194 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 574 | 28 078 | 77 718 | 194 935 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 143 877 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 378 172 | 200 101 | 165 887 | 412 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514 117 | 3 800 330 | 713 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 607 | 1 020 607 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 266 727 | 266 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 074 931 | 1 074 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 602 415 | 602 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 305 | 343 305 | ||
VW | T.V.A. | 29 345 | 29 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 935 | 83 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 734 | 142 734 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 423 235 | 312 274 | 91 726 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 234 | 3 609 545 | 358 453 | 19 235 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 137 027 | 5 637 991 | 1 499 036 | 1 421 052 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 447 | 545 842 | 44 604 | 62 298 |
AH | Fonds commercial | 325 237 | 325 237 | 325 237 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 086 | 484 598 | 63 488 | 76 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 042 | 160 600 | 52 441 | 62 701 |
AV | Immobilisations en cours | 108 049 | 108 049 | ||
CU | Autres participations | 166 818 | 143 876 | 22 941 | 22 941 |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 852 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 574 | 43 574 | 44 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 132 283 | 6 972 909 | 2 159 374 | 2 054 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 203 652 | 76 531 | 127 120 | 177 327 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 621 196 | 233 211 | 387 985 | 529 510 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 134 618 | 134 618 | 14 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 550 631 | 102 643 | 3 447 988 | 3 492 615 |
BZ | Autres créances | 898 574 | 898 574 | 748 461 | |
CF | Disponibilités | 3 470 711 | 3 470 711 | 824 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 335 | 21 335 | 51 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 900 721 | 412 386 | 8 488 334 | 5 837 643 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 41 202 | 41 202 | 10 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 074 207 | 7 385 295 | 10 688 911 | 7 902 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 815 260 | 2 815 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 | 570 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 985 | 9 935 | ||
DH | Report à nouveau | 664 711 | 188 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671 268 | 501 004 | ||
DK | Provisions réglementées | 111 543 | 332 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 298 337 | 3 848 377 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | 134 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 194 934 | 175 374 | ||
DR | TOTAL (III) | 281 934 | 309 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 607 | 585 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 727 | 280 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 550 | 72 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 930 | 1 475 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 058 999 | 1 018 424 | ||
EA | Autres dettes | 142 734 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 423 234 | 277 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 034 785 | 3 709 491 | ||
ED | (V) | 73 854 | 35 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 688 911 | 7 902 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 545 | 3 319 922 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 | 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 167 | 405 681 | 489 849 | 231 117 |
FD | Production vendue biens | 1 281 927 | 8 354 422 | 9 636 350 | 8 993 368 |
FG | Production vendue services | 1 325 828 | 389 245 | 1 715 073 | 1 344 102 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 691 923 | 9 149 350 | 11 841 273 | 10 568 587 |
FM | Production stockée | -99 143 | -114 040 | ||
FN | Production immobilisée | 700 436 | 606 773 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 132 | 27 171 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 485 | 81 723 | ||
FQ | Autres produits | 1 256 234 | 691 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 068 420 | 11 861 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 538 248 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 749 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405 602 | 5 296 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 073 | -41 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 989 450 | 2 413 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 554 | 138 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 836 516 | 1 656 665 | ||
FZ | Charges sociales | 843 460 | 780 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 874 | 791 858 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 101 | 142 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 078 | 8 050 | ||
GE | Autres charges | 113 352 | 108 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 829 914 | 11 295 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 238 505 | 565 816 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 992 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 956 | 275 | ||
GN | Différences positives de change | 130 026 | 154 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 896 | 157 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 876 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 839 | 1 563 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 721 | 31 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 560 | 177 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 335 | -20 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 285 841 | 545 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 186 | 5 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 772 | 4 769 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 307 | 54 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 267 | 63 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 965 | 103 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 795 | 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 760 | 103 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 170 506 | -40 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 920 | 4 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 466 583 | 12 082 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 795 315 | 11 581 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 671 268 | 501 004 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 880 | 15 925 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 255 903 | 537 387 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 85 751 | 107 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 704 145 | 622 454 | 688 608 | 5 637 991 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 182 | 13 472 | 178 812 | 545 842 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 038 | 67 949 | 495 788 | 645 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 488 365 | 703 875 | 1 363 207 | 6 829 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 111 543 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 332 851 | 221 308 | 111 543 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 81 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 194 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 574 | 28 078 | 77 718 | 194 935 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 143 877 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 378 172 | 200 101 | 165 887 | 412 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514 117 | 3 800 330 | 713 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 607 | 1 020 607 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 266 727 | 266 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 074 931 | 1 074 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 602 415 | 602 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 305 | 343 305 | ||
