Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 712 | 46 307 | 405 | 1 983 |
AH | Fonds commercial | 36 587 | 36 587 | 36 587 | |
AN | Terrains | 97 714 | 49 520 | 48 194 | 55 239 |
AP | Constructions | 332 852 | 113 643 | 219 209 | 242 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 166 | 788 679 | 163 487 | 181 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 623 686 | 1 093 568 | 1 530 117 | 1 549 246 |
CU | Autres participations | 42 500 | 42 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 126 890 | 381 | 126 509 | 126 509 |
BF | Prêts | 5 488 | 1 829 | 3 658 | 3 658 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 691 | 3 691 | 3 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 268 290 | 2 093 929 | 2 174 360 | 2 200 857 |
BP | En cours de production de services | 34 346 | 34 346 | 19 278 | |
BT | Marchandises | 10 246 389 | 566 738 | 9 679 651 | 8 361 417 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 065 | 49 260 | 1 352 805 | 978 242 |
BZ | Autres créances | 1 365 234 | 1 365 234 | 1 428 819 | |
CF | Disponibilités | 178 557 | 178 557 | 676 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 942 | 58 942 | 42 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 285 536 | 615 998 | 12 669 538 | 11 506 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 553 827 | 2 709 928 | 14 843 899 | 13 706 906 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 434 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 396 250 | 1 396 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 896 | 343 896 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 625 | 139 625 | ||
DG | Autres réserves | 4 204 818 | 3 751 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 082 | 453 805 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 005 | 85 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 454 678 | 6 170 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 553 | 130 924 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 553 | 135 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 342 | 993 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 830 | 2 101 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 126 | 50 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 333 | 2 779 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 102 034 | 1 229 268 | ||
EA | Autres dettes | 133 741 | 191 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 259 | 54 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 330 668 | 7 400 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 843 899 | 13 706 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 601 629 | 6 677 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 891 903 | 31 891 903 | 32 055 428 | |
FD | Production vendue biens | 7 705 | 7 705 | 8 198 | |
FG | Production vendue services | 2 926 556 | 2 926 556 | 2 935 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 826 165 | 34 826 165 | 34 999 048 | |
FM | Production stockée | 15 067 | -18 532 | ||
FN | Production immobilisée | 11 439 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 850 | 3 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 849 652 | 746 602 | ||
FQ | Autres produits | 2 514 156 | 3 017 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 221 331 | 38 748 355 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 697 694 | 29 196 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 797 291 | -1 367 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 552 271 | 2 355 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 425 | 247 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 671 512 | 2 626 530 | ||
FZ | Charges sociales | 998 756 | 999 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 543 | 372 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 569 295 | 573 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 553 | 130 927 | ||
GE | Autres charges | 2 508 237 | 3 023 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 937 998 | 38 158 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 283 333 | 589 754 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 827 | 31 390 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 175 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 750 | 7 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 578 | 51 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 683 | 45 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 683 | 45 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 105 | 6 278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 228 | 596 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 729 | 204 932 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | 8 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 921 | 213 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207 | 26 261 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 727 | 152 938 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 934 | 184 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 987 | 29 182 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 505 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 133 | 157 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 540 831 | 39 013 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 245 749 | 38 559 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 082 | 453 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 142 | 2 165 | 46 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 627 | 422 377 | 289 593 | 2 045 412 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 769 | 424 543 | 289 593 | 2 091 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 58 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 924 | 58 553 | 135 924 | 58 553 |
6N | Sur stocks et en cours | 560 140 | 566 739 | 560 140 | 566 739 |
6T | Sur comptes clients | 49 083 | 2 557 | 2 380 | 49 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 434 | 569 296 | 562 521 | 618 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 747 358 | 627 849 | 698 445 | 676 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 627 849 | 693 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 488 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 434 | |||
UX | Autres créances clients | 1 333 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 212 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 578 | |||
VB | T. V. A. | 64 737 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 422 | 2 757 809 | 77 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 286 | 2 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 058 | 145 019 | 551 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 960 333 | 3 960 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 471 195 | 471 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 123 | 334 123 | ||
VW | T.V.A. | 181 427 | 181 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 289 | 115 289 | ||
VI | Groupe et associés | 2 101 830 | 2 101 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 741 | 133 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 104 259 | 104 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 278 542 | 7 549 503 | 551 846 | 177 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 712 | 46 307 | 405 | 1 983 |
