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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 540 | 5 162 | 1 378 | 3 342 |
AP | Constructions | 3 164 198 | 324 430 | 2 839 768 | 1 853 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638 035 | 491 650 | 2 146 385 | 2 043 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 011 712 | 5 216 012 | 40 795 700 | 42 257 716 |
AV | Immobilisations en cours | 1 276 | 1 276 | 748 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 821 761 | 6 037 255 | 45 784 506 | 46 906 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 733 | 4 733 | 5 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 200 | 239 200 | 143 602 | |
BZ | Autres créances | 1 593 539 | 1 593 539 | 1 860 071 | |
CF | Disponibilités | 228 712 | 228 712 | 540 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 073 | 13 073 | 11 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 079 257 | 2 079 257 | 2 561 349 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 901 018 | 6 037 255 | 47 863 763 | 49 468 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -246 854 | -151 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 786 | -95 458 | ||
DL | TOTAL (I) | -325 639 | -146 854 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 759 368 | 42 211 579 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 759 368 | 42 211 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 129 294 | 6 371 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 116 | 668 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 837 409 | 363 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 050 | |||
EA | Autres dettes | 2 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 430 034 | 7 403 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 863 763 | 49 468 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 425 527 | 3 425 527 | 3 246 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 425 527 | 3 425 527 | 3 246 203 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 562 | 3 567 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 58 446 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 489 108 | 3 308 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 660 | 17 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 130 | 2 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 146 | 976 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 777 | 66 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 262 150 | 1 442 456 | ||
FZ | Charges sociales | 396 506 | 427 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 551 | 296 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 775 | |||
GE | Autres charges | 176 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 311 871 | 3 229 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 237 | 78 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 599 | 173 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 599 | 173 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 599 | -173 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 362 | -94 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 019 | 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 019 | 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 423 | -692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 704 | 3 308 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 489 | 3 403 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 786 | -95 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 | 4 354 | 5 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 093 685 | 1 938 408 | 6 032 093 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094 493 | 1 942 762 | 6 037 255 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 775 | 45 775 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 775 | 45 775 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 775 | 45 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 239 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 188 | |||
VB | T. V. A. | 93 984 | |||
VP | Divers | 282 817 | |||
VC | Groupe et associés | 1 139 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 812 | 1 845 812 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 042 603 | 897 615 | 3 799 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 116 | 453 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 726 | 95 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 542 | 169 542 | ||
VW | T.V.A. | 93 457 | 93 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 684 | 478 684 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 050 | 8 050 | ||
VI | Groupe et associés | 86 691 | 86 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166 | 2 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430 034 | 2 285 046 | 3 799 012 | 1 345 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 540 | 5 162 | 1 378 | 3 342 |
AP | Constructions | 3 164 198 | 324 430 | 2 839 768 | 1 853 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638 035 | 491 650 | 2 146 385 | 2 043 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 011 712 | 5 216 012 | 40 795 700 | 42 257 716 |
AV | Immobilisations en cours | 1 276 | 1 276 | 748 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 821 761 | 6 037 255 | 45 784 506 | 46 906 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 733 | 4 733 | 5 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 200 | 239 200 | 143 602 | |
BZ | Autres créances | 1 593 539 | 1 593 539 | 1 860 071 | |
CF | Disponibilités | 228 712 | 228 712 | 540 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 073 | 13 073 | 11 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 079 257 | 2 079 257 | 2 561 349 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 901 018 | 6 037 255 | 47 863 763 | 49 468 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -246 854 | -151 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 786 | -95 458 | ||
DL | TOTAL (I) | -325 639 | -146 854 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 759 368 | 42 211 579 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 759 368 | 42 211 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 129 294 | 6 371 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 116 | 668 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 837 409 | 363 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 050 | |||
EA | Autres dettes | 2 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 430 034 | 7 403 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 863 763 | 49 468 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 425 527 | 3 425 527 | 3 246 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 425 527 | 3 425 527 | 3 246 203 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 562 | 3 567 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 58 446 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 489 108 | 3 308 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 660 | 17 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 130 | 2 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 146 | 976 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 777 | 66 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 262 150 | 1 442 456 | ||
