Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 978 | 42 960 | 24 018 | 1 894 |
AP | Constructions | 105 871 | 60 101 | 45 770 | 51 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 915 | 82 735 | 74 180 | 86 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 075 | 510 661 | 394 414 | 461 473 |
CU | Autres participations | 960 000 | 960 000 | ||
BF | Prêts | 10 471 | 10 471 | 7 693 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 680 | 2 680 | 1 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 207 990 | 696 457 | 1 511 533 | 610 512 |
BT | Marchandises | 149 708 | 149 708 | 148 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 552 | 111 911 | 1 429 641 | 1 375 768 |
BZ | Autres créances | 211 238 | 211 238 | 126 837 | |
CF | Disponibilités | 139 036 | 139 036 | 143 061 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 890 | 2 890 | 1 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 044 424 | 111 911 | 1 932 513 | 1 796 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 414 | 808 368 | 3 444 046 | 2 406 850 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 123 071 | 123 071 | ||
DH | Report à nouveau | 142 172 | 202 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 982 | 79 522 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 86 241 | 98 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 001 465 | 834 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 221 | 56 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 681 | 9 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 822 | 1 102 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 856 | 404 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 442 581 | 1 572 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 046 | 2 406 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 955 | 1 529 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 641 132 | 12 641 132 | 12 021 719 | |
FG | Production vendue services | 127 765 | 127 765 | 1 552 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 768 898 | 12 768 898 | 12 023 271 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 732 | 65 103 | ||
FQ | Autres produits | 12 269 | 15 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 821 899 | 12 104 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 462 192 | 7 995 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 283 | 61 014 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -885 | -47 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 307 835 | 1 035 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 433 | 87 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 870 941 | 1 867 934 | ||
FZ | Charges sociales | 819 639 | 825 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 368 | 169 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 590 | 11 658 | ||
GE | Autres charges | 1 006 | 7 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 853 401 | 12 015 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 503 | 88 865 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 | |||
GN | Différences positives de change | -54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 304 | 1 165 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 306 | 1 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 287 807 | -1 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 304 | 87 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | 4 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 720 | 21 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 729 | 25 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 345 | 2 739 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 933 | 6 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 278 | 9 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 451 | 15 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 774 | 24 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 279 741 | 12 129 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 959 759 | 12 049 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 982 | 79 522 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 675 | 64 336 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 150 | 1 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 105 | 14 855 | 42 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 914 | 143 513 | 322 930 | 653 497 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 861 019 | 158 368 | 322 930 | 696 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 116 051 | 2 590 | 6 730 | 111 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 051 | 2 590 | 6 730 | 111 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 051 | 2 590 | 6 730 | 111 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 590 | 6 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 471 | 10 471 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 680 | 2 680 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 645 | |||
UX | Autres créances clients | 1 387 907 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 465 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 994 | |||
VB | T. V. A. | 5 343 | |||
VC | Groupe et associés | 70 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 831 | 1 768 831 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 221 | 118 595 | 465 980 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 264 822 | 1 264 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 023 | 191 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 387 | 178 387 | ||
VW | T.V.A. | 28 747 | 28 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 699 | 25 699 | ||
VI | Groupe et associés | 36 681 | 36 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 581 | 1 843 955 | 465 980 | 132 646 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 978 | 42 960 | 24 018 | 1 894 |
AP | Constructions | 105 871 | 60 101 | 45 770 | 51 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 915 | 82 735 | 74 180 | 86 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 075 | 510 661 | 394 414 | 461 473 |
CU | Autres participations | 960 000 | 960 000 | ||
BF | Prêts | 10 471 | 10 471 | 7 693 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 680 | 2 680 | 1 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 207 990 | 696 457 | 1 511 533 | 610 512 |
BT | Marchandises | 149 708 | 149 708 | 148 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 552 | 111 911 | 1 429 641 | 1 375 768 |
BZ | Autres créances | 211 238 | 211 238 | 126 837 | |
CF | Disponibilités | 139 036 | 139 036 | 143 061 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 890 | 2 890 | 1 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 044 424 | 111 911 | 1 932 513 | 1 796 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 414 | 808 368 | 3 444 046 | 2 406 850 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 123 071 | 123 071 | ||
DH | Report à nouveau | 142 172 | 202 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 982 | 79 522 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 86 241 | 98 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 001 465 | 834 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 221 | 56 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 681 | 9 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 822 | 1 102 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 856 | 404 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 442 581 | 1 572 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 046 | 2 406 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 955 | 1 529 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 641 132 | 12 641 132 | 12 021 719 | |
FG | Production vendue services | 127 765 | 127 765 | 1 552 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 768 898 | 12 768 898 | 12 023 271 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 732 | 65 103 | ||
FQ | Autres produits | 12 269 | 15 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 821 899 | 12 104 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 462 192 | 7 995 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 283 | 61 014 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -885 | -47 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 307 835 | 1 035 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 433 | 87 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 870 941 | 1 867 934 | ||
FZ | Charges sociales | 819 639 | 825 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 368 | 169 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 590 | 11 658 | ||
