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de Lavaqueresse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 488 692 | 421 165 | 67 527 | 27 847 |
AN | Terrains | 1 253 225 | 1 253 225 | 1 253 224 | |
AP | Constructions | 47 262 413 | 22 412 012 | 24 850 401 | 25 713 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 567 928 | 72 524 958 | 48 042 970 | 50 603 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 745 505 | 9 486 089 | 11 259 416 | 11 905 071 |
AV | Immobilisations en cours | 3 496 039 | 3 496 039 | 365 015 | |
BF | Prêts | 210 564 | 210 564 | 210 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 024 367 | 104 844 225 | 89 180 143 | 90 078 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 313 451 | 966 373 | 4 347 077 | 3 924 678 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 585 552 | 3 585 552 | 3 761 321 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690 401 | 2 690 401 | 1 538 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 624 227 | 128 618 | 10 495 608 | 9 671 519 |
BZ | Autres créances | 3 643 525 | 3 643 525 | 2 249 961 | |
CF | Disponibilités | 11 509 | 11 509 | 14 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 342 | 210 342 | 214 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 079 006 | 1 094 992 | 24 984 014 | 21 374 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 103 373 | 105 939 217 | 114 164 157 | 111 453 584 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 600 000 | 5 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 560 000 | 560 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 | 59 | ||
DH | Report à nouveau | -33 912 380 | -44 001 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 935 317 | 10 088 781 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 092 | |||
DK | Provisions réglementées | 63 104 556 | 64 302 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 319 644 | 36 549 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 908 | 244 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 668 951 | 548 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 913 859 | 793 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 908 003 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 573 314 | 1 285 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 676 868 | 12 305 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 782 057 | 3 737 341 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953 871 | 419 161 | ||
EA | Autres dettes | 3 944 544 | 35 455 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 930 654 | 74 110 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 164 157 | 111 453 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 70 576 434 | 35 910 386 | 106 486 820 | 109 820 360 |
FG | Production vendue services | 80 621 | 9 125 | 89 746 | 125 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 657 054 | 35 919 511 | 106 576 566 | 109 945 483 |
FM | Production stockée | -175 769 | -410 161 | ||
FN | Production immobilisée | 30 829 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 638 318 | 21 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 965 | 2 001 219 | ||
FQ | Autres produits | 21 617 | 19 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 101 526 | 111 577 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 356 954 | 46 030 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -475 812 | 239 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 895 506 | 33 162 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 209 909 | 2 498 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 328 886 | 4 393 818 | ||
FZ | Charges sociales | 2 129 749 | 2 191 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 322 564 | 6 396 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 946 | 2 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 735 | |||
GE | Autres charges | 8 | 1 190 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 949 444 | 96 105 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 152 081 | 15 471 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 393 | |||
GN | Différences positives de change | 70 199 | 46 630 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 199 | 56 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 719 718 | 3 011 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 569 | 85 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 781 287 | 3 097 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 711 088 | -3 041 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 440 993 | 12 430 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 408 | 76 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 716 713 | 3 259 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725 384 | 3 335 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 686 | 47 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 044 | 3 563 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663 730 | 3 610 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 654 | -275 412 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 831 | 249 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 358 500 | 1 817 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 897 109 | 114 968 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 961 792 | 104 879 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 935 317 | 10 088 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 674 | 27 491 | 421 165 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 128 684 | 6 295 073 | 5 000 695 | 104 423 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 522 358 | 6 322 564 | 5 000 695 | 104 844 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 104 556 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 302 224 | 2 519 044 | 3 716 713 | 63 104 556 |
4A | Provisions pour litiges | 244 908 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 668 951 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 793 124 | 120 735 | 913 859 | |
6N | Sur stocks et en cours | 913 454 | 60 946 | 8 027 | 966 373 |
6T | Sur comptes clients | 128 618 | 128 618 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 938 | 1 938 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 044 010 | 60 946 | 9 965 | 1 094 992 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 139 359 | 2 700 726 | 3 726 678 | 65 113 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 181 681 | 9 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 519 044 | 3 716 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 210 564 | 210 564 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 618 | |||
