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de Saint-Josse
de Saint-Josse
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 693 | 1 307 | 1 307 |
AH | Fonds commercial | 36 700 | 36 700 | 36 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 337 | 4 714 | 11 623 | 11 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 565 | 29 057 | 47 508 | 37 178 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 699 | 4 699 | 3 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 302 | 34 464 | 101 838 | 89 833 |
BX | Clients et comptes rattachés | 187 884 | 71 194 | 116 690 | 166 076 |
BZ | Autres créances | 84 111 | 84 111 | 2 052 | |
CF | Disponibilités | 27 059 | 27 059 | 9 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 054 | 71 194 | 227 860 | 177 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 356 | 105 658 | 329 698 | 267 786 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 150 676 | 42 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 830 | 108 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 607 | 151 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 765 | 4 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 208 | 1 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 604 | 100 557 | ||
EA | Autres dettes | 15 513 | 9 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 113 091 | 116 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 698 | 267 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 091 | 116 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 367 | |||
FG | Production vendue services | 34 478 | 407 052 | 441 530 | 462 686 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 478 | 407 052 | 441 530 | 466 053 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 810 | 14 758 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 449 496 | 481 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 397 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 888 | 35 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 954 | 152 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 495 | 4 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 534 | 60 344 | ||
FZ | Charges sociales | 40 785 | 19 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 470 | 11 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 342 | |||
GE | Autres charges | -55 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 469 | 329 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 027 | 151 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 003 | 151 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 664 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913 | 1 351 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913 | 1 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 805 | -1 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 978 | 42 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 214 | 481 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 384 | 373 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 830 | 108 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 810 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 | 693 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 301 | 18 470 | 33 771 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 994 | 18 470 | 34 464 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 71 194 | 71 194 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 194 | 71 194 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 194 | 71 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 699 | 4 699 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 962 | |||
UX | Autres créances clients | 96 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 200 | |||
VB | T. V. A. | 8 753 | |||
VC | Groupe et associés | 62 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 694 | 276 694 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 208 | 9 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 735 | 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 922 | 16 922 | ||
VW | T.V.A. | 26 090 | 26 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857 | 4 857 | ||
VI | Groupe et associés | 39 765 | 39 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 513 | 15 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 091 | 113 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 693 | 1 307 | 1 307 |
AH | Fonds commercial | 36 700 | 36 700 | 36 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 337 | 4 714 | 11 623 | 11 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 565 | 29 057 | 47 508 | 37 178 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 699 | 4 699 | 3 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 302 | 34 464 | 101 838 | 89 833 |
BX | Clients et comptes rattachés | 187 884 | 71 194 | 116 690 | 166 076 |
BZ | Autres créances | 84 111 | 84 111 | 2 052 | |
CF | Disponibilités | 27 059 | 27 059 | 9 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 054 | 71 194 | 227 860 | 177 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 356 | 105 658 | 329 698 | 267 786 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 150 676 | 42 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 830 | 108 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 607 | 151 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 765 | 4 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 208 | 1 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 604 | 100 557 | ||
EA | Autres dettes | 15 513 | 9 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 113 091 | 116 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 698 | 267 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 091 | 116 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 367 | |||
FG | Production vendue services | 34 478 | 407 052 | 441 530 | 462 686 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 478 | 407 052 | 441 530 | 466 053 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 810 | 14 758 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 449 496 | 481 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 397 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 888 | 35 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 954 | 152 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 495 | 4 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 534 | 60 344 | ||
FZ | Charges sociales | 40 785 | 19 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 470 | 11 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 342 | |||
GE | Autres charges | -55 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 469 | 329 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 027 | 151 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 003 | 151 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 664 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913 | 1 351 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913 | 1 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 805 | -1 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 978 | 42 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 214 | 481 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 384 | 373 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 830 | 108 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 810 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 | 693 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 301 | 18 470 | 33 771 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 994 | 18 470 | 34 464 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 71 194 | 71 194 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 194 | 71 194 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 194 | 71 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 699 | 4 699 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 962 | |||
UX | Autres créances clients | 96 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 200 | |||
VB | T. V. A. | 8 753 | |||
VC | Groupe et associés | 62 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 694 | 276 694 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 208 | 9 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 735 | 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 922 | 16 922 | ||
VW | T.V.A. | 26 090 | 26 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857 | 4 857 | ||
VI | Groupe et associés | 39 765 | 39 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 513 | 15 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 091 | 113 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 693 | 1 307 | 1 307 |
AH | Fonds commercial | 36 700 | 36 700 | 36 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 337 | 4 714 | 11 623 | 11 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 565 | 29 057 | 47 508 | 37 178 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 699 | 4 699 | 3 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 302 | 34 464 | 101 838 | 89 833 |
BX | Clients et comptes rattachés | 187 884 | 71 194 | 116 690 | 166 076 |
BZ | Autres créances | 84 111 | 84 111 | 2 052 | |
CF | Disponibilités | 27 059 | 27 059 | 9 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 054 | 71 194 | 227 860 | 177 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 356 | 105 658 | 329 698 | 267 786 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 150 676 | 42 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 830 | 108 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 607 | 151 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 765 | 4 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 208 | 1 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 604 | 100 557 | ||
EA | Autres dettes | 15 513 | 9 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 113 091 | 116 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 698 | 267 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 091 | 116 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 367 | |||
FG | Production vendue services | 34 478 | 407 052 | 441 530 | 462 686 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 478 | 407 052 | 441 530 | 466 053 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 810 | 14 758 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 449 496 | 481 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 397 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 888 | 35 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 954 | 152 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 495 | 4 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 534 | 60 344 | ||
