Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 626 | 10 627 | ||
AH | Fonds commercial | 169 025 | 169 025 | 169 025 | |
AP | Constructions | 406 | 406 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 359 | 44 993 | 41 366 | 17 564 |
CU | Autres participations | 901 693 | 901 693 | 901 693 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 027 | 2 027 | 2 027 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 090 | 8 090 | 8 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 256 | 56 026 | 1 122 230 | 1 098 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 884 | 884 | 960 | |
BP | En cours de production de services | 137 155 | 137 155 | 132 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 866 | 26 180 | 152 686 | 156 615 |
BZ | Autres créances | 293 812 | 293 812 | 267 218 | |
CF | Disponibilités | 481 | 481 | 1 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 948 | 18 948 | 18 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 146 | 26 180 | 603 966 | 576 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 402 | 82 205 | 1 726 196 | 1 675 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 800 | 100 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 452 672 | 382 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 069 | 70 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 851 541 | 784 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 993 | 70 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 938 | 248 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 332 | 45 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 171 | 235 104 | ||
EA | Autres dettes | 18 685 | 24 999 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 931 | 123 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 874 655 | 890 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 196 | 1 675 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 902 | 880 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 358 496 | 1 358 496 | 1 357 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 358 496 | 1 358 496 | 1 357 260 | |
FM | Production stockée | 5 043 | 30 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 929 | 22 414 | ||
FQ | Autres produits | 4 832 | 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 374 300 | 1 410 666 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 | 1 786 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 | -319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 875 | 520 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 690 | 12 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 034 | 576 347 | ||
FZ | Charges sociales | 213 521 | 234 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 065 | 5 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 238 | 12 012 | ||
GE | Autres charges | 1 826 | 1 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 309 927 | 1 364 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 374 | 46 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 994 | 34 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 827 | 4 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 821 | 39 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 192 | 14 009 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 192 | 14 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 630 | 25 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 003 | 72 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 934 | 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 122 | 1 450 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 053 | 1 380 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 069 | 70 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 627 | 10 627 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 333 | 9 065 | 45 398 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 960 | 9 065 | 56 025 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 941 | 4 238 | 26 180 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 941 | 4 238 | 26 180 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 941 | 4 238 | 26 180 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 027 | 2 027 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 090 | 8 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 666 | |||
UX | Autres créances clients | 141 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 467 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 542 | |||
VB | T. V. A. | 672 | |||
VP | Divers | 15 950 | |||
VC | Groupe et associés | 233 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 948 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 743 | 464 077 | 37 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 676 | 153 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 921 | 39 169 | 20 752 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 700 | 19 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 332 | 62 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 153 | 45 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 050 | 60 050 | ||
VW | T.V.A. | 87 448 | 87 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500 | 8 500 | ||
VI | Groupe et associés | 232 258 | 232 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 685 | 18 685 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 931 | 126 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 654 | 853 902 | 20 752 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 469 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 626 | 10 627 | ||
AH | Fonds commercial | 169 025 | 169 025 | 169 025 | |
AP | Constructions | 406 | 406 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 359 | 44 993 | 41 366 | 17 564 |
CU | Autres participations | 901 693 | 901 693 | 901 693 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 027 | 2 027 | 2 027 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 090 | 8 090 | 8 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 256 | 56 026 | 1 122 230 | 1 098 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 884 | 884 | 960 | |
BP | En cours de production de services | 137 155 | 137 155 | 132 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 866 | 26 180 | 152 686 | 156 615 |
BZ | Autres créances | 293 812 | 293 812 | 267 218 | |
CF | Disponibilités | 481 | 481 | 1 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 948 | 18 948 | 18 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 146 | 26 180 | 603 966 | 576 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 402 | 82 205 | 1 726 196 | 1 675 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 800 | 100 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 452 672 | 382 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 069 | 70 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 851 541 | 784 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 993 | 70 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 938 | 248 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 332 | 45 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 171 | 235 104 | ||
EA | Autres dettes | 18 685 | 24 999 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 931 | 123 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 874 655 | 890 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 196 | 1 675 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 902 | 880 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 358 496 | 1 358 496 | 1 357 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 358 496 | 1 358 496 | 1 357 260 | |
FM | Production stockée | 5 043 | 30 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 929 | 22 414 | ||
