Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 962 | 67 979 | 17 983 | |
AN | Terrains | 718 999 | 133 818 | 585 182 | 585 182 |
AP | Constructions | 1 812 129 | 1 765 990 | 46 139 | 1 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 460 154 | 4 796 991 | 1 663 163 | 1 798 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 686 | 138 284 | 13 402 | 18 896 |
AV | Immobilisations en cours | 5 161 112 | 5 161 112 | 3 526 623 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 416 | 10 416 | 10 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 835 | 1 835 | 1 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 402 293 | 6 903 062 | 7 499 232 | 5 943 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 253 | 28 253 | 31 489 | |
BN | En cours de production de biens | 8 431 876 | 8 431 876 | 8 973 186 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 307 240 | 307 240 | 1 483 067 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 944 074 | 60 075 | 883 998 | 2 329 421 |
BZ | Autres créances | 750 280 | 750 280 | 1 270 533 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 249 116 | 10 249 116 | 17 845 773 | |
CF | Disponibilités | 691 356 | 691 356 | 1 109 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 809 635 | 809 635 | 808 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 211 829 | 60 075 | 22 151 754 | 33 851 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 614 122 | 6 963 137 | 29 650 985 | 39 794 348 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 084 200 | 1 084 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 420 | 108 420 | ||
DG | Autres réserves | 4 930 254 | 4 524 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 479 | 747 565 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 409 900 | 409 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 389 539 | 350 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 886 793 | 7 224 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 093 135 | 1 818 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 093 135 | 1 818 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927 560 | 2 797 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 206 | 1 197 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 748 519 | 22 387 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 764 | 3 006 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 543 470 | 1 360 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 | |||
EA | Autres dettes | 7 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 671 058 | 30 750 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 650 985 | 39 794 348 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 67 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 503 384 | 5 862 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247 | 1 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 544 030 | 16 397 558 | 17 941 588 | 10 597 585 |
FG | Production vendue services | 271 190 | 601 179 | 872 368 | 560 447 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 815 219 | 16 998 737 | 18 813 956 | 11 158 031 |
FM | Production stockée | -541 310 | 2 168 931 | ||
FN | Production immobilisée | 408 257 | 98 119 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 608 | 368 179 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 50 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 787 624 | 13 843 483 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 776 345 | 4 592 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 236 | 7 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 951 095 | 2 382 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 918 | 321 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 124 060 | 3 247 131 | ||
FZ | Charges sociales | 1 359 757 | 1 387 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 832 | 339 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 075 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 358 741 | 639 787 | ||
GE | Autres charges | 24 019 | 24 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 212 078 | 12 942 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 575 546 | 900 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 346 | 2 479 | ||
GN | Différences positives de change | 147 | 3 763 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 354 | 142 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 848 | 148 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 345 | 46 332 | ||
GS | Différences négatives de change | 131 | 60 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 476 | 46 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 371 | 102 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 611 917 | 1 003 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 364 | 35 895 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 364 | 44 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 20 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 754 | 61 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 939 | 82 113 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 575 | -37 718 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 824 | 24 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 471 039 | 193 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 910 836 | 14 036 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 946 357 | 13 289 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 964 479 | 747 565 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 052 | 31 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 962 | 17 | 67 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 689 909 | 229 815 | 84 641 | 6 835 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 757 871 | 229 832 | 84 641 | 6 903 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 389 539 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 350 149 | 54 754 | 15 364 | 389 539 |
4A | Provisions pour litiges | 953 614 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 135 513 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 818 950 | 358 741 | 84 556 | 2 093 135 |
6T | Sur comptes clients | 60 075 | 60 075 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 075 | 60 075 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 169 099 | 473 570 | 99 920 | 2 542 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 418 816 | 84 556 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 754 | 15 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 835 | 1 835 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 850 | |||
UX | Autres créances clients | 872 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 484 | |||
VB | T. V. A. | 478 375 | |||
VP | Divers | 237 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 809 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 823 | 2 505 823 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247 | 1 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 926 314 | 507 159 | 1 521 892 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 776 | 776 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 127 764 | 2 127 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 674 242 | 674 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 326 | 526 326 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 398 | 149 398 | ||
VW | T.V.A. | 1 792 | 1 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 692 | 75 692 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 | 1 420 | ||
VI | Groupe et associés | 1 430 449 | 1 430 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118 | 7 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 922 538 | 5 503 384 | 1 521 892 | 1 897 262 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 569 502 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 962 | 67 979 | 17 983 | |