AH | Fonds commercial | 36 587 | 36 587 | 36 587 | |
AN | Terrains | 97 714 | 49 520 | 48 194 | 55 239 |
AP | Constructions | 332 852 | 113 643 | 219 209 | 242 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 166 | 788 679 | 163 487 | 181 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 623 686 | 1 093 568 | 1 530 117 | 1 549 246 |
CU | Autres participations | 42 500 | 42 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 126 890 | 381 | 126 509 | 126 509 |
BF | Prêts | 5 488 | 1 829 | 3 658 | 3 658 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 691 | 3 691 | 3 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 268 290 | 2 093 929 | 2 174 360 | 2 200 857 |
BP | En cours de production de services | 34 346 | 34 346 | 19 278 | |
BT | Marchandises | 10 246 389 | 566 738 | 9 679 651 | 8 361 417 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 065 | 49 260 | 1 352 805 | 978 242 |
BZ | Autres créances | 1 365 234 | 1 365 234 | 1 428 819 | |
CF | Disponibilités | 178 557 | 178 557 | 676 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 942 | 58 942 | 42 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 285 536 | 615 998 | 12 669 538 | 11 506 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 553 827 | 2 709 928 | 14 843 899 | 13 706 906 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 434 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 396 250 | 1 396 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 896 | 343 896 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 625 | 139 625 | ||
DG | Autres réserves | 4 204 818 | 3 751 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 082 | 453 805 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 005 | 85 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 454 678 | 6 170 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 553 | 130 924 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 553 | 135 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 342 | 993 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 830 | 2 101 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 126 | 50 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 333 | 2 779 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 102 034 | 1 229 268 | ||
EA | Autres dettes | 133 741 | 191 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 259 | 54 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 330 668 | 7 400 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 843 899 | 13 706 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 601 629 | 6 677 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 891 903 | 31 891 903 | 32 055 428 | |
FD | Production vendue biens | 7 705 | 7 705 | 8 198 | |
FG | Production vendue services | 2 926 556 | 2 926 556 | 2 935 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 826 165 | 34 826 165 | 34 999 048 | |
FM | Production stockée | 15 067 | -18 532 | ||
FN | Production immobilisée | 11 439 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 850 | 3 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 849 652 | 746 602 | ||
FQ | Autres produits | 2 514 156 | 3 017 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 221 331 | 38 748 355 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 697 694 | 29 196 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 797 291 | -1 367 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 552 271 | 2 355 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 425 | 247 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 671 512 | 2 626 530 | ||
FZ | Charges sociales | 998 756 | 999 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 543 | 372 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 569 295 | 573 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 553 | 130 927 | ||
GE | Autres charges | 2 508 237 | 3 023 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 937 998 | 38 158 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 283 333 | 589 754 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 827 | 31 390 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 175 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 750 | 7 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 578 | 51 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 683 | 45 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 683 | 45 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 105 | 6 278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 228 | 596 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 729 | 204 932 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | 8 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 921 | 213 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207 | 26 261 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 727 | 152 938 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 934 | 184 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 987 | 29 182 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 505 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 133 | 157 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 540 831 | 39 013 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 245 749 | 38 559 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 082 | 453 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 142 | 2 165 | 46 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 627 | 422 377 | 289 593 | 2 045 412 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 769 | 424 543 | 289 593 | 2 091 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 58 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 924 | 58 553 | 135 924 | 58 553 |
6N | Sur stocks et en cours | 560 140 | 566 739 | 560 140 | 566 739 |
6T | Sur comptes clients | 49 083 | 2 557 | 2 380 | 49 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 434 | 569 296 | 562 521 | 618 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 747 358 | 627 849 | 698 445 | 676 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 627 849 | 693 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 488 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 434 | |||
UX | Autres créances clients | 1 333 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 212 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 578 | |||
VB | T. V. A. | 64 737 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 422 | 2 757 809 | 77 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 286 | 2 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 058 | 145 019 | 551 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 960 333 | 3 960 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 471 195 | 471 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 123 | 334 123 | ||
VW | T.V.A. | 181 427 | 181 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 289 | 115 289 | ||
VI | Groupe et associés | 2 101 830 | 2 101 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 741 | 133 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 104 259 | 104 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 278 542 | 7 549 503 | 551 846 | 177 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 712 | 46 307 | 405 | 1 983 |
