de Laneuveville-devant-Bayon
Déposant 1 : SAFT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
26 Quai Charles Pasqua
92300 Levallois-Perret
FR
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, Selarl d'Avocats, Mme. Elisabeth de Morelos
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : SAFT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
26 Quai Charles Pasqua
92300 Levallois-Perret
FR
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, Selarl d'Avocats, Mme. Elisabeth de Morelos
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
12 rue Sadi Carnot
93170 Bagnolet
FR
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, Selarl d'Avocats
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
12 rue Sadi Carnot
93170 BAGNOLET
FR
Mandataire 1 : Hirsch & Associés,, Selarl d'Avocat
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
26 Quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Déposant 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
12 rue Sadi Carnot
93170 BAGNOLET
FR
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, Selarl d'Avocats
Adresse :
58 Avenue Marceau
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
26 Quai Charles Pasqua
92300 Levallois-Perret
FR
Déposant 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
12 rue Sadi Carnot
93170 BAGNOLET
FR
Mandataire 1 : Hirsch & Associés,, Selarl d'Avocats
Adresse :
58 Avenue Marceau
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
26 Quai Charles Pasqua
92300 Levallois-Perret
FR
Déposant 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
12, rue Sadi Carnot
93170 BAGNOLET
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P.
Adresse :
58, Avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
26 Quai Charles Pasqua
92300 Levallois-Perret
FR
Déposant 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
26 Quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, Mme de Morelos Elisabeth
Adresse :
154 boulevard Haussmann
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
26 Quai Charles Pasqua
92300 Levallois-Perret
FR
Déposant 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
12, rue Sadi Carnot
93170 BAGNOLET
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
26 Quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES, M. Hirsch Marc Roger
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 Paris
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Déposant 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
26 quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES, M. Hirsch Marc Roger
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 Paris
FR
Déposant 1 : SAFT, société anonyme
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
12, rue Sadi Carnot
93170 BAGNOLET
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
26 quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES, M. Hirsch Marc Roger
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT, société anonyme
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
12, rue Sadi Carnot
93170 BAGNOLET
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT, société anonyme
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
12, rue Sadi Carnot
93170 BAGNOLET
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SAFT, société anonyme
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
12, rue Sadi Carnot
93170 BAGNOLET
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
26 Quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES, M. HIRSCH Marc-Roger
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT, société anonyme
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
12, rue Sadi Carnot
93170 BAGNOLET
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
26 Quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
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Mandataire 1 : Hirsch & Associés, M. HIRSCH Marc-Roger
Adresse :
137 Rue de l'Université
75007 PARIS
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Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT société anonyme
Numéro de SIREN : 383703873
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P. AVOCATS
Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT société anonyme
Numéro de SIREN : 383703873
Mandataire 1 : CABINET HIRSCH-POCHART & Associés Selarl
Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
12 rue Sadi Carnot
93170 BAGNOLET
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Mandataire 1 : Hirsch & Associés, Mme De Morelos Elisabeth
Adresse :
137 Rue de l'Université
75007 PARIS
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Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
12 rue Sadi Carnot
93170 BAGNOLET
FR
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, Selarl d'Avocats, Mme de Morelos Elisabeth
Adresse :
58 Avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
26 quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES, M. Hirsch Marc Roger
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 Paris
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Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT, société anonyme
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
12, rue Sadi Carnot
93170 BAGNOLET
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
12 rue Sadi Carnot
93170 BAGNOLET
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Mandataire 1 : Hirsch & Associés, Mme De Morelos Elisabeth
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 PARIS
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Déposant 1 : SAFT, société anonyme
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
12, rue Sadi Carnot
93170 BAGNOLET
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Mandataire 1 : Hirsch & Associés Selarl d'Avocats
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 PARIS
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Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT, société anonyme
Numéro de SIREN : 383703873
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12, rue Sadi Carnot
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
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137 rue de l'Université
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Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT, société anonyme
Numéro de SIREN : 383703873
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12, rue Sadi Carnot
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Mandataire 1 : Hirsch & Associés Selarl d'Avocats
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 PARIS
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Bénéficiare 1 : SAFT
Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
26 quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES, M. Hirsch Marc Roger
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 Paris
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Bénéficiare 1 : SAFT
Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT, société anonyme
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
12, rue Sadi Carnot
93170 BAGNOLET
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT, société anonyme
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
12, rue Sadi Carnot
93170 BAGNOLET
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
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Déposant 1 : SAFT, société anonyme
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
12, rue Sadi Carnot
93170 BAGNOLET
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SAFT, société anonyme
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
12, rue Sadi Carnot
93170 BAGNOLET
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SAFT, société anonyme
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