UX | Autres créances clients | 10 495 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 645 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 077 | |||
VB | T. V. A. | 1 493 946 | |||
VP | Divers | 1 313 944 | |||
VC | Groupe et associés | 726 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 688 658 | 13 622 949 | 1 065 709 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 573 314 | 5 553 003 | 10 969 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 676 868 | 16 676 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 847 142 | 847 142 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 267 | 636 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 648 | 298 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953 871 | 953 871 | ||
VI | Groupe et associés | 2 862 884 | 2 862 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 660 | 1 081 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 930 654 | 28 910 342 | 10 969 294 | 51 018 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 559 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 488 692 | 421 165 | 67 527 | 27 847 |
AN | Terrains | 1 253 225 | 1 253 225 | 1 253 224 | |
AP | Constructions | 47 262 413 | 22 412 012 | 24 850 401 | 25 713 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 567 928 | 72 524 958 | 48 042 970 | 50 603 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 745 505 | 9 486 089 | 11 259 416 | 11 905 071 |
AV | Immobilisations en cours | 3 496 039 | 3 496 039 | 365 015 | |
BF | Prêts | 210 564 | 210 564 | 210 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 024 367 | 104 844 225 | 89 180 143 | 90 078 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 313 451 | 966 373 | 4 347 077 | 3 924 678 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 585 552 | 3 585 552 | 3 761 321 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690 401 | 2 690 401 | 1 538 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 624 227 | 128 618 | 10 495 608 | 9 671 519 |
BZ | Autres créances | 3 643 525 | 3 643 525 | 2 249 961 | |
CF | Disponibilités | 11 509 | 11 509 | 14 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 342 | 210 342 | 214 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 079 006 | 1 094 992 | 24 984 014 | 21 374 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 103 373 | 105 939 217 | 114 164 157 | 111 453 584 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 600 000 | 5 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 560 000 | 560 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 | 59 | ||
DH | Report à nouveau | -33 912 380 | -44 001 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 935 317 | 10 088 781 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 092 | |||
DK | Provisions réglementées | 63 104 556 | 64 302 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 319 644 | 36 549 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 908 | 244 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 668 951 | 548 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 913 859 | 793 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 908 003 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 573 314 | 1 285 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 676 868 | 12 305 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 782 057 | 3 737 341 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953 871 | 419 161 | ||
EA | Autres dettes | 3 944 544 | 35 455 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 930 654 | 74 110 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 164 157 | 111 453 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 70 576 434 | 35 910 386 | 106 486 820 | 109 820 360 |
FG | Production vendue services | 80 621 | 9 125 | 89 746 | 125 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 657 054 | 35 919 511 | 106 576 566 | 109 945 483 |
FM | Production stockée | -175 769 | -410 161 | ||
FN | Production immobilisée | 30 829 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 638 318 | 21 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 965 | 2 001 219 | ||
FQ | Autres produits | 21 617 | 19 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 101 526 | 111 577 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 356 954 | 46 030 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -475 812 | 239 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 895 506 | 33 162 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 209 909 | 2 498 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 328 886 | 4 393 818 | ||
FZ | Charges sociales | 2 129 749 | 2 191 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 322 564 | 6 396 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 946 | 2 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 735 | |||
GE | Autres charges | 8 | 1 190 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 949 444 | 96 105 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 152 081 | 15 471 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 393 | |||
GN | Différences positives de change | 70 199 | 46 630 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 199 | 56 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 719 718 | 3 011 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 569 | 85 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 781 287 | 3 097 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 711 088 | -3 041 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 440 993 | 12 430 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 408 | 76 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 716 713 | 3 259 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725 384 | 3 335 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 686 | 47 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 044 | 3 563 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663 730 | 3 610 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 654 | -275 412 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 831 | 249 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 358 500 | 1 817 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 897 109 | 114 968 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 961 792 | 104 879 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 935 317 | 10 088 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 674 | 27 491 | 421 165 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 128 684 | 6 295 073 | 5 000 695 | 104 423 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 522 358 | 6 322 564 | 5 000 695 | 104 844 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 104 556 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 302 224 | 2 519 044 | 3 716 713 | 63 104 556 |
