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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 568 | 66 191 | 20 376 | 36 751 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 76 282 | 71 730 | 4 552 | 5 702 |
AP | Constructions | 753 516 | 320 876 | 432 639 | 154 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 428 | 401 565 | 108 862 | 84 548 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 808 | 330 188 | 236 619 | 155 870 |
AX | Avances et acomptes | 30 420 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 236 064 | 236 064 | 236 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 234 241 | 1 190 553 | 1 043 688 | 708 773 |
BN | En cours de production de biens | 31 652 | 31 652 | 29 078 | |
BT | Marchandises | 5 349 866 | 397 924 | 4 951 942 | 4 395 144 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 135 344 | 135 344 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 274 732 | 15 817 | 2 258 915 | 1 005 233 |
BZ | Autres créances | 1 137 463 | 1 137 463 | 692 074 | |
CF | Disponibilités | 454 462 | 454 462 | 312 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 625 | 1 625 | 8 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 385 149 | 413 742 | 8 971 406 | 6 442 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 619 390 | 1 604 295 | 10 015 095 | 7 151 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 536 | 45 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 553 | 4 553 | ||
DG | Autres réserves | 933 465 | 933 465 | ||
DH | Report à nouveau | 1 708 235 | 1 599 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 502 | 108 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 824 293 | 2 691 791 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 442 | 6 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 442 | 6 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 957 | 302 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 171 583 | 3 410 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 735 | 699 264 | ||
EA | Autres dettes | 33 187 | 41 671 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 184 359 | 4 453 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 095 | 7 151 711 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 184 359 | 4 453 478 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 560 971 | 20 472 997 | ||
FD | Production vendue biens | 2 052 091 | 1 741 506 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 613 063 | 22 214 504 | ||
FM | Production stockée | 2 574 | 29 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 949 | 22 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 571 | 384 920 | ||
FQ | Autres produits | 99 199 | 96 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 973 357 | 22 747 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 023 703 | 18 583 538 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -645 080 | -190 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 669 862 | 1 532 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 133 | 122 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 227 | 1 680 648 | ||
FZ | Charges sociales | 534 922 | 507 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 986 | 128 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 958 | 314 097 | ||
GE | Autres charges | 24 225 | 11 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 880 939 | 22 691 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 418 | 56 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 000 | 55 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 157 | 7 991 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 157 | 62 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 619 | 23 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 619 | 23 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 538 | 39 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 956 | 96 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 438 | 262 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 377 | 26 706 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 815 | 26 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 537 | 9 591 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 177 | 15 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 416 | 25 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 600 | 1 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 147 | -10 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 067 331 | 22 837 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 934 828 | 22 729 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 502 | 108 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 817 | 16 374 | 66 191 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 691 | 139 314 | 883 643 | 1 124 361 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 508 | 155 688 | 883 643 | 1 190 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 442 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 442 | 6 442 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 309 642 | 244 162 | 155 880 | 397 924 |
6T | Sur comptes clients | 24 950 | 2 795 | 11 928 | 15 817 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 592 | 246 958 | 167 808 | 413 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 341 034 | 246 958 | 167 808 | 420 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 958 | 167 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 714 | 28 714 | ||
UX | Autres créances clients | 2 246 018 | 2 246 018 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 837 | 8 837 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 727 | 96 727 | ||
VB | T. V. A. | 127 606 | 127 606 | ||
VC | Groupe et associés | 1 973 | 1 973 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 664 | 1 037 664 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 625 | 1 625 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 166 | 3 549 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000 | 700 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 171 583 | 5 171 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 703 | 343 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 046 | 264 046 | ||
VW | T.V.A. | 141 505 | 141 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 480 | 56 480 | ||
VI | Groupe et associés | 331 957 | 331 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 187 | 33 187 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 141 894 | 141 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 184 359 | 7 184 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 568 | 66 191 | 20 376 | 36 751 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 76 282 | 71 730 | 4 552 | 5 702 |
AP | Constructions | 753 516 | 320 876 | 432 639 | 154 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 428 | 401 565 | 108 862 | 84 548 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 808 | 330 188 | 236 619 | 155 870 |
AX | Avances et acomptes | 30 420 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 236 064 | 236 064 | 236 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 234 241 | 1 190 553 | 1 043 688 | 708 773 |
BN | En cours de production de biens | 31 652 | 31 652 | 29 078 | |
BT | Marchandises | 5 349 866 | 397 924 | 4 951 942 | 4 395 144 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 135 344 | 135 344 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 274 732 | 15 817 | 2 258 915 | 1 005 233 |
BZ | Autres créances | 1 137 463 | 1 137 463 | 692 074 | |
CF | Disponibilités | 454 462 | 454 462 | 312 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 625 | 1 625 | 8 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 385 149 | 413 742 | 8 971 406 | 6 442 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 619 390 | 1 604 295 | 10 015 095 | 7 151 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 536 | 45 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 553 | 4 553 | ||
DG | Autres réserves | 933 465 | 933 465 | ||
DH | Report à nouveau | 1 708 235 | 1 599 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 502 | 108 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 824 293 | 2 691 791 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 442 | 6 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 442 | 6 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 957 | 302 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 171 583 | 3 410 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 735 | 699 264 | ||
EA | Autres dettes | 33 187 | 41 671 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 184 359 | 4 453 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 095 | 7 151 711 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 184 359 | 4 453 478 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 560 971 | 20 472 997 | ||
