Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 924 | 6 866 | 1 058 | |
AP | Constructions | 653 938 | 313 239 | 340 699 | 418 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 298 | 23 799 | 42 498 | 34 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 580 | 77 710 | 162 869 | 184 160 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 597 | 14 597 | 14 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 533 338 | 421 616 | 1 111 722 | 1 201 552 |
BP | En cours de production de services | 3 402 | 3 402 | 2 904 | |
BT | Marchandises | 5 948 789 | 241 153 | 5 707 636 | 5 019 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 985 447 | 4 772 | 980 674 | 986 243 |
BZ | Autres créances | 669 575 | 669 575 | 918 932 | |
CF | Disponibilités | 104 012 | 104 012 | 122 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 181 | 13 181 | 9 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 724 408 | 245 925 | 7 478 483 | 7 059 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 257 747 | 667 541 | 8 590 205 | 8 261 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 524 | 22 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 473 954 | 425 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 710 | 50 498 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 038 | 5 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 033 228 | 943 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 309 | 419 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | 420 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 786 | 23 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 445 | 2 867 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 105 | 263 787 | ||
EA | Autres dettes | 3 131 904 | 3 170 176 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 426 | 153 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 556 976 | 7 317 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 590 205 | 8 261 078 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 811 299 | 6 932 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 942 773 | 21 942 773 | 17 066 915 | |
FG | Production vendue services | 861 835 | 861 835 | 530 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 804 609 | 22 804 609 | 17 596 917 | |
FM | Production stockée | 498 | 1 669 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 406 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 082 | 259 923 | ||
FQ | Autres produits | 1 572 | 6 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 061 168 | 17 865 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 855 766 | 18 237 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -759 792 | -2 723 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 860 191 | 779 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 427 | 84 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 253 | 839 810 | ||
FZ | Charges sociales | 415 429 | 322 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 646 | 99 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 859 | 172 870 | ||
GE | Autres charges | 57 464 | 1 392 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 950 246 | 17 814 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 922 | 50 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 856 | 51 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 856 | 51 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 106 | 82 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 106 | 82 392 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 250 | -30 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 672 | 19 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 | 976 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 | 141 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 385 | 1 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 896 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 076 | 3 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450 | 5 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 065 | -4 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 104 | -35 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 121 410 | 17 917 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 036 700 | 17 867 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 710 | 50 498 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 352 | 1 352 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 80 419 | 129 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764 | 101 | 6 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 205 | 154 544 | 1 000 | 414 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 969 | 154 646 | 1 000 | 421 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 038 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 288 | 5 076 | 326 | 10 038 |
6N | Sur stocks et en cours | 169 663 | 241 153 | 169 663 | 241 153 |
6T | Sur comptes clients | 4 066 | 706 | 4 772 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 729 | 241 859 | 169 663 | 245 925 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 018 | 246 936 | 169 990 | 255 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 859 | 169 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 076 | 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 597 | 14 597 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 229 | |||
UX | Autres créances clients | 979 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 107 171 | |||
VP | Divers | 146 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 801 | 1 682 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 | 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 832 | 119 940 | 506 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 420 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 638 445 | 2 638 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 511 | 112 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 829 | 232 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 764 | 37 764 | ||
VI | Groupe et associés | 3 103 086 | 3 103 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 817 | 28 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 426 | 117 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 444 190 | 6 811 299 | 506 781 | 126 109 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 924 | 6 866 | 1 058 | |
AP | Constructions | 653 938 | 313 239 | 340 699 | 418 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 298 | 23 799 | 42 498 | 34 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 580 | 77 710 | 162 869 | 184 160 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 597 | 14 597 | 14 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 533 338 | 421 616 | 1 111 722 | 1 201 552 |
BP | En cours de production de services | 3 402 | 3 402 | 2 904 | |
BT | Marchandises | 5 948 789 | 241 153 | 5 707 636 | 5 019 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 985 447 | 4 772 | 980 674 | 986 243 |
BZ | Autres créances | 669 575 | 669 575 | 918 932 | |
CF | Disponibilités | 104 012 | 104 012 | 122 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 181 | 13 181 | 9 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 724 408 | 245 925 | 7 478 483 | 7 059 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 257 747 | 667 541 | 8 590 205 | 8 261 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 524 | 22 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 473 954 | 425 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 710 | 50 498 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 038 | 5 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 033 228 | 943 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 309 | 419 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | 420 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 786 | 23 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 445 | 2 867 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 105 | 263 787 | ||
