Déposant 1 : SAGESSE RETRAITE SANTE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 395358666
Adresse :
26 RUE REMY DUMONCEL
75014 PARIS
FR
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL, M. GRÜNIG Hervé
Adresse :
39 RUE FESSART
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : SAGESSE RETRAITE SANTE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 395358666
Adresse :
26 RUE REMY DUMONCEL
75014 PARIS
FR
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL, M. GRÜNIG Hervé
Adresse :
39 RUE FESSART
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : DOMUSVI Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 395358666
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : DOMUSVI Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 395358666
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : DOMUS VI Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 395358666
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 907 | 201 409 | 73 497 | 110 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 741 | 71 948 | 73 792 | 8 120 |
CU | Autres participations | 283 505 230 | 6 347 500 | 277 157 730 | 255 039 137 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 426 117 | 13 426 117 | 7 865 768 | |
BF | Prêts | 47 497 | 47 497 | 50 147 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 399 522 | 6 620 858 | 290 778 664 | 263 073 208 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 511 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 544 236 | 1 245 | 1 542 991 | 938 906 |
BZ | Autres créances | 8 416 657 | 86 301 | 8 330 356 | 14 350 349 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 051 151 | 28 051 151 | 11 127 401 | |
CF | Disponibilités | 1 011 034 | 1 011 034 | 371 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 560 | 58 560 | 53 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 081 639 | 87 546 | 38 994 093 | 26 852 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 481 161 | 6 708 404 | 329 772 757 | 289 925 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 480 000 | 12 480 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 905 307 | 2 905 307 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 248 000 | 1 248 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 961 149 | 148 474 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 044 252 | 91 478 474 | ||
DK | Provisions réglementées | 702 037 | 663 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 340 744 | 257 250 053 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 136 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 160 956 | 8 489 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 129 730 | 4 792 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 911 | 245 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 786 792 | 576 477 | ||
EA | Autres dettes | 15 591 883 | 18 562 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 398 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 295 272 | 32 675 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 772 757 | 289 925 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 943 508 | 98 500 | 2 042 008 | 1 108 512 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 943 508 | 98 500 | 2 042 008 | 1 108 512 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 209 | 15 317 | ||
FQ | Autres produits | 3 154 | 8 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 064 370 | 1 132 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 414 | 73 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 902 720 | 1 410 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 588 | 53 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 987 011 | 785 814 | ||
FZ | Charges sociales | 442 077 | 350 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 950 | 83 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 245 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 741 | |||
GE | Autres charges | 4 077 | 2 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 616 821 | 2 759 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 552 451 | -1 627 233 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 861 169 | 73 768 318 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 023 | 1 597 834 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 344 391 | 2 291 271 | ||
GN | Différences positives de change | 17 919 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 984 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 625 583 | 79 659 825 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 267 717 | 194 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 322 | 77 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 486 039 | 271 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 139 543 | 79 387 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 587 093 | 77 760 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 120 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 158 940 | 68 559 242 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 107 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 174 047 | 68 882 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607 725 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 063 373 | 54 210 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 547 | 60 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 724 645 | 54 271 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 449 402 | 14 611 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 992 243 | 893 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 864 000 | 149 674 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 819 748 | 58 196 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 044 252 | 91 478 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 001 | 37 408 | 201 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 407 | 9 541 | 71 948 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 408 | 46 950 | 273 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 702 037 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 663 597 | 53 547 | 15 107 | 702 037 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 136 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 741 | 136 741 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 347 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 245 | 1 245 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 428 975 | 1 717 | 5 344 391 | 86 301 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 510 475 | 6 268 962 | 5 344 391 | 6 435 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 174 072 | 6 459 250 | 5 359 498 | 7 273 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 986 | |||
UG | - Financières | 6 267 717 | 5 344 391 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 547 | 15 107 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 497 | 47 497 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 489 | |||
UX | Autres créances clients | 1 542 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 785 | |||
VB | T. V. A. | 375 128 | |||