AN | Terrains | 718 999 | 133 818 | 585 182 | 585 182 |
AP | Constructions | 1 812 129 | 1 765 990 | 46 139 | 1 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 460 154 | 4 796 991 | 1 663 163 | 1 798 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 686 | 138 284 | 13 402 | 18 896 |
AV | Immobilisations en cours | 5 161 112 | 5 161 112 | 3 526 623 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 416 | 10 416 | 10 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 835 | 1 835 | 1 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 402 293 | 6 903 062 | 7 499 232 | 5 943 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 253 | 28 253 | 31 489 | |
BN | En cours de production de biens | 8 431 876 | 8 431 876 | 8 973 186 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 307 240 | 307 240 | 1 483 067 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 944 074 | 60 075 | 883 998 | 2 329 421 |
BZ | Autres créances | 750 280 | 750 280 | 1 270 533 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 249 116 | 10 249 116 | 17 845 773 | |
CF | Disponibilités | 691 356 | 691 356 | 1 109 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 809 635 | 809 635 | 808 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 211 829 | 60 075 | 22 151 754 | 33 851 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 614 122 | 6 963 137 | 29 650 985 | 39 794 348 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 084 200 | 1 084 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 420 | 108 420 | ||
DG | Autres réserves | 4 930 254 | 4 524 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 479 | 747 565 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 409 900 | 409 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 389 539 | 350 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 886 793 | 7 224 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 093 135 | 1 818 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 093 135 | 1 818 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927 560 | 2 797 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 206 | 1 197 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 748 519 | 22 387 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 764 | 3 006 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 543 470 | 1 360 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 | |||
EA | Autres dettes | 7 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 671 058 | 30 750 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 650 985 | 39 794 348 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 67 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 503 384 | 5 862 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247 | 1 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 544 030 | 16 397 558 | 17 941 588 | 10 597 585 |
FG | Production vendue services | 271 190 | 601 179 | 872 368 | 560 447 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 815 219 | 16 998 737 | 18 813 956 | 11 158 031 |
FM | Production stockée | -541 310 | 2 168 931 | ||
FN | Production immobilisée | 408 257 | 98 119 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 608 | 368 179 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 50 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 787 624 | 13 843 483 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 776 345 | 4 592 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 236 | 7 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 951 095 | 2 382 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 918 | 321 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 124 060 | 3 247 131 | ||
FZ | Charges sociales | 1 359 757 | 1 387 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 832 | 339 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 075 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 358 741 | 639 787 | ||
GE | Autres charges | 24 019 | 24 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 212 078 | 12 942 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 575 546 | 900 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 346 | 2 479 | ||
GN | Différences positives de change | 147 | 3 763 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 354 | 142 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 848 | 148 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 345 | 46 332 | ||
GS | Différences négatives de change | 131 | 60 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 476 | 46 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 371 | 102 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 611 917 | 1 003 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 364 | 35 895 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 364 | 44 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 20 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 754 | 61 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 939 | 82 113 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 575 | -37 718 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 824 | 24 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 471 039 | 193 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 910 836 | 14 036 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 946 357 | 13 289 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 964 479 | 747 565 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 052 | 31 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 962 | 17 | 67 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 689 909 | 229 815 | 84 641 | 6 835 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 757 871 | 229 832 | 84 641 | 6 903 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 389 539 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 350 149 | 54 754 | 15 364 | 389 539 |
4A | Provisions pour litiges | 953 614 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 135 513 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 818 950 | 358 741 | 84 556 | 2 093 135 |
6T | Sur comptes clients | 60 075 | 60 075 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 075 | 60 075 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 169 099 | 473 570 | 99 920 | 2 542 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 418 816 | 84 556 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 754 | 15 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 835 | 1 835 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 850 | |||
UX | Autres créances clients | 872 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 484 | |||
VB | T. V. A. | 478 375 | |||
VP | Divers | 237 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 809 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 823 | 2 505 823 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247 | 1 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 926 314 | 507 159 | 1 521 892 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 776 | 776 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 127 764 | 2 127 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 674 242 | 674 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 326 | 526 326 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 398 | 149 398 | ||
VW | T.V.A. | 1 792 | 1 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 692 | 75 692 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 | 1 420 | ||
VI | Groupe et associés | 1 430 449 | 1 430 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118 | 7 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 922 538 | 5 503 384 | 1 521 892 | 1 897 262 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 569 502 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 962 | 67 979 | 17 983 | |