12, rue Sadi Carnot
93170 BAGNOLET
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SAFT, société anonyme
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
12, rue Sadi Carnot
93170 BAGNOLET
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SAFT Société anonyme
Numéro de SIREN : 383703873
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P. AVOCATS
Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT Société anonyme
Numéro de SIREN : 383703873
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P. AVOCATS
Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT Société anonyme
Numéro de SIREN : 383703873
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P. AVOCATS
Bénéficiare 1 : SAFT
Bénéficiare 1 : BABELEC
Bénéficiare 1 : SAFT
Bénéficiare 1 : CLAUDIATEL
Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT société anonyme
Numéro de SIREN : 383703873
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P. AVOCATS
Déposant 1 : SAFT société anonyme
Numéro de SIREN : 383703873
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P. AVOCATS
Bénéficiare 1 : SAFT
Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT société anonyme
Numéro de SIREN : 383703873
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P. AVOCATS
Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
26 Quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, M. HIRSCH Marc-Roger
Adresse :
137 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SAFT
Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
26 Quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, M. HIRSCH Marc-Roger
Adresse :
137 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SAFT
Bénéficiare 1 : SAFT
Déposant 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
12, rue Sadi Carnot
93170 BAGNOLET
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
26 Quai Charles Pasqua
92300 Levallois-Perret
FR
Déposant 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
26 Quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, Mme de Morelos Elisabeth
Adresse :
154 boulevard Haussmann
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SAFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383703873
Adresse :
26 Quai Charles Pasqua
92300 Levallois-Perret
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 832 462 | 17 832 463 | -1 | -1 |
AH | Fonds commercial | 39 350 173 | 260 720 | 39 089 453 | 39 089 453 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 451 958 | 6 259 261 | 192 697 | 174 399 |
AN | Terrains | 3 785 295 | 67 651 | 3 717 644 | 3 727 573 |
AP | Constructions | 43 857 061 | 34 679 908 | 9 177 153 | 8 921 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 881 918 | 94 660 175 | 29 221 743 | 29 888 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 846 700 | 6 091 974 | 1 754 726 | 2 016 428 |
AV | Immobilisations en cours | 6 654 780 | 6 654 780 | 2 963 999 | |
AX | Avances et acomptes | 836 841 | 836 841 | 716 102 | |
CU | Autres participations | 405 389 | 405 389 | 405 389 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 297 437 | 297 437 | 110 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 238 127 | 159 852 152 | 91 385 975 | 88 051 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 841 625 | 2 792 996 | 21 048 629 | 18 530 766 |
BN | En cours de production de biens | -1 388 874 | -1 388 874 | 1 572 224 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 539 993 | 651 624 | 14 888 369 | 13 214 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 662 475 | 662 475 | 562 984 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 177 609 | 1 491 761 | 65 685 849 | 64 964 139 |
BZ | Autres créances | 25 963 656 | 25 963 656 | 40 734 185 | |
CF | Disponibilités | 2 106 293 | 2 106 293 | 3 918 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 610 699 | 610 699 | 556 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 513 476 | 4 936 380 | 129 577 095 | 144 054 142 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 111 370 | 111 370 | 243 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 862 972 | 164 788 532 | 221 074 440 | 232 349 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 944 000 | 31 944 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 451 | 7 622 451 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 509 | 24 509 | ||
DH | Report à nouveau | 3 856 514 | 18 275 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 593 778 | -14 418 604 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 663 289 | 703 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 516 985 | 44 150 488 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 653 121 | 1 574 806 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 653 121 | 1 574 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 503 121 | 10 786 843 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 458 827 | 16 709 925 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 961 949 | 27 496 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 458 082 | 79 341 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500 | 83 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 418 327 | 9 163 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 940 828 | 38 931 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 291 487 | 28 716 951 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 334 394 | 1 016 822 | ||
EA | Autres dettes | 2 162 152 | 1 855 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 146 667 770 | 159 109 237 | ||
ED | (V) | 274 615 | 18 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 221 074 440 | 232 349 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 57 970 270 | 203 126 755 | 261 097 025 | 262 424 893 |
FG | Production vendue services | 1 650 630 | 530 114 | 2 180 744 | 1 918 725 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 620 900 | 203 656 868 | 263 277 769 | 264 343 618 |
FM | Production stockée | -5 846 580 | -6 732 692 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 316 622 | 1 298 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 625 214 | 5 076 024 | ||
FQ | Autres produits | 12 456 843 | 13 091 514 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 279 829 868 | 277 077 241 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 493 894 | 105 925 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 364 092 | -841 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 773 508 | 64 198 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 316 881 | 7 027 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 348 693 | 62 773 206 | ||
FZ | Charges sociales | 29 583 598 | 28 303 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 577 608 | 19 856 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 142 901 | 1 549 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 186 904 | 5 539 767 | ||
GE | Autres charges | 3 271 180 | 1 926 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 283 331 075 | 296 259 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 501 207 | -19 182 492 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 113 114 | 203 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 193 | 142 347 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -45 970 | 55 414 | ||