VC | Groupe et associés | 7 986 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 066 981 | 10 066 981 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 959 | 2 959 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 157 998 | 7 033 498 | 346 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 129 730 | 14 129 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 911 | 625 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 429 | 149 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 327 | 186 327 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 171 | 100 171 | ||
VW | T.V.A. | 330 454 | 330 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 410 | 20 410 | ||
VI | Groupe et associés | 15 585 231 | 15 585 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 652 | 6 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 295 272 | 24 041 042 | 14 475 730 | 778 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 907 | 201 409 | 73 497 | 110 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 741 | 71 948 | 73 792 | 8 120 |
CU | Autres participations | 283 505 230 | 6 347 500 | 277 157 730 | 255 039 137 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 426 117 | 13 426 117 | 7 865 768 | |
BF | Prêts | 47 497 | 47 497 | 50 147 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 399 522 | 6 620 858 | 290 778 664 | 263 073 208 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 511 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 544 236 | 1 245 | 1 542 991 | 938 906 |
BZ | Autres créances | 8 416 657 | 86 301 | 8 330 356 | 14 350 349 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 051 151 | 28 051 151 | 11 127 401 | |
CF | Disponibilités | 1 011 034 | 1 011 034 | 371 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 560 | 58 560 | 53 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 081 639 | 87 546 | 38 994 093 | 26 852 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 481 161 | 6 708 404 | 329 772 757 | 289 925 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 480 000 | 12 480 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 905 307 | 2 905 307 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 248 000 | 1 248 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 961 149 | 148 474 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 044 252 | 91 478 474 | ||
DK | Provisions réglementées | 702 037 | 663 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 340 744 | 257 250 053 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 136 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 160 956 | 8 489 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 129 730 | 4 792 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 911 | 245 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 786 792 | 576 477 | ||
EA | Autres dettes | 15 591 883 | 18 562 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 398 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 295 272 | 32 675 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 772 757 | 289 925 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 943 508 | 98 500 | 2 042 008 | 1 108 512 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 943 508 | 98 500 | 2 042 008 | 1 108 512 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 209 | 15 317 | ||
FQ | Autres produits | 3 154 | 8 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 064 370 | 1 132 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 414 | 73 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 902 720 | 1 410 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 588 | 53 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 987 011 | 785 814 | ||
FZ | Charges sociales | 442 077 | 350 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 950 | 83 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 245 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 741 | |||
GE | Autres charges | 4 077 | 2 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 616 821 | 2 759 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 552 451 | -1 627 233 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 861 169 | 73 768 318 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 023 | 1 597 834 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 344 391 | 2 291 271 | ||
GN | Différences positives de change | 17 919 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 984 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 625 583 | 79 659 825 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 267 717 | 194 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 322 | 77 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 486 039 | 271 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 139 543 | 79 387 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 587 093 | 77 760 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 120 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 158 940 | 68 559 242 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 107 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 174 047 | 68 882 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607 725 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 063 373 | 54 210 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 547 | 60 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 724 645 | 54 271 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 449 402 | 14 611 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 992 243 | 893 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 864 000 | 149 674 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 819 748 | 58 196 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 044 252 | 91 478 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 001 | 37 408 | 201 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 407 | 9 541 | 71 948 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 408 | 46 950 | 273 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 702 037 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 663 597 | 53 547 | 15 107 | 702 037 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 136 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 741 | 136 741 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 347 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 245 | 1 245 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 428 975 | 1 717 | 5 344 391 | 86 301 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 510 475 | 6 268 962 | 5 344 391 | 6 435 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 174 072 | 6 459 250 | 5 359 498 | 7 273 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 986 | |||
UG | - Financières | 6 267 717 | 5 344 391 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 547 | 15 107 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 497 | 47 497 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 489 | |||
UX | Autres créances clients | 1 542 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 785 | |||
VB | T. V. A. | 375 128 | |||
VC | Groupe et associés | 7 986 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 066 981 | 10 066 981 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 959 | 2 959 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 157 998 | 7 033 498 | 346 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 129 730 | 14 129 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 911 | 625 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 429 | 149 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 327 | 186 327 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 171 | 100 171 | ||