VW | T.V.A. | 29 345 | 29 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 935 | 83 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 734 | 142 734 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 423 235 | 312 274 | 91 726 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 234 | 3 609 545 | 358 453 | 19 235 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 137 027 | 5 637 991 | 1 499 036 | 1 421 052 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 447 | 545 842 | 44 604 | 62 298 |
AH | Fonds commercial | 325 237 | 325 237 | 325 237 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 086 | 484 598 | 63 488 | 76 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 042 | 160 600 | 52 441 | 62 701 |
AV | Immobilisations en cours | 108 049 | 108 049 | ||
CU | Autres participations | 166 818 | 143 876 | 22 941 | 22 941 |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 852 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 574 | 43 574 | 44 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 132 283 | 6 972 909 | 2 159 374 | 2 054 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 203 652 | 76 531 | 127 120 | 177 327 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 621 196 | 233 211 | 387 985 | 529 510 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 134 618 | 134 618 | 14 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 550 631 | 102 643 | 3 447 988 | 3 492 615 |
BZ | Autres créances | 898 574 | 898 574 | 748 461 | |
CF | Disponibilités | 3 470 711 | 3 470 711 | 824 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 335 | 21 335 | 51 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 900 721 | 412 386 | 8 488 334 | 5 837 643 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 41 202 | 41 202 | 10 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 074 207 | 7 385 295 | 10 688 911 | 7 902 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 815 260 | 2 815 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 | 570 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 985 | 9 935 | ||
DH | Report à nouveau | 664 711 | 188 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671 268 | 501 004 | ||
DK | Provisions réglementées | 111 543 | 332 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 298 337 | 3 848 377 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | 134 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 194 934 | 175 374 | ||
DR | TOTAL (III) | 281 934 | 309 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 607 | 585 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 727 | 280 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 550 | 72 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 930 | 1 475 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 058 999 | 1 018 424 | ||
EA | Autres dettes | 142 734 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 423 234 | 277 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 034 785 | 3 709 491 | ||
ED | (V) | 73 854 | 35 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 688 911 | 7 902 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 545 | 3 319 922 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 | 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 167 | 405 681 | 489 849 | 231 117 |
FD | Production vendue biens | 1 281 927 | 8 354 422 | 9 636 350 | 8 993 368 |
FG | Production vendue services | 1 325 828 | 389 245 | 1 715 073 | 1 344 102 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 691 923 | 9 149 350 | 11 841 273 | 10 568 587 |
FM | Production stockée | -99 143 | -114 040 | ||
FN | Production immobilisée | 700 436 | 606 773 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 132 | 27 171 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 485 | 81 723 | ||
FQ | Autres produits | 1 256 234 | 691 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 068 420 | 11 861 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 538 248 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 749 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405 602 | 5 296 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 073 | -41 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 989 450 | 2 413 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 554 | 138 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 836 516 | 1 656 665 | ||
FZ | Charges sociales | 843 460 | 780 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 874 | 791 858 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 101 | 142 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 078 | 8 050 | ||
GE | Autres charges | 113 352 | 108 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 829 914 | 11 295 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 238 505 | 565 816 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 992 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 956 | 275 | ||
GN | Différences positives de change | 130 026 | 154 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 896 | 157 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 876 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 839 | 1 563 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 721 | 31 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 560 | 177 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 335 | -20 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 285 841 | 545 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 186 | 5 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 772 | 4 769 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 307 | 54 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 267 | 63 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 965 | 103 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 795 | 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 760 | 103 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 170 506 | -40 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 920 | 4 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 466 583 | 12 082 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 795 315 | 11 581 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 671 268 | 501 004 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 880 | 15 925 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 255 903 | 537 387 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 85 751 | 107 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 704 145 | 622 454 | 688 608 | 5 637 991 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 182 | 13 472 | 178 812 | 545 842 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 038 | 67 949 | 495 788 | 645 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 488 365 | 703 875 | 1 363 207 | 6 829 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 111 543 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 332 851 | 221 308 | 111 543 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 81 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 194 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 574 | 28 078 | 77 718 | 194 935 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 143 877 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 378 172 | 200 101 | 165 887 | 412 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514 117 | 3 800 330 | 713 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 607 | 1 020 607 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 266 727 | 266 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 074 931 | 1 074 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 602 415 | 602 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 305 | 343 305 | ||