4A | Provisions pour litiges | 244 908 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 668 951 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 793 124 | 120 735 | 913 859 | |
6N | Sur stocks et en cours | 913 454 | 60 946 | 8 027 | 966 373 |
6T | Sur comptes clients | 128 618 | 128 618 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 938 | 1 938 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 044 010 | 60 946 | 9 965 | 1 094 992 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 139 359 | 2 700 726 | 3 726 678 | 65 113 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 181 681 | 9 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 519 044 | 3 716 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 210 564 | 210 564 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 618 | |||
UX | Autres créances clients | 10 495 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 645 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 077 | |||
VB | T. V. A. | 1 493 946 | |||
VP | Divers | 1 313 944 | |||
VC | Groupe et associés | 726 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 688 658 | 13 622 949 | 1 065 709 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 573 314 | 5 553 003 | 10 969 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 676 868 | 16 676 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 847 142 | 847 142 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 267 | 636 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 648 | 298 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953 871 | 953 871 | ||
VI | Groupe et associés | 2 862 884 | 2 862 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 660 | 1 081 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 930 654 | 28 910 342 | 10 969 294 | 51 018 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 559 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 488 692 | 421 165 | 67 527 | 27 847 |
AN | Terrains | 1 253 225 | 1 253 225 | 1 253 224 | |
AP | Constructions | 47 262 413 | 22 412 012 | 24 850 401 | 25 713 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 567 928 | 72 524 958 | 48 042 970 | 50 603 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 745 505 | 9 486 089 | 11 259 416 | 11 905 071 |
AV | Immobilisations en cours | 3 496 039 | 3 496 039 | 365 015 | |
BF | Prêts | 210 564 | 210 564 | 210 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 024 367 | 104 844 225 | 89 180 143 | 90 078 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 313 451 | 966 373 | 4 347 077 | 3 924 678 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 585 552 | 3 585 552 | 3 761 321 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690 401 | 2 690 401 | 1 538 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 624 227 | 128 618 | 10 495 608 | 9 671 519 |
BZ | Autres créances | 3 643 525 | 3 643 525 | 2 249 961 | |
CF | Disponibilités | 11 509 | 11 509 | 14 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 342 | 210 342 | 214 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 079 006 | 1 094 992 | 24 984 014 | 21 374 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 103 373 | 105 939 217 | 114 164 157 | 111 453 584 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 600 000 | 5 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 560 000 | 560 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 | 59 | ||
DH | Report à nouveau | -33 912 380 | -44 001 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 935 317 | 10 088 781 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 092 | |||
DK | Provisions réglementées | 63 104 556 | 64 302 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 319 644 | 36 549 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 908 | 244 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 668 951 | 548 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 913 859 | 793 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 908 003 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 573 314 | 1 285 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 676 868 | 12 305 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 782 057 | 3 737 341 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953 871 | 419 161 | ||
EA | Autres dettes | 3 944 544 | 35 455 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 930 654 | 74 110 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 164 157 | 111 453 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 70 576 434 | 35 910 386 | 106 486 820 | 109 820 360 |
FG | Production vendue services | 80 621 | 9 125 | 89 746 | 125 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 657 054 | 35 919 511 | 106 576 566 | 109 945 483 |
FM | Production stockée | -175 769 | -410 161 | ||
FN | Production immobilisée | 30 829 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 638 318 | 21 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 965 | 2 001 219 | ||
FQ | Autres produits | 21 617 | 19 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 101 526 | 111 577 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 356 954 | 46 030 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -475 812 | 239 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 895 506 | 33 162 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 209 909 | 2 498 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 328 886 | 4 393 818 | ||
FZ | Charges sociales | 2 129 749 | 2 191 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 322 564 | 6 396 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 946 | 2 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 735 | |||