GN | Différences positives de change | 6 124 811 | 10 595 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 239 034 | 10 793 300 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 370 | 243 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 254 535 | 3 886 193 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 709 479 | 7 173 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 075 385 | 11 303 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 836 350 | -510 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 224 443 | -19 489 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 668 | 213 549 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 299 931 | 1 600 524 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345 599 | 1 814 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 341 | 93 867 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 271 516 | 5 606 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 389 856 | 5 700 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 044 257 | -3 886 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 674 922 | -8 957 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 527 616 | 289 887 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 121 394 | 304 306 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 593 778 | -14 418 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 825 250 | 527 195 | 24 352 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 133 288 | 8 050 413 | 3 683 994 | 135 499 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 958 538 | 8 577 608 | 3 683 994 | 159 852 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 391 751 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 111 370 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 521 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 937 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 496 768 | 16 457 102 | 9 991 921 | 33 961 949 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 157 671 | 2 061 515 | 774 567 | 3 444 620 |
6T | Sur comptes clients | 1 410 375 | 191 672 | 110 286 | 1 491 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 568 046 | 2 253 187 | 884 853 | 4 936 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 064 814 | 18 710 289 | 10 876 774 | 38 898 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 327 404 | 3 110 231 | ||
UG | - Financières | 111 370 | 243 930 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 271 516 | 7 522 613 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 297 437 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 644 926 | |||
UX | Autres créances clients | 65 532 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 662 | |||
VB | T. V. A. | 2 046 601 | |||
VC | Groupe et associés | 19 771 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 610 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 049 401 | 75 366 923 | 18 682 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 458 082 | 63 402 028 | 44 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 500 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 940 828 | 37 940 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 196 446 | 20 196 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843 182 | 7 843 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251 860 | 2 251 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 334 394 | 2 334 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162 152 | 2 162 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 249 443 | 136 130 889 | 44 844 | 73 710 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 315 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 832 462 | 17 832 463 | -1 | -1 |
AH | Fonds commercial | 39 350 173 | 260 720 | 39 089 453 | 39 089 453 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 451 958 | 6 259 261 | 192 697 | 174 399 |
AN | Terrains | 3 785 295 | 67 651 | 3 717 644 | 3 727 573 |
AP | Constructions | 43 857 061 | 34 679 908 | 9 177 153 | 8 921 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 881 918 | 94 660 175 | 29 221 743 | 29 888 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 846 700 | 6 091 974 | 1 754 726 | 2 016 428 |
AV | Immobilisations en cours | 6 654 780 | 6 654 780 | 2 963 999 | |
AX | Avances et acomptes | 836 841 | 836 841 | 716 102 | |
CU | Autres participations | 405 389 | 405 389 | 405 389 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 297 437 | 297 437 | 110 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 238 127 | 159 852 152 | 91 385 975 | 88 051 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 841 625 | 2 792 996 | 21 048 629 | 18 530 766 |
BN | En cours de production de biens | -1 388 874 | -1 388 874 | 1 572 224 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 539 993 | 651 624 | 14 888 369 | 13 214 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 662 475 | 662 475 | 562 984 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 177 609 | 1 491 761 | 65 685 849 | 64 964 139 |
BZ | Autres créances | 25 963 656 | 25 963 656 | 40 734 185 | |
CF | Disponibilités | 2 106 293 | 2 106 293 | 3 918 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 610 699 | 610 699 | 556 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 513 476 | 4 936 380 | 129 577 095 | 144 054 142 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 111 370 | 111 370 | 243 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 862 972 | 164 788 532 | 221 074 440 | 232 349 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 944 000 | 31 944 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 451 | 7 622 451 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 509 | 24 509 | ||
DH | Report à nouveau | 3 856 514 | 18 275 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 593 778 | -14 418 604 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 663 289 | 703 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 516 985 | 44 150 488 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 653 121 | 1 574 806 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 653 121 | 1 574 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 503 121 | 10 786 843 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 458 827 | 16 709 925 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 961 949 | 27 496 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 458 082 | 79 341 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500 | 83 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 418 327 | 9 163 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 940 828 | 38 931 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 291 487 | 28 716 951 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 334 394 | 1 016 822 | ||
EA | Autres dettes | 2 162 152 | 1 855 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 146 667 770 | 159 109 237 | ||
ED | (V) | 274 615 | 18 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 221 074 440 | 232 349 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 57 970 270 | 203 126 755 | 261 097 025 | 262 424 893 |
FG | Production vendue services | 1 650 630 | 530 114 | 2 180 744 | 1 918 725 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 620 900 | 203 656 868 | 263 277 769 | 264 343 618 |
FM | Production stockée | -5 846 580 | -6 732 692 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 316 622 | 1 298 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 625 214 | 5 076 024 | ||
FQ | Autres produits | 12 456 843 | 13 091 514 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 279 829 868 | 277 077 241 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 493 894 | 105 925 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 364 092 | -841 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 773 508 | 64 198 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 316 881 | 7 027 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 348 693 | 62 773 206 | ||
FZ | Charges sociales | 29 583 598 | 28 303 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 577 608 | 19 856 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 142 901 | 1 549 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 186 904 | 5 539 767 | ||