EA | Autres dettes | 3 131 904 | 3 170 176 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 426 | 153 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 556 976 | 7 317 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 590 205 | 8 261 078 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 811 299 | 6 932 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 942 773 | 21 942 773 | 17 066 915 | |
FG | Production vendue services | 861 835 | 861 835 | 530 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 804 609 | 22 804 609 | 17 596 917 | |
FM | Production stockée | 498 | 1 669 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 406 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 082 | 259 923 | ||
FQ | Autres produits | 1 572 | 6 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 061 168 | 17 865 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 855 766 | 18 237 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -759 792 | -2 723 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 860 191 | 779 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 427 | 84 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 253 | 839 810 | ||
FZ | Charges sociales | 415 429 | 322 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 646 | 99 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 859 | 172 870 | ||
GE | Autres charges | 57 464 | 1 392 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 950 246 | 17 814 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 922 | 50 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 856 | 51 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 856 | 51 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 106 | 82 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 106 | 82 392 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 250 | -30 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 672 | 19 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 | 976 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 | 141 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 385 | 1 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 896 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 076 | 3 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450 | 5 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 065 | -4 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 104 | -35 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 121 410 | 17 917 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 036 700 | 17 867 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 710 | 50 498 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 352 | 1 352 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 80 419 | 129 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764 | 101 | 6 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 205 | 154 544 | 1 000 | 414 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 969 | 154 646 | 1 000 | 421 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 038 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 288 | 5 076 | 326 | 10 038 |
6N | Sur stocks et en cours | 169 663 | 241 153 | 169 663 | 241 153 |
6T | Sur comptes clients | 4 066 | 706 | 4 772 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 729 | 241 859 | 169 663 | 245 925 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 018 | 246 936 | 169 990 | 255 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 859 | 169 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 076 | 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 597 | 14 597 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 229 | |||
UX | Autres créances clients | 979 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 107 171 | |||
VP | Divers | 146 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 801 | 1 682 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 | 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 832 | 119 940 | 506 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 420 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 638 445 | 2 638 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 511 | 112 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 829 | 232 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 764 | 37 764 | ||
VI | Groupe et associés | 3 103 086 | 3 103 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 817 | 28 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 426 | 117 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 444 190 | 6 811 299 | 506 781 | 126 109 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 924 | 6 866 | 1 058 | |
AP | Constructions | 653 938 | 313 239 | 340 699 | 418 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 298 | 23 799 | 42 498 | 34 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 580 | 77 710 | 162 869 | 184 160 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 597 | 14 597 | 14 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 533 338 | 421 616 | 1 111 722 | 1 201 552 |
BP | En cours de production de services | 3 402 | 3 402 | 2 904 | |
BT | Marchandises | 5 948 789 | 241 153 | 5 707 636 | 5 019 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 985 447 | 4 772 | 980 674 | 986 243 |
BZ | Autres créances | 669 575 | 669 575 | 918 932 | |
CF | Disponibilités | 104 012 | 104 012 | 122 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 181 | 13 181 | 9 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 724 408 | 245 925 | 7 478 483 | 7 059 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 257 747 | 667 541 | 8 590 205 | 8 261 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 524 | 22 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 473 954 | 425 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 710 | 50 498 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 038 | 5 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 033 228 | 943 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 309 | 419 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | 420 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 786 | 23 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 445 | 2 867 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 105 | 263 787 | ||
EA | Autres dettes | 3 131 904 | 3 170 176 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 426 | 153 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 556 976 | 7 317 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 590 205 | 8 261 078 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 811 299 | 6 932 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 942 773 | 21 942 773 | 17 066 915 | |
FG | Production vendue services | 861 835 | 861 835 | 530 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 804 609 | 22 804 609 | 17 596 917 | |
FM | Production stockée | 498 | 1 669 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 406 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 082 | 259 923 | ||
