Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 265 | 1 265 | 1 265 | |
AH | Fonds commercial | 311 480 | 311 480 | 311 480 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 816 | 21 816 | 21 816 | |
AP | Constructions | 89 382 | 86 380 | 3 001 | 4 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712 319 | 3 082 997 | 629 321 | 467 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 812 | 300 800 | 165 012 | 128 046 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 286 | 6 286 | 6 286 | |
BH | Autres immobilisations financières | 196 622 | 196 622 | 196 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 804 985 | 3 470 178 | 1 334 807 | 1 137 984 |
BN | En cours de production de biens | 97 644 | 97 644 | 255 262 | |
BT | Marchandises | 1 273 207 | 1 273 207 | 1 364 949 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 336 | 51 336 | 131 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 260 897 | 234 119 | 2 026 778 | 1 465 538 |
BZ | Autres créances | 277 060 | 277 060 | 168 974 | |
CF | Disponibilités | 158 761 | 158 761 | 543 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 046 | 67 046 | 72 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 185 953 | 234 119 | 3 951 834 | 4 001 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 990 939 | 3 704 298 | 5 286 641 | 5 139 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 450 006 | 1 450 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 001 | 145 001 | ||
DG | Autres réserves | 822 738 | 801 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 612 | 321 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 661 358 | 2 717 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 532 | 713 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 210 | 35 169 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 467 | 24 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 395 | 909 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 972 | 539 059 | ||
EA | Autres dettes | 40 355 | 14 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 228 | 158 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 625 282 | 2 421 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 641 | 5 139 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 556 698 | 126 846 | 3 683 544 | 3 595 646 |
FD | Production vendue biens | -64 | -64 | ||
FG | Production vendue services | 4 585 495 | 17 004 | 4 602 499 | 4 453 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 142 129 | 143 850 | 8 285 979 | 8 049 167 |
FM | Production stockée | -157 618 | 44 001 | ||
FN | Production immobilisée | 481 336 | 357 603 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 526 | 2 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 938 | 126 878 | ||
FQ | Autres produits | 447 462 | 345 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 158 624 | 8 925 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 908 899 | 3 520 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 742 | 285 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 411 | 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 194 740 | 2 944 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 189 | 149 088 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 547 | 888 605 | ||
FZ | Charges sociales | 242 860 | 250 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 761 | 274 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 201 | 66 716 | ||
GE | Autres charges | 38 196 | 72 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 844 550 | 8 453 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 074 | 472 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 063 | 52 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 063 | 52 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 036 | -52 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 037 | 419 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 833 | 2 090 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 | 2 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 733 | 5 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063 | 4 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824 | 3 263 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887 | 8 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 846 | -3 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 272 | 94 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 164 385 | 8 930 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920 773 | 8 608 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 612 | 321 587 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 499 975 | 1 420 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 259 | 336 761 | 742 841 | 3 470 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 259 | 336 761 | 742 841 | 3 470 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 220 562 | 17 202 | 3 644 | 234 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 562 | 17 202 | 3 644 | 234 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 220 562 | 17 202 | 3 644 | 234 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 202 | 3 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 196 622 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 310 | |||
UX | Autres créances clients | 1 973 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 863 | |||
VB | T. V. A. | 202 569 | |||
VC | Groupe et associés | 23 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 627 | 2 605 005 | 196 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 153 | 3 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 500 | 230 000 | 252 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 020 | 3 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 108 395 | 1 108 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 109 | 72 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 172 | 38 172 | ||
VW | T.V.A. | 400 245 | 400 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 447 | 23 447 | ||
VI | Groupe et associés | 263 190 | 263 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 356 | 40 356 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 154 229 | 154 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 815 | 2 336 315 | 252 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 265 | 1 265 | 1 265 | |
AH | Fonds commercial | 311 480 | 311 480 | 311 480 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 816 | 21 816 | 21 816 | |
AP | Constructions | 89 382 | 86 380 | 3 001 | 4 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712 319 | 3 082 997 | 629 321 | 467 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 812 | 300 800 | 165 012 | 128 046 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 286 | 6 286 | 6 286 | |
BH | Autres immobilisations financières | 196 622 | 196 622 | 196 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 804 985 | 3 470 178 | 1 334 807 | 1 137 984 |
BN | En cours de production de biens | 97 644 | 97 644 | 255 262 | |
BT | Marchandises | 1 273 207 | 1 273 207 | 1 364 949 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 336 | 51 336 | 131 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 260 897 | 234 119 | 2 026 778 | 1 465 538 |
BZ | Autres créances | 277 060 | 277 060 | 168 974 | |
CF | Disponibilités | 158 761 | 158 761 | 543 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 046 | 67 046 | 72 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 185 953 | 234 119 | 3 951 834 | 4 001 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 990 939 | 3 704 298 | 5 286 641 | 5 139 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 450 006 | 1 450 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 001 | 145 001 | ||
DG | Autres réserves | 822 738 | 801 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 612 | 321 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 661 358 | 2 717 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 532 | 713 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 210 | 35 169 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 467 | 24 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 395 | 909 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 972 | 539 059 | ||
