Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 416 | 25 416 | 2 824 | |
AH | Fonds commercial | 291 720 | 291 720 | 291 720 | |
AP | Constructions | 140 976 | 140 976 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 078 | 72 963 | 1 115 | 7 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 408 | 95 317 | 23 091 | 28 721 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 038 | 15 038 | 15 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 996 | 334 672 | 332 323 | 346 847 |
BT | Marchandises | 68 316 | 5 297 | 63 019 | 115 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 078 | 70 078 | 58 578 | |
BZ | Autres créances | 34 492 | 34 492 | 34 072 | |
CF | Disponibilités | 68 495 | 68 495 | 152 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 706 | 706 | 5 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 087 | 5 297 | 236 790 | 366 339 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 083 | 339 970 | 569 113 | 713 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 289 530 | 352 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 276 | -63 047 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 982 | 12 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 299 236 | 345 952 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 268 | 174 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956 | 5 956 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 344 | 94 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 945 | 86 564 | ||
EA | Autres dettes | 4 365 | 5 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 877 | 367 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 113 | 713 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 027 | 230 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 546 361 | 7 506 | 553 866 | 564 727 |
FG | Production vendue services | 716 593 | 59 642 | 776 236 | 772 577 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 954 | 67 148 | 1 330 102 | 1 337 304 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 363 | 10 394 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 339 525 | 1 347 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 032 | 736 297 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -800 | -10 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 174 | -53 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 434 | 169 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 423 | 26 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 705 | 352 768 | ||
FZ | Charges sociales | 141 467 | 148 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 242 | 34 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 297 | 4 173 | ||
GE | Autres charges | 5 371 | 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 385 345 | 1 408 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 820 | -60 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 102 | 5 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 102 | 5 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 077 | -5 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 897 | -66 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581 | 1 763 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440 | 3 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021 | 5 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 021 | 2 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 571 | 1 352 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 847 | 1 416 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 276 | -63 047 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 688 | 22 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 190 | 7 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 592 | 2 824 | 25 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 438 | 13 418 | 6 599 | 309 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 030 | 16 242 | 6 599 | 334 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 173 | 5 297 | 4 172 | 5 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 173 | 5 297 | 4 172 | 5 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 173 | 5 297 | 4 172 | 5 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 297 | 4 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 038 | |||
UX | Autres créances clients | 70 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 172 | |||
VB | T. V. A. | 5 134 | |||
VP | Divers | 11 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 313 | 105 275 | 15 038 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 268 | 95 418 | 39 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 344 | 44 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 234 | 22 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 776 | 26 776 | ||
VW | T.V.A. | 20 565 | 20 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 370 | 10 370 | ||
VI | Groupe et associés | 5 956 | 5 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365 | 4 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 877 | 230 027 | 39 850 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 416 | 25 416 | 2 824 | |
AH | Fonds commercial | 291 720 | 291 720 | 291 720 | |
AP | Constructions | 140 976 | 140 976 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 078 | 72 963 | 1 115 | 7 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 408 | 95 317 | 23 091 | 28 721 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 038 | 15 038 | 15 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 996 | 334 672 | 332 323 | 346 847 |
BT | Marchandises | 68 316 | 5 297 | 63 019 | 115 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 078 | 70 078 | 58 578 | |
BZ | Autres créances | 34 492 | 34 492 | 34 072 | |
CF | Disponibilités | 68 495 | 68 495 | 152 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 706 | 706 | 5 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 087 | 5 297 | 236 790 | 366 339 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 083 | 339 970 | 569 113 | 713 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 289 530 | 352 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 276 | -63 047 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 982 | 12 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 299 236 | 345 952 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 268 | 174 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956 | 5 956 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 344 | 94 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 945 | 86 564 | ||
EA | Autres dettes | 4 365 | 5 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 877 | 367 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 113 | 713 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 027 | 230 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 546 361 | 7 506 | 553 866 | 564 727 |
FG | Production vendue services | 716 593 | 59 642 | 776 236 | 772 577 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 954 | 67 148 | 1 330 102 | 1 337 304 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 363 | 10 394 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 339 525 | 1 347 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 032 | 736 297 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -800 | -10 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 174 | -53 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 434 | 169 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 423 | 26 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 705 | 352 768 | ||
FZ | Charges sociales | 141 467 | 148 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 242 | 34 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 297 | 4 173 | ||
GE | Autres charges | 5 371 | 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 385 345 | 1 408 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 820 | -60 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 102 | 5 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 102 | 5 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 077 | -5 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 897 | -66 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581 | 1 763 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440 | 3 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021 | 5 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 021 | 2 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 571 | 1 352 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 847 | 1 416 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 276 | -63 047 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 688 | 22 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 190 | 7 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 592 | 2 824 | 25 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 438 | 13 418 | 6 599 | 309 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 030 | 16 242 | 6 599 | 334 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 173 | 5 297 | 4 172 | 5 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 173 | 5 297 | 4 172 | 5 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 173 | 5 297 | 4 172 | 5 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 297 | 4 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 038 | |||