FQ | Autres produits | 1 572 | 6 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 061 168 | 17 865 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 855 766 | 18 237 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -759 792 | -2 723 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 860 191 | 779 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 427 | 84 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 253 | 839 810 | ||
FZ | Charges sociales | 415 429 | 322 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 646 | 99 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 859 | 172 870 | ||
GE | Autres charges | 57 464 | 1 392 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 950 246 | 17 814 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 922 | 50 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 856 | 51 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 856 | 51 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 106 | 82 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 106 | 82 392 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 250 | -30 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 672 | 19 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 | 976 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 | 141 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 385 | 1 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 896 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 076 | 3 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450 | 5 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 065 | -4 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 104 | -35 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 121 410 | 17 917 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 036 700 | 17 867 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 710 | 50 498 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 352 | 1 352 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 80 419 | 129 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764 | 101 | 6 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 205 | 154 544 | 1 000 | 414 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 969 | 154 646 | 1 000 | 421 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 038 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 288 | 5 076 | 326 | 10 038 |
6N | Sur stocks et en cours | 169 663 | 241 153 | 169 663 | 241 153 |
6T | Sur comptes clients | 4 066 | 706 | 4 772 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 729 | 241 859 | 169 663 | 245 925 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 018 | 246 936 | 169 990 | 255 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 859 | 169 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 076 | 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 597 | 14 597 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 229 | |||
UX | Autres créances clients | 979 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 107 171 | |||
VP | Divers | 146 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 801 | 1 682 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 | 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 832 | 119 940 | 506 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 420 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 638 445 | 2 638 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 511 | 112 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 829 | 232 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 764 | 37 764 | ||
VI | Groupe et associés | 3 103 086 | 3 103 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 817 | 28 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 426 | 117 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 444 190 | 6 811 299 | 506 781 | 126 109 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 924 | 6 866 | 1 058 | |
AP | Constructions | 653 938 | 313 239 | 340 699 | 418 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 298 | 23 799 | 42 498 | 34 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 580 | 77 710 | 162 869 | 184 160 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 597 | 14 597 | 14 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 533 338 | 421 616 | 1 111 722 | 1 201 552 |
BP | En cours de production de services | 3 402 | 3 402 | 2 904 | |
BT | Marchandises | 5 948 789 | 241 153 | 5 707 636 | 5 019 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 985 447 | 4 772 | 980 674 | 986 243 |
BZ | Autres créances | 669 575 | 669 575 | 918 932 | |
CF | Disponibilités | 104 012 | 104 012 | 122 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 181 | 13 181 | 9 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 724 408 | 245 925 | 7 478 483 | 7 059 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 257 747 | 667 541 | 8 590 205 | 8 261 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 524 | 22 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 473 954 | 425 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 710 | 50 498 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 038 | 5 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 033 228 | 943 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 309 | 419 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | 420 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 786 | 23 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 445 | 2 867 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 105 | 263 787 | ||
EA | Autres dettes | 3 131 904 | 3 170 176 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 426 | 153 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 556 976 | 7 317 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 590 205 | 8 261 078 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 811 299 | 6 932 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 942 773 | 21 942 773 | 17 066 915 | |
FG | Production vendue services | 861 835 | 861 835 | 530 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 804 609 | 22 804 609 | 17 596 917 | |
FM | Production stockée | 498 | 1 669 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 406 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 082 | 259 923 | ||
FQ | Autres produits | 1 572 | 6 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 061 168 | 17 865 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 855 766 | 18 237 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -759 792 | -2 723 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 860 191 | 779 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 427 | 84 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 253 | 839 810 | ||
FZ | Charges sociales | 415 429 | 322 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 646 | 99 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 859 | 172 870 | ||