FD | Production vendue biens | 2 052 091 | 1 741 506 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 613 063 | 22 214 504 | ||
FM | Production stockée | 2 574 | 29 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 949 | 22 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 571 | 384 920 | ||
FQ | Autres produits | 99 199 | 96 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 973 357 | 22 747 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 023 703 | 18 583 538 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -645 080 | -190 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 669 862 | 1 532 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 133 | 122 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 227 | 1 680 648 | ||
FZ | Charges sociales | 534 922 | 507 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 986 | 128 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 958 | 314 097 | ||
GE | Autres charges | 24 225 | 11 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 880 939 | 22 691 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 418 | 56 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 000 | 55 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 157 | 7 991 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 157 | 62 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 619 | 23 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 619 | 23 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 538 | 39 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 956 | 96 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 438 | 262 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 377 | 26 706 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 815 | 26 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 537 | 9 591 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 177 | 15 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 416 | 25 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 600 | 1 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 147 | -10 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 067 331 | 22 837 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 934 828 | 22 729 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 502 | 108 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 817 | 16 374 | 66 191 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 691 | 139 314 | 883 643 | 1 124 361 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 508 | 155 688 | 883 643 | 1 190 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 442 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 442 | 6 442 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 309 642 | 244 162 | 155 880 | 397 924 |
6T | Sur comptes clients | 24 950 | 2 795 | 11 928 | 15 817 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 592 | 246 958 | 167 808 | 413 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 341 034 | 246 958 | 167 808 | 420 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 958 | 167 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 714 | 28 714 | ||
UX | Autres créances clients | 2 246 018 | 2 246 018 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 837 | 8 837 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 727 | 96 727 | ||
VB | T. V. A. | 127 606 | 127 606 | ||
VC | Groupe et associés | 1 973 | 1 973 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 664 | 1 037 664 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 625 | 1 625 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 166 | 3 549 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000 | 700 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 171 583 | 5 171 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 703 | 343 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 046 | 264 046 | ||
VW | T.V.A. | 141 505 | 141 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 480 | 56 480 | ||
VI | Groupe et associés | 331 957 | 331 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 187 | 33 187 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 141 894 | 141 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 184 359 | 7 184 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 568 | 66 191 | 20 376 | 36 751 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 76 282 | 71 730 | 4 552 | 5 702 |
AP | Constructions | 753 516 | 320 876 | 432 639 | 154 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 428 | 401 565 | 108 862 | 84 548 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 808 | 330 188 | 236 619 | 155 870 |
AX | Avances et acomptes | 30 420 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 236 064 | 236 064 | 236 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 234 241 | 1 190 553 | 1 043 688 | 708 773 |
BN | En cours de production de biens | 31 652 | 31 652 | 29 078 | |
BT | Marchandises | 5 349 866 | 397 924 | 4 951 942 | 4 395 144 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 135 344 | 135 344 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 274 732 | 15 817 | 2 258 915 | 1 005 233 |
BZ | Autres créances | 1 137 463 | 1 137 463 | 692 074 | |
CF | Disponibilités | 454 462 | 454 462 | 312 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 625 | 1 625 | 8 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 385 149 | 413 742 | 8 971 406 | 6 442 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 619 390 | 1 604 295 | 10 015 095 | 7 151 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 536 | 45 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 553 | 4 553 | ||
DG | Autres réserves | 933 465 | 933 465 | ||
DH | Report à nouveau | 1 708 235 | 1 599 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 502 | 108 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 824 293 | 2 691 791 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 442 | 6 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 442 | 6 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 957 | 302 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 171 583 | 3 410 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 735 | 699 264 | ||
EA | Autres dettes | 33 187 | 41 671 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 184 359 | 4 453 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 095 | 7 151 711 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 184 359 | 4 453 478 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 560 971 | 20 472 997 | ||
FD | Production vendue biens | 2 052 091 | 1 741 506 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 613 063 | 22 214 504 | ||
FM | Production stockée | 2 574 | 29 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 949 | 22 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 571 | 384 920 | ||
FQ | Autres produits | 99 199 | 96 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 973 357 | 22 747 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 023 703 | 18 583 538 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -645 080 | -190 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 669 862 | 1 532 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 133 | 122 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 227 | 1 680 648 | ||
FZ | Charges sociales | 534 922 | 507 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 986 | 128 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 958 | 314 097 | ||
GE | Autres charges | 24 225 | 11 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 880 939 | 22 691 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 418 | 56 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 000 | 55 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 157 | 7 991 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 157 | 62 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 619 | 23 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 619 | 23 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 538 | 39 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 956 | 96 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 438 | 262 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 377 | 26 706 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 815 | 26 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 537 | 9 591 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 177 | 15 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 416 | 25 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 600 | 1 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 147 | -10 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 067 331 | 22 837 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 934 828 | 22 729 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 502 | 108 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 817 | 16 374 | 66 191 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 691 | 139 314 | 883 643 | 1 124 361 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 508 | 155 688 | 883 643 | 1 190 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 442 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 442 | 6 442 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 309 642 | 244 162 | 155 880 | 397 924 |