GE | Autres charges | 8 | 1 190 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 949 444 | 96 105 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 152 081 | 15 471 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 393 | |||
GN | Différences positives de change | 70 199 | 46 630 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 199 | 56 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 719 718 | 3 011 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 569 | 85 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 781 287 | 3 097 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 711 088 | -3 041 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 440 993 | 12 430 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 408 | 76 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 716 713 | 3 259 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725 384 | 3 335 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 686 | 47 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 044 | 3 563 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663 730 | 3 610 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 654 | -275 412 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 831 | 249 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 358 500 | 1 817 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 897 109 | 114 968 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 961 792 | 104 879 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 935 317 | 10 088 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 674 | 27 491 | 421 165 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 128 684 | 6 295 073 | 5 000 695 | 104 423 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 522 358 | 6 322 564 | 5 000 695 | 104 844 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 104 556 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 302 224 | 2 519 044 | 3 716 713 | 63 104 556 |
4A | Provisions pour litiges | 244 908 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 668 951 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 793 124 | 120 735 | 913 859 | |
6N | Sur stocks et en cours | 913 454 | 60 946 | 8 027 | 966 373 |
6T | Sur comptes clients | 128 618 | 128 618 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 938 | 1 938 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 044 010 | 60 946 | 9 965 | 1 094 992 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 139 359 | 2 700 726 | 3 726 678 | 65 113 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 181 681 | 9 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 519 044 | 3 716 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 210 564 | 210 564 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 618 | |||
UX | Autres créances clients | 10 495 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 645 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 077 | |||
VB | T. V. A. | 1 493 946 | |||
VP | Divers | 1 313 944 | |||
VC | Groupe et associés | 726 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 688 658 | 13 622 949 | 1 065 709 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 573 314 | 5 553 003 | 10 969 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 676 868 | 16 676 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 847 142 | 847 142 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 267 | 636 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 648 | 298 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953 871 | 953 871 | ||
VI | Groupe et associés | 2 862 884 | 2 862 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 660 | 1 081 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 930 654 | 28 910 342 | 10 969 294 | 51 018 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 559 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 488 692 | 421 165 | 67 527 | 27 847 |
AN | Terrains | 1 253 225 | 1 253 225 | 1 253 224 | |
AP | Constructions | 47 262 413 | 22 412 012 | 24 850 401 | 25 713 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 567 928 | 72 524 958 | 48 042 970 | 50 603 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 745 505 | 9 486 089 | 11 259 416 | 11 905 071 |
AV | Immobilisations en cours | 3 496 039 | 3 496 039 | 365 015 | |
BF | Prêts | 210 564 | 210 564 | 210 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 024 367 | 104 844 225 | 89 180 143 | 90 078 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 313 451 | 966 373 | 4 347 077 | 3 924 678 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 585 552 | 3 585 552 | 3 761 321 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690 401 | 2 690 401 | 1 538 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 624 227 | 128 618 | 10 495 608 | 9 671 519 |
BZ | Autres créances | 3 643 525 | 3 643 525 | 2 249 961 | |
CF | Disponibilités | 11 509 | 11 509 | 14 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 342 | 210 342 | 214 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 079 006 | 1 094 992 | 24 984 014 | 21 374 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 103 373 | 105 939 217 | 114 164 157 | 111 453 584 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 600 000 | 5 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 560 000 | 560 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 | 59 | ||
DH | Report à nouveau | -33 912 380 | -44 001 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 935 317 | 10 088 781 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 092 | |||
DK | Provisions réglementées | 63 104 556 | 64 302 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 319 644 | 36 549 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 908 | 244 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 668 951 | 548 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 913 859 | 793 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 908 003 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 573 314 | 1 285 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 676 868 | 12 305 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 782 057 | 3 737 341 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953 871 | 419 161 | ||
EA | Autres dettes | 3 944 544 | 35 455 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 930 654 | 74 110 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 164 157 | 111 453 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 70 576 434 | 35 910 386 | 106 486 820 | 109 820 360 |