AN | Terrains | 718 999 | 133 818 | 585 182 | 585 182 |
AP | Constructions | 1 812 129 | 1 765 990 | 46 139 | 1 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 460 154 | 4 796 991 | 1 663 163 | 1 798 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 686 | 138 284 | 13 402 | 18 896 |
AV | Immobilisations en cours | 5 161 112 | 5 161 112 | 3 526 623 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 416 | 10 416 | 10 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 835 | 1 835 | 1 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 402 293 | 6 903 062 | 7 499 232 | 5 943 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 253 | 28 253 | 31 489 | |
BN | En cours de production de biens | 8 431 876 | 8 431 876 | 8 973 186 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 307 240 | 307 240 | 1 483 067 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 944 074 | 60 075 | 883 998 | 2 329 421 |
BZ | Autres créances | 750 280 | 750 280 | 1 270 533 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 249 116 | 10 249 116 | 17 845 773 | |
CF | Disponibilités | 691 356 | 691 356 | 1 109 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 809 635 | 809 635 | 808 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 211 829 | 60 075 | 22 151 754 | 33 851 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 614 122 | 6 963 137 | 29 650 985 | 39 794 348 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 084 200 | 1 084 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 420 | 108 420 | ||
DG | Autres réserves | 4 930 254 | 4 524 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 479 | 747 565 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 409 900 | 409 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 389 539 | 350 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 886 793 | 7 224 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 093 135 | 1 818 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 093 135 | 1 818 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927 560 | 2 797 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 206 | 1 197 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 748 519 | 22 387 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 764 | 3 006 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 543 470 | 1 360 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 | |||
EA | Autres dettes | 7 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 671 058 | 30 750 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 650 985 | 39 794 348 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 67 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 503 384 | 5 862 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247 | 1 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 544 030 | 16 397 558 | 17 941 588 | 10 597 585 |
FG | Production vendue services | 271 190 | 601 179 | 872 368 | 560 447 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 815 219 | 16 998 737 | 18 813 956 | 11 158 031 |
FM | Production stockée | -541 310 | 2 168 931 | ||
FN | Production immobilisée | 408 257 | 98 119 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 608 | 368 179 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 50 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 787 624 | 13 843 483 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 776 345 | 4 592 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 236 | 7 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 951 095 | 2 382 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 918 | 321 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 124 060 | 3 247 131 | ||
FZ | Charges sociales | 1 359 757 | 1 387 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 832 | 339 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 075 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 358 741 | 639 787 | ||
GE | Autres charges | 24 019 | 24 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 212 078 | 12 942 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 575 546 | 900 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 346 | 2 479 | ||
GN | Différences positives de change | 147 | 3 763 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 354 | 142 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 848 | 148 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 345 | 46 332 | ||
GS | Différences négatives de change | 131 | 60 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 476 | 46 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 371 | 102 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 611 917 | 1 003 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 364 | 35 895 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 364 | 44 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 20 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 754 | 61 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 939 | 82 113 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 575 | -37 718 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 824 | 24 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 471 039 | 193 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 910 836 | 14 036 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 946 357 | 13 289 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 964 479 | 747 565 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 052 | 31 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 962 | 17 | 67 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 689 909 | 229 815 | 84 641 | 6 835 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 757 871 | 229 832 | 84 641 | 6 903 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 389 539 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 350 149 | 54 754 | 15 364 | 389 539 |
4A | Provisions pour litiges | 953 614 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 135 513 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 818 950 | 358 741 | 84 556 | 2 093 135 |
6T | Sur comptes clients | 60 075 | 60 075 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 075 | 60 075 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 169 099 | 473 570 | 99 920 | 2 542 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 418 816 | 84 556 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 754 | 15 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 835 | 1 835 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 850 | |||
UX | Autres créances clients | 872 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 484 | |||
VB | T. V. A. | 478 375 | |||
VP | Divers | 237 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 809 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 823 | 2 505 823 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247 | 1 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 926 314 | 507 159 | 1 521 892 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 776 | 776 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 127 764 | 2 127 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 674 242 | 674 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 326 | 526 326 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 398 | 149 398 | ||
VW | T.V.A. | 1 792 | 1 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 692 | 75 692 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 | 1 420 | ||
VI | Groupe et associés | 1 430 449 | 1 430 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118 | 7 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 922 538 | 5 503 384 | 1 521 892 | 1 897 262 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 569 502 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 962 | 67 979 | 17 983 | |
