Portail de la ville
de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 212 209 | 212 209 | ||
AP | Constructions | 1 550 159 | 1 116 134 | 434 025 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070 521 | 3 618 680 | 451 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 498 150 | 3 767 265 | 730 884 | |
AV | Immobilisations en cours | 83 600 | 83 600 | ||
CU | Autres participations | 490 000 | 490 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 675 | 7 675 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 926 | 13 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 926 242 | 8 502 080 | 2 424 161 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 943 196 | 943 196 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 146 508 | 146 508 | ||
BT | Marchandises | 5 060 153 | 5 060 153 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 872 | 53 872 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 450 315 | 250 088 | 5 200 226 | |
BZ | Autres créances | 1 242 856 | 1 242 856 | ||
CF | Disponibilités | 3 162 938 | 3 162 938 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 482 | 1 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 061 323 | 250 088 | 15 811 235 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 987 565 | 8 752 168 | 18 235 397 | |
CR | Parts à plus d’un an | 332 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 347 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 952 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 266 926 | |||
DP | Provisions pour risques | 81 770 | |||
DQ | Provisions pour charges | 147 632 | |||
DR | TOTAL (III) | 229 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 755 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464 554 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 492 060 | |||
EA | Autres dettes | 24 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 739 067 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 235 397 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 084 772 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 424 547 | 26 424 547 | ||
FD | Production vendue biens | 7 403 892 | 7 403 892 | ||
FG | Production vendue services | 849 491 | 849 491 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 677 931 | 34 677 931 | ||
FM | Production stockée | 10 353 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 507 | |||
FQ | Autres produits | 251 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 058 614 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 976 939 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -830 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 291 971 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 022 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 172 022 | |||
FZ | Charges sociales | 1 567 432 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 363 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 638 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 457 | |||
GE | Autres charges | 158 929 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 539 978 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 518 635 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 708 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 970 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 970 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 737 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 618 292 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 997 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 427 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 503 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 335 173 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 816 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 518 952 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 668 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 277 736 | 451 363 | 227 020 | 8 502 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 277 736 | 451 363 | 227 020 | 8 502 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 81 770 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 147 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 945 | 10 457 | 229 402 | |
6T | Sur comptes clients | 269 288 | 88 638 | 107 838 | 250 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 288 | 88 638 | 107 838 | 250 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 488 233 | 99 095 | 107 838 | 479 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 096 | 107 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 332 033 | |||
UX | Autres créances clients | 5 118 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 499 | |||
VB | T. V. A. | 82 590 | |||
VP | Divers | 3 393 | |||
VC | Groupe et associés | 316 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 708 580 | 6 362 620 | 345 959 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 755 563 | 1 101 268 | 2 654 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 889 | 2 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 464 554 | 4 464 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 467 157 | 467 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 318 | 649 318 | ||
VW | T.V.A. | 159 872 | 159 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 712 | 215 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000 | 24 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 739 067 | 7 084 772 | 2 654 295 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 568 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 212 209 | 212 209 | ||
AP | Constructions | 1 550 159 | 1 116 134 | 434 025 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070 521 | 3 618 680 | 451 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 498 150 | 3 767 265 | 730 884 | |
AV | Immobilisations en cours | 83 600 | 83 600 | ||
CU | Autres participations | 490 000 | 490 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 675 | 7 675 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 926 | 13 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 926 242 | 8 502 080 | 2 424 161 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 943 196 | 943 196 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 146 508 | 146 508 | ||
BT | Marchandises | 5 060 153 | 5 060 153 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 872 | 53 872 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 450 315 | 250 088 | 5 200 226 | |
BZ | Autres créances | 1 242 856 | 1 242 856 | ||
CF | Disponibilités | 3 162 938 | 3 162 938 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 482 | 1 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 061 323 | 250 088 | 15 811 235 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 987 565 | 8 752 168 | 18 235 397 | |
CR | Parts à plus d’un an | 332 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 347 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 952 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 266 926 | |||
DP | Provisions pour risques | 81 770 | |||
DQ | Provisions pour charges | 147 632 | |||
DR | TOTAL (III) | 229 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 755 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464 554 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 492 060 | |||
EA | Autres dettes | 24 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 739 067 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 235 397 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 084 772 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 424 547 | 26 424 547 | ||
FD | Production vendue biens | 7 403 892 | 7 403 892 | ||