FZ | Charges sociales | 396 506 | 427 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 551 | 296 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 775 | |||
GE | Autres charges | 176 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 311 871 | 3 229 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 237 | 78 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 599 | 173 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 599 | 173 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 599 | -173 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 362 | -94 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 019 | 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 019 | 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 423 | -692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 704 | 3 308 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 489 | 3 403 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 786 | -95 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 | 4 354 | 5 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 093 685 | 1 938 408 | 6 032 093 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094 493 | 1 942 762 | 6 037 255 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 775 | 45 775 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 775 | 45 775 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 775 | 45 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 239 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 188 | |||
VB | T. V. A. | 93 984 | |||
VP | Divers | 282 817 | |||
VC | Groupe et associés | 1 139 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 812 | 1 845 812 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 042 603 | 897 615 | 3 799 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 116 | 453 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 726 | 95 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 542 | 169 542 | ||
VW | T.V.A. | 93 457 | 93 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 684 | 478 684 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 050 | 8 050 | ||
VI | Groupe et associés | 86 691 | 86 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166 | 2 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430 034 | 2 285 046 | 3 799 012 | 1 345 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 540 | 5 162 | 1 378 | 3 342 |
AP | Constructions | 3 164 198 | 324 430 | 2 839 768 | 1 853 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638 035 | 491 650 | 2 146 385 | 2 043 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 011 712 | 5 216 012 | 40 795 700 | 42 257 716 |
AV | Immobilisations en cours | 1 276 | 1 276 | 748 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 821 761 | 6 037 255 | 45 784 506 | 46 906 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 733 | 4 733 | 5 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 200 | 239 200 | 143 602 | |
BZ | Autres créances | 1 593 539 | 1 593 539 | 1 860 071 | |
CF | Disponibilités | 228 712 | 228 712 | 540 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 073 | 13 073 | 11 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 079 257 | 2 079 257 | 2 561 349 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 901 018 | 6 037 255 | 47 863 763 | 49 468 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -246 854 | -151 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 786 | -95 458 | ||
DL | TOTAL (I) | -325 639 | -146 854 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 759 368 | 42 211 579 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 759 368 | 42 211 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 129 294 | 6 371 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 116 | 668 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 837 409 | 363 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 050 | |||
EA | Autres dettes | 2 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 430 034 | 7 403 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 863 763 | 49 468 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 425 527 | 3 425 527 | 3 246 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 425 527 | 3 425 527 | 3 246 203 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 562 | 3 567 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 58 446 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 489 108 | 3 308 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 660 | 17 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 130 | 2 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 146 | 976 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 777 | 66 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 262 150 | 1 442 456 | ||
FZ | Charges sociales | 396 506 | 427 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 551 | 296 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 775 | |||
GE | Autres charges | 176 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 311 871 | 3 229 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 237 | 78 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 599 | 173 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 599 | 173 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 599 | -173 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 362 | -94 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 019 | 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 019 | 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 423 | -692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 704 | 3 308 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 489 | 3 403 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 786 | -95 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 | 4 354 | 5 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 093 685 | 1 938 408 | 6 032 093 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094 493 | 1 942 762 | 6 037 255 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 775 | 45 775 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 775 | 45 775 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 775 | 45 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 239 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 188 | |||
VB | T. V. A. | 93 984 | |||
VP | Divers | 282 817 | |||
VC | Groupe et associés | 1 139 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 812 | 1 845 812 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 042 603 | 897 615 | 3 799 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 116 | 453 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 726 | 95 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 542 | 169 542 | ||
VW | T.V.A. | 93 457 | 93 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 684 | 478 684 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 050 | 8 050 | ||
VI | Groupe et associés | 86 691 | 86 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166 | 2 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430 034 | 2 285 046 | 3 799 012 | 1 345 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 540 | 5 162 | 1 378 | 3 342 |