UX | Autres créances clients | 70 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 172 | |||
VB | T. V. A. | 5 134 | |||
VP | Divers | 11 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 313 | 105 275 | 15 038 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 268 | 95 418 | 39 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 344 | 44 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 234 | 22 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 776 | 26 776 | ||
VW | T.V.A. | 20 565 | 20 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 370 | 10 370 | ||
VI | Groupe et associés | 5 956 | 5 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365 | 4 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 877 | 230 027 | 39 850 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 416 | 25 416 | 2 824 | |
AH | Fonds commercial | 291 720 | 291 720 | 291 720 | |
AP | Constructions | 140 976 | 140 976 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 078 | 72 963 | 1 115 | 7 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 408 | 95 317 | 23 091 | 28 721 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 038 | 15 038 | 15 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 996 | 334 672 | 332 323 | 346 847 |
BT | Marchandises | 68 316 | 5 297 | 63 019 | 115 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 078 | 70 078 | 58 578 | |
BZ | Autres créances | 34 492 | 34 492 | 34 072 | |
CF | Disponibilités | 68 495 | 68 495 | 152 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 706 | 706 | 5 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 087 | 5 297 | 236 790 | 366 339 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 083 | 339 970 | 569 113 | 713 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 289 530 | 352 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 276 | -63 047 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 982 | 12 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 299 236 | 345 952 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 268 | 174 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956 | 5 956 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 344 | 94 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 945 | 86 564 | ||
EA | Autres dettes | 4 365 | 5 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 877 | 367 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 113 | 713 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 027 | 230 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 546 361 | 7 506 | 553 866 | 564 727 |
FG | Production vendue services | 716 593 | 59 642 | 776 236 | 772 577 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 954 | 67 148 | 1 330 102 | 1 337 304 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 363 | 10 394 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 339 525 | 1 347 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 032 | 736 297 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -800 | -10 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 174 | -53 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 434 | 169 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 423 | 26 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 705 | 352 768 | ||
FZ | Charges sociales | 141 467 | 148 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 242 | 34 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 297 | 4 173 | ||
GE | Autres charges | 5 371 | 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 385 345 | 1 408 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 820 | -60 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 102 | 5 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 102 | 5 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 077 | -5 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 897 | -66 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581 | 1 763 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440 | 3 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021 | 5 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 021 | 2 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 571 | 1 352 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 847 | 1 416 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 276 | -63 047 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 688 | 22 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 190 | 7 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 592 | 2 824 | 25 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 438 | 13 418 | 6 599 | 309 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 030 | 16 242 | 6 599 | 334 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 173 | 5 297 | 4 172 | 5 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 173 | 5 297 | 4 172 | 5 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 173 | 5 297 | 4 172 | 5 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 297 | 4 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 038 | |||
UX | Autres créances clients | 70 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 172 | |||
VB | T. V. A. | 5 134 | |||
VP | Divers | 11 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 313 | 105 275 | 15 038 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 268 | 95 418 | 39 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 344 | 44 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 234 | 22 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 776 | 26 776 | ||
VW | T.V.A. | 20 565 | 20 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 370 | 10 370 | ||
VI | Groupe et associés | 5 956 | 5 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365 | 4 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 877 | 230 027 | 39 850 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 416 | 25 416 | 2 824 | |
AH | Fonds commercial | 291 720 | 291 720 | 291 720 | |
AP | Constructions | 140 976 | 140 976 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 078 | 72 963 | 1 115 | 7 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 408 | 95 317 | 23 091 | 28 721 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 038 | 15 038 | 15 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 996 | 334 672 | 332 323 | 346 847 |
BT | Marchandises | 68 316 | 5 297 | 63 019 | 115 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 078 | 70 078 | 58 578 | |
BZ | Autres créances | 34 492 | 34 492 | 34 072 | |
CF | Disponibilités | 68 495 | 68 495 | 152 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 706 | 706 | 5 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 087 | 5 297 | 236 790 | 366 339 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 083 | 339 970 | 569 113 | 713 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 289 530 | 352 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 276 | -63 047 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 982 | 12 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 299 236 | 345 952 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 268 | 174 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956 | 5 956 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 344 | 94 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 945 | 86 564 | ||
EA | Autres dettes | 4 365 | 5 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 877 | 367 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 113 | 713 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 027 | 230 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 546 361 | 7 506 | 553 866 | 564 727 |
FG | Production vendue services | 716 593 | 59 642 | 776 236 | 772 577 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 954 | 67 148 | 1 330 102 | 1 337 304 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 363 | 10 394 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 339 525 | 1 347 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 032 | 736 297 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -800 | -10 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 174 | -53 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 434 | 169 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 423 | 26 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 705 | 352 768 | ||
