Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 844 | 326 861 | 46 983 | 21 874 |
AH | Fonds commercial | 548 158 | 3 811 | 544 347 | 544 347 |
AN | Terrains | 1 380 984 | 582 998 | 797 986 | 782 298 |
AP | Constructions | 5 303 758 | 3 438 207 | 1 865 551 | 1 998 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 300 158 | 10 415 501 | 4 884 656 | 5 464 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 885 382 | 6 621 314 | 2 264 068 | 2 509 462 |
AV | Immobilisations en cours | 705 | 705 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
BF | Prêts | 13 249 | 13 249 | 18 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 096 | 145 | 80 951 | 58 923 |
BJ | TOTAL (I) | 40 887 333 | 21 388 838 | 19 498 496 | 20 397 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 221 579 | 1 221 579 | 1 266 547 | |
BN | En cours de production de biens | 990 709 | 990 709 | 982 695 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 650 | 81 650 | 159 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 569 085 | 103 258 | 25 465 826 | 20 897 231 |
BZ | Autres créances | 752 938 | 752 938 | 1 878 062 | |
CF | Disponibilités | 153 601 | 153 601 | 727 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 258 | 169 258 | 147 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 938 820 | 103 258 | 28 835 561 | 26 058 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 826 153 | 21 492 096 | 48 334 057 | 46 456 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 835 050 | 3 835 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 963 660 | 2 963 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 383 505 | 383 505 | ||
DG | Autres réserves | 5 778 136 | 4 870 196 | ||
DH | Report à nouveau | 2 767 246 | 2 767 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 878 948 | 2 104 270 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 482 842 | 1 828 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 089 387 | 18 752 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 406 940 | 415 719 | ||
DR | TOTAL (III) | 406 940 | 415 719 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 625 | 3 043 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 381 | 2 073 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 909 | 180 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699 293 | 8 965 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 060 773 | 8 814 892 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 482 | |||
EA | Autres dettes | 608 896 | 37 217 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 537 853 | 3 983 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 837 730 | 27 288 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 334 057 | 46 456 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 526 821 | 25 607 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 338 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 611 164 | 93 745 719 | ||
FM | Production stockée | 8 014 | -40 233 | ||
FN | Production immobilisée | 4 458 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 383 | 2 434 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 428 | 784 757 | ||
FQ | Autres produits | 268 | 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 057 257 | 94 497 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 005 219 | 26 745 201 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 120 | 51 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 064 326 | 31 456 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399 324 | 1 356 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 288 576 | 19 876 664 | ||
FZ | Charges sociales | 10 033 630 | 10 582 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 225 154 | 2 261 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 611 | 54 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 400 | 243 329 | ||
GE | Autres charges | 578 | 16 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 189 936 | 92 643 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 867 321 | 1 853 887 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 860 315 | 399 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 268 | 4 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 583 | 703 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 548 | 391 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 548 | 391 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 704 035 | 312 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 571 356 | 2 166 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 528 | 32 222 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 522 | 181 782 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 620 | 402 946 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 644 669 | 616 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 565 | 218 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 | 175 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 178 | 448 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 491 | 168 001 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 512 557 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 294 342 | 230 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 564 509 | 95 818 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 685 561 | 93 714 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 878 948 | 2 104 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 801 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 255 384 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 659 185 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 482 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 828 949 | 346 106 | 1 482 842 | |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 144 122 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 415 719 | 118 400 | 127 179 | 406 940 |
6T | Sur comptes clients | 133 534 | 5 611 | 35 887 | 103 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 679 | 5 611 | 35 887 | 103 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 378 347 | 124 011 | 509 172 | 1 993 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 011 | 163 066 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 346 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 249 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 81 096 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 592 | |||
UX | Autres créances clients | 25 445 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 405 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -3 057 | |||
VB | T. V. A. | 542 434 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 680 | |||
VC | Groupe et associés | 10 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 585 625 | 26 367 689 | 217 937 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 625 | 7 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 882 552 | 882 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 699 293 | 7 699 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 122 544 | 2 122 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 127 110 | 2 127 110 | ||
VW | T.V.A. | 5 662 122 | 5 662 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 997 | 148 997 | ||
VI | Groupe et associés | 229 829 | 229 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 896 | 608 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 537 853 | 5 537 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 526 821 | 26 526 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 844 | 326 861 | 46 983 | 21 874 |
