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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 453 | 78 067 | 386 | 5 594 |
AH | Fonds commercial | 1 538 163 | 1 538 163 | 1 538 163 | |
AP | Constructions | 283 990 | 253 606 | 30 384 | 37 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 602 | 283 075 | 30 527 | 33 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 563 | 595 256 | 82 307 | 115 852 |
CU | Autres participations | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 871 | 49 871 | 49 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 017 866 | 1 210 003 | 1 807 863 | 1 856 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 167 | 5 167 | 6 779 | |
BT | Marchandises | 1 441 744 | 14 441 | 1 427 303 | 1 392 805 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 313 | 147 725 | 1 041 587 | 1 043 932 |
BZ | Autres créances | 375 604 | 375 604 | 400 914 | |
CF | Disponibilités | 14 881 | 14 881 | 19 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 433 | 38 433 | 70 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 065 141 | 162 167 | 2 902 974 | 2 934 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 008 | 1 372 170 | 4 710 838 | 4 791 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 471 696 | 471 696 | ||
DH | Report à nouveau | -354 559 | -288 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 706 | -65 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 843 | 117 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 763 | 1 082 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 882 | 2 003 645 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 447 | 1 299 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 854 | 257 500 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 100 | |||
EA | Autres dettes | 12 604 | 13 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 806 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 585 995 | 4 673 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 838 | 4 791 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 745 620 | 13 539 | 6 759 159 | 6 813 325 |
FD | Production vendue biens | 12 | 12 | 7 | |
FG | Production vendue services | 147 873 | 147 873 | 81 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 893 505 | 13 539 | 6 907 044 | 6 894 607 |
FO | Subventions d’exploitation | 794 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 913 | 130 317 | ||
FQ | Autres produits | 11 686 | 3 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 052 643 | 7 029 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 258 592 | 4 228 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 849 | 191 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 422 | 4 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 612 | 1 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 167 301 | 1 136 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 736 | 48 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 937 970 | 937 466 | ||
FZ | Charges sociales | 279 964 | 308 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 970 | 63 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 077 | 111 957 | ||
GE | Autres charges | 79 592 | 25 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 966 386 | 7 058 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 256 | -28 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 412 | 1 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 412 | 46 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 344 | 85 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 344 | 85 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 756 | -38 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 501 | -67 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134 | -356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134 | 1 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 | 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 206 | 1 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 053 364 | 7 078 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 045 658 | 7 143 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 706 | -65 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 859 | 5 208 | 78 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 174 | 63 763 | 1 131 936 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 033 | 68 970 | 1 210 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 089 | 7 352 | 14 441 | |
6T | Sur comptes clients | 104 868 | 147 725 | 104 868 | 147 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 957 | 155 077 | 104 868 | 162 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 957 | 155 077 | 104 868 | 162 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 077 | 104 868 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 997 | |||
UX | Autres créances clients | 939 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 025 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 783 | |||
VB | T. V. A. | 2 876 | |||
VC | Groupe et associés | 25 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 220 | 1 603 349 | 49 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 763 | 1 054 763 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 120 | 60 053 | 99 067 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 447 | 1 200 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 725 | 77 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 264 | 81 264 | ||
VW | T.V.A. | 70 123 | 70 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 742 | 18 742 | ||
VI | Groupe et associés | 1 910 762 | 1 910 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 604 | 12 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 550 | 4 486 483 | 99 067 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 453 | 78 067 | 386 | 5 594 |
AH | Fonds commercial | 1 538 163 | 1 538 163 | 1 538 163 | |
AP | Constructions | 283 990 | 253 606 | 30 384 | 37 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 602 | 283 075 | 30 527 | 33 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 563 | 595 256 | 82 307 | 115 852 |
CU | Autres participations | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 871 | 49 871 | 49 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 017 866 | 1 210 003 | 1 807 863 | 1 856 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 167 | 5 167 | 6 779 | |
BT | Marchandises | 1 441 744 | 14 441 | 1 427 303 | 1 392 805 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 313 | 147 725 | 1 041 587 | 1 043 932 |
BZ | Autres créances | 375 604 | 375 604 | 400 914 | |
CF | Disponibilités | 14 881 | 14 881 | 19 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 433 | 38 433 | 70 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 065 141 | 162 167 | 2 902 974 | 2 934 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 008 | 1 372 170 | 4 710 838 | 4 791 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 471 696 | 471 696 | ||