FG | Production vendue services | 849 491 | 849 491 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 677 931 | 34 677 931 | ||
FM | Production stockée | 10 353 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 507 | |||
FQ | Autres produits | 251 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 058 614 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 976 939 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -830 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 291 971 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 022 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 172 022 | |||
FZ | Charges sociales | 1 567 432 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 363 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 638 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 457 | |||
GE | Autres charges | 158 929 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 539 978 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 518 635 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 708 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 970 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 970 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 737 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 618 292 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 997 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 427 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 503 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 335 173 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 816 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 518 952 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 668 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 277 736 | 451 363 | 227 020 | 8 502 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 277 736 | 451 363 | 227 020 | 8 502 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 81 770 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 147 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 945 | 10 457 | 229 402 | |
6T | Sur comptes clients | 269 288 | 88 638 | 107 838 | 250 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 288 | 88 638 | 107 838 | 250 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 488 233 | 99 095 | 107 838 | 479 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 096 | 107 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 332 033 | |||
UX | Autres créances clients | 5 118 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 499 | |||
VB | T. V. A. | 82 590 | |||
VP | Divers | 3 393 | |||
VC | Groupe et associés | 316 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 708 580 | 6 362 620 | 345 959 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 755 563 | 1 101 268 | 2 654 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 889 | 2 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 464 554 | 4 464 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 467 157 | 467 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 318 | 649 318 | ||
VW | T.V.A. | 159 872 | 159 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 712 | 215 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000 | 24 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 739 067 | 7 084 772 | 2 654 295 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 568 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 212 209 | 212 209 | ||
AP | Constructions | 1 550 159 | 1 116 134 | 434 025 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070 521 | 3 618 680 | 451 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 498 150 | 3 767 265 | 730 884 | |
AV | Immobilisations en cours | 83 600 | 83 600 | ||
CU | Autres participations | 490 000 | 490 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 675 | 7 675 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 926 | 13 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 926 242 | 8 502 080 | 2 424 161 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 943 196 | 943 196 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 146 508 | 146 508 | ||
BT | Marchandises | 5 060 153 | 5 060 153 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 872 | 53 872 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 450 315 | 250 088 | 5 200 226 | |
BZ | Autres créances | 1 242 856 | 1 242 856 | ||
CF | Disponibilités | 3 162 938 | 3 162 938 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 482 | 1 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 061 323 | 250 088 | 15 811 235 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 987 565 | 8 752 168 | 18 235 397 | |
CR | Parts à plus d’un an | 332 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 347 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 952 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 266 926 | |||
DP | Provisions pour risques | 81 770 | |||
DQ | Provisions pour charges | 147 632 | |||
DR | TOTAL (III) | 229 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 755 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464 554 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 492 060 | |||
EA | Autres dettes | 24 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 739 067 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 235 397 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 084 772 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 424 547 | 26 424 547 | ||
FD | Production vendue biens | 7 403 892 | 7 403 892 | ||
FG | Production vendue services | 849 491 | 849 491 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 677 931 | 34 677 931 | ||
FM | Production stockée | 10 353 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 507 | |||
FQ | Autres produits | 251 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 058 614 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 976 939 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -830 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 291 971 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 022 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 172 022 | |||
FZ | Charges sociales | 1 567 432 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 363 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 638 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 457 | |||
GE | Autres charges | 158 929 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 539 978 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 518 635 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 708 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 970 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 970 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 737 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 618 292 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 997 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 427 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 503 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 335 173 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 816 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 518 952 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 668 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 277 736 | 451 363 | 227 020 | 8 502 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 277 736 | 451 363 | 227 020 | 8 502 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 81 770 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 147 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 945 | 10 457 | 229 402 | |