GE | Autres charges | 3 271 180 | 1 926 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 283 331 075 | 296 259 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 501 207 | -19 182 492 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 113 114 | 203 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 193 | 142 347 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -45 970 | 55 414 | ||
GN | Différences positives de change | 6 124 811 | 10 595 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 239 034 | 10 793 300 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 370 | 243 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 254 535 | 3 886 193 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 709 479 | 7 173 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 075 385 | 11 303 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 836 350 | -510 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 224 443 | -19 489 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 668 | 213 549 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 299 931 | 1 600 524 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345 599 | 1 814 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 341 | 93 867 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 271 516 | 5 606 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 389 856 | 5 700 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 044 257 | -3 886 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 674 922 | -8 957 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 527 616 | 289 887 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 121 394 | 304 306 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 593 778 | -14 418 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 825 250 | 527 195 | 24 352 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 133 288 | 8 050 413 | 3 683 994 | 135 499 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 958 538 | 8 577 608 | 3 683 994 | 159 852 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 391 751 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 111 370 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 521 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 937 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 496 768 | 16 457 102 | 9 991 921 | 33 961 949 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 157 671 | 2 061 515 | 774 567 | 3 444 620 |
6T | Sur comptes clients | 1 410 375 | 191 672 | 110 286 | 1 491 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 568 046 | 2 253 187 | 884 853 | 4 936 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 064 814 | 18 710 289 | 10 876 774 | 38 898 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 327 404 | 3 110 231 | ||
UG | - Financières | 111 370 | 243 930 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 271 516 | 7 522 613 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 297 437 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 644 926 | |||
UX | Autres créances clients | 65 532 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 662 | |||
VB | T. V. A. | 2 046 601 | |||
VC | Groupe et associés | 19 771 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 610 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 049 401 | 75 366 923 | 18 682 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 458 082 | 63 402 028 | 44 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 500 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 940 828 | 37 940 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 196 446 | 20 196 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843 182 | 7 843 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251 860 | 2 251 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 334 394 | 2 334 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162 152 | 2 162 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 249 443 | 136 130 889 | 44 844 | 73 710 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 315 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 832 462 | 17 832 463 | -1 | -1 |
AH | Fonds commercial | 39 350 173 | 260 720 | 39 089 453 | 39 089 453 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 451 958 | 6 259 261 | 192 697 | 174 399 |
AN | Terrains | 3 785 295 | 67 651 | 3 717 644 | 3 727 573 |
AP | Constructions | 43 857 061 | 34 679 908 | 9 177 153 | 8 921 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 881 918 | 94 660 175 | 29 221 743 | 29 888 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 846 700 | 6 091 974 | 1 754 726 | 2 016 428 |
AV | Immobilisations en cours | 6 654 780 | 6 654 780 | 2 963 999 | |
AX | Avances et acomptes | 836 841 | 836 841 | 716 102 | |
CU | Autres participations | 405 389 | 405 389 | 405 389 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 297 437 | 297 437 | 110 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 238 127 | 159 852 152 | 91 385 975 | 88 051 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 841 625 | 2 792 996 | 21 048 629 | 18 530 766 |
BN | En cours de production de biens | -1 388 874 | -1 388 874 | 1 572 224 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 539 993 | 651 624 | 14 888 369 | 13 214 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 662 475 | 662 475 | 562 984 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 177 609 | 1 491 761 | 65 685 849 | 64 964 139 |
BZ | Autres créances | 25 963 656 | 25 963 656 | 40 734 185 | |
CF | Disponibilités | 2 106 293 | 2 106 293 | 3 918 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 610 699 | 610 699 | 556 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 513 476 | 4 936 380 | 129 577 095 | 144 054 142 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 111 370 | 111 370 | 243 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 862 972 | 164 788 532 | 221 074 440 | 232 349 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 944 000 | 31 944 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 451 | 7 622 451 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 509 | 24 509 | ||
DH | Report à nouveau | 3 856 514 | 18 275 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 593 778 | -14 418 604 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 663 289 | 703 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 516 985 | 44 150 488 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 653 121 | 1 574 806 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 653 121 | 1 574 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 503 121 | 10 786 843 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 458 827 | 16 709 925 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 961 949 | 27 496 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 458 082 | 79 341 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500 | 83 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 418 327 | 9 163 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 940 828 | 38 931 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 291 487 | 28 716 951 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 334 394 | 1 016 822 | ||
EA | Autres dettes | 2 162 152 | 1 855 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 146 667 770 | 159 109 237 | ||
ED | (V) | 274 615 | 18 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 221 074 440 | 232 349 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 57 970 270 | 203 126 755 | 261 097 025 | 262 424 893 |
FG | Production vendue services | 1 650 630 | 530 114 | 2 180 744 | 1 918 725 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 620 900 | 203 656 868 | 263 277 769 | 264 343 618 |