DH | Report à nouveau | -354 559 | -288 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 706 | -65 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 843 | 117 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 763 | 1 082 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 882 | 2 003 645 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 447 | 1 299 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 854 | 257 500 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 100 | |||
EA | Autres dettes | 12 604 | 13 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 806 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 585 995 | 4 673 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 838 | 4 791 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 745 620 | 13 539 | 6 759 159 | 6 813 325 |
FD | Production vendue biens | 12 | 12 | 7 | |
FG | Production vendue services | 147 873 | 147 873 | 81 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 893 505 | 13 539 | 6 907 044 | 6 894 607 |
FO | Subventions d’exploitation | 794 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 913 | 130 317 | ||
FQ | Autres produits | 11 686 | 3 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 052 643 | 7 029 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 258 592 | 4 228 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 849 | 191 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 422 | 4 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 612 | 1 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 167 301 | 1 136 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 736 | 48 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 937 970 | 937 466 | ||
FZ | Charges sociales | 279 964 | 308 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 970 | 63 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 077 | 111 957 | ||
GE | Autres charges | 79 592 | 25 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 966 386 | 7 058 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 256 | -28 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 412 | 1 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 412 | 46 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 344 | 85 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 344 | 85 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 756 | -38 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 501 | -67 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134 | -356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134 | 1 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 | 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 206 | 1 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 053 364 | 7 078 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 045 658 | 7 143 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 706 | -65 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 859 | 5 208 | 78 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 174 | 63 763 | 1 131 936 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 033 | 68 970 | 1 210 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 089 | 7 352 | 14 441 | |
6T | Sur comptes clients | 104 868 | 147 725 | 104 868 | 147 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 957 | 155 077 | 104 868 | 162 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 957 | 155 077 | 104 868 | 162 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 077 | 104 868 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 997 | |||
UX | Autres créances clients | 939 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 025 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 783 | |||
VB | T. V. A. | 2 876 | |||
VC | Groupe et associés | 25 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 220 | 1 603 349 | 49 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 763 | 1 054 763 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 120 | 60 053 | 99 067 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 447 | 1 200 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 725 | 77 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 264 | 81 264 | ||
VW | T.V.A. | 70 123 | 70 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 742 | 18 742 | ||
VI | Groupe et associés | 1 910 762 | 1 910 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 604 | 12 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 550 | 4 486 483 | 99 067 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 453 | 78 067 | 386 | 5 594 |
AH | Fonds commercial | 1 538 163 | 1 538 163 | 1 538 163 | |
AP | Constructions | 283 990 | 253 606 | 30 384 | 37 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 602 | 283 075 | 30 527 | 33 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 563 | 595 256 | 82 307 | 115 852 |
CU | Autres participations | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 871 | 49 871 | 49 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 017 866 | 1 210 003 | 1 807 863 | 1 856 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 167 | 5 167 | 6 779 | |
BT | Marchandises | 1 441 744 | 14 441 | 1 427 303 | 1 392 805 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 313 | 147 725 | 1 041 587 | 1 043 932 |
BZ | Autres créances | 375 604 | 375 604 | 400 914 | |
CF | Disponibilités | 14 881 | 14 881 | 19 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 433 | 38 433 | 70 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 065 141 | 162 167 | 2 902 974 | 2 934 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 008 | 1 372 170 | 4 710 838 | 4 791 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 471 696 | 471 696 | ||
DH | Report à nouveau | -354 559 | -288 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 706 | -65 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 843 | 117 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 763 | 1 082 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 882 | 2 003 645 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 447 | 1 299 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 854 | 257 500 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 100 | |||
EA | Autres dettes | 12 604 | 13 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 806 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 585 995 | 4 673 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 838 | 4 791 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 745 620 | 13 539 | 6 759 159 | 6 813 325 |
FD | Production vendue biens | 12 | 12 | 7 | |
FG | Production vendue services | 147 873 | 147 873 | 81 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 893 505 | 13 539 | 6 907 044 | 6 894 607 |