AH | Fonds commercial | 548 158 | 3 811 | 544 347 | 544 347 |
AN | Terrains | 1 380 984 | 582 998 | 797 986 | 782 298 |
AP | Constructions | 5 303 758 | 3 438 207 | 1 865 551 | 1 998 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 300 158 | 10 415 501 | 4 884 656 | 5 464 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 885 382 | 6 621 314 | 2 264 068 | 2 509 462 |
AV | Immobilisations en cours | 705 | 705 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
BF | Prêts | 13 249 | 13 249 | 18 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 096 | 145 | 80 951 | 58 923 |
BJ | TOTAL (I) | 40 887 333 | 21 388 838 | 19 498 496 | 20 397 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 221 579 | 1 221 579 | 1 266 547 | |
BN | En cours de production de biens | 990 709 | 990 709 | 982 695 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 650 | 81 650 | 159 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 569 085 | 103 258 | 25 465 826 | 20 897 231 |
BZ | Autres créances | 752 938 | 752 938 | 1 878 062 | |
CF | Disponibilités | 153 601 | 153 601 | 727 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 258 | 169 258 | 147 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 938 820 | 103 258 | 28 835 561 | 26 058 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 826 153 | 21 492 096 | 48 334 057 | 46 456 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 835 050 | 3 835 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 963 660 | 2 963 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 383 505 | 383 505 | ||
DG | Autres réserves | 5 778 136 | 4 870 196 | ||
DH | Report à nouveau | 2 767 246 | 2 767 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 878 948 | 2 104 270 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 482 842 | 1 828 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 089 387 | 18 752 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 406 940 | 415 719 | ||
DR | TOTAL (III) | 406 940 | 415 719 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 625 | 3 043 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 381 | 2 073 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 909 | 180 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699 293 | 8 965 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 060 773 | 8 814 892 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 482 | |||
EA | Autres dettes | 608 896 | 37 217 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 537 853 | 3 983 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 837 730 | 27 288 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 334 057 | 46 456 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 526 821 | 25 607 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 338 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 611 164 | 93 745 719 | ||
FM | Production stockée | 8 014 | -40 233 | ||
FN | Production immobilisée | 4 458 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 383 | 2 434 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 428 | 784 757 | ||
FQ | Autres produits | 268 | 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 057 257 | 94 497 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 005 219 | 26 745 201 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 120 | 51 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 064 326 | 31 456 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399 324 | 1 356 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 288 576 | 19 876 664 | ||
FZ | Charges sociales | 10 033 630 | 10 582 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 225 154 | 2 261 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 611 | 54 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 400 | 243 329 | ||
GE | Autres charges | 578 | 16 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 189 936 | 92 643 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 867 321 | 1 853 887 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 860 315 | 399 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 268 | 4 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 583 | 703 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 548 | 391 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 548 | 391 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 704 035 | 312 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 571 356 | 2 166 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 528 | 32 222 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 522 | 181 782 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 620 | 402 946 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 644 669 | 616 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 565 | 218 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 | 175 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 178 | 448 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 491 | 168 001 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 512 557 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 294 342 | 230 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 564 509 | 95 818 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 685 561 | 93 714 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 878 948 | 2 104 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 801 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 255 384 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 659 185 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 482 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 828 949 | 346 106 | 1 482 842 | |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 144 122 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 415 719 | 118 400 | 127 179 | 406 940 |
6T | Sur comptes clients | 133 534 | 5 611 | 35 887 | 103 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 679 | 5 611 | 35 887 | 103 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 378 347 | 124 011 | 509 172 | 1 993 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 011 | 163 066 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 346 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 249 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 81 096 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 592 | |||
UX | Autres créances clients | 25 445 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 405 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -3 057 | |||
VB | T. V. A. | 542 434 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 680 | |||
VC | Groupe et associés | 10 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 585 625 | 26 367 689 | 217 937 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 625 | 7 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 882 552 | 882 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 699 293 | 7 699 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 122 544 | 2 122 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 127 110 | 2 127 110 | ||
VW | T.V.A. | 5 662 122 | 5 662 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 997 | 148 997 | ||
VI | Groupe et associés | 229 829 | 229 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 896 | 608 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 537 853 | 5 537 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 526 821 | 26 526 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 844 | 326 861 | 46 983 | 21 874 |