AP | Constructions | 3 164 198 | 324 430 | 2 839 768 | 1 853 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638 035 | 491 650 | 2 146 385 | 2 043 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 011 712 | 5 216 012 | 40 795 700 | 42 257 716 |
AV | Immobilisations en cours | 1 276 | 1 276 | 748 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 821 761 | 6 037 255 | 45 784 506 | 46 906 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 733 | 4 733 | 5 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 200 | 239 200 | 143 602 | |
BZ | Autres créances | 1 593 539 | 1 593 539 | 1 860 071 | |
CF | Disponibilités | 228 712 | 228 712 | 540 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 073 | 13 073 | 11 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 079 257 | 2 079 257 | 2 561 349 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 901 018 | 6 037 255 | 47 863 763 | 49 468 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -246 854 | -151 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 786 | -95 458 | ||
DL | TOTAL (I) | -325 639 | -146 854 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 759 368 | 42 211 579 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 759 368 | 42 211 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 129 294 | 6 371 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 116 | 668 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 837 409 | 363 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 050 | |||
EA | Autres dettes | 2 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 430 034 | 7 403 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 863 763 | 49 468 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 425 527 | 3 425 527 | 3 246 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 425 527 | 3 425 527 | 3 246 203 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 562 | 3 567 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 58 446 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 489 108 | 3 308 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 660 | 17 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 130 | 2 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 146 | 976 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 777 | 66 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 262 150 | 1 442 456 | ||
FZ | Charges sociales | 396 506 | 427 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 551 | 296 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 775 | |||
GE | Autres charges | 176 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 311 871 | 3 229 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 237 | 78 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 599 | 173 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 599 | 173 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 599 | -173 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 362 | -94 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 019 | 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 019 | 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 423 | -692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 704 | 3 308 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 489 | 3 403 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 786 | -95 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 | 4 354 | 5 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 093 685 | 1 938 408 | 6 032 093 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094 493 | 1 942 762 | 6 037 255 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 775 | 45 775 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 775 | 45 775 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 775 | 45 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 239 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 188 | |||
VB | T. V. A. | 93 984 | |||
VP | Divers | 282 817 | |||
VC | Groupe et associés | 1 139 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 812 | 1 845 812 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 042 603 | 897 615 | 3 799 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 116 | 453 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 726 | 95 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 542 | 169 542 | ||
VW | T.V.A. | 93 457 | 93 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 684 | 478 684 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 050 | 8 050 | ||
VI | Groupe et associés | 86 691 | 86 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166 | 2 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430 034 | 2 285 046 | 3 799 012 | 1 345 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 540 | 5 162 | 1 378 | 3 342 |
AP | Constructions | 3 164 198 | 324 430 | 2 839 768 | 1 853 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638 035 | 491 650 | 2 146 385 | 2 043 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 011 712 | 5 216 012 | 40 795 700 | 42 257 716 |
AV | Immobilisations en cours | 1 276 | 1 276 | 748 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 821 761 | 6 037 255 | 45 784 506 | 46 906 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 733 | 4 733 | 5 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 200 | 239 200 | 143 602 | |
BZ | Autres créances | 1 593 539 | 1 593 539 | 1 860 071 | |
CF | Disponibilités | 228 712 | 228 712 | 540 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 073 | 13 073 | 11 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 079 257 | 2 079 257 | 2 561 349 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 901 018 | 6 037 255 | 47 863 763 | 49 468 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -246 854 | -151 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 786 | -95 458 | ||
DL | TOTAL (I) | -325 639 | -146 854 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 759 368 | 42 211 579 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 759 368 | 42 211 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 129 294 | 6 371 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 116 | 668 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 837 409 | 363 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 050 | |||
EA | Autres dettes | 2 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 430 034 | 7 403 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 863 763 | 49 468 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 425 527 | 3 425 527 | 3 246 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 425 527 | 3 425 527 | 3 246 203 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 562 | 3 567 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 58 446 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 489 108 | 3 308 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 660 | 17 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 130 | 2 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 146 | 976 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 777 | 66 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 262 150 | 1 442 456 | ||