GE | Autres charges | 1 006 | 7 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 853 401 | 12 015 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 503 | 88 865 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 | |||
GN | Différences positives de change | -54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 304 | 1 165 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 306 | 1 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 287 807 | -1 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 304 | 87 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | 4 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 720 | 21 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 729 | 25 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 345 | 2 739 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 933 | 6 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 278 | 9 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 451 | 15 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 774 | 24 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 279 741 | 12 129 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 959 759 | 12 049 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 982 | 79 522 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 675 | 64 336 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 150 | 1 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 105 | 14 855 | 42 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 914 | 143 513 | 322 930 | 653 497 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 861 019 | 158 368 | 322 930 | 696 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 116 051 | 2 590 | 6 730 | 111 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 051 | 2 590 | 6 730 | 111 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 051 | 2 590 | 6 730 | 111 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 590 | 6 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 471 | 10 471 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 680 | 2 680 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 645 | |||
UX | Autres créances clients | 1 387 907 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 465 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 994 | |||
VB | T. V. A. | 5 343 | |||
VC | Groupe et associés | 70 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 831 | 1 768 831 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 221 | 118 595 | 465 980 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 264 822 | 1 264 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 023 | 191 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 387 | 178 387 | ||
VW | T.V.A. | 28 747 | 28 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 699 | 25 699 | ||
VI | Groupe et associés | 36 681 | 36 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 581 | 1 843 955 | 465 980 | 132 646 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 978 | 42 960 | 24 018 | 1 894 |
AP | Constructions | 105 871 | 60 101 | 45 770 | 51 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 915 | 82 735 | 74 180 | 86 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 905 075 | 510 661 | 394 414 | 461 473 |
CU | Autres participations | 960 000 | 960 000 | ||
BF | Prêts | 10 471 | 10 471 | 7 693 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 680 | 2 680 | 1 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 207 990 | 696 457 | 1 511 533 | 610 512 |
BT | Marchandises | 149 708 | 149 708 | 148 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 552 | 111 911 | 1 429 641 | 1 375 768 |
BZ | Autres créances | 211 238 | 211 238 | 126 837 | |
CF | Disponibilités | 139 036 | 139 036 | 143 061 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 890 | 2 890 | 1 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 044 424 | 111 911 | 1 932 513 | 1 796 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 414 | 808 368 | 3 444 046 | 2 406 850 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 123 071 | 123 071 | ||
DH | Report à nouveau | 142 172 | 202 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 982 | 79 522 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 86 241 | 98 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 001 465 | 834 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 221 | 56 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 681 | 9 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 822 | 1 102 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 856 | 404 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 442 581 | 1 572 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 046 | 2 406 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 955 | 1 529 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 641 132 | 12 641 132 | 12 021 719 | |
FG | Production vendue services | 127 765 | 127 765 | 1 552 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 768 898 | 12 768 898 | 12 023 271 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 732 | 65 103 | ||
FQ | Autres produits | 12 269 | 15 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 821 899 | 12 104 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 462 192 | 7 995 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 283 | 61 014 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -885 | -47 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 307 835 | 1 035 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 433 | 87 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 870 941 | 1 867 934 | ||
FZ | Charges sociales | 819 639 | 825 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 368 | 169 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 590 | 11 658 | ||
GE | Autres charges | 1 006 | 7 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 853 401 | 12 015 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 503 | 88 865 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 | |||
GN | Différences positives de change | -54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 304 | 1 165 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 306 | 1 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 287 807 | -1 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 304 | 87 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | 4 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 720 | 21 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 729 | 25 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 345 | 2 739 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 933 | 6 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 278 | 9 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 451 | 15 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 774 | 24 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 279 741 | 12 129 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 959 759 | 12 049 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 982 | 79 522 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 675 | 64 336 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 150 | 1 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 105 | 14 855 | 42 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 914 | 143 513 | 322 930 | 653 497 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 861 019 | 158 368 | 322 930 | 696 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 116 051 | 2 590 | 6 730 | 111 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 051 | 2 590 | 6 730 | 111 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 051 | 2 590 | 6 730 | 111 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 590 | 6 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 471 | 10 471 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 680 | 2 680 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 645 | |||
UX | Autres créances clients | 1 387 907 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 465 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 994 | |||
VB | T. V. A. | 5 343 | |||
VC | Groupe et associés | 70 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 831 | 1 768 831 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 221 | 118 595 | 465 980 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 264 822 | 1 264 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 023 | 191 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 387 | 178 387 | ||
VW | T.V.A. | 28 747 | 28 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 699 | 25 699 | ||
VI | Groupe et associés | 36 681 | 36 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 581 | 1 843 955 | 465 980 | 132 646 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 600 |