GE | Autres charges | 57 464 | 1 392 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 950 246 | 17 814 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 922 | 50 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 856 | 51 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 856 | 51 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 106 | 82 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 106 | 82 392 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 250 | -30 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 672 | 19 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 | 976 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 | 141 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 385 | 1 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 896 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 076 | 3 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450 | 5 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 065 | -4 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 104 | -35 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 121 410 | 17 917 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 036 700 | 17 867 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 710 | 50 498 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 352 | 1 352 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 80 419 | 129 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764 | 101 | 6 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 205 | 154 544 | 1 000 | 414 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 969 | 154 646 | 1 000 | 421 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 038 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 288 | 5 076 | 326 | 10 038 |
6N | Sur stocks et en cours | 169 663 | 241 153 | 169 663 | 241 153 |
6T | Sur comptes clients | 4 066 | 706 | 4 772 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 729 | 241 859 | 169 663 | 245 925 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 018 | 246 936 | 169 990 | 255 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 859 | 169 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 076 | 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 597 | 14 597 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 229 | |||
UX | Autres créances clients | 979 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 107 171 | |||
VP | Divers | 146 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 801 | 1 682 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 | 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 832 | 119 940 | 506 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 420 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 638 445 | 2 638 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 511 | 112 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 829 | 232 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 764 | 37 764 | ||
VI | Groupe et associés | 3 103 086 | 3 103 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 817 | 28 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 426 | 117 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 444 190 | 6 811 299 | 506 781 | 126 109 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 924 | 6 866 | 1 058 | |
AP | Constructions | 653 938 | 313 239 | 340 699 | 418 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 298 | 23 799 | 42 498 | 34 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 580 | 77 710 | 162 869 | 184 160 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 597 | 14 597 | 14 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 533 338 | 421 616 | 1 111 722 | 1 201 552 |
BP | En cours de production de services | 3 402 | 3 402 | 2 904 | |
BT | Marchandises | 5 948 789 | 241 153 | 5 707 636 | 5 019 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 985 447 | 4 772 | 980 674 | 986 243 |
BZ | Autres créances | 669 575 | 669 575 | 918 932 | |
CF | Disponibilités | 104 012 | 104 012 | 122 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 181 | 13 181 | 9 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 724 408 | 245 925 | 7 478 483 | 7 059 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 257 747 | 667 541 | 8 590 205 | 8 261 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 524 | 22 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 473 954 | 425 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 710 | 50 498 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 038 | 5 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 033 228 | 943 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 309 | 419 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | 420 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 786 | 23 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 445 | 2 867 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 105 | 263 787 | ||
EA | Autres dettes | 3 131 904 | 3 170 176 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 426 | 153 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 556 976 | 7 317 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 590 205 | 8 261 078 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 811 299 | 6 932 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 942 773 | 21 942 773 | 17 066 915 | |
FG | Production vendue services | 861 835 | 861 835 | 530 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 804 609 | 22 804 609 | 17 596 917 | |
FM | Production stockée | 498 | 1 669 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 406 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 082 | 259 923 | ||
FQ | Autres produits | 1 572 | 6 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 061 168 | 17 865 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 855 766 | 18 237 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -759 792 | -2 723 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 860 191 | 779 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 427 | 84 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 253 | 839 810 | ||
FZ | Charges sociales | 415 429 | 322 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 646 | 99 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 859 | 172 870 | ||
GE | Autres charges | 57 464 | 1 392 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 950 246 | 17 814 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 922 | 50 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 856 | 51 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 856 | 51 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 106 | 82 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 106 | 82 392 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 250 | -30 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 672 | 19 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 | 976 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 | 141 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 385 | 1 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 896 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 076 | 3 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450 | 5 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 065 | -4 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 104 | -35 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 121 410 | 17 917 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 036 700 | 17 867 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 710 | 50 498 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 352 | 1 352 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 80 419 | 129 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764 | 101 | 6 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 205 | 154 544 | 1 000 | 414 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 969 | 154 646 | 1 000 | 421 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 038 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 288 | 5 076 | 326 | 10 038 |
6N | Sur stocks et en cours | 169 663 | 241 153 | 169 663 | 241 153 |