AH | Fonds commercial | 548 158 | 3 811 | 544 347 | 544 347 |
AN | Terrains | 1 380 984 | 582 998 | 797 986 | 782 298 |
AP | Constructions | 5 303 758 | 3 438 207 | 1 865 551 | 1 998 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 300 158 | 10 415 501 | 4 884 656 | 5 464 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 885 382 | 6 621 314 | 2 264 068 | 2 509 462 |
AV | Immobilisations en cours | 705 | 705 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
BF | Prêts | 13 249 | 13 249 | 18 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 096 | 145 | 80 951 | 58 923 |
BJ | TOTAL (I) | 40 887 333 | 21 388 838 | 19 498 496 | 20 397 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 221 579 | 1 221 579 | 1 266 547 | |
BN | En cours de production de biens | 990 709 | 990 709 | 982 695 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 650 | 81 650 | 159 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 569 085 | 103 258 | 25 465 826 | 20 897 231 |
BZ | Autres créances | 752 938 | 752 938 | 1 878 062 | |
CF | Disponibilités | 153 601 | 153 601 | 727 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 258 | 169 258 | 147 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 938 820 | 103 258 | 28 835 561 | 26 058 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 826 153 | 21 492 096 | 48 334 057 | 46 456 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 835 050 | 3 835 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 963 660 | 2 963 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 383 505 | 383 505 | ||
DG | Autres réserves | 5 778 136 | 4 870 196 | ||
DH | Report à nouveau | 2 767 246 | 2 767 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 878 948 | 2 104 270 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 482 842 | 1 828 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 089 387 | 18 752 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 406 940 | 415 719 | ||
DR | TOTAL (III) | 406 940 | 415 719 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 625 | 3 043 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 381 | 2 073 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 909 | 180 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699 293 | 8 965 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 060 773 | 8 814 892 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 482 | |||
EA | Autres dettes | 608 896 | 37 217 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 537 853 | 3 983 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 837 730 | 27 288 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 334 057 | 46 456 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 526 821 | 25 607 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 338 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 611 164 | 93 745 719 | ||
FM | Production stockée | 8 014 | -40 233 | ||
FN | Production immobilisée | 4 458 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 383 | 2 434 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 428 | 784 757 | ||
FQ | Autres produits | 268 | 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 057 257 | 94 497 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 005 219 | 26 745 201 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 120 | 51 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 064 326 | 31 456 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399 324 | 1 356 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 288 576 | 19 876 664 | ||
FZ | Charges sociales | 10 033 630 | 10 582 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 225 154 | 2 261 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 611 | 54 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 400 | 243 329 | ||
GE | Autres charges | 578 | 16 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 189 936 | 92 643 986 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 867 321 | 1 853 887 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 860 315 | 399 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 268 | 4 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 583 | 703 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 548 | 391 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 548 | 391 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 704 035 | 312 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 571 356 | 2 166 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 528 | 32 222 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 522 | 181 782 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 620 | 402 946 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 644 669 | 616 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 565 | 218 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 | 175 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 178 | 448 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 491 | 168 001 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 512 557 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 294 342 | 230 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 564 509 | 95 818 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 685 561 | 93 714 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 878 948 | 2 104 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 801 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 255 384 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 659 185 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 482 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 828 949 | 346 106 | 1 482 842 | |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 144 122 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 818 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 415 719 | 118 400 | 127 179 | 406 940 |
6T | Sur comptes clients | 133 534 | 5 611 | 35 887 | 103 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 679 | 5 611 | 35 887 | 103 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 378 347 | 124 011 | 509 172 | 1 993 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 011 | 163 066 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 346 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 249 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 81 096 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 592 | |||
UX | Autres créances clients | 25 445 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 405 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -3 057 | |||
VB | T. V. A. | 542 434 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 680 | |||
VC | Groupe et associés | 10 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 585 625 | 26 367 689 | 217 937 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 625 | 7 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 882 552 | 882 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 699 293 | 7 699 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 122 544 | 2 122 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 127 110 | 2 127 110 | ||
VW | T.V.A. | 5 662 122 | 5 662 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 997 | 148 997 | ||
VI | Groupe et associés | 229 829 | 229 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 896 | 608 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 537 853 | 5 537 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 526 821 | 26 526 821 |