FZ | Charges sociales | 141 467 | 148 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 242 | 34 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 297 | 4 173 | ||
GE | Autres charges | 5 371 | 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 385 345 | 1 408 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 820 | -60 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 102 | 5 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 102 | 5 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 077 | -5 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 897 | -66 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581 | 1 763 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440 | 3 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021 | 5 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 021 | 2 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 571 | 1 352 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 847 | 1 416 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 276 | -63 047 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 688 | 22 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 190 | 7 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 592 | 2 824 | 25 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 438 | 13 418 | 6 599 | 309 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 030 | 16 242 | 6 599 | 334 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 173 | 5 297 | 4 172 | 5 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 173 | 5 297 | 4 172 | 5 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 173 | 5 297 | 4 172 | 5 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 297 | 4 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 038 | |||
UX | Autres créances clients | 70 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 172 | |||
VB | T. V. A. | 5 134 | |||
VP | Divers | 11 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 313 | 105 275 | 15 038 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 268 | 95 418 | 39 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 344 | 44 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 234 | 22 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 776 | 26 776 | ||
VW | T.V.A. | 20 565 | 20 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 370 | 10 370 | ||
VI | Groupe et associés | 5 956 | 5 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365 | 4 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 877 | 230 027 | 39 850 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 416 | 25 416 | 2 824 | |
AH | Fonds commercial | 291 720 | 291 720 | 291 720 | |
AP | Constructions | 140 976 | 140 976 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 078 | 72 963 | 1 115 | 7 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 408 | 95 317 | 23 091 | 28 721 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 038 | 15 038 | 15 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 996 | 334 672 | 332 323 | 346 847 |
BT | Marchandises | 68 316 | 5 297 | 63 019 | 115 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 078 | 70 078 | 58 578 | |
BZ | Autres créances | 34 492 | 34 492 | 34 072 | |
CF | Disponibilités | 68 495 | 68 495 | 152 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 706 | 706 | 5 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 087 | 5 297 | 236 790 | 366 339 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 083 | 339 970 | 569 113 | 713 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 289 530 | 352 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 276 | -63 047 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 982 | 12 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 299 236 | 345 952 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 268 | 174 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956 | 5 956 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 344 | 94 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 945 | 86 564 | ||
EA | Autres dettes | 4 365 | 5 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 877 | 367 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 113 | 713 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 027 | 230 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 546 361 | 7 506 | 553 866 | 564 727 |
FG | Production vendue services | 716 593 | 59 642 | 776 236 | 772 577 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 954 | 67 148 | 1 330 102 | 1 337 304 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 363 | 10 394 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 339 525 | 1 347 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 032 | 736 297 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -800 | -10 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 174 | -53 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 434 | 169 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 423 | 26 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 705 | 352 768 | ||
FZ | Charges sociales | 141 467 | 148 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 242 | 34 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 297 | 4 173 | ||
GE | Autres charges | 5 371 | 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 385 345 | 1 408 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 820 | -60 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 102 | 5 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 102 | 5 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 077 | -5 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 897 | -66 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581 | 1 763 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440 | 3 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021 | 5 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 021 | 2 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 571 | 1 352 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 847 | 1 416 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 276 | -63 047 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 688 | 22 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 190 | 7 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 592 | 2 824 | 25 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 438 | 13 418 | 6 599 | 309 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 030 | 16 242 | 6 599 | 334 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 173 | 5 297 | 4 172 | 5 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 173 | 5 297 | 4 172 | 5 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 173 | 5 297 | 4 172 | 5 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 297 | 4 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 038 | |||
UX | Autres créances clients | 70 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 172 | |||
VB | T. V. A. | 5 134 | |||
VP | Divers | 11 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 313 | 105 275 | 15 038 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 268 | 95 418 | 39 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 344 | 44 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 234 | 22 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 776 | 26 776 | ||
VW | T.V.A. | 20 565 | 20 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 370 | 10 370 | ||
VI | Groupe et associés | 5 956 | 5 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365 | 4 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 877 | 230 027 | 39 850 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 416 | 25 416 | 2 824 | |
AH | Fonds commercial | 291 720 | 291 720 | 291 720 | |
AP | Constructions | 140 976 | 140 976 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 078 | 72 963 | 1 115 | 7 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 408 | 95 317 | 23 091 | 28 721 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 038 | 15 038 | 15 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 996 | 334 672 | 332 323 | 346 847 |
BT | Marchandises | 68 316 | 5 297 | 63 019 | 115 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 078 | 70 078 | 58 578 | |
BZ | Autres créances | 34 492 | 34 492 | 34 072 | |
CF | Disponibilités | 68 495 | 68 495 | 152 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 706 | 706 | 5 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 087 | 5 297 | 236 790 | 366 339 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 083 | 339 970 | 569 113 | 713 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 289 530 | 352 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 276 | -63 047 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 982 | 12 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 299 236 | 345 952 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 268 | 174 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956 | 5 956 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 344 | 94 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 945 | 86 564 | ||