FO | Subventions d’exploitation | 794 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 913 | 130 317 | ||
FQ | Autres produits | 11 686 | 3 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 052 643 | 7 029 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 258 592 | 4 228 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 849 | 191 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 422 | 4 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 612 | 1 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 167 301 | 1 136 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 736 | 48 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 937 970 | 937 466 | ||
FZ | Charges sociales | 279 964 | 308 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 970 | 63 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 077 | 111 957 | ||
GE | Autres charges | 79 592 | 25 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 966 386 | 7 058 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 256 | -28 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 412 | 1 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 412 | 46 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 344 | 85 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 344 | 85 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 756 | -38 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 501 | -67 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134 | -356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134 | 1 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 | 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 206 | 1 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 053 364 | 7 078 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 045 658 | 7 143 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 706 | -65 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 859 | 5 208 | 78 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 174 | 63 763 | 1 131 936 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 033 | 68 970 | 1 210 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 089 | 7 352 | 14 441 | |
6T | Sur comptes clients | 104 868 | 147 725 | 104 868 | 147 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 957 | 155 077 | 104 868 | 162 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 957 | 155 077 | 104 868 | 162 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 077 | 104 868 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 997 | |||
UX | Autres créances clients | 939 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 025 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 783 | |||
VB | T. V. A. | 2 876 | |||
VC | Groupe et associés | 25 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 220 | 1 603 349 | 49 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 763 | 1 054 763 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 120 | 60 053 | 99 067 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 447 | 1 200 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 725 | 77 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 264 | 81 264 | ||
VW | T.V.A. | 70 123 | 70 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 742 | 18 742 | ||
VI | Groupe et associés | 1 910 762 | 1 910 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 604 | 12 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 550 | 4 486 483 | 99 067 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 453 | 78 067 | 386 | 5 594 |
AH | Fonds commercial | 1 538 163 | 1 538 163 | 1 538 163 | |
AP | Constructions | 283 990 | 253 606 | 30 384 | 37 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 602 | 283 075 | 30 527 | 33 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 563 | 595 256 | 82 307 | 115 852 |
CU | Autres participations | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 871 | 49 871 | 49 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 017 866 | 1 210 003 | 1 807 863 | 1 856 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 167 | 5 167 | 6 779 | |
BT | Marchandises | 1 441 744 | 14 441 | 1 427 303 | 1 392 805 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 313 | 147 725 | 1 041 587 | 1 043 932 |
BZ | Autres créances | 375 604 | 375 604 | 400 914 | |
CF | Disponibilités | 14 881 | 14 881 | 19 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 433 | 38 433 | 70 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 065 141 | 162 167 | 2 902 974 | 2 934 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 008 | 1 372 170 | 4 710 838 | 4 791 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 471 696 | 471 696 | ||
DH | Report à nouveau | -354 559 | -288 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 706 | -65 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 843 | 117 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 763 | 1 082 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 882 | 2 003 645 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 447 | 1 299 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 854 | 257 500 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 100 | |||
EA | Autres dettes | 12 604 | 13 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 806 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 585 995 | 4 673 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 838 | 4 791 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 745 620 | 13 539 | 6 759 159 | 6 813 325 |
FD | Production vendue biens | 12 | 12 | 7 | |
FG | Production vendue services | 147 873 | 147 873 | 81 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 893 505 | 13 539 | 6 907 044 | 6 894 607 |
FO | Subventions d’exploitation | 794 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 913 | 130 317 | ||
FQ | Autres produits | 11 686 | 3 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 052 643 | 7 029 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 258 592 | 4 228 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 849 | 191 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 422 | 4 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 612 | 1 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 167 301 | 1 136 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 736 | 48 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 937 970 | 937 466 | ||
FZ | Charges sociales | 279 964 | 308 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 970 | 63 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 077 | 111 957 | ||