EA | Autres dettes | 40 355 | 14 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 228 | 158 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 625 282 | 2 421 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 641 | 5 139 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 556 698 | 126 846 | 3 683 544 | 3 595 646 |
FD | Production vendue biens | -64 | -64 | ||
FG | Production vendue services | 4 585 495 | 17 004 | 4 602 499 | 4 453 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 142 129 | 143 850 | 8 285 979 | 8 049 167 |
FM | Production stockée | -157 618 | 44 001 | ||
FN | Production immobilisée | 481 336 | 357 603 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 526 | 2 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 938 | 126 878 | ||
FQ | Autres produits | 447 462 | 345 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 158 624 | 8 925 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 908 899 | 3 520 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 742 | 285 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 411 | 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 194 740 | 2 944 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 189 | 149 088 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 547 | 888 605 | ||
FZ | Charges sociales | 242 860 | 250 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 761 | 274 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 201 | 66 716 | ||
GE | Autres charges | 38 196 | 72 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 844 550 | 8 453 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 074 | 472 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 063 | 52 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 063 | 52 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 036 | -52 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 037 | 419 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 833 | 2 090 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 | 2 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 733 | 5 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063 | 4 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824 | 3 263 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887 | 8 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 846 | -3 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 272 | 94 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 164 385 | 8 930 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920 773 | 8 608 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 612 | 321 587 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 499 975 | 1 420 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 259 | 336 761 | 742 841 | 3 470 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 259 | 336 761 | 742 841 | 3 470 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 220 562 | 17 202 | 3 644 | 234 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 562 | 17 202 | 3 644 | 234 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 220 562 | 17 202 | 3 644 | 234 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 202 | 3 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 196 622 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 310 | |||
UX | Autres créances clients | 1 973 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 863 | |||
VB | T. V. A. | 202 569 | |||
VC | Groupe et associés | 23 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 627 | 2 605 005 | 196 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 153 | 3 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 500 | 230 000 | 252 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 020 | 3 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 108 395 | 1 108 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 109 | 72 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 172 | 38 172 | ||
VW | T.V.A. | 400 245 | 400 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 447 | 23 447 | ||
VI | Groupe et associés | 263 190 | 263 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 356 | 40 356 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 154 229 | 154 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 815 | 2 336 315 | 252 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 265 | 1 265 | 1 265 | |
AH | Fonds commercial | 311 480 | 311 480 | 311 480 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 816 | 21 816 | 21 816 | |
AP | Constructions | 89 382 | 86 380 | 3 001 | 4 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712 319 | 3 082 997 | 629 321 | 467 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 812 | 300 800 | 165 012 | 128 046 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 286 | 6 286 | 6 286 | |
BH | Autres immobilisations financières | 196 622 | 196 622 | 196 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 804 985 | 3 470 178 | 1 334 807 | 1 137 984 |
BN | En cours de production de biens | 97 644 | 97 644 | 255 262 | |
BT | Marchandises | 1 273 207 | 1 273 207 | 1 364 949 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 336 | 51 336 | 131 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 260 897 | 234 119 | 2 026 778 | 1 465 538 |
BZ | Autres créances | 277 060 | 277 060 | 168 974 | |
CF | Disponibilités | 158 761 | 158 761 | 543 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 046 | 67 046 | 72 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 185 953 | 234 119 | 3 951 834 | 4 001 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 990 939 | 3 704 298 | 5 286 641 | 5 139 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 450 006 | 1 450 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 001 | 145 001 | ||
DG | Autres réserves | 822 738 | 801 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 612 | 321 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 661 358 | 2 717 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 532 | 713 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 210 | 35 169 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 467 | 24 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 395 | 909 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 972 | 539 059 | ||
EA | Autres dettes | 40 355 | 14 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 228 | 158 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 625 282 | 2 421 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 641 | 5 139 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 556 698 | 126 846 | 3 683 544 | 3 595 646 |
FD | Production vendue biens | -64 | -64 | ||
FG | Production vendue services | 4 585 495 | 17 004 | 4 602 499 | 4 453 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 142 129 | 143 850 | 8 285 979 | 8 049 167 |
FM | Production stockée | -157 618 | 44 001 | ||
FN | Production immobilisée | 481 336 | 357 603 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 526 | 2 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 938 | 126 878 | ||
FQ | Autres produits | 447 462 | 345 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 158 624 | 8 925 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 908 899 | 3 520 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 742 | 285 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 411 | 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 194 740 | 2 944 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 189 | 149 088 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 547 | 888 605 | ||
FZ | Charges sociales | 242 860 | 250 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 761 | 274 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 201 | 66 716 | ||