AN | Terrains | 718 999 | 133 818 | 585 182 | 585 182 |
AP | Constructions | 1 812 129 | 1 765 990 | 46 139 | 1 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 460 154 | 4 796 991 | 1 663 163 | 1 798 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 686 | 138 284 | 13 402 | 18 896 |
AV | Immobilisations en cours | 5 161 112 | 5 161 112 | 3 526 623 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 416 | 10 416 | 10 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 835 | 1 835 | 1 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 402 293 | 6 903 062 | 7 499 232 | 5 943 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 253 | 28 253 | 31 489 | |
BN | En cours de production de biens | 8 431 876 | 8 431 876 | 8 973 186 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 307 240 | 307 240 | 1 483 067 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 944 074 | 60 075 | 883 998 | 2 329 421 |
BZ | Autres créances | 750 280 | 750 280 | 1 270 533 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 249 116 | 10 249 116 | 17 845 773 | |
CF | Disponibilités | 691 356 | 691 356 | 1 109 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 809 635 | 809 635 | 808 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 211 829 | 60 075 | 22 151 754 | 33 851 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 614 122 | 6 963 137 | 29 650 985 | 39 794 348 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 084 200 | 1 084 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 420 | 108 420 | ||
DG | Autres réserves | 4 930 254 | 4 524 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 479 | 747 565 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 409 900 | 409 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 389 539 | 350 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 886 793 | 7 224 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 093 135 | 1 818 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 093 135 | 1 818 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927 560 | 2 797 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 206 | 1 197 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 748 519 | 22 387 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 764 | 3 006 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 543 470 | 1 360 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 | |||
EA | Autres dettes | 7 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 671 058 | 30 750 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 650 985 | 39 794 348 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 67 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 503 384 | 5 862 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247 | 1 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 544 030 | 16 397 558 | 17 941 588 | 10 597 585 |
FG | Production vendue services | 271 190 | 601 179 | 872 368 | 560 447 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 815 219 | 16 998 737 | 18 813 956 | 11 158 031 |
FM | Production stockée | -541 310 | 2 168 931 | ||
FN | Production immobilisée | 408 257 | 98 119 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 608 | 368 179 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 50 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 787 624 | 13 843 483 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 776 345 | 4 592 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 236 | 7 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 951 095 | 2 382 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 918 | 321 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 124 060 | 3 247 131 | ||
FZ | Charges sociales | 1 359 757 | 1 387 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 832 | 339 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 075 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 358 741 | 639 787 | ||
GE | Autres charges | 24 019 | 24 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 212 078 | 12 942 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 575 546 | 900 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 346 | 2 479 | ||
GN | Différences positives de change | 147 | 3 763 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 354 | 142 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 848 | 148 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 345 | 46 332 | ||
GS | Différences négatives de change | 131 | 60 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 476 | 46 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 371 | 102 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 611 917 | 1 003 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 364 | 35 895 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 364 | 44 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 20 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 754 | 61 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 939 | 82 113 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 575 | -37 718 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 824 | 24 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 471 039 | 193 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 910 836 | 14 036 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 946 357 | 13 289 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 964 479 | 747 565 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 052 | 31 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 962 | 17 | 67 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 689 909 | 229 815 | 84 641 | 6 835 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 757 871 | 229 832 | 84 641 | 6 903 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 389 539 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 350 149 | 54 754 | 15 364 | 389 539 |
4A | Provisions pour litiges | 953 614 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 135 513 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 818 950 | 358 741 | 84 556 | 2 093 135 |
6T | Sur comptes clients | 60 075 | 60 075 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 075 | 60 075 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 169 099 | 473 570 | 99 920 | 2 542 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 418 816 | 84 556 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 754 | 15 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 835 | 1 835 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 850 | |||
UX | Autres créances clients | 872 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 484 | |||
VB | T. V. A. | 478 375 | |||
VP | Divers | 237 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 809 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 823 | 2 505 823 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247 | 1 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 926 314 | 507 159 | 1 521 892 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 776 | 776 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 127 764 | 2 127 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 674 242 | 674 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 326 | 526 326 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 398 | 149 398 | ||
VW | T.V.A. | 1 792 | 1 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 692 | 75 692 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 | 1 420 | ||
VI | Groupe et associés | 1 430 449 | 1 430 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118 | 7 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 922 538 | 5 503 384 | 1 521 892 | 1 897 262 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 569 502 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 962 | 67 979 | 17 983 | |