GE | Autres charges | 79 592 | 25 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 966 386 | 7 058 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 256 | -28 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 412 | 1 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 412 | 46 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 344 | 85 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 344 | 85 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 756 | -38 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 501 | -67 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134 | -356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134 | 1 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 | 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 206 | 1 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 053 364 | 7 078 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 045 658 | 7 143 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 706 | -65 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 859 | 5 208 | 78 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 174 | 63 763 | 1 131 936 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 033 | 68 970 | 1 210 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 089 | 7 352 | 14 441 | |
6T | Sur comptes clients | 104 868 | 147 725 | 104 868 | 147 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 957 | 155 077 | 104 868 | 162 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 957 | 155 077 | 104 868 | 162 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 077 | 104 868 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 997 | |||
UX | Autres créances clients | 939 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 025 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 783 | |||
VB | T. V. A. | 2 876 | |||
VC | Groupe et associés | 25 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 220 | 1 603 349 | 49 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 763 | 1 054 763 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 120 | 60 053 | 99 067 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 447 | 1 200 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 725 | 77 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 264 | 81 264 | ||
VW | T.V.A. | 70 123 | 70 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 742 | 18 742 | ||
VI | Groupe et associés | 1 910 762 | 1 910 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 604 | 12 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 550 | 4 486 483 | 99 067 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 453 | 78 067 | 386 | 5 594 |
AH | Fonds commercial | 1 538 163 | 1 538 163 | 1 538 163 | |
AP | Constructions | 283 990 | 253 606 | 30 384 | 37 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 602 | 283 075 | 30 527 | 33 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 563 | 595 256 | 82 307 | 115 852 |
CU | Autres participations | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 871 | 49 871 | 49 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 017 866 | 1 210 003 | 1 807 863 | 1 856 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 167 | 5 167 | 6 779 | |
BT | Marchandises | 1 441 744 | 14 441 | 1 427 303 | 1 392 805 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 313 | 147 725 | 1 041 587 | 1 043 932 |
BZ | Autres créances | 375 604 | 375 604 | 400 914 | |
CF | Disponibilités | 14 881 | 14 881 | 19 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 433 | 38 433 | 70 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 065 141 | 162 167 | 2 902 974 | 2 934 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 008 | 1 372 170 | 4 710 838 | 4 791 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 471 696 | 471 696 | ||
DH | Report à nouveau | -354 559 | -288 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 706 | -65 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 843 | 117 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 763 | 1 082 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 882 | 2 003 645 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 447 | 1 299 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 854 | 257 500 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 100 | |||
EA | Autres dettes | 12 604 | 13 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 806 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 585 995 | 4 673 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 838 | 4 791 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 745 620 | 13 539 | 6 759 159 | 6 813 325 |
FD | Production vendue biens | 12 | 12 | 7 | |
FG | Production vendue services | 147 873 | 147 873 | 81 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 893 505 | 13 539 | 6 907 044 | 6 894 607 |
FO | Subventions d’exploitation | 794 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 913 | 130 317 | ||
FQ | Autres produits | 11 686 | 3 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 052 643 | 7 029 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 258 592 | 4 228 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 849 | 191 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 422 | 4 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 612 | 1 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 167 301 | 1 136 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 736 | 48 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 937 970 | 937 466 | ||
FZ | Charges sociales | 279 964 | 308 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 970 | 63 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 077 | 111 957 | ||
GE | Autres charges | 79 592 | 25 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 966 386 | 7 058 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 256 | -28 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 412 | 1 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 412 | 46 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 344 | 85 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 344 | 85 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 756 | -38 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 501 | -67 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134 | -356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134 | 1 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 | 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 206 | 1 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 053 364 | 7 078 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 045 658 | 7 143 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 706 | -65 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 859 | 5 208 | 78 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 174 | 63 763 | 1 131 936 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 033 | 68 970 | 1 210 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 089 | 7 352 | 14 441 | |
6T | Sur comptes clients | 104 868 | 147 725 | 104 868 | 147 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 957 | 155 077 | 104 868 | 162 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 957 | 155 077 | 104 868 | 162 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 077 | 104 868 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 997 | |||