FZ | Charges sociales | 396 506 | 427 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 551 | 296 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 775 | |||
GE | Autres charges | 176 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 311 871 | 3 229 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 237 | 78 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 599 | 173 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 599 | 173 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 599 | -173 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 362 | -94 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 019 | 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 019 | 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 423 | -692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 704 | 3 308 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 489 | 3 403 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 786 | -95 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 | 4 354 | 5 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 093 685 | 1 938 408 | 6 032 093 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094 493 | 1 942 762 | 6 037 255 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 775 | 45 775 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 775 | 45 775 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 775 | 45 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 239 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 188 | |||
VB | T. V. A. | 93 984 | |||
VP | Divers | 282 817 | |||
VC | Groupe et associés | 1 139 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 812 | 1 845 812 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 042 603 | 897 615 | 3 799 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 116 | 453 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 726 | 95 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 542 | 169 542 | ||
VW | T.V.A. | 93 457 | 93 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 684 | 478 684 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 050 | 8 050 | ||
VI | Groupe et associés | 86 691 | 86 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166 | 2 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430 034 | 2 285 046 | 3 799 012 | 1 345 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 540 | 5 162 | 1 378 | 3 342 |
AP | Constructions | 3 164 198 | 324 430 | 2 839 768 | 1 853 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638 035 | 491 650 | 2 146 385 | 2 043 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 011 712 | 5 216 012 | 40 795 700 | 42 257 716 |
AV | Immobilisations en cours | 1 276 | 1 276 | 748 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 821 761 | 6 037 255 | 45 784 506 | 46 906 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 733 | 4 733 | 5 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 200 | 239 200 | 143 602 | |
BZ | Autres créances | 1 593 539 | 1 593 539 | 1 860 071 | |
CF | Disponibilités | 228 712 | 228 712 | 540 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 073 | 13 073 | 11 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 079 257 | 2 079 257 | 2 561 349 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 901 018 | 6 037 255 | 47 863 763 | 49 468 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -246 854 | -151 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 786 | -95 458 | ||
DL | TOTAL (I) | -325 639 | -146 854 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 759 368 | 42 211 579 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 759 368 | 42 211 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 129 294 | 6 371 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 116 | 668 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 837 409 | 363 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 050 | |||
EA | Autres dettes | 2 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 430 034 | 7 403 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 863 763 | 49 468 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 425 527 | 3 425 527 | 3 246 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 425 527 | 3 425 527 | 3 246 203 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 562 | 3 567 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 58 446 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 489 108 | 3 308 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 660 | 17 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 130 | 2 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 146 | 976 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 777 | 66 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 262 150 | 1 442 456 | ||
FZ | Charges sociales | 396 506 | 427 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 551 | 296 731 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 775 | |||
GE | Autres charges | 176 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 311 871 | 3 229 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 237 | 78 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 599 | 173 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 599 | 173 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -222 599 | -173 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 362 | -94 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 019 | 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 019 | 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 423 | -692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 704 | 3 308 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 489 | 3 403 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 786 | -95 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 | 4 354 | 5 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 093 685 | 1 938 408 | 6 032 093 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094 493 | 1 942 762 | 6 037 255 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 775 | 45 775 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 775 | 45 775 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 775 | 45 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 239 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 188 | |||
VB | T. V. A. | 93 984 | |||
VP | Divers | 282 817 | |||
VC | Groupe et associés | 1 139 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 812 | 1 845 812 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 042 603 | 897 615 | 3 799 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 116 | 453 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 726 | 95 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 542 | 169 542 | ||
VW | T.V.A. | 93 457 | 93 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 684 | 478 684 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 050 | 8 050 | ||
VI | Groupe et associés | 86 691 | 86 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166 | 2 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430 034 | 2 285 046 | 3 799 012 | 1 345 976 |