FM | Production stockée | -5 846 580 | -6 732 692 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 316 622 | 1 298 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 625 214 | 5 076 024 | ||
FQ | Autres produits | 12 456 843 | 13 091 514 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 279 829 868 | 277 077 241 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 493 894 | 105 925 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 364 092 | -841 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 773 508 | 64 198 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 316 881 | 7 027 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 348 693 | 62 773 206 | ||
FZ | Charges sociales | 29 583 598 | 28 303 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 577 608 | 19 856 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 142 901 | 1 549 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 186 904 | 5 539 767 | ||
GE | Autres charges | 3 271 180 | 1 926 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 283 331 075 | 296 259 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 501 207 | -19 182 492 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 113 114 | 203 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 193 | 142 347 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -45 970 | 55 414 | ||
GN | Différences positives de change | 6 124 811 | 10 595 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 239 034 | 10 793 300 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 370 | 243 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 254 535 | 3 886 193 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 709 479 | 7 173 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 075 385 | 11 303 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 836 350 | -510 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 224 443 | -19 489 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 668 | 213 549 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 299 931 | 1 600 524 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345 599 | 1 814 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 341 | 93 867 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 271 516 | 5 606 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 389 856 | 5 700 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 044 257 | -3 886 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 674 922 | -8 957 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 527 616 | 289 887 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 121 394 | 304 306 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 593 778 | -14 418 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 825 250 | 527 195 | 24 352 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 133 288 | 8 050 413 | 3 683 994 | 135 499 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 958 538 | 8 577 608 | 3 683 994 | 159 852 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 391 751 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 111 370 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 521 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 937 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 496 768 | 16 457 102 | 9 991 921 | 33 961 949 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 157 671 | 2 061 515 | 774 567 | 3 444 620 |
6T | Sur comptes clients | 1 410 375 | 191 672 | 110 286 | 1 491 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 568 046 | 2 253 187 | 884 853 | 4 936 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 064 814 | 18 710 289 | 10 876 774 | 38 898 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 327 404 | 3 110 231 | ||
UG | - Financières | 111 370 | 243 930 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 271 516 | 7 522 613 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 297 437 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 644 926 | |||
UX | Autres créances clients | 65 532 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 662 | |||
VB | T. V. A. | 2 046 601 | |||
VC | Groupe et associés | 19 771 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 610 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 049 401 | 75 366 923 | 18 682 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 458 082 | 63 402 028 | 44 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 500 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 940 828 | 37 940 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 196 446 | 20 196 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843 182 | 7 843 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251 860 | 2 251 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 334 394 | 2 334 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162 152 | 2 162 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 249 443 | 136 130 889 | 44 844 | 73 710 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 315 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 832 462 | 17 832 463 | -1 | -1 |
AH | Fonds commercial | 39 350 173 | 260 720 | 39 089 453 | 39 089 453 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 451 958 | 6 259 261 | 192 697 | 174 399 |
AN | Terrains | 3 785 295 | 67 651 | 3 717 644 | 3 727 573 |
AP | Constructions | 43 857 061 | 34 679 908 | 9 177 153 | 8 921 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 881 918 | 94 660 175 | 29 221 743 | 29 888 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 846 700 | 6 091 974 | 1 754 726 | 2 016 428 |
AV | Immobilisations en cours | 6 654 780 | 6 654 780 | 2 963 999 | |
AX | Avances et acomptes | 836 841 | 836 841 | 716 102 | |
CU | Autres participations | 405 389 | 405 389 | 405 389 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 297 437 | 297 437 | 110 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 238 127 | 159 852 152 | 91 385 975 | 88 051 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 841 625 | 2 792 996 | 21 048 629 | 18 530 766 |
BN | En cours de production de biens | -1 388 874 | -1 388 874 | 1 572 224 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 539 993 | 651 624 | 14 888 369 | 13 214 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 662 475 | 662 475 | 562 984 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 177 609 | 1 491 761 | 65 685 849 | 64 964 139 |
BZ | Autres créances | 25 963 656 | 25 963 656 | 40 734 185 | |
CF | Disponibilités | 2 106 293 | 2 106 293 | 3 918 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 610 699 | 610 699 | 556 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 513 476 | 4 936 380 | 129 577 095 | 144 054 142 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 111 370 | 111 370 | 243 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 862 972 | 164 788 532 | 221 074 440 | 232 349 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 944 000 | 31 944 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 451 | 7 622 451 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 509 | 24 509 | ||
DH | Report à nouveau | 3 856 514 | 18 275 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 593 778 | -14 418 604 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 663 289 | 703 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 516 985 | 44 150 488 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 653 121 | 1 574 806 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 653 121 | 1 574 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 503 121 | 10 786 843 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 458 827 | 16 709 925 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 961 949 | 27 496 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 458 082 | 79 341 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500 | 83 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 418 327 | 9 163 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 940 828 | 38 931 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 291 487 | 28 716 951 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 334 394 | 1 016 822 | ||