FG | Production vendue services | 80 621 | 9 125 | 89 746 | 125 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 657 054 | 35 919 511 | 106 576 566 | 109 945 483 |
FM | Production stockée | -175 769 | -410 161 | ||
FN | Production immobilisée | 30 829 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 638 318 | 21 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 965 | 2 001 219 | ||
FQ | Autres produits | 21 617 | 19 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 101 526 | 111 577 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 356 954 | 46 030 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -475 812 | 239 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 895 506 | 33 162 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 209 909 | 2 498 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 328 886 | 4 393 818 | ||
FZ | Charges sociales | 2 129 749 | 2 191 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 322 564 | 6 396 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 946 | 2 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 735 | |||
GE | Autres charges | 8 | 1 190 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 949 444 | 96 105 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 152 081 | 15 471 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 393 | |||
GN | Différences positives de change | 70 199 | 46 630 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 199 | 56 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 719 718 | 3 011 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 569 | 85 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 781 287 | 3 097 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 711 088 | -3 041 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 440 993 | 12 430 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 408 | 76 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 716 713 | 3 259 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725 384 | 3 335 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 686 | 47 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 044 | 3 563 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663 730 | 3 610 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 654 | -275 412 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 831 | 249 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 358 500 | 1 817 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 897 109 | 114 968 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 961 792 | 104 879 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 935 317 | 10 088 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 674 | 27 491 | 421 165 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 128 684 | 6 295 073 | 5 000 695 | 104 423 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 522 358 | 6 322 564 | 5 000 695 | 104 844 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 104 556 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 302 224 | 2 519 044 | 3 716 713 | 63 104 556 |
4A | Provisions pour litiges | 244 908 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 668 951 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 793 124 | 120 735 | 913 859 | |
6N | Sur stocks et en cours | 913 454 | 60 946 | 8 027 | 966 373 |
6T | Sur comptes clients | 128 618 | 128 618 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 938 | 1 938 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 044 010 | 60 946 | 9 965 | 1 094 992 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 139 359 | 2 700 726 | 3 726 678 | 65 113 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 181 681 | 9 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 519 044 | 3 716 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 210 564 | 210 564 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 618 | |||
UX | Autres créances clients | 10 495 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 645 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 077 | |||
VB | T. V. A. | 1 493 946 | |||
VP | Divers | 1 313 944 | |||
VC | Groupe et associés | 726 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 688 658 | 13 622 949 | 1 065 709 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 573 314 | 5 553 003 | 10 969 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 676 868 | 16 676 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 847 142 | 847 142 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 267 | 636 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 648 | 298 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953 871 | 953 871 | ||
VI | Groupe et associés | 2 862 884 | 2 862 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 660 | 1 081 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 930 654 | 28 910 342 | 10 969 294 | 51 018 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 559 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 488 692 | 421 165 | 67 527 | 27 847 |
AN | Terrains | 1 253 225 | 1 253 225 | 1 253 224 | |
AP | Constructions | 47 262 413 | 22 412 012 | 24 850 401 | 25 713 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 567 928 | 72 524 958 | 48 042 970 | 50 603 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 745 505 | 9 486 089 | 11 259 416 | 11 905 071 |
AV | Immobilisations en cours | 3 496 039 | 3 496 039 | 365 015 | |
BF | Prêts | 210 564 | 210 564 | 210 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 024 367 | 104 844 225 | 89 180 143 | 90 078 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 313 451 | 966 373 | 4 347 077 | 3 924 678 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 585 552 | 3 585 552 | 3 761 321 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690 401 | 2 690 401 | 1 538 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 624 227 | 128 618 | 10 495 608 | 9 671 519 |
BZ | Autres créances | 3 643 525 | 3 643 525 | 2 249 961 | |
CF | Disponibilités | 11 509 | 11 509 | 14 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 210 342 | 210 342 | 214 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 079 006 | 1 094 992 | 24 984 014 | 21 374 857 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 103 373 | 105 939 217 | 114 164 157 | 111 453 584 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 600 000 | 5 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 560 000 | 560 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 | 59 | ||