VW | T.V.A. | 330 454 | 330 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 410 | 20 410 | ||
VI | Groupe et associés | 15 585 231 | 15 585 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 652 | 6 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 295 272 | 24 041 042 | 14 475 730 | 778 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 907 | 201 409 | 73 497 | 110 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 741 | 71 948 | 73 792 | 8 120 |
CU | Autres participations | 283 505 230 | 6 347 500 | 277 157 730 | 255 039 137 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 426 117 | 13 426 117 | 7 865 768 | |
BF | Prêts | 47 497 | 47 497 | 50 147 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 399 522 | 6 620 858 | 290 778 664 | 263 073 208 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 511 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 544 236 | 1 245 | 1 542 991 | 938 906 |
BZ | Autres créances | 8 416 657 | 86 301 | 8 330 356 | 14 350 349 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 051 151 | 28 051 151 | 11 127 401 | |
CF | Disponibilités | 1 011 034 | 1 011 034 | 371 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 560 | 58 560 | 53 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 081 639 | 87 546 | 38 994 093 | 26 852 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 481 161 | 6 708 404 | 329 772 757 | 289 925 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 480 000 | 12 480 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 905 307 | 2 905 307 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 248 000 | 1 248 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 961 149 | 148 474 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 044 252 | 91 478 474 | ||
DK | Provisions réglementées | 702 037 | 663 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 340 744 | 257 250 053 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 136 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 160 956 | 8 489 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 129 730 | 4 792 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 911 | 245 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 786 792 | 576 477 | ||
EA | Autres dettes | 15 591 883 | 18 562 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 398 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 295 272 | 32 675 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 772 757 | 289 925 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 943 508 | 98 500 | 2 042 008 | 1 108 512 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 943 508 | 98 500 | 2 042 008 | 1 108 512 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 209 | 15 317 | ||
FQ | Autres produits | 3 154 | 8 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 064 370 | 1 132 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 414 | 73 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 902 720 | 1 410 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 588 | 53 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 987 011 | 785 814 | ||
FZ | Charges sociales | 442 077 | 350 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 950 | 83 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 245 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 741 | |||
GE | Autres charges | 4 077 | 2 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 616 821 | 2 759 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 552 451 | -1 627 233 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 861 169 | 73 768 318 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 023 | 1 597 834 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 344 391 | 2 291 271 | ||
GN | Différences positives de change | 17 919 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 984 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 625 583 | 79 659 825 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 267 717 | 194 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 322 | 77 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 486 039 | 271 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 139 543 | 79 387 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 587 093 | 77 760 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 120 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 158 940 | 68 559 242 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 107 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 174 047 | 68 882 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607 725 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 063 373 | 54 210 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 547 | 60 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 724 645 | 54 271 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 449 402 | 14 611 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 992 243 | 893 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 864 000 | 149 674 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 819 748 | 58 196 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 044 252 | 91 478 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 001 | 37 408 | 201 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 407 | 9 541 | 71 948 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 408 | 46 950 | 273 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 702 037 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 663 597 | 53 547 | 15 107 | 702 037 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 136 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 741 | 136 741 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 347 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 245 | 1 245 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 428 975 | 1 717 | 5 344 391 | 86 301 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 510 475 | 6 268 962 | 5 344 391 | 6 435 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 174 072 | 6 459 250 | 5 359 498 | 7 273 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 986 | |||
UG | - Financières | 6 267 717 | 5 344 391 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 547 | 15 107 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 497 | 47 497 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 489 | |||
UX | Autres créances clients | 1 542 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 785 | |||
VB | T. V. A. | 375 128 | |||
VC | Groupe et associés | 7 986 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 066 981 | 10 066 981 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 959 | 2 959 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 157 998 | 7 033 498 | 346 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 129 730 | 14 129 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 911 | 625 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 429 | 149 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 327 | 186 327 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 171 | 100 171 | ||
