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de Saint-Valérien
de Saint-Valérien
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 842 | 13 842 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806 | 2 631 | 175 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 135 | 88 218 | 100 917 | |
CU | Autres participations | 1 592 352 | 8 | 1 592 345 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 147 524 | 147 524 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 146 | 146 | ||
BF | Prêts | 16 193 | 16 193 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 965 198 | 104 699 | 1 860 499 | |
BP | En cours de production de services | 4 510 | 4 510 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 387 | 387 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 631 | 2 600 | 144 031 | |
BZ | Autres créances | 378 840 | 44 500 | 334 340 | |
CF | Disponibilités | 24 708 | 24 708 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 620 | 4 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 559 696 | 47 100 | 512 596 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 894 | 151 799 | 2 373 095 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 784 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 077 | |||
DG | Autres réserves | 446 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 441 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 121 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 181 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 255 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 047 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400 | |||
EA | Autres dettes | 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 095 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 520 811 | 520 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 520 811 | 520 811 | ||
FM | Production stockée | 4 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 969 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 532 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 173 780 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 234 688 | |||
FZ | Charges sociales | 99 699 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 252 | |||
GE | Autres charges | 5 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 492 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 155 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 413 125 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 782 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 907 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 501 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 418 405 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 113 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 111 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 911 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 354 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 914 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 253 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 969 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 970 | 1 872 | 13 842 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 559 | 28 380 | 39 090 | 90 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 528 | 30 252 | 39 090 | 104 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 842 | 13 842 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806 | 2 631 | 175 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 135 | 88 218 | 100 917 | |
CU | Autres participations | 1 592 352 | 8 | 1 592 345 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 147 524 | 147 524 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 146 | 146 | ||
BF | Prêts | 16 193 | 16 193 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 965 198 | 104 699 | 1 860 499 | |
BP | En cours de production de services | 4 510 | 4 510 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 387 | 387 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 631 | 2 600 | 144 031 | |
BZ | Autres créances | 378 840 | 44 500 | 334 340 | |
CF | Disponibilités | 24 708 | 24 708 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 620 | 4 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 559 696 | 47 100 | 512 596 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 894 | 151 799 | 2 373 095 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 784 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 077 | |||
DG | Autres réserves | 446 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 441 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 121 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 181 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 255 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 047 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400 | |||
EA | Autres dettes | 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 095 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 520 811 | 520 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 520 811 | 520 811 | ||
FM | Production stockée | 4 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 969 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 532 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 173 780 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 234 688 | |||
FZ | Charges sociales | 99 699 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 252 | |||
GE | Autres charges | 5 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 492 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 155 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 413 125 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 782 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 907 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 501 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 418 405 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 113 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 111 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 911 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 354 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 914 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 253 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 969 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 970 | 1 872 | 13 842 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 559 | 28 380 | 39 090 | 90 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 528 | 30 252 | 39 090 | 104 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 842 | 13 842 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806 | 2 631 | 175 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 135 | 88 218 | 100 917 | |
CU | Autres participations | 1 592 352 | 8 | 1 592 345 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 147 524 | 147 524 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 146 | 146 | ||
BF | Prêts | 16 193 | 16 193 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 965 198 | 104 699 | 1 860 499 | |
BP | En cours de production de services | 4 510 | 4 510 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 387 | 387 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 631 | 2 600 | 144 031 | |
BZ | Autres créances | 378 840 | 44 500 | 334 340 | |
CF | Disponibilités | 24 708 | 24 708 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 620 | 4 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 559 696 | 47 100 | 512 596 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 894 | 151 799 | 2 373 095 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 784 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 077 | |||
DG | Autres réserves | 446 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 441 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 121 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 181 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 255 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 047 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400 | |||
EA | Autres dettes | 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 095 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 520 811 | 520 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 520 811 | 520 811 | ||
FM | Production stockée | 4 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 969 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 532 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 173 780 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 234 688 | |||
FZ | Charges sociales | 99 699 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 252 | |||
GE | Autres charges | 5 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 492 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 155 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 413 125 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 782 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 907 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 501 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 418 405 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 113 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 111 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 911 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 354 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 914 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 253 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 969 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 970 | 1 872 | 13 842 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 559 | 28 380 | 39 090 | 90 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 528 | 30 252 | 39 090 | 104 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 842 | 13 842 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806 | 2 631 | 175 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 135 | 88 218 | 100 917 | |