DH | Report à nouveau | -33 912 380 | -44 001 161 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 935 317 | 10 088 781 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 092 | |||
DK | Provisions réglementées | 63 104 556 | 64 302 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 319 644 | 36 549 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 908 | 244 908 | ||
DQ | Provisions pour charges | 668 951 | 548 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 913 859 | 793 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 908 003 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 573 314 | 1 285 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 676 868 | 12 305 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 782 057 | 3 737 341 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953 871 | 419 161 | ||
EA | Autres dettes | 3 944 544 | 35 455 476 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 930 654 | 74 110 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 164 157 | 111 453 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 70 576 434 | 35 910 386 | 106 486 820 | 109 820 360 |
FG | Production vendue services | 80 621 | 9 125 | 89 746 | 125 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 657 054 | 35 919 511 | 106 576 566 | 109 945 483 |
FM | Production stockée | -175 769 | -410 161 | ||
FN | Production immobilisée | 30 829 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 638 318 | 21 337 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 965 | 2 001 219 | ||
FQ | Autres produits | 21 617 | 19 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 101 526 | 111 577 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 356 954 | 46 030 532 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -475 812 | 239 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 895 506 | 33 162 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 209 909 | 2 498 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 328 886 | 4 393 818 | ||
FZ | Charges sociales | 2 129 749 | 2 191 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 322 564 | 6 396 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 946 | 2 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 735 | |||
GE | Autres charges | 8 | 1 190 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 949 444 | 96 105 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 152 081 | 15 471 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 393 | |||
GN | Différences positives de change | 70 199 | 46 630 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 199 | 56 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 719 718 | 3 011 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 569 | 85 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 781 287 | 3 097 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 711 088 | -3 041 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 440 993 | 12 430 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 408 | 76 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 716 713 | 3 259 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725 384 | 3 335 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 686 | 47 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519 044 | 3 563 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663 730 | 3 610 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 654 | -275 412 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 831 | 249 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 358 500 | 1 817 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 897 109 | 114 968 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 961 792 | 104 879 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 935 317 | 10 088 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 674 | 27 491 | 421 165 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 128 684 | 6 295 073 | 5 000 695 | 104 423 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 522 358 | 6 322 564 | 5 000 695 | 104 844 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 63 104 556 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 302 224 | 2 519 044 | 3 716 713 | 63 104 556 |
4A | Provisions pour litiges | 244 908 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 668 951 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 793 124 | 120 735 | 913 859 | |
6N | Sur stocks et en cours | 913 454 | 60 946 | 8 027 | 966 373 |
6T | Sur comptes clients | 128 618 | 128 618 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 938 | 1 938 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 044 010 | 60 946 | 9 965 | 1 094 992 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 139 359 | 2 700 726 | 3 726 678 | 65 113 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 181 681 | 9 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 519 044 | 3 716 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 210 564 | 210 564 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 618 | |||
UX | Autres créances clients | 10 495 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 645 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 077 | |||
VB | T. V. A. | 1 493 946 | |||
VP | Divers | 1 313 944 | |||
VC | Groupe et associés | 726 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 210 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 688 658 | 13 622 949 | 1 065 709 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 573 314 | 5 553 003 | 10 969 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 676 868 | 16 676 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 847 142 | 847 142 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 267 | 636 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 648 | 298 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953 871 | 953 871 | ||
VI | Groupe et associés | 2 862 884 | 2 862 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 660 | 1 081 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 930 654 | 28 910 342 | 10 969 294 | 51 018 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 559 254 |