EA | Autres dettes | 2 162 152 | 1 855 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 146 667 770 | 159 109 237 | ||
ED | (V) | 274 615 | 18 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 221 074 440 | 232 349 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 57 970 270 | 203 126 755 | 261 097 025 | 262 424 893 |
FG | Production vendue services | 1 650 630 | 530 114 | 2 180 744 | 1 918 725 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 620 900 | 203 656 868 | 263 277 769 | 264 343 618 |
FM | Production stockée | -5 846 580 | -6 732 692 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 316 622 | 1 298 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 625 214 | 5 076 024 | ||
FQ | Autres produits | 12 456 843 | 13 091 514 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 279 829 868 | 277 077 241 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 493 894 | 105 925 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 364 092 | -841 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 773 508 | 64 198 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 316 881 | 7 027 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 348 693 | 62 773 206 | ||
FZ | Charges sociales | 29 583 598 | 28 303 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 577 608 | 19 856 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 142 901 | 1 549 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 186 904 | 5 539 767 | ||
GE | Autres charges | 3 271 180 | 1 926 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 283 331 075 | 296 259 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 501 207 | -19 182 492 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 113 114 | 203 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 193 | 142 347 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -45 970 | 55 414 | ||
GN | Différences positives de change | 6 124 811 | 10 595 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 239 034 | 10 793 300 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 370 | 243 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 254 535 | 3 886 193 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 709 479 | 7 173 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 075 385 | 11 303 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 836 350 | -510 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 224 443 | -19 489 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 668 | 213 549 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 299 931 | 1 600 524 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345 599 | 1 814 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 341 | 93 867 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 271 516 | 5 606 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 389 856 | 5 700 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 044 257 | -3 886 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 674 922 | -8 957 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 527 616 | 289 887 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 121 394 | 304 306 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 593 778 | -14 418 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 825 250 | 527 195 | 24 352 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 133 288 | 8 050 413 | 3 683 994 | 135 499 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 958 538 | 8 577 608 | 3 683 994 | 159 852 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 391 751 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 111 370 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 521 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 937 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 496 768 | 16 457 102 | 9 991 921 | 33 961 949 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 157 671 | 2 061 515 | 774 567 | 3 444 620 |
6T | Sur comptes clients | 1 410 375 | 191 672 | 110 286 | 1 491 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 568 046 | 2 253 187 | 884 853 | 4 936 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 064 814 | 18 710 289 | 10 876 774 | 38 898 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 327 404 | 3 110 231 | ||
UG | - Financières | 111 370 | 243 930 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 271 516 | 7 522 613 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 297 437 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 644 926 | |||
UX | Autres créances clients | 65 532 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 662 | |||
VB | T. V. A. | 2 046 601 | |||
VC | Groupe et associés | 19 771 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 610 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 049 401 | 75 366 923 | 18 682 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 458 082 | 63 402 028 | 44 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 500 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 940 828 | 37 940 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 196 446 | 20 196 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843 182 | 7 843 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251 860 | 2 251 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 334 394 | 2 334 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162 152 | 2 162 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 249 443 | 136 130 889 | 44 844 | 73 710 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 315 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 832 462 | 17 832 463 | -1 | -1 |
AH | Fonds commercial | 39 350 173 | 260 720 | 39 089 453 | 39 089 453 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 451 958 | 6 259 261 | 192 697 | 174 399 |
AN | Terrains | 3 785 295 | 67 651 | 3 717 644 | 3 727 573 |
AP | Constructions | 43 857 061 | 34 679 908 | 9 177 153 | 8 921 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 881 918 | 94 660 175 | 29 221 743 | 29 888 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 846 700 | 6 091 974 | 1 754 726 | 2 016 428 |
AV | Immobilisations en cours | 6 654 780 | 6 654 780 | 2 963 999 | |
AX | Avances et acomptes | 836 841 | 836 841 | 716 102 | |
CU | Autres participations | 405 389 | 405 389 | 405 389 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 297 437 | 297 437 | 110 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 238 127 | 159 852 152 | 91 385 975 | 88 051 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 841 625 | 2 792 996 | 21 048 629 | 18 530 766 |
BN | En cours de production de biens | -1 388 874 | -1 388 874 | 1 572 224 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 539 993 | 651 624 | 14 888 369 | 13 214 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 662 475 | 662 475 | 562 984 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 177 609 | 1 491 761 | 65 685 849 | 64 964 139 |
BZ | Autres créances | 25 963 656 | 25 963 656 | 40 734 185 | |
CF | Disponibilités | 2 106 293 | 2 106 293 | 3 918 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 610 699 | 610 699 | 556 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 513 476 | 4 936 380 | 129 577 095 | 144 054 142 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 111 370 | 111 370 | 243 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 862 972 | 164 788 532 | 221 074 440 | 232 349 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 944 000 | 31 944 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 451 | 7 622 451 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 509 | 24 509 | ||