6T | Sur comptes clients | 269 288 | 88 638 | 107 838 | 250 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 288 | 88 638 | 107 838 | 250 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 488 233 | 99 095 | 107 838 | 479 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 096 | 107 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 332 033 | |||
UX | Autres créances clients | 5 118 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 499 | |||
VB | T. V. A. | 82 590 | |||
VP | Divers | 3 393 | |||
VC | Groupe et associés | 316 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 708 580 | 6 362 620 | 345 959 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 755 563 | 1 101 268 | 2 654 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 889 | 2 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 464 554 | 4 464 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 467 157 | 467 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 318 | 649 318 | ||
VW | T.V.A. | 159 872 | 159 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 712 | 215 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000 | 24 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 739 067 | 7 084 772 | 2 654 295 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 568 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 212 209 | 212 209 | ||
AP | Constructions | 1 550 159 | 1 116 134 | 434 025 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070 521 | 3 618 680 | 451 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 498 150 | 3 767 265 | 730 884 | |
AV | Immobilisations en cours | 83 600 | 83 600 | ||
CU | Autres participations | 490 000 | 490 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 675 | 7 675 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 926 | 13 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 926 242 | 8 502 080 | 2 424 161 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 943 196 | 943 196 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 146 508 | 146 508 | ||
BT | Marchandises | 5 060 153 | 5 060 153 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 872 | 53 872 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 450 315 | 250 088 | 5 200 226 | |
BZ | Autres créances | 1 242 856 | 1 242 856 | ||
CF | Disponibilités | 3 162 938 | 3 162 938 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 482 | 1 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 061 323 | 250 088 | 15 811 235 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 987 565 | 8 752 168 | 18 235 397 | |
CR | Parts à plus d’un an | 332 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 347 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 952 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 266 926 | |||
DP | Provisions pour risques | 81 770 | |||
DQ | Provisions pour charges | 147 632 | |||
DR | TOTAL (III) | 229 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 755 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464 554 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 492 060 | |||
EA | Autres dettes | 24 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 739 067 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 235 397 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 084 772 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 424 547 | 26 424 547 | ||
FD | Production vendue biens | 7 403 892 | 7 403 892 | ||
FG | Production vendue services | 849 491 | 849 491 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 677 931 | 34 677 931 | ||
FM | Production stockée | 10 353 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 507 | |||
FQ | Autres produits | 251 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 058 614 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 976 939 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -830 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 291 971 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 022 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 172 022 | |||
FZ | Charges sociales | 1 567 432 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 363 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 638 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 457 | |||
GE | Autres charges | 158 929 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 539 978 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 518 635 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 708 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 970 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 970 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 737 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 618 292 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 997 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 427 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 503 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 335 173 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 816 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 518 952 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 668 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 277 736 | 451 363 | 227 020 | 8 502 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 277 736 | 451 363 | 227 020 | 8 502 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 81 770 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 147 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 945 | 10 457 | 229 402 | |
6T | Sur comptes clients | 269 288 | 88 638 | 107 838 | 250 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 288 | 88 638 | 107 838 | 250 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 488 233 | 99 095 | 107 838 | 479 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 096 | 107 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 332 033 | |||
UX | Autres créances clients | 5 118 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 499 | |||
VB | T. V. A. | 82 590 | |||
VP | Divers | 3 393 | |||
VC | Groupe et associés | 316 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 708 580 | 6 362 620 | 345 959 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 755 563 | 1 101 268 | 2 654 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 889 | 2 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 464 554 | 4 464 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 467 157 | 467 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 318 | 649 318 | ||
VW | T.V.A. | 159 872 | 159 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 712 | 215 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000 | 24 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 739 067 | 7 084 772 | 2 654 295 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 568 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 212 209 | 212 209 | ||
AP | Constructions | 1 550 159 | 1 116 134 | 434 025 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070 521 | 3 618 680 | 451 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 498 150 | 3 767 265 | 730 884 | |
AV | Immobilisations en cours | 83 600 | 83 600 | ||
CU | Autres participations | 490 000 | 490 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 675 | 7 675 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 926 | 13 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 926 242 | 8 502 080 | 2 424 161 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 943 196 | 943 196 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 146 508 | 146 508 | ||
BT | Marchandises | 5 060 153 | 5 060 153 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 872 | 53 872 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 450 315 | 250 088 | 5 200 226 | |
BZ | Autres créances | 1 242 856 | 1 242 856 | ||