FQ | Autres produits | 4 832 | 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 374 300 | 1 410 666 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 | 1 786 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 | -319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 875 | 520 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 690 | 12 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 034 | 576 347 | ||
FZ | Charges sociales | 213 521 | 234 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 065 | 5 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 238 | 12 012 | ||
GE | Autres charges | 1 826 | 1 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 309 927 | 1 364 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 374 | 46 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 994 | 34 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 827 | 4 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 821 | 39 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 192 | 14 009 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 192 | 14 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 630 | 25 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 003 | 72 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 934 | 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 122 | 1 450 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 053 | 1 380 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 069 | 70 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 627 | 10 627 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 333 | 9 065 | 45 398 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 960 | 9 065 | 56 025 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 941 | 4 238 | 26 180 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 941 | 4 238 | 26 180 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 941 | 4 238 | 26 180 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 027 | 2 027 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 090 | 8 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 666 | |||
UX | Autres créances clients | 141 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 467 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 542 | |||
VB | T. V. A. | 672 | |||
VP | Divers | 15 950 | |||
VC | Groupe et associés | 233 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 948 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 743 | 464 077 | 37 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 676 | 153 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 921 | 39 169 | 20 752 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 700 | 19 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 332 | 62 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 153 | 45 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 050 | 60 050 | ||
VW | T.V.A. | 87 448 | 87 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500 | 8 500 | ||
VI | Groupe et associés | 232 258 | 232 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 685 | 18 685 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 931 | 126 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 654 | 853 902 | 20 752 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 469 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 626 | 10 627 | ||
AH | Fonds commercial | 169 025 | 169 025 | 169 025 | |
AP | Constructions | 406 | 406 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 359 | 44 993 | 41 366 | 17 564 |
CU | Autres participations | 901 693 | 901 693 | 901 693 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 027 | 2 027 | 2 027 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 090 | 8 090 | 8 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 256 | 56 026 | 1 122 230 | 1 098 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 884 | 884 | 960 | |
BP | En cours de production de services | 137 155 | 137 155 | 132 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 866 | 26 180 | 152 686 | 156 615 |
BZ | Autres créances | 293 812 | 293 812 | 267 218 | |
CF | Disponibilités | 481 | 481 | 1 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 948 | 18 948 | 18 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 146 | 26 180 | 603 966 | 576 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 402 | 82 205 | 1 726 196 | 1 675 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 800 | 100 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 452 672 | 382 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 069 | 70 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 851 541 | 784 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 993 | 70 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 938 | 248 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 332 | 45 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 171 | 235 104 | ||
EA | Autres dettes | 18 685 | 24 999 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 931 | 123 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 874 655 | 890 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 196 | 1 675 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 902 | 880 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 358 496 | 1 358 496 | 1 357 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 358 496 | 1 358 496 | 1 357 260 | |
FM | Production stockée | 5 043 | 30 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 929 | 22 414 | ||
FQ | Autres produits | 4 832 | 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 374 300 | 1 410 666 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 | 1 786 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 | -319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 875 | 520 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 690 | 12 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 034 | 576 347 | ||
FZ | Charges sociales | 213 521 | 234 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 065 | 5 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 238 | 12 012 | ||
GE | Autres charges | 1 826 | 1 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 309 927 | 1 364 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 374 | 46 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 994 | 34 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 827 | 4 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 821 | 39 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 192 | 14 009 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 192 | 14 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 630 | 25 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 003 | 72 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 934 | 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 122 | 1 450 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 053 | 1 380 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 069 | 70 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 627 | 10 627 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 333 | 9 065 | 45 398 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 960 | 9 065 | 56 025 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 941 | 4 238 | 26 180 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 941 | 4 238 | 26 180 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 941 | 4 238 | 26 180 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 027 | 2 027 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 090 | 8 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 666 | |||
UX | Autres créances clients | 141 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 467 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 542 | |||