VW | T.V.A. | 330 454 | 330 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 410 | 20 410 | ||
VI | Groupe et associés | 15 585 231 | 15 585 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 652 | 6 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 295 272 | 24 041 042 | 14 475 730 | 778 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 907 | 201 409 | 73 497 | 110 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 741 | 71 948 | 73 792 | 8 120 |
CU | Autres participations | 283 505 230 | 6 347 500 | 277 157 730 | 255 039 137 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 426 117 | 13 426 117 | 7 865 768 | |
BF | Prêts | 47 497 | 47 497 | 50 147 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 399 522 | 6 620 858 | 290 778 664 | 263 073 208 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 511 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 544 236 | 1 245 | 1 542 991 | 938 906 |
BZ | Autres créances | 8 416 657 | 86 301 | 8 330 356 | 14 350 349 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 051 151 | 28 051 151 | 11 127 401 | |
CF | Disponibilités | 1 011 034 | 1 011 034 | 371 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 560 | 58 560 | 53 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 081 639 | 87 546 | 38 994 093 | 26 852 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 481 161 | 6 708 404 | 329 772 757 | 289 925 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 480 000 | 12 480 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 905 307 | 2 905 307 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 248 000 | 1 248 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 961 149 | 148 474 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 044 252 | 91 478 474 | ||
DK | Provisions réglementées | 702 037 | 663 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 340 744 | 257 250 053 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 136 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 160 956 | 8 489 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 129 730 | 4 792 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 911 | 245 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 786 792 | 576 477 | ||
EA | Autres dettes | 15 591 883 | 18 562 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 398 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 295 272 | 32 675 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 772 757 | 289 925 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 943 508 | 98 500 | 2 042 008 | 1 108 512 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 943 508 | 98 500 | 2 042 008 | 1 108 512 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 209 | 15 317 | ||
FQ | Autres produits | 3 154 | 8 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 064 370 | 1 132 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 414 | 73 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 902 720 | 1 410 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 588 | 53 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 987 011 | 785 814 | ||
FZ | Charges sociales | 442 077 | 350 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 950 | 83 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 245 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 741 | |||
GE | Autres charges | 4 077 | 2 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 616 821 | 2 759 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 552 451 | -1 627 233 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 861 169 | 73 768 318 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 023 | 1 597 834 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 344 391 | 2 291 271 | ||
GN | Différences positives de change | 17 919 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 984 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 625 583 | 79 659 825 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 267 717 | 194 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 322 | 77 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 486 039 | 271 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 139 543 | 79 387 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 587 093 | 77 760 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 120 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 158 940 | 68 559 242 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 107 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 174 047 | 68 882 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607 725 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 063 373 | 54 210 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 547 | 60 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 724 645 | 54 271 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 449 402 | 14 611 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 992 243 | 893 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 864 000 | 149 674 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 819 748 | 58 196 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 044 252 | 91 478 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 001 | 37 408 | 201 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 407 | 9 541 | 71 948 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 408 | 46 950 | 273 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 702 037 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 663 597 | 53 547 | 15 107 | 702 037 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 136 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 741 | 136 741 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 347 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 245 | 1 245 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 428 975 | 1 717 | 5 344 391 | 86 301 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 510 475 | 6 268 962 | 5 344 391 | 6 435 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 174 072 | 6 459 250 | 5 359 498 | 7 273 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 986 | |||
UG | - Financières | 6 267 717 | 5 344 391 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 547 | 15 107 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 497 | 47 497 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 489 | |||
UX | Autres créances clients | 1 542 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 785 | |||
VB | T. V. A. | 375 128 | |||
VC | Groupe et associés | 7 986 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 066 981 | 10 066 981 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 959 | 2 959 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 157 998 | 7 033 498 | 346 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 129 730 | 14 129 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 911 | 625 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 429 | 149 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 327 | 186 327 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 171 | 100 171 | ||