VW | T.V.A. | 29 345 | 29 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 935 | 83 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 734 | 142 734 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 423 235 | 312 274 | 91 726 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 234 | 3 609 545 | 358 453 | 19 235 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 137 027 | 5 637 991 | 1 499 036 | 1 421 052 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 447 | 545 842 | 44 604 | 62 298 |
AH | Fonds commercial | 325 237 | 325 237 | 325 237 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 086 | 484 598 | 63 488 | 76 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 042 | 160 600 | 52 441 | 62 701 |
AV | Immobilisations en cours | 108 049 | 108 049 | ||
CU | Autres participations | 166 818 | 143 876 | 22 941 | 22 941 |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 852 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 574 | 43 574 | 44 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 132 283 | 6 972 909 | 2 159 374 | 2 054 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 203 652 | 76 531 | 127 120 | 177 327 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 621 196 | 233 211 | 387 985 | 529 510 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 134 618 | 134 618 | 14 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 550 631 | 102 643 | 3 447 988 | 3 492 615 |
BZ | Autres créances | 898 574 | 898 574 | 748 461 | |
CF | Disponibilités | 3 470 711 | 3 470 711 | 824 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 335 | 21 335 | 51 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 900 721 | 412 386 | 8 488 334 | 5 837 643 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 41 202 | 41 202 | 10 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 074 207 | 7 385 295 | 10 688 911 | 7 902 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 815 260 | 2 815 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 | 570 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 985 | 9 935 | ||
DH | Report à nouveau | 664 711 | 188 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671 268 | 501 004 | ||
DK | Provisions réglementées | 111 543 | 332 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 298 337 | 3 848 377 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | 134 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 194 934 | 175 374 | ||
DR | TOTAL (III) | 281 934 | 309 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 607 | 585 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 727 | 280 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 550 | 72 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 930 | 1 475 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 058 999 | 1 018 424 | ||
EA | Autres dettes | 142 734 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 423 234 | 277 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 034 785 | 3 709 491 | ||
ED | (V) | 73 854 | 35 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 688 911 | 7 902 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 545 | 3 319 922 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 | 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 167 | 405 681 | 489 849 | 231 117 |
FD | Production vendue biens | 1 281 927 | 8 354 422 | 9 636 350 | 8 993 368 |
FG | Production vendue services | 1 325 828 | 389 245 | 1 715 073 | 1 344 102 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 691 923 | 9 149 350 | 11 841 273 | 10 568 587 |
FM | Production stockée | -99 143 | -114 040 | ||
FN | Production immobilisée | 700 436 | 606 773 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 132 | 27 171 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 485 | 81 723 | ||
FQ | Autres produits | 1 256 234 | 691 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 068 420 | 11 861 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 538 248 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 749 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405 602 | 5 296 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 073 | -41 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 989 450 | 2 413 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 554 | 138 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 836 516 | 1 656 665 | ||
FZ | Charges sociales | 843 460 | 780 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 874 | 791 858 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 101 | 142 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 078 | 8 050 | ||
GE | Autres charges | 113 352 | 108 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 829 914 | 11 295 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 238 505 | 565 816 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 992 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 956 | 275 | ||
GN | Différences positives de change | 130 026 | 154 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 896 | 157 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 876 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 839 | 1 563 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 721 | 31 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 560 | 177 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 335 | -20 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 285 841 | 545 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 186 | 5 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 772 | 4 769 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 307 | 54 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 267 | 63 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 965 | 103 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 795 | 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 760 | 103 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 170 506 | -40 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 920 | 4 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 466 583 | 12 082 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 795 315 | 11 581 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 671 268 | 501 004 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 880 | 15 925 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 255 903 | 537 387 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 85 751 | 107 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 704 145 | 622 454 | 688 608 | 5 637 991 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 182 | 13 472 | 178 812 | 545 842 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 038 | 67 949 | 495 788 | 645 199 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 488 365 | 703 875 | 1 363 207 | 6 829 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 111 543 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 332 851 | 221 308 | 111 543 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 81 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 194 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 574 | 28 078 | 77 718 | 194 935 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 143 877 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 378 172 | 200 101 | 165 887 | 412 386 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514 117 | 3 800 330 | 713 788 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 607 | 1 020 607 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 266 727 | 266 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 074 931 | 1 074 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 602 415 | 602 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 305 | 343 305 | ||
VW | T.V.A. | 29 345 | 29 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 935 | 83 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 734 | 142 734 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 423 235 | 312 274 | 91 726 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 234 | 3 609 545 | 358 453 | 19 235 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 552 |