VB | T. V. A. | 672 | |||
VP | Divers | 15 950 | |||
VC | Groupe et associés | 233 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 948 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 743 | 464 077 | 37 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 676 | 153 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 921 | 39 169 | 20 752 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 700 | 19 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 332 | 62 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 153 | 45 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 050 | 60 050 | ||
VW | T.V.A. | 87 448 | 87 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500 | 8 500 | ||
VI | Groupe et associés | 232 258 | 232 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 685 | 18 685 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 931 | 126 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 654 | 853 902 | 20 752 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 469 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 626 | 10 627 | ||
AH | Fonds commercial | 169 025 | 169 025 | 169 025 | |
AP | Constructions | 406 | 406 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 359 | 44 993 | 41 366 | 17 564 |
CU | Autres participations | 901 693 | 901 693 | 901 693 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 027 | 2 027 | 2 027 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 090 | 8 090 | 8 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 256 | 56 026 | 1 122 230 | 1 098 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 884 | 884 | 960 | |
BP | En cours de production de services | 137 155 | 137 155 | 132 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 866 | 26 180 | 152 686 | 156 615 |
BZ | Autres créances | 293 812 | 293 812 | 267 218 | |
CF | Disponibilités | 481 | 481 | 1 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 948 | 18 948 | 18 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 146 | 26 180 | 603 966 | 576 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 402 | 82 205 | 1 726 196 | 1 675 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 800 | 100 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 452 672 | 382 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 069 | 70 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 851 541 | 784 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 993 | 70 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 938 | 248 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 332 | 45 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 171 | 235 104 | ||
EA | Autres dettes | 18 685 | 24 999 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 931 | 123 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 874 655 | 890 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 196 | 1 675 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 902 | 880 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 358 496 | 1 358 496 | 1 357 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 358 496 | 1 358 496 | 1 357 260 | |
FM | Production stockée | 5 043 | 30 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 929 | 22 414 | ||
FQ | Autres produits | 4 832 | 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 374 300 | 1 410 666 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 | 1 786 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 | -319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 875 | 520 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 690 | 12 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 034 | 576 347 | ||
FZ | Charges sociales | 213 521 | 234 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 065 | 5 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 238 | 12 012 | ||
GE | Autres charges | 1 826 | 1 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 309 927 | 1 364 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 374 | 46 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 994 | 34 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 827 | 4 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 821 | 39 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 192 | 14 009 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 192 | 14 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 630 | 25 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 003 | 72 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 934 | 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 122 | 1 450 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 053 | 1 380 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 069 | 70 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 627 | 10 627 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 333 | 9 065 | 45 398 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 960 | 9 065 | 56 025 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 941 | 4 238 | 26 180 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 941 | 4 238 | 26 180 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 941 | 4 238 | 26 180 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 027 | 2 027 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 090 | 8 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 666 | |||
UX | Autres créances clients | 141 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 467 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 542 | |||
VB | T. V. A. | 672 | |||
VP | Divers | 15 950 | |||
VC | Groupe et associés | 233 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 948 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 743 | 464 077 | 37 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 676 | 153 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 921 | 39 169 | 20 752 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 700 | 19 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 332 | 62 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 153 | 45 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 050 | 60 050 | ||
VW | T.V.A. | 87 448 | 87 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500 | 8 500 | ||
VI | Groupe et associés | 232 258 | 232 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 685 | 18 685 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 931 | 126 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 654 | 853 902 | 20 752 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 469 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 626 | 10 627 | ||
AH | Fonds commercial | 169 025 | 169 025 | 169 025 | |
AP | Constructions | 406 | 406 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 359 | 44 993 | 41 366 | 17 564 |
CU | Autres participations | 901 693 | 901 693 | 901 693 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 027 | 2 027 | 2 027 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 090 | 8 090 | 8 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 256 | 56 026 | 1 122 230 | 1 098 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 884 | 884 | 960 | |
BP | En cours de production de services | 137 155 | 137 155 | 132 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 866 | 26 180 | 152 686 | 156 615 |
BZ | Autres créances | 293 812 | 293 812 | 267 218 | |