EA | Autres dettes | 4 365 | 5 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 877 | 367 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 113 | 713 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 027 | 230 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 546 361 | 7 506 | 553 866 | 564 727 |
FG | Production vendue services | 716 593 | 59 642 | 776 236 | 772 577 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 954 | 67 148 | 1 330 102 | 1 337 304 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 363 | 10 394 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 339 525 | 1 347 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 032 | 736 297 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -800 | -10 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 174 | -53 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 434 | 169 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 423 | 26 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 705 | 352 768 | ||
FZ | Charges sociales | 141 467 | 148 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 242 | 34 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 297 | 4 173 | ||
GE | Autres charges | 5 371 | 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 385 345 | 1 408 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 820 | -60 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 102 | 5 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 102 | 5 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 077 | -5 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 897 | -66 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581 | 1 763 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440 | 3 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021 | 5 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 021 | 2 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 571 | 1 352 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 847 | 1 416 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 276 | -63 047 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 688 | 22 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 190 | 7 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 592 | 2 824 | 25 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 438 | 13 418 | 6 599 | 309 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 030 | 16 242 | 6 599 | 334 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 173 | 5 297 | 4 172 | 5 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 173 | 5 297 | 4 172 | 5 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 173 | 5 297 | 4 172 | 5 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 297 | 4 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 038 | |||
UX | Autres créances clients | 70 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 172 | |||
VB | T. V. A. | 5 134 | |||
VP | Divers | 11 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 313 | 105 275 | 15 038 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 268 | 95 418 | 39 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 344 | 44 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 234 | 22 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 776 | 26 776 | ||
VW | T.V.A. | 20 565 | 20 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 370 | 10 370 | ||
VI | Groupe et associés | 5 956 | 5 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365 | 4 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 877 | 230 027 | 39 850 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 416 | 25 416 | 2 824 | |
AH | Fonds commercial | 291 720 | 291 720 | 291 720 | |
AP | Constructions | 140 976 | 140 976 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 078 | 72 963 | 1 115 | 7 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 408 | 95 317 | 23 091 | 28 721 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 038 | 15 038 | 15 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 996 | 334 672 | 332 323 | 346 847 |
BT | Marchandises | 68 316 | 5 297 | 63 019 | 115 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 078 | 70 078 | 58 578 | |
BZ | Autres créances | 34 492 | 34 492 | 34 072 | |
CF | Disponibilités | 68 495 | 68 495 | 152 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 706 | 706 | 5 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 087 | 5 297 | 236 790 | 366 339 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 083 | 339 970 | 569 113 | 713 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 289 530 | 352 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 276 | -63 047 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 982 | 12 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 299 236 | 345 952 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 268 | 174 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956 | 5 956 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 344 | 94 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 945 | 86 564 | ||
EA | Autres dettes | 4 365 | 5 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 877 | 367 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 113 | 713 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 027 | 230 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 546 361 | 7 506 | 553 866 | 564 727 |
FG | Production vendue services | 716 593 | 59 642 | 776 236 | 772 577 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 954 | 67 148 | 1 330 102 | 1 337 304 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 363 | 10 394 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 339 525 | 1 347 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 032 | 736 297 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -800 | -10 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 174 | -53 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 434 | 169 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 423 | 26 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 705 | 352 768 | ||
FZ | Charges sociales | 141 467 | 148 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 242 | 34 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 297 | 4 173 | ||
GE | Autres charges | 5 371 | 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 385 345 | 1 408 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 820 | -60 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 102 | 5 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 102 | 5 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 077 | -5 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 897 | -66 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581 | 1 763 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440 | 3 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021 | 5 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 021 | 2 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 571 | 1 352 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 847 | 1 416 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 276 | -63 047 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 688 | 22 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 190 | 7 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 592 | 2 824 | 25 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 438 | 13 418 | 6 599 | 309 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 030 | 16 242 | 6 599 | 334 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 173 | 5 297 | 4 172 | 5 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 173 | 5 297 | 4 172 | 5 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 173 | 5 297 | 4 172 | 5 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 297 | 4 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 038 | |||
UX | Autres créances clients | 70 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 172 | |||
VB | T. V. A. | 5 134 | |||
VP | Divers | 11 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 313 | 105 275 | 15 038 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 268 | 95 418 | 39 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 344 | 44 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 234 | 22 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 776 | 26 776 | ||
VW | T.V.A. | 20 565 | 20 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 370 | 10 370 | ||
VI | Groupe et associés | 5 956 | 5 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365 | 4 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 877 | 230 027 | 39 850 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 373 |