AN | Terrains | 718 999 | 133 818 | 585 182 | 585 182 |
AP | Constructions | 1 812 129 | 1 765 990 | 46 139 | 1 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 460 154 | 4 796 991 | 1 663 163 | 1 798 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 686 | 138 284 | 13 402 | 18 896 |
AV | Immobilisations en cours | 5 161 112 | 5 161 112 | 3 526 623 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 416 | 10 416 | 10 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 835 | 1 835 | 1 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 402 293 | 6 903 062 | 7 499 232 | 5 943 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 253 | 28 253 | 31 489 | |
BN | En cours de production de biens | 8 431 876 | 8 431 876 | 8 973 186 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 307 240 | 307 240 | 1 483 067 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 944 074 | 60 075 | 883 998 | 2 329 421 |
BZ | Autres créances | 750 280 | 750 280 | 1 270 533 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 249 116 | 10 249 116 | 17 845 773 | |
CF | Disponibilités | 691 356 | 691 356 | 1 109 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 809 635 | 809 635 | 808 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 211 829 | 60 075 | 22 151 754 | 33 851 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 614 122 | 6 963 137 | 29 650 985 | 39 794 348 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 084 200 | 1 084 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 420 | 108 420 | ||
DG | Autres réserves | 4 930 254 | 4 524 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 479 | 747 565 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 409 900 | 409 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 389 539 | 350 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 886 793 | 7 224 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 093 135 | 1 818 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 093 135 | 1 818 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927 560 | 2 797 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 206 | 1 197 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 748 519 | 22 387 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 764 | 3 006 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 543 470 | 1 360 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 | |||
EA | Autres dettes | 7 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 671 058 | 30 750 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 650 985 | 39 794 348 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 67 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 503 384 | 5 862 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247 | 1 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 544 030 | 16 397 558 | 17 941 588 | 10 597 585 |
FG | Production vendue services | 271 190 | 601 179 | 872 368 | 560 447 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 815 219 | 16 998 737 | 18 813 956 | 11 158 031 |
FM | Production stockée | -541 310 | 2 168 931 | ||
FN | Production immobilisée | 408 257 | 98 119 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 608 | 368 179 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 50 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 787 624 | 13 843 483 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 776 345 | 4 592 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 236 | 7 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 951 095 | 2 382 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 918 | 321 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 124 060 | 3 247 131 | ||
FZ | Charges sociales | 1 359 757 | 1 387 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 832 | 339 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 075 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 358 741 | 639 787 | ||
GE | Autres charges | 24 019 | 24 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 212 078 | 12 942 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 575 546 | 900 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 346 | 2 479 | ||
GN | Différences positives de change | 147 | 3 763 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 354 | 142 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 848 | 148 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 345 | 46 332 | ||
GS | Différences négatives de change | 131 | 60 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 476 | 46 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 371 | 102 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 611 917 | 1 003 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 364 | 35 895 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 364 | 44 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 20 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 754 | 61 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 939 | 82 113 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 575 | -37 718 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 824 | 24 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 471 039 | 193 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 910 836 | 14 036 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 946 357 | 13 289 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 964 479 | 747 565 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 052 | 31 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 962 | 17 | 67 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 689 909 | 229 815 | 84 641 | 6 835 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 757 871 | 229 832 | 84 641 | 6 903 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 389 539 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 350 149 | 54 754 | 15 364 | 389 539 |
4A | Provisions pour litiges | 953 614 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 135 513 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 818 950 | 358 741 | 84 556 | 2 093 135 |
6T | Sur comptes clients | 60 075 | 60 075 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 075 | 60 075 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 169 099 | 473 570 | 99 920 | 2 542 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 418 816 | 84 556 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 754 | 15 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 835 | 1 835 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 850 | |||
UX | Autres créances clients | 872 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 484 | |||
VB | T. V. A. | 478 375 | |||
VP | Divers | 237 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 809 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 823 | 2 505 823 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247 | 1 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 926 314 | 507 159 | 1 521 892 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 776 | 776 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 127 764 | 2 127 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 674 242 | 674 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 326 | 526 326 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 398 | 149 398 | ||
VW | T.V.A. | 1 792 | 1 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 692 | 75 692 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 | 1 420 | ||
VI | Groupe et associés | 1 430 449 | 1 430 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118 | 7 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 922 538 | 5 503 384 | 1 521 892 | 1 897 262 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 569 502 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 962 | 67 979 | 17 983 | |