CF | Disponibilités | 3 162 938 | 3 162 938 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 482 | 1 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 061 323 | 250 088 | 15 811 235 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 987 565 | 8 752 168 | 18 235 397 | |
CR | Parts à plus d’un an | 332 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 347 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 952 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 266 926 | |||
DP | Provisions pour risques | 81 770 | |||
DQ | Provisions pour charges | 147 632 | |||
DR | TOTAL (III) | 229 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 755 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464 554 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 492 060 | |||
EA | Autres dettes | 24 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 739 067 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 235 397 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 084 772 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 424 547 | 26 424 547 | ||
FD | Production vendue biens | 7 403 892 | 7 403 892 | ||
FG | Production vendue services | 849 491 | 849 491 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 677 931 | 34 677 931 | ||
FM | Production stockée | 10 353 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 507 | |||
FQ | Autres produits | 251 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 058 614 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 976 939 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -830 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 291 971 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 022 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 172 022 | |||
FZ | Charges sociales | 1 567 432 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 363 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 638 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 457 | |||
GE | Autres charges | 158 929 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 539 978 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 518 635 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 708 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 970 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 970 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 737 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 618 292 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 997 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 427 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 503 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 335 173 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 816 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 518 952 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 668 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 277 736 | 451 363 | 227 020 | 8 502 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 277 736 | 451 363 | 227 020 | 8 502 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 81 770 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 147 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 945 | 10 457 | 229 402 | |
6T | Sur comptes clients | 269 288 | 88 638 | 107 838 | 250 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 288 | 88 638 | 107 838 | 250 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 488 233 | 99 095 | 107 838 | 479 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 096 | 107 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 332 033 | |||
UX | Autres créances clients | 5 118 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 499 | |||
VB | T. V. A. | 82 590 | |||
VP | Divers | 3 393 | |||
VC | Groupe et associés | 316 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 708 580 | 6 362 620 | 345 959 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 755 563 | 1 101 268 | 2 654 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 889 | 2 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 464 554 | 4 464 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 467 157 | 467 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 318 | 649 318 | ||
VW | T.V.A. | 159 872 | 159 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 712 | 215 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000 | 24 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 739 067 | 7 084 772 | 2 654 295 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 568 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 212 209 | 212 209 | ||
AP | Constructions | 1 550 159 | 1 116 134 | 434 025 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070 521 | 3 618 680 | 451 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 498 150 | 3 767 265 | 730 884 | |
AV | Immobilisations en cours | 83 600 | 83 600 | ||
CU | Autres participations | 490 000 | 490 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 675 | 7 675 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 926 | 13 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 926 242 | 8 502 080 | 2 424 161 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 943 196 | 943 196 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 146 508 | 146 508 | ||
BT | Marchandises | 5 060 153 | 5 060 153 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 872 | 53 872 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 450 315 | 250 088 | 5 200 226 | |
BZ | Autres créances | 1 242 856 | 1 242 856 | ||
CF | Disponibilités | 3 162 938 | 3 162 938 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 482 | 1 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 061 323 | 250 088 | 15 811 235 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 987 565 | 8 752 168 | 18 235 397 | |
CR | Parts à plus d’un an | 332 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 347 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 952 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 266 926 | |||
DP | Provisions pour risques | 81 770 | |||
DQ | Provisions pour charges | 147 632 | |||
DR | TOTAL (III) | 229 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 755 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464 554 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 492 060 | |||
EA | Autres dettes | 24 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 739 067 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 235 397 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 084 772 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 424 547 | 26 424 547 | ||
FD | Production vendue biens | 7 403 892 | 7 403 892 | ||
FG | Production vendue services | 849 491 | 849 491 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 677 931 | 34 677 931 | ||
FM | Production stockée | 10 353 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 507 | |||
FQ | Autres produits | 251 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 058 614 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 976 939 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -830 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 291 971 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 022 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 172 022 | |||
FZ | Charges sociales | 1 567 432 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 363 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 638 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 457 | |||