DH | Report à nouveau | 3 856 514 | 18 275 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 593 778 | -14 418 604 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 663 289 | 703 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 516 985 | 44 150 488 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 653 121 | 1 574 806 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 653 121 | 1 574 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 503 121 | 10 786 843 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 458 827 | 16 709 925 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 961 949 | 27 496 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 458 082 | 79 341 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500 | 83 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 418 327 | 9 163 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 940 828 | 38 931 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 291 487 | 28 716 951 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 334 394 | 1 016 822 | ||
EA | Autres dettes | 2 162 152 | 1 855 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 146 667 770 | 159 109 237 | ||
ED | (V) | 274 615 | 18 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 221 074 440 | 232 349 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 57 970 270 | 203 126 755 | 261 097 025 | 262 424 893 |
FG | Production vendue services | 1 650 630 | 530 114 | 2 180 744 | 1 918 725 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 620 900 | 203 656 868 | 263 277 769 | 264 343 618 |
FM | Production stockée | -5 846 580 | -6 732 692 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 316 622 | 1 298 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 625 214 | 5 076 024 | ||
FQ | Autres produits | 12 456 843 | 13 091 514 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 279 829 868 | 277 077 241 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 493 894 | 105 925 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 364 092 | -841 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 773 508 | 64 198 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 316 881 | 7 027 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 348 693 | 62 773 206 | ||
FZ | Charges sociales | 29 583 598 | 28 303 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 577 608 | 19 856 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 142 901 | 1 549 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 186 904 | 5 539 767 | ||
GE | Autres charges | 3 271 180 | 1 926 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 283 331 075 | 296 259 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 501 207 | -19 182 492 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 113 114 | 203 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 193 | 142 347 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -45 970 | 55 414 | ||
GN | Différences positives de change | 6 124 811 | 10 595 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 239 034 | 10 793 300 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 370 | 243 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 254 535 | 3 886 193 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 709 479 | 7 173 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 075 385 | 11 303 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 836 350 | -510 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 224 443 | -19 489 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 668 | 213 549 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 299 931 | 1 600 524 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345 599 | 1 814 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 341 | 93 867 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 271 516 | 5 606 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 389 856 | 5 700 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 044 257 | -3 886 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 674 922 | -8 957 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 527 616 | 289 887 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 121 394 | 304 306 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 593 778 | -14 418 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 825 250 | 527 195 | 24 352 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 133 288 | 8 050 413 | 3 683 994 | 135 499 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 958 538 | 8 577 608 | 3 683 994 | 159 852 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 391 751 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 111 370 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 521 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 937 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 496 768 | 16 457 102 | 9 991 921 | 33 961 949 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 157 671 | 2 061 515 | 774 567 | 3 444 620 |
6T | Sur comptes clients | 1 410 375 | 191 672 | 110 286 | 1 491 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 568 046 | 2 253 187 | 884 853 | 4 936 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 064 814 | 18 710 289 | 10 876 774 | 38 898 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 327 404 | 3 110 231 | ||
UG | - Financières | 111 370 | 243 930 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 271 516 | 7 522 613 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 297 437 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 644 926 | |||
UX | Autres créances clients | 65 532 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 662 | |||
VB | T. V. A. | 2 046 601 | |||
VC | Groupe et associés | 19 771 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 610 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 049 401 | 75 366 923 | 18 682 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 458 082 | 63 402 028 | 44 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 500 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 940 828 | 37 940 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 196 446 | 20 196 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843 182 | 7 843 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251 860 | 2 251 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 334 394 | 2 334 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162 152 | 2 162 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 249 443 | 136 130 889 | 44 844 | 73 710 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 315 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 832 462 | 17 832 463 | -1 | -1 |
AH | Fonds commercial | 39 350 173 | 260 720 | 39 089 453 | 39 089 453 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 451 958 | 6 259 261 | 192 697 | 174 399 |
AN | Terrains | 3 785 295 | 67 651 | 3 717 644 | 3 727 573 |
AP | Constructions | 43 857 061 | 34 679 908 | 9 177 153 | 8 921 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 881 918 | 94 660 175 | 29 221 743 | 29 888 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 846 700 | 6 091 974 | 1 754 726 | 2 016 428 |
AV | Immobilisations en cours | 6 654 780 | 6 654 780 | 2 963 999 | |
AX | Avances et acomptes | 836 841 | 836 841 | 716 102 | |
CU | Autres participations | 405 389 | 405 389 | 405 389 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 297 437 | 297 437 | 110 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 238 127 | 159 852 152 | 91 385 975 | 88 051 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 841 625 | 2 792 996 | 21 048 629 | 18 530 766 |