6T | Sur comptes clients | 4 066 | 706 | 4 772 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 729 | 241 859 | 169 663 | 245 925 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 018 | 246 936 | 169 990 | 255 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 859 | 169 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 076 | 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 597 | 14 597 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 229 | |||
UX | Autres créances clients | 979 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 107 171 | |||
VP | Divers | 146 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 801 | 1 682 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 | 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 832 | 119 940 | 506 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 420 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 638 445 | 2 638 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 511 | 112 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 829 | 232 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 764 | 37 764 | ||
VI | Groupe et associés | 3 103 086 | 3 103 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 817 | 28 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 426 | 117 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 444 190 | 6 811 299 | 506 781 | 126 109 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 924 | 6 866 | 1 058 | |
AP | Constructions | 653 938 | 313 239 | 340 699 | 418 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 298 | 23 799 | 42 498 | 34 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 580 | 77 710 | 162 869 | 184 160 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 597 | 14 597 | 14 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 533 338 | 421 616 | 1 111 722 | 1 201 552 |
BP | En cours de production de services | 3 402 | 3 402 | 2 904 | |
BT | Marchandises | 5 948 789 | 241 153 | 5 707 636 | 5 019 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 985 447 | 4 772 | 980 674 | 986 243 |
BZ | Autres créances | 669 575 | 669 575 | 918 932 | |
CF | Disponibilités | 104 012 | 104 012 | 122 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 181 | 13 181 | 9 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 724 408 | 245 925 | 7 478 483 | 7 059 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 257 747 | 667 541 | 8 590 205 | 8 261 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 524 | 22 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 473 954 | 425 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 710 | 50 498 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 038 | 5 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 033 228 | 943 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 309 | 419 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | 420 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 786 | 23 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 445 | 2 867 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 105 | 263 787 | ||
EA | Autres dettes | 3 131 904 | 3 170 176 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 426 | 153 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 556 976 | 7 317 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 590 205 | 8 261 078 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 811 299 | 6 932 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 942 773 | 21 942 773 | 17 066 915 | |
FG | Production vendue services | 861 835 | 861 835 | 530 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 804 609 | 22 804 609 | 17 596 917 | |
FM | Production stockée | 498 | 1 669 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 406 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 082 | 259 923 | ||
FQ | Autres produits | 1 572 | 6 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 061 168 | 17 865 102 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 855 766 | 18 237 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -759 792 | -2 723 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 860 191 | 779 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 427 | 84 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 015 253 | 839 810 | ||
FZ | Charges sociales | 415 429 | 322 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 646 | 99 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 859 | 172 870 | ||
GE | Autres charges | 57 464 | 1 392 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 950 246 | 17 814 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 922 | 50 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 856 | 51 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 856 | 51 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 106 | 82 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 106 | 82 392 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 250 | -30 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 672 | 19 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 | 976 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 | 141 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 385 | 1 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 896 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 076 | 3 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450 | 5 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 065 | -4 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 104 | -35 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 121 410 | 17 917 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 036 700 | 17 867 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 710 | 50 498 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 352 | 1 352 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 80 419 | 129 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764 | 101 | 6 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 205 | 154 544 | 1 000 | 414 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 969 | 154 646 | 1 000 | 421 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 038 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 288 | 5 076 | 326 | 10 038 |
6N | Sur stocks et en cours | 169 663 | 241 153 | 169 663 | 241 153 |
6T | Sur comptes clients | 4 066 | 706 | 4 772 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 729 | 241 859 | 169 663 | 245 925 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 018 | 246 936 | 169 990 | 255 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 859 | 169 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 076 | 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 597 | 14 597 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 229 | |||
UX | Autres créances clients | 979 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 107 171 | |||
VP | Divers | 146 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 801 | 1 682 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 | 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 832 | 119 940 | 506 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 420 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 638 445 | 2 638 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 511 | 112 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 829 | 232 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 764 | 37 764 | ||
VI | Groupe et associés | 3 103 086 | 3 103 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 817 | 28 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 426 | 117 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 444 190 | 6 811 299 | 506 781 | 126 109 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 728 |