AH | Fonds commercial | 36 587 | 36 587 | 36 587 | |
AN | Terrains | 97 714 | 49 520 | 48 194 | 55 239 |
AP | Constructions | 332 852 | 113 643 | 219 209 | 242 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 166 | 788 679 | 163 487 | 181 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 623 686 | 1 093 568 | 1 530 117 | 1 549 246 |
CU | Autres participations | 42 500 | 42 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 126 890 | 381 | 126 509 | 126 509 |
BF | Prêts | 5 488 | 1 829 | 3 658 | 3 658 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 691 | 3 691 | 3 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 268 290 | 2 093 929 | 2 174 360 | 2 200 857 |
BP | En cours de production de services | 34 346 | 34 346 | 19 278 | |
BT | Marchandises | 10 246 389 | 566 738 | 9 679 651 | 8 361 417 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 065 | 49 260 | 1 352 805 | 978 242 |
BZ | Autres créances | 1 365 234 | 1 365 234 | 1 428 819 | |
CF | Disponibilités | 178 557 | 178 557 | 676 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 942 | 58 942 | 42 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 285 536 | 615 998 | 12 669 538 | 11 506 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 553 827 | 2 709 928 | 14 843 899 | 13 706 906 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 434 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 396 250 | 1 396 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 896 | 343 896 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 625 | 139 625 | ||
DG | Autres réserves | 4 204 818 | 3 751 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 082 | 453 805 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 005 | 85 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 454 678 | 6 170 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 553 | 130 924 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 553 | 135 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 342 | 993 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 830 | 2 101 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 126 | 50 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 333 | 2 779 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 102 034 | 1 229 268 | ||
EA | Autres dettes | 133 741 | 191 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 259 | 54 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 330 668 | 7 400 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 843 899 | 13 706 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 601 629 | 6 677 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 891 903 | 31 891 903 | 32 055 428 | |
FD | Production vendue biens | 7 705 | 7 705 | 8 198 | |
FG | Production vendue services | 2 926 556 | 2 926 556 | 2 935 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 826 165 | 34 826 165 | 34 999 048 | |
FM | Production stockée | 15 067 | -18 532 | ||
FN | Production immobilisée | 11 439 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 850 | 3 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 849 652 | 746 602 | ||
FQ | Autres produits | 2 514 156 | 3 017 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 221 331 | 38 748 355 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 697 694 | 29 196 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 797 291 | -1 367 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 552 271 | 2 355 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 425 | 247 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 671 512 | 2 626 530 | ||
FZ | Charges sociales | 998 756 | 999 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 543 | 372 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 569 295 | 573 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 553 | 130 927 | ||
GE | Autres charges | 2 508 237 | 3 023 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 937 998 | 38 158 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 283 333 | 589 754 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 827 | 31 390 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 175 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 750 | 7 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 578 | 51 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 683 | 45 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 683 | 45 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 105 | 6 278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 228 | 596 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 729 | 204 932 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | 8 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 921 | 213 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207 | 26 261 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 727 | 152 938 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 934 | 184 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 987 | 29 182 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 505 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 133 | 157 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 540 831 | 39 013 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 245 749 | 38 559 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 082 | 453 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 142 | 2 165 | 46 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 627 | 422 377 | 289 593 | 2 045 412 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 769 | 424 543 | 289 593 | 2 091 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 58 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 924 | 58 553 | 135 924 | 58 553 |
6N | Sur stocks et en cours | 560 140 | 566 739 | 560 140 | 566 739 |
6T | Sur comptes clients | 49 083 | 2 557 | 2 380 | 49 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 434 | 569 296 | 562 521 | 618 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 747 358 | 627 849 | 698 445 | 676 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 627 849 | 693 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 488 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 434 | |||
UX | Autres créances clients | 1 333 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 212 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 578 | |||
VB | T. V. A. | 64 737 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 422 | 2 757 809 | 77 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 286 | 2 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 058 | 145 019 | 551 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 960 333 | 3 960 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 471 195 | 471 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 123 | 334 123 | ||
VW | T.V.A. | 181 427 | 181 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 289 | 115 289 | ||
VI | Groupe et associés | 2 101 830 | 2 101 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 741 | 133 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 104 259 | 104 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 278 542 | 7 549 503 | 551 846 | 177 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 712 | 46 307 | 405 | 1 983 |