CU | Autres participations | 1 592 352 | 8 | 1 592 345 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 147 524 | 147 524 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 146 | 146 | ||
BF | Prêts | 16 193 | 16 193 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 965 198 | 104 699 | 1 860 499 | |
BP | En cours de production de services | 4 510 | 4 510 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 387 | 387 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 631 | 2 600 | 144 031 | |
BZ | Autres créances | 378 840 | 44 500 | 334 340 | |
CF | Disponibilités | 24 708 | 24 708 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 620 | 4 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 559 696 | 47 100 | 512 596 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 894 | 151 799 | 2 373 095 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 784 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 077 | |||
DG | Autres réserves | 446 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 441 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 121 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 181 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 255 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 047 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400 | |||
EA | Autres dettes | 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 095 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 520 811 | 520 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 520 811 | 520 811 | ||
FM | Production stockée | 4 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 969 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 532 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 173 780 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 234 688 | |||
FZ | Charges sociales | 99 699 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 252 | |||
GE | Autres charges | 5 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 492 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 155 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 413 125 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 782 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 907 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 501 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 418 405 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 113 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 111 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 911 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 354 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 914 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 253 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 969 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 970 | 1 872 | 13 842 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 559 | 28 380 | 39 090 | 90 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 528 | 30 252 | 39 090 | 104 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 842 | 13 842 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806 | 2 631 | 175 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 135 | 88 218 | 100 917 | |
CU | Autres participations | 1 592 352 | 8 | 1 592 345 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 147 524 | 147 524 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 146 | 146 | ||
BF | Prêts | 16 193 | 16 193 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 965 198 | 104 699 | 1 860 499 | |
BP | En cours de production de services | 4 510 | 4 510 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 387 | 387 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 631 | 2 600 | 144 031 | |
BZ | Autres créances | 378 840 | 44 500 | 334 340 | |
CF | Disponibilités | 24 708 | 24 708 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 620 | 4 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 559 696 | 47 100 | 512 596 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 894 | 151 799 | 2 373 095 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 784 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 077 | |||
DG | Autres réserves | 446 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 441 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 121 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 181 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 255 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 047 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400 | |||
EA | Autres dettes | 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 095 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 520 811 | 520 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 520 811 | 520 811 | ||
FM | Production stockée | 4 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 969 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 532 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 173 780 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 234 688 | |||
FZ | Charges sociales | 99 699 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 252 | |||
GE | Autres charges | 5 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 492 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 155 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 413 125 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 782 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 907 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 501 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 418 405 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 113 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 111 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 911 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 354 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 914 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 253 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 969 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 970 | 1 872 | 13 842 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 559 | 28 380 | 39 090 | 90 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 528 | 30 252 | 39 090 | 104 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 842 | 13 842 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806 | 2 631 | 175 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 135 | 88 218 | 100 917 | |
CU | Autres participations | 1 592 352 | 8 | 1 592 345 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 147 524 | 147 524 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 146 | 146 | ||
BF | Prêts | 16 193 | 16 193 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 965 198 | 104 699 | 1 860 499 | |
BP | En cours de production de services | 4 510 | 4 510 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 387 | 387 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 631 | 2 600 | 144 031 | |
BZ | Autres créances | 378 840 | 44 500 | 334 340 | |
CF | Disponibilités | 24 708 | 24 708 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 620 | 4 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 559 696 | 47 100 | 512 596 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 894 | 151 799 | 2 373 095 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 784 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 077 | |||
DG | Autres réserves | 446 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 441 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 121 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 181 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 255 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 047 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400 | |||
EA | Autres dettes | 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 095 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 520 811 | 520 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 520 811 | 520 811 | ||
FM | Production stockée | 4 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 969 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 532 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 173 780 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 234 688 | |||
FZ | Charges sociales | 99 699 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 252 | |||
GE | Autres charges | 5 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 553 492 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 155 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 413 125 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 782 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 907 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 501 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 418 405 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 113 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 111 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 911 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 354 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 914 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 253 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 969 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 970 | 1 872 | 13 842 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 559 | 28 380 | 39 090 | 90 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 528 | 30 252 | 39 090 | 104 691 |