FZ | Charges sociales | 40 785 | 19 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 470 | 11 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 342 | |||
GE | Autres charges | -55 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 469 | 329 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 027 | 151 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 003 | 151 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 664 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913 | 1 351 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913 | 1 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 805 | -1 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 978 | 42 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 214 | 481 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 384 | 373 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 830 | 108 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 810 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 | 693 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 301 | 18 470 | 33 771 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 994 | 18 470 | 34 464 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 71 194 | 71 194 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 194 | 71 194 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 194 | 71 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 699 | 4 699 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 962 | |||
UX | Autres créances clients | 96 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 200 | |||
VB | T. V. A. | 8 753 | |||
VC | Groupe et associés | 62 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 694 | 276 694 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 208 | 9 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 735 | 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 922 | 16 922 | ||
VW | T.V.A. | 26 090 | 26 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857 | 4 857 | ||
VI | Groupe et associés | 39 765 | 39 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 513 | 15 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 091 | 113 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 693 | 1 307 | 1 307 |
AH | Fonds commercial | 36 700 | 36 700 | 36 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 337 | 4 714 | 11 623 | 11 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 565 | 29 057 | 47 508 | 37 178 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 699 | 4 699 | 3 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 302 | 34 464 | 101 838 | 89 833 |
BX | Clients et comptes rattachés | 187 884 | 71 194 | 116 690 | 166 076 |
BZ | Autres créances | 84 111 | 84 111 | 2 052 | |
CF | Disponibilités | 27 059 | 27 059 | 9 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 054 | 71 194 | 227 860 | 177 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 356 | 105 658 | 329 698 | 267 786 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 150 676 | 42 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 830 | 108 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 607 | 151 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 765 | 4 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 208 | 1 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 604 | 100 557 | ||
EA | Autres dettes | 15 513 | 9 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 113 091 | 116 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 698 | 267 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 091 | 116 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 367 | |||
FG | Production vendue services | 34 478 | 407 052 | 441 530 | 462 686 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 478 | 407 052 | 441 530 | 466 053 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 810 | 14 758 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 449 496 | 481 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 397 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 888 | 35 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 954 | 152 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 495 | 4 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 534 | 60 344 | ||
FZ | Charges sociales | 40 785 | 19 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 470 | 11 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 342 | |||
GE | Autres charges | -55 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 469 | 329 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 027 | 151 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 003 | 151 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 664 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913 | 1 351 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913 | 1 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 805 | -1 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 978 | 42 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 214 | 481 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 384 | 373 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 830 | 108 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 810 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 | 693 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 301 | 18 470 | 33 771 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 994 | 18 470 | 34 464 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 71 194 | 71 194 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 194 | 71 194 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 194 | 71 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 699 | 4 699 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 962 | |||
UX | Autres créances clients | 96 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 200 | |||
VB | T. V. A. | 8 753 | |||
VC | Groupe et associés | 62 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 694 | 276 694 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 208 | 9 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 735 | 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 922 | 16 922 | ||
VW | T.V.A. | 26 090 | 26 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857 | 4 857 | ||
VI | Groupe et associés | 39 765 | 39 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 513 | 15 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 091 | 113 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 693 | 1 307 | 1 307 |
AH | Fonds commercial | 36 700 | 36 700 | 36 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 337 | 4 714 | 11 623 | 11 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 565 | 29 057 | 47 508 | 37 178 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 699 | 4 699 | 3 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 302 | 34 464 | 101 838 | 89 833 |
BX | Clients et comptes rattachés | 187 884 | 71 194 | 116 690 | 166 076 |
BZ | Autres créances | 84 111 | 84 111 | 2 052 | |
CF | Disponibilités | 27 059 | 27 059 | 9 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 054 | 71 194 | 227 860 | 177 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 356 | 105 658 | 329 698 | 267 786 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 150 676 | 42 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 830 | 108 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 607 | 151 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 765 | 4 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 208 | 1 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 604 | 100 557 | ||
EA | Autres dettes | 15 513 | 9 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 113 091 | 116 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 698 | 267 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 091 | 116 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 367 | |||
FG | Production vendue services | 34 478 | 407 052 | 441 530 | 462 686 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 478 | 407 052 | 441 530 | 466 053 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 810 | 14 758 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 449 496 | 481 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 397 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 888 | 35 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 954 | 152 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 495 | 4 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 534 | 60 344 | ||
FZ | Charges sociales | 40 785 | 19 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 470 | 11 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 342 | |||
GE | Autres charges | -55 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 469 | 329 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 027 | 151 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 003 | 151 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 664 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913 | 1 351 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913 | 1 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 805 | -1 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 978 | 42 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 214 | 481 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 384 | 373 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 830 | 108 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 810 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 | 693 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 301 | 18 470 | 33 771 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 994 | 18 470 | 34 464 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 71 194 | 71 194 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 194 | 71 194 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 194 | 71 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 699 | 4 699 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 962 | |||
UX | Autres créances clients | 96 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 200 | |||
VB | T. V. A. | 8 753 | |||
VC | Groupe et associés | 62 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 694 | 276 694 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 208 | 9 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 735 | 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 922 | 16 922 | ||
VW | T.V.A. | 26 090 | 26 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857 | 4 857 | ||
VI | Groupe et associés | 39 765 | 39 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 513 | 15 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 091 | 113 091 |