6T | Sur comptes clients | 24 950 | 2 795 | 11 928 | 15 817 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 592 | 246 958 | 167 808 | 413 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 341 034 | 246 958 | 167 808 | 420 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 958 | 167 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 714 | 28 714 | ||
UX | Autres créances clients | 2 246 018 | 2 246 018 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 837 | 8 837 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 727 | 96 727 | ||
VB | T. V. A. | 127 606 | 127 606 | ||
VC | Groupe et associés | 1 973 | 1 973 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 664 | 1 037 664 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 625 | 1 625 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 166 | 3 549 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000 | 700 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 171 583 | 5 171 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 703 | 343 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 046 | 264 046 | ||
VW | T.V.A. | 141 505 | 141 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 480 | 56 480 | ||
VI | Groupe et associés | 331 957 | 331 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 187 | 33 187 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 141 894 | 141 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 184 359 | 7 184 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 568 | 66 191 | 20 376 | 36 751 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 76 282 | 71 730 | 4 552 | 5 702 |
AP | Constructions | 753 516 | 320 876 | 432 639 | 154 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 428 | 401 565 | 108 862 | 84 548 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 808 | 330 188 | 236 619 | 155 870 |
AX | Avances et acomptes | 30 420 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 236 064 | 236 064 | 236 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 234 241 | 1 190 553 | 1 043 688 | 708 773 |
BN | En cours de production de biens | 31 652 | 31 652 | 29 078 | |
BT | Marchandises | 5 349 866 | 397 924 | 4 951 942 | 4 395 144 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 135 344 | 135 344 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 274 732 | 15 817 | 2 258 915 | 1 005 233 |
BZ | Autres créances | 1 137 463 | 1 137 463 | 692 074 | |
CF | Disponibilités | 454 462 | 454 462 | 312 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 625 | 1 625 | 8 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 385 149 | 413 742 | 8 971 406 | 6 442 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 619 390 | 1 604 295 | 10 015 095 | 7 151 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 536 | 45 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 553 | 4 553 | ||
DG | Autres réserves | 933 465 | 933 465 | ||
DH | Report à nouveau | 1 708 235 | 1 599 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 502 | 108 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 824 293 | 2 691 791 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 442 | 6 442 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 442 | 6 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 957 | 302 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 171 583 | 3 410 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 735 | 699 264 | ||
EA | Autres dettes | 33 187 | 41 671 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 184 359 | 4 453 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 095 | 7 151 711 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 184 359 | 4 453 478 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 560 971 | 20 472 997 | ||
FD | Production vendue biens | 2 052 091 | 1 741 506 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 613 063 | 22 214 504 | ||
FM | Production stockée | 2 574 | 29 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 949 | 22 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 571 | 384 920 | ||
FQ | Autres produits | 99 199 | 96 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 973 357 | 22 747 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 023 703 | 18 583 538 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -645 080 | -190 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 669 862 | 1 532 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 133 | 122 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 227 | 1 680 648 | ||
FZ | Charges sociales | 534 922 | 507 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 986 | 128 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 958 | 314 097 | ||
GE | Autres charges | 24 225 | 11 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 880 939 | 22 691 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 418 | 56 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 000 | 55 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 157 | 7 991 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 157 | 62 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 619 | 23 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 619 | 23 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 538 | 39 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 956 | 96 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 438 | 262 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 377 | 26 706 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 815 | 26 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 537 | 9 591 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 177 | 15 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 416 | 25 056 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 600 | 1 912 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 147 | -10 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 067 331 | 22 837 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 934 828 | 22 729 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 502 | 108 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 817 | 16 374 | 66 191 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 691 | 139 314 | 883 643 | 1 124 361 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 508 | 155 688 | 883 643 | 1 190 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 442 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 442 | 6 442 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 309 642 | 244 162 | 155 880 | 397 924 |
6T | Sur comptes clients | 24 950 | 2 795 | 11 928 | 15 817 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 592 | 246 958 | 167 808 | 413 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 341 034 | 246 958 | 167 808 | 420 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 958 | 167 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 714 | 28 714 | ||
UX | Autres créances clients | 2 246 018 | 2 246 018 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 837 | 8 837 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 727 | 96 727 | ||
VB | T. V. A. | 127 606 | 127 606 | ||
VC | Groupe et associés | 1 973 | 1 973 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 664 | 1 037 664 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 625 | 1 625 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 166 | 3 549 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000 | 700 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 171 583 | 5 171 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 703 | 343 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 046 | 264 046 | ||
VW | T.V.A. | 141 505 | 141 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 480 | 56 480 | ||
VI | Groupe et associés | 331 957 | 331 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 187 | 33 187 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 141 894 | 141 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 184 359 | 7 184 359 |