AN | Terrains | 718 999 | 133 818 | 585 182 | 585 182 |
AP | Constructions | 1 812 129 | 1 765 990 | 46 139 | 1 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 460 154 | 4 796 991 | 1 663 163 | 1 798 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 686 | 138 284 | 13 402 | 18 896 |
AV | Immobilisations en cours | 5 161 112 | 5 161 112 | 3 526 623 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 416 | 10 416 | 10 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 835 | 1 835 | 1 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 402 293 | 6 903 062 | 7 499 232 | 5 943 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 253 | 28 253 | 31 489 | |
BN | En cours de production de biens | 8 431 876 | 8 431 876 | 8 973 186 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 307 240 | 307 240 | 1 483 067 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 944 074 | 60 075 | 883 998 | 2 329 421 |
BZ | Autres créances | 750 280 | 750 280 | 1 270 533 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 249 116 | 10 249 116 | 17 845 773 | |
CF | Disponibilités | 691 356 | 691 356 | 1 109 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 809 635 | 809 635 | 808 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 211 829 | 60 075 | 22 151 754 | 33 851 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 614 122 | 6 963 137 | 29 650 985 | 39 794 348 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 084 200 | 1 084 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 420 | 108 420 | ||
DG | Autres réserves | 4 930 254 | 4 524 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 479 | 747 565 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 409 900 | 409 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 389 539 | 350 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 886 793 | 7 224 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 093 135 | 1 818 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 093 135 | 1 818 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927 560 | 2 797 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 206 | 1 197 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 748 519 | 22 387 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 764 | 3 006 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 543 470 | 1 360 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 | |||
EA | Autres dettes | 7 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 671 058 | 30 750 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 650 985 | 39 794 348 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 67 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 503 384 | 5 862 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247 | 1 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 544 030 | 16 397 558 | 17 941 588 | 10 597 585 |
FG | Production vendue services | 271 190 | 601 179 | 872 368 | 560 447 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 815 219 | 16 998 737 | 18 813 956 | 11 158 031 |
FM | Production stockée | -541 310 | 2 168 931 | ||
FN | Production immobilisée | 408 257 | 98 119 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 608 | 368 179 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 50 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 787 624 | 13 843 483 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 776 345 | 4 592 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 236 | 7 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 951 095 | 2 382 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 918 | 321 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 124 060 | 3 247 131 | ||
FZ | Charges sociales | 1 359 757 | 1 387 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 832 | 339 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 075 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 358 741 | 639 787 | ||
GE | Autres charges | 24 019 | 24 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 212 078 | 12 942 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 575 546 | 900 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 346 | 2 479 | ||
GN | Différences positives de change | 147 | 3 763 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 354 | 142 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 848 | 148 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 345 | 46 332 | ||
GS | Différences négatives de change | 131 | 60 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 476 | 46 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 371 | 102 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 611 917 | 1 003 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 364 | 35 895 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 364 | 44 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 20 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 754 | 61 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 939 | 82 113 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 575 | -37 718 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 824 | 24 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 471 039 | 193 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 910 836 | 14 036 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 946 357 | 13 289 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 964 479 | 747 565 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 052 | 31 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 962 | 17 | 67 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 689 909 | 229 815 | 84 641 | 6 835 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 757 871 | 229 832 | 84 641 | 6 903 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 389 539 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 350 149 | 54 754 | 15 364 | 389 539 |
4A | Provisions pour litiges | 953 614 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 135 513 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 818 950 | 358 741 | 84 556 | 2 093 135 |
6T | Sur comptes clients | 60 075 | 60 075 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 075 | 60 075 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 169 099 | 473 570 | 99 920 | 2 542 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 418 816 | 84 556 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 754 | 15 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 835 | 1 835 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 850 | |||
UX | Autres créances clients | 872 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 484 | |||
VB | T. V. A. | 478 375 | |||
VP | Divers | 237 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 809 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 823 | 2 505 823 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247 | 1 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 926 314 | 507 159 | 1 521 892 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 776 | 776 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 127 764 | 2 127 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 674 242 | 674 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 326 | 526 326 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 398 | 149 398 | ||
VW | T.V.A. | 1 792 | 1 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 692 | 75 692 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420 | 1 420 | ||
VI | Groupe et associés | 1 430 449 | 1 430 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118 | 7 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 922 538 | 5 503 384 | 1 521 892 | 1 897 262 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 569 502 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 503 |