VW | T.V.A. | 330 454 | 330 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 410 | 20 410 | ||
VI | Groupe et associés | 15 585 231 | 15 585 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 652 | 6 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 295 272 | 24 041 042 | 14 475 730 | 778 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 907 | 201 409 | 73 497 | 110 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 741 | 71 948 | 73 792 | 8 120 |
CU | Autres participations | 283 505 230 | 6 347 500 | 277 157 730 | 255 039 137 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 426 117 | 13 426 117 | 7 865 768 | |
BF | Prêts | 47 497 | 47 497 | 50 147 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 399 522 | 6 620 858 | 290 778 664 | 263 073 208 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 511 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 544 236 | 1 245 | 1 542 991 | 938 906 |
BZ | Autres créances | 8 416 657 | 86 301 | 8 330 356 | 14 350 349 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 051 151 | 28 051 151 | 11 127 401 | |
CF | Disponibilités | 1 011 034 | 1 011 034 | 371 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 560 | 58 560 | 53 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 081 639 | 87 546 | 38 994 093 | 26 852 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 481 161 | 6 708 404 | 329 772 757 | 289 925 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 480 000 | 12 480 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 905 307 | 2 905 307 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 248 000 | 1 248 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 961 149 | 148 474 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 044 252 | 91 478 474 | ||
DK | Provisions réglementées | 702 037 | 663 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 340 744 | 257 250 053 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 136 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 160 956 | 8 489 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 129 730 | 4 792 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 911 | 245 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 786 792 | 576 477 | ||
EA | Autres dettes | 15 591 883 | 18 562 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 398 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 295 272 | 32 675 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 772 757 | 289 925 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 943 508 | 98 500 | 2 042 008 | 1 108 512 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 943 508 | 98 500 | 2 042 008 | 1 108 512 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 209 | 15 317 | ||
FQ | Autres produits | 3 154 | 8 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 064 370 | 1 132 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 414 | 73 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 902 720 | 1 410 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 588 | 53 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 987 011 | 785 814 | ||
FZ | Charges sociales | 442 077 | 350 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 950 | 83 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 245 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 741 | |||
GE | Autres charges | 4 077 | 2 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 616 821 | 2 759 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 552 451 | -1 627 233 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 861 169 | 73 768 318 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 023 | 1 597 834 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 344 391 | 2 291 271 | ||
GN | Différences positives de change | 17 919 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 984 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 625 583 | 79 659 825 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 267 717 | 194 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 322 | 77 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 486 039 | 271 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 139 543 | 79 387 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 587 093 | 77 760 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 120 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 158 940 | 68 559 242 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 107 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 174 047 | 68 882 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607 725 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 063 373 | 54 210 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 547 | 60 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 724 645 | 54 271 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 449 402 | 14 611 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 992 243 | 893 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 864 000 | 149 674 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 819 748 | 58 196 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 044 252 | 91 478 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 001 | 37 408 | 201 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 407 | 9 541 | 71 948 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 408 | 46 950 | 273 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 702 037 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 663 597 | 53 547 | 15 107 | 702 037 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 136 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 741 | 136 741 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 347 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 245 | 1 245 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 428 975 | 1 717 | 5 344 391 | 86 301 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 510 475 | 6 268 962 | 5 344 391 | 6 435 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 174 072 | 6 459 250 | 5 359 498 | 7 273 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 986 | |||
UG | - Financières | 6 267 717 | 5 344 391 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 547 | 15 107 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 497 | 47 497 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 489 | |||
UX | Autres créances clients | 1 542 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 785 | |||
VB | T. V. A. | 375 128 | |||
VC | Groupe et associés | 7 986 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 066 981 | 10 066 981 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 959 | 2 959 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 157 998 | 7 033 498 | 346 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 129 730 | 14 129 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 911 | 625 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 429 | 149 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 327 | 186 327 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 171 | 100 171 | ||
VW | T.V.A. | 330 454 | 330 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 410 | 20 410 | ||