UX | Autres créances clients | 939 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 025 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 783 | |||
VB | T. V. A. | 2 876 | |||
VC | Groupe et associés | 25 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 220 | 1 603 349 | 49 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 763 | 1 054 763 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 120 | 60 053 | 99 067 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 447 | 1 200 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 725 | 77 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 264 | 81 264 | ||
VW | T.V.A. | 70 123 | 70 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 742 | 18 742 | ||
VI | Groupe et associés | 1 910 762 | 1 910 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 604 | 12 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 550 | 4 486 483 | 99 067 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 453 | 78 067 | 386 | 5 594 |
AH | Fonds commercial | 1 538 163 | 1 538 163 | 1 538 163 | |
AP | Constructions | 283 990 | 253 606 | 30 384 | 37 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 602 | 283 075 | 30 527 | 33 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 563 | 595 256 | 82 307 | 115 852 |
CU | Autres participations | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 871 | 49 871 | 49 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 017 866 | 1 210 003 | 1 807 863 | 1 856 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 167 | 5 167 | 6 779 | |
BT | Marchandises | 1 441 744 | 14 441 | 1 427 303 | 1 392 805 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 313 | 147 725 | 1 041 587 | 1 043 932 |
BZ | Autres créances | 375 604 | 375 604 | 400 914 | |
CF | Disponibilités | 14 881 | 14 881 | 19 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 433 | 38 433 | 70 396 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 065 141 | 162 167 | 2 902 974 | 2 934 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 008 | 1 372 170 | 4 710 838 | 4 791 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 471 696 | 471 696 | ||
DH | Report à nouveau | -354 559 | -288 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 706 | -65 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 843 | 117 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 763 | 1 082 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 882 | 2 003 645 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 447 | 1 299 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 854 | 257 500 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 100 | |||
EA | Autres dettes | 12 604 | 13 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 806 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 585 995 | 4 673 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 838 | 4 791 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 745 620 | 13 539 | 6 759 159 | 6 813 325 |
FD | Production vendue biens | 12 | 12 | 7 | |
FG | Production vendue services | 147 873 | 147 873 | 81 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 893 505 | 13 539 | 6 907 044 | 6 894 607 |
FO | Subventions d’exploitation | 794 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 913 | 130 317 | ||
FQ | Autres produits | 11 686 | 3 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 052 643 | 7 029 552 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 258 592 | 4 228 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 849 | 191 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 422 | 4 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 612 | 1 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 167 301 | 1 136 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 736 | 48 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 937 970 | 937 466 | ||
FZ | Charges sociales | 279 964 | 308 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 970 | 63 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 077 | 111 957 | ||
GE | Autres charges | 79 592 | 25 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 966 386 | 7 058 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 256 | -28 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 412 | 1 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 412 | 46 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 344 | 85 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 344 | 85 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 756 | -38 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 501 | -67 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134 | -356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134 | 1 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 | 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 206 | 1 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 053 364 | 7 078 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 045 658 | 7 143 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 706 | -65 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 859 | 5 208 | 78 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 174 | 63 763 | 1 131 936 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 033 | 68 970 | 1 210 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 089 | 7 352 | 14 441 | |
6T | Sur comptes clients | 104 868 | 147 725 | 104 868 | 147 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 957 | 155 077 | 104 868 | 162 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 957 | 155 077 | 104 868 | 162 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 077 | 104 868 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 871 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 997 | |||
UX | Autres créances clients | 939 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 025 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 783 | |||
VB | T. V. A. | 2 876 | |||
VC | Groupe et associés | 25 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 220 | 1 603 349 | 49 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 763 | 1 054 763 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 120 | 60 053 | 99 067 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 447 | 1 200 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 725 | 77 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 264 | 81 264 | ||
VW | T.V.A. | 70 123 | 70 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 742 | 18 742 | ||
VI | Groupe et associés | 1 910 762 | 1 910 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 604 | 12 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 550 | 4 486 483 | 99 067 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 948 |