AH | Fonds commercial | 36 587 | 36 587 | 36 587 | |
AN | Terrains | 97 714 | 49 520 | 48 194 | 55 239 |
AP | Constructions | 332 852 | 113 643 | 219 209 | 242 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 166 | 788 679 | 163 487 | 181 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 623 686 | 1 093 568 | 1 530 117 | 1 549 246 |
CU | Autres participations | 42 500 | 42 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 126 890 | 381 | 126 509 | 126 509 |
BF | Prêts | 5 488 | 1 829 | 3 658 | 3 658 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 691 | 3 691 | 3 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 268 290 | 2 093 929 | 2 174 360 | 2 200 857 |
BP | En cours de production de services | 34 346 | 34 346 | 19 278 | |
BT | Marchandises | 10 246 389 | 566 738 | 9 679 651 | 8 361 417 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 065 | 49 260 | 1 352 805 | 978 242 |
BZ | Autres créances | 1 365 234 | 1 365 234 | 1 428 819 | |
CF | Disponibilités | 178 557 | 178 557 | 676 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 942 | 58 942 | 42 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 285 536 | 615 998 | 12 669 538 | 11 506 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 553 827 | 2 709 928 | 14 843 899 | 13 706 906 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 434 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 396 250 | 1 396 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 896 | 343 896 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 625 | 139 625 | ||
DG | Autres réserves | 4 204 818 | 3 751 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 082 | 453 805 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 005 | 85 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 454 678 | 6 170 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 553 | 130 924 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 553 | 135 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 342 | 993 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 830 | 2 101 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 126 | 50 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 333 | 2 779 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 102 034 | 1 229 268 | ||
EA | Autres dettes | 133 741 | 191 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 259 | 54 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 330 668 | 7 400 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 843 899 | 13 706 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 601 629 | 6 677 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 891 903 | 31 891 903 | 32 055 428 | |
FD | Production vendue biens | 7 705 | 7 705 | 8 198 | |
FG | Production vendue services | 2 926 556 | 2 926 556 | 2 935 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 826 165 | 34 826 165 | 34 999 048 | |
FM | Production stockée | 15 067 | -18 532 | ||
FN | Production immobilisée | 11 439 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 850 | 3 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 849 652 | 746 602 | ||
FQ | Autres produits | 2 514 156 | 3 017 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 221 331 | 38 748 355 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 697 694 | 29 196 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 797 291 | -1 367 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 552 271 | 2 355 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 425 | 247 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 671 512 | 2 626 530 | ||
FZ | Charges sociales | 998 756 | 999 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 543 | 372 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 569 295 | 573 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 553 | 130 927 | ||
GE | Autres charges | 2 508 237 | 3 023 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 937 998 | 38 158 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 283 333 | 589 754 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 827 | 31 390 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 175 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 750 | 7 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 578 | 51 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 683 | 45 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 683 | 45 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 105 | 6 278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 228 | 596 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 729 | 204 932 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | 8 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 921 | 213 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207 | 26 261 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 727 | 152 938 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 934 | 184 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 987 | 29 182 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 505 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 133 | 157 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 540 831 | 39 013 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 245 749 | 38 559 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 082 | 453 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 142 | 2 165 | 46 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 627 | 422 377 | 289 593 | 2 045 412 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 769 | 424 543 | 289 593 | 2 091 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 58 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 924 | 58 553 | 135 924 | 58 553 |
6N | Sur stocks et en cours | 560 140 | 566 739 | 560 140 | 566 739 |
6T | Sur comptes clients | 49 083 | 2 557 | 2 380 | 49 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 434 | 569 296 | 562 521 | 618 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 747 358 | 627 849 | 698 445 | 676 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 627 849 | 693 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 488 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 434 | |||
UX | Autres créances clients | 1 333 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 212 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 578 | |||
VB | T. V. A. | 64 737 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 422 | 2 757 809 | 77 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 286 | 2 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 058 | 145 019 | 551 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 960 333 | 3 960 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 471 195 | 471 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 123 | 334 123 | ||
VW | T.V.A. | 181 427 | 181 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 289 | 115 289 | ||
VI | Groupe et associés | 2 101 830 | 2 101 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 741 | 133 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 104 259 | 104 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 278 542 | 7 549 503 | 551 846 | 177 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 712 | 46 307 | 405 | 1 983 |