VI | Groupe et associés | 15 585 231 | 15 585 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 652 | 6 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 295 272 | 24 041 042 | 14 475 730 | 778 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 907 | 201 409 | 73 497 | 110 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 741 | 71 948 | 73 792 | 8 120 |
CU | Autres participations | 283 505 230 | 6 347 500 | 277 157 730 | 255 039 137 |
BD | Autres titres immobilisés | 13 426 117 | 13 426 117 | 7 865 768 | |
BF | Prêts | 47 497 | 47 497 | 50 147 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 297 399 522 | 6 620 858 | 290 778 664 | 263 073 208 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 511 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 544 236 | 1 245 | 1 542 991 | 938 906 |
BZ | Autres créances | 8 416 657 | 86 301 | 8 330 356 | 14 350 349 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 051 151 | 28 051 151 | 11 127 401 | |
CF | Disponibilités | 1 011 034 | 1 011 034 | 371 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 560 | 58 560 | 53 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 081 639 | 87 546 | 38 994 093 | 26 852 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 481 161 | 6 708 404 | 329 772 757 | 289 925 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 480 000 | 12 480 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 905 307 | 2 905 307 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 248 000 | 1 248 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 961 149 | 148 474 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 044 252 | 91 478 474 | ||
DK | Provisions réglementées | 702 037 | 663 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 340 744 | 257 250 053 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 136 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 160 956 | 8 489 512 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 129 730 | 4 792 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 911 | 245 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 786 792 | 576 477 | ||
EA | Autres dettes | 15 591 883 | 18 562 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 398 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 295 272 | 32 675 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 772 757 | 289 925 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 943 508 | 98 500 | 2 042 008 | 1 108 512 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 943 508 | 98 500 | 2 042 008 | 1 108 512 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 209 | 15 317 | ||
FQ | Autres produits | 3 154 | 8 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 064 370 | 1 132 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 414 | 73 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 902 720 | 1 410 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 588 | 53 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 987 011 | 785 814 | ||
FZ | Charges sociales | 442 077 | 350 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 950 | 83 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 245 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 741 | |||
GE | Autres charges | 4 077 | 2 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 616 821 | 2 759 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 552 451 | -1 627 233 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 861 169 | 73 768 318 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 023 | 1 597 834 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 344 391 | 2 291 271 | ||
GN | Différences positives de change | 17 919 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 984 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 625 583 | 79 659 825 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 267 717 | 194 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 322 | 77 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 486 039 | 271 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 139 543 | 79 387 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 587 093 | 77 760 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 120 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 158 940 | 68 559 242 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 107 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 174 047 | 68 882 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607 725 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 063 373 | 54 210 360 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 547 | 60 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 724 645 | 54 271 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 449 402 | 14 611 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 992 243 | 893 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 864 000 | 149 674 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 819 748 | 58 196 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 044 252 | 91 478 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 001 | 37 408 | 201 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 407 | 9 541 | 71 948 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 408 | 46 950 | 273 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 702 037 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 663 597 | 53 547 | 15 107 | 702 037 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 136 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 741 | 136 741 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 347 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 245 | 1 245 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 428 975 | 1 717 | 5 344 391 | 86 301 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 510 475 | 6 268 962 | 5 344 391 | 6 435 046 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 174 072 | 6 459 250 | 5 359 498 | 7 273 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 986 | |||
UG | - Financières | 6 267 717 | 5 344 391 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 547 | 15 107 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 497 | 47 497 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 489 | |||
UX | Autres créances clients | 1 542 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 785 | |||
VB | T. V. A. | 375 128 | |||
VC | Groupe et associés | 7 986 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 066 981 | 10 066 981 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 959 | 2 959 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 157 998 | 7 033 498 | 346 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 129 730 | 14 129 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 911 | 625 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 429 | 149 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 327 | 186 327 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 171 | 100 171 | ||
VW | T.V.A. | 330 454 | 330 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 410 | 20 410 | ||
VI | Groupe et associés | 15 585 231 | 15 585 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 652 | 6 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 295 272 | 24 041 042 | 14 475 730 | 778 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 000 |