CF | Disponibilités | 481 | 481 | 1 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 948 | 18 948 | 18 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 146 | 26 180 | 603 966 | 576 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 402 | 82 205 | 1 726 196 | 1 675 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 800 | 100 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 452 672 | 382 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 069 | 70 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 851 541 | 784 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 993 | 70 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 938 | 248 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 332 | 45 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 171 | 235 104 | ||
EA | Autres dettes | 18 685 | 24 999 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 931 | 123 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 874 655 | 890 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 196 | 1 675 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 902 | 880 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 358 496 | 1 358 496 | 1 357 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 358 496 | 1 358 496 | 1 357 260 | |
FM | Production stockée | 5 043 | 30 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 929 | 22 414 | ||
FQ | Autres produits | 4 832 | 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 374 300 | 1 410 666 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 | 1 786 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 | -319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 875 | 520 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 690 | 12 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 034 | 576 347 | ||
FZ | Charges sociales | 213 521 | 234 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 065 | 5 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 238 | 12 012 | ||
GE | Autres charges | 1 826 | 1 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 309 927 | 1 364 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 374 | 46 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 994 | 34 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 827 | 4 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 821 | 39 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 192 | 14 009 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 192 | 14 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 630 | 25 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 003 | 72 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 934 | 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 122 | 1 450 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 053 | 1 380 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 069 | 70 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 627 | 10 627 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 333 | 9 065 | 45 398 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 960 | 9 065 | 56 025 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 941 | 4 238 | 26 180 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 941 | 4 238 | 26 180 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 941 | 4 238 | 26 180 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 027 | 2 027 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 090 | 8 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 666 | |||
UX | Autres créances clients | 141 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 467 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 542 | |||
VB | T. V. A. | 672 | |||
VP | Divers | 15 950 | |||
VC | Groupe et associés | 233 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 948 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 743 | 464 077 | 37 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 676 | 153 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 921 | 39 169 | 20 752 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 700 | 19 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 332 | 62 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 153 | 45 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 050 | 60 050 | ||
VW | T.V.A. | 87 448 | 87 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500 | 8 500 | ||
VI | Groupe et associés | 232 258 | 232 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 685 | 18 685 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 931 | 126 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 654 | 853 902 | 20 752 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 469 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 626 | 10 627 | ||
AH | Fonds commercial | 169 025 | 169 025 | 169 025 | |
AP | Constructions | 406 | 406 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 359 | 44 993 | 41 366 | 17 564 |
CU | Autres participations | 901 693 | 901 693 | 901 693 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 027 | 2 027 | 2 027 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 090 | 8 090 | 8 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 256 | 56 026 | 1 122 230 | 1 098 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 884 | 884 | 960 | |
BP | En cours de production de services | 137 155 | 137 155 | 132 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 866 | 26 180 | 152 686 | 156 615 |
BZ | Autres créances | 293 812 | 293 812 | 267 218 | |
CF | Disponibilités | 481 | 481 | 1 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 948 | 18 948 | 18 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 146 | 26 180 | 603 966 | 576 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 402 | 82 205 | 1 726 196 | 1 675 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 800 | 100 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 452 672 | 382 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 069 | 70 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 851 541 | 784 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 993 | 70 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 938 | 248 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 332 | 45 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 171 | 235 104 | ||
EA | Autres dettes | 18 685 | 24 999 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 931 | 123 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 874 655 | 890 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 196 | 1 675 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 902 | 880 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 358 496 | 1 358 496 | 1 357 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 358 496 | 1 358 496 | 1 357 260 | |
FM | Production stockée | 5 043 | 30 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 929 | 22 414 | ||
FQ | Autres produits | 4 832 | 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 374 300 | 1 410 666 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 | 1 786 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 | -319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 875 | 520 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 690 | 12 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 034 | 576 347 | ||
FZ | Charges sociales | 213 521 | 234 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 065 | 5 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 238 | 12 012 | ||