GE | Autres charges | 38 196 | 72 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 844 550 | 8 453 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 074 | 472 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 063 | 52 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 063 | 52 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 036 | -52 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 037 | 419 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 833 | 2 090 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 | 2 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 733 | 5 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063 | 4 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824 | 3 263 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887 | 8 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 846 | -3 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 272 | 94 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 164 385 | 8 930 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920 773 | 8 608 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 612 | 321 587 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 499 975 | 1 420 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 259 | 336 761 | 742 841 | 3 470 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 259 | 336 761 | 742 841 | 3 470 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 220 562 | 17 202 | 3 644 | 234 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 562 | 17 202 | 3 644 | 234 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 220 562 | 17 202 | 3 644 | 234 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 202 | 3 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 196 622 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 310 | |||
UX | Autres créances clients | 1 973 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 863 | |||
VB | T. V. A. | 202 569 | |||
VC | Groupe et associés | 23 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 627 | 2 605 005 | 196 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 153 | 3 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 500 | 230 000 | 252 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 020 | 3 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 108 395 | 1 108 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 109 | 72 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 172 | 38 172 | ||
VW | T.V.A. | 400 245 | 400 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 447 | 23 447 | ||
VI | Groupe et associés | 263 190 | 263 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 356 | 40 356 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 154 229 | 154 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 815 | 2 336 315 | 252 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 265 | 1 265 | 1 265 | |
AH | Fonds commercial | 311 480 | 311 480 | 311 480 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 816 | 21 816 | 21 816 | |
AP | Constructions | 89 382 | 86 380 | 3 001 | 4 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712 319 | 3 082 997 | 629 321 | 467 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 812 | 300 800 | 165 012 | 128 046 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 286 | 6 286 | 6 286 | |
BH | Autres immobilisations financières | 196 622 | 196 622 | 196 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 804 985 | 3 470 178 | 1 334 807 | 1 137 984 |
BN | En cours de production de biens | 97 644 | 97 644 | 255 262 | |
BT | Marchandises | 1 273 207 | 1 273 207 | 1 364 949 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 336 | 51 336 | 131 749 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 260 897 | 234 119 | 2 026 778 | 1 465 538 |
BZ | Autres créances | 277 060 | 277 060 | 168 974 | |
CF | Disponibilités | 158 761 | 158 761 | 543 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 046 | 67 046 | 72 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 185 953 | 234 119 | 3 951 834 | 4 001 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 990 939 | 3 704 298 | 5 286 641 | 5 139 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 450 006 | 1 450 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 001 | 145 001 | ||
DG | Autres réserves | 822 738 | 801 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 612 | 321 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 661 358 | 2 717 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 532 | 713 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 210 | 35 169 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 467 | 24 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 395 | 909 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 972 | 539 059 | ||
EA | Autres dettes | 40 355 | 14 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 154 228 | 158 034 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 625 282 | 2 421 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 641 | 5 139 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 556 698 | 126 846 | 3 683 544 | 3 595 646 |
FD | Production vendue biens | -64 | -64 | ||
FG | Production vendue services | 4 585 495 | 17 004 | 4 602 499 | 4 453 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 142 129 | 143 850 | 8 285 979 | 8 049 167 |
FM | Production stockée | -157 618 | 44 001 | ||
FN | Production immobilisée | 481 336 | 357 603 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 526 | 2 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 938 | 126 878 | ||
FQ | Autres produits | 447 462 | 345 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 158 624 | 8 925 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 908 899 | 3 520 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 742 | 285 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 411 | 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 194 740 | 2 944 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 189 | 149 088 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 547 | 888 605 | ||
FZ | Charges sociales | 242 860 | 250 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 761 | 274 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 201 | 66 716 | ||
GE | Autres charges | 38 196 | 72 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 844 550 | 8 453 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 074 | 472 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 063 | 52 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 063 | 52 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 036 | -52 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 037 | 419 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 833 | 2 090 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 | 2 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 733 | 5 065 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063 | 4 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824 | 3 263 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887 | 8 207 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 846 | -3 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 272 | 94 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 164 385 | 8 930 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920 773 | 8 608 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 612 | 321 587 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 499 975 | 1 420 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 259 | 336 761 | 742 841 | 3 470 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 259 | 336 761 | 742 841 | 3 470 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 220 562 | 17 202 | 3 644 | 234 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 562 | 17 202 | 3 644 | 234 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 220 562 | 17 202 | 3 644 | 234 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 202 | 3 644 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 196 622 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 310 | |||
UX | Autres créances clients | 1 973 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 863 | |||
VB | T. V. A. | 202 569 | |||
VC | Groupe et associés | 23 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 627 | 2 605 005 | 196 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 153 | 3 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 500 | 230 000 | 252 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 020 | 3 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 108 395 | 1 108 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 109 | 72 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 172 | 38 172 | ||
VW | T.V.A. | 400 245 | 400 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 447 | 23 447 | ||
VI | Groupe et associés | 263 190 | 263 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 356 | 40 356 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 154 229 | 154 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 815 | 2 336 315 | 252 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000 |