GE | Autres charges | 158 929 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 539 978 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 518 635 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 708 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 970 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 970 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 737 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 618 292 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 997 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 427 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 503 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 335 173 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 816 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 518 952 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 668 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 277 736 | 451 363 | 227 020 | 8 502 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 277 736 | 451 363 | 227 020 | 8 502 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 81 770 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 147 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 945 | 10 457 | 229 402 | |
6T | Sur comptes clients | 269 288 | 88 638 | 107 838 | 250 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 288 | 88 638 | 107 838 | 250 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 488 233 | 99 095 | 107 838 | 479 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 096 | 107 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 332 033 | |||
UX | Autres créances clients | 5 118 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 499 | |||
VB | T. V. A. | 82 590 | |||
VP | Divers | 3 393 | |||
VC | Groupe et associés | 316 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 708 580 | 6 362 620 | 345 959 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 755 563 | 1 101 268 | 2 654 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 889 | 2 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 464 554 | 4 464 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 467 157 | 467 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 318 | 649 318 | ||
VW | T.V.A. | 159 872 | 159 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 712 | 215 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000 | 24 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 739 067 | 7 084 772 | 2 654 295 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 568 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 212 209 | 212 209 | ||
AP | Constructions | 1 550 159 | 1 116 134 | 434 025 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070 521 | 3 618 680 | 451 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 498 150 | 3 767 265 | 730 884 | |
AV | Immobilisations en cours | 83 600 | 83 600 | ||
CU | Autres participations | 490 000 | 490 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 675 | 7 675 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 926 | 13 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 926 242 | 8 502 080 | 2 424 161 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 943 196 | 943 196 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 146 508 | 146 508 | ||
BT | Marchandises | 5 060 153 | 5 060 153 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 872 | 53 872 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 450 315 | 250 088 | 5 200 226 | |
BZ | Autres créances | 1 242 856 | 1 242 856 | ||
CF | Disponibilités | 3 162 938 | 3 162 938 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 482 | 1 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 061 323 | 250 088 | 15 811 235 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 987 565 | 8 752 168 | 18 235 397 | |
CR | Parts à plus d’un an | 332 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 347 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 952 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 266 926 | |||
DP | Provisions pour risques | 81 770 | |||
DQ | Provisions pour charges | 147 632 | |||
DR | TOTAL (III) | 229 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 755 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464 554 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 492 060 | |||
EA | Autres dettes | 24 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 739 067 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 235 397 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 084 772 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 424 547 | 26 424 547 | ||
FD | Production vendue biens | 7 403 892 | 7 403 892 | ||
FG | Production vendue services | 849 491 | 849 491 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 677 931 | 34 677 931 | ||
FM | Production stockée | 10 353 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 507 | |||
FQ | Autres produits | 251 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 058 614 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 976 939 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -830 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 291 971 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 022 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 172 022 | |||
FZ | Charges sociales | 1 567 432 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 363 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 638 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 457 | |||
GE | Autres charges | 158 929 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 539 978 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 518 635 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 229 708 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 970 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 970 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 737 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 618 292 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 997 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 427 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 503 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 335 173 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 816 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 518 952 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 668 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 277 736 | 451 363 | 227 020 | 8 502 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 277 736 | 451 363 | 227 020 | 8 502 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 81 770 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 147 632 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 945 | 10 457 | 229 402 | |
6T | Sur comptes clients | 269 288 | 88 638 | 107 838 | 250 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 288 | 88 638 | 107 838 | 250 088 |
7C | TOTAL GENERAL | 488 233 | 99 095 | 107 838 | 479 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 096 | 107 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 332 033 | |||
UX | Autres créances clients | 5 118 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 499 | |||
VB | T. V. A. | 82 590 | |||
VP | Divers | 3 393 | |||
VC | Groupe et associés | 316 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 708 580 | 6 362 620 | 345 959 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 755 563 | 1 101 268 | 2 654 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 889 | 2 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 464 554 | 4 464 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 467 157 | 467 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 318 | 649 318 | ||
VW | T.V.A. | 159 872 | 159 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 712 | 215 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000 | 24 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 739 067 | 7 084 772 | 2 654 295 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 568 666 |