AH | Fonds commercial | 36 587 | 36 587 | 36 587 | |
AN | Terrains | 97 714 | 49 520 | 48 194 | 55 239 |
AP | Constructions | 332 852 | 113 643 | 219 209 | 242 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 166 | 788 679 | 163 487 | 181 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 623 686 | 1 093 568 | 1 530 117 | 1 549 246 |
CU | Autres participations | 42 500 | 42 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 126 890 | 381 | 126 509 | 126 509 |
BF | Prêts | 5 488 | 1 829 | 3 658 | 3 658 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 691 | 3 691 | 3 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 268 290 | 2 093 929 | 2 174 360 | 2 200 857 |
BP | En cours de production de services | 34 346 | 34 346 | 19 278 | |
BT | Marchandises | 10 246 389 | 566 738 | 9 679 651 | 8 361 417 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 065 | 49 260 | 1 352 805 | 978 242 |
BZ | Autres créances | 1 365 234 | 1 365 234 | 1 428 819 | |
CF | Disponibilités | 178 557 | 178 557 | 676 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 942 | 58 942 | 42 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 285 536 | 615 998 | 12 669 538 | 11 506 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 553 827 | 2 709 928 | 14 843 899 | 13 706 906 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 434 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 396 250 | 1 396 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 896 | 343 896 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 625 | 139 625 | ||
DG | Autres réserves | 4 204 818 | 3 751 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 082 | 453 805 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 005 | 85 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 454 678 | 6 170 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 553 | 130 924 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 553 | 135 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 342 | 993 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 830 | 2 101 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 126 | 50 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 333 | 2 779 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 102 034 | 1 229 268 | ||
EA | Autres dettes | 133 741 | 191 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 259 | 54 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 330 668 | 7 400 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 843 899 | 13 706 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 601 629 | 6 677 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 891 903 | 31 891 903 | 32 055 428 | |
FD | Production vendue biens | 7 705 | 7 705 | 8 198 | |
FG | Production vendue services | 2 926 556 | 2 926 556 | 2 935 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 826 165 | 34 826 165 | 34 999 048 | |
FM | Production stockée | 15 067 | -18 532 | ||
FN | Production immobilisée | 11 439 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 850 | 3 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 849 652 | 746 602 | ||
FQ | Autres produits | 2 514 156 | 3 017 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 221 331 | 38 748 355 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 697 694 | 29 196 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 797 291 | -1 367 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 552 271 | 2 355 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 425 | 247 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 671 512 | 2 626 530 | ||
FZ | Charges sociales | 998 756 | 999 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 543 | 372 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 569 295 | 573 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 553 | 130 927 | ||
GE | Autres charges | 2 508 237 | 3 023 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 937 998 | 38 158 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 283 333 | 589 754 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 827 | 31 390 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 175 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 750 | 7 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 578 | 51 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 683 | 45 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 683 | 45 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 105 | 6 278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 228 | 596 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 729 | 204 932 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | 8 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 921 | 213 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207 | 26 261 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 727 | 152 938 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 934 | 184 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 987 | 29 182 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 505 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 133 | 157 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 540 831 | 39 013 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 245 749 | 38 559 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 082 | 453 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 142 | 2 165 | 46 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 627 | 422 377 | 289 593 | 2 045 412 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 769 | 424 543 | 289 593 | 2 091 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 58 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 924 | 58 553 | 135 924 | 58 553 |
6N | Sur stocks et en cours | 560 140 | 566 739 | 560 140 | 566 739 |
6T | Sur comptes clients | 49 083 | 2 557 | 2 380 | 49 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 434 | 569 296 | 562 521 | 618 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 747 358 | 627 849 | 698 445 | 676 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 627 849 | 693 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 488 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 434 | |||
UX | Autres créances clients | 1 333 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 212 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 578 | |||
VB | T. V. A. | 64 737 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 422 | 2 757 809 | 77 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 286 | 2 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 058 | 145 019 | 551 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 960 333 | 3 960 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 471 195 | 471 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 123 | 334 123 | ||
VW | T.V.A. | 181 427 | 181 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 289 | 115 289 | ||
VI | Groupe et associés | 2 101 830 | 2 101 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 741 | 133 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 104 259 | 104 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 278 542 | 7 549 503 | 551 846 | 177 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 712 | 46 307 | 405 | 1 983 |