GE | Autres charges | 1 826 | 1 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 309 927 | 1 364 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 374 | 46 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 994 | 34 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 827 | 4 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 821 | 39 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 192 | 14 009 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 192 | 14 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 630 | 25 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 003 | 72 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 934 | 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 122 | 1 450 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 053 | 1 380 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 069 | 70 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 627 | 10 627 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 333 | 9 065 | 45 398 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 960 | 9 065 | 56 025 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 941 | 4 238 | 26 180 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 941 | 4 238 | 26 180 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 941 | 4 238 | 26 180 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 027 | 2 027 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 090 | 8 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 666 | |||
UX | Autres créances clients | 141 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 467 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 542 | |||
VB | T. V. A. | 672 | |||
VP | Divers | 15 950 | |||
VC | Groupe et associés | 233 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 948 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 743 | 464 077 | 37 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 676 | 153 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 921 | 39 169 | 20 752 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 700 | 19 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 332 | 62 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 153 | 45 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 050 | 60 050 | ||
VW | T.V.A. | 87 448 | 87 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500 | 8 500 | ||
VI | Groupe et associés | 232 258 | 232 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 685 | 18 685 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 931 | 126 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 654 | 853 902 | 20 752 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 469 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 626 | 10 627 | ||
AH | Fonds commercial | 169 025 | 169 025 | 169 025 | |
AP | Constructions | 406 | 406 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 359 | 44 993 | 41 366 | 17 564 |
CU | Autres participations | 901 693 | 901 693 | 901 693 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 027 | 2 027 | 2 027 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 090 | 8 090 | 8 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 256 | 56 026 | 1 122 230 | 1 098 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 884 | 884 | 960 | |
BP | En cours de production de services | 137 155 | 137 155 | 132 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 178 866 | 26 180 | 152 686 | 156 615 |
BZ | Autres créances | 293 812 | 293 812 | 267 218 | |
CF | Disponibilités | 481 | 481 | 1 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 948 | 18 948 | 18 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 146 | 26 180 | 603 966 | 576 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 402 | 82 205 | 1 726 196 | 1 675 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 800 | 100 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 452 672 | 382 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 069 | 70 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 851 541 | 784 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 993 | 70 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 938 | 248 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 332 | 45 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 171 | 235 104 | ||
EA | Autres dettes | 18 685 | 24 999 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 931 | 123 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 874 655 | 890 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 196 | 1 675 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 902 | 880 819 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 358 496 | 1 358 496 | 1 357 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 358 496 | 1 358 496 | 1 357 260 | |
FM | Production stockée | 5 043 | 30 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 929 | 22 414 | ||
FQ | Autres produits | 4 832 | 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 374 300 | 1 410 666 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 | 1 786 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 | -319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 875 | 520 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 690 | 12 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 034 | 576 347 | ||
FZ | Charges sociales | 213 521 | 234 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 065 | 5 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 238 | 12 012 | ||
GE | Autres charges | 1 826 | 1 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 309 927 | 1 364 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 374 | 46 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 994 | 34 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 827 | 4 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 821 | 39 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 192 | 14 009 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 192 | 14 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 630 | 25 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 003 | 72 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 934 | 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 122 | 1 450 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 053 | 1 380 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 069 | 70 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 627 | 10 627 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 333 | 9 065 | 45 398 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 960 | 9 065 | 56 025 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 941 | 4 238 | 26 180 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 941 | 4 238 | 26 180 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 941 | 4 238 | 26 180 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 238 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 027 | 2 027 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 090 | 8 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 666 | |||
UX | Autres créances clients | 141 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 467 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 541 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 542 | |||
VB | T. V. A. | 672 | |||
VP | Divers | 15 950 | |||
VC | Groupe et associés | 233 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 948 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 743 | 464 077 | 37 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 676 | 153 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 921 | 39 169 | 20 752 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 700 | 19 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 332 | 62 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 153 | 45 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 050 | 60 050 | ||
VW | T.V.A. | 87 448 | 87 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500 | 8 500 | ||
VI | Groupe et associés | 232 258 | 232 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 685 | 18 685 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 931 | 126 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 654 | 853 902 | 20 752 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 469 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 925 |