BN | En cours de production de biens | -1 388 874 | -1 388 874 | 1 572 224 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 15 539 993 | 651 624 | 14 888 369 | 13 214 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 662 475 | 662 475 | 562 984 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 177 609 | 1 491 761 | 65 685 849 | 64 964 139 |
BZ | Autres créances | 25 963 656 | 25 963 656 | 40 734 185 | |
CF | Disponibilités | 2 106 293 | 2 106 293 | 3 918 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 610 699 | 610 699 | 556 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 513 476 | 4 936 380 | 129 577 095 | 144 054 142 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 111 370 | 111 370 | 243 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 862 972 | 164 788 532 | 221 074 440 | 232 349 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 944 000 | 31 944 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 451 | 7 622 451 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 509 | 24 509 | ||
DH | Report à nouveau | 3 856 514 | 18 275 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 593 778 | -14 418 604 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 663 289 | 703 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 516 985 | 44 150 488 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 653 121 | 1 574 806 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 653 121 | 1 574 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 503 121 | 10 786 843 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 458 827 | 16 709 925 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 961 949 | 27 496 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 458 082 | 79 341 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500 | 83 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 418 327 | 9 163 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 940 828 | 38 931 931 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 291 487 | 28 716 951 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 334 394 | 1 016 822 | ||
EA | Autres dettes | 2 162 152 | 1 855 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 146 667 770 | 159 109 237 | ||
ED | (V) | 274 615 | 18 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 221 074 440 | 232 349 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 57 970 270 | 203 126 755 | 261 097 025 | 262 424 893 |
FG | Production vendue services | 1 650 630 | 530 114 | 2 180 744 | 1 918 725 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 620 900 | 203 656 868 | 263 277 769 | 264 343 618 |
FM | Production stockée | -5 846 580 | -6 732 692 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 316 622 | 1 298 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 625 214 | 5 076 024 | ||
FQ | Autres produits | 12 456 843 | 13 091 514 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 279 829 868 | 277 077 241 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 493 894 | 105 925 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 364 092 | -841 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 773 508 | 64 198 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 316 881 | 7 027 806 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 348 693 | 62 773 206 | ||
FZ | Charges sociales | 29 583 598 | 28 303 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 577 608 | 19 856 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 142 901 | 1 549 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 186 904 | 5 539 767 | ||
GE | Autres charges | 3 271 180 | 1 926 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 283 331 075 | 296 259 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 501 207 | -19 182 492 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 113 114 | 203 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 193 | 142 347 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -45 970 | 55 414 | ||
GN | Différences positives de change | 6 124 811 | 10 595 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 239 034 | 10 793 300 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 370 | 243 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 254 535 | 3 886 193 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 709 479 | 7 173 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 075 385 | 11 303 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 836 350 | -510 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 224 443 | -19 489 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 668 | 213 549 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 299 931 | 1 600 524 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345 599 | 1 814 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 341 | 93 867 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 271 516 | 5 606 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 389 856 | 5 700 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 044 257 | -3 886 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 674 922 | -8 957 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 527 616 | 289 887 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 121 394 | 304 306 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 593 778 | -14 418 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 825 250 | 527 195 | 24 352 445 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 133 288 | 8 050 413 | 3 683 994 | 135 499 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 958 538 | 8 577 608 | 3 683 994 | 159 852 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 391 751 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 111 370 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 521 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 937 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 496 768 | 16 457 102 | 9 991 921 | 33 961 949 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 157 671 | 2 061 515 | 774 567 | 3 444 620 |
6T | Sur comptes clients | 1 410 375 | 191 672 | 110 286 | 1 491 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 568 046 | 2 253 187 | 884 853 | 4 936 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 064 814 | 18 710 289 | 10 876 774 | 38 898 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 327 404 | 3 110 231 | ||
UG | - Financières | 111 370 | 243 930 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 271 516 | 7 522 613 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 297 437 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 644 926 | |||
UX | Autres créances clients | 65 532 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 662 | |||
VB | T. V. A. | 2 046 601 | |||
VC | Groupe et associés | 19 771 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 610 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 049 401 | 75 366 923 | 18 682 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 458 082 | 63 402 028 | 44 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 500 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 940 828 | 37 940 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 196 446 | 20 196 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843 182 | 7 843 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251 860 | 2 251 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 334 394 | 2 334 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162 152 | 2 162 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 249 443 | 136 130 889 | 44 844 | 73 710 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 315 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 065 |