AH | Fonds commercial | 36 587 | 36 587 | 36 587 | |
AN | Terrains | 97 714 | 49 520 | 48 194 | 55 239 |
AP | Constructions | 332 852 | 113 643 | 219 209 | 242 906 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 166 | 788 679 | 163 487 | 181 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 623 686 | 1 093 568 | 1 530 117 | 1 549 246 |
CU | Autres participations | 42 500 | 42 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 126 890 | 381 | 126 509 | 126 509 |
BF | Prêts | 5 488 | 1 829 | 3 658 | 3 658 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 691 | 3 691 | 3 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 268 290 | 2 093 929 | 2 174 360 | 2 200 857 |
BP | En cours de production de services | 34 346 | 34 346 | 19 278 | |
BT | Marchandises | 10 246 389 | 566 738 | 9 679 651 | 8 361 417 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 065 | 49 260 | 1 352 805 | 978 242 |
BZ | Autres créances | 1 365 234 | 1 365 234 | 1 428 819 | |
CF | Disponibilités | 178 557 | 178 557 | 676 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 942 | 58 942 | 42 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 285 536 | 615 998 | 12 669 538 | 11 506 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 553 827 | 2 709 928 | 14 843 899 | 13 706 906 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 434 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 396 250 | 1 396 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 896 | 343 896 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 625 | 139 625 | ||
DG | Autres réserves | 4 204 818 | 3 751 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 082 | 453 805 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 005 | 85 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 454 678 | 6 170 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 58 553 | 130 924 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 553 | 135 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 342 | 993 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 830 | 2 101 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 126 | 50 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 333 | 2 779 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 102 034 | 1 229 268 | ||
EA | Autres dettes | 133 741 | 191 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 259 | 54 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 330 668 | 7 400 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 843 899 | 13 706 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 601 629 | 6 677 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 891 903 | 31 891 903 | 32 055 428 | |
FD | Production vendue biens | 7 705 | 7 705 | 8 198 | |
FG | Production vendue services | 2 926 556 | 2 926 556 | 2 935 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 826 165 | 34 826 165 | 34 999 048 | |
FM | Production stockée | 15 067 | -18 532 | ||
FN | Production immobilisée | 11 439 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 850 | 3 576 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 849 652 | 746 602 | ||
FQ | Autres produits | 2 514 156 | 3 017 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 221 331 | 38 748 355 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 697 694 | 29 196 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 797 291 | -1 367 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 552 271 | 2 355 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 425 | 247 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 671 512 | 2 626 530 | ||
FZ | Charges sociales | 998 756 | 999 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 543 | 372 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 569 295 | 573 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 553 | 130 927 | ||
GE | Autres charges | 2 508 237 | 3 023 569 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 937 998 | 38 158 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 283 333 | 589 754 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 827 | 31 390 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 175 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 750 | 7 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 578 | 51 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 683 | 45 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 683 | 45 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 105 | 6 278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 228 | 596 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 729 | 204 932 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | 8 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 921 | 213 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207 | 26 261 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 727 | 152 938 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 934 | 184 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 987 | 29 182 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 505 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 133 | 157 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 540 831 | 39 013 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 245 749 | 38 559 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 082 | 453 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 142 | 2 165 | 46 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 627 | 422 377 | 289 593 | 2 045 412 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 769 | 424 543 | 289 593 | 2 091 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 58 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 924 | 58 553 | 135 924 | 58 553 |
6N | Sur stocks et en cours | 560 140 | 566 739 | 560 140 | 566 739 |
6T | Sur comptes clients | 49 083 | 2 557 | 2 380 | 49 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 434 | 569 296 | 562 521 | 618 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 747 358 | 627 849 | 698 445 | 676 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 627 849 | 693 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 488 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 434 | |||
UX | Autres créances clients | 1 333 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 212 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 578 | |||
VB | T. V. A. | 64 737 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 422 | 2 757 809 | 77 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 286 | 2 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 058 | 145 019 | 551 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 960 333 | 3 960 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 471 195 | 471 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 123 | 334 123 | ||
VW | T.V.A. | 181 427 | 181 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 289 | 115 289 | ||
VI | Groupe et associés | 2 101 830 | 2 101 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 741 | 133 741 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 104 259 | 104 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 278 542 | 7 549 503 | 551 846 | 177 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 631 |